威海广泰空港设备股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李光太、主管会计工作负责人乔志东及会计机构负责人(会计主管人员) 乔志东声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 1,918,380,135.30 1,589,843,255.68 20.66%
归属于上市公司股东的所有
1,067,349,363.73 1,028,089,971.01 3.82%
者权益（元）
股本（股） 307,270,735.00 307,270,735.00 0%
归属于上市公司股东的每股
3.47 3.35 3.58%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 216,824,090.89 27.15% 584,544,545.24 23.28%
归属于上市公司股东的净利
21,679,177.71 20.05% 57,695,636.82 11.09%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- -63,426,920.26 -75.77%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- -0.21 -75.77%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.07 0% 0.19 0%
稀释每股收益（元/股） 0.07 0% 0.19 0%
加权平均净资产收益率（%） 2.05% -0.49% 5.5% -3.05%
扣除非经常性损益后的加权
1.97% -0.19% 5.2% -2.55%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益 99,180.87
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
1
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
4,132,947.13
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -411,316.72
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 -646,011.81
合计 3,174,799.47 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 23,074
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
新疆广泰空港股权投资有限合
34,181,426 人民币普通股 34,181,426
伙企业
2
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海通证券股份有限公司 15,363,500 人民币普通股 15,363,500
烟台国际机场集团航空食品有
14,323,766 人民币普通股 14,323,766
限公司
李光太 13,135,602 人民币普通股 13,135,602
威海双丰电子集团有限公司 1,603,235 人民币普通股 1,603,235
孙凤明 960,032 人民币普通股 960,032
黄华清 850,950 人民币普通股 850,950
中国工商银行－诺安股票证券
797,400 人民币普通股 797,400
投资基金
挪威中央银行 764,286 人民币普通股 764,286
陈晨 746,401 人民币普通股 746,401
股东情况的说明
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内营业总收入较去年同期增长23.28%，主要原因是报告期订单增长，母公司及北京中卓时代消防装备科技有限公
司（以下简称中卓时代）报告期营业收入同比均较大幅度增长。
2、报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长11.09%，主要是营业收入增长所致。报告期净利润增长幅度低于
营业收入增长幅度，主要原因一是市场竞争加剧，产品销售价格有所下降，导致综合毛利率同比有所下降；二是母公司及中
卓时代新产品投入较多，研发费用大幅增加，以及人员工资、福利大幅增加等，导致生产成本、管理费用增加。
3、报告期内经营活动净现金流量比去年同期下降75.77%，主要原因一是报告期收到的政府补助比去年同期少，二是报告期
生产采购比去年同期增加较多。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无
3
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收购报告书或权益变动报告书中所作承
无
诺
资产置换时所作承诺 无
公司控股股东
新疆广泰空港
股权投资有限
合伙企业在公
司上市前签署
了《避免同业竞
争的承诺》；同
时承诺：自本公
司股票在证券
交易所上市交
易之日起三十
六个月内，不转
让或者委托他
人管理其持有
的发行人股份，
也不由发行人
新疆广泰空港
回购其持有的
股权投资有限
新疆广泰空港 股份，五年内任
合伙企业及李
股权投资有限 何时候持有的 2007 年 01 月 26
发行时所作承诺 长期/五年 光太先生坚守
合伙企业、李光 公司股份不少 日
承诺，报告期内
太 于总股本的
未发生违背承
30%。公司实际
诺的情况。
控制人李光太
先生承诺：自本
公司股票在证
券交易所上市
交易之日起三
十六个月内，不
转让或者委托
他人管理其持
有的发行人股
份，也不由发行
人回购其持有
的股份，五年内
任何时候持有
的公司股份不
少于总股本的
15%。
新疆广泰空港
股权投资有限
合伙企业自愿
追加锁定承诺：
所持有的全部
威海广泰股票 新疆广泰空港
自愿追加锁定 股权投资有限
新疆广泰空港
一年 合伙企业及李
股权投资有限 2010 年 10 月 15
其他对公司中小股东所作承诺 （18,989,681 股 一年 光太先生坚守
合伙企业、李光 日
原为无限售条 承诺，报告期内
太
件流通股，承诺 未发生违背承
锁定期限自 诺的情况。
2010 年 10 月 18
日至 2011 年 10
月 17 日；
43,197,000 股原
为有限售条件
4
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流通股，锁定期
限至 2012 年 1
月 26 日，现承
诺追加锁定期
限至 2013 年 1
月 25 日）。在此
期间，新疆广泰
空港股权投资
有限合伙企业
不对其所持有
的威海广泰股
票进行转让或
者委托他人管
理其所持有的
威海广泰股份，
也不由威海广
泰回购其所持
有的股份。李光
太先生自愿追
加锁定承诺：所
持有的全部威
海广泰股票自
愿追加锁定一
年（9,202,838
股原为无限售
条件流通股，承
诺锁定期限自
2010 年 10 月 18
