威海广泰空港设备股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
威海广泰空港设备股份有限公司
2020 年第三季度报告
2020 年 10 月
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威海广泰空港设备股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李光太、主管会计工作负责人王明亮及会计机构负责人(会计主
管人员)王海波声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 5,008,565,346.37 4,816,224,989.54 3.99%
归属于上市公司股东的净资产
3,060,749,880.43 2,921,599,943.99 4.76%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 701,707,408.18 -8.00% 1,763,579,136.88 1.99%
归属于上市公司股东的净利润
110,878,943.60 -29.13% 239,359,023.59 -11.24%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
107,113,077.47 -15.17% 231,156,975.44 3.50%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-71,931,130.29 -254.30% -216,148,574.02 12.31%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.30 -26.83% 0.64 -11.11%
稀释每股收益（元/股） 0.30 -26.83% 0.64 -11.11%
加权平均净资产收益率 3.66% -1.99% 7.99% -1.66%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 14,718.05
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
10,190,106.08
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 2,211,813.54
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 13,564.38
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,598,787.51
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减：所得税影响额 1,590,603.85
少数股东权益影响额（税后） 38,762.54
合计 8,202,048.15 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 29,078 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
新疆广泰空港股
权投资有限合伙 境内非国有法人 27.25% 104,036,387 0 质押 11,000,000
企业
李光太 境内自然人 12.60% 48,103,409 39,406,807
杨森 境内自然人 2.51% 9,587,543 0
山东机场投资控
境内非国有法人 2.32% 8,851,177 0
股有限公司
烟台国际机场集
团航空食品有限 国有法人 2.05% 7,836,566 0
公司
范晓东 境内自然人 1.78% 6,804,001 0
广发证券股份有
限公司-中庚小
其他 0.90% 3,423,100 0
盘价值股票型证
券投资基金
郭少平 境内自然人 0.75% 2,846,738 2,135,053
中信期货-光大
信托浦汇集合 其他 0.63% 2,421,000 0
资金信托计划-
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中信期货价值精
粹 1 号单一资产
管理计划
西藏鼎晟投资管
境内非国有法人 0.46% 1,770,147 0
理有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
新疆广泰空港股权投资有限合伙
104,036,387 人民币普通股 104,036,387
企业
杨森 9,587,543 人民币普通股 9,587,543
山东机场投资控股有限公司 8,851,177 人民币普通股 8,851,177
李光太 8,696,602 人民币普通股 8,696,602
烟台国际机场集团航空食品有限
7,836,566 人民币普通股 7,836,566
公司
范晓东 6,804,001 人民币普通股 6,804,001
广发证券股份有限公司-中庚小盘
3,423,100 人民币普通股 3,423,100
价值股票型证券投资基金
中信期货-光大信托浦汇集合资金
信托计划-中信期货价值精粹 1 号 2,421,000 人民币普通股 2,421,000
单一资产管理计划
西藏鼎晟投资管理有限公司 1,770,147 人民币普通股 1,770,147
马红线 1,594,160 人民币普通股 1,594,160
李光太先生持有广泰投资 43.81%的股份，同时持有威海广泰 12.60%的股份。李光太先
上述股东关联关系或一致行动的 生与广泰投资为一致行动人；山东机场投资控股有限公司和烟台国际机场集团航空食品
说明 有限公司都受山东机场集团有限公司控制。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未
知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
新疆广泰空港股权投资有限合伙企业通过中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易
前 10 名股东参与融资融券业务情
担保证券账户持股 14,646,300 股。西藏鼎晟投资管理有限公司通过中国银河证券股份有
况说明（如有）
限公司客户信用交易担保证券账户持股 1,770,147 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表变动情况说明
单位：元
项目 2020年9月30日 2019年12月31日 差异 增减幅度 说明
交易性金融资 25,513,564.38 388,171,741.12 -362,658,176.74 -93.43% 本报告期投资理财减少所致
产
应收票据 35,657,936.89 22,493,612.55 13,164,324.34 58.52% 本报告期客户使用票据结算
增加所致
应收款项融资 1,731,368.00 3,367,582.70 -1,636,214.70 -48.59% 报告期末银行承兑汇票减少
所致
预付款项 213,464,494.38 90,551,990.15 122,912,504.23 135.74% 本报告期订单充足，为满足长
线采购而预付货款增加
其他非流动金 0.00 1,434.83 -1,434.83 -100.00% 本报告期处置联营公司俄罗
融资产 斯广泰所致
应付票据 508,234,088.18 307,527,018.00 200,707,070.18 65.26% 对供应商结算，加大票据支付
力度
一年内到期的 292,724.00 23,692,727.00 -23,400,003.00 -98.76% 重分类，借款在本报告期已偿
非流动负债 还
其他流动负债 2,611,616.91 10,649,447.97 -8,037,831.06 -75.48% 报告期末已背书但未到期的
商业承兑汇票减少
专项储备 2,625,278.84 1,565,538.63 1,059,740.21 67.69% 本报告期安全生产费计提增
加
2、利润表变动情况说明
单位：元
项目 2020年1-9月 2019年1-9月 差异 增减幅度 说明
财务费用 18,036,663.14 29,900,686.38 -11,864,023.24 -39.68% 报告期银行借款减少及贷款
