威海广泰空港设备股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
威海广泰空港设备股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
1
威海广泰空港设备股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李光太、主管会计工作负责人乔志东及会计机构负责人(会计主
管人员)乔志东声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,009,753,527.83 3,338,843,712.26 20.09%
归属于上市公司股东的净资产
2,613,518,961.10 1,995,554,469.46 30.97%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 353,785,566.51 -3.93% 1,043,578,035.44 14.95%
归属于上市公司股东的净利润
39,202,613.68 -4.40% 131,016,055.13 32.60%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
29,865,822.33 -18.36% 116,610,513.64 28.03%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -132,651,254.27 -91.39%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.11 -15.38% 0.36 20.00%
稀释每股收益（元/股） 0.11 -15.38% 0.36 20.00%
加权平均净资产收益率 1.75% -0.40% 6.24% -0.38%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 330,803.23
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
14,507,955.90
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,253,495.14
减：所得税影响额 2,731,920.64
少数股东权益影响额（税后） 954,792.14
合计 14,405,541.49 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 24,858 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
新疆广泰空港股
权投资有限合伙 境内非国有法人 28.08% 107,225,267 11,284,722
企业
李光太 境内自然人 13.76% 52,542,409 39,406,807
重庆信三威投资
咨询中心（有限 境内非国有法人 3.86% 14,756,944 14,756,944
合伙）
杨森 境内自然人 3.64% 13,888,888 13,888,888
范晓东 境内自然人 3.64% 13,888,888 13,888,888
深圳中植产投新
能源投资合伙企 境内非国有法人 3.52% 13,440,860 13,440,860
业（有限合伙）
烟台国际机场集
团航空食品有限 国有法人 2.05% 7,836,566
公司
中国建设银行股
份有限公司-鹏
华中证国防指数 其他 2.00% 7,618,629
分级证券投资基
金
中国银行－嘉实
成长收益型证券 其他 1.46% 5,587,944
投资基金
富兰克林华美证
券投资信托股份
境外法人 1.17% 4,459,932
有限公司-客户
资金
前 10 名无限售条件股东持股情况
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股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
新疆广泰空港股权投资有限合伙
95,940,545 人民币普通股 95,940,545
企业
李光太 13,135,602 人民币普通股 13,135,602
烟台国际机场集团航空食品有限
7,836,566 人民币普通股 7,836,566
公司
中国建设银行股份有限公司-鹏华
7,618,629 人民币普通股 7,618,629
中证国防指数分级证券投资基金
中国银行－嘉实成长收益型证券
5,587,944 人民币普通股 5,587,944
投资基金
富兰克林华美证券投资信托股份
4,459,932 人民币普通股 4,459,932
有限公司-客户资金
中国建设银行股份有限公司－富
国中证军工指数分级证券投资基 4,104,751 人民币普通股 4,104,751
金
中国工商银行－嘉实策略增长混
3,638,939 人民币普通股 3,638,939
合型证券投资基金
招商证券股份有限公司－前海开
源中航军工指数分级证券投资基 3,447,387 人民币普通股 3,447,387
金
中国农业银行股份有限公司－嘉
2,438,000 人民币普通股 2,438,000
实领先成长股票型证券投资基金
李光太先生持有新疆广泰空港股权投资有限合伙企业 40.16%的股份，同时持有威海广
上述股东关联关系或一致行动的 泰 13.76%的股份。李光太先生与新疆广泰空港股权投资有限合伙企业为一致行动人。
说明 未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管
理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表变动情况说明
单位：元
项目 2016年9月30日 2015年12月31日 增减幅度 说明
应收票据 5,344,016.87 1,835,418.50 191.16% 主要原因为中卓时代当期收到承兑汇
票。
预付款项 279,418,037.86 132,480,306.59 110.91% 主要原因为中卓时代预付进口底盘货
款。
应收利息 158,396.05 396,437.50 -60.05% 本期期末货币货币资金减少，预计利息
减少。
长期股权投资 44,056,950.37 31,768,542.33 38.68% 主要原因为山鹰报警资产投资成立营
口艺涵电子科技有限公司1225万元。
在建工程 162,298,503.40 55,149,659.91 194.29% 主要原因为山鹰报警新建工业园在建
项目导致。
长期待摊费用 4,625,219.57 3,063,052.04 51.00% 主要原因为中卓时代3C认证等检测费
用增加。
商誉 574,927,656.09 350,183,177.19 64.18% 主要原因为收购全华时代造成。
预收账款 397,526,585.79 283,659,314.85 40.14% 主要原因为外销预收款增加。
应付职工薪酬 2,000,087.55 9,017,705.97 -77.82% 主要原因为发放去年计提年终奖金。
