威海广泰空港设备股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
威海广泰空港设备股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
1
威海广泰空港设备股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李光太、主管会计工作负责人于海洋及会计机构负责人(会计主
管人员)王海波声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 602,886,465.36 437,786,943.76 37.71%
归属于上市公司股东的净利润（元） 74,970,027.82 53,187,572.39 40.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
70,061,662.22 51,041,066.83 37.27%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -375,665,067.02 -165,932,051.56 -126.40%
基本每股收益（元/股） 0.20 0.14 42.86%
稀释每股收益（元/股） 0.20 0.14 42.86%
加权平均净资产收益率 2.30% 1.80% 0.50%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,996,964,346.92 5,690,524,472.36 -12.19%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,307,048,528.67 3,225,877,629.45 2.52%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -44,255.03
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准
1,717,129.06
定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 1,475,392.66
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
2,173,611.10
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 87,795.74
减：所得税影响额 493,006.21
少数股东权益影响额（税后） 8,301.72
合计 4,908,365.60 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 25,112 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份
股份状态 数量
数量
新疆广泰空港股权投资有限合伙企业 境内非国有法人 27.25% 104,036,387 0 质押 11,000,000
李光太 境内自然人 12.60% 48,103,409 36,077,557
平安银行股份有限公司-中庚价值品质一年
其他 2.33% 8,902,411 0
持有期混合型证券投资基金
山东机场投资控股有限公司 境内非国有法人 2.32% 8,851,177 0
杨森 境内自然人 2.18% 8,320,343 0
烟台国际机场集团航空食品有限公司 国有法人 2.05% 7,836,566 0
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票
其他 1.97% 7,533,681 0
型证券投资基金
华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混合
其他 1.59% 6,064,162 0
型证券投资基金
范晓东 境内自然人 1.36% 5,200,000 0
平安银行股份有限公司-中庚价值灵动灵活
其他 1.00% 3,834,684 0
配置混合型证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条 股份种类
股东名称
件股份数量 股份种类 数量
新疆广泰空港股权投资有限合伙企业 104,036,387 人民币普通股 104,036,387
李光太 12,025,852 人民币普通股 12,025,852
平安银行股份有限公司-中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 8,902,411 人民币普通股 8,902,411
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山东机场投资控股有限公司 8,851,177 人民币普通股 8,851,177
杨森 8,320,343 人民币普通股 8,320,343
烟台国际机场集团航空食品有限公司 7,836,566 人民币普通股 7,836,566
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金 7,533,681 人民币普通股 7,533,681
华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混合型证券投资基金 6,064,162 人民币普通股 6,064,162
范晓东 5,200,000 人民币普通股 5,200,000
平安银行股份有限公司-中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金 3,834,684 人民币普通股 3,834,684
李光太先生持有广泰投资 43.81%的股份，同时持有威海广泰 12.60%的股份，李光太先生与广泰
上述股东关联关系或一 投资为一致行动人。山东机场投资控股有限公司和烟台国际机场集团航空食品有限公司都受山东
致行动的说明 机场集团有限公司控制，为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于
《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融 截至报告期末：股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业通过中信证券（山东）有限责任公司客
券业务情况说明（如有）户信用交易担保证券账户持有公司股份 14,646,300 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2020年12月31
项目 2021年3月31日 差异 增减幅度 说明
日
本报告期支付货款、偿还贷
货币资金 282,347,760.40 841,738,514.68 -559,390,754.28 -66.46%
款及缴纳税金等所致。
本报告期末大部分银行承
应收款项融资 1,521,926.92 7,389,711.48 -5,867,784.56 -79.40%
兑汇票转让所致。
本报告期订单充足，为满足
预付款项 166,813,540.47 100,903,764.48 65,909,775.99 65.32%
长线采购而预付货款增加。
本报告期资本性支出增加
在建工程 57,892,509.19 43,467,849.38 14,424,659.81 33.18%
所致。
本报告期与资本性支出相
其他非流动资产 3,543,798.40 1,913,004.04 1,630,794.36 85.25%
关的预付款增加所致。
本报告期偿还到期贷款所
短期借款 252,700,928.76 428,570,454.56 -175,869,525.80 -41.04%
致。
本报告期支付到期款项较
应付账款 257,182,907.23 376,235,001.13 -119,052,093.90 -31.64%
多导致。
本报告期部分预收款结转
合同负债 323,892,101.56 608,987,357.33 -285,095,255.77 -46.81%
