威海广泰空港设备股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
威海广泰空港设备股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
1
威海广泰空港设备股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李光太、主管会计工作负责人乔志东及会计机构负责人(会计主管人员)乔志东声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,499,252,517.13 2,090,718,848.11 19.54%
归属于上市公司股东的净资产
1,216,763,581.93 1,167,563,085.86 4.21%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 212,984,848.67 1.81% 700,937,975.46 14.04%
归属于上市公司股东的净利润
25,663,367.95 0.48% 73,782,154.86 15.37%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
24,597,251.36 65.30% 68,805,609.60 37.33%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 50,730,021.81 159.17%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.08 0.00% 0.24 14.29%
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.00% 0.24 14.29%
加权平均净资产收益率 2.13% -0.13% 6.20% 0.49%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 187,520.64
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,676,558.60
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -16,755.01
减：所得税影响额 870,778.97
合计 4,976,545.26 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 16,727
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
新疆广泰空港股权投资有限合
境内非国有法人 34.15% 104,940,545
伙企业
李光太 境内自然人 17.10% 52,542,409 39,406,807
中国农业银行－中邮核心成长
境外自然人 3.25% 10,000,000
股票型证券投资基金
烟台国际机场集团航空食品有
国有法人 2.55% 7,836,566
限公司
全国社会保障基金理事会转持
其他 2.11% 6,487,200
二户
全国社保基金一零五组合 其他 0.98% 3,011,590
东方证券股份有限公司 境内非国有法人 0.93% 2,865,839
郭少平 境内自然人 0.93% 2,846,738 2,135,053
孟岩 境内自然人 0.90% 2,754,000 2,065,500
中国工商银行－建信优化配置
其他 0.89% 2,732,336
混合型证券投资基金
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
新疆广泰空港股权投资有限合伙企业 104,940,545 人民币普通股 104,940,545
李光太 13,135,602 人民币普通股 13,135,602
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基
10,000,000 人民币普通股 10,000,000
金
烟台国际机场集团航空食品有限公司 7,836,566 人民币普通股 7,836,566
全国社会保障基金理事会转持二户 6,487,200 人民币普通股 6,487,200
全国社保基金一零五组合 3,011,590 人民币普通股 3,011,590
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东方证券股份有限公司 2,865,839 人民币普通股 2,865,839
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基
2,732,336 人民币普通股 2,732,336
金
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金 2,696,502 人民币普通股 2,696,502
中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金 2,248,832 人民币普通股 2,248,832
1、李光太先生持有新疆广泰空港股权投资有限合伙企业 40.15%的股份，
同时持有威海广泰 17.10%的股份。李光太先生与新疆广泰空港股权投
上述股东关联关系或一致行动的说明
资有限合伙企业为一致行动人。2、未知其他股东之间是否存在关联关
系。
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务
不适用
股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表变动情况说明 单位：元
项目 2014年9月30日 2013年12月31日 增减幅度 说明
货币资金 249,983,922.30 161,044,676.99 55.23% 货款回笼增加
应收股利 100,000.00 -100.00% 股利已收回
其他流动资产 130,000,000.00 51,000,000.00 154.90% 银行理财申购
短期借款 508,229,817.09 239,115,941.68 112.55% 主要为资金需求增加
应付票据 204,725,843.67 69,681,787.99 193.80% 主要为资金需求增加
应付账款 194,200,206.32 152,471,086.98 27.37% 采购暂未付款项目增加
应交税费 21,842,319.78 9,099,602.38 140.04% 主要系本期末应交增值税、所得税增加较多
应付利息 2,354,992.09 6,601,958.78 -64.33% 已支付部分到期借款及融资利息
其他应付款 45,015,304.86 27,537,595.36 63.47% 其他应付项目往来款增加
其他流动负债 4,560,143.69 155,071,310.36 -97.06% 1.5亿到期短期融资券已归还
2、利润表变动情况说明 单位：元
项目 2014年1-9月 2013年1-9月 增减幅度 说明
