湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 04 月
1
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
独立董事李晓明女生认为对一季报期初数据无法确定，投发对意见；独立
董事廖焕国先生认为公司董事会召集程序不合法，未提前 10 日将会议资料发给
本人，投发对意见，公司已于董事会议召开前 10 日以邮件形式将董事会大部分
资料发送给所有董事审议；董事汪世俊先生认为董事会资料送达时间太晚，没
有足够的时间审议完全部内容，投发对意见。汪世俊先生无法保证公司一季报
报的真实、准确、完整性。公司其他投赞成票的董事、监事、高级管理人员保
证 2019 年一季报内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任，请投资者特别关注。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人麦少军、主管会计工作负责人戴浪涛及会计机构负责人(会计主
管人员)周瑛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 116,673,220.40 154,762,384.27 -24.61%
归属于上市公司股东的净利润（元） 27,922,837.23 24,638,653.92 13.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
26,608,877.40 23,229,089.76 14.55%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 9,094,155.07 49,934,673.12 -81.79%
基本每股收益（元/股） 0.0182 0.0161 13.04%
稀释每股收益（元/股） 0.0182 0.0161 13.04%
加权平均净资产收益率 1.30% 0.92% 0.38%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 2,799,887,930.92 2,784,606,172.72 0.55%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,323,342,035.63 2,295,419,198.39 1.22%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
1,555,500.00
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,212.60
减：所得税影响额 233,327.57
合计 1,313,959.83 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 91,201 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
广东恒润互兴 质押 289,028,852
境内非国有法
资产管理有限 18.86% 289,037,454 289,037,454
人 冻结 289,037,454
公司
广东恒润华创 质押 172,717,793
境内非国有法
实业发展有限 11.27% 172,719,999
人 冻结 172,719,999
公司
无锡天乐润点 质押 118,830,000
境内非国有法
投资合伙企业 8.31% 127,332,203 127,332,203
人 冻结 127,332,203
（有限合伙）
新余高新区逸
境内非国有法
帆投资管理中 4.15% 63,666,102 63,666,102 质押 33,201,802
人
心（有限合伙）
新余市君创铭
境内非国有法
石投资中心 3.00% 46,023,685 46,023,685
人
（有限合伙）
新余市咸城信
境内非国有法
阳投资中心 3.00% 46,023,685 46,023,685 质押 46,019,000
人
（有限合伙）
天津大拇指企
境内非国有法
业管理咨询中 2.64% 40,467,815 40,467,815
人
心（有限合伙）
朱洁 境内自然人 2.30% 35,284,826 35,284,826
舟山虹软协创
境内非国有法
投资合伙企业 2.10% 32,159,961 32,159,961
人
（有限合伙）
岳阳市财政局 国有法人 1.84% 28,214,322
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
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广东恒润华创实业发展有限公
172,719,999 人民币普通股 172,719,999
司
岳阳市财政局 28,214,322 人民币普通股 28,214,322
赖淦锋 15,036,581 人民币普通股 15,036,581
#邵毅珊 5,643,021 人民币普通股 5,643,021
中央汇金资产管理有限责任公
2,749,920 人民币普通股 2,749,920
司
曾飞 2,700,078 人民币普通股 2,700,078
陈玥华 2,550,030 人民币普通股 2,550,030
程霄 2,023,441 人民币普通股 2,023,441
曾澍 2,023,431 人民币普通股 2,023,431
加拿大年金计划投资委员会－ 境外上市外资
1,835,000 1,835,000
自有资金 股
前 10 名无限售流通股中，第 1、3 股东存在关联关系，是一致行动人，也未知前十大
无限售流通股其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前
上述股东关联关系或一致行动
10 名无限售流通股中的第 1 和第 3 股东与前 10 名股东第 1 股东存在关联关系，是一
的说明
致行动人，也未知其他前 10 名无限售流通股与前 10 名股东相互之间是否存在关联关
系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融
无
券业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2017年，公司通过重大资产重组发行股份购买资产的方式向曾飞发行10,791,416 股股份、向程霄发行8,093,562 股
股份、向曾澍发行8,093,562 股股份、向骅威文化股份有限公司发行17,749,042 股股份、向深圳国金天使投资企业（有限
合伙）发行2,849,617 股股份（以上股份总数是2018年每10股转增7股的股数）。2018年12月27日，公司向中国证券登记结算