收入所致。
本报告期缴纳上年度计提
应交税费 27,877,224.00 105,831,948.97 -77,954,724.97 -73.66%
税费所致。
一年内到期的其 本报告期提前偿还部分长
20,032,083.34 40,340,770.78 -20,308,687.44 -50.34%
他非流动负债 期借款所致。
本报告期预收款结转收入
其他流动负债 40,549,085.14 80,521,075.82 -39,971,990.68 -49.64%
导致待转销项税减少。
项目 2021年1-3月 2020年1-3月 差异 增减幅度 说明
本报告期军品收入增长所
营业收入 602,886,465.36 437,786,943.76 165,099,521.60 37.71%
致。
1、本期收入增加影响。
营业成本 413,360,192.19 287,607,648.20 125,752,543.99 43.72% 2、与上年同期相比，材料
价格及人工成本上升。
本报告期商业银行未分红
投资收益 1,475,392.66 3,259,589.59 -1,784,196.93 -54.74%
影响。
公允价值变动收 本报告期未到期的交易性
2,173,611.10 -38,279.48 2,211,890.58 5778.27%
益（损失以“－” 金融资产按照金融工具准
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号填列） 则确认收益所致。
信用减值损失
本报告期坏账计提比例变
（损失以“-”号 -1,450,132.21 3,514,214.52 -4,964,346.73 -141.26%
化及账龄变化影响。
填列）
资产减值损失
本报告期计提存货跌价准
（损失以“-”号 -1,818,399.40 -3,679.55 -1,814,719.85 49319.07%
备增加所致。
填列）
资产处置收益
本报告期处置资产损失增
（损失以“－”号 -44,255.03 -44,255.03
加所致。
填列）
本报告期无捐赠抗击新冠
营业外支出 52,140.58 2,790,984.73 -2,738,844.15 -98.13%
病毒设备等支出。
本报告期收入和成本费用
利润总额 83,931,587.54 60,461,471.24 23,470,116.30 38.82%
综合影响所致。
本报告期收入和成本费用
净利润 75,274,940.88 53,470,082.72 21,804,858.16 40.78%
综合影响所致。
项目 2021年1-3月 2020年1-3月 差异 增减幅度 说明
经营活动产生的 本报告期支付货款及缴纳
-375,665,067.02 -165,932,051.56 -209,733,015.46 -126.40%
现金流量净额 税金增加所致。
1、本报告期赎回理财产品
与购买理财产品差额较上
投资活动产生的
133,598,688.32 310,931,914.18 -177,333,225.86 -57.03% 年同期减少；
现金流量净额
2、固定资产及股权投资增
加较多。
1、主要银行借款较上年减
筹资活动产生的
-195,351,981.77 -127,413,682.69 -67,938,299.08 -53.32% 少；
现金流量净额
2、偿还借款较上年增加。
汇率变动对现金
汇率变动导致现金及等价
及现金等价物的 150,360.66 -388,665.05 539,025.71 138.69%
物较上年同期增加。
影响
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2021年1月20日，公司2020年限制性股票激励计划首次授予登记完成，共授予128人548万股股票，详见2021年1月21日披露在
巨潮资讯网上的公告（公告编号：2021-012）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2020 年限制性股票激励计划首次授予登
2021 年 01 月 21 日 巨潮资讯网
记完成
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
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采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权
本期公
益的累
证券品 证券代 证券简 最初投 会计计 期初账 允价值 本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来
计公允
种 码 称 资成本 量模式 面价值 变动损 买金额 售金额 损益 面价值 算科目 源
价值变
益
动
其他权
境内外 09677.H 威海银 15,000, 公允价 60,226, 60,226, 自有资
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 益工具
股票 K 行 000.00 值计量 486.72 486.72 金
投资
15,000, 60,226, 60,226,
合计 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -- --
000.00 486.72 486.72
证券投资审批董事会公告
2007 年 7 月 2 日
披露日期
证券投资审批股东会公告
2007 年 7 月 24 日
披露日期（如有)
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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七、日常经营重大合同
√ 适用 □ 不适用
合同订立公司方 合同订立对方名 本期及累计确认 应收账款回款
合同标的 合同总金额 合同履行的进度
名称 称 的销售收入金额 情况
中卓时代 军方某部 军用特种车辆 41,100 万元 合同履行完毕 20,839.12 万元 全部回款
生产中，部分产品
预收款 9,929.1
威海广泰 军方某部 专用装备 33,097 万元 生产完成并通过 6,367.26 万元
万元
客户验收
预收款
中卓时代 军方某部 军用消防车 35,534.8 万元 生产中 0
13,488.72 万元
重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 51,240 35,000 0
合计 51,240 35,000 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 282,347,760.40 841,738,514.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 352,173,611.10 391,373,770.68
衍生金融资产
应收票据 33,446,839.68 31,124,530.62
应收账款 970,980,110.37 1,153,191,120.39
应收款项融资 1,521,926.92 7,389,711.48
预付款项 166,813,540.47 100,903,764.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 52,935,603.11 64,467,822.65
其中：应收利息 940,324.00 136,241.10
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,345,423,402.99 1,339,071,751.81
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 32,293,071.66 27,132,327.17
流动资产合计 3,237,935,866.70 3,956,393,313.96
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 121,481,411.92 104,816,925.92