营业税金及附加 5,132,611.82 3,852,973.68 33.21% 城建税等附加增加较多
财务费用 17,493,205.15 13,507,726.83 29.51% 主要系银行借款大幅增加
营业外收入 6,038,656.86 16,403,781.96 -63.19% 主要系上年同期有土地清理收益1067.37万元
3、现金流量表变动情况说明 单位：元
项目 2014年1-9月 2013年1-9月 增减幅度 说明
经营活动产生的现金流量净额 50,730,021.81 -85,733,275.35 159.17% 货款回笼增加
投资活动产生的现金流量净额 -44,384,707.36 -76,640,476.72 42.09% 本期募投项目资金支付较少
筹资活动产生的现金流量净额 154,342,389.31 36,970,027.92 317.48% 主要受银行借款大幅增加影响
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2014年5月7日召开的第四届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议
案》，拟向四个特定对象非公开发行的股票53,082,190股，发行价格为11.68元/股，募集资金总额不超过62,000万元，所募集
资金扣除发行费用后，拟用于以下项目的投资：
项目名称 投资总额 募集资金投入总额
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收购营口新山鹰80%股权 52,000万元 52,000万元
补充流动资金 -- 7,500万元
合计 -- 59,500万元
具体内容详见2014年5月8日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《威海广泰空港设备股份有限公司2014
年度非公开发行A股股票预案》。
因存在与发行相关的部分事项需要进一步落实，该项目现在处于中止审核状态，待该事项落实完毕后，将向证监会申请
该项目恢复审核。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺时 承诺
承诺事由 承诺方 承诺内容 履行情况
间 期限
股改承诺 无
收购报告书或权益变
无
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺 无
新疆广泰空港
股权投资有限
新疆广泰空港 2007 年
公司控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企 合伙企业坚守
股权投资有限 01 月 26 长期
业在公司上市前签署了《避免同业竞争的承诺》 承诺，报告期
首次公开发行或再融 合伙企业 日
内未发生违背
资时所作承诺
承诺的情况。
新疆广泰空港 本企业认购的威海广泰新增股份的限售期，即不得 2014 年 该事项尚需证
36 个
股权投资有限 通过证券市场公开交易或协议方式转让的期限，为 05 月 07 监会审批通过
月
合伙企业 本企业认购的威海广泰股份上市之日起 36 个月。 日 后执行。
新疆广泰空港股权投资有限合伙企业和公司实际
控制人李光太先生，针对新疆广泰空港股权投资有
限合伙企业与广泰空港设备香港有限公司、威海广
大空港设备维修服务有限责任公司、北京开元鸿业
咨询有限公司四家公司合资组建广泰空港国际融
资租赁有限公司事宜，承诺如下：一、承诺避免同
新疆广泰空港 业竞争：为使融资租赁公司更好地服务于威海广泰
2012 年
其他对公司中小股东 股权投资有限 空港设备股份有限公司（以下简称"威海广泰"、"
08 月 27 长期
所作承诺 合伙企业、李光 上市公司"），满足上市公司客户的新需求，扩大上
日
太 市公司销售规模，提高市场占有率，增加上市公司
的盈利能力；同时坚决避免融资租赁公司与上市公
司出现同业竞争，郑重承诺：1、凡是上市公司能
够生产、制造的产品，融资租赁公司只能购买上市
公司的产品租赁给客户，不允许融资租赁公司从第
三方购买与上市公司构成竞争的产品租赁给客户。
2、融资租赁公司的每一笔业务，在与客户签订正
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式合约之前，必须经过威海广泰审核认可方可签
约。对任何一笔业务，威海广泰认为该笔业务与威
海广泰有同业竞争嫌疑的，威海广泰可以提出否决
意见或其他任何处置意见，融资租赁公司无条件按
照威海广泰提出的处置意见执行。二、承诺关联交
易定价公允：为保证融资租赁公司与威海广泰之间
关联交易的公平、公正、公允，郑重承诺：1、威
海广泰销售给融资租赁公司的产品，将按照威海广
泰销售给第三方的市场公允价格实施定价，并严格
按照威海广泰关联交易相关程序执行；2、承诺将
融资租赁公司纳入上市公司年度审计范围，在年度
审计时，将聘请上市公司的财务审计机构对融资租
赁公司与威海广泰发生的每笔关联交易都进行严
格审计，确保关联交易的合法合规、公正公平。聘
请财务审计机构的额外费用由融资租赁公司承担。
三、承诺销售真实性：为保证威海广泰对融资租赁
公司产品销售的真实性，杜绝出现上市公司对融资
租赁公司虚假销售的问题，郑重承诺：1、融资租
赁公司采购上市公司产品将严格按照与客户签订
的融资租赁合同执行，客户不签订融资租赁合同，
融资租赁公司将不采购上市公司的产品。2、在聘
请上市公司的财务审计机构对融资租赁公司进行
年度审计时，将融资租赁公司与上市公司的每笔销
售业务进行审计，确定销售的真实性，从而严格杜
绝虚假销售。四、承诺在未来上市公司通过融资租
赁公司实现的销售收入达到上市公司营业收入的
30%时，由上市公司收购新疆广泰所持有的融资租
赁公司至少 11%的股权。收购的价格将以收购时融
资租赁公司的净资产为基础，聘请具有证券从业资
格的会计师事务所和评估机构对融资租赁公司进
行审计评估，按照审计、评估值孰低的原则最终确
认收购价格。五、以上承诺内容，已经与融资租赁
公司的各出资方协商确认，将体现到各出资方共同
签署的《广泰空港国际融资租赁有限公司合资合
同》中。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如 不适用
有）
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
10.00% 至 40.00%
度
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
10,296.8 至 13,105.02
间（万元）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 9,360.73
预计 2014 年空港地面设备市场将稳定增长；消防车销售收入仍将较大幅度
业绩变动的原因说明 增长；国际市场业务和军品业务有新的突破，总体上争取 2014 年净利润比
2013 年增长 10-40%。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
√ 适用 □ 不适用
