威海广泰空港设备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
威海广泰空港设备股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
1
威海广泰空港设备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李光太、主管会计工作负责人乔志东及会计机构负责人(会计主管人员)乔志东声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,253,267,601.63 2,505,772,095.30 29.83%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,927,548,854.60 1,254,098,709.89 53.70%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 368,266,762.81 72.91% 907,835,340.87 29.52%
归属于上市公司股东的净利润（元） 41,005,777.28 59.78% 98,805,651.07 33.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常
36,584,501.56 48.73% 91,077,794.49 32.37%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -69,310,651.63 -236.63%
基本每股收益（元/股） 0.13 62.50% 0.30 25.00%
稀释每股收益（元/股） 0.13 62.50% 0.30 25.00%
加权平均净资产收益率 2.15% 0.02% 6.62% 0.42%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 67,188.75
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
8,527,040.61
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,068,666.97
减：所得税影响额 1,419,913.95
少数股东权益影响额（税后） 515,125.80
合计 7,727,856.58 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 23,204
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
新疆广泰空港股权投资有限
境内非国有法人 32.19% 116,225,267 11,284,722 质押 14,000,000
合伙企业
李光太 境内自然人 14.55% 52,542,409 39,406,807
重庆信三威投资咨询中心
境内非国有法人 4.09% 14,756,944 14,756,944
(有限合伙)
杨森 境内自然人 3.85% 13,888,888 13,888,888
范晓东 境内自然人 3.85% 13,888,888 13,888,888
烟台国际机场集团航空食品
国有法人 2.17% 7,836,566
有限公司
中国建设银行股份有限公司
－富国中证军工指数分级证 其他 1.80% 6,504,050
券投资基金
全国社会保障基金理事会转
国有法人 1.80% 6,487,200
持二户
中国银行－嘉实成长收益型
其他 1.53% 5,509,667
证券投资基金
中国建设银行股份有限公司
－鹏华中证国防指数分级证 其他 1.20% 4,326,883
券投资基金
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
新疆广泰空港股权投资有限合伙企业 104,940,545 人民币普通股 104,940,545
李光太 13,135,602 人民币普通股 13,135,602
烟台国际机场集团航空食品有限公司 7,836,566 人民币普通股 7,836,566
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指
6,504,050 人民币普通股 6,504,050
数分级证券投资基金
全国社会保障基金理事会转持二户 6,487,200 人民币普通股 6,487,200
中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金 5,509,667 人民币普通股 5,509,667
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中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指
4,326,883 人民币普通股 4,326,883
数分级证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－嘉实领先成长股
3,968,019 人民币普通股 3,968,019
票型证券投资基金
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红
2,419,593 人民币普通股 2,419,593
-018L-FH001 深
中国建设银行股份有限公司－易方达新丝路灵
2,337,978 人民币普通股 2,337,978
活配置混合型证券投资基金
1、李光太先生持有新疆广泰空港股权投资有限合伙企业 40.15%的股份，同
上述股东关联关系或一致行动的说明 时持有威海广泰 14.55%的股份。李光太先生与新疆广泰空港股权投资有限
合伙企业为一致行动人。2、未知其他股东之间是否存在关联关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情
不适用
况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表变动情况说明
单位：元
项目 2015年9月30日 2014年12月31日 增减幅度 说明
货币资金 335,127,784.93 236,723,040.95 41.57% 九月份集中回款所致
应收票据 1,050,000.00 4,305,000.00 -75.61% 票据到期已收回
应收账款 740,047,536.41 528,905,948.04 39.92% 销售增加及合并营口新山鹰所致
应收利息 - 4,726,897.22 -100.00% 理财产品到期，不再计提应付利息
其他应收款 76,508,270.38 43,679,354.21 75.16% 预付天津全华时代股东的项目意向金
其他流动资产 2,363,653.18 132,351,324.30 -98.21% 理财产品到期收回
商誉 355,695,784.44 4,389,177.83 8003.93% 合并营口新山鹰增加的商誉
递延所得税资产 13,383,247.90 9,619,090.45 39.13% 坏账准备增加及合并营口新山鹰所致
应付票据 95,366,565.05 183,520,565.46 -48.03% 票据到期已支付
应付账款 236,439,985.53 173,690,452.57 36.13% 采购增加及合并营口新山鹰所致
应付职工薪酬 4,895,420.00 7,248,190.93 -32.46% 年初应付工资已支付
应付利息 953,906.17 3,695,217.49 -74.19% 融资减少
