威海广泰空港设备股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人李光太、主管会计工作负责人乔志东及会计机构负责人(会计主管人员)乔志东声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 1,644,139,743.89 1,206,454,548.54 36.28%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,012,351,855.49 542,935,689.81 86.46%
股本（股） 307,270,735.00 147,425,805.00 108.42%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.29 3.68 -10.60%
2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 170,523,650.66 18.10% 474,163,007.09 36.69%
归属于上市公司股东的净利润（元） 18,058,399.69 16.89% 51,938,270.28 20.01%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -36,084,735.22 -7.45%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - -0.12 7.69%
基本每股收益（元/股） 0.07 16.67% 0.19 11.76%
稀释每股收益（元/股） 0.07 16.67% 0.19 11.76%
加权平均净资产收益率（%） 2.54% -0.75% 8.55% -0.65%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
2.16% -0.52% 7.75% -0.14%
益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 20,686.14
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
5,325,649.36
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
454,923.20
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -156,017.32
所得税影响额 -778,043.40
1
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少数股东权益影响额 -40,551.81
合计 4,826,646.17 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 13,376
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
海通证券股份有限公司 18,812,435 人民币普通股
烟台国际机场集团航空食品有限公司 14,323,766 人民币普通股
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金 3,643,000 人民币普通股
孙凤明 3,386,143 人民币普通股
曾云 2,183,060 人民币普通股
威海双丰电子集团有限公司 1,603,235 人民币普通股
中国银行－泰信蓝筹精选股票型证券投资基金 1,582,877 人民币普通股
江苏瑞华投资发展有限公司 1,270,000 人民币普通股
郭品洁 1,080,000 人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金 797,400 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内营业总收入较去年同期增长 36.69%，主要原因一是母公司报告期营业收入同比较大增长，二是北京中卓时代消
防装备科技有限公司（以下简称中卓时代）报告期营业收入较上年同期增加 5,259 万元，增长 104%。
2、报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 20.01%，低于营业收入的增长，主要是由于人员工资增加、贷款
利息增加，管理费用及财务费用增幅较大，同时中卓时代净利率相对母公司较低所致。
3、报告期内公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益及股本较去年同期分别增长 36.28%、86.46%和 108.42%，主要原
因是报告期公司完成公开增发和公积金转增股本，货币资金、股本和资本公积增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
2
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3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益
变动报告书中所作 无 无 无
承诺
重大资产重组时所
无 无 无
作承诺
公司控股股东威海广泰投资有限公司在公司上市前签署了
《避免同业竞争的承诺》，威海广泰投资有限公司坚守承诺，
报告期内未发生与公司同业竞争的情形。
公司控股股东威海广泰投资有限公司承诺：自本公司股票在
证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托
他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的
威海广泰投资有限公 报告期内未发生违背
发行时所作承诺 股份，五年内任何时候持有的公司股份不少于总股本的
司、李光太 承诺的情况
30%。威海广泰投资有限公司坚守承诺，报告期内未发生违
背承诺的情况。
公司实际控制人李光太先生承诺：自本公司股票在证券交易
所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理
其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份，五
年内任何时候持有的公司股份不少于总股本的 15%。
2010 年 10 月 15 日，威海广泰投资有限公司自愿追加锁定
承诺：所持有的全部威海广泰股票自愿追加锁定一年
（18,989,681 股原为无限售条件流通股，承诺锁定期限自
2010 年 10 月 18 日至 2011 年 10 月 17 日；43,197,000 股原
为有限售条件流通股，锁定期限至 2012 年 1 月 26 日，现承
诺追加锁定期限至 2013 年 1 月 25 日）。在此期间，广泰投
资不对其所持有的威海广泰股票进行转让或者委托他人管
理其所持有的威海广泰股份，也不由威海广泰回购其所持有
其他承诺（含追加承 威海广泰投资有限公 的股份。报告期内未发生违背承诺的情况。 报告期内未发生违背
诺） 司、李光太 2010 年 10 月 15 日，李光太先生自愿追加锁定承诺：所持 承诺的情况
有的全部威海广泰股票自愿追加锁定一年（9,202,838 股原
为无限售条件流通股，承诺锁定期限自 2010 年 10 月 18 日
至 2011 年 10 月 17 日；21,598,500 股原为有限售条件流通
股，锁定期限至 2012 年 1 月 26 日，现承诺追加锁定期限至
2013 年 1 月 25 日）。在此期间、李光太先生不对其所持有
的全部威海广泰股票进行转让或者委托他人管理其所持有
的威海广泰股份，也不由威海广泰回购其所持有的股份。
3.4 对 2011 年度经营业绩的预计