有限公司申请解除公司重大资产重组向曾飞、程霄、曾澍、骅威文化、深圳国金发行的部分限售股份。其中，曾飞解除限售
股份5,395,708股，程霄解除限售股份4,046,781股，曾澍解除限售股份4,046,781股，骅威文化解除限售股份3,549,808股，
深圳国金解除限售股份2,849,617股。本次共解除限售股份合计19,888,695股。本次申请解除的限售股份可上市流通日为
2019 年 1 月 3 日。
2、2019年3月28日，公司披露了公司与岳阳市岳阳楼区征收安置工作局（以下简称“岳阳楼区安置局”）签署了《岳阳市
国有土地房屋征收补偿（包干）协议》（以下简称“协议议”），以总计142,032,439元人民币的价格对公司位于征收范围内的
土地使用权和土地上的建筑物及其附着物进行征收补偿。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
详见 2018 年 12 月 28 日披露在巨潮资
解除 2017 年重大资产重组发行股份购
讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的
买资产时向曾飞、程霄、曾澍、骅威文 2018 年 12 月 28 日
《天润数娱关于部分限售股份解禁上
化、深圳国金发行的部分限售股份。
市流通的提示性公告》（公告编号：
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2018-101）
详见 2019 年 3 月 28 日披露在巨潮资讯
关于公司与岳阳市岳阳楼区征收安置 网 http://www.cninfo.com.cn 上的《天
2019 年 03 月 28 日
工作局签订征收补偿协议的公告 润数娱关于签订征收补偿协议的公
告 》（公告编号：2019-016）
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中
所作承诺
本企业因本
次非公开发
行股份而取
得的湖南天
润数字娱乐
文化传媒股
份有限公司
重大资产重 2017 年 12 现正在履
恒润互兴 的股份在本 36 个月
组承诺 月 29 日 行中。
次发行完成
时全部锁
定，并自股
份发行结束
资产重组时所作承诺
之日起 36
个月内不得
转让。
舟山虹软承
诺，其因本
次发行而取
得的天润数
重大资产重 2017 年 12 现正在履
舟山虹软 娱股份在发 36 个月
组承诺 月 29 日 行中。
行完成时全
部锁定，并
自股份发行
结束之日起
7
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36 个月内
不得转让。
舟山虹软承
诺，在 36
个月锁定期
满后，天润
数娱依据虹
软协创《发
行股份及支
付现金购买
资产协议》
的约定对虹
软协创
2020 年度
的财务报表
进行审计
时，对虹软
协创 2019
年度财务审
计予以复
核，如舟山
虹软无需就
2019 年度
未实现业绩
对天润数娱
进行股份补
偿的，其因
本次发行而
取得的天润
数娱股份可
一次性解
锁；如舟山
虹软需就
2019 年度
未实现业绩
对天润数据
进行股份补
偿的，在舟
山虹软完成
股份补偿
后，其剩余
股份可一次
性解锁。
深圳国金 重大资产重 其因本次发 2017 年 12 12 个月 已履行完
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组承诺 行而取得的 月 29 日 毕，于 2019
天润数娱股 年 1 月 3
份在股票上 日申请解
市之日起全 除限售股
部锁定，并 份
自股份上市 2,849,617
之日起 12 股。
个月内不得
转让，锁定
期满后可一
次性解锁。
其因本次发
行而取得的
天润数娱股
份在股票上
市之日起全
部锁定，并
自股份上市
之日起 12
个月内不得
转让（即锁
定期为 12
个月）。锁定
期满后，其
现正在履
因本次发行
行中。于
而取得的天
2019 年 1
润数娱股
重大资产重 2017 年 12 月 3 日申
骅威文化 份，在锁定 72 个月
组承诺 月 29 日 请解除限
期满后分六
售股份
批解锁，解
3,549,808
锁比例分别
股。
为骅威文化
因本次发行
而取得的天
润数娱股份
的 20%、
20%、10%、
20%、20%、
10%，具体
解锁时点
为：12 个月
锁定期满之
日，以及从
12 个月锁
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定期满之日
起算满 1
年、满 2 年、
满 3 年、满
4 年、满 5
年之日。
其因本次发
行而取得且
直接持有的
天润数娱股
份在股票上
市之日起全
部锁定，并
自股份上市
之日起 12
个月内不得
转让（即锁
定期为 12
现正在履
个月）。锁定
行中。曾
期满后，其
飞、程霄、
因本次发行
曾澍于
而取得且直
2019 年 1
接持有的天
月 3 日分
润数娱股
别申请解
曾飞、程霄、 重大资产重 份，除非因 2017 年 12
24 个月 除限售股
曾澍 组承诺 履行本协议 月 29 日
份
约定的股份
5,395,708
补偿需要进
股、
行解锁，否
4,046,781
则在锁定期
股 、
满后分两批
4,046,781
解锁，解锁
股。
比例分别为
曾飞、程霄、
曾澍因本次
发行而取得
并直接持有
的天润数娱
股份的
50%，具体
解锁时点
为：12 个月
锁定期满之
日，以及从
10
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12 个月锁
定期满之日
起算满 1 年
之日。
其因本次发
行而取得的
天润数娱股
份在股票上
市之日起全
部锁定，并
自股份上市
之日起 36
个月内不得
转让（即锁
定期为 36
个月）。锁定
期满后，其
因本次发行
而取得的天
润数娱股
份，除非因
履行本协议
约定的股份
重大资产重 补偿需要进 2017 年 12 现正在履
天津大拇指 72 个月
组承诺 行解锁，否 月 29 日 行中
则在锁定期
满后分四批
解锁，解锁
比例分别为
天津大拇指
因本次发行
而取得的天
润数娱股份
的
16.6667%、
33.3333%、
33.3333%、
16.6667%，
具体解锁时
点为：36 个
月锁定期满
之日，以及
从 36 个月
锁定期满之
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日起算满 1
年、满 2 年、
满 3 年之
日。
拇指游玩业
绩承诺方向
天润数娱承
诺，在利润
承诺期即
2017 至
2019 年各
年度拇指游
玩的净利润
分别为
8,500.00 万
元、
11,050.00
万元、
13,812.50
万元。上述
承诺的净利
润不包括天
重大资产重
润数娱增资 2017 年 1 月 报告期内，
