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公司公告

威海广泰:2021年第三季度报告2021-10-28  

                                                                                         威海广泰空港设备股份有限公司 2021 年第三季度报告



证券代码:002111                        证券简称:威海广泰                           公告编号:2021-053


                            威海广泰空港设备股份有限公司
                                       2021 年第三季度报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告
中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否


一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                               本报告期比上年同期增                           年初至报告期末比上年
                           本报告期                                     年初至报告期末
                                                         减                                         同期增减
营业收入(元)               834,454,835.76                    18.92%      2,263,966,229.12                 28.37%
归属于上市公司股东的
                              98,334,721.16                  -11.31%         306,479,573.87                 28.04%
净利润(元)
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净          94,518,366.75                  -11.76%         289,308,870.27                 25.16%
利润(元)
经营活动产生的现金流
                             ——                     ——                  -942,120,084.95               -335.87%
量净额(元)
基本每股收益(元/股)                   0.18                 -14.29%                   0.58                 26.09%
稀释每股收益(元/股)                   0.18                 -14.29%                   0.58                 26.09%
加权平均净资产收益率                   2.93%                   -0.73%                9.23%                   1.24%
                          本报告期末                上年度末                  本报告期末比上年度末增减




                                                        1
                                                                    威海广泰空港设备股份有限公司 2021 年第三季度报告



总资产(元)                  5,379,254,964.35      5,690,524,472.36                                         -5.47%
归属于上市公司股东的
                              3,400,370,526.58      3,225,877,629.45                                         5.41%
所有者权益(元)


(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位:元
                                                                           年初至报告期期末金
                     项目                         本报告期金额                                       说明
                                                                                   额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备
                                                                    0.00             -24,708.57
的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务
密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定                7,914,906.83            17,857,487.60
额或定量持续享受的政府补助除外)
委托他人投资或管理资产的损益                              3,049,054.79             5,361,054.31
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、              -2,957,557.54               19,991.95
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                      -2,199,362.86            -1,847,784.21
减:所得税影响额                                          1,326,244.32             3,221,515.98
    少数股东权益影响额(税后)                                664,442.49             973,821.50
合计                                                      3,816,354.41            17,170,703.60        --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。


(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表变动情况说明

单位:元
     项目           2021年9月30日       2020年12月31日                差异           增减幅度   重大变动说明
   货币资金         279,032,922.40       841,738,514.68          -562,705,592.28     -66.85% 本报告期支付货
                                                                                              款、缴纳税金及支
                                                                                              付投资款等所致。
 交易性金融资        1,219,991.95        391,373,770.68          -390,153,778.73     -99.69% 本报告期交易性金
     产                                                                                       融资产到期赎回所
                                                                                              致。
   应收票据          9,485,053.06        31,124,530.62           -21,639,477.56      -69.53% 本报告期末商业承
                                                                                              兑汇票已到期所
                                                                                              致。



                                                          2
                                                                  威海广泰空港设备股份有限公司 2021 年第三季度报告



