威海广泰空港设备股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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威海广泰空港设备股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
董事姓名 董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
无 无 无
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人李光太、主管会计工作负责人杜中恒及会计机构负责人(会计主管人员)乔志东声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 739,115,336.45 717,593,542.08 3.00%
归属于母公司所有者权益 405,833,096.30 391,958,689.57 3.54%
股本 143,990,000.00 143,990,000.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 2.82 2.72 3.68%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 108,650,614.10 95,971,769.03 13.21%
归属于母公司所有者的净利润 13,874,406.73 12,845,912.02 8.01%
经营活动产生的现金流量净额 9,087,142.50 -7,408,430.35 222.66%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.06 -0.05 220.00%
基本每股收益 0.10 0.09 11.11%
稀释每股收益 0.10 0.09 11.11%
净资产收益率 3.42% 3.60% -0.18%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
3.41% 3.60% -0.19%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
65,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -300.00
所得税影响额 -9,750.00
合计 54,950.00
对重要非经常性损益项目的说明
公司本报告期收到政府专利资助费及引智培训费合计65000 元威海广泰空港设备股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 8,202
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
烟台国际机场集团航空食品有限公司 7,415,028 人民币普通股
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金 6,373,489 人民币普通股
威海双丰电子集团有限公司 2,160,445 人民币普通股
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金 2,008,306 人民币普通股
郭少平 1,841,308 人民币普通股
国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT
MANAGEMENT LIMITED 1,287,375 人民币普通股
海通－汇丰－MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 541,352 人民币普通股
海通－中行－富通银行 499,946 人民币普通股
岳姚祥 313,735 人民币普通股
刘春合 278,710 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期内，经营活动现金流量净额比上年同期增加222.66%，主要原因是报告期销售回款较好，销售产品同比多收入935.36
万元，而采购及劳务支付同比少支付887.54 万元，使本报告期经营活动产生的现金流量净额为908.71 万元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1. 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况;
2.公司大股东及其一致行动人没有提出或实施股份增持计划的情况;
3.日常经营重大合同的签署和履行情况:无;
4. 2008 年度非标准无保留审计意见涉及事项的解决情况:无。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无
股份限售承诺 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺
1、本公司控股股东威海广泰投资有限公司（以下简称广泰投资）、
实际控制人李光太先生、关联行动人孟岩先生承诺：自本公司股
票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托
他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
上述承诺继续履
行，报告期内无发
生违反承诺的事项威海广泰空港设备股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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2、广泰投资承诺：五年内任何时候持有的公司股份不少于总股本
的30%，李光太先生承诺：五年内任何时候持有的公司股份不少
于总股本的15%。郭少平先生承诺：所持本公司股份自公司股票
上市交易之日起一年内不转让；在任职期间每年转让的股份不超
过其所持有本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所
持有的本公司股份。
3、截止到本报告期末，公司控股股东广泰投资、实际控制人李光
太先生、关联行动人孟岩先生、郭少平先生未发生违反承诺的情
况。
其他承诺（含追加承诺） 无 无
3.4 对2009 年1-6 月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2009 年1-6 月预计的经营业绩归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度为0--30%
2008 年1-6 月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 27,574,896.78
业绩变动的原因说明
受金融危机影响，国内外航空客货运输出现下滑，航空地面设备需求有所下降，对公司经营
产生不利影响。公司力争09 年产量及销售收入比08 年增长10%以上。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 66,859,929.33 65,200,592.81 79,206,074.95 69,215,108.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2,160,877.15 2,160,877.15 3,230,007.10 3,230,007.10
应收账款 129,126,327.87 126,162,209.78 113,069,586.48 115,675,126.98
预付款项 64,189,982.17 46,662,910.67 43,821,435.92 38,582,540.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 6,896,071.33 6,682,937.45 6,344,903.69 5,088,205.25
买入返售金融资产
存货 222,127,906.30 216,964,330.06 235,606,158.22 232,297,434.66威海广泰空港设备股份有限公司2009 年第一季度季
度报告全文
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一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 491,361,094.15 463,833,857.92 481,278,166.36 464,088,423.35
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 17,514,213.68 22,435,213.68 17,385,892.43 22,306,892.43
投资性房地产
固定资产 68,014,767.02 67,770,477.50 66,139,009.21 65,881,073.93
在建工程 121,535,323.76 119,673,435.50 111,426,084.56 110,223,918.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 38,985,608.92 38,985,608.92 39,711,219.13 39,711,219.13
开发支出
商誉
长期待摊费用 252,916.66 281,000.00
递延所得税资产 1,451,412.26 1,362,930.99 1,372,170.39 1,206,377.26
其他非流动资产
非流动资产合计 247,754,242.30 250,227,666.59 236,315,375.72 239,329,481.35
资产总计 739,115,336.45 714,061,524.51 717,593,542.08 703,417,904.70
流动负债：
短期借款 120,274,248.35 120,274,248.35 138,992,490.27 138,992,490.27
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 51,594,531.30 51,594,531.30 46,600,386.67 46,600,386.67
应付账款 48,812,349.41 36,160,412.33 40,731,580.92 39,707,108.26
预收款项 25,373,664.30 25,373,664.30 34,942,451.84 34,942,451.84
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 727,535.19 686,589.19 292,336.61 266,385.61
应交税费 2,421,573.77 2,899,510.78 -739,149.86 -422,921.05
应付利息 423,397.78 423,397.78 809,691.11 809,691.11
应付股利
其他应付款 5,651,076.99 5,382,450.29 5,639,420.73 5,482,697.73
应付分保账款