应交税费 23,960,365.14 40,281,271.64 -40.52% 主要原因为去年四季度实现的税款较
多，本期缴纳。
其他应付款 18,440,401.44 10,605,321.84 73.88% 主要原因为山鹰报警其他应付往来单
位款项增加造成,占总增幅的51.88%。
应付股利 800,000.00 12,680,331.58 -93.69% 主要原因为山鹰报警支付少数股东部
分股利造成。
长期借款 1,463,638.00 3,113,638.00 -52.99% 主要原因为偿还长期借款。
递延所得税负 12,376,155.15 9,105,662.92 35.92% 主要原因为本期收购全华时代评估增
债 值造成。
资本公积 1,473,425,300.40 963,883,369.65 52.86% 主要原因为收购全华时代造成。
少数股东权益 136,201,114.49 50,853,740.11 167.83% 主要原因为收购全华时代导致少数股
东增加及本期利润增加造成。
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2、利润表变动情况说明
单位：元
项目 2016年1-9月 2015年1-9月 增减幅度 说明
销售费用 65,399,199.86 49,586,763.29 31.89% 主要原因为公司业务拓展，招投标项目
增加造成。
资产减值损失 9,265,241.19 16,420,644.24 -43.58% 主要原因为1-9月份销售回款较好。
营业外收入 18,889,352.84 9,782,818.11 93.09% 主要原因为中卓时代，山鹰报警政府补
助款。
营业外支出 900,390.31 119,921.78 650.81% 主要原因为中卓时代产品延期交付赔
偿。
3、现金流量表变动情况说明
单位：元
项目 2016年1-9月 2015年1-9月 增减幅度 说明
经营活动产生 -132,651,254.27 -69,310,651.63 -91.39% 主要原因为中卓时代签订大额合同，采
的现金流量净 购备料较多。
额
投资活动产生 -302,282,783.52 -431,428,651.22 29.93% 主要原因为去年同期有收购山鹰报警
的现金流量净 的投资款到账，本期有收购全华时代投
额 资款到账及向全华时代增资1.5亿元造
成。
筹资活动产生 310,158,473.28 595,706,203.10 -47.93% 主要原因为去年同期收购山鹰报警非
的现金流量净 公开发行资金到位，本期收购全华时代
额 非公开发行资金到位。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2015年9月29日及2015年10月15日召开了第五届董事会第九次临时会议、2015年第
四次临时股东大会，审议通过了关于公司非公开发行股票方案的相关议案，拟向不超过10名
的特定对象非公开发行A股股票，募集资金不超过（含）54,000万元，其中23,000万元收购天
津全华时代资产管理合伙企业（有限合伙）持有的全华时代57.80%股权，15,000万元对全华
时代进行增资，其余募集资金补充公司流动资金。完成后公司将成为全华时代的控股股东，
持有全华时代69.34%股权。
公司与2016年2月1日召开第五届董事会第十三次临时会议、于2016年2月17日召开2016年
第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》，定价
基准日调整为本次非公开发行的发行期首日，发行股票的数量不超过（含）3,000.00万股，最
终发行股数以本次非公开发行募集资金总额（不超过（含）54,000万元）除以发行价格确定，
并以中国证监会核准的发行数量为准。
公司于2016年4月8日获悉，中国证监会发行审核委员会对公司2015年度非公开发行A股股
票申请进行了审核。根据审核结果，公司2015年度非公开发行A股股票申请获得审核通过。
2016年7月19日，公司收到中国证监会出具的《关于核准威海广泰空港设备股份有限公司非公
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开发行股票的批复》（证监许可【2016】1052号）。
根据上述决议和批复，公司于2016年8月启动本次非公开发行股票项目，最终实际发行股
票数量为20,737,327股，发行价格为26.04元/股，募集资金总额为人民币539,999,995.08元，扣
除海通证券股份有限公司发行费人民币8,000,000元，公司收到募集资金人民币531,999,995.08
元，另扣除本次发行直接相关的律师费、审计验资费、信息披露费等合计人民币1,720,737.33
元，募集资金净额为人民币530,279,257.75元，其中：股本20,737,327.00元，资本公积
509,541,930.75元。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2015年8月23日对公司本次募集资
金到位情况进行了审核，并出具了中兴华验字（2016）第SD04-0004号《验资报告》。本次发
行完成后的注册资本及累计实收资本为381,827,504元。公司对本次募集资金采取了专户存储
制度。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于完成天津全华时代航天科技发展 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_
2016 年 08 月 25 日
有限公司股权转让的公告 detail/true/1202615848?announceTime=2016-08-25%2011:41
非公开发行股票发行情况报告书暨上 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_
2016 年 09 月 12 日
市公告书 detail/true/1202691052?announceTime=2016-09-12
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 承诺时 承诺
承诺事由 承诺方 承诺内容 履行情况
类型 间 期限
股改承诺 无
收购报告书或
权益变动报告 无
书中所作承诺
资产重组时所
无
作承诺
新疆广泰空港
新疆广泰空 股权投资有限
2007 年
港股权投资 同业 公司控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业在公 合伙企业坚守
01 月 26 长期
有限合伙企 竞争 司上市前签署了《避免同业竞争的承诺》 承诺，报告期
日
业、李光太 内未发生违背
承诺的情况。
首次公开发行
或再融资时所 新疆广泰空港
作承诺 新疆广泰空 股权投资有限
本企业认购的威海广泰新增股份的限售期，即不得通过证 2014 年
港股权投资 股份 36 合伙企业坚守
券市场公开交易或协议方式转让的期限，为本企业认购的 05 月 07
有限合伙企 限售 个月 承诺，报告期