日至 2011 年 10
月 17 日；
21,598,500 股原
为有限售条件
流通股，锁定期
限至 2012 年 1
月 26 日，现承
诺追加锁定期
限至 2013 年 1
月 25 日）。在此
期间、李光太先
生不对其所持
有的全部威海
广泰股票进行
转让或者委托
他人管理其所
持有的威海广
泰股份，也不由
威海广泰回购
其所持有的股
份。
新疆广泰空港
股权投资有限
新疆广泰空港
合伙企业和公
股权投资有限
新疆广泰空港 司实际控制人
合伙企业及李
股权投资有限 李光太先生，针 2012 年 08 月 27
长期 光太先生坚守
合伙企业、李光 对新疆广泰空 日
承诺，报告期内
太 港股权投资有
未发生违背承
限合伙企业与
诺的情况。
广泰空港设备
香港有限公司、
5
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威海广大空港
设备维修服务
有限责任公司、
北京开元鸿业
咨询有限公司
四家公司合资
组建广泰空港
国际融资租赁
有限公司事宜，
承诺如下：一、
承诺避免同业
竞争：为使融资
租赁公司更好
地服务于威海
广泰空港设备
股份有限公司
（以下简称“威
海广泰”、“上市
公司”），满足上
市公司客户的
新需求，扩大上
市公司销售规
模，提高市场占
有率，增加上市
公司的盈利能
力；同时坚决避
免融资租赁公
司与上市公司
出现同业竞争，
郑重承诺：1、
凡是上市公司
能够生产、制造
的产品，融资租
赁公司只能购
买上市公司的
产品租赁给客
户，不允许融资
租赁公司从第
三方购买与上
市公司构成竞
争的产品租赁
给客户。2、融
资租赁公司的
每一笔业务，在
与客户签订正
式合约之前，必
须经过威海广
泰审核认可方
可签约。对任何
一笔业务，威海
广泰认为该笔
业务与威海广
泰有同业竞争
嫌疑的，威海广
泰可以提出否
决意见或其他
任何处置意见，
融资租赁公司
无条件按照威
6
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海广泰提出的
处置意见执行。
二、承诺关联交
易定价公允：为
保证融资租赁
公司与威海广
泰之间关联交
易的公平、公
正、公允，郑重
承诺：1、威海
广泰销售给融
资租赁公司的
产品，将按照威
海广泰销售给
第三方的市场
公允价格实施
定价，并严格按
照威海广泰关
联交易相关程
序执行；2、承
诺将融资租赁
公司纳入上市
公司年度审计
范围，在年度审
计时，将聘请上
市公司的财务
审计机构对融
资租赁公司与
威海广泰发生
的每笔关联交
易都进行严格
审计，确保关联
交易的合法合
规、公正公平。
聘请财务审计
机构的额外费
用由融资租赁
公司承担。三、
承诺销售真实
性：为保证威海
广泰对融资租
赁公司产品销
售的真实性，杜
绝出现上市公
司对融资租赁
公司虚假销售
的问题，郑重承
诺：1、融资租
赁公司采购上
市公司产品将
严格按照与客
户签订的融资
租赁合同执行，
客户不签订融
资租赁合同，融
资租赁公司将
不采购上市公
司的产品。2、
在聘请上市公
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司的财务审计
机构对融资租
赁公司进行年
度审计时，将融
资租赁公司与
上市公司的每
笔销售业务进
行审计，确定销
售的真实性，从
而严格杜绝虚
假销售。四、承
诺在未来上市
公司通过融资
租赁公司实现
的销售收入达
到上市公司营
业收入的 30%
时，由上市公司
收购新疆广泰
所持有的融资
租赁公司至少
11%的股权。收
购的价格将以
收购时融资租
赁公司的净资
产为基础，聘请
具有证券从业
资格的会计师
事务所和评估
机构对融资租
赁公司进行审
计评估，按照审
计、评估值孰低
的原则最终确
认收购价格。
五、以上承诺内
容，已经与融资
租赁公司的各
出资方协商确
认，将体现到各
出资方共同签
署的《广泰空港
国际融资租赁
有限公司合资
合同》中。
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
√ 是 □ 否 □ 不适用
作出承诺
承诺的解决期限 不适用
承诺授权上市公司对融资租赁公司业务具有任意处置权，并把融资租赁公司纳入
解决方式
上市公司年度审计范围。
承诺的履行情况 严格履行
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（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
5% 至 20%
度
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
7,926 至 9,058
间（万元）
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 75,482,093.15
预计 2012 年第四季度航空地面设备市场需求仍将稳定增长，加之消防车市
业绩变动的原因说明 场的进一步拓展，预计四季度公司订单将继续保持增长态势，因此 2012 年
度经营业绩较上年增长。
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
提供的资料
招商证券公司 行 1、与董事会秘书就
业研究员 刘荣华 公司目前生产经营
威海市古寨南路
夏基金公司 行业 情况进行了简单交
2012 年 09 月 10 日 160 号广泰公司三 实地调研 机构
研究员 岳龙中国 流沟通；2、实地参
楼会议室
人寿公司 投资经 观了公司生产一厂、
理 于理 二厂。
1、与证券事务代表
就公司目前生产经
威海市古寨南路 中投证券公司 机
营情况进行了简单
2012 年 09 月 14 日 160 号广泰公司三 实地调研 机构 械行业研究员 宋
交流沟通；2、实地
楼会议室 怡桥
参观了公司生产一
厂、二厂。
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
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四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 威海广泰空港设备股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 377,784,614.67 284,929,758.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 500,000.00
应收账款 378,754,182.77 260,901,023.93
预付款项 124,390,732.05 87,711,729.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 300,000.00
其他应收款 24,505,054.28 22,861,932.04
买入返售金融资产
存货 383,135,848.93 360,664,470.74
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,289,070,432.70 1,017,368,914.55