2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
20.00% ～～ 40.00%
度的预计范围 为：
3
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2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 66,963,316.29
主要是空港地面设备国内市场稳步增长，出口订单大幅增加，同时消防车订单大幅增长，使得
业绩变动的原因说明
公司营业收入同比增长。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 08 月 20 华创证券、华富基 参观生产工厂、了解公司生产经营情
公司三楼会议室 实地调研
日 金、淡水泉投资、 况
海通证券、国投瑞
2011 年 09 月 23 参观生产工厂、了解公司生产经营情
公司三楼会议室 实地调研 银、天弘基金、长信
日 况
基金、泽熙投资
2011 年 09 月 29 华创证券、鹏华基 参观生产工厂、了解公司生产经营情
公司三楼会议室 实地调研
日 金、长盛基金 况
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 353,584,088.13 270,455,937.47 91,709,267.50 72,877,164.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 355,775,873.57 322,227,417.75 270,045,069.71 226,290,727.97
预付款项 91,221,506.37 50,349,177.12 55,013,881.42 45,882,585.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 24,440,919.49 50,963,336.57 13,133,308.60 34,107,813.49
买入返售金融资产
存货 283,604,477.67 231,382,614.89 273,658,363.88 222,660,646.89
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
4
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流动资产合计 1,108,626,865.23 925,378,483.80 703,559,891.11 601,818,938.05
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 18,272,771.62 253,571,942.71 18,571,210.30 111,709,449.17
投资性房地产
固定资产 283,964,919.34 237,864,949.28 295,888,893.46 247,960,640.17
在建工程 63,207,839.90 33,696,591.56 38,498,260.77 13,524,825.85
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 159,880,875.90 91,387,012.82 141,214,548.85 70,552,128.25
开发支出
商誉 4,389,177.83 4,389,177.83
长期待摊费用 2,064,047.05 1,336,180.23
递延所得税资产 3,733,247.02 3,042,709.80 2,996,385.99 2,684,388.80
其他非流动资产
非流动资产合计 535,512,878.66 619,563,206.17 502,894,657.43 446,431,432.24
资产总计 1,644,139,743.89 1,544,941,689.97 1,206,454,548.54 1,048,250,370.29
流动负债：
短期借款 176,000,000.00 166,000,000.00 198,264,669.45 160,864,669.45
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 53,621,473.66 54,281,473.66 58,855,884.69 58,855,884.69
应付账款 97,118,029.49 77,873,078.56 91,053,369.80 74,311,383.77
预收款项 52,231,894.69 15,740,672.95 61,715,441.54 15,462,454.23
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,672,228.86 1,545,608.26 156,019.56 156,019.56
应交税费 8,847,023.71 7,737,085.60 11,802,189.83 10,604,615.21
应付利息 84,307.35 67,642.35 737,164.51 681,999.51
应付股利 0.42 0.42 0.00
其他应付款 19,483,436.48 55,805,954.37 40,664,654.24 17,345,611.54
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,424,412.00 1,424,412.00 1,453,072.50 1,453,072.50
5
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其他流动负债 3,625,532.47 3,625,532.47 2,073,916.67 1,957,666.67
流动负债合计 414,108,339.13 384,101,460.64 466,776,382.79 341,693,377.13
非流动负债：
长期借款 132,927,273.00 102,927,273.00 123,220,000.00 123,220,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 887,500.00 887,500.00 925,000.00 925,000.00
预计负债
递延所得税负债 3,524,978.58 3,685,322.08
其他非流动负债 62,263,660.17 52,963,660.17 51,154,425.33 41,970,675.33
非流动负债合计 199,603,411.75 156,778,433.17 178,984,747.41 166,115,675.33
负债合计 613,711,750.88 540,879,893.81 645,761,130.20 507,809,052.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 307,270,735.00 307,270,735.00 147,425,805.00 147,425,805.00
资本公积 424,664,087.06 424,664,087.06 146,532,307.68 146,532,307.68
减：库存股
专项储备
盈余公积 38,481,108.85 38,481,108.85 38,481,108.85 38,314,133.09
一般风险准备
未分配利润 241,935,924.58 233,645,865.25 210,496,468.28 208,169,072.06
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,012,351,855.49 1,004,061,796.16 542,935,689.81 540,441,317.83