   应收账款      1,702,783,786.39        1,153,191,120.39       549,592,666.00     47.66% 本报告期收入增加
                                                                                          及疫情影响收款减
                                                                                          缓,二者共同影响
                                                                                          所致。
 应收款项融资     10,644,405.30            7,389,711.48          3,254,693.82      44.04% 本报告期收到的银
                                                                                          行承兑汇票增加所
                                                                                          致。
 长期股权投资     140,370,001.27         104,816,925.92         35,553,075.35      33.92% 本报告期对融资租
                                                                                          赁和玄云动力公司
                                                                                          增加投资所致。
   在建工程       81,723,487.64           43,467,849.38         38,255,638.26      88.01% 本报告期厂房建设
                                                                                          投资增加所致。
   开发支出        828,092.45              1,574,668.54          -746,576.09      -47.41%
 长期待摊费用     15,227,187.09            5,315,429.75          9,911,757.34     186.47% 本报告期厂房及办
                                                                                          公楼装修费增加所
                                                                                          致。
 递延所得税资     59,785,896.68           45,470,102.26         14,315,794.42      31.48% 本报告期坏账准备
     产                                                                                   及存货跌价准备增
                                                                                          加所致。
 其他非流动资     16,088,449.70            1,913,004.04         14,175,445.66     741.00% 本报告期与资本性
     产                                                                                   支出相关的预付款
                                                                                          增加所致。
   短期借款       717,939,832.80         428,570,454.56         289,369,378.24     67.52% 本报告期营运资金
                                                                                          不足,通过借款来
                                                                                          补充流动资金所
                                                                                          致。
   合同负债       98,347,121.39          608,987,357.33         -510,640,235.94   -83.85% 本报告期期初部分
                                                                                          预收款已发货,结
                                                                                          转收入所致。
 应付职工薪酬     26,976,678.75           54,092,780.06         -27,116,101.31    -50.13% 本报告期发放上年
                                                                                          度计提的员工奖金
                                                                                          所致。
   应交税费       56,402,700.48          105,831,948.97         -49,429,248.49    -46.71% 本报告期缴纳上年
                                                                                          度计提税费所致。
 一年内到期的     20,032,083.34           40,340,770.78         -20,308,687.44    -50.34% 本报告期提前偿还
   非流动负债                                                                             部分长期借款所
                                                                                          致。
 其他流动负债     14,120,421.31           80,521,075.82         -66,400,654.51    -82.46% 本报告期部分预收
                                                                                          款结转收入导致对
                                                                                          应的待转销项税减
                                                                                          少。

2、利润表变动情况说明

单位:元
       项目              2021年1-9月       2020年1-9月              差异          增减幅度    重大变动说明
     管理费用           122,955,408.61     89,231,518.01        33,723,890.60     37.79% 1、本报告期股权激
                                                                                           励费用增加2030万
                                                                                           元。
                                                                                           2、管理人员薪酬增
                                                                                           加。
     研发费用           138,593,081.84    104,042,010.53        34,551,071.31     33.21% 1、本报告期委托外


                                                            3
                                                              威海广泰空港设备股份有限公司 2021 年第三季度报告



                                                                                         部研发费用及研发
                                                                                         材料投入增加。
                                                                                         2、技术人员薪酬增
                                                                                         加。
     财务费用         6,425,785.92     18,036,663.14        -11,610,877.22     -64.37%   报告期利息收入及
                                                                                         汇兑收益增加。
     其他收益        32,913,416.19     23,763,458.14        9,149,958.05       38.50%    本报告期软件退税
                                                                                         及政府补助增加所
                                                                                         致。
投资收益(损失以“-” 12,780,954.05     8,131,376.91        4,649,577.14       57.18%    本报告期理财收益
       号填列                                                                            增加所致。
公允价值变动收益        19,991.95        13,564.38            6,427.57         47.39%
(损失以“-”号填
         列)
信用减值损失(损失 -51,084,374.06      -19,501,059.87       -31,583,314.19     161.96%   1、本报告期应收账
  以“-”号填列)                                                                        款增加,相应计提
                                                                                         增加;
                                                                                         2、海航系相关公司
                                                                                         应收账款按照其破
                                                                                         产重整方案计提减
                                                                                         值损失,方案涉及
                                                                                         公司债权的账面应
                                                                                         收账款共计1078万
                                                                                         元,按照审慎原则
                                                                                         单项计提917万元,
                                                                                         计提比例为85%。
资产减值损失(损失    -3,973,548.98         0.00            -3,973,548.98              本报告期计提库存
  以“-”号填列)                                                                      商品减值所致。
资产处置收益(损失     -24,708.57        14,718.05           -39,426.62       -267.88% 本报告期处置资产
  以“-”号填列)                                                                     损失增加所致。
    所得税费用       41,098,094.57     26,540,872.25        14,557,222.32      54.85% 本报告期收入及利
                                                                                       润增加所致。