其他权益工具投资 60,226,486.72 60,226,486.72
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 855,728,207.60 865,301,578.63
在建工程 57,892,509.19 43,467,849.38
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 162,608,594.36 165,775,810.95
开发支出 1,808,192.02 1,574,668.54
商誉 440,269,302.21 440,269,302.21
长期待摊费用 6,463,818.61 5,315,429.75
递延所得税资产 49,006,159.19 45,470,102.26
其他非流动资产 3,543,798.40 1,913,004.04
非流动资产合计 1,759,028,480.22 1,734,131,158.40
资产总计 4,996,964,346.92 5,690,524,472.36
流动负债：
短期借款 252,700,928.76 428,570,454.56
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 458,178,953.75 520,355,616.94
应付账款 257,182,907.23 376,235,001.13
预收款项
合同负债 323,892,101.56 608,987,357.33
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 48,631,111.68 54,092,780.06
应交税费 27,877,224.00 105,831,948.97
其他应付款 59,166,530.34 57,556,240.95
其中：应付利息 212,800.00
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 20,032,083.34 40,340,770.78
其他流动负债 40,549,085.14 80,521,075.82
流动负债合计 1,488,210,925.80 2,272,491,246.54
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 89,127,756.26 78,495,026.26
递延收益 49,022,328.00 50,206,505.40
递延所得税负债 17,075,491.35 17,279,660.93
其他非流动负债
非流动负债合计 155,225,575.61 145,981,192.59
负债合计 1,643,436,501.41 2,418,472,439.13
所有者权益：
股本 381,827,504.00 381,827,504.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,349,143,475.32 1,343,505,794.13
减：库存股 60,283,776.23 60,283,776.23
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其他综合收益 38,442,513.71 38,442,513.71
专项储备 2,525,366.59 1,962,176.38
盈余公积 183,189,553.93 183,189,553.93
一般风险准备
未分配利润 1,412,203,891.35 1,337,233,863.53
归属于母公司所有者权益合计 3,307,048,528.67 3,225,877,629.45
少数股东权益 46,479,316.84 46,174,403.78
所有者权益合计 3,353,527,845.51 3,272,052,033.23
负债和所有者权益总计 4,996,964,346.92 5,690,524,472.36
法定代表人：李光太 主管会计工作负责人：于海洋 会计机构负责人：王海波
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 175,770,840.04 740,210,283.17
交易性金融资产 352,173,611.10 390,059,178.08
衍生金融资产
应收票据 28,856,711.14 29,312,846.34
应收账款 611,547,890.23 728,953,590.81
应收款项融资 5,880,639.48
预付款项 164,596,939.21 103,958,044.21
其他应收款 47,760,901.28 32,743,696.12
其中：应收利息 940,324.00 136,241.10
应收股利
存货 640,631,274.13 656,299,412.11
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 20,848,978.66 19,853,604.30
流动资产合计 2,042,187,145.79 2,707,271,294.62
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
13
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长期应收款
长期股权投资 1,466,915,172.79 1,446,240,737.04
其他权益工具投资 60,226,486.72 60,226,486.72
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 503,754,333.33 509,443,495.56
在建工程 47,013,519.17 37,361,462.06
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 75,019,769.13 75,906,265.72
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 25,203,126.82 23,058,071.43
其他非流动资产 1,943,068.07
非流动资产合计 2,180,075,476.03 2,152,236,518.53
资产总计 4,222,262,621.82 4,859,507,813.15
流动负债：
短期借款 222,644,527.50 388,190,710.83
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 256,881,205.53 352,336,332.50
应付账款 125,979,858.51 138,190,339.95
预收款项
合同负债 65,128,568.55 184,506,228.16
应付职工薪酬 30,433,468.21 30,525,931.12
应交税费 23,609,551.48 61,086,306.06
其他应付款 251,061,002.71 499,813,526.72
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 20,032,083.34 40,340,770.78
其他流动负债 8,306,997.33 23,539,643.53
14
威海广泰空港设备股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
流动负债合计 1,004,077,263.16 1,718,529,789.65
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 74,984,801.68 64,984,801.68
递延收益 37,229,503.00 38,355,555.40
递延所得税负债 10,652,598.97 10,652,598.97
其他非流动负债
非流动负债合计 122,866,903.65 113,992,956.05
