威海广泰空港设备股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 证券代码:002111 证券简称:威海广泰 公告编号:2014-034 威海广泰空港设备股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李光太、主管会计工作负责人乔志东及会计机构负责人(会计主 管人员)乔志东声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1 威海广泰空港设备股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期比上年同期增减 本报告期 上年同期 (%) 营业收入(元) 213,975,571.70 183,798,377.77 16.42% 归属于上市公司股东的净利润(元) 21,646,480.77 17,951,183.00 20.59% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 19,426,024.20 16,172,074.74 20.12% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) -35,396,548.22 -21,884,976.73 -61.74% 基本每股收益(元/股) 0.07 0.06 16.67% 稀释每股收益(元/股) 0.07 0.06 16.67% 加权平均净资产收益率(%) 1.84% 1.62% 0.22% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减(%) 总资产(元) 2,270,290,828.15 2,090,718,848.11 8.59% 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,189,209,566.63 1,167,563,085.86 1.85% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 246,092.80 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 2,288,303.42 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 71,089.46 减:所得税影响额 385,029.11 合计 2,220,456.57 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 2 威海广泰空港设备股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数 15,963 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 新疆广泰空港股 权投资有限合伙 境内非国有法人 34.15% 104,940,545 企业 李光太 境内自然人 17.1% 52,542,409 39,406,807 烟台国际机场集 团航空食品有限 国有法人 4.66% 14,323,766 公司 中国银行-同盛 其他 1.49% 4,579,581 证券投资基金 中信银行-招商 优质成长股票型 其他 1.34% 4,119,316 证券投资基金 中国建设银行- 南方盛元红利股 其他 1.16% 3,574,345 票型证券投资基 金 郭少平 境内自然人 0.93% 2,846,738 2,135,053 孟岩 境内自然人 0.9% 2,754,000 2,065,500 上海磐沣投资中 境内非国有法人 0.82% 2,532,768 心(有限合伙) 中国农业银行- 富国天成红利灵 其他 0.72% 2,219,664 活配置混合型证 券投资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 新疆广泰空港股权投资有限合伙 104,940,545 人民币普通股 104,940,545 企业 烟台国际机场集团航空食品有限 14,323,766 人民币普通股 14,323,766 公司 3 威海广泰空港设备股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 李光太 13,135,602 人民币普通股 13,135,602 中国银行-同盛证券投资基金 4,579,581 人民币普通股 4,579,581 中信银行-招商优质成长股票型 4,119,316 人民币普通股 4,119,316 证券投资基金 中国建设银行-南方盛元红利股 3,574,345 人民币普通股 3,574,345 票型证券投资基金 上海磐沣投资中心(有限合伙) 2,532,768 人民币普通股 2,532,768 中国农业银行-富国天成红利灵 2,219,664 人民币普通股 2,219,664 活配置混合型证券投资基金 中国工商银行-广发聚丰股票型 2,145,703 人民币普通股 2,145,703 证券投资基金 全国社保基金一一四组合 1,931,663 人民币普通股 1,931,663 李光太先生持有新疆广泰空港股权投资有限合伙企业 41.52%的股份,同时持有威海广 上述股东关联关系或一致行动的 泰 17.10%的股份。