3、现金流量表变动情况说明

单位:元
     项目          2021年1-9月          2020年1-9月              差异         增减幅度    重大变动说明
 经营活动产生    -942,120,084.95      -216,148,574.02       -725,971,510.93   -335.87% 1、本报告期实现的
 的现金流量净                                                                          收入,部分在2020
       额                                                                              年已收到预收款,
                                                                                       所以本期销售商品
                                                                                       收到的现金减少。
                                                                                       2、本报告期支付采
                                                                                       购款、税金及职工
                                                                                       薪酬增加。
 投资活动产生     404,841,256.08      318,437,593.39        86,403,662.69      27.13% 1、本报告期赎回理
 的现金流量净                                                                          财产品与购买理财
     额                                                                                产品差额较上年同
                                                                                       期增加;
                                                                                       2、本报告期固定资
                                                                                       产及股权投资增
                                                                                       加。



                                                        4
                                                                 威海广泰空港设备股份有限公司 2021 年第三季度报告



筹资活动产生     121,798,616.00       -151,147,677.31         272,946,293.31      180.58%
的现金流量净                                                                                 1、本报告期借款及
    额                                                                                       吸收投资增加。2、
                                                                                             本报告期给股东分
                                                                                             配股利增加。

汇率变动对现      -1,287,182.60         -660,620.34             -626,562.26       -94.84%
金及现金等价
  物的影响
现金及现金等     -416,767,395.47       -49,519,278.28         -367,248,117.19    -741.63% 以上因素共同影响
价物净增加额                                                                              所致。



二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                           单位:股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              30,068                                                       0
                                                             股股东总数(如有)
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条件        质押、标记或冻结情况
   股东名称       股东性质         持股比例        持股数量
                                                                      的股份数量      股份状态           数量
新疆广泰空港股
权投资有限合伙 境内非国有法人           27.25%        145,650,942                0 质押                  15,400,000
企业
李光太         境内自然人               12.60%         67,344,773        50,508,580
广发证券股份有
限公司-中庚小
               其他                      2.81%         15,013,190                0
盘价值股票型证
券投资基金
山东机场投资控
               境内非国有法人            2.32%         12,391,648                0
股有限公司
烟台国际机场集
团航空食品有限 国有法人                  2.05%         10,971,192                0
公司
杨森           境内自然人                2.02%         10,780,060                0
平安银行股份有
限公司-中庚价
值品质一年持有 其他                      1.75%          9,352,886                0
期混合型证券投
资基金
中信证券股份有
限公司-社保基 其他                      1.47%          7,832,692                0
金 1106 组合
范晓东         境内自然人                1.43%          7,637,000                0
华泰证券股份有
限公司-中庚价
               其他                      1.22%          6,547,093                0
值领航混合型证
券投资基金
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况



                                                        5
                                                            威海广泰空港设备股份有限公司 2021 年第三季度报告



                                                                                         股份种类
            股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                 股份种类           数量
新疆广泰空港股权投资有限合伙
                                                                   145,650,942 人民币普通股         145,650,942
企业
李光太                                                              16,836,193 人民币普通股          16,836,193
广发证券股份有限公司-中庚小
                                                                    15,013,190 人民币普通股          15,013,190
盘价值股票型证券投资基金
山东机场投资控股有限公司                                            12,391,648 人民币普通股          12,391,648
烟台国际机场集团航空食品有限
                                                                    10,971,192 人民币普通股          10,971,192
公司
杨森                                                                10,780,060 人民币普通股          10,780,060
平安银行股份有限公司-中庚价
值品质一年持有期混合型证券投                                         9,352,886 人民币普通股           9,352,886
资基金
中信证券股份有限公司-社保基
                                                                     7,832,692 人民币普通股           7,832,692
金 1106 组合
范晓东                                                               7,637,000 人民币普通股           7,637,000
华泰证券股份有限公司-中庚价
                                                                     6,547,093 人民币普通股           6,547,093
值领航混合型证券投资基金
                               李光太先生持有广泰投资 44.02%的股份,同时持有威海广泰 12.60%的股份,李光太先
                               生与广泰投资为一致行动人。山东机场投资控股有限公司和烟台国际机场集团航空食品
上述股东关联关系或一致行动的
                               有限公司都受山东机场集团有限公司控制,为一致行动人。未知其他股东之间是否存在
说明
                               关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动
                               人。
前 10 名股东参与融资融券业务情 截至报告期末:股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业通过中信证券(山东)有限责
况说明(如有)                 任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 20,504,820 股。