威海广泰股份上市之日起 36 个月。 日
业 内未发生违背
承诺的情况。
董事、监事、其他 1、自 2012 年 1 月 1 日至 2015 年 9 月 30 日，威海广泰及 2016 年 无 董事、监事、
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控股股东、 承诺 子公司在房地产开发过程中不存在违反《国务院办公厅关 01 月 08 控股股东、实
实际控制 于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发[2013]17 日 际控制人、高
人、高级管 号）、《闲置土地处置办法》（国土资源部令 53 号）、《中华 级管理人员坚
理人员 人民共和国城市房地产管理法》（主席令第 72 号）、《关于 守承诺，报告
进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关 期内未发生违
问题的通知》（建房[2010]53 号）以及中国证券监督管理 背承诺的情
委员会颁布的《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉 况。
及房地产业务监管政策》等相关法律、法规、规章和规范
性文件规定的情形，不存在土地闲置和炒地，捂盘惜售、
哄抬房价等违法违规行为，不存在因上述违法违规行为被
行政处罚或正在被（立案）调查的情况。2、威海广泰已
经及时、准确、完整地披露了房地产业务用地情况，如威
海广泰因未披露的土地闲置等违法违规行为给上市公司
和投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。
股权激励承诺
新疆广泰空港股权投资有限合伙企业和公司实际控制人
李光太先生，针对新疆广泰空港股权投资有限合伙企业与
广泰空港设备香港有限公司、威海广大空港设备维修服务
有限责任公司、北京开元鸿业咨询有限公司四家公司合资
组建广泰空港国际融资租赁有限公司事宜，承诺如下：一、
承诺避免同业竞争：为使融资租赁公司更好地服务于威海
广泰空港设备股份有限公司（以下简称"威海广泰"、"上市
公司"），满足上市公司客户的新需求，扩大上市公司销售
规模，提高市场占有率，增加上市公司的盈利能力；同时
坚决避免融资租赁公司与上市公司出现同业竞争，郑重承
诺：1、凡是上市公司能够生产、制造的产品，融资租赁
公司只能购买上市公司的产品租赁给客户，不允许融资租 新疆广泰空港
赁公司从第三方购买与上市公司构成竞争的产品租赁给 股权投资有限
新疆广泰空
其他对公司中 客户。2、融资租赁公司的每一笔业务，在与客户签订正 2012 年 合伙企业及李
港股权投资 同业
小股东所作承 式合约之前，必须经过威海广泰审核认可方可签约。对任 08 月 27 长期 光太先生坚守
有限合伙企 竞争
诺 何一笔业务，威海广泰认为该笔业务与威海广泰有同业竞 日 承诺，报告期
业、李光太
争嫌疑的，威海广泰可以提出否决意见或其他任何处置意 内未发生违背
见，融资租赁公司无条件按照威海广泰提出的处置意见执 承诺的情况。
行。二、承诺关联交易定价公允：为保证融资租赁公司与
威海广泰之间关联交易的公平、公正、公允，郑重承诺：
1、威海广泰销售给融资租赁公司的产品，将按照威海广
泰销售给第三方的市场公允价格实施定价，并严格按照威
海广泰关联交易相关程序执行；2、承诺将融资租赁公司
纳入上市公司年度审计范围，在年度审计时，将聘请上市
公司的财务审计机构对融资租赁公司与威海广泰发生的
每笔关联交易都进行严格审计，确保关联交易的合法合
规、公正公平。聘请财务审计机构的额外费用由融资租赁
公司承担。三、承诺销售真实性：为保证威海广泰对融资
租赁公司产品销售的真实性，杜绝出现上市公司对融资租
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赁公司虚假销售的问题，郑重承诺：1、融资租赁公司采
购上市公司产品将严格按照与客户签订的融资租赁合同
执行，客户不签订融资租赁合同，融资租赁公司将不采购
上市公司的产品。2、在聘请上市公司的财务审计机构对
融资租赁公司进行年度审计时，将融资租赁公司与上市公
司的每笔销售业务进行审计，确定销售的真实性，从而严
格杜绝虚假销售。四、承诺在未来上市公司通过融资租赁
公司实现的销售收入达到上市公司营业收入的 30%时，由
上市公司收购新疆广泰所持有的融资租赁公司至少 11%
的股权。收购的价格将以收购时融资租赁公司的净资产为
基础，聘请具有证券从业资格的会计师事务所和评估机构
对融资租赁公司进行审计评估，按照审计、评估值孰低的
原则最终确认收购价格。五、以上承诺内容，已经与融资
租赁公司的各出资方协商确认，将体现到各出资方共同签
署的《广泰空港国际融资租赁有限公司合资合同》中。
新疆广泰空港
股权投资有限
新疆广泰空
自本次减持之日（2016 年 6 月 8 日）起，连续六个月内通 2016 年 合伙企业及李
港股权投资 股份 6个
过证券交易系统出售的股份（包括本次减持股份）低于公 06 月 14 光太先生坚守
有限合伙企 限售 月
司股份总数的 5%。 日 承诺，报告期
业、李光太
内未发生违背
承诺的情况。
承诺是否按时
是
履行
如承诺超期未
履行完毕的，应
当详细说明未
不适用
完成履行的具
体原因及下一
步的工作计划
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
0.00% 至 30.00%
度
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
16,681.13 至 21,685.47
间（万元）
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 16,681.13
空港地面设备、军工业务收入保持稳定增长，消防车及消防报警设备收入
业绩变动的原因说明
较快增长，无人机业务对公司业绩影响较小。
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
2016 年 07 月 06 日 实地调研 机构
6-07-08/1202460826.DOC
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 303,723,444.48 430,898,512.38
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 5,344,016.87 1,835,418.50
应收账款 762,048,439.47 624,373,899.64
预付款项 279,418,037.86 132,480,306.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 158,396.05 396,437.50
应收股利
其他应收款 60,211,775.23 85,539,465.04
买入返售金融资产
存货 885,230,081.25 695,335,021.53
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,647,527.39 2,792,479.94