组时拇指游
拇指游玩或 2017 年 12 1 日至 2019 承诺人严
拇指游玩 玩业绩承
向拇指游玩 月 29 日 年 12 月 31 格履行该
诺、业绩补
提供其他财 日 承诺。
偿
务资助产生
的收益。拇
指游玩业绩
承诺方同
意，在利润
承诺期间的
每一年度，
若拇指游玩
未能达到拇
指游玩业绩
承诺方向天
润数娱承诺
的净利润数
额，则拇指
游玩业绩承
诺方应向天
润数娱进行
补偿（下称"
12
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业绩补偿
"），具体规
则如下：拇
指游玩业绩
承诺方各年
度应向天润
数娱进行业
绩补偿的金
额按照如下
方式计算：
当期应补偿
金额=（截
至当期期末
累计承诺净
利润数－截
至当期期末
累计实现净
利润数）÷
2017 年至
2019 年承
诺利润数总
和×拇指游
玩交易总价
－已补偿金
额。按前述
公式计算的
结果小于 0
的，天润数
娱不将此前
已取得的补
偿返还给拇
指游玩业绩
承诺方。拇
指游玩业绩
承诺方向天
润数娱进行
业绩补偿的
累计金额不
应超过拇指
游玩业绩承
诺方所获得
的交易对价
总和。拇指
游玩业绩承
13
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诺方向天润
数娱进行业
绩补偿时，
优先以股份
补偿（下称"
股份补偿
"）；拇指游
玩业绩承诺
方所持天润
数娱的股份
不足以完成
股份补偿
的，以现金
补足（下称"
现金补偿
"），天津大
拇指全体合
伙人承担连
带补偿责
任。股份补
偿和现金补
偿的方式如
下：当年度
应承担的股
份补偿数量
=当期应补
偿金额÷本
次发行价
格。按上述
方式计算的
股份数不是
整数的，股
份数向下取
整，因此产
生的金额差
额部分由拇
指游玩业绩
承诺方以现
金补足。拇
指游玩业绩
承诺方所持
股份不足以
补偿的，由
拇指游玩业
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绩承诺方以
现金补足，
天津大拇指
全体合伙人
承担连带补
偿责任。拇
指游玩业绩
承诺方、天
津大拇指全
体合伙人按
照拇指游玩
《发行股份
及支付现金
购买资产协
议》的约定
对天润数娱
进行业绩补
偿时，天润
数娱根据当
期应补偿金
额确定拇指
游玩业绩承
诺方当年度
应承担的股
份补偿数量
及现金补偿
金额，书面
通知拇指游
玩业绩承诺
方、天津大
拇指全体合
伙人，并在
需补偿当年
天润数娱公
告上年度年
报后一个月
内召开股东
大会审议股
份补偿事
项，拇指游
玩业绩承诺
方当年度应
补偿的股份
由天润数娱
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以 1 元的总
价回购并注
销。股份补
偿不足部
分，由拇指
游玩业绩承
诺方、天津
大拇指全体
合伙人在天
润数娱通知
之日起 10
日内以现金
支付完毕。
若法律、监
管部门对拇
指游玩业绩
承诺方进行
股份补偿有
进一步要
求，或其对
股份回购、
注销有其他
规定的，各
方同意根据
相关监管部
门的监管意
见和相关规
定对股份回
购和注销进
行相应调
整。拇指游
玩业绩承诺
方需向天润
数娱进行股
份补偿的，
可解锁部分
的股份应先
用于对天润
数娱进行补
偿，完成补
偿后的余额
部分股份方
可进行转
让、质押。
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在利润承诺
期即 2017
至 2019 年
各年度虹软
协创的净利
润分别为
5,000 万元、
6,500 万元、
8,450 万元。
上述承诺的
净利润不包
括天润数娱
增资虹软协
创或向虹软
协创提供其
他财务资助
产生的收
益。舟山虹
软同意，在
利润承诺期
重大资产重
间的每一年 2017 年 1 月 报告期内，
组时虹软协
度，若虹软 2017 年 12 1 日至 2019 承诺人严
虹软协创 创业绩承
协创未能达 月 29 日 年 12 月 31 格履行该
诺、业绩补
到原股东向 日 承诺。
偿
天润数娱承
诺的净利润
数额，则舟
山虹软应向
天润数娱进
行补偿（下
称"业绩补
偿"）。具体
规则如下：
舟山虹软各
年度应向天
润数娱进行
业绩补偿的
金额按照如
下方式计
算：当期应
补偿金额=
（截至当期
期末累计承
诺净利润数
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－截至当期
期末累计实
现净利润
数）÷2017
年至 2019
年承诺利润
数总和×虹
软协创交易
总价－已补
偿金额。按
前述公式计
算的结果小
于 0 的，天
润数娱不将
此前已取得
的补偿返还
给舟山虹
软。舟山虹
软向天润数
娱进行业绩
补偿的累计
金额不应超
过舟山虹软
所获得的交
易对价总
和。舟山虹
软向天润数
娱进行业绩
补偿时，优
先以股份补
偿（下称"
股份补偿
"）；舟山虹
软所持天润
数娱的股份
不足以完成
股份补偿
的，以现金
补足（下称"
现金补偿
"），舟山虹
软全体合伙
人承担连带
补偿责任。
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股份补偿和
现金补偿的
方式如下：
当年度应承
担的股份补
偿数量=当
期应补偿金
额÷本次发
行价格。按
上述方式计
算的股份数
不是整数
的，股份数
向下取整，
因此产生的
金额差额部
分由舟山虹
软及其全体
合伙人以现
金补足。舟
山虹软所持
股份不足以
补偿的，由
舟山虹软以
现金补足，
舟山虹软全
体合伙人承
担连带补偿
责任。各方
同意，舟山
虹软、舟山
虹软全体合
伙人按照虹
软协创《发
行股份及支
付现金购买
资产协议》
的约定对天
润数娱进行
业绩补偿
时，天润数
娱根据当期
应补偿金额
确定舟山虹
19
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软当年度应
承担的股份
补偿数量及
现金补偿金
额，书面通
知舟山虹
软、舟山虹
软全体合伙
人，并在需
补偿当年天
润数娱公告
上年度年报
后一个月内
召开股东大
会审议股份
补偿事项，
舟山虹软当
年度应补偿
的股份由天
润数娱以 1
元的总价回
购并注销。
股份补偿不
足部分，由
舟山虹软、
舟山虹软全
体合伙人在
天润数娱通
知之日起
10 日内以
现金支付完
毕。舟山虹
软需向天润
数娱进行股
份补偿的，
其因本次发
行取得的股
份应先用于
对天润数娱
进行补偿，
完成补偿后
的余额部分
股份方可进
行解锁、转
20
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让、质押。
本次对 6 个
发行对象
（包括广东
恒润互兴资
产管理有限
广东恒润互 公司、无锡
兴资产管理 天乐润点投
有限公司; 资管理合伙