利率下降，导致利息费用降低
公允价值变动 13,564.38 526,530.67 -512,966.29 -97.42% 本期末交易性金融资产较少，
收益 公允价值变动收益较上年同
期降低影响
信用减值损失 -19,501,059.87 32,193,865.90 -51,694,925.77 -160.57% 上年同期回款较好，转回部分
坏账准备，本报告期应收账款
增加及账龄变化导致坏账准
备计提增加
资产处置收益 14,718.05 245,965.95 -231,247.90 -94.02%
营业外收入 1,348,234.76 41,703,809.85 -40,355,575.09 -96.77% 上年同期收到全华时代少数
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股东业绩补偿所致
营业外支出 3,289,491.34 1,348,325.23 1,941,166.11 143.97% 报告期捐赠抗击新冠病毒设
备等支出
所得税费用 26,540,872.25 43,998,016.12 -17,457,143.87 -39.68% 报告期研发投入增加技术开
发费加计扣除增加，利润总额
降低综合影响所致
2、现金流量表变动情况说明
单位：元
项目 2020年1-9月 2019年1-9月 差异 增减幅度 说明
投资活动产生 318,437,593.39 11,364,797.28 307,072,796.11 2701.96% 报告期投资理财产品净赎回
的现金流量净 较上年增加
额
筹资活动产生 -151,147,677.31 140,328,260.28 -291,475,937.59 -207.71% 1、本报告期短期借款较少
的现金流量净 2、本报告期现金股利分配较
额 上年减少
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
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五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2020 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况：同向上升
业绩预告填写数据类型：区间数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动
累计净利润的预计数（万元） 34,828.37 -- 41,462.35 33,169.88 增长 5.00% -- 25.00%
基本每股收益（元/股） 0.93 -- 1.11 0.88 增长 5.68% -- 26.14%
2020 年，公司克服新冠疫情的影响，民品业务稳定发展，军品业务大幅增长。同时，公司积
业绩预告的说明 极开展提质降本增效活动，经济运行质量明显提升。预计 2020 年度扣除非经常性损益后归属
于母公司所有者的净利润将比 2019 年度增长 20%-50%。
七、日常经营重大合同
√ 适用 □ 不适用
合同订立公司方 合同订立对方名 本期及累计确认 应收账款回款
合同标的 合同总金额 合同履行的进度
名称 称 的销售收入金额 情况
中卓时代 军方某部 军用消防车 28,386.4 万元 部分产品交付 14,485.66 万元 8,795.64 万元
威海广泰 军方某部 军用特种装备 4,650.2 万元 部分产品交付 2,207.26 万元 3,016.29 万元
军用无人机及配 全部产品交付完
威海广泰 军方某部 4,202 万元 3,718.58 万元 3,991.9 万元
套设备 成
威海广泰 军方某部 军用特种装备 10,395 万元 产品生产中 0 万元 0 万元
中卓时代 军方 军用特种车辆 41,100 万元 产品生产中 0 万元 16,447.512 万元
重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 38,700 2,551 0
合计 38,700 2,551 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
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□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 容及提供的资 调研的基本情况索引
料
山东省威海市
2020 年 07 月 10 安信证券、美洲 公司各业务板
环翠区黄河街 4 实地调研 机构 巨潮资讯网
日 虎基金 块发展情况
楼会议室
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司
2020 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 221,492,179.89 257,732,636.16
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 25,513,564.38 388,171,741.12
衍生金融资产
应收票据 35,657,936.89 22,493,612.55
应收账款 1,294,865,162.09 1,060,492,625.19
应收款项融资 1,731,368.00 3,367,582.70
预付款项 213,464,494.38 90,551,990.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 70,974,268.61 86,888,175.08
其中：应收利息
应收股利 500,000.00
买入返售金融资产
存货 1,453,055,102.59 1,207,978,852.69
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 23,671,589.96 21,600,594.77
流动资产合计 3,340,425,666.79 3,139,277,810.41
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 97,169,043.86 91,892,058.29
其他权益工具投资 35,458,818.44 35,458,818.44
其他非流动金融资产 1,434.83
投资性房地产
固定资产 845,335,737.23 868,822,271.37
在建工程 33,290,230.35 13,355,528.08
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 164,338,356.03 177,728,250.00
开发支出 1,728,494.71 1,652,323.24
商誉 440,269,302.21 440,269,302.21
长期待摊费用 5,623,309.26 6,302,766.37
递延所得税资产 40,404,680.79 37,888,994.40
其他非流动资产 4,521,706.70 3,575,431.90
非流动资产合计 1,668,139,679.58 1,676,947,179.13
资产总计 5,008,565,346.37 4,816,224,989.54
流动负债：
短期借款 539,592,500.00 519,636,471.55
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 508,234,088.18 307,527,018.00
应付账款 356,198,157.77 311,303,450.47
预收款项 426,354,619.21
合同负债 232,012,790.36
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 30,966,799.06 38,709,604.20
应交税费 58,516,671.18 46,342,905.77
其他应付款 43,832,494.32 17,013,726.09
其中：应付利息 3,928,207.82 2,770,285.63
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 292,724.00 23,692,727.00