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 18,101,284.31 18,101,284.31
投资性房地产
固定资产 301,190,327.01 307,796,146.89
在建工程 143,620,167.53 76,909,722.97
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 154,206,370.07 159,280,580.13
开发支出
商誉 4,389,177.83 4,389,177.83
长期待摊费用 2,615,276.56 2,412,877.58
递延所得税资产 5,187,099.29 3,584,551.42
其他非流动资产
非流动资产合计 629,309,702.60 572,474,341.13
资产总计 1,918,380,135.30 1,589,843,255.68
流动负债：
短期借款 365,291,746.29 105,980,741.75
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 70,587,907.03 58,367,518.40
应付账款 114,761,252.68 100,627,406.61
预收款项 90,067,417.42 107,408,176.71
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,236,922.28 5,109,675.07
应交税费 6,383,360.93 6,799,561.93
应付利息 3,029,258.02 609,794.60
应付股利 0.42
其他应付款 27,853,738.07 22,437,949.68
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,351,102.50 1,346,812.50
其他流动负债 54,506,112.85 4,506,112.85
流动负债合计 736,068,818.07 413,193,750.52
非流动负债：
长期借款 60,759,546.00 92,927,273.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 837,500.00 875,000.00
预计负债
递延所得税负债 3,311,187.27 3,471,530.76
其他非流动负债 48,679,312.72 49,846,159.85
非流动负债合计 113,587,545.99 147,119,963.61
负债合计 849,656,364.06 560,313,714.13
所有者权益（或股东权益）：
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实收资本（或股本） 307,270,735.00 307,270,735.00
资本公积 418,473,436.45 418,473,436.45
减：库存股
专项储备
盈余公积 45,210,117.59 45,210,117.59
一般风险准备
未分配利润 296,395,074.69 257,135,681.97
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,067,349,363.73 1,028,089,971.01
少数股东权益 1,374,407.51 1,439,570.54
所有者权益（或股东权益）合计 1,068,723,771.24 1,029,529,541.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,918,380,135.30 1,589,843,255.68
法定代表人：李光太 主管会计工作负责人：乔志东 会计机构负责人：乔志东
2、母公司资产负债表
编制单位： 威海广泰空港设备股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 311,014,104.16 208,064,085.42
交易性金融资产
应收票据 400,000.00
应收账款 332,944,245.86 243,857,684.52
预付款项 71,342,130.95 59,529,264.30
应收利息
应收股利 300,000.00
其他应收款 94,424,334.91 49,142,855.21
存货 286,130,568.99 281,361,287.40
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,096,255,384.87 842,255,176.85
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 311,503,560.49 191,503,560.49
投资性房地产
固定资产 237,951,168.57 244,692,910.75
在建工程 107,855,542.42 56,543,610.52
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
12
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油气资产
无形资产 86,752,756.05 90,146,719.88
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,638,475.60 2,703,815.59
其他非流动资产
非流动资产合计 747,701,503.13 585,590,617.23
资产总计 1,843,956,888.00 1,427,845,794.08
流动负债：
短期借款 360,000,000.00 103,630,959.08
交易性金融负债
应付票据 70,587,907.03 58,367,518.40
应付账款 95,339,001.66 71,665,007.65
预收款项 15,593,956.99 10,607,911.06
应付职工薪酬 1,928,774.44 2,944,675.15
应交税费 6,246,870.67 3,896,296.13
应付利息 3,029,258.02 609,794.60
应付股利 0.42
其他应付款 112,573,802.84 44,193,496.11
一年内到期的非流动负债 1,351,102.50 1,346,812.50
其他流动负债 54,222,462.85 4,222,462.85
流动负债合计 720,873,137.00 301,484,933.95
非流动负债：
长期借款 32,634,546.00 62,927,273.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 837,500.00 875,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 36,310,237.72 37,477,084.85
