湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
2019 年第三季度报告
2019 年 10 月
1
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
董事汪世俊先生投反对票，反对意见如下：1、请公司合并上海点点乐财务
数据。2、到目前为止，我没有收到过 2018 年 4 月 26 日本公司与头牌商贸签署
《权益转让合同》的任何资料，管理层应该向董事会提交以下材料，包括主体
和附加合同，评估报告，付款凭证，代为支付的依据，相关现金流的说明等有
助于理解本次交易的材料。具 2018 年审计报告显示到截止 2018 年 12 月 31 日，
公司也没有收到过合同相关的租金收入，该笔巨额交易明显异常，因此管理层
应该对此进行说明并且公开披露。3、上海点点乐为上市公司全资子公司，上海
点点乐购买的 1500 万《长典私募教育基金》实际受益人为上市公司实际控制人，
属于违规资金占用，应予以披露。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人麦少军、主管会计工作负责人戴浪涛及会计机构负责人(会计主
管人员)周瑛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,890,976,493.22 2,784,606,172.72 3.82%
归属于上市公司股东的净资产
2,410,758,873.26 2,295,419,198.39 5.02%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 197,448,005.36 50.57% 481,198,235.55 26.82%
归属于上市公司股东的净利润
55,141,727.82 85.13% 115,339,674.87 141.57%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
53,908,418.83 94.14% 111,451,039.53 139.26%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-1,659,952.57 98.76% -13,111,612.76 74.67%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0360 85.57% 0.0753 141.60%
稀释每股收益（元/股） 0.0360 85.57% 0.0753 141.60%
加权平均净资产收益率 3.60% 1.65% 4.90% 15.86%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,172,960.99
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -170,594.34
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,485,829.07
减：所得税影响额 599,560.38
合计 3,888,635.34 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
3
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 67,486 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
广东恒润互兴资 质押 289,028,852
境内非国有法人 18.86% 289,037,454 289,037,454
产管理有限公司 冻结 289,037,454
广东恒润华创实 质押 172,717,793
境内非国有法人 11.27% 172,719,999
业发展有限公司 冻结 172,719,999
无锡天乐润点投 质押 118,830,000
资合伙企业（有 境内非国有法人 8.31% 127,332,203 127,332,203
冻结 127,332,203
限合伙）
新余市君创铭石
投资中心（有限 境内非国有法人 3.00% 46,023,685 46,023,685
合伙）
新余市咸城信阳
投资中心（有限 境内非国有法人 3.00% 46,023,685 46,023,685 质押 46,019,000
合伙）
天津大拇指企业
管理咨询中心 境内非国有法人 2.64% 40,467,815 40,467,815
（有限合伙）
舟山虹软协创投
资合伙企业（有 境内非国有法人 2.10% 32,159,961 32,159,961
限合伙）
陈德林 境内自然人 2.00% 30,650,000
岳阳市财政局 国有法人 1.84% 28,214,322
田建樟 境内自然人 1.15% 17,692,462
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
4
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广东恒润华创实业发展有限公司 172,719,999 人民币普通股 17,692,462
陈德林 30,650,000 人民币普通股 30,650,000
岳阳市财政局 28,214,322 人民币普通股 28,214,322
田建樟 17,692,462 人民币普通股 17,692,462
邵华 17,650,000 人民币普通股 17,650,000
赖淦锋 15,036,581 人民币普通股 15,036,581
李庆堂 5,970,390 人民币普通股 5,970,390
人民币普通股 4,477,161
邵毅珊 5,643,021
其他 1,165,860
陈玥华 5,000,000 人民币普通股 5,000,000
三希（北京）资产管理有限公司－
3,551,800 人民币普通股 3,551,800
三希赤霄一号私募证券投资基金
前 10 名无限售流通股中，第 1、6 股东存在关联关系，是一致行动人，也未知前十大无
限售流通股其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前 10
上述股东关联关系或一致行动的
名无限售流通股中的第 1、6 股东和前 10 名股东第 1 存在关联关系，是一致行动人，也
说明
未知其他前 10 名无限售流通股与前 10 名股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否
属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情
无
况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）违规担保：
本公司期后解除了7起违规担保，解除担保金额37,270万元，新增2起违规担保，金额24,900万元、余额19,890万元。目
前的违规担保金额合计217,400万元、违规担保余额合计186,715万元。
本公司聘请了律师团队，将继续通过诉讼方式维护公司的合法权益，消除违规担保对本公司的影响。现已经收集了相关
资料，拟向各个担保案件所处地法院提起上诉。
（二）关联方欠款
关联方恒润华创期后没有归还本公司欠款，本公司已经发函要求恒润华创尽快履行还款义务。
（三）公司及子公司银行账户冻结情况
全资子公司深圳市拇指游玩科技有限公司的中国农业银行深圳科技园支行银行账户已被解除冻结。尚余4个银行账户处
于冻结状态。
（四）子公司股权被冻结情况