其他流动负债 2,611,616.91 10,649,447.97
流动负债合计 1,772,257,841.78 1,701,229,970.26
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 31,492,724.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 67,328,062.44 53,078,062.44
递延收益 52,800,500.29 52,830,818.33
递延所得税负债 9,898,473.15 11,114,250.73
其他非流动负债
非流动负债合计 130,027,035.88 148,515,855.50
负债合计 1,902,284,877.66 1,849,745,825.76
所有者权益：
股本 381,827,504.00 381,827,504.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,357,591,942.04 1,357,591,942.04
减：库存股 75,608,329.07 75,608,019.39
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其他综合收益 17,389,995.67 17,389,995.67
专项储备 2,625,278.84 1,565,538.63
盈余公积 153,425,762.46 153,425,762.46
一般风险准备
未分配利润 1,223,497,726.49 1,085,407,220.58
归属于母公司所有者权益合计 3,060,749,880.43 2,921,599,943.99
少数股东权益 45,530,588.28 44,879,219.79
所有者权益合计 3,106,280,468.71 2,966,479,163.78
负债和所有者权益总计 5,008,565,346.37 4,816,224,989.54
法定代表人：李光太 主管会计工作负责人：王明亮 会计机构负责人：王海波
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 134,704,596.84 184,954,696.55
交易性金融资产 22,013,405.48 342,152,561.67
衍生金融资产
应收票据 20,287,798.48 18,350,802.84
应收账款 858,301,030.54 661,214,025.22
应收款项融资 1,993,182.70
预付款项 134,854,964.23 63,915,257.99
其他应收款 228,142,580.09 162,073,194.41
其中：应收利息
应收股利 131,403,203.25 131,903,238.61
存货 713,548,151.42 605,277,333.57
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,855,496.05 4,855,460.69
流动资产合计 2,116,708,023.13 2,044,786,515.64
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
13
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长期应收款
长期股权投资 1,439,398,342.34 1,420,378,006.74
其他权益工具投资 35,458,818.44 35,458,818.44
其他非流动金融资产 1,434.83
投资性房地产
固定资产 490,438,926.38 503,658,036.67
在建工程 30,575,181.66 10,887,747.34
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 75,102,208.97 78,185,927.84
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 18,491,467.61 15,384,327.25
其他非流动资产
非流动资产合计 2,089,464,945.40 2,063,954,299.11
资产总计 4,206,172,968.53 4,108,740,814.75
流动负债：
短期借款 499,852,500.00 479,986,471.55
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 361,409,361.56 196,668,199.06
应付账款 161,048,049.05 120,556,034.40
预收款项 172,412,227.33
合同负债 41,983,456.96
应付职工薪酬 19,159,652.34 22,216,758.46
应交税费 23,541,459.33 23,815,708.27
其他应付款 141,323,352.65 132,068,885.45
其中：应付利息 3,753,207.82 2,417,891.09
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 292,724.00 23,692,727.00
其他流动负债 6,353,902.17
14
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流动负债合计 1,248,610,555.89 1,177,770,913.69
非流动负债：
长期借款 31,492,724.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 62,082,566.52 47,832,566.52
递延收益 40,891,425.29 40,647,368.33
递延所得税负债 3,068,822.77 3,068,822.77
其他非流动负债
非流动负债合计 106,042,814.58 123,041,481.62
负债合计 1,354,653,370.47 1,300,812,395.31
所有者权益：
股本 381,827,504.00 381,827,504.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,479,512,728.21 1,479,512,728.21
减：库存股 75,608,329.07 75,608,019.39
其他综合收益 17,389,995.67 17,389,995.67
专项储备 2,625,278.84 1,565,538.63
盈余公积 153,425,762.46 153,425,762.46
未分配利润 892,346,657.95 849,814,909.86
所有者权益合计 2,851,519,598.06 2,807,928,419.44
负债和所有者权益总计 4,206,172,968.53 4,108,740,814.75
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 701,707,408.18 762,690,690.23
其中：营业收入 701,707,408.18 762,690,690.23
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 585,828,806.52 623,943,884.47
其中：营业成本 454,911,490.27 472,855,099.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,159,308.63 6,860,043.49
销售费用 49,706,867.82 56,764,695.05
管理费用 27,441,150.64 39,959,750.54
研发费用 43,556,605.86 36,692,261.23
财务费用 5,053,383.30 10,812,034.40
其中：利息费用 2,595,145.75 10,907,594.27
利息收入 221,582.20 120,008.60
加：其他收益 10,934,543.22 5,595,699.03