新颁布或修订的企业会计准则对公司合并财务报表未产生重要影响。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 249,983,922.30 161,044,676.99
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 119,450.00
应收账款 522,747,723.66 434,907,250.90
预付款项 124,589,940.19 128,831,342.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,599,008.34
应收股利 100,000.00
其他应收款 38,859,275.12 33,542,442.68
买入返售金融资产
存货 640,476,012.19 507,273,027.43
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 130,000,000.00 51,000,000.00
流动资产合计 1,710,375,331.80 1,316,698,740.65
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 15,001,434.83
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资 29,824,975.92 28,442,878.23
投资性房地产
固定资产 453,641,806.78 466,340,665.02
在建工程 128,604,711.99 112,719,570.67
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 147,177,277.55 153,090,770.57
开发支出
商誉 4,389,177.83 4,389,177.83
长期待摊费用 2,654,890.81 2,858,172.93
递延所得税资产 7,282,909.62 5,878,872.21
其他非流动资产 300,000.00 300,000.00
非流动资产合计 788,877,185.33 774,020,107.46
资产总计 2,499,252,517.13 2,090,718,848.11
流动负债：
短期借款 508,229,817.09 239,115,941.68
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 204,725,843.67 69,681,787.99
应付账款 194,200,206.32 152,471,086.98
预收款项 222,615,727.10 179,285,302.80
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,577,841.78 3,929,050.51
应交税费 21,842,319.78 9,099,602.38
应付利息 2,354,992.09 6,601,958.78
应付股利
其他应付款 45,015,304.86 27,537,595.36
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 292,727.00 292,727.00
其他流动负债 4,560,143.69 155,071,310.36
流动负债合计 1,205,414,923.38 843,086,363.84
非流动负债：
长期借款 11,756,365.00 12,049,092.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,883,604.63 3,043,948.12
其他非流动负债 62,434,042.19 64,976,358.29
非流动负债合计 77,074,011.82 80,069,398.41
负债合计 1,282,488,935.20 923,155,762.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 307,270,735.00 307,270,735.00
资本公积 418,476,659.25 418,476,659.25
减：库存股
专项储备
盈余公积 59,735,872.71 59,735,872.71
一般风险准备
未分配利润 431,280,314.97 382,079,818.90
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,216,763,581.93 1,167,563,085.86
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,216,763,581.93 1,167,563,085.86
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,499,252,517.13 2,090,718,848.11
计
法定代表人：李光太 主管会计工作负责人：乔志东 会计机构负责人：乔志东
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2、母公司资产负债表
编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 215,046,396.98 152,619,382.39
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 119,450.00
应收账款 505,920,587.17 381,496,426.28
预付款项 47,579,398.03 47,876,651.98
应收利息 3,599,008.34
应收股利 11,100,000.00
其他应收款 93,807,650.42 94,631,610.82
存货 386,549,012.38 284,999,988.88
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 130,000,000.00 51,000,000.00
流动资产合计 1,382,621,503.32 1,023,724,060.35
非流动资产：
可供出售金融资产 15,001,434.83
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 291,717,490.32 306,118,925.15
投资性房地产
固定资产 352,725,324.93 363,391,415.95
在建工程 117,216,173.46 104,419,572.39
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 87,076,940.44 90,963,440.40
开发支出
商誉
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长期待摊费用