公司所持子公司深圳拇指游玩科技有限公司、北京虹软协创通讯技术有限公司、岳阳天润农业生产资料有限公司和参股
公司广东南方光原文化有限公司股权被冻结，现尚未解冻。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于
公司新增违规担保和诉讼事项 2019 年 07 月 03 日 公司新增违规担保和诉讼事项的公告 》
（公告编号：2019-065）
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于
2019 年 07 月 20 日 解除子公司银行账户冻结的公告》 （公
解除子公司银行账户冻结及子公司股权 告编号：2019-074）
被冻结 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于
2019 年 07 月 20 日 子公司股权被冻结的公告》（公告编号：
2019-075）
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于
争取撤销其他风险警示所采取的措施及
2019 年 07 月 27 日
有关工作进展情况的公告》（公告编号：
2019-077）
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于
争取撤销其他风险警示所采取的措施及 争取撤销其他风险警示所采取的措施及
2019 年 08 月 28 日
有关工作进展情况 有关工作进展情况的公告》（公告编号：
2019-082）
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于
争取撤销其他风险警示所采取的措施及
2019 年 09 月 28 日
有关工作进展情况的公告》（公告编号：
2019-086）
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
本企业因本
次非公开发
行股份而取
得的湖南天
润数字娱乐
文化传媒股
重大资产重 份有限公司 2017 年 12 月 现正在履行
恒润互兴 36 个月
组承诺 的股份在本 29 日 中
次发行完成
时全部锁定，
并自股份发
行结束之日
起 36 个月内
不得转让。
舟山虹软承
诺，其因本次
发行而取得
资产重组时所作承诺 的天润数娱
股份在发行
完成时全部
锁定，并自股
份发行结束
之日起 36 个
月内不得转
重大资产重 2017 年 12 月 现正在履行
舟山虹软 让。舟山虹软 36 个月
组承诺 29 日 中
承诺，在 36
个月锁定期
满后，天润数
娱依据虹软
协创《发行股
份及支付现
金购买资产
协议》的约定
对虹软协创
2020 年度的
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财务报表进
行审计时，对
虹软协创
2019 年度财
务审计予以
复核，如舟山
虹软无需就
2019 年度未
实现业绩对
天润数娱进
行股份补偿
的，其因本次
发行而取得
的天润数娱
股份可一次
性解锁；如舟
山虹软需就
2019 年度未
实现业绩对
天润数据进
行股份补偿
的，在舟山虹
软完成股份
补偿后，其剩
余股份可一
次性解锁。
其因本次发
行而取得的
天润数娱股
份在股票上
市之日起全 骅威文化于
部锁定，并自 2019 年 1 月 3
股份上市之 日解除了其
日起 12 个月 认购的部分
重大资产重 内不得转让 2017 年 12 月 限售股票
骅威文化 72 个月
组承诺 （即锁定期 29 日 3,549,808
为 12 个月）。 股。还有
锁定期满后， 14,199,234 股
其因本次发 限售。现正在
行而取得的 履行中。
天润数娱股
份，在锁定期
满后分六批
解锁，解锁比
10
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例分别为骅
威文化因本
次发行而取
得的天润数
娱股份的
20%、20%、
10%、20%、
20%、10%，
具体解锁时
点为：12 个月
锁定期满之
日，以及从 12
个月锁定期
满之日起算
满 1 年、满 2
年、满 3 年、
满 4 年、满 5
年之日。
其因本次发
行而取得且
直接持有的
天润数娱股 2017 年公司
份在股票上 重大资产重
市之日起全 组曾飞认购
部锁定，并自 10,791,416
股份上市之 股、程霄认购
日起 12 个月 8,093,562
内不得转让 股、曾澍认购
（即锁定期 8,093,562
为 12 个月）。 股。2019 年 1
曾飞、程霄、 重大资产重 锁定期满后， 2017 年 12 月 月 3 日，曾飞
24 个月
曾澍 组承诺 其因本次发 29 日 解除其限售
行而取得且 股 5,395,708
直接持有的 股，程霄解除
天润数娱股 其限售股
份，除非因履 4,046,781
行本协议约 股，曾澍解除
定的股份补 其限售股
偿需要进行 4,046,781
解锁，否则在 股。现正在履
锁定期满后 行中。
分两批解锁，
解锁比例分
别为曾飞、程
11
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霄、曾澍因本
次发行而取
得并直接持
有的天润数
娱股份的
50%，具体解
锁时点为：12
个月锁定期
满之日，以及
从 12 个月锁
定期满之日
起算满 1 年之
日。
其因本次发
行而取得的
天润数娱股
份在股票上
市之日起全
部锁定，并自
股份上市之
日起 36 个月
内不得转让
（即锁定期
为 36 个月）。
锁定期满后，
其因本次发
行而取得的
天润数娱股
重大资产重 2017 年 12 月 现正在履行
天津大拇指 份，除非因履 72 个月
组承诺 29 日 中
行本协议约
定的股份补
偿需要进行
解锁，否则在
锁定期满后
分四批解锁，
解锁比例分
别为天津大
拇指因本次
发行而取得
的天润数娱
股份的
16.6667%、
33.3333%、
33.3333%、
12
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16.6667%，具
体解锁时点
为：36 个月锁
定期满之日，
以及从 36 个
月锁定期满
之日起算满 1
年、满 2 年、
满 3 年之日。
拇指游玩业
绩承诺方向
天润数娱承
诺，在利润承
诺期即 2017
至 2019 年各
年度拇指游
玩的净利润
分别为
8,500.00 万
元、11,050.00
万元、
13,812.50 万
元。上述承诺
的净利润不
包括天润数
重大资产重
娱增资拇指 2017 年 1 月 1 报告期内，承
组时拇指游 2017 年 12 月
拇指游玩 游玩或向拇 日至 2019 年 诺人严格履
玩业绩承诺、 29 日
指游玩提供 12 月 31 日 行该承诺。
业绩补偿
其他财务资
助产生的收
益。拇指游玩
业绩承诺方
同意，在利润
承诺期间的
每一年度，若
拇指游玩未
能达到拇指
游玩业绩承
诺方向天润
数娱承诺的
净利润数额，
则拇指游玩
业绩承诺方
应向天润数
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娱进行补偿
（下称"业绩
补偿"），具体
规则如下：拇
指游玩业绩
承诺方各年
度应向天润
数娱进行业
绩补偿的金
额按照如下
方式计算：当
期应补偿金
额=（截至当
期期末累计
承诺净利润
数－截至当
期期末累计
实现净利润
数）÷2017 年
至 2019 年承
诺利润数总
和×拇指游玩
交易总价－
已补偿金额。
按前述公式
计算的结果
小于 0 的，天
润数娱不将
此前已取得
的补偿返还
给拇指游玩
业绩承诺方。
拇指游玩业
绩承诺方向
天润数娱进
行业绩补偿