投资收益（损失以“－”号填
1,448,407.70 2,651,182.65
列）
其中：对联营企业和合营企业
1,133,035.07 2,062,884.99
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
-15,539.73 326,943.01
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-5,045,150.41 -2,896,920.60
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填 193,738.75
16
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列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 123,200,862.44 144,617,448.60
加：营业外收入 632,651.53 36,174,269.12
减：营业外支出 32,762.08 26,357.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 123,800,751.89 180,765,360.06
减：所得税费用 12,614,850.62 24,080,525.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 111,185,901.27 156,684,834.69
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
111,185,901.27 156,684,834.69
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 110,878,943.60 156,445,474.32
2.少数股东损益 306,957.67 239,360.37
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
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4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 111,185,901.27 156,684,834.69
归属于母公司所有者的综合收益
110,878,943.60 156,445,474.32
总额
归属于少数股东的综合收益总额 306,957.67 239,360.37
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.30 0.41
（二）稀释每股收益 0.30 0.41
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：李光太 主管会计工作负责人：王明亮 会计机构负责人：王海波
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 444,103,321.47 524,873,775.71
减：营业成本 279,496,355.34 326,914,726.14
税金及附加 3,033,598.32 3,543,359.18
销售费用 32,102,317.87 35,237,395.78
管理费用 18,124,476.03 22,600,913.70
研发费用 25,247,003.85 20,664,030.19
财务费用 4,234,426.57 8,212,593.62
其中：利息费用 2,704,527.69 9,140,903.96
利息收入 1,444,881.44 90,647.83
加：其他收益 7,463,619.50 3,203,750.03
投资收益（损失以“－”号填
1,237,431.87 5,387,056.12
列）
其中：对联营企业和合营企
980,934.83 1,562,884.99
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
18
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资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
-7,290.41 55,222.46
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-4,176,673.26 -3,334,151.10
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
14,042.42
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 86,382,231.19 113,026,677.03
加：营业外收入 426,029.02 37,168,218.80
减：营业外支出 44,341.85 16,262.57
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
86,763,918.36 150,178,633.26
列）
减：所得税费用 8,715,739.97 19,454,455.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 78,048,178.39 130,724,177.56
（一）持续经营净利润（净亏损
78,048,178.39 130,724,177.56
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
19
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2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 78,048,178.39 130,724,177.56
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,763,579,136.88 1,729,104,942.92
其中：营业收入 1,763,579,136.88 1,729,104,942.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,507,508,673.58 1,518,578,528.23
其中：营业成本 1,160,954,337.66 1,163,588,932.14
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 14,170,283.77 15,551,615.04
销售费用 121,073,860.47 128,944,357.93
管理费用 89,231,518.01 100,158,103.60
研发费用 104,042,010.53 80,434,833.14
20
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财务费用 18,036,663.14 29,900,686.38
其中：利息费用 14,308,945.95 29,046,904.56
利息收入 684,761.53 308,015.46
加：其他收益 23,763,458.14 21,439,917.66
投资收益（损失以“－”号填
8,131,376.91 9,244,451.38
列）
其中：对联营企业和合营企业
4,191,419.60 4,566,528.28
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
13,564.38 526,530.67
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-19,501,059.87 32,193,865.90
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
14,718.05 245,965.95