负债合计 1,126,944,166.81 1,832,522,745.70
所有者权益：
股本 381,827,504.00 381,827,504.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,471,064,261.49 1,465,426,580.30
减：库存股 60,283,776.23 60,283,776.23
其他综合收益 38,442,513.71 38,442,513.71
专项储备 2,525,366.59 1,962,176.38
盈余公积 183,189,553.93 183,189,553.93
未分配利润 1,078,553,031.52 1,016,420,515.36
所有者权益合计 3,095,318,455.01 3,026,985,067.45
负债和所有者权益总计 4,222,262,621.82 4,859,507,813.15
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 602,886,465.36 437,786,943.76
其中：营业收入 602,886,465.36 437,786,943.76
15
威海广泰空港设备股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 524,013,454.90 386,953,976.64
其中：营业成本 413,360,192.19 287,607,648.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,958,462.84 3,343,523.54
销售费用 41,388,133.30 34,742,640.78
管理费用 36,227,768.62 30,040,800.31
研发费用 31,133,205.20 25,331,868.50
财务费用 -2,054,307.25 5,887,495.31
其中：利息费用 2,818,730.55 6,163,375.07
利息收入 1,608,269.61 515,669.32
加：其他收益 4,624,564.22 5,508,173.06
投资收益（损失以“－”号填
1,475,392.66 3,259,589.59
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
2,173,611.10 -38,279.48
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-1,450,132.21 3,514,214.52
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-1,818,399.40 -3,679.55
列）
16
威海广泰空港设备股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”号填
-44,255.03
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 83,833,791.80 63,072,985.26
加：营业外收入 149,936.32 179,470.71
减：营业外支出 52,140.58 2,790,984.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 83,931,587.54 60,461,471.24
减：所得税费用 8,656,646.66 6,991,388.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 75,274,940.88 53,470,082.72
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
75,274,940.88 53,470,082.72
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 74,970,027.82 53,187,572.39
2.少数股东损益 304,913.06 282,510.33
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
17
威海广泰空港设备股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 75,274,940.88 53,470,082.72
归属于母公司所有者的综合收益
74,970,027.82 53,187,572.39
总额
归属于少数股东的综合收益总额 304,913.06 282,510.33
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.20 0.14
（二）稀释每股收益 0.20 0.14
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李光太 主管会计工作负责人：于海洋 会计机构负责人：王海波
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 320,987,951.77 267,309,983.36
减：营业成本 189,051,914.34 170,654,082.13
税金及附加 2,534,653.73 2,133,471.77
销售费用 28,905,217.72 24,273,598.11
管理费用 20,999,464.18 16,045,288.54
研发费用 16,983,571.66 13,469,800.28
财务费用 -2,679,425.40 4,594,437.64
其中：利息费用 2,395,856.36 5,593,340.64
利息收入 1,393,565.74 404,928.50
加：其他收益 2,917,969.65 4,499,255.54
投资收益（损失以“－”号填
1,451,178.97 3,094,450.49
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
18
威海广泰空港设备股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
2,173,611.10 -47,213.72
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
810,605.74 6,664,308.31
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-2,015,493.63
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-44,255.03
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 70,486,172.34 50,350,105.51
加：营业外收入 115,425.90 81,076.42
减：营业外支出 28,114.98 2,700,000.05
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
70,573,483.26 47,731,181.88
列）
减：所得税费用 8,440,967.10 5,323,913.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 62,132,516.16 42,407,268.39
（一）持续经营净利润（净亏损
62,132,516.16 42,407,268.39
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
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1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 62,132,516.16 42,407,268.39