递延所得税资产 5,106,595.26 4,009,165.81
其他非流动资产 300,000.00 300,000.00
非流动资产合计 869,143,959.24 869,202,519.70
资产总计 2,251,765,462.56 1,892,926,580.05
流动负债：
短期借款 506,579,261.68 234,024,336.23
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 203,342,939.67 69,986,167.99
应付账款 143,118,618.45 129,998,951.30
预收款项 20,108,437.03 6,512,726.96
应付职工薪酬 1,293,562.52 2,814,664.90
应交税费 14,130,873.99 3,775,870.82
应付利息 2,354,992.09 6,601,958.78
应付股利
其他应付款 101,355,457.16 91,497,215.68
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 292,727.00 292,727.00
其他流动负债 4,560,143.69 154,838,810.36
流动负债合计 997,137,013.28 700,343,430.02
非流动负债：
长期借款 11,756,365.00 12,049,092.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 50,529,967.19 53,130,408.29
非流动负债合计 62,286,332.19 65,179,500.29
负债合计 1,059,423,345.47 765,522,930.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 307,270,735.00 307,270,735.00
资本公积 424,564,087.06 424,564,087.06
14
威海广泰空港设备股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减：库存股
专项储备
盈余公积 59,735,872.71 59,735,872.71
一般风险准备
未分配利润 400,771,422.32 335,832,954.97
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,192,342,117.09 1,127,403,649.74
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,251,765,462.56 1,892,926,580.05
计
法定代表人：李光太 主管会计工作负责人：乔志东 会计机构负责人：乔志东
3、合并本报告期利润表
编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 212,984,848.67 209,190,880.85
其中：营业收入 212,984,848.67 209,190,880.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 184,072,127.96 192,868,675.73
其中：营业成本 128,177,179.19 142,883,061.62
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,011,536.49 1,933,462.67
销售费用 17,471,328.11 11,766,885.90
管理费用 27,299,275.14 29,163,645.57
财务费用 7,740,236.52 4,074,346.48
资产减值损失 1,372,572.51 3,047,273.49
15
威海广泰空港设备股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
709,453.19
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 28,912,720.71 17,031,658.31
加 ：营业外收入 1,417,743.59 12,601,857.30
减 ：营业外支出 154,819.67 72,313.65
其中：非流动资产处置损
11,470.35
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
30,175,644.63 29,561,201.96
列）
减：所得税费用 4,512,276.68 4,508,374.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,663,367.95 25,052,827.79
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 25,663,367.95 25,540,652.85
少数股东损益 -487,825.06
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.08 0.08
（二）稀释每股收益 0.08 0.08
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 25,663,367.95 25,052,827.79
归属于母公司所有者的综合收益
25,663,367.95 25,540,652.85
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -487,825.06
法定代表人：李光太 主管会计工作负责人：乔志东 会计机构负责人：乔志东
16
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4、母公司本报告期利润表
编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 148,710,618.60 155,297,549.92
减：营业成本 97,597,371.55 110,763,720.59
营业税金及附加 1,300,548.29 1,322,900.07
销售费用 8,309,104.13 6,835,795.49
管理费用 17,780,253.22 20,528,511.05
财务费用 6,232,516.34 4,227,021.60
资产减值损失 2,160,146.94 2,357,585.87
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-1,095,888.45
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,330,678.13 8,166,126.80
加：营业外收入 1,358,118.59 12,485,604.51