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 268,492,520.91 274,177,146.25
加：营业外收入 1,348,234.76 41,703,809.85
减：营业外支出 3,289,491.34 1,348,325.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 266,551,264.33 314,532,630.87
减：所得税费用 26,540,872.25 43,998,016.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 240,010,392.08 270,534,614.75
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
240,010,392.08 270,534,614.75
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 239,359,023.59 269,670,158.87
2.少数股东损益 651,368.49 864,455.88
六、其他综合收益的税后净额
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归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 240,010,392.08 270,534,614.75
归属于母公司所有者的综合收益
239,359,023.59 269,670,158.87
总额
归属于少数股东的综合收益总额 651,368.49 864,455.88
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.64 0.72
（二）稀释每股收益 0.64 0.72
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：李光太 主管会计工作负责人：王明亮 会计机构负责人：王海波
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6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 999,074,777.59 1,072,836,719.24
减：营业成本 649,466,231.21 741,236,148.22
税金及附加 7,769,027.57 9,408,157.12
销售费用 76,081,162.38 78,924,986.73
管理费用 49,008,992.79 50,843,046.42
研发费用 57,014,735.62 36,344,563.57
财务费用 15,819,529.05 22,128,356.81
其中：利息费用 13,513,405.60 13,299,824.45
利息收入 1,948,776.36 117,395.55
加：其他收益 17,098,942.35 9,945,857.13
投资收益（损失以“－”号填
6,840,746.11 10,181,689.42
列）
其中：对联营企业和合营企
3,186,335.60 3,492,188.68
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
13,405.48 57,150.68
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-6,694,210.05 19,474,709.82
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-12,131.52 64,839.42
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 161,161,851.34 173,675,706.84
加：营业外收入 820,694.50 39,123,371.55
减：营业外支出 2,884,124.66 152,336.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
159,098,421.18 212,646,741.69
列）
减：所得税费用 15,298,155.41 28,000,861.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 143,800,265.77 184,645,879.86
23
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（一）持续经营净利润（净亏损
143,800,265.77 184,645,879.86
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 143,800,265.77 184,645,879.86
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
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一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,655,877,129.96 1,484,399,527.37
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 19,655,798.19 16,899,710.15
收到其他与经营活动有关的现金 44,069,933.52 7,181,901.09
经营活动现金流入小计 1,719,602,861.67 1,508,481,138.61
购买商品、接受劳务支付的现金 1,480,493,413.38 1,285,557,491.36
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
197,267,622.00 202,382,950.97
金
支付的各项税费 114,506,339.93 110,304,653.60
支付其他与经营活动有关的现金 143,484,060.38 156,730,111.67
经营活动现金流出小计 1,935,751,435.69 1,754,975,207.60
经营活动产生的现金流量净额 -216,148,574.02 -246,494,068.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7,000,500.00 500,000.00
取得投资收益收到的现金 7,008,996.18 6,591,057.87
处置固定资产、无形资产和其他 101,000.00 8,460.00
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长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,026,696,770.00 1,823,301,550.00
投资活动现金流入小计 2,040,807,266.18 1,830,401,067.87
购建固定资产、无形资产和其他
41,172,902.79 51,508,179.37
长期资产支付的现金
投资支付的现金 17,000,000.00 7,226,541.22
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,664,196,770.00 1,760,301,550.00
投资活动现金流出小计 1,722,369,672.79 1,819,036,270.59
投资活动产生的现金流量净额 318,437,593.39 11,364,797.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 590,864,588.00 1,035,552,975.20
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 590,864,588.00 1,035,552,975.20
偿还债务支付的现金 627,963,371.77 696,494,796.83