流动资产合计 2,299,781,718.60 1,973,651,541.12
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 15,001,434.83 15,001,434.83
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 44,056,950.37 31,768,542.33
投资性房地产
固定资产 685,606,524.70 706,809,523.15
在建工程 162,298,503.40 55,149,659.91
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 199,555,686.81 183,319,875.88
开发支出
商誉 574,927,656.09 350,183,177.19
长期待摊费用 4,625,219.57 3,063,052.04
递延所得税资产 16,729,423.46 13,817,125.81
其他非流动资产 7,170,410.00 6,079,780.00
非流动资产合计 1,709,971,809.23 1,365,192,171.14
资产总计 4,009,753,527.83 3,338,843,712.26
流动负债：
短期借款 342,487,659.46 471,730,754.85
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 141,826,272.33 126,926,695.06
应付账款 250,834,734.48 256,222,973.93
预收款项 397,526,585.79 283,659,314.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,000,087.55 9,017,705.97
应交税费 23,960,365.14 40,281,271.64
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应付利息 1,486,471.26 1,152,297.92
应付股利 800,000.00 12,680,331.58
其他应付款 18,440,401.44 10,605,321.84
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 3,612,727.00 3,632,727.00
其他流动负债
流动负债合计 1,182,975,304.45 1,215,909,394.64
非流动负债：
长期借款 1,463,638.00 3,113,638.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 63,218,354.64 64,306,807.13
递延所得税负债 12,376,155.15 9,105,662.92
其他非流动负债
非流动负债合计 77,058,147.79 76,526,108.05
负债合计 1,260,033,452.24 1,292,435,502.69
所有者权益：
股本 381,827,504.00 361,090,177.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,473,425,300.40 963,883,369.65
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 83,657,551.60 83,657,551.60
一般风险准备
未分配利润 674,608,605.10 586,923,371.21
归属于母公司所有者权益合计 2,613,518,961.10 1,995,554,469.46
少数股东权益 136,201,114.49 50,853,740.11
所有者权益合计 2,749,720,075.59 2,046,408,209.57
负债和所有者权益总计 4,009,753,527.83 3,338,843,712.26
法定代表人：李光太 主管会计工作负责人：乔志东 会计机构负责人：乔志东
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 136,861,680.58 373,188,384.65
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 494,634,995.71 415,399,226.38
预付款项 63,440,798.73 51,093,513.79
应收利息 1,755,885.60 554,833.55
应收股利 38,000,000.00 16,000,000.00
其他应收款 167,991,597.88 133,190,211.56
存货 483,859,478.14 369,094,194.54
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 145,631.07
流动资产合计 1,386,690,067.71 1,358,520,364.47
非流动资产：
可供出售金融资产 15,001,434.83 15,001,434.83
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,196,871,799.28 814,540,081.24
投资性房地产
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固定资产 477,329,298.43 491,738,651.65
在建工程 42,184,142.72 22,517,115.97
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 77,361,778.54 82,370,637.80
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,995,499.88 7,115,804.88
其他非流动资产 4,000,010.00 4,460,780.00
非流动资产合计 1,819,743,963.68 1,437,744,506.37
资产总计 3,206,434,031.39 2,796,264,870.84
流动负债：
短期借款 341,378,206.66 460,007,404.02
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 106,094,935.33 89,070,148.86
应付账款 178,404,443.59 167,837,066.21
预收款项 24,283,766.09 10,964,834.08
应付职工薪酬 24,177.08 3,495,234.00
应交税费 7,707,843.74 20,272,419.17
应付利息 1,486,471.26 1,138,471.53
应付股利