的累计金额
不应超过拇
指游玩业绩
承诺方所获
得的交易对
价总和。拇指
游玩业绩承
诺方向天润
14
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数娱进行业
绩补偿时，优
先以股份补
偿（下称"股份
补偿"）；拇指
游玩业绩承
诺方所持天
润数娱的股
份不足以完
成股份补偿
的，以现金补
足（下称"现金
补偿"），天津
大拇指全体
合伙人承担
连带补偿责
任。股份补偿
和现金补偿
的方式如下：
当年度应承
担的股份补
偿数量=当期
应补偿金额÷
本次发行价
格。按上述方
式计算的股
份数不是整
数的，股份数
向下取整，因
此产生的金
额差额部分
由拇指游玩
业绩承诺方
以现金补足。
拇指游玩业
绩承诺方所
持股份不足
以补偿的，由
拇指游玩业
绩承诺方以
现金补足，天
津大拇指全
体合伙人承
担连带补偿
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责任。拇指游
玩业绩承诺
方、天津大拇
指全体合伙
人按照拇指
游玩《发行股
份及支付现
金购买资产
协议》的约定
对天润数娱
进行业绩补
偿时，天润数
娱根据当期
应补偿金额
确定拇指游
玩业绩承诺
方当年度应
承担的股份
补偿数量及
现金补偿金
额，书面通知
拇指游玩业
绩承诺方、天
津大拇指全
体合伙人，并
在需补偿当
年天润数娱
公告上年度
年报后一个
月内召开股
东大会审议
股份补偿事
项，拇指游玩
业绩承诺方
当年度应补
偿的股份由
天润数娱以 1
元的总价回
购并注销。股
份补偿不足
部分，由拇指
游玩业绩承
诺方、天津大
拇指全体合
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伙人在天润
数娱通知之
日起 10 日内
以现金支付
完毕。若法
律、监管部门
对拇指游玩
业绩承诺方
进行股份补
偿有进一步
要求，或其对
股份回购、注
销有其他规
定的，各方同
意根据相关
监管部门的
监管意见和
相关规定对
股份回购和
注销进行相
应调整。拇指
游玩业绩承
诺方需向天
润数娱进行
股份补偿的，
可解锁部分
的股份应先
用于对天润
数娱进行补
偿，完成补偿
后的余额部
分股份方可
进行转让、质
押。
在利润承诺
期即 2017 至
2019 年各年
重大资产重 度虹软协创
2017 年 1 月 1 报告期内，承
组时虹软协 的净利润分 2017 年 12 月
虹软协创 日至 2019 年 诺人严格履
创业绩承诺、 别为 5,000 万 29 日
12 月 31 日 行该承诺。
业绩补偿 元、6,500 万
元、8,450 万
元。上述承诺
的净利润不
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包括天润数
娱增资虹软
协创或向虹
软协创提供
其他财务资
助产生的收
益。舟山虹软
同意，在利润
承诺期间的
每一年度，若
虹软协创未
能达到原股
东向天润数
娱承诺的净
利润数额，则
舟山虹软应
向天润数娱
进行补偿（下
称"业绩补偿
"）。具体规则
如下：舟山虹
软各年度应
向天润数娱
进行业绩补
偿的金额按
照如下方式
计算：当期应
补偿金额=
（截至当期
期末累计承
诺净利润数
－截至当期
期末累计实
现净利润数）
÷2017 年至
2019 年承诺
利润数总和×
虹软协创交
易总价－已
补偿金额。按
前述公式计
算的结果小
于 0 的，天润
数娱不将此
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前已取得的
补偿返还给
舟山虹软。舟
山虹软向天
润数娱进行
业绩补偿的
累计金额不
应超过舟山
虹软所获得
的交易对价
总和。舟山虹
软向天润数
娱进行业绩
补偿时，优先
以股份补偿
（下称"股份
补偿"）；舟山
虹软所持天
润数娱的股
份不足以完
成股份补偿
的，以现金补
足（下称"现金
补偿"），舟山
虹软全体合
伙人承担连
带补偿责任。
股份补偿和
现金补偿的
方式如下：当
年度应承担
的股份补偿
数量=当期应
补偿金额÷本
次发行价格。
按上述方式
计算的股份
数不是整数
的，股份数向
下取整，因此
产生的金额
差额部分由
舟山虹软及
其全体合伙
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人以现金补
足。舟山虹软
所持股份不
足以补偿的，
由舟山虹软
以现金补足，
舟山虹软全
体合伙人承
担连带补偿
责任。各方同
意，舟山虹
软、舟山虹软
全体合伙人
按照虹软协
创《发行股份
及支付现金
购买资产协
议》的约定对
天润数娱进
行业绩补偿
时，天润数娱
根据当期应
补偿金额确
定舟山虹软
当年度应承
担的股份补
偿数量及现
金补偿金额，
书面通知舟
山虹软、舟山
虹软全体合
伙人，并在需
补偿当年天
润数娱公告
上年度年报
后一个月内
召开股东大
会审议股份
补偿事项，舟
山虹软当年
度应补偿的
股份由天润
数娱以 1 元的
总价回购并
20
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注销。股份补
偿不足部分，
由舟山虹软、
舟山虹软全
体合伙人在
天润数娱通
知之日起 10
日内以现金
支付完毕。舟
山虹软需向
天润数娱进
行股份补偿
的，其因本次
发行取得的
股份应先用
于对天润数
娱进行补偿，
完成补偿后
的余额部分
股份方可进
行解锁、转
让、质押。
新余高新区
广东恒润互
逸帆投资管
兴资产管理
理中心（有限
有限公司;无
合伙）和朱洁
锡天乐润点
已于 2019 年 5
投资管理合
非公开发行 月 13 日分别
伙企业（有限
股票购买上 解除其非公
合伙）;朱洁;
海点点乐 开发行认购
新余高新区 非公开发行
100%股权，本 2016 年 04 月 的公司全部
逸帆投资管 股票限售承 36 个月
次投资者认 28 日 限售股
理中心（有限 诺
购的股票限 63,666,102 股
首次公开发行或再融资时所作承诺 合伙）;新余市
售期为三十 和 35,284,826
君创铭石投
六个月。 股 。本次非
资中心（有限
公开发行股
合伙）;新余市
票其他投资
咸城信阳投
者认购的限
资中心（有限
售股未解除
合伙）
限售。
自公司非公
2016 年 4 月
非公开发行 开发行完成 2016 年 04 月
恒润华创 28 日至 2019 已履行完毕。
所做的承诺 之日起 36 个 28 日
年 4 月 28 日
月内，不减持
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所持有的公
司股票。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
五、违规对外担保情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
占最近一 占最近一
截至报告 预计解除
担保对象 与上市公 违规担保 期经审计 期经审计 预计解除 预计解除
担保类型 担保期 期末违规 时间（月
名称 司的关系 金额 净资产的 净资产的 方式 金额
担保余额 份）
比例 比例
履行届满
之日起两
年，主合同
广州市科 已于 2019
期限变更
鼎信息技 同一实际 已解除违 年 5 月 31
20,000 8.71% 关联担保 的，保证期 0 0.00% 20,000
术有限公 控制人 规担保 日解除违
间至变更
司 规担保
后的期限
届满之日
起2年
恒润华创
广东恒润 已于 2019
履行债务
华创实业 同一实际 已解除违 年 5 月 31
1,820 0.79% 关联担保 期限届满 0 0.00% 1,820
发展有限 控制人 规担保 日解除违
之日起 2