分配股利、利润或偿付利息支付
114,048,583.86 161,740,298.70
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 309.68 36,989,619.39
筹资活动现金流出小计 742,012,265.31 895,224,714.92
筹资活动产生的现金流量净额 -151,147,677.31 140,328,260.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-660,620.34 583,495.80
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -49,519,278.28 -94,217,515.63
加：期初现金及现金等价物余额 165,225,227.98 195,285,239.04
六、期末现金及现金等价物余额 115,705,949.70 101,067,723.41
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8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 745,505,338.53 685,433,307.83
收到的税费返还 13,720,494.65 12,905,146.00
收到其他与经营活动有关的现金 44,697,282.51 156,804,094.66
经营活动现金流入小计 803,923,115.69 855,142,548.49
购买商品、接受劳务支付的现金 658,924,119.33 762,441,176.76
支付给职工以及为职工支付的现
101,105,037.90 102,231,469.24
金
支付的各项税费 54,947,293.78 51,374,588.76
支付其他与经营活动有关的现金 92,551,055.17 98,832,067.40
经营活动现金流出小计 907,527,506.18 1,014,879,302.16
经营活动产生的现金流量净额 -103,604,390.49 -159,736,753.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 500.00
取得投资收益收到的现金 6,471,531.78 5,277,916.37
处置固定资产、无形资产和其他
70,000.00 7,260.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,894,339,070.00 1,762,044,350.00
投资活动现金流入小计 1,900,881,101.78 1,767,329,526.37
购建固定资产、无形资产和其他
30,550,470.37 29,875,583.17
长期资产支付的现金
投资支付的现金 18,000,000.00 7,226,541.22
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,658,696,770.00 1,768,801,550.00
投资活动现金流出小计 1,707,247,240.37 1,805,903,674.39
投资活动产生的现金流量净额 193,633,861.41 -38,574,148.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 551,114,588.00 1,005,552,975.20
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收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 551,114,588.00 1,005,552,975.20
偿还债务支付的现金 588,303,371.77 696,474,796.83
分配股利、利润或偿付利息支付
113,412,742.71 161,740,298.70
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 309.68 36,967,619.39
筹资活动现金流出小计 701,716,424.16 895,182,714.92
筹资活动产生的现金流量净额 -150,601,836.16 110,370,260.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-495,849.88 693,171.24
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -61,068,215.12 -87,247,470.17
加：期初现金及现金等价物余额 129,883,044.69 141,518,880.24
六、期末现金及现金等价物余额 68,814,829.57 54,271,410.07
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 257,732,636.16 257,732,636.16
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 388,171,741.12 388,171,741.12
衍生金融资产
应收票据 22,493,612.55 22,493,612.55
应收账款 1,060,492,625.19 1,060,492,625.19
应收款项融资 3,367,582.70 3,367,582.70
预付款项 90,551,990.15 90,551,990.15
应收保费
应收分保账款
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应收分保合同准备金
其他应收款 86,888,175.08 86,888,175.08
其中：应收利息 0.00
应收股利 500,000.00 500,000.00
买入返售金融资产
存货 1,207,978,852.69 1,207,978,852.69
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 21,600,594.77 21,600,594.77
流动资产合计 3,139,277,810.41 3,139,277,810.41
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 91,892,058.29 91,892,058.29
其他权益工具投资 35,458,818.44 35,458,818.44
其他非流动金融资产 1,434.83 1,434.83
投资性房地产
固定资产 868,822,271.37 868,822,271.37
在建工程 13,355,528.08 13,355,528.08
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 177,728,250.00 177,728,250.00
开发支出 1,652,323.24 1,652,323.24
商誉 440,269,302.21 440,269,302.21
长期待摊费用 6,302,766.37 6,302,766.37
递延所得税资产 37,888,994.40 37,888,994.40
其他非流动资产 3,575,431.90 3,575,431.90
非流动资产合计 1,676,947,179.13 1,676,947,179.13
资产总计 4,816,224,989.54 4,816,224,989.54
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流动负债：
短期借款 519,636,471.55 519,636,471.55
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 307,527,018.00 307,527,018.00
应付账款 311,303,450.47 311,303,450.47
预收款项 426,354,619.21 -426,354,619.21
合同负债 426,354,619.21 426,354,619.21