其他应付款 12,479,839.25 67,356,297.44
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 3,612,727.00 3,632,727.00
其他流动负债
流动负债合计 675,472,410.00 823,774,602.31
非流动负债：
长期借款 1,463,638.00 3,113,638.00
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 50,779,279.64 52,693,357.13
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 52,242,917.64 55,806,995.13
负债合计 727,715,327.64 879,581,597.44
所有者权益：
股本 381,827,504.00 361,090,177.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,479,512,728.21 969,970,797.46
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 83,657,551.60 83,657,551.60
未分配利润 533,720,919.94 501,964,747.34
所有者权益合计 2,478,718,703.75 1,916,683,273.40
负债和所有者权益总计 3,206,434,031.39 2,796,264,870.84
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 353,785,566.51 368,266,762.81
其中：营业收入 353,785,566.51 368,266,762.81
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 313,282,363.72 316,486,816.92
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其中：营业成本 227,976,821.13 236,928,528.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,879,419.87 1,110,099.33
销售费用 22,986,963.59 18,807,533.10
管理费用 45,746,809.91 46,237,280.92
财务费用 6,676,760.71 5,230,824.63
资产减值损失 8,015,588.51 8,172,550.41
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-12,452.46
列）
其中：对联营企业和合营
-12,452.46
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 40,490,750.33 51,779,945.89
加：营业外收入 11,976,410.64 5,820,013.80
其中：非流动资产处置利得 67,188.75
减：营业外支出 249,817.09 44,565.54
其中：非流动资产处置损失 7,210.02 14,008.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
52,217,343.88 57,555,394.15
列）
减：所得税费用 7,706,510.17 11,476,480.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 44,510,833.71 46,078,913.42
归属于母公司所有者的净利润 39,202,613.68 41,005,777.28
少数股东损益 5,308,220.03 5,073,136.14
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
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其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 44,510,833.71 46,078,913.42
归属于母公司所有者的综合收益
39,202,613.68 41,005,777.28
总额
归属于少数股东的综合收益总额 5,308,220.03 5,073,136.14
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.11 0.13
（二）稀释每股收益 0.11 0.13
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李光太 主管会计工作负责人：乔志东 会计机构负责人：乔志东
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 205,076,120.29 195,196,395.58
减：营业成本 151,313,401.20 142,689,770.53
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营业税金及附加 1,076,958.86
销售费用 12,392,735.50 11,570,833.43
管理费用 26,709,177.34 25,042,010.11
财务费用 6,132,932.40 3,579,224.56
资产减值损失 5,459,762.00 2,081,945.87
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,991,152.99 10,232,611.08
加：营业外收入 2,584,796.43 2,530,128.45
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 200,000.00 39,465.54
其中：非流动资产处置损失 4,722.34 14,175.54
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
4,375,949.42 12,723,273.99
列）
减：所得税费用 665,291.44 2,004,029.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,710,657.98 10,719,244.15
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
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4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 3,710,657.98 10,719,244.15