(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用
1、2021年7月8日,公司实施2020年年度权益分派方案,即以公司7月7日的总股本381,827,504
股为基数,向全体股东每10股派发现金股利4元(含税),并以资本公积金向股东每10股转增
4股,不派送红股。共转赠股本152,731,001股,本次权益分派实施完毕后,公司总股本变更为
534,558,505股。
2、2021年7月13日,公司召开第六届董事会第二十九次临时会议,审议通过了《关于在德国
设立全资子公司的议案》,同意投资25万欧元,在德国黑森州林堡设立广泰德国有限公司,
负责公司产品在欧洲地区的销售与维修,以及公司欧洲市场的开拓与发展。截至本报告期末,
该公司尚未成功设立。




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四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:威海广泰空港设备股份有限公司
                                           2021 年 09 月 30 日
                                                                                                          单位:元
                 项目                    2021 年 9 月 30 日                       2020 年 12 月 31 日
流动资产:
    货币资金                                            279,032,922.40                           841,738,514.68
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                        1,219,991.95                           391,373,770.68
    衍生金融资产
    应收票据                                              9,485,053.06                            31,124,530.62
    应收账款                                           1,702,783,786.39                         1,153,191,120.39
    应收款项融资                                         10,644,405.30                              7,389,711.48
    预付款项                                            104,840,274.02                           100,903,764.48
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    其他应收款                                           76,947,768.18                            64,467,822.65
      其中:应收利息                                                                                    136,241.10
             应收股利
    买入返售金融资产
    存货                                               1,313,888,074.67                         1,339,071,751.81
    合同资产
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         27,811,723.35                            27,132,327.17
流动资产合计                                           3,526,653,999.32                         3,956,393,313.96
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    债权投资
    其他债权投资
    长期应收款
    长期股权投资                                        140,370,001.27                           104,816,925.92
    其他权益工具投资                                     57,477,141.22                            60,226,486.72
    其他非流动金融资产
    投资性房地产
    固定资产                                            882,726,106.45                           865,301,578.63
    在建工程                                             81,723,487.64                            43,467,849.38



                                                   7
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   生产性生物资产
   油气资产
   使用权资产
   无形资产                      158,105,300.32                        165,775,810.95
   开发支出                          828,092.45                          1,574,668.54
   商誉                          440,269,302.21                        440,269,302.21
   长期待摊费用                   15,227,187.09                          5,315,429.75
   递延所得税资产                 59,785,896.68                         45,470,102.26
   其他非流动资产                 16,088,449.70                          1,913,004.04
非流动资产合计                  1,852,600,965.03                     1,734,131,158.40
资产总计                        5,379,254,964.35                     5,690,524,472.36
流动负债:
   短期借款                      717,939,832.80                        428,570,454.56
   向中央银行借款
   拆入资金
   交易性金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                      413,245,022.17                        520,355,616.94
   应付账款                      354,572,232.50                        376,235,001.13
   预收款项
   合同负债                       98,347,121.39                        608,987,357.33
   卖出回购金融资产款
   吸收存款及同业存放
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   应付职工薪酬                   26,976,678.75                         54,092,780.06
   应交税费                       56,402,700.48                        105,831,948.97
   其他应付款                     66,975,459.03                         57,556,240.95
      其中:应付利息
             应付股利
   应付手续费及佣金
   应付分保账款
   持有待售负债
   一年内到期的非流动负债         20,032,083.34                         40,340,770.78
   其他流动负债                   14,120,421.31                         80,521,075.82
流动负债合计                    1,768,611,551.77                     2,272,491,246.54
非流动负债:
   保险合同准备金
   长期借款
   应付债券
      其中:优先股
             永续债
   租赁负债