少数股东权益 18,076,137.52 17,757,728.53
所有者权益合计 1,030,427,993.01 1,004,061,796.16 560,693,418.34 540,441,317.83
负债和所有者权益总计 1,644,139,743.89 1,544,941,689.97 1,206,454,548.54 1,048,250,370.29
4.2 本报告期利润表
编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司 2011 年 7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 170,523,650.66 136,304,245.07 144,385,594.87 93,293,109.94
其中：营业收入 170,523,650.66 136,304,245.07 144,385,594.87 93,293,109.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 152,170,221.84 118,390,436.09 128,968,752.43 79,138,042.67
其中：营业成本 114,472,924.27 89,747,382.41 105,874,234.57 61,876,193.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
6
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额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,240,060.91 1,180,683.97 256,623.50 211,729.58
销售费用 9,732,679.95 6,410,905.42 6,066,612.29 4,875,249.59
管理费用 18,866,585.28 14,666,533.44 12,476,473.27 9,067,112.74
财务费用 5,805,403.64 5,305,497.97 3,273,554.72 2,847,432.80
资产减值损失 2,052,567.79 1,079,432.88 1,021,254.08 260,324.19
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
83,540.15 83,540.15 -482,194.21 560,404.06
填列）
其中：对联营企业和合
83,540.15 83,540.15 -283,635.06 71,818.88
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
18,436,968.97 17,997,349.13 14,934,648.23 14,715,471.33
列）
加：营业外收入 3,302,829.62 3,294,771.54 3,292,983.21 3,292,903.21
减：营业外支出 75,108.20 74,141.34 12,344.00 12,344.00
其中：非流动资产处置损失 75,108.20 38,613.97 384.00 384.00
四、利润总额（亏损总额以“-”
21,664,690.39 21,217,979.33 18,215,287.44 17,996,030.54
号填列）
减：所得税费用 3,188,765.64 2,810,830.80 3,046,678.16 2,663,647.77
五、净利润（净亏损以“-”号填
18,475,924.75 18,407,148.53 15,168,609.28 15,332,382.77
列）
归属于母公司所有者的净
18,058,399.69 18,407,148.53 15,449,190.08 15,332,382.77
利润
少数股东损益 417,525.06 -280,580.80
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.07 0.06 0.06
（二）稀释每股收益 0.07 0.07 0.06 0.06
七、其他综合收益
八、综合收益总额 18,475,924.75 18,407,148.53 15,168,609.28 15,332,382.77
归属于母公司所有者的综
18,058,399.69 18,407,148.53 15,449,190.08 15,332,382.77
合收益总额
归属于少数股东的综合收
417,525.06 -280,580.80
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 474,163,007.09 367,622,686.81 346,877,591.03 294,682,273.85
7
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其中：营业收入 474,163,007.09 367,622,686.81 346,877,591.03 294,682,273.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 419,190,380.29 322,216,142.17 305,127,045.19 253,392,959.19
其中：营业成本 319,988,166.77 246,859,039.25 242,204,314.53 199,268,127.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,358,995.53 2,838,362.18 1,619,333.76 1,528,344.50
销售费用 26,537,820.50 18,199,381.36 17,743,137.63 15,362,857.24
管理费用 47,882,850.69 37,103,463.52 30,476,818.59 25,474,062.60
财务费用 14,138,019.20 12,820,311.89 8,497,322.08 8,077,906.04
资产减值损失 7,284,527.60 4,395,583.97 4,586,118.60 3,681,660.93
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
396,493.54 396,493.54 767,815.62 1,454,959.95
填列）
其中：对联营企业和合
156,493.54 156,493.54 395,884.97 395,884.97
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
55,369,120.34 45,803,038.18 42,518,361.46 42,744,274.61
列）
加：营业外收入 5,981,265.83 5,454,487.35 6,981,087.90 6,980,297.90
减：营业外支出 336,024.45 245,560.20 328,418.47 325,542.25
其中：非流动资产处置损失 39,160.20 39,160.20 14,854.74 14,854.74
四、利润总额（亏损总额以“-”
61,014,361.72 51,011,965.33 49,171,030.89 49,399,030.26
号填列）
减：所得税费用 8,812,383.31 7,464,083.26 7,327,800.60 7,127,335.49