递延所得税负债 13,969,314.75 2,830,156.80 393.59% 收购营口新山鹰，评估增值计提的递延
所得税负债
2、利润表变动情况说明
单位：元
项目 2015年1-9月 2014年1-9月 增减幅度 说明
营业收入 907,835,340.87 700,937,975.46 29.52% 合并增加营口新山鹰的收入
营业成本 595,866,844.60 467,797,926.23 27.38% 合并增加营口新山鹰的成本
管理费用 115,012,042.21 81,773,391.87 40.65% 技术投入、人工工资、土地使用税增
加及合并营口新山鹰所致
资产减值损失 16,420,644.24 9,710,353.89 69.10% 坏账准备增加及合并营口新山鹰所致
投资收益 5,340,405.61 1,941,885.70 175.01% 被投资单位分配利润增加
营业外收入 9,782,818.11 6,038,656.86 62.00% 合并营口新山鹰所致
所得税费用 20,189,783.51 12,466,167.43 61.96% 利润增加及合并营口新山鹰所致
3、现金流量表变动情况说明
单位：元
项目 2015年1-9月 2014年1-9月 增减幅度 说明
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经营活动产生的 -69,310,651.63 50,730,021.81 -236.63% 2014年使用银行承兑汇票到期，本期
现金流量净额 集中支付。同时，经营规模扩大，采
购资金、税款、职工工资增加所致
投资活动产生的 -431,428,651.22 -44,384,707.36 -872.02% 购买营口新山鹰股权增加投资所致
现金流量净额
筹资活动产生的 595,706,203.10 154,342,389.31 285.96% 发行新股，募集资金增加所致
现金流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2015年非公开发行
公司2015年9月29日召开了第五届董事会第九次临时会议，同意将2015年非公开发行项目
的有关议案提交股东大会审议。本次非公开发行股票的数量不超过2,150万股（含本数），发
行价格不低于27.73元/股，募集资金总额（含发行费用）不超过54,000万元，扣除发行费用后
募集资金净额将拟全部用于以下项目：
单位：万元
项目名称 投资总额 募集资金投入总额
收购、增资全华时代并投入无人 38,000 38,000
机项目
补充上市公司流动资金 -- 16,000
合计 -- 54,000
在收购、增资天津全华时代航天科技发展有限公司（以下简称“全华时代”）并投入无人
机项目中，公司拟向全华时代投入募集资金38,000万元，其中15,000万元将用于全华时代无人
机新建项目，具体如下：
由发行人出资人民币23,000万元收购天津全华时代资产管理合伙企业（有限合伙）持有
的全华时代57.80%股权，收购完成后，成为全华时代的控股股东；
由发行人出资人民币15,000万元对全华时代进行增资，增资完成后，公司持有全华时代
69.34%股权；对全华时代进行增资的15,000万元将全额投入无人机项目。
2、其他重要合同
合同订立公司方名 合同订立对方 合同标的 合同签订 定价原 交易价格 是否关 关联关 截至报告期末的执行情
称 名称 日期 则 （万元） 联交易 系 况
威海广泰空港设备 中航国际航空 302辆机场用 2015年03 市场价 9,112.54 否 不适用 第一、二批设备已经交
股份有限公司 发展有限公司 地面车辆 月10日 付，后续设备按计划交付
威海广泰空港设备 中航国际航空 99辆机场用地 2015年03 市场价 3,759.27 否 不适用 第一、二批设备已经交
股份有限公司 发展有限公司 面车辆 月10日 付，后续设备按计划交付
北京中卓时代消防 福建省消防总 90辆消防车 2015年06 市场价 3,841.5 否 不适用 设备生产中
装备科技有限公司 队 月25日
北京中卓时代消防 辽宁省消防局 7-8吨泡沫消 2015年06 市场价 1,133 否 不适用 设备生产中
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装备科技有限公司 防车 月03日
北京中卓时代消防 大同市公安消 3种型号消防 2015年07 市场价 1,171 否 不适用 设备生产中
装备科技有限公司 防支队 车 月03日
北京中卓时代消防 某部队 泡沫消防车 2015年06 审定价 5,500 否 不适用 设备生产中
装备科技有限公司 月29日
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2015 年非公开发行项目 2015 年 09 月 30 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺时 承诺
承诺事由 承诺方 承诺内容 履行情况
间 期限
股改承诺 无
收购报告书或权益变
无
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺 无
新疆广泰空港股
新疆广泰空
2007 年 权投资有限合伙
港股权投资 公司控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业
01 月 26 长期 企业坚守承诺，报
有限合伙企 在公司上市前签署了《避免同业竞争的承诺》
日 告期内未发生违
业
首次公开发行或再融 背承诺的情况。
资时所作承诺 新疆广泰空港股
新疆广泰空
本企业认购的威海广泰新增股份的限售期，即不得通 2014 年 权投资有限合伙
港股权投资 36
过证券市场公开交易或协议方式转让的期限，为本企 05 月 07 企业坚守承诺，报
有限合伙企 个月
业认购的威海广泰股份上市之日起 36 个月。 日 告期内未发生违
业
背承诺的情况。
新疆广泰空港股权投资有限合伙企业和公司实际控
制人李光太先生，针对组建广泰空港国际融资租赁有
限公司事宜，承诺如下：一、承诺避免同业竞争：为
使融资租赁公司更好地服务于威海广泰空港设备股
新疆广泰空港股
份有限公司（以下简称"威海广泰"、"上市公司"），
新疆广泰空 权投资有限合伙
满足上市公司客户的新需求，扩大上市公司销售规 2012 年
其他对公司中小股东 港股权投资 企业及李光太先
模，提高市场占有率，增加上市公司的盈利能力；同 08 月 27 长期
所作承诺 有限合伙企 生坚守承诺，报告
日
业、李光太 期内未发生违背
郑重承诺：1、凡是上市公司能够生产、制造的产品，
承诺的情况。
融资租赁公司只能购买上市公司的产品租赁给客户，
不允许融资租赁公司从第三方购买与上市公司构成
竞争的产品租赁给客户。2、融资租赁公司的每一笔
业务，在与客户签订正式合约之前，必须经过威海广
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泰审核认可方可签约。对任何一笔业务，威海广泰认
为该笔业务与威海广泰有同业竞争嫌疑的，威海广泰
可以提出否决意见或其他任何处置意见，融资租赁公
司无条件按照威海广泰提出的处置意见执行。二、承
诺关联交易定价公允：为保证融资租赁公司与威海广
泰之间关联交易的公平、公正、公允，郑重承诺：1、
威海广泰销售给融资租赁公司的产品，将按照威海广
泰销售给第三方的市场公允价格实施定价，并严格按
照威海广泰关联交易相关程序执行；2、承诺将融资
租赁公司纳入上市公司年度审计范围，在年度审计
时，将聘请上市公司的财务审计机构对融资租赁公司
与威海广泰发生的每笔关联交易都进行严格审计，确
保关联交易的合法合规、公正公平。聘请财务审计机
构的额外费用由融资租赁公司承担。三、承诺销售真