                            8
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    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    预计负债                                              99,880,325.06                          78,495,026.26
    递延收益                                              46,280,750.26                          50,206,505.40
    递延所得税负债                                        16,254,750.38                          17,279,660.93
    其他非流动负债
非流动负债合计                                          162,415,825.70                          145,981,192.59
负债合计                                               1,931,027,377.47                     2,418,472,439.13
所有者权益:
    股本                                                534,558,505.00                          381,827,504.00
    其他权益工具
      其中:优先股
            永续债
    资本公积                                           1,208,521,875.27                     1,343,505,794.13
    减:库存股                                            55,026,906.80                          60,283,776.23
    其他综合收益                                          36,105,570.04                          38,442,513.71
    专项储备                                               2,039,493.34                           1,962,176.38
    盈余公积                                            183,189,553.93                          183,189,553.93
    一般风险准备
    未分配利润                                         1,490,982,435.80                     1,337,233,863.53
归属于母公司所有者权益合计                             3,400,370,526.58                     3,225,877,629.45
    少数股东权益                                          47,857,060.30                          46,174,403.78
所有者权益合计                                         3,448,227,586.88                     3,272,052,033.23
负债和所有者权益总计                                   5,379,254,964.35                     5,690,524,472.36


法定代表人:李光太                  主管会计工作负责人:于海洋                      会计机构负责人:王海波


2、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                      单位:元
                 项目                        本期发生额                            上期发生额
一、营业总收入                                         2,263,966,229.12                     1,763,579,136.88
    其中:营业收入                                     2,263,966,229.12                     1,763,579,136.88
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                                         1,903,431,722.40                     1,507,508,673.58
    其中:营业成本                                     1,499,613,170.69                     1,160,954,337.66
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险责任准备金净额




                                                   9
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          保单红利支出
          分保费用
          税金及附加                           18,278,398.67                        14,170,283.77
          销售费用                            117,565,876.67                       121,073,860.47
          管理费用                            122,955,408.61                        89,231,518.01
          研发费用                            138,593,081.84                       104,042,010.53
          财务费用                              6,425,785.92                        18,036,663.14
             其中:利息费用                    15,758,460.47                        14,308,945.95
                     利息收入                   4,335,642.36                          684,761.53
    加:其他收益                               32,913,416.19                        23,763,458.14
        投资收益(损失以“-”号填
                                               12,780,954.05                         8,131,376.91
列)
        其中:对联营企业和合营企业
                                                5,283,825.44                         4,191,419.60
的投资收益
            以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
        汇兑收益(损失以“-”号填列)
        净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)
          公允价值变动收益(损失以
                                                   19,991.95                            13,564.38
“-”号填列)
        信用减值损失(损失以“-”号填
                                              -51,084,374.06                       -19,501,059.87
列)
        资产减值损失(损失以“-”号填
                                               -3,973,548.98
列)
        资产处置收益(损失以“-”号填
                                                  -24,708.57                            14,718.05
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)            351,166,237.30                       268,492,520.91
    加:营业外收入                              1,603,642.26                         1,348,234.76
    减:营业外支出                              3,390,426.47                         3,289,491.34
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)        349,379,453.09                       266,551,264.33
    减:所得税费用                             41,098,094.57                        26,540,872.25
五、净利润(净亏损以“-”号填列)            308,281,358.52                       240,010,392.08
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                              308,281,358.52                       240,010,392.08
号填列)
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)
  (二)按所有权归属分类
    1.归属于母公司所有者的净利润              306,479,573.87                       239,359,023.59
    2.少数股东损益                              1,801,784.65                          651,368.49
六、其他综合收益的税后净额                     -2,336,943.67
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                               -2,336,943.67
的税后净额
    (一)不能重分类进损益的其他综
                                               -2,336,943.67
合收益




