威海广泰空港设备股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
威海广泰空港设备股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
1
威海广泰空港设备股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李光太、主管会计工作负责人乔志东及会计机构负责人(会计主管人员)乔志东声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 2,017,927,736.07 1,820,023,835.83 10.87%
归属于上市公司股东的净资产
1,137,828,423.43 1,098,534,221.17 3.58%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 209,190,880.85 -3.52% 614,616,753.57 5.14%
归属于上市公司股东的净利润
25,540,652.85 17.81% 63,955,137.42 10.85%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
14,880,649.16 -28.33% 50,103,808.08 -8.1%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -85,733,275.35 35.17%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.08 14.29% 0.21 10.53%
稀释每股收益（元/股） 0.08 14.29% 0.21 10.53%
加权平均净资产收益率（%） 2.26% 10.24% 5.71% 3.82%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 10,674,796.29
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,422,482.77
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 149,251.24
减：所得税影响额 2,395,200.96
合计 13,851,329.34 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 18,521
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
新疆广泰空港股
权投资有限合伙 境内非国有法人 37.08% 113,940,545 质押 40,500,000
企业
李光太 境内自然人 17.1% 52,542,409 39,406,807
烟台国际机场集
团航空食品有限 国有法人 4.66% 14,323,766
公司
姜云红 境内自然人 0.93% 2,861,810
郭少平 境内自然人 0.93% 2,846,738 2,135,053
章云素 境内自然人 0.92% 2,813,237
孟岩 境内自然人 0.9% 2,754,000 2,065,500
张凤妹 境内自然人 0.64% 1,963,148
周智明 境内自然人 0.6% 1,828,293
威海双丰电子集
境内非国有法人 0.52% 1,603,235
团有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
新疆广泰空港股权投资有限合伙
113,940,545 人民币普通股 113,940,545
企业
烟台国际机场集团航空食品有限
14,323,766 人民币普通股 14,323,766
公司
李光太 13,135,602 人民币普通股 13,135,602
姜云红 2,861,810 人民币普通股 2,861,810
章云素 2,813,237 人民币普通股 2,813,237
张凤妹 1,963,148 人民币普通股 1,963,148
周智明 1,828,293 人民币普通股 1,828,293
威海双丰电子集团有限公司 1,603,235 人民币普通股 1,603,235
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东北证券股份有限公司 1,480,000 人民币普通股 1,480,000
王佳慧 1,459,201 人民币普通股 1,459,201
1、李光太先生持有新疆广泰空港股权投资有限合伙企业 41.52%的股份，同时持有威海
广泰 17.10%的股份；2、李光太、孟岩存在关联关系，孟岩为李光太的女婿；3、李光
上述股东关联关系或一致行动的 太、郭少平均为本公司控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业的合伙人；4、李
说明 光太先生与新疆广泰空港股权投资有限合伙企业为一致行动人；5、未知其他股东之间
是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的
一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明 王佳慧通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股票数量 1,459,201
（如有） 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、资产负债表变动情况说明
单位：元
2013年9月30日 2012年12月31日 增减幅度 说明
应收账款 445,278,723.94 341,142,396.57 30.53% 主要系公司业务量增加及股份公司
销售回款较差所致
预付款项 162,071,216.64 90,819,852.87 78.45% 主要系预付底盘等配件款及土地工
程款
其他应收款 66,107,441.12 29,869,300.56 121.32% 主要系报告期增加应收土地补偿款
2658.1万
固定资产 435,435,506.76 323,278,171.98 34.69% 主要系公司研发大楼项目结转固定
资产所致
在建工程 113,679,555.85 185,360,146.92 -38.67% 主要系公司研发大楼项目结转固定
资产所致
预收款项 169,961,264.69 114,562,726.77 48.36% 主要系中卓公司预收款增加较多
应付职工薪酬 1,248,011.01 3,802,783.10 -67.18% 主要系报告期支付了上年度奖金及
社保
应交税费 11,423,740.72 2,792,365.35 309.11% 主要系上年末增值税留抵较多，而本
期末应交增值税、所得税较多
其他应付款 17,247,939.32 13,092,432.15 31.74% 主要系增加暂估应付土地改性补偿