实性：为保证威海广泰对融资租赁公司产品销售的真
实性，杜绝出现上市公司对融资租赁公司虚假销售的
问题，郑重承诺：1、融资租赁公司采购上市公司产
品将严格按照与客户签订的融资租赁合同执行，客户
不签订融资租赁合同，融资租赁公司将不采购上市公
司的产品。2、在聘请上市公司的财务审计机构对融
资租赁公司进行年度审计时，将融资租赁公司与上市
公司的每笔销售业务进行审计，确定销售的真实性，
从而严格杜绝虚假销售。四、承诺在未来上市公司通
过融资租赁公司实现的销售收入达到上市公司营业
收入的 30%时，由上市公司收购新疆广泰所持有的
融资租赁公司至少 11%的股权。收购的价格将以收
购时融资租赁公司的净资产为基础，聘请具有证券从
业资格的会计师事务所和评估机构对融资租赁公司
进行审计评估，按照审计、评估值孰低的原则最终确
认收购价格。五、以上承诺内容，已经与融资租赁公
司的各出资方协商确认，将体现到各出资方共同签署
的《广泰空港国际融资租赁有限公司合资合同》中。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如 不适用
有）
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
40.00% 至 80.00%
度
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2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
15,556.42 至 20,001.11
间（万元）
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 11,111.73
随着国内航空业的持续稳定增长，国内空港地面设备市场将稳定增长，出
业绩变动的原因说明 口业务和消防车业务将有较大增长，营口新山鹰并入合并报表，使公司营
业收入稳步增长，净利润较大幅度增长。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 335,127,784.93 236,723,040.95
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,050,000.00 4,305,000.00
应收账款 740,047,536.41 528,905,948.04
预付款项 125,659,278.41 143,753,270.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 4,726,897.22
应收股利
其他应收款 76,508,270.38 43,679,354.21
买入返售金融资产
存货 659,281,585.95 604,365,132.38
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,363,653.18 132,351,324.30
流动资产合计 1,940,038,109.26 1,698,809,967.91
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 15,001,434.83 15,001,434.83
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 31,603,873.43 32,017,802.42
投资性房地产
固定资产 544,386,932.61 468,144,333.16
在建工程 155,767,753.26 120,757,622.24
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 184,042,194.39 144,988,881.30
开发支出
商誉 355,695,784.44 4,389,177.83
长期待摊费用 2,992,021.86 1,622,125.98
递延所得税资产 13,383,247.90 9,619,090.45
其他非流动资产 10,356,249.65 10,421,659.18
非流动资产合计 1,313,229,492.37 806,962,127.39
资产总计 3,253,267,601.63 2,505,772,095.30
流动负债：
短期借款 566,190,092.10 507,252,475.31
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 95,366,565.05 183,520,565.46
应付账款 236,439,985.53 173,690,452.57
预收款项 235,533,746.81 254,151,733.10
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,895,420.00 7,248,190.93
应交税费 19,930,713.31 22,072,794.12
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应付利息 953,906.17 3,695,217.49
应付股利 8,680,331.58
其他应付款 19,345,217.35 19,135,636.75
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 292,727.00 292,727.00
其他流动负债
流动负债合计 1,187,628,704.90 1,171,059,792.73
非流动负债：
长期借款 8,123,638.00 10,086,365.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 65,579,373.12 67,697,070.88
递延所得税负债 13,969,314.75 2,830,156.80
其他非流动负债
非流动负债合计 87,672,325.87 80,613,592.68
负债合计 1,275,301,030.77 1,251,673,385.41
所有者权益：
股本 361,090,177.00 307,270,735.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 963,883,369.65 418,476,659.25
减：库存股
其他综合收益
专项储备
13
威海广泰空港设备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
盈余公积 71,513,429.68 71,513,429.68
一般风险准备
未分配利润 531,061,878.27 456,837,885.96
归属于母公司所有者权益合计 1,927,548,854.60 1,254,098,709.89
少数股东权益 50,417,716.26
所有者权益合计 1,977,966,570.86 1,254,098,709.89
负债和所有者权益总计 3,253,267,601.63 2,505,772,095.30
法定代表人：李光太 主管会计工作负责人：乔志东 会计机构负责人：乔志东
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 289,683,281.22 210,100,235.60
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,305,000.00
应收账款 529,447,380.29 479,633,078.89
预付款项 71,586,040.34 51,721,919.60