非流动负债合计 69,782,283.72 101,279,357.85
负债合计 790,655,420.72 402,764,291.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 307,270,735.00 307,270,735.00
资本公积 424,481,587.90 424,481,587.90
减：库存股
专项储备
盈余公积 45,210,117.59 45,210,117.59
一般风险准备
未分配利润 276,339,026.79 248,119,061.79
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,053,301,467.28 1,025,081,502.28
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威海广泰空港设备股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,843,956,888.00 1,427,845,794.08
法定代表人：李光太 主管会计工作负责人：乔志东 会计机构负责人：乔志东
3、合并本报告期利润表
编制单位： 威海广泰空港设备股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 216,824,090.89 170,523,650.66
其中：营业收入 216,824,090.89 170,523,650.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 192,732,817.32 152,170,221.84
其中：营业成本 152,283,387.21 114,472,924.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,403,927.97 1,240,060.91
销售费用 12,151,648.39 9,732,679.95
管理费用 21,014,799.57 18,866,585.28
财务费用 2,649,554.19 5,805,403.64
资产减值损失 3,229,499.99 2,052,567.79
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
83,540.15
填列）
其中：对联营企业和合营企
83,540.15
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,091,273.57 18,436,968.97
加 ：营业外收入 1,543,694.69 3,302,829.62
减 ：营业外支出 85,271.00 75,108.20
其中：非流动资产处置损失 75,108.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
25,549,697.26 21,664,690.39
列）
减：所得税费用 3,932,414.07 3,188,765.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,617,283.19 18,475,924.75
其中：被合并方在合并前实现的净
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威海广泰空港设备股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
利润
归属于母公司所有者的净利润 21,679,177.71 18,058,399.69
少数股东损益 -61,894.52 417,525.06
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.07 0.07
（二）稀释每股收益 0.07 0.07
七、其他综合收益
八、综合收益总额 21,617,283.19 18,475,924.75
归属于母公司所有者的综合收益总
21,679,177.71 18,058,399.69
额
归属于少数股东的综合收益总额 -61,894.52 417,525.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：李光太 主管会计工作负责人：乔志东 会计机构负责人：乔志东
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 威海广泰空港设备股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 167,926,269.11 136,304,245.07
减：营业成本 120,519,264.61 89,747,382.41
营业税金及附加 1,277,962.01 1,180,683.97
销售费用 6,860,504.21 6,410,905.42
管理费用 13,062,146.76 14,666,533.44
财务费用 2,717,284.65 5,305,497.97
资产减值损失 2,845,430.85 1,079,432.88
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填
83,540.15
列）
其中：对联营企业和合营企业
83,540.15
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 20,643,676.02 17,997,349.13
加：营业外收入 1,482,835.17 3,294,771.54
减：营业外支出 76,251.00 74,141.34
其中：非流动资产处置损失 38,613.97
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
22,050,260.19 21,217,979.33
列）
减：所得税费用 3,307,539.04 2,810,830.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,742,721.15 18,407,148.53
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
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威海广泰空港设备股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
七、综合收益总额 18,742,721.15 18,407,148.53
法定代表人：李光太 主管会计工作负责人：乔志东 会计机构负责人：乔志东