无锡天乐润 企业（有限
点投资管理 合伙）、新余
合伙企业 高新区逸帆 本次非公
（有限合 投资管理中 开发行股
伙）;朱洁; 心（有限合 票上市日
新余高新区 非公开发行 伙）、新余市 为 2016 年
2016 年 04
逸帆投资管 股票限售承 君创铭石投 36 个月 4 月 28 日，
月 28 日
理中心（有 诺 资中心（有 锁定期为
限合伙）; 限合伙）、新 36 个月。
首次公开发行或再融资时所作承 新余市君创 余市咸城信 现正在履
诺 铭石投资中 阳投资中心 行中。
心（有限合 （有限合
伙）;新余市 伙）和朱洁）
咸城信阳投 非公开发发
资中心（有 行股票购买
限合伙） 上海点点乐
100%股权，
本次投资者
认购的股票
限售期为三
十六个月。
自公司非公
开发行完成
2016 年 4 月
之日起 36
非公开发行 2016 年 04 28 日至 现正在履
恒润华创 个月内，不
所做的承诺 月 28 日 2019 年 4 月 行中
减持所持有
28 日
的公司股
票。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
不适用
细说明未完成履行的具体原因及
21
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下一步的工作计划
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2019 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50%以上
净利润为正，同比上升 50%以上
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
99.69% 至 149.61%
变动幅度
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
6,000 至 7,500
变动区间（万元）
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
3,004.72
（万元）
公司 2019 年 1-6 月净利润较上年同期增加的主要原因系：1、上年同期
母公司重组费用、办公楼租金等费用较大。2、上海点点乐因丧失控制权，
业绩变动的原因说明 本期未纳入合并范围。3、子公司虹软协创的计费业务和精准营销推广通
过不断优化推出新业务和加强与老客户深度合作、扩大上下游合作范围，
取得了收入和利润双增收。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
占最近 占最近
截至报
与上市 一期经 一期经 预计解
担保对 违规担 担保类 告期末 预计解 预计解
公司的 审计净 担保期 审计净 除时间
象名称 保金额 型 违规担 除方式 除金额
关系 资产的 资产的 （月份）
保余额
比例 比例
履行届
满之日
起两年，
广州市
主合同
科鼎信 同一实
关联担 期限变
息技术 际控制 20,000 8.71% 20,000 8.71% 暂无 0 暂无
保 更的，保
有限公 人
证期间
司
至变更
后的期
限届满
22
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之日起
两年
恒润华
广东恒
创履行
润华创 同一实
关联担 债务期
实业发 际控制 1,820 0.79% 1,820 0.79% 暂无 0 暂无
保 限届满
展有限 人
之日起
公司
两年
恒润华
广东恒
创履行
润华创 同一实
关联担 债务期
实业发 际控制 3,720 1.62% 3,720 1.62% 暂无 0 暂无
保 限届满
展有限 人
之日起
公司
两年
恒润华
广东恒
创履行
润华创 同一实
关联担 债务期
实业发 际控制 4,000 1.74% 4,000 1.74% 暂无 0 暂无
保 限届满
展有限 人
之日起
公司
两年
自合同
生效之
日起至
广东恒
主合同
润华创 同一实
关联担 项下债
实业发 际控制 60,000 26.14% 49,860 21.72% 暂无 0 暂无
保 务履行
展有限 人
期限届
公司
满之日
后两年
止
自主合
同生效
之日起
广东恒
至主合
润华创 同一实
关联担 同项下
实业发 际控制 30,000 13.07% 20,000 8.71% 暂无 0 暂无
保 债务履
展有限 人
行期限
公司
届满之
日后两
年止
广东恒 控股股 关联担 保证期
5,000 2.18% 4,865 2.12% 暂无 0 暂无
润互兴 东 保 间为债
23
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资产管 务履行
理有限 期届满
公司 之日起
2年
自主合
同生效
之日起
广东恒
至主合
润互兴
控股股 关联担 同项下
资产管 50,000 21.78% 50,000 21.78% 暂无 0 暂无
东 保 债务履
理有限
行期限
公司
届满之
日后两
年止
保证期
广东恒 间至《借
润华创 同一实 款合同》
关联担
实业发 际控制 5,000 2.18% 履行期 3,900 1.70% 暂无 0 暂无
保
展有限 人 限届满
公司 之日起
2年
保证期
广东恒 间至《借
润华创 同一实 款合同》
关联担
实业发 际控制 2,500 1.09% 履行期 2,500 1.09% 暂无 0 暂无
保
展有限 人 限届满
公司 之日起
2年
保理合
同期限
届满之
日起 2
年。保理
广州市 合同到
南华深 同一实 期后展
关联担
科信息 际控制 5,500 2.40% 期的，担 5,500 2.40% 暂无 0 暂无
保
技术有 人 保人的
限公司 担保期
间为自
展期期
限届满
之日起
两年
24
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保证人
保证期
广东恒
间为本
润华创
合同约
实业发 同一实
关联担 定的借
展有限 际控制 2,000 0.87% 2,000 0.87% 暂无 0 暂无
保 款人履
公司及 人
行债务
关联方
期限届
等
满之日
起2年
本协议
约定的
广东恒
借款期
润华创
限届满
实业发 同一实
关联担 之次日
展有限 际控制 3,000 1.31% 3,000 1.31% 暂无 0 暂无
保 或展期
公司及 人
期限届
关联方
满之次
等
日起计
算二年
本协议
约定的
广东恒
借款期
润华创
限届满
实业发 同一实
关联担 之次日
展有限 际控制 2,000 0.87% 1,900 0.83% 暂无 0 暂无
保 或展期
公司及 人
期限届
关联方
满之次
等
日起计
算二年
本协议
约定的
广东恒
借款期
润华创
限届满
实业发 同一实
关联担 之次日
展有限 际控制 1,500 0.65% 1,500 0.65% 暂无 0 暂无
保 或展期
公司及 人
