现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
15636971 |
13687169 |
17565169 |
10189873 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
68350652 |
340826078 |
277542779 |
176919116 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
12261631 |
47215864 |
36858975 |
25418962 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
61566060 |
286354331 |
238999628 |
124483236 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
20372725 |
58781282 |
49538566 |
36383972 |
| 经营活动现金流出小计 |
94960073 |
399016662 |
329830685 |
189436562 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-26609421 |
-58190584 |
-52287907 |
-12517445 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3000 |
1150 |
1150 |
1150 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
50845430 |
23191811 |
2141606 |
1232856 |
| 投资活动现金流入小计 |
50848430 |
23192961 |
2142756 |
1234006 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
850000 |
6924447 |
6005028 |
3005910 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
37000000 |
35000000 |
15000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
42850000 |
53890697 |
33380028 |
11180910 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
7998430 |
-30697736 |
-31237273 |
-9946904 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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2990000 |
2990000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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60000000 |
44000000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
200000 |
60000000 |
46990000 |
2990000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
427143 |
986667 |
3549524 |
3122381 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1355049 |
3030484 |
1519984 |
1303525 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1803965 |
4141026 |
5166227 |
4489587 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1603965 |
55858974 |
41823773 |
-1499587 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-226661 |
455951 |
1379660 |
669628 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-20441616 |
-32573395 |
-40321746 |
-23294309 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-230213457 |
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-41390640 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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2137703 |
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1096384 |
| 无形资产摊销 |
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26099878 |
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13004239 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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2235 |
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-51086 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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375897 |
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149823 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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6615194 |
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1866783 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-8415418 |
-- |
-6949134 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
78025771 |
-- |
17294598 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-93157974 |
-- |
3845411 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-5733000 |
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-369430 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-58190584 |
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-12517445 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
94536276 |
-- |
103815362 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
127109671 |
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127109671 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-32573395 |
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-23294309 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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6310346 |
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5365566 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
52616366 |
327138909 |
259510037 |
166310540 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
97315 |
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467572 |
418703 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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