威海广泰空港设备股份有限公司2008年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人李光太、主管会计工作负责人杜中恒及会计机构负责人（会计主管人员）乔志东声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2008.9.30 2007.12.31 增减幅度（％）
总资产 695,217,944.88 562,279,647.01 23.64%
股东权益 374,967,726.81 343,524,137.09 9.15%
股本 143,990,000.00 84,700,000.00 70.00%
每股净资产 2.60 4.06 -35.96%
2008年7-9月 比上年同期增减（％） 2008年1-9月 比上年同期增减（％）
营业总收入 125,371,417.07 49.67% 332,442,625.41 45.42%
净利润 20,808,692.94 51.16% 48,383,589.72 54.84%
经营活动产生的现金流量净额 - - -32,462.95 99.95%
每股经营活动产生的现金流量净额 - - 0.00 100.00%
基本每股收益 0.14 40.00% 0.34 54.55%
稀释每股收益 0.14 40.00% 0.34 54.55%
净资产收益率 5.55% 1.23% 12.90% 3.20%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 5.41% 1.12% 12.88% 3.17%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 2008年1-9月金额
非流动资产处置损益 -1,433.40
计入当期损益的政府补贴 164,500.00
非货币性资产交换损益 549,000.00
除上述各项之外的企业营业外收支净额 -583,224.18
减：所得税影响 -36,414.14
合计 92,428.28
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 7,604
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
烟台国际机场集团航空食品有限公司 7,415,028 人民币普通股
中银持续增长股票型证券投资基金 6,373,489 人民币普通股
威海双丰电子集团有限公司 2,160,445 人民币普通股
郭少平 2,053,495 人民币普通股
银华富裕主题股票型证券投资基金 1,575,003 人民币普通股
汇丰－MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 541,352 人民币普通股
张毓一 377,000 人民币普通股
岳姚祥 313,735 人民币普通股
翁自力 310,000 人民币普通股
博颐精选证券投资集合资金信托 300,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、存货比期初增长34.29%，是由于公司生产规模扩大，增加原材料采购，以及由于客户原因导致唐山及印度合同合计3010万元的产品没有交付所致，增加了产成品库存所致；2、无形资产比期初增长332.74%，是由于公司购置的羊亭270亩土地，本报告期内取得土地证转入无形资产，以及购买的无杆牵引车技术入账所致；3、在建工程比期初增长81.24%，是由于公司建设募集项目投资增加，同时尚未建成结转固定资产；4、递延所得税资产比期初增长74.15%，是由于应收账款余额增加，本报告期计提的坏账损失同比增加所致；5、短期借款比期初增长111.33%，是由于公司增加流动资金贷款所致；6、应付职工薪酬比期初增长139.99%，是由于公司本年计提的部分住房公积金、养老保险等本报告期期末尚未缴纳所致；7、应交税费比期初增长383.40%，是由于公司所得税、土地使用税增加所致；8、应付利息比期初增长1102.12%，是由于计提财政贷款利息，进口开证贸易融资增加所致；9、其他应付款比期初增长91.26%，是由于公司本报告期收到财政专项补助资金200万元；10、股本比期初增长70%，每股净资产下降35.96%，是由于公司实施资本公积转增股本所致；11、营业收入比上年同期增长45.42%，是由于公司产品销售增加所致；12、财务费用比上年同期增长397.61%，是由于上年同期公司用募集资金补充流动资金使银行借款减少，而今年募集资金按期归还，银行借款增加，以及由于流动资金需求，新增银行借款所致；13、投资收益比上年同期增长150.40%，是由于公司投资的威海广泰迪旦加油设备有限公司销售同比增长，利润增加所致；14、营业外收入比上年同期增长48.55%，是由于以专利权对外投资评估增值及本年度收到政府补助所致；15、净利润比上年同期增长54.84%，是由于公司产品毛利率略有提高，同时公司加强控制管理费用、营业费用增长，使销售收入增长幅度大于产品成本及费用增长幅度所致；16、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长99.95%，是由于公司加大销售回款力度，销售产品收到的现金同比大幅增加，同时上年同期因国航和首都机场产品未及时交付，影响上年同期的经营现金流净额；17、投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降148.24%，是由于公司购建固定资产、无形资产所支出的现金同比大幅增加，而现金流入同比大幅减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司报告期内未发生对外担保情况，也未发生控股股东及其他关联方非生产经营性占用公司资金的情况。2、公司募集资金项目之一的大型空港装备国产化项目中的前双岛工厂，原定于2008年10月底投产，现将推迟到09年一季度末投产，延迟原因由于电力紧张影响到项目施工及供货商对公司已采购设备的交付，同时考虑到项目冬季投产后供暖等支出大而产出相对小等。3、公司投资参股的"威海广泰环保科技有限公司"已经注册成立，该公司产品"全自动含油污水净化系统"于9月24日通过省级技术鉴定，目前尚未形成销售收入。因公司与公司大股东"威海广泰投资有限公司"为一致行动人，"威海广泰环保科技有限公司"纳入公司合并报表，本报告期无实质影响。4、本报告期新增加"威海广泰环保科技有限公司"、"威海广泰铁空特种车科技开发有限公司" 纳入公司合并报表，因两公司刚成立，本报告期无实质影响。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、公司控股股东威海广泰投资有限公司在公司上市前签署了《避免同业竞争的承诺》，威海广泰投资有限公司坚守承诺，报告期内未发生与公司同业竞争的情形。2、公司控股股东威海广泰投资有限公司承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份，五年内任何时候持有的公司股份不少于总股本的30%。威海广泰投资有限公司坚守承诺，报告期内未发生违背承诺的情况。3、公司实际控制人李光太先生承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份，五年内任何时候持有的公司股份不少于总股本的15%。李光太先生坚守承诺，报告期内未发生违背承诺的情况。4、公司股东烟台国际机场集团航空食品有限公司承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让其持有的发行人股份（不含2006年增持的发行人股份），2006年增持的发行人股份自上市后三十六个月内不转让。烟台国际机场集团航空食品有限公司坚守承诺，报告期内未发生违背承诺的情况。