期限届
关联方
满之次
等
日起计
算二年
广东恒 同一实 自主合
关联担
润华创 际控制 10,000 4.36% 同债务 5,800 2.53% 暂无 0 暂无
保
实业发 人 人履行
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展有限 债务期
公司 限届满
之日起
2年
自主协
议生效
之日起
广东恒 计算至
润华创 同一实 主协议
关联担
实业发 际控制 16,000 6.97% 约定的 16,000 6.97% 暂无 0 暂无
保
展有限 人 主债务
公司 履行期
限届满
之日起
2年
恒润华
创履行
债务期
限届满
之日起
两年,主
广东恒
合同期
润华创 同一实
关联担 限变更
实业发 际控制 2,300 1.00% 2,300 1.00% 暂无 0 暂无
保 的，保证
展有限 人
期间至
公司
变更后
债务履
行期限
届满之
日起两
年
恒润华
创履行
债务期
限届满
广东恒
之日起
润华创 同一实
关联担 两年,主
实业发 际控制 430 0.19% 430 0.19% 暂无 0 暂无
保 合同期
展有限 人
限变更
公司
的，保证
期间至
变更后
债务履
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行期限
届满之
日起两
年
保证期
广东恒
间为债
润华创 同一实
关联担 务履行
实业发 际控制 5,000 2.18% 5,000 2.18% 暂无 0 暂无
保 期届满
展有限 人
之日起
公司
2年
合计 229,770 100.10% -- -- 204,095 88.91% -- -- --
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
报告期新 预计偿还
股东或关 报告期偿 预计偿还 预计偿还
占用时间 发生原因 期初数 增占用金 期末数 时间（月
联人名称 还总金额 方式 金额
额 份）
公司因未
广东恒润 履行审议
华创实业 程序而向
发展有限 2018 年 控股股东 11,225.49 0 0 11,225.49 其他 11,225.49 暂无
公司及其 及其关联
关联方 方提供对
外担保。
购买上海
长典资产
广东恒润 管理有限
华创实业 本报告期 公司发行
3,000 0 0 3,000 其他 3,000
发展有限 内 的长典新
公司 金山物业
收益私募
基金
合计 14,225.49 0 0 14,225.49 -- 14,225.49 --
期末合计值占最近一期经审计净
6.20%
资产的比例
相关决策程序 无。
当期新增大股东及其附属企业非
经营性资金占用情况的原因、责任 本报告期公司未新增大股东及附属企业非经营性资金占用情况。
人追究及董事会拟定采取措施的
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湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
情况说明
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因：为尽快消除上述违规担保事项的影响，
公司控股股东积极筹划处置资产，由于拟处置资产涉及金额较大，资产处置未能如
期完成。截至报告期止，公司募集资金账户 112,254,850.21 元仍未归还，违规对外
担保金额 204,095 万元仍未解除。2018 年 3 月，本公司分两笔合计出资 3,000 万元
未能按计划清偿非经营性资金占
购买了上海长典资产管理有限公司发行的长典新金山物业收益私募基金，该笔基金
用的原因、责任追究情况及董事会
定向用于受让恒润华创拥有的金山大厦和金星大厦物业收益权。上海长典资产管理
拟定采取的措施说明
有限公司于 2018 年 4 月 3 日已将该款项转入恒润华创。
责任追究：公司暂未形成追责方案。
拟采取的措施说明：控股股东通过资产变现、引进新的投资者等各种方式解除资
金占用情况。
注册会计师对资金占用的专项审
2019 年 04 月 26 日
核意见的披露日期
详见公司于 2019 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
注册会计师对资金占用的专项审
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占
核意见的披露索引
用情况的专项说明》。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 97,425,313.13 108,916,152.75
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 135,046,474.69 124,335,740.52
其中：应收票据
应收账款 135,046,474.69 124,335,740.52
预付款项 82,910,284.53 58,705,464.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 593,503,851.14 602,105,903.27
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 31,542,481.95 31,609,709.47
29
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
流动资产合计 940,428,405.44 925,672,970.39
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 476,000.00 476,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 16,889,152.39 17,810,338.72
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 62,800,564.04 60,722,709.01
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 295,898,984.54 301,757,121.88
开发支出
商誉 1,428,248,344.88 1,428,248,344.88
长期待摊费用 11,933,455.89 4,592,695.28
递延所得税资产 1,457,682.56 1,458,524.38
其他非流动资产 41,755,341.18 43,867,468.18
非流动资产合计 1,859,459,525.48 1,858,933,202.33
资产总计 2,799,887,930.92 2,784,606,172.72
流动负债：