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 468,352,425.43 336,066,571.77
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 11,854,999.91 4,021,030.79
收到其他与经营活动有关的现金 6,097,492.39 63,120,532.85
20
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经营活动现金流入小计 486,304,917.73 403,208,135.41
购买商品、接受劳务支付的现金 622,877,822.54 418,676,302.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
79,148,019.40 64,365,027.64
金
支付的各项税费 101,933,672.08 37,624,968.31
支付其他与经营活动有关的现金 58,010,470.73 48,473,888.37
经营活动现金流出小计 861,969,984.75 569,140,186.97
经营活动产生的现金流量净额 -375,665,067.02 -165,932,051.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,000,500.00
取得投资收益收到的现金 5,187,017.34 3,370,741.08
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 650,400,000.00 820,709,714.30
投资活动现金流入小计 655,587,017.34 829,080,955.38
购建固定资产、无形资产和其他
40,265,729.02 15,075,091.52
长期资产支付的现金
投资支付的现金 22,622,600.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 459,100,000.00 503,073,949.68
投资活动现金流出小计 521,988,329.02 518,149,041.20
投资活动产生的现金流量净额 133,598,688.32 310,931,914.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
21
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收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00 101,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 101,000,000.00
偿还债务支付的现金 209,412,224.00 222,848,131.20
分配股利、利润或偿付利息支付
5,928,797.77 5,565,551.49
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 10,960.00
筹资活动现金流出小计 215,351,981.77 228,413,682.69
筹资活动产生的现金流量净额 -195,351,981.77 -127,413,682.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的
150,360.66 -388,665.05
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -437,267,999.81 17,197,514.88
加：期初现金及现金等价物余额 547,338,259.05 165,225,227.98
六、期末现金及现金等价物余额 110,070,259.24 182,422,742.86
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 326,531,665.25 194,216,069.50
收到的税费返还 9,133,672.72 3,458,265.46
收到其他与经营活动有关的现金 1,175,974.82 53,800,319.17
经营活动现金流入小计 336,841,312.79 251,474,654.13
购买商品、接受劳务支付的现金 334,994,443.26 191,724,187.34
支付给职工以及为职工支付的现
37,224,591.44 31,706,733.01
金
支付的各项税费 60,630,966.08 19,543,964.15
支付其他与经营活动有关的现金 284,981,705.60 76,646,735.16
经营活动现金流出小计 717,831,706.38 319,621,619.66
经营活动产生的现金流量净额 -380,990,393.59 -68,146,965.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 500.00
22
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取得投资收益收到的现金 5,148,211.05 3,107,935.79
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 641,000,000.00 701,037,714.30
投资活动现金流入小计 646,148,211.05 704,146,150.09
购建固定资产、无形资产和其他
32,446,478.39 10,141,640.31
长期资产支付的现金
投资支付的现金 22,622,600.00 1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 451,000,000.00 475,573,949.68
投资活动现金流出小计 506,069,078.39 486,715,589.99
投资活动产生的现金流量净额 140,079,132.66 217,430,560.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00 81,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 81,000,000.00
偿还债务支付的现金 199,412,224.00 212,848,131.20
分配股利、利润或偿付利息支付
5,470,297.77 5,565,551.49
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 10,960.00
筹资活动现金流出小计 204,893,481.77 218,413,682.69
筹资活动产生的现金流量净额 -184,893,481.77 -137,413,682.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的
144,386.79 4,257.26
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -425,660,355.91 11,874,169.14
加：期初现金及现金等价物余额 501,127,510.31 129,883,044.69
六、期末现金及现金等价物余额 75,467,154.40 141,757,213.83
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
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2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
威海广泰空港设备股份有限公司
2021 年 4 月 30 日
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