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,043,578,035.44 907,835,340.87
其中：营业收入 1,043,578,035.44 907,835,340.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 898,140,391.31 798,770,072.09
其中：营业成本 673,735,823.12 595,866,844.60
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,078,111.31 4,865,958.55
销售费用 65,399,199.86 49,586,763.29
管理费用 131,491,205.80 115,012,042.21
财务费用 13,170,810.03 17,017,819.20
资产减值损失 9,265,241.19 16,420,644.24
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
5,833,005.42 5,340,405.61
列）
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其中：对联营企业和合营企
1,560,856.82 1,068,257.01
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 151,270,649.55 114,405,674.39
加：营业外收入 18,889,352.84 9,782,818.11
其中：非流动资产处置利得 338,013.25 67,188.75
减：营业外支出 900,390.31 119,921.78
其中：非流动资产处置损失 12,024.24 32,964.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
169,259,612.08 124,068,570.72
列）
减：所得税费用 25,355,386.42 20,189,783.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 143,904,225.66 103,878,787.21
归属于母公司所有者的净利润 131,016,055.13 98,805,651.07
少数股东损益 12,888,170.53 5,073,136.14
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
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6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 143,904,225.66 103,878,787.21
归属于母公司所有者的综合收益
131,016,055.13 98,805,651.07
总额
归属于少数股东的综合收益总额 12,888,170.53 5,073,136.14
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.36 0.30
（二）稀释每股收益 0.36 0.30
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 561,495,801.09 537,229,037.61
减：营业成本 401,004,955.33 373,221,113.14
营业税金及附加 2,113,920.20 3,035,335.24
销售费用 38,446,530.86 29,431,265.95
管理费用 74,398,085.02 66,464,933.24
财务费用 12,001,786.00 14,881,609.24
资产减值损失 2,189,244.05 9,748,082.06
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
42,603,866.64 39,700,173.07
列）
其中：对联营企业和合营企
331,718.04 428,024.47
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 73,945,146.27 80,146,871.81
加：营业外收入 7,614,461.43 6,287,702.55
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 213,208.34 60,152.41
其中：非流动资产处置损失 9,444.68 18,789.37
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
81,346,399.36 86,374,421.95
列）
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减：所得税费用 6,259,405.52 7,363,151.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 75,086,993.84 79,011,270.80
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 75,086,993.84 79,011,270.80
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,200,774,262.14 974,694,300.14
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
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向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 10,243,972.46 3,734,082.56
收到其他与经营活动有关的现金 18,443,620.77 23,367,957.17
经营活动现金流入小计 1,229,461,855.37 1,001,796,339.87
购买商品、接受劳务支付的现金 1,054,479,777.44 794,385,359.83
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
126,270,239.65 101,755,684.68
金
支付的各项税费 99,447,171.32 76,781,985.79
支付其他与经营活动有关的现金 81,915,921.23 98,183,961.20
经营活动现金流出小计 1,362,113,109.64 1,071,106,991.50