李光太先生与新疆广泰空港股权投资有限合伙企业为一致行动人。 说明 未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管 理办法》中规定的一致行动人。 前十大股东参与融资融券业务股 无 东情况说明(如有) 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 4 威海广泰空港设备股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 项目 2014年3月31日 2013年12月31日 增减幅度 说明 货币资金 307,743,974.67 161,044,676.99 91.09% 银行理财赎回及增加了银行借款 其他流动资产 51,000,000.00 -100.00% 银行理财赎回 其他非流动资产 300,000.00 -100.00% 投资项目办理完毕登记手续 短期借款 475,551,645.45 239,115,941.68 98.88% 主要为资金需求增加 应付票据 121,166,331.70 69,681,787.99 73.89% 主要为经营规模扩大,采购业务增加 应付账款 196,165,460.73 152,471,086.98 28.66% 材料入库,应付款增加 应付职工薪酬 1,971,240.13 3,929,050.51 -49.83% 支付部分年终奖项 应付利息 1,416,457.84 6,601,958.78 -78.54% 支付短期融资券利息 其他应付款 16,767,873.52 27,537,595.36 -39.11% 支付土地清理费等 其他流动负债 5,138,810.36 155,071,310.36 -96.69% 1.5亿到期短期融资券已归还 项目 2014年1-3月 2013年1-3月 增减幅度 说明 营业税金及附加 1,452,019.34 920,822.32 57.69% 营业规模扩大,实现增值税增加 资产减值损失 3,566,798.98 -30,185.65 11916.21% 营业规模扩大,应收款项增加 营业外支出 19,900.00 35,158.71 -43.40% 非经常损失减少 所得税费用 4,186,633.55 3,061,539.57 36.75% 同期利润增加 项目 2014年1-3月 2013年1-3月 增减幅度 说明 经营活动产生的现金 -35,396,548.22 -21,884,976.73 -61.74% 本期支付税费、职工薪酬大幅增加;子公司付款 流量净额 增加 投资活动产生的现金 -15,233,693.07 -38,012,649.83 59.92% 本期募投项目资金支付较少 流量净额 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 公司拟筹划购买资产相关事宜,鉴于该事项存在不确定性,为避免公司股价异常波动,切实维护广大 投资者利益,根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定, 经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:威海广泰;证券代码:002111)自 2014年3月24日 上午开市起临时停牌,待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。 截至本报告期末重大事项进展情况:鉴于公司以及各方还在商谈该重大事项,该事项尚存在不确定性, 为避免公司股价异常波动,切实维护广大投资者利益,根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企 业板上市公司规范运作指引》的有关规定,公司申请股票(证券简称:威海广泰;证券代码:002111)自 2014年3月31日上午开市起继续停牌。停牌期间,公司将积极推动该重大事项进展,并根据相关规定及时 履行信息披露义务,待相关事项确定并披露有关结果后复牌,敬请投资者密切关注。 5 威海广泰空港设备股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 公司拟筹划购买资产相关事宜,鉴于该 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014- 2014 年 03 月 22 日 事项存在不确定性,为避免公司股价异 03-22/63709328.PDF 常波动,切实维护广大投资者利益,经 公司向深圳证券交易所申请,公司股票 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014- 自 2014 年 3 月 24 日上午开市起临时停 2014 年 03 月 29 日 03-29/63747798.PDF 牌,待公司通过指定媒体披露相关公告 后复牌。 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺 承诺 承诺事项 承诺方 承诺内容 履行情况 时间 期限 股改承诺 无 收购报告书或权益变 无 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 无 新疆广泰 空港股权 投资有限 新疆广泰空 2007 合伙企业 首次公开发行或再融 港股权投资 公司控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业在公司 年 01 长期 坚守承诺, 资时所作承诺 有限合伙企 上市前签署了《避免同业竞争的承诺》 月 26 报告期内 业 日 未发生违 背承诺的 情况。 