公司 规担保
年
恒润华创
广东恒润 已于 2019
履行债务
华创实业 同一实际 已解除违 年 5 月 31
3,720 1.62% 关联担保 期限届满 0 0.00% 3,720
发展有限 控制人 规担保 日解除违
之日起 2
公司 规担保
年
广东恒润 同一实际 4,000 1.74% 关联担保 恒润华创 0 0.00% 已解除违 4,000 已于 2019
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华创实业 控制人 履行债务 规担保 年 5 月 31
发展有限 期限届满 日解除违
公司 之日起 2 规担保
年
自合同生
效之日起
广东恒润
至主合同
华创实业 同一实际
60,000 26.14% 关联担保 项下债务 49,860 21.72% 暂无 0 暂无
发展有限 控制人
履行期限
公司
届满之日
后 2 年止
自主合同
生效之日
广东恒润 起至主合
华创实业 同一实际 同项下债
30,000 13.07% 关联担保 20,000 8.71% 暂无 0 暂无
发展有限 控制人 务履行期
公司 限届满之
日后 2 年
止
保证期间
广东恒润
为债务履
互兴资产
控股股东 5,000 2.18% 关联担保 行期届满 4,865 2.12% 暂无 0 暂无
管理有限
之日起 2
公司
年
自主合同
生效之日
广东恒润 起至主合
互兴资产 同项下债
控股股东 50,000 21.78% 关联担保 50,000 21.78% 暂无 0 暂无
管理有限 务履行期
公司 限届满之
日后 2 年
止
保证期间
广东恒润
至《借款合
华创实业 同一实际
5,000 2.18% 关联担保 同》履行期 3,900 1.70% 暂无 0 暂无
发展有限 控制人
限届满之
公司
日起 2 年
保证期间
广东恒润
至《借款合
华创实业 同一实际
2,500 1.09% 关联担保 同》履行期 2,500 1.09% 暂无 0 暂无
发展有限 控制人
限届满之
公司
日起 2 年
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保理合同
期限届满
之日起 2
年。保理合
广州市南
同到期后
华深科信 同一实际
5,500 2.40% 关联担保 展期的，担 5,500 2.40% 暂无 0 暂无
息技术有 控制人
保人的担
限公司
保期间为
自展期期
限届满之
日起 2 年
保证人保
证期间为
广东恒润
本合同约
华创实业
同一实际 定的借款
发展有限 2,000 0.87% 关联担保 2,000 0.87% 暂无 0 暂无
控制人 人履行债
公司及关
务期限届
联方等
满之日起
2年
本协议约
定的借款
广东恒润
期限届满
华创实业
同一实际 之次日或
发展有限 3,000 1.31% 关联担保 3,000 1.31% 暂无 0 暂无
控制人 展期期限
公司及关
届满之次
联方等
日起计算
2年
本协议约
定的借款
广东恒润
期限届满
华创实业
同一实际 之次日或
发展有限 2,000 0.87% 关联担保 1,900 0.83% 暂无 0 暂无
控制人 展期期限
公司及关
届满之次
联方等
日起计算
2年
本协议约
定的借款
广东恒润
期限届满
华创实业
同一实际 之次日或
发展有限 1,500 0.65% 关联担保 1,500 0.65% 暂无 0 暂无
控制人 展期期限
公司及关
届满之次
联方等
日起计算
2年
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自主合同
广东恒润
债务人履
华创实业 同一实际
10,000 4.36% 关联担保 行债务期 5,800 2.53% 暂无 0 暂无
发展有限 控制人
限届满之
公司
日起 2 年
自主协议
生效之日
广东恒润 起计算至
华创实业 同一实际 主协议约
16,000 6.97% 关联担保 16,000 6.97% 暂无 0 暂无
发展有限 控制人 定的主债
公司 务履行期
限届满之
日起 2 年
恒润华创
履行债务
期限届满
之日起两
广东恒润 年,主合同 已于 2019
华创实业 同一实际 期限变更 已解除违 年 5 月 31
2,300 1.00% 关联担保 0 0.00% 2,300
发展有限 控制人 的，保证期 规担保 日解除违
公司 间至变更 规担保
后债务履
行期限届
满之日起
2年
恒润华创
履行债务
期限届满
之日起两
广东恒润 年,主合同 已于 2019
华创实业 同一实际 期限变更 已解除违 年 5 月 31
430 0.19% 关联担保 0 0.00% 430
发展有限 控制人 的，保证期 规担保 日解除违
公司 间至变更 规担保
后债务履
行期限届
满之日起
2年
保证期间
广东恒润 已于 2019
为债务履
华创实业 同一实际 已解除违 年 5 月 31
5,000 2.18% 关联担保 行期届满 0 0.00% 5,000
发展有限 控制人 规担保 日解除违
之日起 2
公司 规担保
年
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本协议约
广东金润
定的借款
投资有限
控股股东 期限届满
公司和广
关联公司 之次日或
东恒润华 24,900 10.85% 关联担保 19,890 8.67% 暂无 0 暂无
和同一实 展期期限
创实业发
际控制人 届满之次
展有限公
日起计算
司
2年
合计 254,670 110.95% -- -- 186,715 81.35% -- -- --
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
股东或关 报告期新增 报告期偿还 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
占用时间 发生原因 期初数 期末数
联人名称 占用金额 总金额 式 额 间（月份）
公司因未履
广东恒润
行审议程序
华创实业
而向控股股
发展有限 上年度 11,225.49 0 0 11,225.49 11,225.49 暂无
东及其关联
公司及其
方提供对外
关联方
担保
购买上海长
广东恒润 典资产管理
华创实业 有限公司发
上年度 3,000 0 0 3,000 3,000 暂无
发展有限 行的长典新
公司 金山物业收
益私募基金
合计 14,225.49 0 0 14,225.49 -- 14,225.49 --
期末合计值占最近一期经审计净资
6.20%
产的比例
未履行公司董事会、股东大会等法定程序且未公告，独立董事也没有发表相
相关决策程序
关意见，不符合《公司章程》的相关规定。
大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的说明：公司因未依法履行审议
程序而向控股股东及其关联人提供对外担保，因此导致公司 2017 年收购深圳市拇指
游玩科技有限公司和北京虹软协创通讯技术有限公司重组募集资金账户被法院强制
当期新增大股东及其附属企业非经
划转 112,254,850.21 元。截至目前，公司募集资金账户累计 112,254,850.21 元被划转。
营性资金占用情况的原因、责任人追
2018 年 3 月，本公司分两笔合计出资 3,000 万元购买了上海长典资产管理有限公司
究及董事会拟定采取措施的情况说
发行的长典新金山物业收益私募基金，该笔基金定向用于受让恒润华创拥有的金山大
明
厦和金星大厦物业收益权。上海长典资产管理有限公司于 2018 年 4 月 3 日已将该
款项转入恒润华创。 责任追究：公司暂未形成追责方案。 董事会拟
定采取的措施的情况说明：由于该部分银行账户被冻结系由于为控股股东及关联方违