款
一年内到期的非流动负 292,727.00 27,792,727.00 -98.95% 主要系报告期偿还银行贷款
债
其他流动负债 155,231,310.37 55,231,310.37 181.06% 主要系报告期发行短期融资券
长期借款 12,049,092.00 31,091,819.00 -61.25% 主要系报告期偿还长期借款所致
2、利润表变动情况说明
单位：元
2013年1-9月 2012年1-9月 增减幅度 说明
财务费用 13,507,726.83 9,388,219.47 43.88% 主要系报告期银行贷款增加较多
营业外收入 16,403,781.96 4,373,133.12 275.10% 主要系报告期增加土地清理收益
1067.37万元
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3、现金流量表变动情况说明
单位：元
2013年1-9月 2012年1-9月 增减幅度 说明
经营活动产生的现金流 -85,733,275.35 -63,426,920.26 35.17% 报告期公司加大研究开发及市场开
量净额 发力度，研究开发费、投标费用增加
较多；另外，报告期支付德国GHH
公司抱轮牵引车销售提成155.14万
元，而上年同期无此项费用
筹资活动产生的现金流 36,970,027.92 247,043,148.71 -85.03% 报告期公司暂借募投资金补充流动
量净额 资金时间为1年，而上年同期为6个月
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司董事会于2013年2月4日通过将公司自有的存量工业用地纳入收储的议案。
本报告期该国有建设用地使用权由我公司全资子公司威海广泰房地产开发有限公司竞得，并且公司在本报告期收到威海
市国土资源局高区分局关于上述地块的土地补偿款2,658.1万元（大写人民币贰仟陆佰伍拾捌万壹仟元整）。该土地补偿款超
出账面净值的部分记入营业外收入，经公司财务部门初步核算，该土地及地上附着物的账面净值为12,131,362.13元，土地改
性支出为3,775,900.00元，补偿金额为2,658.1万元，本次交易完成后增加公司2013 年度收益10,673,737.87元，最终数据以年
审会计师的审计数据为准。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-
将公司自有的存量工业用地纳入收储 2013 年 02 月 05 日
02-05/62108339.PDF
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-
关于全资子公司购买土地使用权的公告 2013 年 08 月 19 日
07-19/62850577.PDF
http://221.176.14.92/www.cninfo.com.cn/fi
关于收到土地补偿款的公告 2013 年 10 月 17 日
nalpage/2013-10-17/63162805.PDF
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无
收购报告书或权益变
无
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺 无
新疆广泰空港股
新疆广泰空
公司控股股东新疆广泰空港股权投资有限合 权投资有限合伙
首次公开发行或再融 港股权投资 2007 年 01
伙企业在公司上市前签署了《避免同业竞争 长期 企业坚守承诺，报
资时所作承诺 有限合伙企 月 26 日
的承诺》 告期内未发生违
业
背承诺的情况。
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新疆广泰空港股权投资有限合伙企业和公司
实际控制人李光太先生，针对新疆广泰空港
股权投资有限合伙企业与广泰空港设备香港
有限公司、威海广大空港设备维修服务有限
责任公司、北京开元鸿业咨询有限公司四家
公司合资组建广泰空港国际融资租赁有限公
司事宜，承诺如下：一、承诺避免同业竞争：
为使融资租赁公司更好地服务于威海广泰空
港设备股份有限公司（以下简称“威海广泰”、
“上市公司”），满足上市公司客户的新需求，
扩大上市公司销售规模，提高市场占有率，
增加上市公司的盈利能力；同时坚决避免融
资租赁公司与上市公司出现同业竞争，郑重
承诺：1、凡是上市公司能够生产、制造的产
品，融资租赁公司只能购买上市公司的产品
租赁给客户，不允许融资租赁公司从第三方
购买与上市公司构成竞争的产品租赁给客
户。2、融资租赁公司的每一笔业务，在与客
户签订正式合约之前，必须经过威海广泰审
核认可方可签约。对任何一笔业务，威海广 新疆广泰空港股
新疆广泰空 泰认为该笔业务与威海广泰有同业竞争嫌疑 权投资有限合伙
其他对公司中小股东 港股权投资 的，威海广泰可以提出否决意见或其他任何 2012 年 08 企业及李光太先
长期
所作承诺 有限合伙企 处置意见，融资租赁公司无条件按照威海广 月 27 日 生坚守承诺，报告
业、李光太 泰提出的处置意见执行。二、承诺关联交易 期内未发生违背
定价公允：为保证融资租赁公司与威海广泰 承诺的情况。
之间关联交易的公平、公正、公允，郑重承
诺：1、威海广泰销售给融资租赁公司的产品，
将按照威海广泰销售给第三方的市场公允价
格实施定价，并严格按照威海广泰关联交易
相关程序执行；2、承诺将融资租赁公司纳入
上市公司年度审计范围，在年度审计时，将
聘请上市公司的财务审计机构对融资租赁公
司与威海广泰发生的每笔关联交易都进行严
格审计，确保关联交易的合法合规、公正公
平。聘请财务审计机构的额外费用由融资租
赁公司承担。三、承诺销售真实性：为保证
威海广泰对融资租赁公司产品销售的真实
性，杜绝出现上市公司对融资租赁公司虚假
销售的问题，郑重承诺：1、融资租赁公司采
购上市公司产品将严格按照与客户签订的融
资租赁合同执行，客户不签订融资租赁合同，
融资租赁公司将不采购上市公司的产品。2、
在聘请上市公司的财务审计机构对融资租赁
公司进行年度审计时，将融资租赁公司与上
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市公司的每笔销售业务进行审计，确定销售
的真实性，从而严格杜绝虚假销售。四、承
诺在未来上市公司通过融资租赁公司实现的
销售收入达到上市公司营业收入的 30%时，
由上市公司收购新疆广泰所持有的融资租赁
公司至少 11%的股权。收购的价格将以收购
时融资租赁公司的净资产为基础，聘请具有
证券从业资格的会计师事务所和评估机构对
融资租赁公司进行审计评估，按照审计、评
估值孰低的原则最终确认收购价格。五、以
上承诺内容，已经与融资租赁公司的各出资
方协商确认，将体现到各出资方共同签署的
《广泰空港国际融资租赁有限公司合资合
同》中。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如 不适用
有）
四、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