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 威海广泰空港设备股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 584,544,545.24 474,163,007.09
其中：营业收入 584,544,545.24 474,163,007.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 522,581,255.01 419,190,380.29
其中：营业成本 412,068,607.87 319,988,166.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,324,277.49 3,358,995.53
销售费用 29,094,373.68 26,537,820.50
管理费用 60,464,863.74 47,882,850.69
财务费用 9,388,219.47 14,138,019.20
资产减值损失 8,240,912.76 7,284,527.60
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
1,083,600.00 396,493.54
填列）
其中：对联营企业和合营企
156,493.54
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 63,046,890.23 55,369,120.34
加 ：营业外收入 4,373,133.12 5,981,265.83
减 ：营业外支出 552,321.84 336,024.45
其中：非流动资产处置损失 19,171.07 39,160.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
66,867,701.51 61,014,361.72
列）
减：所得税费用 9,237,227.72 8,812,383.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 57,630,473.79 52,201,978.41
其中：被合并方在合并前实现的净
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威海广泰空港设备股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
利润
归属于母公司所有者的净利润 57,695,636.82 51,938,270.28
少数股东损益 -65,163.03 263,708.13
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.19 0.19
（二）稀释每股收益 0.19 0.19
七、其他综合收益
八、综合收益总额 57,630,473.79 52,201,978.41
归属于母公司所有者的综合收益总
57,695,636.82 51,938,270.28
额
归属于少数股东的综合收益总额 -65,163.03 263,708.13
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：李光太 主管会计工作负责人：乔志东 会计机构负责人：乔志东
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 威海广泰空港设备股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 430,288,805.67 370,162,686.81
减：营业成本 305,768,585.57 246,859,039.25
营业税金及附加 2,945,721.60 2,838,362.18
销售费用 18,375,468.56 18,199,381.36
管理费用 38,612,528.67 37,103,463.52
财务费用 9,383,357.94 12,820,311.89
资产减值损失 6,273,423.43 4,395,583.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,083,600.00 396,493.54
列）
其中：对联营企业和合营企业
156,493.54
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 50,013,319.90 48,343,038.18
加：营业外收入 4,284,935.57 5,454,487.35
减：营业外支出 117,753.98 245,560.20
其中：非流动资产处置损失 1,138.30 39,160.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
54,180,501.49 53,551,965.33
列）
减：所得税费用 7,524,292.39 7,464,083.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 46,656,209.10 46,087,882.07
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
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威海广泰空港设备股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
七、综合收益总额 46,656,209.10 46,087,882.07
法定代表人：李光太 主管会计工作负责人：乔志东 会计机构负责人：乔志东
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 威海广泰空港设备股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 533,030,934.82 437,692,401.79
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,199,902.89
收到其他与经营活动有关的现金 9,159,253.60 19,044,542.81
经营活动现金流入小计 545,390,091.31 456,736,944.60
购买商品、接受劳务支付的现金 473,947,407.59 362,427,189.91
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 60,602,494.43 42,727,947.96
支付的各项税费 34,777,031.20 43,557,977.97
支付其他与经营活动有关的现金 39,490,078.35 44,108,563.98
经营活动现金流出小计 608,817,011.57 492,821,679.82
经营活动产生的现金流量净额 -63,426,920.26 -36,084,735.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 1,383,600.00 240,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