应收利息 4,726,897.22
应收股利 35,000,000.00
其他应收款 188,411,205.06 68,022,898.64
存货 406,040,059.67 374,697,655.79
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 130,000,000.00
流动资产合计 1,520,167,966.58 1,323,207,685.74
非流动资产：
可供出售金融资产 15,001,434.83 15,001,434.83
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 812,746,981.12 292,318,956.65
投资性房地产
14
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固定资产 339,358,518.22 350,810,792.39
在建工程 145,729,467.52 120,757,622.24
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 81,667,850.51 85,617,877.86
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,322,343.90 5,971,158.81
其他非流动资产 6,980,841.99 10,421,659.18
非流动资产合计 1,408,807,438.09 880,899,501.96
资产总计 2,928,975,404.67 2,204,107,187.70
流动负债：
短期借款 556,190,092.10 507,252,475.31
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 77,890,422.05 175,784,502.46
应付账款 181,574,558.53 158,914,454.73
预收款项 62,320,132.74 18,625,115.64
应付职工薪酬 3,629,633.77 5,941,128.71
应交税费 3,642,213.67 15,742,648.89
应付利息 953,906.17 3,695,217.49
应付股利
其他应付款 106,196,957.47 31,323,870.98
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 292,727.00 292,727.00
其他流动负债
流动负债合计 992,690,643.50 917,572,141.21
非流动负债：
长期借款 8,123,638.00 10,086,365.00
应付债券
15
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 53,907,798.12 55,851,120.88
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 62,031,436.12 65,937,485.88
负债合计 1,054,722,079.62 983,509,627.09
所有者权益：
股本 361,090,177.00 307,270,735.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 969,970,797.46 424,564,087.06
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 71,513,429.68 71,513,429.68
未分配利润 471,678,920.91 417,249,308.87
所有者权益合计 1,874,253,325.05 1,220,597,560.61
负债和所有者权益总计 2,928,975,404.67 2,204,107,187.70
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 368,266,762.81 212,984,848.67
其中：营业收入 368,266,762.81 212,984,848.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 316,486,816.92 184,072,127.96
16
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其中：营业成本 236,928,528.53 128,177,179.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,110,099.33 2,011,536.49
销售费用 18,807,533.10 17,471,328.11
管理费用 46,237,280.92 27,299,275.14
财务费用 5,230,824.63 7,740,236.52
资产减值损失 8,172,550.41 1,372,572.51
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 51,779,945.89 28,912,720.71
加：营业外收入 5,820,013.80 1,417,743.59
其中：非流动资产处置利得 67,188.75
减：营业外支出 44,565.54 154,819.67
其中：非流动资产处置损失 14,008.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 57,555,394.15 30,175,644.63
减：所得税费用 11,476,480.73 4,512,276.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 46,078,913.42 25,663,367.95
归属于母公司所有者的净利润 41,005,777.28 25,663,367.95
少数股东损益 5,073,136.14
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
17
威海广泰空港设备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 46,078,913.42 25,663,367.95
归属于母公司所有者的综合收益
41,005,777.28 25,663,367.95
总额
归属于少数股东的综合收益总额 5,073,136.14
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.13 0.08
（二）稀释每股收益 0.13 0.08
法定代表人：李光太 主管会计工作负责人：乔志东 会计机构负责人：乔志东
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 195,196,395.58 148,710,618.60
减：营业成本 142,689,770.53 97,597,371.55
营业税金及附加 1,300,548.29
销售费用 11,570,833.43 8,309,104.13
18
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管理费用 25,042,010.11 17,780,253.22
财务费用 3,579,224.56 6,232,516.34