5% 至 20%
度（%）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
9,330 至 10,670
间（万元）
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 8,888.05
根据公司目前订单情况，预计四季度空港地面设备将有大量产品集中交付
（尤其是除冰雪设备），使 2013 年空港地面设备销售额稳定增长；加之消
业绩变动的原因说明
防车市场仍将保持较大幅度增长，军品业务也保持增长势头，总体预计 2013
年净利润比 2012 年增长 5-20%。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 62,560,534.38 183,211,094.11
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 100,000.00
应收账款 445,278,723.94 341,142,396.57
预付款项 162,071,216.64 90,819,852.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 200,000.00
其他应收款 66,107,441.12 29,869,300.56
买入返售金融资产
存货 471,760,225.06 389,153,586.62
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 79,000,000.00 85,000,000.00
流动资产合计 1,286,878,141.14 1,119,396,230.73
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 28,065,377.73 28,065,377.73
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投资性房地产
固定资产 435,435,506.76 323,278,171.98
在建工程 113,679,555.85 185,360,146.92
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 140,829,174.65 152,157,634.45
开发支出
商誉 4,389,177.83 4,389,177.83
长期待摊费用 2,386,040.06 2,547,609.30
递延所得税资产 6,264,762.05 4,829,486.89
其他非流动资产
非流动资产合计 731,049,594.93 700,627,605.10
资产总计 2,017,927,736.07 1,820,023,835.83
流动负债：
短期借款 237,790,368.16 222,036,857.52
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 59,175,012.22 61,614,748.01
应付账款 153,140,456.69 123,831,213.65
预收款项 169,961,264.69 114,562,726.77
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,248,011.01 3,802,783.10
应交税费 11,423,740.72 2,792,365.35
应付利息 4,519,475.31 5,982,641.75
应付股利
其他应付款 17,247,939.32 13,092,432.15
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 292,727.00 27,792,727.00
其他流动负债 155,231,310.37 55,231,310.37
流动负债合计 810,030,305.49 630,739,805.67
非流动负债：
长期借款 12,049,092.00 31,091,819.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 3,097,395.95 3,257,739.44
其他非流动负债 54,922,519.20 55,046,001.97
非流动负债合计 70,069,007.15 89,395,560.41
负债合计 880,099,312.64 720,135,366.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 307,270,735.00 307,270,735.00
资本公积 418,394,160.09 418,473,436.45
减：库存股
专项储备
盈余公积 52,215,594.84 52,215,594.84
一般风险准备
未分配利润 359,947,933.50 320,574,454.88
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,137,828,423.43 1,098,534,221.17
少数股东权益 1,354,248.58
所有者权益（或股东权益）合计 1,137,828,423.43 1,099,888,469.75
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,017,927,736.07 1,820,023,835.83
计
法定代表人：李光太 主管会计工作负责人：乔志东 会计机构负责人：乔志东
2、母公司资产负债表
编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 44,064,007.24 139,317,883.59
交易性金融资产
应收票据 100,000.00
应收账款 397,054,131.33 293,555,547.23
预付款项 103,757,578.54 66,660,160.49
应收利息
应收股利 11,000,000.00 200,000.00
其他应收款 103,055,271.30 30,069,910.78
存货 275,737,793.75 283,967,001.39
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 79,000,000.00 85,000,000.00
流动资产合计 1,013,768,782.16 898,770,503.48
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 305,885,414.76 310,834,458.55
投资性房地产
固定资产 336,012,495.70 238,707,318.60
在建工程 107,493,655.11 166,608,215.19