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 38,709,604.20 38,709,604.20
应交税费 46,342,905.77 46,342,905.77
其他应付款 17,013,726.09 17,013,726.09
其中：应付利息 2,770,285.63 2,770,285.63
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
23,692,727.00 23,692,727.00
负债
其他流动负债 10,649,447.97 10,649,447.97
流动负债合计 1,701,229,970.26 1,701,229,970.26
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 31,492,724.00 31,492,724.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
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长期应付职工薪酬
预计负债 53,078,062.44 53,078,062.44
递延收益 52,830,818.33 52,830,818.33
递延所得税负债 11,114,250.73 11,114,250.73
其他非流动负债
非流动负债合计 148,515,855.50 148,515,855.50
负债合计 1,849,745,825.76 1,849,745,825.76
所有者权益：
股本 381,827,504.00 381,827,504.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,357,591,942.04 1,357,591,942.04
减：库存股 75,608,019.39 75,608,019.39
其他综合收益 17,389,995.67 17,389,995.67
专项储备 1,565,538.63 1,565,538.63
盈余公积 153,425,762.46 153,425,762.46
一般风险准备
未分配利润 1,085,407,220.58 1,085,407,220.58
归属于母公司所有者权益
2,921,599,943.99 2,921,599,943.99
合计
少数股东权益 44,879,219.79 44,879,219.79
所有者权益合计 2,966,479,163.78 2,966,479,163.78
负债和所有者权益总计 4,816,224,989.54 4,816,224,989.54
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 184,954,696.55 184,954,696.55
交易性金融资产 342,152,561.67 342,152,561.67
衍生金融资产
应收票据 18,350,802.84 18,350,802.84
应收账款 661,214,025.22 661,214,025.22
应收款项融资 1,993,182.70 1,993,182.70
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威海广泰空港设备股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
预付款项 63,915,257.99 63,915,257.99
其他应收款 162,073,194.41 162,073,194.41
其中：应收利息 0.00
应收股利 131,903,238.61 131,903,238.61
存货 605,277,333.57 605,277,333.57
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 4,855,460.69 4,855,460.69
流动资产合计 2,044,786,515.64 2,044,786,515.64
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,420,378,006.74 1,420,378,006.74
其他权益工具投资 35,458,818.44 35,458,818.44
其他非流动金融资产 1,434.83 1,434.83
投资性房地产
固定资产 503,658,036.67 503,658,036.67
在建工程 10,887,747.34 10,887,747.34
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 78,185,927.84 78,185,927.84
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 15,384,327.25 15,384,327.25
其他非流动资产
非流动资产合计 2,063,954,299.11 2,063,954,299.11
资产总计 4,108,740,814.75 4,108,740,814.75
流动负债：
短期借款 479,986,471.55 479,986,471.55
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交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 196,668,199.06 196,668,199.06
应付账款 120,556,034.40 120,556,034.40
预收款项 172,412,227.33 0.00 -172,412,227.33
合同负债 172,412,227.33 172,412,227.33
应付职工薪酬 22,216,758.46 22,216,758.46
应交税费 23,815,708.27 23,815,708.27
其他应付款 132,068,885.45 132,068,885.45
其中：应付利息 2,417,891.09 2,417,891.09
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
23,692,727.00 23,692,727.00
负债
其他流动负债 6,353,902.17 6,353,902.17
流动负债合计 1,177,770,913.69 1,177,770,913.69
非流动负债：
长期借款 31,492,724.00 31,492,724.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 47,832,566.52 47,832,566.52
递延收益 40,647,368.33 40,647,368.33
递延所得税负债 3,068,822.77 3,068,822.77
其他非流动负债
非流动负债合计 123,041,481.62 123,041,481.62
负债合计 1,300,812,395.31 1,300,812,395.31
所有者权益：
股本 381,827,504.00 381,827,504.00
其他权益工具
其中：优先股
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永续债
资本公积 1,479,512,728.21 1,479,512,728.21
减：库存股 75,608,019.39 75,608,019.39
其他综合收益 17,389,995.67 17,389,995.67
专项储备 1,565,538.63 1,565,538.63
盈余公积 153,425,762.46 153,425,762.46
未分配利润 849,814,909.86 849,814,909.86
所有者权益合计 2,807,928,419.44 2,807,928,419.44
负债和所有者权益总计 4,108,740,814.75 4,108,740,814.75
调整情况说明
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
威海广泰空港设备股份有限公司
法定代表人：李光太
2020年10月28日
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