资产减值损失 2,081,945.87 2,160,146.94
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,232,611.08 15,330,678.13
加：营业外收入 2,530,128.45 1,358,118.59
其中：非流动资产处置利得 67,188.75
减：营业外支出 39,465.54 101,173.98
其中：非流动资产处置损失 14,175.54
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
12,723,273.99 16,587,622.74
列）
减：所得税费用 2,004,029.84 2,532,817.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,719,244.15 14,054,805.63
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
19
威海广泰空港设备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 10,719,244.15 14,054,805.63
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 907,835,340.87 700,937,975.46
其中：营业收入 907,835,340.87 700,937,975.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 798,770,072.09 622,478,863.10
其中：营业成本 595,866,844.60 467,797,926.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,865,958.55 5,132,611.82
销售费用 49,586,763.29 40,571,374.14
管理费用 115,012,042.21 81,773,391.87
财务费用 17,017,819.20 17,493,205.15
资产减值损失 16,420,644.24 9,710,353.89
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
5,340,405.61 1,941,885.70
列）
其中：对联营企业和合营企业
1,068,257.01
的投资收益
20
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汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 114,405,674.39 80,400,998.06
加：营业外收入 9,782,818.11 6,038,656.86
其中：非流动资产处置利得 67,188.75
减：营业外支出 119,921.78 191,332.63
其中：非流动资产处置损失 32,964.91 11,119.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 124,068,570.72 86,248,322.29
减：所得税费用 20,189,783.51 12,466,167.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 103,878,787.21 73,782,154.86
归属于母公司所有者的净利润 98,805,651.07 73,782,154.86
少数股东损益 5,073,136.14
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 103,878,787.21 73,782,154.86
21
威海广泰空港设备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
归属于母公司所有者的综合收益
98,805,651.07 73,782,154.86
总额
归属于少数股东的综合收益总额 5,073,136.14
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.30 0.24
（二）稀释每股收益 0.30 0.24
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 537,229,037.61 480,440,774.03
减：营业成本 373,221,113.14 336,352,796.09
营业税金及附加 3,035,335.24 3,204,603.44
销售费用 29,431,265.95 22,091,299.63
管理费用 66,464,933.24 52,303,431.22
财务费用 14,881,609.24 14,100,529.55
资产减值损失 9,748,082.06 7,656,377.67
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
39,700,173.07 46,941,885.70
列）
其中：对联营企业和合营企
428,024.47
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 80,146,871.81 91,673,622.13
加：营业外收入 6,287,702.55 5,551,736.16
其中：非流动资产处置利得 67,188.75
减：营业外支出 60,152.41 131,393.01
其中：非流动资产处置损失 32,964.91 11,119.03
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
86,374,421.95 97,093,965.28
列）
减：所得税费用 7,363,151.15 7,573,839.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 79,011,270.80 89,520,126.14
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
22
威海广泰空港设备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 79,011,270.80 89,520,126.14
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 974,694,300.14 767,704,199.53
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
23
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保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,734,082.56 617,995.88
收到其他与经营活动有关的现金 23,367,957.17 8,018,886.79
经营活动现金流入小计 1,001,796,339.87 776,341,082.20
购买商品、接受劳务支付的现金 794,385,359.83 547,626,589.62
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
101,755,684.68 77,756,609.90
金