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 77,977,379.37 85,479,525.09
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,315,478.96 3,304,411.72
其他非流动资产
非流动资产合计 831,684,423.90 804,933,929.15
资产总计 1,845,453,206.06 1,703,704,432.63
流动负债：
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短期借款 229,421,838.89 220,499,007.70
交易性金融负债
应付票据 59,175,012.22 61,614,748.01
应付账款 142,121,020.67 105,604,824.59
预收款项 11,795,693.80 5,553,008.10
应付职工薪酬 990,854.11 3,781,365.20
应交税费 9,783,600.53 -321,953.75
应付利息 4,519,475.31 5,982,641.75
应付股利
其他应付款 68,788,782.64 93,747,977.02
一年内到期的非流动负债 292,727.00 20,292,727.00
其他流动负债 154,766,310.37 54,766,310.37
流动负债合计 681,655,315.54 571,520,655.99
非流动负债：
长期借款 12,049,092.00 12,341,819.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 43,367,194.20 43,141,926.97
非流动负债合计 55,416,286.20 55,483,745.97
负债合计 737,071,601.74 627,004,401.96
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 307,270,735.00 307,270,735.00
资本公积 424,481,587.90 424,481,587.90
减：库存股
专项储备
盈余公积 52,215,594.84 52,215,594.84
一般风险准备
未分配利润 324,413,686.58 292,732,112.93
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,108,381,604.32 1,076,700,030.67
负债和所有者权益（或股东权益）总 1,845,453,206.06 1,703,704,432.63
14
威海广泰空港设备股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
计
法定代表人：李光太 主管会计工作负责人：乔志东 会计机构负责人：乔志东
3、合并本报告期利润表
编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 209,190,880.85 216,824,090.89
其中：营业收入 209,190,880.85 216,824,090.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 192,868,675.73 192,732,817.32
其中：营业成本 142,883,061.62 152,283,387.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,933,462.67 1,403,927.97
销售费用 11,766,885.90 12,151,648.39
管理费用 29,163,645.57 21,014,799.57
财务费用 4,074,346.48 2,649,554.19
资产减值损失 3,047,273.49 3,229,499.99
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
709,453.19
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,031,658.31 24,091,273.57
15
威海广泰空港设备股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
加 ：营业外收入 12,601,857.30 1,543,694.69
减 ：营业外支出 72,313.65 85,271.00
其中：非流动资产处置损
11,470.35
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
29,561,201.96 25,549,697.26
列）
减：所得税费用 4,508,374.17 3,932,414.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,052,827.79 21,617,283.19
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 25,540,652.85 21,679,177.71
少数股东损益 -487,825.06 -61,894.52
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.08 0.07
（二）稀释每股收益 0.08 0.07
七、其他综合收益
八、综合收益总额 25,052,827.79 21,617,283.19
归属于母公司所有者的综合收益
25,540,652.85 21,679,177.71
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -487,825.06 -61,894.52
法定代表人：李光太 主管会计工作负责人：乔志东 会计机构负责人：乔志东
4、母公司本报告期利润表
编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 155,297,549.92 167,926,269.11
减：营业成本 110,763,720.59 120,519,264.61
营业税金及附加 1,322,900.07 1,277,962.01
销售费用 6,835,795.49 6,860,504.21
管理费用 20,528,511.05 13,062,146.76
财务费用 4,227,021.60 2,717,284.65
资产减值损失 2,357,585.87 2,845,430.85
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
16
威海广泰空港设备股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