3.4 对2008年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2008年度预计的经营业绩 归属于母公司所有者的净利润比上年增长30%以上
公司预计2008年度归属于母公司所有者的净利润增长30%-60%
2007年度经营业绩 2007年度归属于母公司所有者的净利润： 52,856,869.05
业绩变动的原因说明 由于公司产品销售收入同比增加，毛利率略有上升，营业外收支净额同比增加所致。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 68,734,282.29 64,608,592.84 92,079,309.49 92,079,309.49
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 114,857,407.68 114,721,908.99 97,950,731.50 97,950,731.50
预付款项 87,157,337.13 85,149,736.91 78,047,455.22 78,047,455.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 6,474,950.31 5,319,781.26 8,559,127.14 8,559,127.14
买入返售金融资产
存货 211,343,019.15 210,122,575.41 157,372,960.80 157,372,960.80
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 488,566,996.56 479,922,595.41 434,009,584.15 434,009,584.15
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 18,116,711.26 33,176,711.26 15,134,885.08 15,134,885.08
投资性房地产
固定资产 64,046,592.24 63,994,389.18 61,415,771.75 61,415,771.75
在建工程 70,066,868.00 60,476,868.00 38,658,693.29 38,658,693.29
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 52,895,099.98 40,460,308.51 12,223,419.76 12,223,419.76
开发支出
商誉
长期待摊费用 67,506.80
递延所得税资产 1,458,170.04 1,342,859.73 837,292.98 837,292.98
其他非流动资产
非流动资产合计 206,650,948.32 199,451,136.68 128,270,062.86 128,270,062.86
资产总计 695,217,944.88 679,373,732.09 562,279,647.01 562,279,647.01
流动负债：
短期借款 132,536,998.90 132,536,998.90 62,716,950.74 62,716,950.74
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 38,995,672.36 38,995,672.36 26,843,604.18 26,843,604.18
应付账款 41,509,088.85 41,961,803.25 59,511,991.47 59,511,991.47
预收款项 25,981,322.35 25,981,322.35 22,939,455.38 22,939,455.38
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,564,766.32 1,557,876.32 652,005.16 652,005.16
应交税费 4,535,136.55 4,414,484.94 -1,600,259.37 -1,600,259.37
应付利息 737,555.89 737,555.89 61,354.41 61,354.41
其他应付款 4,418,811.38 4,413,019.91 2,310,407.95 2,310,407.95
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 270,279,352.60 270,598,733.92 183,435,509.92 183,435,509.92
非流动负债：
长期借款 18,220,000.00 18,220,000.00 28,220,000.00 28,220,000.00
应付债券
长期应付款 8,512,924.71 8,512,924.71
专项应付款 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 6,100,000.00 6,100,000.00 6,100,000.00 6,100,000.00
非流动负债合计 33,832,924.71 33,832,924.71 35,320,000.00 35,320,000.00
负债合计 304,112,277.31 304,431,658.63 218,755,509.92 218,755,509.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 143,990,000.00 143,990,000.00 84,700,000.00 84,700,000.00
