威海广泰空港设备股份有限公司2007年第三季度报告全文
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
1.4公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5公司负责人李光太、主管会计工作负责人王军及会计机构负责人乔志东声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2007.9.30 2006.12.31 增减幅度（％）
总资产 497,348,021.19 267,127,937.94 86.18%
股东权益 324,433,558.66 126,391,452.05 156.69%
股本 84,700,000.00 63,500,000.00 33.39%
每股净资产 3.83 1.99 92.46%
2007年7-9月 比上年同期增减（％） 2007年1-9月 比上年同期增减（％）
营业总收入 81,454,895.36 26.86% 228,604,952.85 31.12%
净利润 14,067,120.74 70.25% 35,409,850.58 43.12%
经营活动产生的现金流量净额 - - -68,328,271.90 -1,115.72%
每股经营活动产生的现金流量净额 - - -0.81 -861.49%
基本每股收益 0.17 30.77% 0.43 10.26%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - - 0.43 10.26%
稀释每股收益 0.17 30.77% 0.43 10.26%
净资产收益率 4.34% -2.89% 10.91% -10.73%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 4.42% -2.77% 10.93% -10.61%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 2007年1-9月金额
营业外收入 500,955.98
营业外支出 -474,383.22
所得税影响数 -75,143.40
合计 -48,570.64
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 5,170个
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中银国际持续增长股票型证券投资基金 3,891,026 人民币普通股
汇丰－MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 1,140,637 人民币普通股
香港上海汇丰银行有限公司 865,945 人民币普通股
建信优选成长股票型证券投资基金 500,000 人民币普通股
黄春荣 300,000 人民币普通股
吴德永 239,400 人民币普通股
戴文荣 176,807 人民币普通股
上海联银房地产开发有限公司 161,990 人民币普通股
赵水花 154,500 人民币普通股
刘伟钧 147,368 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、报告期内公司总资产、股东权益、每股净资产均大幅增长，主要原因是2007年1月公司公开发行2,120万股股票并上市，增加募集资金净额17,072.90万元所致。报告期内销售收入、净利润比上年同期增长，主要是公司产品销量增加，产品综合毛利率保持稳定，同时由于上市募集资金补充流动资金，财务费用下降所致。
2、报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少7,505.54万元，主要原因是首都机场T3航站楼静变电源项目以及国航的合同在本报告期未完全交付，尚未结算；同时为了满足生产的需要，提前采购了部分采购周期较长的原材料，采购材料比上年同期多支付8,353.66万元，而销售货款同比只多收2,647.48万元。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、公司公告中披露的与中国国际航空股份有限公司签订的销售合同执行情况：本报告期公司已交付污水车6台、气源车2台，合同金额815.85万元；经与客户协商，其余未交付的合同产品公司将延期到四季度交付。
2、公司股东（发起人）民航烟台莱山机场旅客服务部，因实施公司制改建，改建后公司类型为有限责任公司（法人独资），股东没有变化，企业名称变更为烟台国际机场集团航空食品有限公司。本公司工商变更登记手续已于2007年10月19日办理完毕。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
1、本公司控股股东广泰投资、实际控制人李光太先生、关联行动人孟岩先生承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
2、广泰投资承诺：五年内任何时候持有的公司股份不少于总股本的30%，李光太先生承诺：五年内任何时候持有的公司股份不少于总股本的15%。郭少平先生承诺：所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不转让；在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。
3、截止到本报告期末，公司控股股东广泰投资、实际控制人李光太先生、关联行动人孟岩先生、郭少平先生未发生违反承诺的情况，该事项仍在严格履行中。
3.4对2007年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
净利润比上年增长30%以上
对2007年度经营业绩的预计
预计2007年全年净利润比上年增长30％－50％。
2006年度经营业绩 净利润（未按新会计准则调整） 35,040,121.40
公司产品销量增加导致营业收入增加，同时由于募集资金补充了流动资金，使2007年的财务费
业绩变动的原因说明
用比上年同期下降，从而使净利润增加。
3.5证券投资情况
√适用□不适用
单位：（人民币）元
期末持有数 期末持有比 会计核算科 初始投资金
证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值 报告期损益
量（股） 例 目 额
泰信天天收 交易性金融
货币基金 290001 100,000.00 100.00% 100,000.00 108,743.00 8,743.00
益 资产
报告期内已全部出售的证券投资 - - - 0.00 - 0.00
合计 - - - 100,000.00 108,743.00 8,743.00
4附录
4.1资产负债表
编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司 2007年09月30日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 97,772,453.35 97,772,453.35 15,198,289.45 15,198,289.45
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 108,743.04 108,743.04 105,850.00 105,850.00
应收票据
应收账款 97,011,855.49 97,011,855.49 49,449,829.40 49,449,829.40
预付款项 75,172,463.75 75,172,463.75 37,050,936.75 37,050,936.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 9,446,030.79 9,446,030.79 2,963,990.10 2,963,990.10
买入返售金融资产
存货 122,594,301.27 122,594,301.27 86,268,316.88 86,268,316.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,210.34 3,210.34 70,677.11 70,677.11