3,500.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,290,718.22
投资活动现金流入小计 1,387,100.00 1,530,718.22
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威海广泰空港设备股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
购建固定资产、无形资产和其他长
92,263,313.35 69,273,710.37
期资产支付的现金
投资支付的现金 163,540.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 92,263,313.35 69,273,710.37
投资活动产生的现金流量净额 -91,039,753.35 -67,742,992.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 440,999,989.54
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 575,000,000.00 301,600,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 575,000,000.00 742,599,989.54
偿还债务支付的现金 301,335,761.38 340,526,469.37
分配股利、利润或偿付利息支付的
26,316,089.91 32,097,887.75
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 305,000.00 3,990,974.61
筹资活动现金流出小计 327,956,851.29 376,615,331.73
筹资活动产生的现金流量净额 247,043,148.71 365,984,657.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-26,713.14 -282,109.81
响
五、现金及现金等价物净增加额 92,549,761.96 261,874,820.63
加：期初现金及现金等价物余额 277,693,700.34 91,709,267.50
六、期末现金及现金等价物余额 370,243,462.30 353,584,088.13
法定代表人：李光太 主管会计工作负责人：乔志东 会计机构负责人：乔志东
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 威海广泰空港设备股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 390,719,691.50 321,448,347.29
收到的税费返还 3,199,902.89
收到其他与经营活动有关的现金 72,483,730.03 18,735,939.02
经营活动现金流入小计 466,403,324.42 340,184,286.31
购买商品、接受劳务支付的现金 334,471,095.30 270,475,662.19
支付给职工以及为职工支付的现金 39,405,952.05 31,324,283.08
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威海广泰空港设备股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
支付的各项税费 25,883,070.64 34,689,899.08
支付其他与经营活动有关的现金 22,826,160.99 37,811,010.61
经营活动现金流出小计 422,586,278.98 374,300,854.96
经营活动产生的现金流量净额 43,817,045.44 -34,116,568.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 1,383,600.00 240,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
3,500.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,387,100.00 240,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
71,868,389.16 51,503,467.83
期资产支付的现金
投资支付的现金 120,163,540.00 141,706,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 192,031,929.16 193,209,467.83
投资活动产生的现金流量净额 -190,644,829.16 -192,969,467.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 440,999,989.54
取得借款收到的现金 575,000,000.00 292,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 575,000,000.00 732,999,989.54
偿还债务支付的现金 298,923,686.08 273,626,469.37
分配股利、利润或偿付利息支付的
26,263,307.39 30,687,384.24
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 305,000.00 3,990,974.61
筹资活动现金流出小计 325,491,993.47 308,304,828.22
筹资活动产生的现金流量净额 249,508,006.53 424,695,161.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-35,298.55 -30,352.00
响
五、现金及现金等价物净增加额 102,644,924.26 197,578,772.84
加：期初现金及现金等价物余额 200,828,027.53 72,877,164.63
六、期末现金及现金等价物余额 303,472,951.79 270,455,937.47
法定代表人：李光太 主管会计工作负责人：乔志东 会计机构负责人：乔志东
（二）审计报告
审计意见
审计报告正文
20
威海广泰空港设备股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
（此页无正文，为威海广泰空港设备股份有限公司 2012 年第三季度报告全文的签字页。）
签字：
威海广泰空港设备股份有限公司
法定代表人：李光太
2012年10月22日
21