保险合同准备金威海广泰空港设备股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 2,798,471.00 2,798,471.00 14,829,500.00 14,829,500.00
其他流动负债
流动负债合计 258,076,848.09 245,593,275.32 282,098,708.29 281,207,790.44
非流动负债：
长期借款 53,220,000.00 53,220,000.00 18,220,000.00 18,220,000.00
应付债券
长期应付款 2,944,552.67 2,944,552.67
专项应付款 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 17,400,000.00 8,100,000.00 17,400,000.00 8,100,000.00
非流动负债合计 71,620,000.00 62,320,000.00 39,564,552.67 30,264,552.67
负债合计 329,696,848.09 307,913,275.32 321,663,260.96 311,472,343.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 143,990,000.00 143,990,000.00 143,990,000.00 143,990,000.00
资本公积 94,603,369.84 94,603,369.84 94,603,369.84 94,603,369.84
减：库存股
盈余公积 26,841,181.75 26,841,181.75 26,841,181.75 26,841,181.75
一般风险准备
未分配利润 140,398,544.71 140,713,697.60 126,524,137.98 126,511,010.00
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计405,833,096.30 406,148,249.19 391,958,689.57 391,945,561.59
少数股东权益 3,585,392.06 3,971,591.55
所有者权益合计 409,418,488.36 406,148,249.19 395,930,281.12 391,945,561.59
负债和所有者权益总计 739,115,336.45 714,061,524.51 717,593,542.08 703,417,904.70
4.2 利润表
编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 108,650,614.10 109,886,545.45 95,971,769.03 95,971,769.03
其中：营业收入 108,650,614.10 109,886,545.45 95,971,769.03 95,971,769.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 92,954,687.93 93,349,401.06 80,949,659.68 80,949,659.68
其中：营业成本 75,553,205.77 76,931,246.05 65,436,171.12 65,436,171.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金威海广泰空港设备股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 490,175.96 490,175.96 480,820.62 480,820.62
销售费用 4,170,225.10 4,130,913.43 4,669,653.03 4,669,653.03
管理费用 9,812,521.83 9,120,203.35 8,315,021.84 8,315,021.84
财务费用 1,791,779.42 1,622,021.36 994,873.07 994,873.07
资产减值损失 1,136,779.85 1,054,840.91 1,053,120.00 1,053,120.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
投资收益（损失以“-”号填
列）
336,272.25 128,321.25 -112,442.60 -112,442.60
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 16,032,198.42 16,665,465.64 14,909,666.75 14,909,666.75
加：营业外收入 65,000.00 65,000.00 21,536.22 21,536.22
减：营业外支出 300.00 300.00 4,210.00 4,210.00
其中：非流动资产处置损失 810.00 810.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
16,096,898.42 16,730,165.64 14,926,992.97 14,926,992.97
减：所得税费用 2,608,691.18 2,527,478.04 2,081,080.95 2,081,080.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 13,488,207.24 14,202,687.60 12,845,912.02 12,845,912.02
归属于母公司所有者的净利润 13,874,406.73 14,202,687.60 12,845,912.02 12,845,912.02
少数股东损益 -386,199.49
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10 0.10 0.09 0.09
（二）稀释每股收益 0.10 0.10 0.09 0.09
4.3 现金流量表
编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
114,464,487.16 111,715,513.16 105,110,851.55 105,110,851.55
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金威海广泰空港设备股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,355,937.19 1,355,937.19
收到其他与经营活动有关
的现金
946,691.87 691,271.74 68,988.00 68,988.00
经营活动现金流入小计115,411,179.03 112,406,784.90 106,535,776.74 106,535,776.74
购买商品、接受劳务支付的
现金
80,974,535.71 79,771,965.64 90,498,562.36 90,498,562.36
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
9,857,746.36 8,536,614.62 8,398,662.82 8,398,662.82
支付的各项税费 6,854,576.36 6,732,993.84 4,455,665.32 4,455,665.32
支付其他与经营活动有关
的现金
8,637,178.10 9,057,957.91 10,591,316.59 10,591,316.59
经营活动现金流出小计106,324,036.53 104,099,532.01 113,944,207.09 113,944,207.09
经营活动产生的现金
流量净额
9,087,142.50 8,307,252.89 -7,408,430.35 -7,408,430.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
143,543.59 143,543.59
投资活动现金流入小计 143,543.59 143,543.59
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
20,470,295.14 11,358,775.84 21,116,156.20 21,116,156.20
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额威海广泰空港设备股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计20,470,295.14 11,358,775.84 21,116,156.20 21,116,156.20
投资活动产生的现金
流量净额
-20,470,295.14 -11,358,775.84 -20,972,612.61 -20,972,612.61
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 97,100,000.00 97,100,000.00 28,241,890.32 28,241,890.32
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计97,100,000.00 97,100,000.00 28,241,890.32 28,241,890.32
偿还债务支付的现金 90,942,398.19 90,942,398.19 7,716,950.93 7,716,950.93
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
2,377,137.84 2,377,137.84 1,558,207.61 1,558,207.61
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
4,349,541.00 4,349,541.00 90,282.57 90,282.57
筹资活动现金流出小计97,669,077.03 97,669,077.03 9,365,441.11 9,365,441.11
筹资活动产生的现金
流量净额
-569,077.03 -569,077.03 18,876,449.21 18,876,449.21
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-393,915.95 -393,915.95 -97,631.38 -97,631.38
五、现金及现金等价物净增加额-12,346,145.62 -4,014,515.93 -9,602,225.13 -9,602,225.13
加：期初现金及现金等价物
余额
79,206,074.95 69,215,108.74 92,079,309.49 92,079,309.49
六、期末现金及现金等价物余额66,859,929.33 65,200,592.81 82,477,084.36 82,477,084.36
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
威海广泰空港设备股份有限公司
董事长：李光太
2009 年4 月18 日