-1,095,888.45
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,166,126.80 20,643,676.02
加：营业外收入 12,485,604.51 1,482,835.17
减：营业外支出 72,208.17 76,251.00
其中：非流动资产处置损失 26,033.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
20,579,523.14 22,050,260.19
列）
减：所得税费用 3,260,050.08 3,307,539.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,319,473.06 18,742,721.15
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 17,319,473.06 18,742,721.15
法定代表人：李光太 主管会计工作负责人：乔志东 会计机构负责人：乔志东
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 614,616,753.57 584,544,545.24
其中：营业收入 614,616,753.57 584,544,545.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 558,934,894.77 522,581,255.01
其中：营业成本 424,363,970.07 412,068,607.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
17
威海广泰空港设备股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,852,973.68 3,324,277.49
销售费用 33,961,533.28 29,094,373.68
管理费用 74,002,346.44 60,464,863.74
财务费用 13,507,726.83 9,388,219.47
资产减值损失 9,246,344.47 8,240,912.76
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
1,861,588.45 1,083,600.00
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 57,543,447.25 63,046,890.23
加 ：营业外收入 16,403,781.96 4,373,133.12
减 ：营业外支出 157,251.66 552,321.84
其中：非流动资产处置损
26,033.36 19,171.07
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
73,789,977.55 66,867,701.51
列）
减：所得税费用 10,356,042.25 9,237,227.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 63,433,935.30 57,630,473.79
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 63,955,137.42 57,695,636.82
少数股东损益 -521,202.12 -65,163.03
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.21 0.19
（二）稀释每股收益 0.21 0.19
七、其他综合收益
八、综合收益总额 63,433,935.30 57,630,473.79
归属于母公司所有者的综合收益
63,955,137.42 57,695,636.82
总额
18
威海广泰空港设备股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
归属于少数股东的综合收益总额 -521,202.12 -65,163.03
法定代表人：李光太 主管会计工作负责人：乔志东 会计机构负责人：乔志东
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 435,748,706.90 430,288,805.67
减：营业成本 308,077,164.10 305,768,585.57
营业税金及附加 2,829,290.12 2,945,721.60
销售费用 19,100,239.65 18,375,468.56
管理费用 47,690,667.48 38,612,528.67
财务费用 13,632,470.15 9,383,357.94
资产减值损失 7,369,698.47 6,273,423.43
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
11,338,210.84 1,083,600.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 48,387,387.77 50,013,319.90
加：营业外收入 16,052,429.17 4,284,935.57
减：营业外支出 106,826.18 117,753.98
其中：非流动资产处置损失 26,033.36 1,138.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
64,332,990.76 54,180,501.49
列）
减：所得税费用 8,069,758.31 7,524,292.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 56,263,232.45 46,656,209.10
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 56,263,232.45 46,656,209.10
法定代表人：李光太 主管会计工作负责人：乔志东 会计机构负责人：乔志东
19
威海广泰空港设备股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 683,782,113.71 533,030,934.82
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,643,516.96 3,199,902.89
收到其他与经营活动有关的现金 7,995,221.06 9,159,253.60
经营活动现金流入小计 695,420,851.73 545,390,091.31
购买商品、接受劳务支付的现金 613,682,580.55 473,947,407.59
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