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规担保产生的，我公司将敦促控股股东通过资产变现、引进新的投资者等各种方式解
除我公司的担保责任，解冻银行账户，归还被划转的资金。最大限度保护公司和投资
者合法权益。
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因：为尽快消除上述违规担保事项的
影响，公司控股股东积极筹划处置资产，由于拟处置资产涉及金额较大，资产处置未
能如期完成。截至报告期止，公司募集资金账户 112,254,850.21 元仍未归还，违规对
未能按计划清偿非经营性资金占用 外担保金额 204,095 万元仍未解除。2018 年 3 月，本公司分两笔合计出资 3,000 万
的原因、责任追究情况及董事会拟定 元购买了上海长典资产管理有限公司发行的长典新金山物业收益私募基金，该笔基金
采取的措施说明 定向用于受让恒润华创拥有的金山大厦和金星大厦物业收益权。上海长典资产管理有
限公司于 2018 年 4 月 3 日已将该款项转入恒润华创。 责任追究：公司暂
未形成追责方案。 拟采取的措施说明：控股股东通过资产变现、引进新的投
资者等各种方式解除资金占用情况。
注册会计师对资金占用的专项审核
2019 年 04 月 26 日
意见的披露日期
详见公司于 2019 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
注册会计师对资金占用的专项审核
于湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金
意见的披露索引
占用情况的专项说明》。
七、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
2019 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 53,452,914.74 108,916,152.75
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 165,329,005.35 124,335,740.52
应收款项融资
预付款项 185,872,023.73 58,705,464.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 599,981,969.39 602,105,903.27
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 31,618,520.33 31,609,709.47
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湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
流动资产合计 1,036,254,433.54 925,672,970.39
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 2,476,000.00 476,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 15,304,949.14 17,810,338.72
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 61,815,708.69 60,722,709.01
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 285,923,122.83 301,757,121.88
开发支出
商誉 1,428,248,344.88 1,428,248,344.88
长期待摊费用 20,672,583.33 4,592,695.28
递延所得税资产 1,876,009.63 1,458,524.38
其他非流动资产 38,405,341.18 43,867,468.18
非流动资产合计 1,854,722,059.68 1,858,933,202.33
资产总计 2,890,976,493.22 2,784,606,172.72
流动负债：
短期借款 13,500,000.00 12,400,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
29
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应付账款 92,678,338.09 93,626,257.87
预收款项 5,163,090.71 5,152,777.52
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 3,505,316.10 3,655,320.05
应交税费 128,123,749.01 120,866,945.09
其他应付款 107,403,177.39 123,641,725.14
其中：应付利息
应付股利 2,161,123.31 2,161,123.31
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 350,373,671.30 359,343,025.67
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 129,843,948.66 129,843,948.66
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 129,843,948.66 129,843,948.66
负债合计 480,217,619.96 489,186,974.33
所有者权益：
30
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股本 1,532,692,930.00 1,532,692,930.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,245,071,829.12 1,245,071,829.12
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 55,127,713.34 55,127,713.34
一般风险准备
未分配利润 -422,133,599.20 -537,473,274.07
归属于母公司所有者权益合计 2,410,758,873.26 2,295,419,198.39
少数股东权益
所有者权益合计 2,410,758,873.26 2,295,419,198.39
负债和所有者权益总计 2,890,976,493.22 2,784,606,172.72
法定代表人：麦少军 主管会计工作负责人：戴浪涛 会计机构负责人：周瑛
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 39,416.06 1,632,109.19
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 5,316,093.09 399,193.22
应收款项融资
预付款项
其他应收款 577,285,440.79 583,611,800.25
其中：应收利息
应收股利
存货
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合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 30,845,430.59 31,031,837.44