流动资产合计 402,109,058.03 402,109,058.03 191,107,889.69 191,107,889.69
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 189,081.65 189,081.65 105,797.38 105,797.38
投资性房地产
固定资产 61,433,712.73 61,433,712.73 60,419,967.67 60,419,967.67
在建工程 20,460,304.50 20,460,304.50 2,385,436.64 2,385,436.64
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,375,219.44 12,375,219.44 12,496,114.26 12,496,114.26
开发支出 180,405.18 180,405.18
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 600,239.66 600,239.66 612,732.30 612,732.30
其他非流动资产
非流动资产合计 95,238,963.16 95,238,963.16 76,020,048.25 76,020,048.25
资产总计 497,348,021.19 497,348,021.19 267,127,937.94 267,127,937.94
流动负债：
短期借款 40,000,000.00 40,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 29,536,015.90 29,536,015.90 22,577,519.10 22,577,519.10
应付账款 46,420,211.15 46,420,211.15 22,193,692.21 22,193,692.21
预收款项 9,470,743.65 9,470,743.65 24,280,480.57 24,280,480.57
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,728,443.95 3,728,443.95 3,240,747.59 3,240,747.59
应交税费 3,073,077.08 3,073,077.08 2,598,149.91 2,598,149.91
应付利息
其他应付款 1,464,659.34 1,464,659.34 1,530,709.41 1,530,709.41
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 94,309.60 94,309.60
流动负债合计 133,693,151.07 133,693,151.07 111,515,608.39 111,515,608.39
非流动负债：
长期借款 38,220,000.00 38,220,000.00 28,220,000.00 28,220,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
预计负债
递延所得税负债 1,311.46 1,311.46 877.50 877.50
其他非流动负债
非流动负债合计 39,221,311.46 39,221,311.46 29,220,877.50 29,220,877.50
负债合计 172,914,462.53 172,914,462.53 140,736,485.89 140,736,485.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 84,700,000.00 84,700,000.00 63,500,000.00 63,500,000.00
资本公积 154,266,256.03 154,266,256.03 4,364,000.00 4,364,000.00
减：库存股
盈余公积 14,755,937.30 14,755,937.30 14,755,937.30 14,755,937.30
一般风险准备
未分配利润 70,711,365.33 70,711,365.33 43,771,514.75 43,771,514.75
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 324,433,558.66 324,433,558.66 126,391,452.05 126,391,452.05
少数股东权益
所有者权益合计 324,433,558.66 324,433,558.66 126,391,452.05 126,391,452.05
负债和所有者权益总计 497,348,021.19 497,348,021.19 267,127,937.94 267,127,937.94
4.2本报告期利润表
编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司 2007年7-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 81,454,895.36 81,454,895.36 64,210,964.70 64,210,964.70
其中：营业收入 81,454,895.36 81,454,895.36 64,210,964.70 64,210,964.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 64,739,823.15 64,739,823.15 54,550,616.15 54,550,616.15
其中：营业成本 52,122,166.49 52,122,166.49 44,077,372.13 44,077,372.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 465,731.37 465,731.37 540,322.19 540,322.19
销售费用 4,416,924.49 4,416,924.49 3,756,830.12 3,756,830.12
管理费用 7,131,437.63 7,131,437.63 5,255,329.11 5,255,329.11
财务费用 603,563.17 603,563.17 920,762.60 920,762.60
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
914.55 914.55
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”
97,618.07 97,618.07
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“-”号
16,813,604.83 16,813,604.83 9,660,348.55 9,660,348.55
填列）
加：营业外收入 24,335.90 24,335.90 121,146.15 121,146.15
减：营业外支出 282,400.00 282,400.00 60,500.00 60,500.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
16,555,540.73 16,555,540.73 9,720,994.70 9,720,994.70
号填列）
减：所得税费用 2,488,419.99 2,488,419.99 1,458,149.20 1,458,149.20
五、净利润（净亏损以“-”号
14,067,120.74 14,067,120.74 8,262,845.50 8,262,845.50
填列）
归属于母公司所有者的净
14,067,120.74 14,067,120.74 8,262,845.50 8,262,845.50
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.17 0.17 0.13 0.13
（二）稀释每股收益 0.17 0.17 0.13 0.13
4.3年初到报告期末利润表