减：营业外支出 101,173.98 72,208.17
其中：非流动资产处置损失 26,033.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
16,587,622.74 20,579,523.14
列）
减：所得税费用 2,532,817.11 3,260,050.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,054,805.63 17,319,473.06
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 14,054,805.63 17,319,473.06
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威海广泰空港设备股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
法定代表人：李光太 主管会计工作负责人：乔志东 会计机构负责人：乔志东
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 700,937,975.46 614,616,753.57
其中：营业收入 700,937,975.46 614,616,753.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 622,478,863.10 558,934,894.77
其中：营业成本 467,797,926.23 424,363,970.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,132,611.82 3,852,973.68
销售费用 40,571,374.14 33,961,533.28
管理费用 81,773,391.87 74,002,346.44
财务费用 17,493,205.15 13,507,726.83
资产减值损失 9,710,353.89 9,246,344.47
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
1,941,885.70 1,861,588.45
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 80,400,998.06 57,543,447.25
加 ：营业外收入 6,038,656.86 16,403,781.96
18
威海广泰空港设备股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减 ：营业外支出 191,332.63 157,251.66
其中：非流动资产处置损
11,119.03 26,033.36
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
86,248,322.29 73,789,977.55
列）
减：所得税费用 12,466,167.43 10,356,042.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 73,782,154.86 63,433,935.30
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 73,782,154.86 63,955,137.42
少数股东损益 -521,202.12
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.24 0.21
（二）稀释每股收益 0.24 0.21
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 73,782,154.86 63,433,935.30
归属于母公司所有者的综合收益
73,782,154.86 63,955,137.42
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -521,202.12
法定代表人：李光太 主管会计工作负责人：乔志东 会计机构负责人：乔志东
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 480,440,774.03 435,748,706.90
减：营业成本 336,352,796.09 308,077,164.10
营业税金及附加 3,204,603.44 2,829,290.12
销售费用 22,091,299.63 19,100,239.65
管理费用 52,303,431.22 47,690,667.48
19
威海广泰空港设备股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
财务费用 14,100,529.55 13,632,470.15
资产减值损失 7,656,377.67 7,369,698.47
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
46,941,885.70 11,338,210.84
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 91,673,622.13 48,387,387.77
加：营业外收入 5,551,736.16 16,052,429.17
减：营业外支出 131,393.01 106,826.18
其中：非流动资产处置损失 11,119.03 26,033.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
97,093,965.28 64,332,990.76
列）
减：所得税费用 7,573,839.14 8,069,758.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 89,520,126.14 56,263,232.45
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 89,520,126.14 56,263,232.45
法定代表人：李光太 主管会计工作负责人：乔志东 会计机构负责人：乔志东
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 767,704,199.53 683,782,113.71
客户存款和同业存放款项净增加
20
威海广泰空港设备股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 617,995.88 3,643,516.96
收到其他与经营活动有关的现金 8,018,886.79 7,995,221.06
经营活动现金流入小计 776,341,082.20 695,420,851.73
购买商品、接受劳务支付的现金 547,626,589.62 613,682,580.55