流动资产合计 613,486,380.53 616,674,940.10
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 476,000.00 476,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,760,304,949.14 1,762,810,338.72
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 287,649.38 382,598.03
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 283,328,818.21 298,341,555.22
开发支出
商誉
长期待摊费用 461,897.07 669,750.81
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,044,859,313.80 2,062,680,242.78
资产总计 2,658,345,694.33 2,679,355,182.88
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
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应付票据
应付账款 12,602,885.25 20,694,006.63
预收款项 65,695,610.88 65,985,862.77
合同负债
应付职工薪酬 1,680,178.40 1,650,625.02
应交税费 100,279,038.80 100,205,866.08
其他应付款 216,669,052.23 223,541,734.20
其中：应付利息
应付股利 286,123.31 286,123.31
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 396,926,765.56 412,078,094.70
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 129,843,948.66 129,843,948.66
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 129,843,948.66 129,843,948.66
负债合计 526,770,714.22 541,922,043.36
所有者权益：
股本 1,532,692,930.00 1,532,692,930.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,244,062,881.70 1,244,062,881.70
减：库存股
33
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其他综合收益
专项储备
盈余公积 55,127,713.34 55,127,713.34
未分配利润 -700,308,544.93 -694,450,385.52
所有者权益合计 2,131,574,980.11 2,137,433,139.52
负债和所有者权益总计 2,658,345,694.33 2,679,355,182.88
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 197,448,005.36 131,129,577.91
其中：营业收入 197,448,005.36 131,129,577.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 137,391,985.62 101,452,474.07
其中：营业成本 116,945,906.99 74,953,697.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 300,015.84 837,349.89
销售费用 4,731,430.44 7,962,169.28
管理费用 7,659,706.07 8,889,602.90
研发费用 7,590,585.21 8,851,990.77
财务费用 164,341.07 -42,336.00
其中：利息费用 285,735.00 140,040.00
利息收入 128,273.04 216,637.46
加：其他收益 921,524.85 0.00
投资收益（损失以“－”号填
-573,561.02 -9,342.11
列）
34
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企业
-594,523.52 -406,376.36
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
4,405.40
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-64,370.98
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 60,408,388.97 29,603,390.75
加：营业外收入 167,461.14 2,320,903.64
减：营业外支出 49,415.19 811.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 60,526,434.92 31,923,483.24
减：所得税费用 5,384,707.10 2,138,801.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 55,141,727.82 29,784,681.83
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
55,141,727.82 29,784,681.83
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 55,141,727.82 29,784,681.83
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
35
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 55,141,727.82 29,784,681.83
归属于母公司所有者的综合收益
55,141,727.82 29,784,681.83
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0360 0.0194
（二）稀释每股收益 0.0360 0.0194
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：麦少军 主管会计工作负责人：戴浪涛 会计机构负责人：周瑛
36
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 16,334,776.72 4,137,387.44
减：营业成本 11,694,012.41 1,704,539.75
税金及附加 199,426.49 288,661.23
销售费用
管理费用 4,433,843.75 5,632,877.08
研发费用
财务费用 -4,190.89 -168,066.95
其中：利息费用
利息收入 4,969.96 169,242.30
