威海广泰空港设备股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
威海广泰空港设备股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
1
威海广泰空港设备股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李光太、主管会计工作负责人乔志东及会计机构负责人(会计主
管人员)乔志东声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 213,975,571.70 183,798,377.77 16.42%
归属于上市公司股东的净利润（元） 21,646,480.77 17,951,183.00 20.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
19,426,024.20 16,172,074.74 20.12%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -35,396,548.22 -21,884,976.73 -61.74%
基本每股收益（元/股） 0.07 0.06 16.67%
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.06 16.67%
加权平均净资产收益率（%） 1.84% 1.62% 0.22%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 2,270,290,828.15 2,090,718,848.11 8.59%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,189,209,566.63 1,167,563,085.86 1.85%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 246,092.80
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,288,303.42
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 71,089.46
减：所得税影响额 385,029.11
合计 2,220,456.57 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 15,963
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
新疆广泰空港股
权投资有限合伙 境内非国有法人 34.15% 104,940,545
企业
李光太 境内自然人 17.1% 52,542,409 39,406,807
烟台国际机场集
团航空食品有限 国有法人 4.66% 14,323,766
公司
中国银行－同盛
其他 1.49% 4,579,581
证券投资基金
中信银行－招商
优质成长股票型 其他 1.34% 4,119,316
证券投资基金
中国建设银行－
南方盛元红利股
其他 1.16% 3,574,345
票型证券投资基
金
郭少平 境内自然人 0.93% 2,846,738 2,135,053
孟岩 境内自然人 0.9% 2,754,000 2,065,500
上海磐沣投资中
境内非国有法人 0.82% 2,532,768
心（有限合伙）
中国农业银行－
富国天成红利灵
其他 0.72% 2,219,664
活配置混合型证
券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
新疆广泰空港股权投资有限合伙
104,940,545 人民币普通股 104,940,545
企业
烟台国际机场集团航空食品有限
14,323,766 人民币普通股 14,323,766
公司
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李光太 13,135,602 人民币普通股 13,135,602
中国银行－同盛证券投资基金 4,579,581 人民币普通股 4,579,581
中信银行－招商优质成长股票型
4,119,316 人民币普通股 4,119,316
证券投资基金
中国建设银行－南方盛元红利股
3,574,345 人民币普通股 3,574,345
票型证券投资基金
上海磐沣投资中心（有限合伙） 2,532,768 人民币普通股 2,532,768
中国农业银行－富国天成红利灵
2,219,664 人民币普通股 2,219,664
活配置混合型证券投资基金
中国工商银行－广发聚丰股票型
2,145,703 人民币普通股 2,145,703
证券投资基金
全国社保基金一一四组合 1,931,663 人民币普通股 1,931,663
李光太先生持有新疆广泰空港股权投资有限合伙企业 41.52%的股份，同时持有威海广
上述股东关联关系或一致行动的 泰 17.10%的股份。李光太先生与新疆广泰空港股权投资有限合伙企业为一致行动人。
说明 未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管
理办法》中规定的一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股
无
东情况说明（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
项目 2014年3月31日 2013年12月31日 增减幅度 说明
货币资金 307,743,974.67 161,044,676.99 91.09% 银行理财赎回及增加了银行借款
其他流动资产 51,000,000.00 -100.00% 银行理财赎回
其他非流动资产 300,000.00 -100.00% 投资项目办理完毕登记手续
短期借款 475,551,645.45 239,115,941.68 98.88% 主要为资金需求增加
应付票据 121,166,331.70 69,681,787.99 73.89% 主要为经营规模扩大，采购业务增加
应付账款 196,165,460.73 152,471,086.98 28.66% 材料入库，应付款增加
应付职工薪酬 1,971,240.13 3,929,050.51 -49.83% 支付部分年终奖项
应付利息 1,416,457.84 6,601,958.78 -78.54% 支付短期融资券利息
其他应付款 16,767,873.52 27,537,595.36 -39.11% 支付土地清理费等
其他流动负债 5,138,810.36 155,071,310.36 -96.69% 1.5亿到期短期融资券已归还
项目 2014年1-3月 2013年1-3月 增减幅度 说明
营业税金及附加 1,452,019.34 920,822.32 57.69% 营业规模扩大，实现增值税增加
资产减值损失 3,566,798.98 -30,185.65 11916.21% 营业规模扩大，应收款项增加
营业外支出 19,900.00 35,158.71 -43.40% 非经常损失减少
所得税费用 4,186,633.55 3,061,539.57 36.75% 同期利润增加
项目 2014年1-3月 2013年1-3月 增减幅度 说明
经营活动产生的现金 -35,396,548.22 -21,884,976.73 -61.74% 本期支付税费、职工薪酬大幅增加；子公司付款