新疆广泰空港股权投资有限合伙企业和公司实际控制人李 光太先生,针对新疆广泰空港股权投资有限合伙企业与广泰 空港设备香港有限公司、威海广大空港设备维修服务有限责 任公司、北京开元鸿业咨询有限公司四家公司合资组建广泰 新疆广泰 空港国际融资租赁有限公司事宜,承诺如下:一、承诺避免 空港股权 同业竞争:为使融资租赁公司更好地服务于威海广泰空港设 投资有限 新疆广泰空 备股份有限公司(以下简称"威海广泰"、"上市公司"),满足 2012 合伙企业 其他对公司中小股东 港股权投资 上市公司客户的新需求,扩大上市公司销售规模,提高市场 年 08 及李光太 长期 所作承诺 有限合伙企 占有率,增加上市公司的盈利能力;同时坚决避免融资租赁 月 27 先生坚守 业、李光太 公司与上市公司出现同业竞争,郑重承诺:1、凡是上市公 日 承诺,报告 司能够生产、制造的产品,融资租赁公司只能购买上市公司 期内未发 的产品租赁给客户,不允许融资租赁公司从第三方购买与上 生违背承 市公司构成竞争的产品租赁给客户。2、融资租赁公司的每 诺的情况。 一笔业务,在与客户签订正式合约之前,必须经过威海广泰 审核认可方可签约。对任何一笔业务,威海广泰认为该笔业 务与威海广泰有同业竞争嫌疑的,威海广泰可以提出否决意 6 威海广泰空港设备股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 见或其他任何处置意见,融资租赁公司无条件按照威海广泰 提出的处置意见执行。二、承诺关联交易定价公允:为保证 融资租赁公司与威海广泰之间关联交易的公平、公正、公允, 郑重承诺:1、威海广泰销售给融资租赁公司的产品,将按 照威海广泰销售给第三方的市场公允价格实施定价,并严格 按照威海广泰关联交易相关程序执行;2、承诺将融资租赁 公司纳入上市公司年度审计范围,在年度审计时,将聘请上 市公司的财务审计机构对融资租赁公司与威海广泰发生的 每笔关联交易都进行严格审计,确保关联交易的合法合规、 公正公平。聘请财务审计机构的额外费用由融资租赁公司承 担。三、承诺销售真实性:为保证威海广泰对融资租赁公司 产品销售的真实性,杜绝出现上市公司对融资租赁公司虚假 销售的问题,郑重承诺:1、融资租赁公司采购上市公司产 品将严格按照与客户签订的融资租赁合同执行,客户不签订 融资租赁合同,融资租赁公司将不采购上市公司的产品。2、 在聘请上市公司的财务审计机构对融资租赁公司进行年度 审计时,将融资租赁公司与上市公司的每笔销售业务进行审 计,确定销售的真实性,从而严格杜绝虚假销售。四、承诺 在未来上市公司通过融资租赁公司实现的销售收入达到上 市公司营业收入的 30%时,由上市公司收购新疆广泰所持有 的融资租赁公司至少 11%的股权。收购的价格将以收购时融 资租赁公司的净资产为基础,聘请具有证券从业资格的会计 师事务所和评估机构对融资租赁公司进行审计评估,按照审 计、评估值孰低的原则最终确认收购价格。五、以上承诺内 容,已经与融资租赁公司的各出资方协商确认,将体现到各 出资方共同签署的《广泰空港国际融资租赁有限公司合资合 同》中。 新疆广泰 空港股权 投资有限 新疆广泰空 2013 合伙企业 港股权投资 在新疆广泰减持上市公司股份行为完成后连续六个月内不 年 11 六个 及李光太 有限合伙企 再减持公司股份。 月 21 月 先生坚守 业、李光太 日 承诺,报告 期内未发 生违背承 诺的情况。 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原 因及下一步计划(如 无 有) 7 威海广泰空港设备股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计 2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 10% 至 40% 动幅度(%) 2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 4,225.59 至 5,378.03 动区间(万元) 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万 3,841.45 元) 随着国内航空业的持续稳定增长,空港地面设备市场将稳定增长;消防车 销售收入仍将较大幅度增长;军品业务有新的突破,特种车业务将有新的 业绩变动的原因说明 发展,使公司营业收入稳步增长,净利润随之增长,因此 2014 年 1-6 月经 营业绩较上年同期增长。 五、证券投资情况 最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算 证券品种 证券代码 证券简称 股份来源 成本(元)数量(股)比例(%)数量(股)比例(%)值(元) 益(元) 科目 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- 证券投资审批董事会公告披露 日期 证券投资审批股东会公告披露 日期 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 威海广泰空港设备股份有限公司董事会 2014 年 4 月 26 日 8