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填
-573,561.02 -406,376.36
列）
其中：对联营企业和合营企
-594,523.52 -406,376.36
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -561,876.06 -3,727,000.03
加：营业外收入
减：营业外支出 160.00 806.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-562,036.06 -3,727,806.63
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -562,036.06 -3,727,806.63
37
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
（一）持续经营净利润（净亏损
-562,036.06 -3,727,806.63
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -562,036.06 -3,727,806.63
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0004 -0.0024
（二）稀释每股收益 -0.0004 -0.0024
38
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 481,198,235.55 379,432,446.50
其中：营业收入 481,198,235.55 379,432,446.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 351,831,692.15 293,948,913.63
其中：营业成本 293,992,737.77 205,267,385.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,210,530.01 2,499,790.48
销售费用 13,558,754.70 21,682,532.97
管理费用 22,908,166.77 39,930,423.46
研发费用 20,249,010.01 25,418,472.35
财务费用 -87,507.11 -849,691.62
其中：利息费用 505,790.75 395,549.33
利息收入 635,678.76 1,348,382.96
加：其他收益 4,491,329.07
投资收益（损失以“－”号填
-2,484,427.08 1,912,062.96
列）
其中：对联营企业和合营企业
-2,505,389.58 -1,334,971.29
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
39
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-3,813,876.21
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-362,369,862.92
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 127,559,569.18 -274,974,267.09
加：营业外收入 167,488.22 4,175,169.83
减：营业外支出 170,621.11 51,608.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 127,556,436.29 -270,850,705.87
减：所得税费用 12,216,761.42 6,607,689.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 115,339,674.87 -277,458,394.95
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
115,339,674.87 -277,458,394.95
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 115,339,674.87 -277,458,394.95
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
40
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 115,339,674.87 -277,458,394.95
归属于母公司所有者的综合收益
115,339,674.87 -277,458,394.95
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0753 -0.1810
（二）稀释每股收益 0.0753 -0.1810
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：麦少军 主管会计工作负责人：戴浪涛 会计机构负责人：周瑛
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 24,708,147.43 12,510,758.15
减：营业成本 15,097,288.06 5,107,815.40
税金及附加 600,246.21 1,312,898.63
销售费用
管理费用 12,676,306.79 28,122,258.68
41
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
研发费用
财务费用 -16,344.94 -350,876.00
其中：利息费用
利息收入 22,265.63 359,487.06
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填
-2,484,427.08 1,515,028.71
列）
其中：对联营企业和合营企
-2,505,389.58 -1,334,971.29
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
283,971.85
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-287,628,601.16
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,849,803.92 -307,794,911.01
加：营业外收入 2,200.00
减：营业外支出 8,355.49 806.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-5,858,159.41 -307,793,517.61
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -5,858,159.41 -307,793,517.61
（一）持续经营净利润（净亏损
-5,858,159.41 -307,793,517.61
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
42
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -5,858,159.41 -307,793,517.61