资本公积 94,603,369.84 94,603,369.84 153,893,369.84 153,893,369.84
减：库存股
盈余公积 20,305,039.30 20,305,039.30 20,305,039.30 20,305,039.30
一般风险准备
未分配利润 116,069,317.67 116,043,664.32 84,625,727.95 84,625,727.95
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 374,967,726.81 374,942,073.46 343,524,137.09 343,524,137.09
少数股东权益 16,137,940.76
所有者权益合计 391,105,667.57 374,942,073.46 343,524,137.09 343,524,137.09
负债和所有者权益总计 695,217,944.88 679,373,732.09 562,279,647.01 562,279,647.01
4.2 本报告期利润表
编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司 2008年7-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 125,371,417.07 125,371,417.07 83,763,797.35 83,763,797.35
其中：营业收入 125,371,417.07 125,371,417.07 83,763,797.35 83,763,797.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 102,011,875.35 101,829,377.73 67,238,887.63 67,238,887.63
其中：营业成本 82,158,409.55 82,315,853.45 54,431,068.48 54,431,068.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 709,748.48 709,020.85 465,731.37 465,731.37
销售费用 6,012,307.69 6,012,307.69 4,416,924.49 4,416,924.49
管理费用 9,284,239.23 8,892,219.51 7,131,437.63 7,131,437.63
财务费用 3,965,533.75 3,969,202.21 603,563.17 603,563.17
资产减值损失 -118,363.35 -69,225.98 190,162.49 190,162.49
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 914.55 914.55
投资收益（损失以"-"号填列） 180,461.92 180,461.92 97,618.07 97,618.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 23,540,003.64 23,722,501.26 16,623,442.34 16,623,442.34
加：营业外收入 712,658.12 712,658.12 24,335.90 24,335.90
减：营业外支出 70,437.92 70,437.92 282,400.00 282,400.00
其中：非流动资产处置损失 1,433.40 1,433.40
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 24,182,223.84 24,364,721.46 16,365,378.24 16,365,378.24
减：所得税费用 3,579,590.14 3,581,681.87 2,599,483.07 2,599,483.07
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 20,602,633.70 20,783,039.59 13,765,895.17 13,765,895.17
归属于母公司所有者的净利润 20,808,692.94 20,783,039.59 13,765,895.17 13,765,895.17
少数股东损益 -206,059.24
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.14 0.14 0.10 0.10
（二）稀释每股收益 0.14 0.14 0.10 0.10
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 332,442,625.41 332,442,625.41 228,604,952.85 228,604,952.85
其中：营业收入 332,442,625.41 332,442,625.41 228,604,952.85 228,604,952.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 276,179,681.79 275,997,184.17 191,486,539.53 191,486,539.53
其中：营业成本 221,365,935.01 221,523,378.91 155,223,006.06 155,223,006.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,654,321.79 1,653,594.16 1,224,213.72 1,224,213.72
销售费用 15,553,897.07 15,553,897.07 11,169,339.75 11,169,339.75
管理费用 28,457,425.68 28,065,405.96 20,256,821.50 20,256,821.50
财务费用 7,856,509.58 7,860,178.04 1,578,849.11 1,578,849.11
资产减值损失 1,291,592.66 1,340,730.03 2,034,309.39 2,034,309.39
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 2,893.04 2,893.04
投资收益（损失以"-"号填列） 208,546.18 208,546.18 83,284.27 83,284.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 56,471,489.80 56,653,987.42 37,204,590.63 37,204,590.63
