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公司公告

威海广泰:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告2018-11-01  

						   证券代码:002111      证券简称:威海广泰       公告编号:2018-085



                 威海广泰空港设备股份有限公司
    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》的有关规定,威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2018
年10月27日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置
的募集资金进行现金管理的议案》,同意本着股东利益最大化原则,为提高募集
资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司
使用全华时代无人机新建项目部分闲置募集资金选择适当时机、阶段性的投资于
保本型投资产品,该投资金额不超过4,600万元人民币,所购买的产品限于安全性
高、流动性好、满足保本要求的投资产品,决议有效期自董事会审议通过之日起
12个月,在决议有效期内该资金额度可滚动使用,但在有效期终止前全部收回,
并且随募投项目进度逐渐降低现金管理额度。具体内容详见2018年10月30日刊登
在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的《威海广泰关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(公告
编号:2018-082)。
    根据董事会决议及募投项目的进度需求,公司控股子公司天津全华时代航天
科技发展有限公司(以下简称“全华时代”)于2018年10月30日与交通银行股份
有限公司天津分行(以下简称“交通银行”)签订了2份《交通银行蕴通财富定期
型结构性存款(期限结构型)产品协议》,合计使用4,600万元暂时闲置的募集资
金购买“交通银行蕴通财富结构性存款”。现就相关具体事项公告如下:
     一、理财产品基本情况
序                    产品   规模   产品期 产品类 收益率
        产品名称                                              起息日     到期日
号                    代码 (万元) 限(天) 型  (年化)
     交通银行蕴通财   2681
                                           期限结           2018年10月   2019年1
1    富结构性存款2    1844   1,000   63             4.10%
                                             构型              31日       月2日
           个月        52
     交通银行蕴通财   2681
2                                          期限结           2018年10月   2019年5
     富结构性存款6    1844   3,600   184            4.15%
                                             构型              31日       月3日
           个月        56
合
           —          —    4,600   —      —      —         —         —
计
     1. 发行人:交通银行
     2. 币种:人民币
     3. 资金来源:暂时闲置募集资金
     4. 本金及收益:如本产品成立且客户成功认购本产品,则银行向该客户提供
本金完全保障,并根据本说明书的相关约定,向客户支付应得收益。
     5. 收益计算方式:本金×收益率×实际期限(从产品成立日到产品到期日/
产品提前终止日的实际天数,不包括产品到期日/产品提前终止日当天)/365,精
确到小数点后2位,小数点后第3位四舍五入。
     6. 产品到账日:产品到期日当日。
     7. 关联关系说明:公司及控股子公司全华时代与交通银行无关联关系。
       二、投资风险及风险控制措施
     1、投资风险
     尽管上述投资产品属于低风险投资品种,本金有充分保证,但金融市场受宏
观经济的影响较大,该投资产品收益率也会因此受市场波动影响。
     2、针对投资风险,拟采取措施如下:
       ①在额度范围内公司董事会授权全华时代法定代表人行使该项投资决策权并
签署相关合同文件,公司财务总监、董事会秘书负责组织实施,公司财务部、董
事会办公室具体操作。公司将及时分析和跟踪投资产品的投向,严格控制投资风
险。
       ②公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查,
必要时可以聘请专业机构进行审计。
       ③公司将根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内产品
 投资以及相应的损益情况。
     三、对公司的影响
     1、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司募投项
 目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,履行必要的法定程序,有助于
 提高募集资金使用效率,不影响募集资金项目的正常运转,不会影响公司主营业
 务的正常发展。
     2、通过进行适度的低风险短期理财,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管
 理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股
 东谋取较好的投资回报。
     四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
     2017 年 10 月 24 日,全华时代与威海市商业银行股份有限公司天津南开支行
 签订《威海市商业银行单位结构性存款协议》,使用 7,000 万元闲置募集资金购
 买威海市商业银行单位结构性存款,理财期限 20 天。截至 2017 年 11 月 14 日,
 公司已将上述资金 7,000 万元及理财收益 117,055.56 元全部归还并转入公司募集
 资金专用账户。
     2017 年 11 月 16 日,全华时代与西藏东方财富证券股份有限公司(以下简称
“西藏东方财富证券”)签订了 3 份《收益凭证产品认购协议》,分别使用 1,000
 万元、1,000 万元和 5,000 万元暂时闲置募集资金购买西藏东方财富证券收益凭证,
 产品期限分别为 75 天、180 天、335 天。截至 2018 年 2 月 1 日,公司已将上述 75
 天理财的资金 1,000 万元及理财收益 99,310.70 元全部归还并转入募集资金专用
 账户;截至 2018 年 5 月 17 日,公司已将上述 180 天的理财资金 1,000 万元及理
 财收益 251,506.85 元全部归还并转入募集资金专用账户;截至 2018 年 10 月 19
 日,公司已将上述资金 5,000 万元及理财收益 2,386,450.23 元全部归还并转入募
 集资金专用账户。
     2018 年 2 月 6 日,全华时代与西藏东方财富证券签订 3 份《收益凭证产品认
 购协议》,分别使用 300 万元、300 万元和 200 万元暂时闲置募集资金购买西藏东
 方财富证券收益凭证,产品期限分别是 28 天、61 天、89 天。截至 2018 年 5 月 8
 日,公司已分别将上述资金及理财收益全部归还并转入募集资金专用账户。
     2018 年 5 月 17 日,全华时代与中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)
 签订《收益凭证业务协议》,分别使用 300 万元和 200 万元暂时闲置募集资金购
买中信证券收益凭证,产品期限分别为 32 天和 60 天。截至 2018 年 6 月 20 日,公
司已将上述资金 300 万元及理财收益 8,679.45 元全部归还并转入募集资金专用账
户;截至 2018 年 7 月 18 日,公司已将上述资金 200 万元及理财收益 13,234.10
元全部归还并转入募集资金专用账户。
    2018 年 6 月 19 日,全华时代与中信证券签订了《收益凭证业务协议》,使用
700 万元闲置募集资金购买“中信证券保本增益系列 369 期收益凭证”,理财期限
32 天。截至 2018 年 7 月 24 日,公司已将上述资金 700 万元及理财收益 25,775.34
元全部归还并转入募集资金专用账户。
    2018 年 7 月 25 日,全华时代与中信证券签订《收益凭证业务协议》,使用
200 万元闲置募集资金购买“中信证券保本添益系列 251 期收益凭证”,理财期限
18 天。截至 2018 年 8 月 15 日,公司已将上述资金 200 万元及理财收益 2,761.65
元全部归还并转入募集资金专用账户。
    2018 年 7 月 25 日,全华时代与海通证券股份有限公司签订了《海通证券“一
海通财理财宝”系列收益凭证产品合同》,使用 500 万元暂时闲置募集资金购
买海通证券收益凭证,理财期限 42 天。截至 2018 年 9 月 6 日,公司已将上述资
金 500 万元及理财收益 23,351.39 元全部归还并转入募集资金专用账户。
    特此公告。




                                        威海广泰空港设备股份有限公司董事会
                                                    2018年11月1日