短期借款 4,800,000.00 12,400,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 89,616,529.73 93,626,257.87
30
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预收款项 9,710,751.97 5,152,777.52
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 4,491,024.04 3,655,320.05
应交税费 118,752,653.46 120,866,945.09
其他应付款 119,330,987.43 123,641,725.14
其中：应付利息
应付股利 2,161,123.31 2,161,123.31
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 346,701,946.63 359,343,025.67
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 129,843,948.66 129,843,948.66
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 129,843,948.66 129,843,948.66
负债合计 476,545,895.29 489,186,974.33
所有者权益：
股本 1,532,692,930.00 1,532,692,930.00
31
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,245,071,829.12 1,245,071,829.12
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 55,127,713.34 55,127,713.34
一般风险准备
未分配利润 -509,550,436.83 -537,473,274.07
归属于母公司所有者权益合计 2,323,342,035.63 2,295,419,198.39
少数股东权益
所有者权益合计 2,323,342,035.63 2,295,419,198.39
负债和所有者权益总计 2,799,887,930.92 2,784,606,172.72
法定代表人：麦少军 主管会计工作负责人：戴浪涛 会计机构负责人：周瑛
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 11,401,951.78 1,632,109.19
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 304,647.72 399,193.22
其中：应收票据
应收账款 304,647.72 399,193.22
预付款项
其他应收款 574,072,407.81 583,611,800.25
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
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持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 30,820,290.95 31,031,837.44
流动资产合计 616,599,298.26 616,674,940.10
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 476,000.00 476,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,761,889,152.39 1,762,810,338.72
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 348,453.89 382,598.03
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 293,337,309.55 298,341,555.22
开发支出
商誉
长期待摊费用 600,466.23 669,750.81
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,056,651,382.06 2,062,680,242.78
资产总计 2,673,250,680.32 2,679,355,182.88
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 16,478,331.70 20,694,006.63
33
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预收款项 65,931,250.52 65,985,862.77
合同负债
应付职工薪酬 1,691,474.33 1,650,625.02
应交税费 100,210,289.07 100,205,866.08
其他应付款 223,596,735.20 223,541,734.20
其中：应付利息
应付股利 286,123.31 286,123.31
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 407,908,080.82 412,078,094.70
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 129,843,948.66 129,843,948.66
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 129,843,948.66 129,843,948.66
负债合计 537,752,029.48 541,922,043.36
所有者权益：
股本 1,532,692,930.00 1,532,692,930.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,244,062,881.70 1,244,062,881.70
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
盈余公积 55,127,713.34 55,127,713.34
未分配利润 -696,384,874.20 -694,450,385.52
所有者权益合计 2,135,498,650.84 2,137,433,139.52
负债和所有者权益总计 2,673,250,680.32 2,679,355,182.88