                                         10
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             1.重新计量设定受益计划变
动额
             2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
             3.其他权益工具投资公允价
                                                              -2,336,943.67
值变动
             4.企业自身信用风险公允价
值变动
             5.其他
    (二)将重分类进损益的其他综合
收益
             1.权益法下可转损益的其他
综合收益
             2.其他债权投资公允价值变
动
          3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
             4.其他债权投资信用减值准
备
             5.现金流量套期储备
             6.外币财务报表折算差额
             7.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                             305,944,414.85                         240,010,392.08
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                             304,142,630.20                         239,359,023.59
总额
     归属于少数股东的综合收益总额                              1,801,784.65                            651,368.49
八、每股收益:
     (一)基本每股收益                                                0.58                                   0.46
     (二)稀释每股收益                                                0.58                                   0.46
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:李光太                      主管会计工作负责人:于海洋                      会计机构负责人:王海波


3、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                          单位:元
                 项目                           本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                          1,454,390,795.72                     1,655,877,129.96
     客户存款和同业存放款项净增加
额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加
额
     收到原保险合同保费取得的现金




                                                      11
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     收到再保业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     代理买卖证券收到的现金净额
     收到的税费返还                        26,098,095.59                         19,655,798.19
     收到其他与经营活动有关的现金          22,413,644.71                         44,069,933.52
经营活动现金流入小计                     1,502,902,536.02                     1,719,602,861.67
     购买商品、接受劳务支付的现金        1,809,818,815.92                     1,480,493,413.38
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加
额
     支付原保险合同赔付款项的现金
     拆出资金净增加额
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现
                                          259,320,071.64                        197,267,622.00
金
     支付的各项税费                       207,882,384.15                        114,506,339.93
     支付其他与经营活动有关的现金         168,001,349.26                        143,484,060.38
经营活动现金流出小计                     2,445,022,620.97                     1,935,751,435.69
经营活动产生的现金流量净额               -942,120,084.95                       -216,148,574.02
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                                                           7,000,500.00
     取得投资收益收到的现金                11,208,753.29                          7,008,996.18
    处置固定资产、无形资产和其他
                                               25,400.00                           101,000.00
长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金        1,021,400,000.00                     2,026,696,770.00
投资活动现金流入小计                     1,032,634,153.29                     2,040,807,266.18
    购建固定资产、无形资产和其他
                                          101,870,297.21                         41,172,902.79
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                        34,622,600.00                         17,000,000.00
     质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金         491,300,000.00                      1,664,196,770.00
投资活动现金流出小计                      627,792,897.21                      1,722,369,672.79
投资活动产生的现金流量净额                404,841,256.08                        318,437,593.39
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金                    11,753,274.80
    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金



                                    12
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    取得借款收到的现金                            856,507,495.00                          590,864,588.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                              868,260,769.80                          590,864,588.00
    偿还债务支付的现金                            575,627,319.00                          627,963,371.77
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                  170,823,874.80                          114,048,583.86
的现金
    其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                       10,960.00                                 309.68
筹资活动现金流出小计                              746,462,153.80                          742,012,265.31
筹资活动产生的现金流量净额                        121,798,616.00                         -151,147,677.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                    -1,287,182.60                            -660,620.34
影响
五、现金及现金等价物净增加额                      -416,767,395.47                         -49,519,278.28
    加:期初现金及现金等价物余额                  547,338,259.05                          165,225,227.98
六、期末现金及现金等价物余额                      130,570,863.58                          115,705,949.70


(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□ 适用 √ 不适用


2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用


(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




                                                                    威海广泰空港设备股份有限公司董事会
                                                                                      2021 年 10 月 28 日




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