70,537,472.04 60,602,494.43
金
支付的各项税费 41,173,117.52 34,777,031.20
支付其他与经营活动有关的现金 55,760,956.97 39,490,078.35
经营活动现金流出小计 781,154,127.08 608,817,011.57
经营活动产生的现金流量净额 -85,733,275.35 -63,426,920.26
二、投资活动产生的现金流量：
20
威海广泰空港设备股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 1,600,640.00 1,383,600.00
处置固定资产、无形资产和其他
3,500.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,600,640.00 1,387,100.00
购建固定资产、无形资产和其他
77,657,887.33 92,263,313.35
长期资产支付的现金
投资支付的现金 163,540.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 583,229.39
投资活动现金流出小计 78,241,116.72 92,426,853.35
投资活动产生的现金流量净额 -76,640,476.72 -91,039,753.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 632,814,937.56 575,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 632,814,937.56 575,000,000.00
偿还债务支付的现金 554,566,003.20 301,335,761.38
分配股利、利润或偿付利息支付
39,111,406.44 26,316,089.91
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,167,500.00 305,000.00
筹资活动现金流出小计 595,844,909.64 327,956,851.29
筹资活动产生的现金流量净额 36,970,027.92 247,043,148.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-539,385.70 -26,713.14
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -125,943,109.85 92,549,761.96
21
威海广泰空港设备股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 253,315,507.18 277,693,700.34
六、期末现金及现金等价物余额 127,372,397.33 370,243,462.30
法定代表人：李光太 主管会计工作负责人：乔志东 会计机构负责人：乔志东
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 390,695,423.63 390,719,691.50
收到的税费返还 3,643,516.96 3,199,902.89
收到其他与经营活动有关的现金 89,424,648.37 72,483,730.03
经营活动现金流入小计 483,763,588.96 466,403,324.42
购买商品、接受劳务支付的现金 345,559,318.01 334,471,095.30
支付给职工以及为职工支付的现
46,136,135.19 39,405,952.05
金
支付的各项税费 25,037,912.14 25,883,070.64
支付其他与经营活动有关的现金 166,166,158.86 22,826,160.99
经营活动现金流出小计 582,899,524.20 422,586,278.98
经营活动产生的现金流量净额 -99,135,935.24 43,817,045.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 1,600,640.00 1,383,600.00
处置固定资产、无形资产和其他
389,708.10 3,500.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,990,348.10 1,387,100.00
购建固定资产、无形资产和其他
66,618,407.09 71,868,389.16
长期资产支付的现金
投资支付的现金 120,163,540.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
22
威海广泰空港设备股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资活动现金流出小计 66,618,407.09 192,031,929.16
投资活动产生的现金流量净额 -64,628,058.99 -190,644,829.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 632,814,937.56 575,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 632,814,937.56 575,000,000.00
偿还债务支付的现金 528,316,003.20 298,923,686.08
分配股利、利润或偿付利息支付
38,516,943.19 26,263,307.39
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 2,167,500.00 305,000.00
筹资活动现金流出小计 569,000,446.39 325,491,993.47
筹资活动产生的现金流量净额 63,814,491.17 249,508,006.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-596,923.41 -35,298.55
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -100,546,426.47 102,644,924.26
加：期初现金及现金等价物余额 209,422,296.66 200,828,027.53
六、期末现金及现金等价物余额 108,875,870.19 303,472,951.79
法定代表人：李光太 主管会计工作负责人：乔志东 会计机构负责人：乔志东
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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