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 116,673,220.40 154,762,384.27
其中：营业收入 116,673,220.40 154,762,384.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 86,837,436.13 127,539,528.95
其中：营业成本 71,413,436.24 74,646,692.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 555,244.13 956,741.92
销售费用 4,494,366.31 24,872,042.23
管理费用 3,808,925.63 19,754,336.56
研发费用 6,665,930.29 7,546,077.28
财务费用 -99,637.56 -221,682.27
其中：利息费用 203,873.75 65,552.08
利息收入 -328,834.74 -885,159.53
资产减值损失
信用减值损失 -828.91 -14,679.21
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列） -921,186.33 -431,478.34
其中：对联营企业和合营企业的投 -921,186.33 -431,478.34
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资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号
填列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 28,914,597.94 26,791,376.98
加：营业外收入 1,555,500.10 1,625,478.67
减：营业外支出 8,212.61 25,031.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 30,461,885.43 28,391,824.31
减：所得税费用 2,539,048.20 3,753,170.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,922,837.23 24,638,653.92
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号
27,922,837.23 24,638,653.92
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 27,922,837.23 24,638,653.92
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工具投资公允价值变
动
4.企业自身信用风险公允价值变
动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合
收益
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2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变
动损益
4.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 27,922,837.23 24,638,653.92
归属于母公司所有者的综合收益总额 27,922,837.23 24,638,653.92
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0182 0.0161
（二）稀释每股收益 0.0182 0.0161
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：麦少军 主管会计工作负责人：戴浪涛 会计机构负责人：周瑛
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 8,253,219.26 4,228,604.98
减：营业成本 5,068,588.42 1,698,735.90
税金及附加 200,194.47 507,614.65
销售费用
管理费用 3,991,381.17 6,691,469.16
研发费用
财务费用 -1,837.94 -131,100.56
其中：利息费用
利息收入 -5,308.14 -135,255.30
资产减值损失
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信用减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”
-921,186.33 -431,478.34
号填列）
其中：对联营企业和合营
-921,186.33 -431,478.34
企业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
-1,926,293.19 -4,969,592.51
列）
加：营业外收入 2,200.00
减：营业外支出 8,195.49
三、利润总额（亏损总额以“－”
-1,934,488.68 -4,967,392.51
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填
-1,934,488.68 -4,967,392.51
列）
（一）持续经营净利润（净亏
-1,934,488.68 -4,967,392.51
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
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综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.可供出售金融资产公
允价值变动损益
4.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减
值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差
额
9.其他
六、综合收益总额 -1,934,488.68 -4,967,392.51
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0013 -0.0032
（二）稀释每股收益 -0.0013 -0.0032
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