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0038 -0.2008
（二）稀释每股收益 -0.0038 -0.2008
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 526,852,955.07 473,668,227.78
客户存款和同业存放款项净增加
额
43
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向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 216,926.37
收到其他与经营活动有关的现金 13,324,067.74 66,793,736.46
经营活动现金流入小计 540,177,022.81 540,678,890.61
购买商品、接受劳务支付的现金 484,075,255.08 333,960,544.93
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 25,299,111.02 32,343,164.29
支付的各项税费 15,442,216.27 21,852,173.85
支付其他与经营活动有关的现金 28,472,053.20 204,289,611.55
经营活动现金流出小计 553,288,635.57 592,445,494.62
经营活动产生的现金流量净额 -13,111,612.76 -51,766,604.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
6,060,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 263,247,034.25
投资活动现金流入小计 6,060,000.00 263,247,034.25
44
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购建固定资产、无形资产和其他
28,549,947.10 60,465,182.18
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
56,150,000.00 152,600,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 573,032,723.43
投资活动现金流出小计 86,699,947.10 786,097,905.61
投资活动产生的现金流量净额 -80,639,947.10 -522,850,871.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 39,000,000.00 16,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 63,000,000.00 199,500,000.00
筹资活动现金流入小计 102,000,000.00 215,500,000.00
偿还债务支付的现金 37,900,000.00 6,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
337,475.53 395,579.33
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 23,168,315.22 199,500,000.00
筹资活动现金流出小计 61,405,790.75 206,295,579.33
筹资活动产生的现金流量净额 40,594,209.25 9,204,420.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-6,523.67 -51,943.79
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -53,163,874.28 -565,464,998.49
加：期初现金及现金等价物余额 106,591,826.21 604,387,971.85
六、期末现金及现金等价物余额 53,427,951.93 38,922,973.36
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 13,721,139.50 13,032,991.80
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收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,245,933.41 163,954,796.66
经营活动现金流入小计 15,967,072.91 176,987,788.46
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金 3,932,538.18 3,442,281.03
支付的各项税费 1,267,349.50 1,937,849.55
支付其他与经营活动有关的现金 16,827,447.45 137,798,062.88
经营活动现金流出小计 22,027,335.13 143,178,193.46
经营活动产生的现金流量净额 -6,060,262.22 33,809,595.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
6,060,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 262,850,000.00
投资活动现金流入小计 6,060,000.00 262,850,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
77,034.27
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
152,600,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 488,000,000.00
投资活动现金流出小计 640,677,034.27
投资活动产生的现金流量净额 6,060,000.00 -377,827,034.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 199,500,000.00
筹资活动现金流入小计 199,500,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 199,500,000.00
46
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
筹资活动现金流出小计 199,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -262.22 -344,017,439.27
加：期初现金及现金等价物余额 14,715.47 345,575,206.04
六、期末现金及现金等价物余额 14,453.25 1,557,766.77
二、财务报表调整情况说明
1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
董事长：麦少军
2019 年 10 月 22 日
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