流量净额 增加
投资活动产生的现金 -15,233,693.07 -38,012,649.83 59.92% 本期募投项目资金支付较少
流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司拟筹划购买资产相关事宜，鉴于该事项存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护广大
投资者利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：威海广泰；证券代码：002111）自 2014年3月24日
上午开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
截至本报告期末重大事项进展情况：鉴于公司以及各方还在商谈该重大事项，该事项尚存在不确定性，
为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企
业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司申请股票（证券简称：威海广泰；证券代码：002111）自
2014年3月31日上午开市起继续停牌。停牌期间，公司将积极推动该重大事项进展，并根据相关规定及时
履行信息披露义务，待相关事项确定并披露有关结果后复牌，敬请投资者密切关注。
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重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司拟筹划购买资产相关事宜，鉴于该 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-
2014 年 03 月 22 日
事项存在不确定性，为避免公司股价异 03-22/63709328.PDF
常波动，切实维护广大投资者利益，经
公司向深圳证券交易所申请，公司股票
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-
自 2014 年 3 月 24 日上午开市起临时停 2014 年 03 月 29 日
03-29/63747798.PDF
牌，待公司通过指定媒体披露相关公告
后复牌。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺 承诺
承诺事项 承诺方 承诺内容 履行情况
时间 期限
股改承诺 无
收购报告书或权益变
无
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺 无
新疆广泰
空港股权
新疆广
投资有限
泰空港 2007
合伙企业
首次公开发行或再融 股权投 公司控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业在公司上市前 年 01
长期 坚守承诺，
资时所作承诺 资有限 签署了《避免同业竞争的承诺》 月 26
报告期内
合伙企 日
未发生违
业
背承诺的
情况。
新疆广泰空港股权投资有限合伙企业和公司实际控制人李光太先
生，针对新疆广泰空港股权投资有限合伙企业与广泰空港设备香
港有限公司、威海广大空港设备维修服务有限责任公司、北京开
元鸿业咨询有限公司四家公司合资组建广泰空港国际融资租赁有 新疆广泰
限公司事宜，承诺如下：一、承诺避免同业竞争：为使融资租赁 空港股权
新疆广
公司更好地服务于威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称" 投资有限
泰空港
威海广泰"、"上市公司"），满足上市公司客户的新需求，扩大上 2012 合伙企业
股权投
其他对公司中小股东 市公司销售规模，提高市场占有率，增加上市公司的盈利能力； 年 08 及李光太
资有限 长期
所作承诺 同时坚决避免融资租赁公司与上市公司出现同业竞争，郑重承诺：月 27 先生坚守
合伙企
1、凡是上市公司能够生产、制造的产品，融资租赁公司只能购买 日 承诺，报告
业、李光
上市公司的产品租赁给客户，不允许融资租赁公司从第三方购买 期内未发
太
与上市公司构成竞争的产品租赁给客户。2、融资租赁公司的每一 生违背承
笔业务，在与客户签订正式合约之前，必须经过威海广泰审核认 诺的情况。
可方可签约。对任何一笔业务，威海广泰认为该笔业务与威海广
泰有同业竞争嫌疑的，威海广泰可以提出否决意见或其他任何处
置意见，融资租赁公司无条件按照威海广泰提出的处置意见执行。
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二、承诺关联交易定价公允：为保证融资租赁公司与威海广泰之
间关联交易的公平、公正、公允，郑重承诺：1、威海广泰销售给
融资租赁公司的产品，将按照威海广泰销售给第三方的市场公允
价格实施定价，并严格按照威海广泰关联交易相关程序执行；2、
承诺将融资租赁公司纳入上市公司年度审计范围，在年度审计时，
将聘请上市公司的财务审计机构对融资租赁公司与威海广泰发生
的每笔关联交易都进行严格审计，确保关联交易的合法合规、公
正公平。聘请财务审计机构的额外费用由融资租赁公司承担。三、
承诺销售真实性：为保证威海广泰对融资租赁公司产品销售的真
实性，杜绝出现上市公司对融资租赁公司虚假销售的问题，郑重
承诺：1、融资租赁公司采购上市公司产品将严格按照与客户签订
的融资租赁合同执行，客户不签订融资租赁合同，融资租赁公司
将不采购上市公司的产品。2、在聘请上市公司的财务审计机构对
融资租赁公司进行年度审计时，将融资租赁公司与上市公司的每
笔销售业务进行审计，确定销售的真实性，从而严格杜绝虚假销
售。四、承诺在未来上市公司通过融资租赁公司实现的销售收入
达到上市公司营业收入的 30%时，由上市公司收购新疆广泰所持
有的融资租赁公司至少 11%的股权。收购的价格将以收购时融资
租赁公司的净资产为基础，聘请具有证券从业资格的会计师事务
所和评估机构对融资租赁公司进行审计评估，按照审计、评估值
孰低的原则最终确认收购价格。五、以上承诺内容，已经与融资
租赁公司的各出资方协商确认，将体现到各出资方共同签署的《广
泰空港国际融资租赁有限公司合资合同》中。
新疆广泰
空港股权
新疆广
投资有限
泰空港
2013 合伙企业
股权投
在新疆广泰减持上市公司股份行为完成后连续六个月内不再减持 年 11 六个 及李光太
资有限
公司股份。 月 21 月 先生坚守
合伙企
日 承诺，报告
业、李光
期内未发
太
生违背承
诺的情况。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如 无
有）
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
10% 至 40%
动幅度（%）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
4,225.59 至 5,378.03
动区间（万元）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
3,841.45
元）
随着国内航空业的持续稳定增长，空港地面设备市场将稳定增长；消防车
销售收入仍将较大幅度增长；军品业务有新的突破，特种车业务将有新的
业绩变动的原因说明
发展，使公司营业收入稳步增长，净利润随之增长，因此 2014 年 1-6 月经
营业绩较上年同期增长。