五、净利润（净亏损以“-”号填
52,201,978.41 43,547,882.07 41,843,230.29 42,271,694.77
列）
归属于母公司所有者的净
51,938,270.28 43,547,882.07 43,277,090.16 42,271,694.77
利润
少数股东损益 263,708.13 -1,433,859.87
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.19 0.17 0.17 0.17
（二）稀释每股收益 0.19 0.17 0.17 0.17
七、其他综合收益 0.00 0.00
八、综合收益总额 52,201,978.41 43,547,882.07 41,843,230.29 42,271,694.77
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威海广泰空港设备股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
归属于母公司所有者的综
51,938,270.28 43,547,882.07 43,277,090.16 42,271,694.77
合收益总额
归属于少数股东的综合收
263,708.13 -1,433,859.87
益总额
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
437,692,401.79 321,448,347.29 310,595,900.32 282,109,589.38
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
19,044,542.81 18,735,939.02 21,559,089.18 21,469,620.55
的现金
经营活动现金流入小计 456,736,944.60 340,184,286.31 332,154,989.50 303,579,209.93
购买商品、接受劳务支付的
362,427,189.91 270,475,662.19 281,517,809.24 277,585,853.06
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
42,727,947.96 31,324,283.08 29,279,728.00 25,124,390.24
付的现金
支付的各项税费 43,557,977.97 34,689,899.08 26,257,531.87 25,180,384.92
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威海广泰空港设备股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
支付其他与经营活动有关
44,108,563.98 37,811,010.61 28,682,279.17 24,680,430.78
的现金
经营活动现金流出小计 492,821,679.82 374,300,854.96 365,737,348.28 352,571,059.00
经营活动产生的现金
-36,084,735.22 -34,116,568.65 -33,582,358.78 -48,991,849.07
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 25,000,000.00
取得投资收益收到的现金 240,000.00 240,000.00 75,229.42
处置固定资产、无形资产和
2,197,902.00 2,197,902.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
1,290,718.22 3,250,963.01 570,364.40
的现金
投资活动现金流入小计 1,530,718.22 240,000.00 5,448,865.01 27,843,495.82
购建固定资产、无形资产和
69,273,710.37 51,503,467.83 33,528,427.74 26,804,147.23
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 141,706,000.00 7,600,000.00 7,600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 69,273,710.37 193,209,467.83 41,128,427.74 34,404,147.23
投资活动产生的现金
-67,742,992.15 -192,969,467.83 -35,679,562.73 -6,560,651.41
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 440,999,989.54 440,999,989.54
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 301,600,000.00 292,000,000.00 214,000,000.00 202,600,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
9,465,100.00
的现金
筹资活动现金流入小计 742,599,989.54 732,999,989.54 223,465,100.00 202,600,000.00
偿还债务支付的现金 340,526,469.37 273,626,469.37 155,800,000.00 155,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息
32,097,887.75 30,687,384.24 8,321,545.94 7,928,340.53
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
3,990,974.61 3,990,974.61 6,024,996.81 1,009,996.81
的现金
筹资活动现金流出小计 376,615,331.73 308,304,828.22 170,146,542.75 164,738,337.34
筹资活动产生的现金
365,984,657.81 424,695,161.32 53,318,557.25 37,861,662.66
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价 -282,109.81 -30,352.00 -87,243.18 -271,908.05
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威海广泰空港设备股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 261,874,820.63 197,578,772.84 -16,030,607.44 -17,962,745.87
加：期初现金及现金等价物
91,709,267.50 72,877,164.63 63,759,733.40 56,600,649.33
余额
六、期末现金及现金等价物余额 353,584,088.13 270,455,937.47 47,729,125.96 38,637,903.46
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
威海广泰空港设备股份有限公司
法定代表人：李光太
2011 年 10 月 21 日
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