编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 228,604,952.85 228,604,952.85 174,346,835.40 174,346,835.40
其中：营业收入 228,604,952.85 228,604,952.85 174,346,835.40 174,346,835.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 189,452,230.14 189,452,230.14 145,384,409.43 145,384,409.43
其中：营业成本 155,223,006.06 155,223,006.06 119,647,873.17 119,647,873.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,224,213.72 1,224,213.72 946,951.63 946,951.63
销售费用 11,169,339.75 11,169,339.75 8,925,421.34 8,925,421.34
管理费用 20,256,821.50 20,256,821.50 13,247,779.69 13,247,779.69
财务费用 1,578,849.11 1,578,849.11 2,616,383.60 2,616,383.60
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
2,893.04 2,893.04
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”
83,284.27 83,284.27
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“-”号
39,238,900.02 39,238,900.02 28,962,425.97 28,962,425.97
填列）
加：营业外收入 500,955.98 500,955.98 217,596.73 217,596.73
减：营业外支出 474,383.22 474,383.22 72,700.00 72,700.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
39,265,472.78 39,265,472.78 29,107,322.70 29,107,322.70
号填列）
减：所得税费用 3,855,622.20 3,855,622.20 4,366,098.40 4,366,098.40
五、净利润（净亏损以“-”号
35,409,850.58 35,409,850.58 24,741,224.30 24,741,224.30
填列）
归属于母公司所有者的净
35,409,850.58 35,409,850.58 24,741,224.30 24,741,224.30
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.43 0.43 0.39 0.39
（二）稀释每股收益 0.43 0.43 0.39 0.39
4.4年初到报告期末现金流量表
编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
199,668,572.78 199,668,572.78 173,193,733.36 173,193,733.36
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,685,375.83 1,685,375.83 74,940.55 74,940.55
收到其他与经营活动有关
3,621,236.42 3,621,236.42 6,118,411.65 6,118,411.65
的现金
经营活动现金流入小计 204,975,185.03 204,975,185.03 179,387,085.56 179,387,085.56
购买商品、接受劳务支付的
217,299,267.07 217,299,267.07 133,762,637.98 133,762,637.98
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
13,990,309.42 13,990,309.42 8,855,965.15 8,855,965.15
付的现金
支付的各项税费 11,429,509.91 11,429,509.91 8,356,601.43 8,356,601.43
支付其他与经营活动有关
30,584,370.53 30,584,370.53 21,684,780.83 21,684,780.83
的现金
经营活动现金流出小计 273,303,456.93 273,303,456.93 172,659,985.39 172,659,985.39
经营活动产生的现金
-68,328,271.90 -68,328,271.90 6,727,100.17 6,727,100.17
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
400,551.46 400,551.46
的现金
投资活动现金流入小计 400,551.46 400,551.46
购建固定资产、无形资产和 26,982,160.14 26,982,160.14 13,980,678.49 13,980,678.49
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 26,982,160.14 26,982,160.14 13,980,678.49 13,980,678.49
投资活动产生的现金
-26,581,608.68 -26,581,608.68 -13,980,678.49 -13,980,678.49
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 184,440,000.00 184,440,000.00 7,050,000.00 7,050,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 85,500,000.00 85,500,000.00 39,220,000.00 39,220,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
79,001.24 79,001.24
的现金
筹资活动现金流入小计 269,940,000.00 269,940,000.00 46,349,001.24 46,349,001.24
偿还债务支付的现金 70,500,000.00 70,500,000.00 36,880,877.18 36,880,877.18
分配股利、利润或偿付利息
9,918,404.34 9,918,404.34 7,989,588.96 7,989,588.96
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
13,187,263.75 13,187,263.75 20,000.00 20,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计 93,605,668.09 93,605,668.09 44,890,466.14 44,890,466.14
筹资活动产生的现金
176,334,331.91 176,334,331.91 1,458,535.10 1,458,535.10
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-171,111.86 -171,111.86 -340,237.86 -340,237.86
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 81,253,339.47 81,253,339.47 -6,135,281.08 -6,135,281.08
加：期初现金及现金等价物
余额
六、期末现金及现金等价物余额 81,253,339.47 81,253,339.47 -6,135,281.08 -6,135,281.08
4.5审计报告
审计意见：未经审计