140,680,873.91 203,193,679.65
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
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处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 52,065.37
收到其他与经营活动有关的现
7,299,292.34 12,107,502.09
金
经营活动现金流入小计 147,980,166.25 215,353,247.11
购买商品、接受劳务支付的现
117,094,383.67 112,193,747.05
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
7,928,932.16 19,084,466.64
现金
支付的各项税费 8,092,589.85 11,406,453.61
支付其他与经营活动有关的现
5,770,105.50 22,733,906.69
金
经营活动现金流出小计 138,886,011.18 165,418,573.99
经营活动产生的现金流量净额 9,094,155.07 49,934,673.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
6,060,000.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
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到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 6,060,000.00
购建固定资产、无形资产和其
12,553,205.60 1,250,953.19
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 30,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
4,375,000.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
260,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 16,928,205.60 291,250,953.19
投资活动产生的现金流量净额 -10,868,205.60 -291,250,953.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 10,000,000.00
偿还债务支付的现金 7,600,000.00 300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
203,873.75 65,552.08
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 7,803,873.75 365,552.08
筹资活动产生的现金流量净额 -7,803,873.75 9,634,447.92
四、汇率变动对现金及现金等价物
-3,061.56 -376,462.48
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -9,580,985.84 -232,058,294.63
加：期初现金及现金等价物余
106,591,826.21 604,387,971.85
额
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六、期末现金及现金等价物余额 97,010,840.37 372,329,677.22
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
4,570,749.50 4,251,000.00
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
5,118,646.93 134,847,455.30
金
经营活动现金流入小计 9,689,396.43 139,098,455.30
购买商品、接受劳务支付的现
金
支付给职工以及为职工支付的
967,831.19 1,008,245.53
现金
支付的各项税费 480,715.16 719,866.18
支付其他与经营活动有关的现
2,921,153.71 5,497,872.58
金
经营活动现金流出小计 4,369,700.06 7,225,984.29
经营活动产生的现金流量净额 5,319,696.37 131,872,471.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
6,060,000.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 6,060,000.00
购建固定资产、无形资产和其
57,004.86
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
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支付其他与投资活动有关的现
260,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 260,057,004.86
投资活动产生的现金流量净额 6,060,000.00 -260,057,004.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 11,379,696.37 -128,184,533.85
加：期初现金及现金等价物余
14,715.47 345,575,206.04
额
六、期末现金及现金等价物余额 11,394,411.84 217,390,672.19
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√ 适用 □ 不适用
本公司根据新准则规定的财务报表格式及相关解读编制 2019年一季度财务报表，并采用追溯调整法对比较财务报表的
列报进行了调整。
相关列报调整影响如下：
2018 年度一季度受影响的合并利润表项目:
单位：元
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三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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