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 307,743,974.67 161,044,676.99
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 473,260,460.86 434,907,250.90
预付款项 135,655,825.22 128,831,342.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 100,000.00 100,000.00
其他应收款 37,534,349.50 33,542,442.68
买入返售金融资产
存货 539,162,648.62 507,273,027.43
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 51,000,000.00
流动资产合计 1,493,457,258.87 1,316,698,740.65
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 28,742,878.23 28,442,878.23
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投资性房地产
固定资产 462,943,266.22 466,340,665.02
在建工程 120,184,694.08 112,719,570.67
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 151,182,175.02 153,090,770.57
开发支出
商誉 4,389,177.83 4,389,177.83
长期待摊费用 2,955,682.92 2,858,172.93
递延所得税资产 6,435,694.98 5,878,872.21
其他非流动资产 300,000.00
非流动资产合计 776,833,569.28 774,020,107.46
资产总计 2,270,290,828.15 2,090,718,848.11
流动负债：
短期借款 475,551,645.45 239,115,941.68
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 121,166,331.70 69,681,787.99
应付账款 196,165,460.73 152,471,086.98
预收款项 175,326,719.54 179,285,302.80
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,971,240.13 3,929,050.51
应交税费 8,646,099.26 9,099,602.38
应付利息 1,416,457.84 6,601,958.78
应付股利
其他应付款 16,767,873.52 27,537,595.36
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 292,727.00 292,727.00
其他流动负债 5,138,810.36 155,071,310.36
流动负债合计 1,002,443,365.53 843,086,363.84
非流动负债：
长期借款 11,756,365.00 12,049,092.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,990,500.29 3,043,948.12
其他非流动负债 63,891,030.70 64,976,358.29
非流动负债合计 78,637,895.99 80,069,398.41
负债合计 1,081,081,261.52 923,155,762.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 307,270,735.00 307,270,735.00
资本公积 418,476,659.25 418,476,659.25
减：库存股
专项储备
盈余公积 59,735,872.71 59,735,872.71
一般风险准备
未分配利润 403,726,299.67 382,079,818.90
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,189,209,566.63 1,167,563,085.86
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,189,209,566.63 1,167,563,085.86
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,270,290,828.15 2,090,718,848.11
计
法定代表人：李光太 主管会计工作负责人：乔志东 会计机构负责人：乔志东
2、母公司资产负债表
编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 296,207,880.33 152,619,382.39
交易性金融资产
应收票据
应收账款 419,674,514.04 381,496,426.28
预付款项 124,990,292.82 47,876,651.98
应收利息
应收股利 45,100,000.00 11,100,000.00
其他应收款 153,258,576.74 94,631,610.82
存货 308,467,937.63 284,999,988.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 51,000,000.00
流动资产合计 1,347,699,201.56 1,023,724,060.35
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 306,418,925.15 306,118,925.15
投资性房地产
固定资产 360,664,179.82 363,391,415.95
在建工程 110,320,289.19 104,419,572.39
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 89,660,397.17 90,963,440.40
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,393,095.09 4,009,165.81
其他非流动资产 300,000.00
非流动资产合计 871,456,886.42 869,202,519.70
资产总计 2,219,156,087.98 1,892,926,580.05
流动负债：
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短期借款 468,621,671.23 234,024,336.23
交易性金融负债
应付票据 121,166,331.70 69,986,167.99
应付账款 149,618,782.11 129,998,951.30
预收款项 10,150,755.48 6,512,726.96
应付职工薪酬 1,835,991.18 2,814,664.90
应交税费 6,541,070.17 3,775,870.82
应付利息 1,416,457.84 6,601,958.78
应付股利