加：营业外收入 744,194.34 744,194.34 500,955.98 500,955.98
减：营业外支出 615,351.92 615,351.92 474,383.22 474,383.22
其中：非流动资产处置损失 1,433.40 1,433.40
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 56,600,332.22 56,782,829.84 37,231,163.39 37,231,163.39
减：所得税费用 8,422,801.74 8,424,893.47 5,983,131.43 5,983,131.43
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 48,177,530.48 48,357,936.37 31,248,031.96 31,248,031.96
归属于母公司所有者的净利润 48,383,589.72 48,357,936.37 31,248,031.96 31,248,031.96
少数股东损益 -206,059.24
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.34 0.34 0.22 0.22
（二）稀释每股收益 0.34 0.34 0.22 0.22
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 349,192,129.09 349,679,229.09 199,668,572.78 199,668,572.78
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,341,904.11 2,341,904.11 1,685,375.83 1,685,375.83
收到其他与经营活动有关的现金 3,132,155.92 3,142,816.97 3,621,236.42 3,621,236.42
经营活动现金流入小计 354,666,189.12 355,163,950.17 204,975,185.03 204,975,185.03
购买商品、接受劳务支付的现金 283,495,582.04 282,440,440.03 217,299,267.07 217,299,267.07
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 20,881,174.35 20,817,906.95 13,990,309.42 13,990,309.42
支付的各项税费 18,471,347.93 18,471,347.93 11,429,509.91 11,429,509.91
支付其他与经营活动有关的现金 31,850,547.75 30,199,307.66 30,584,370.53 30,584,370.53
经营活动现金流出小计 354,698,652.07 351,929,002.57 273,303,456.93 273,303,456.93
经营活动产生的现金流量净额 -32,462.95 3,234,947.60 -68,328,271.90 -68,328,271.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 235,474.06 235,474.06
投资活动现金流入小计 235,474.06 235,474.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 63,622,073.17 61,630,173.17 26,982,160.14 26,982,160.14
投资支付的现金 2,773,280.00 7,694,280.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 66,395,353.17 69,324,453.17 26,982,160.14 26,982,160.14
投资活动产生的现金流量净额 -66,395,353.17 -69,324,453.17 -26,746,686.08 -26,746,686.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,464,000.00 184,440,000.00 184,440,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 112,035,934.42 112,035,934.42 85,500,000.00 85,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 165,077.40 165,077.40
筹资活动现金流入小计 116,499,934.42 112,035,934.42 270,105,077.40 270,105,077.40
偿还债务支付的现金 49,752,885.35 49,752,885.35 70,500,000.00 70,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,463,385.35 23,463,385.35 9,918,404.34 9,918,404.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 13,187,263.75 13,187,263.75
筹资活动现金流出小计 73,216,270.70 73,216,270.70 93,605,668.09 93,605,668.09
筹资活动产生的现金流量净额 43,283,663.72 38,819,663.72 176,499,409.31 176,499,409.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -200,874.80 -200,874.80 -171,111.86 -171,111.86
五、现金及现金等价物净增加额 -23,345,027.20 -27,470,716.65 81,253,339.47 81,253,339.47
加：期初现金及现金等价物余额 92,079,309.49 92,079,309.49 15,198,289.45 15,198,289.45
六、期末现金及现金等价物余额 68,734,282.29 64,608,592.84 96,451,628.92 96,451,628.92
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
威海广泰空港设备股份有限公司
法定代表人：李光太
2008年10月19日