支付的各项税费 76,781,985.79 46,696,765.03
支付其他与经营活动有关的现金 98,183,961.20 53,531,095.84
经营活动现金流出小计 1,071,106,991.50 725,611,060.39
经营活动产生的现金流量净额 -69,310,651.63 50,730,021.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 130,000,000.00
取得投资收益收到的现金 4,272,148.60 2,141,885.70
处置固定资产、无形资产和其他
190,771.90
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 134,272,148.60 2,332,657.60
购建固定资产、无形资产和其他
47,808,267.92 27,933,832.44
长期资产支付的现金
投资支付的现金 16,383,532.52
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付 517,892,531.90
24
威海广泰空港设备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,400,000.00
投资活动现金流出小计 565,700,799.82 46,717,364.96
投资活动产生的现金流量净额 -431,428,651.22 -44,384,707.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 601,999,971.84
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 659,721,018.45 944,457,736.25
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 5,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,261,720,990.29 949,457,736.25
偿还债务支付的现金 620,452,490.80 743,108,700.03
分配股利、利润或偿付利息支付
45,562,296.39 52,006,646.91
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 666,014,787.19 795,115,346.94
筹资活动产生的现金流量净额 595,706,203.10 154,342,389.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-794,549.95 -1,270,924.94
影响
五、现金及现金等价物净增加额 94,172,350.30 159,416,778.82
加：期初现金及现金等价物余额 212,575,760.93 192,479,673.44
六、期末现金及现金等价物余额 306,748,111.23 351,896,452.26
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 558,929,621.84 408,420,607.31
收到的税费返还 3,734,082.56 617,995.88
收到其他与经营活动有关的现金 12,607,834.62 112,515,449.00
经营活动现金流入小计 575,271,539.02 521,554,052.19
购买商品、接受劳务支付的现金 489,454,536.74 391,535,044.33
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威海广泰空港设备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
支付给职工以及为职工支付的现
61,132,487.03 48,932,536.73
金
支付的各项税费 46,038,259.81 21,979,480.40
支付其他与经营活动有关的现金 65,654,409.09 127,852,317.54
经营活动现金流出小计 662,279,692.67 590,299,379.00
经营活动产生的现金流量净额 -87,008,153.65 -68,745,326.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 130,000,000.00
取得投资收益收到的现金 4,272,148.60 58,141,885.70
处置固定资产、无形资产和其他
183,771.90
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 134,272,148.60 58,325,657.60
购建固定资产、无形资产和其他
37,170,664.14 18,736,835.68
长期资产支付的现金
投资支付的现金 600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
520,000,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,400,000.00
投资活动现金流出小计 557,170,664.14 21,736,835.68
投资活动产生的现金流量净额 -422,898,515.54 36,588,821.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 601,999,971.84
取得借款收到的现金 649,721,018.45 944,457,736.25
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 5,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,251,720,990.29 949,457,736.25
偿还债务支付的现金 620,452,490.80 730,848,542.03
分配股利、利润或偿付利息支付
45,299,822.36 51,874,240.22
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 665,752,313.16 782,722,782.25
筹资活动产生的现金流量净额 585,968,677.13 166,734,954.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -711,356.00 -1,259,029.81
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威海广泰空港设备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
影响
五、现金及现金等价物净增加额 75,350,651.94 133,319,419.30
加：期初现金及现金等价物余额 185,952,955.58 184,054,378.84
六、期末现金及现金等价物余额 261,303,607.52 317,373,798.14
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
威海广泰空港设备股份有限公司
法定代表人：李光太
2015 年 10 月 17 日
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