其他应付款 203,926,762.62 91,497,215.68
一年内到期的非流动负债 292,727.00 292,727.00
其他流动负债 4,838,810.36 154,838,810.36
流动负债合计 968,409,359.69 700,343,430.02
非流动负债：
长期借款 11,756,365.00 12,049,092.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 51,870,705.70 53,130,408.29
非流动负债合计 63,627,070.70 65,179,500.29
负债合计 1,032,036,430.39 765,522,930.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 307,270,735.00 307,270,735.00
资本公积 424,564,087.06 424,564,087.06
减：库存股
专项储备
盈余公积 59,735,872.71 59,735,872.71
一般风险准备
未分配利润 395,548,962.82 335,832,954.97
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,187,119,657.59 1,127,403,649.74
负债和所有者权益（或股东权益）总 2,219,156,087.98 1,892,926,580.05
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威海广泰空港设备股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
计
法定代表人：李光太 主管会计工作负责人：乔志东 会计机构负责人：乔志东
3、合并利润表
编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 213,975,571.70 183,798,377.77
其中：营业收入 213,975,571.70 183,798,377.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 190,747,943.06 164,877,243.28
其中：营业成本 144,083,523.40 128,486,097.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,452,019.34 920,822.32
销售费用 10,516,567.98 10,378,773.98
管理费用 26,342,520.99 21,140,974.04
财务费用 4,786,512.37 3,980,761.24
资产减值损失 3,566,798.98 -30,185.65
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,227,628.64 18,921,134.49
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威海广泰空港设备股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：营业外收入 2,625,385.68 2,111,266.79
减：营业外支出 19,900.00 35,158.71
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
25,833,114.32 20,997,242.57
列）
减：所得税费用 4,186,633.55 3,061,539.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,646,480.77 17,935,703.00
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 21,646,480.77 17,951,183.00
少数股东损益 -15,480.00
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.07 0.06
（二）稀释每股收益 0.07 0.06
七、其他综合收益
八、综合收益总额 21,646,480.77 17,935,703.00
归属于母公司所有者的综合收益
21,646,480.77 17,951,183.00
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -15,480.00
法定代表人：李光太 主管会计工作负责人：乔志东 会计机构负责人：乔志东
4、母公司利润表
编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 138,597,156.67 124,354,810.32
减：营业成本 94,233,990.00 85,687,237.21
营业税金及附加 1,064,213.01 677,668.36
销售费用 5,909,486.73 5,427,585.92
管理费用 15,850,574.88 14,302,551.91
财务费用 4,214,128.09 3,689,523.27
资产减值损失 2,559,528.53 86,470.23
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
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威海广泰空港设备股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
45,000,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 59,765,235.43 14,483,773.42
加：营业外收入 2,566,814.98 1,994,416.79
减：营业外支出 19,100.00 34,618.01
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
62,312,950.41 16,443,572.20
列）
减：所得税费用 2,596,942.56 2,146,611.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 59,716,007.85 14,296,960.88
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 59,716,007.85 14,296,960.88
法定代表人：李光太 主管会计工作负责人：乔志东 会计机构负责人：乔志东
5、合并现金流量表
编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 215,456,892.85 199,026,624.25
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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威海广泰空港设备股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,643,516.96