经营活动产生的现金流量净额 -132,651,254.27 -69,310,651.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 743,285.96 130,000,000.00
取得投资收益收到的现金 4,272,148.60 4,272,148.60
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,015,434.56 134,272,148.60
购建固定资产、无形资产和其他 122,699,670.31 47,808,267.92
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长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
184,598,547.77 517,892,531.90
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 307,298,218.08 565,700,799.82
投资活动产生的现金流量净额 -302,282,783.52 -431,428,651.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 531,999,995.08 601,999,971.84
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 353,558,261.38 659,721,018.45
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 885,558,256.46 1,261,720,990.29
偿还债务支付的现金 508,509,961.35 620,452,490.80
分配股利、利润或偿付利息支付
66,889,821.83 45,562,296.39
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
6,944,265.26
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 575,399,783.18 666,014,787.19
筹资活动产生的现金流量净额 310,158,473.28 595,706,203.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-10,564.37 -794,549.95
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -124,786,128.88 94,172,350.30
加：期初现金及现金等价物余额 375,362,216.15 212,575,760.93
六、期末现金及现金等价物余额 250,576,087.27 306,748,111.23
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 539,272,270.29 558,929,621.84
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收到的税费返还 3,431,822.80 3,734,082.56
收到其他与经营活动有关的现金 7,803,820.29 12,607,834.62
经营活动现金流入小计 550,507,913.38 575,271,539.02
购买商品、接受劳务支付的现金 489,518,178.75 489,454,536.74
支付给职工以及为职工支付的现
71,979,352.55 61,132,487.03
金
支付的各项税费 40,606,147.73 46,038,259.81
支付其他与经营活动有关的现金 161,861,071.57 65,654,409.09
经营活动现金流出小计 763,964,750.60 662,279,692.67
经营活动产生的现金流量净额 -213,456,837.22 -87,008,153.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 130,000,000.00
取得投资收益收到的现金 20,272,148.60 4,272,148.60
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 20,272,148.60 134,272,148.60
购建固定资产、无形资产和其他
37,258,854.09 37,170,664.14
长期资产支付的现金
投资支付的现金 152,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
209,000,000.00 520,000,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 398,258,854.09 557,170,664.14
投资活动产生的现金流量净额 -377,986,705.49 -422,898,515.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 531,999,995.08 601,999,971.84
取得借款收到的现金 348,308,261.38 649,721,018.45
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 880,308,256.46 1,251,720,990.29
偿还债务支付的现金 470,509,961.35 620,452,490.80
分配股利、利润或偿付利息支付
54,714,358.09 45,299,822.36
的现金
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支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 525,224,319.44 665,752,313.16
筹资活动产生的现金流量净额 355,083,937.02 585,968,677.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的
32,901.62 -711,356.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -236,326,704.07 75,350,651.94
加：期初现金及现金等价物余额 326,117,223.42 185,952,955.58
六、期末现金及现金等价物余额 89,790,519.35 261,303,607.52
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
威海广泰空港设备股份有限公司
2016 年 10 月 28 日
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