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
77,756,609.90 70,537,472.04
金
支付的各项税费 46,696,765.03 41,173,117.52
支付其他与经营活动有关的现金 53,531,095.84 55,760,956.97
经营活动现金流出小计 725,611,060.39 781,154,127.08
经营活动产生的现金流量净额 50,730,021.81 -85,733,275.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 2,141,885.70 1,600,640.00
处置固定资产、无形资产和其他
190,771.90
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
21
威海广泰空港设备股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
投资活动现金流入小计 2,332,657.60 1,600,640.00
购建固定资产、无形资产和其他
27,933,832.44 77,657,887.33
长期资产支付的现金
投资支付的现金 16,383,532.52
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,400,000.00 583,229.39
投资活动现金流出小计 46,717,364.96 78,241,116.72
投资活动产生的现金流量净额 -44,384,707.36 -76,640,476.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 944,457,736.25 632,814,937.56
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 5,000,000.00
筹资活动现金流入小计 949,457,736.25 632,814,937.56
偿还债务支付的现金 743,108,700.03 554,566,003.20
分配股利、利润或偿付利息支付
52,006,646.91 39,111,406.44
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,167,500.00
筹资活动现金流出小计 795,115,346.94 595,844,909.64
筹资活动产生的现金流量净额 154,342,389.31 36,970,027.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,270,924.94 -539,385.70
影响
五、现金及现金等价物净增加额 159,416,778.82 -125,943,109.85
加：期初现金及现金等价物余额 192,479,673.44 253,315,507.18
六、期末现金及现金等价物余额 351,896,452.26 127,372,397.33
法定代表人：李光太 主管会计工作负责人：乔志东 会计机构负责人：乔志东
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司
22
威海广泰空港设备股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 408,420,607.31 390,695,423.63
收到的税费返还 617,995.88 3,643,516.96
收到其他与经营活动有关的现金 112,515,449.00 89,424,648.37
经营活动现金流入小计 521,554,052.19 483,763,588.96
购买商品、接受劳务支付的现金 391,535,044.33 345,559,318.01
支付给职工以及为职工支付的现
48,932,536.73 46,136,135.19
金
支付的各项税费 21,979,480.40 25,037,912.14
支付其他与经营活动有关的现金 127,852,317.54 166,166,158.86
经营活动现金流出小计 590,299,379.00 582,899,524.20
经营活动产生的现金流量净额 -68,745,326.81 -99,135,935.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 58,141,885.70 1,600,640.00
处置固定资产、无形资产和其他
183,771.90 389,708.10
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 58,325,657.60 1,990,348.10
购建固定资产、无形资产和其他
18,736,835.68 66,618,407.09
长期资产支付的现金
投资支付的现金 600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,400,000.00
投资活动现金流出小计 21,736,835.68 66,618,407.09
投资活动产生的现金流量净额 36,588,821.92 -64,628,058.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 944,457,736.25 632,814,937.56
发行债券收到的现金
23
威海广泰空港设备股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金 5,000,000.00
筹资活动现金流入小计 949,457,736.25 632,814,937.56
偿还债务支付的现金 730,848,542.03 528,316,003.20
分配股利、利润或偿付利息支付
51,874,240.22 38,516,943.19
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 2,167,500.00
筹资活动现金流出小计 782,722,782.25 569,000,446.39
筹资活动产生的现金流量净额 166,734,954.00 63,814,491.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,259,029.81 -596,923.41
影响
五、现金及现金等价物净增加额 133,319,419.30 -100,546,426.47
加：期初现金及现金等价物余额 184,054,378.84 209,422,296.66
六、期末现金及现金等价物余额 317,373,798.14 108,875,870.19
法定代表人：李光太 主管会计工作负责人：乔志东 会计机构负责人：乔志东
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
威海广泰空港设备股份有限公司
法定代表人：李光太
2014 年 10 月 29 日
24