收到其他与经营活动有关的现金 8,899,795.93 2,817,402.17
经营活动现金流入小计 224,356,688.78 205,487,543.38
购买商品、接受劳务支付的现金 176,965,138.16 177,993,684.33
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
30,696,743.48 27,075,392.27
金
支付的各项税费 14,869,415.83 7,273,565.46
支付其他与经营活动有关的现金 37,221,939.53 15,029,878.05
经营活动现金流出小计 259,753,237.00 227,372,520.11
经营活动产生的现金流量净额 -35,396,548.22 -21,884,976.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
183,771.90
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 183,771.90 200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
13,017,464.97 38,212,649.83
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,400,000.00
投资活动现金流出小计 15,417,464.97 38,212,649.83
投资活动产生的现金流量净额 -15,233,693.07 -38,012,649.83
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威海广泰空港设备股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 473,484,628.49 450,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 473,484,628.49 450,000,000.00
偿还债务支付的现金 311,600,236.23 275,635,915.80
分配股利、利润或偿付利息支付
15,113,840.86 9,616,001.91
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,167,500.00
筹资活动现金流出小计 326,714,077.09 287,419,417.71
筹资活动产生的现金流量净额 146,770,551.40 162,580,582.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-441,012.43 -95,634.67
影响
五、现金及现金等价物净增加额 95,699,297.68 102,587,321.06
加：期初现金及现金等价物余额 192,479,673.44 268,211,094.11
六、期末现金及现金等价物余额 288,178,971.12 370,798,415.17
法定代表人：李光太 主管会计工作负责人：乔志东 会计机构负责人：乔志东
6、母公司现金流量表
编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 123,907,977.11 127,506,792.05
收到的税费返还 3,643,516.96
收到其他与经营活动有关的现金 2,435,460.90 1,673,745.70
经营活动现金流入小计 126,343,438.01 132,824,054.71
购买商品、接受劳务支付的现金 124,735,542.65 127,988,290.11
支付给职工以及为职工支付的现
18,931,098.71 17,930,748.66
金
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威海广泰空港设备股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
支付的各项税费 5,487,363.65 3,581,243.60
支付其他与经营活动有关的现金 31,398,162.31 32,954,069.37
经营活动现金流出小计 180,552,167.32 182,454,351.74
经营活动产生的现金流量净额 -54,208,729.31 -49,630,297.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 11,000,000.00 200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
183,771.90
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 11,183,771.90 200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
8,371,969.76 32,145,179.83
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,400,000.00
投资活动现金流出小计 10,771,969.76 32,145,179.83
投资活动产生的现金流量净额 411,802.14 -31,945,179.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 473,484,628.49 450,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 473,484,628.49 450,000,000.00
偿还债务支付的现金 311,600,236.23 273,760,915.80
分配股利、利润或偿付利息支付
15,077,862.29 9,156,809.95
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 2,167,500.00
筹资活动现金流出小计 326,678,098.52 285,085,225.75
筹资活动产生的现金流量净额 146,806,529.97 164,914,774.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-421,104.86 -100,653.99
影响
五、现金及现金等价物净增加额 92,588,497.94 83,238,643.40
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威海广泰空港设备股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 184,054,378.84 224,317,883.59
六、期末现金及现金等价物余额 276,642,876.78 307,556,526.99
法定代表人：李光太 主管会计工作负责人：乔志东 会计机构负责人：乔志东
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
法定代表人：
威海广泰空港设备股份有限公司
2014 年 4 月 26 日
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