湖南天润化工发展股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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湖南天润化工发展股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人林军华、主管会计工作负责人戴浪涛及会计机构负责人刘客仁声明：保证季度报告中
财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 775,046,035.72 708,837,777.52 9.34%
归属于母公司所有者权益 436,398,094.41 434,752,777.13 0.38%
股本 118,400,000.00 118,400,000.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 3.6858 3.6719 0.38%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 92,162,338.83 57,519,620.68 60.23%
归属于母公司所有者的净利润 1,645,317.28 977,993.49 68.23%
经营活动产生的现金流量净额 64,239,922.98 -91,170,214.35 170.46%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.5426 -0.77 144.03%
基本每股收益 0.014 0.01 40.00%
稀释每股收益 0.014 0.01 40.00%
净资产收益率 0.38% 0.23% 0.15%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
0.08% -0.25% 0.33%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
物价补贴收入 1,310,000.00
其他营业外收支净额 6,585.37
合计 1,316,585.37
对重要非经常性损益项目的说明
尿素政府物价补贴款
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股湖南天润化工发展股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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报告期末股东总数（户） 18,281
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国农业银行－中邮核心股票成长型证券投
资基金
2,999,883 人民币普通股
林秋芳 576,076 人民币普通股
吕玉洲 497,110 人民币普通股
徐秀英 432,362 人民币普通股
呈瑞之 350,600 人民币普通股
肖俭 338,240 人民币普通股
万年红 334,766 人民币普通股
海燕 332,500 人民币普通股
胡顺福 284,780 人民币普通股
胡顺花 252,160 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、营业收入同比增长60.23%的原因是公司一季度产量同比上升，加之08 年淡季储备尿素较多，因此，公司一季度实现的销
量较大，同时，一季度销价比去年同期略有上升所致。
2、归属母公司所有者的净利润同比增长68.23%的原因是销价、营业利润同比上升所致；
3、经营活动产生的现金流量净额和每股经营活动产生的现金流净额同比分别增长170.46%和144.03%的原因是公司一季度销
售收入同比上升，应收账款同比下降所致；
4、基本每股收益和稀释每股收益比去年同期增长40.00%的原因是一季度公司净利润上升。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1. 公司是否存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况：
无
2.公司大股东及其一致行动人提出或实施股份增持计划的情况：
无
3.日常经营重大合同的签署和履行情况：
无
4. 2008 年度非标准无保留审计意见涉及事项的解决情况：
无
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无
股份限售承诺
公司公开发行股份前全体股东在
《招股说明书》、《上市公告书》
中承诺：公司公开发行股份前已
截至本报告披露日，公司限售股份解除现售后，公司
监事向朝阳先生、副总经理周应彪先生分别于2008
年2 月20 日通过二级市场减持了1,721 股和2,868湖南天润化工发展股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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发行的股份，自公司股票在证券
交易所上市交易之日起一年内不
得转让。公司实际控制人岳阳市
财政局及一致行动人岳阳市财政
资金管理中心在《招股说明书》、
《上市公告书》中承诺：自股票
上市之日起三十六个月内，不转
让或者委托他人管理其本次发行
前已持有的发行人股份，也不由
发行人收购该部分股份。公司董
事、监事和高管人员在《招股说
明书》、《上市公告书》中承诺：
所持本公司股份自公司股票上市
交易之日起一年内不得转让，在
其任职期间每年转让的股份不得
超过其所持有本公司股份总数的
25%，离职后六个月内不得转让
其所持有的本公司股份。
股分别占本人所持公司股份的25%，余下股份继续
锁定外,报告期内，公司股东及其董事、监事和高管
人员在报告期内严格履行了上述承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺
公司及控股股东发行时承诺，募
集资金投资建设热电联产综合利
用项目，项目总投资19,110 万元。
报告期内，因岳阳市政府对城市建设进行了重新规
划，项目与新规划有冲突，已按照市政府要求暂停实
施。
其他承诺（含追加承诺） 无 无
3.4 对2009 年1-6 月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2009 年1-6 月预计的经营业归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
绩 2009 年1-6 月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比的变动幅度范围小于30％。
2008 年1-6 月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 3,774,008.85
业绩变动的原因说明
虽然公司一季度业绩较去年同期有较大幅度的上升（主要为去年同期冰灾影响），但进入四月份
以来公司生产用煤的市场价格回升，主要产品尿素价格回落，因此，公司预计2009 年1-6 月份
归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比将有所变化，但变化幅度小于30％。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：湖南天润化工发展股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 204,418,988.41 159,830,408.57 130,480,504.48 99,117,654.11湖南天润化工发展股份有限公司2009 年第一季度
季度报告全文
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结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 20,000.00 20,000.00
应收账款 21,613,544.53 19,401,736.90 59,366,699.16 52,345,775.19
预付款项 72,813,984.27 57,964,170.67 65,566,038.34 54,588,074.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,224,256.93 10,631,185.26 3,428,088.25 18,497,007.19
买入返售金融资产
存货 172,326,549.21 105,664,657.24 147,521,186.12 73,595,604.32
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 476,417,323.35 353,512,158.64 406,362,516.35 298,144,114.95
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 476,000.00 85,166,000.00 476,000.00 85,166,000.00
投资性房地产
固定资产 240,833,233.82 210,135,871.70 246,342,875.67 215,472,403.77
在建工程 41,264,044.01 41,101,107.47 39,466,113.47 39,466,113.47
工程物资 4,145.30 4,145.30
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,178,388.55 14,178,388.55 14,268,925.90 14,268,925.90
开发支出
商誉
长期待摊费用 145,336.08 145,336.08 193,781.52 193,781.52
递延所得税资产 1,727,564.61 1,640,420.27 1,727,564.61 1,640,420.27
其他非流动资产
非流动资产合计 298,628,712.37 352,371,269.37 302,475,261.17 356,207,644.93
资产总计 775,046,035.72 705,883,428.01 708,837,777.52 654,351,759.88
流动负债：
短期借款 185,000,000.00 35,000,000.00 170,000,000.00 20,000,000.00
向中央银行借款湖南天润化工发展股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 39,510,000.00 39,510,000.00 11,700,000.00 11,700,000.00
应付账款 42,110,002.64 41,829,229.00 27,445,474.90 26,935,790.50
预收款项 45,005,900.33 148,830,141.16 34,060,879.67 152,296,248.56
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,147,738.85 2,122,966.76 2,660,336.11 2,616,015.14
应交税费 -933,722.34 -2,265,220.56 2,261,796.10 847,193.08
应付利息
应付股利 286,123.31 286,123.31 286,123.31 286,123.31
其他应付款 2,021,898.52 1,465,078.29 2,170,390.30 1,376,012.52
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 315,147,941.31 266,778,317.96 250,585,000.39 216,057,383.11
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 19,500,000.00 19,500,000.00 19,500,000.00 19,500,000.00
递延收益 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 23,500,000.00 23,500,000.00 23,500,000.00 23,500,000.00
负债合计 338,647,941.31 290,278,317.96 274,085,000.39 239,557,383.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 118,400,000.00 118,400,000.00 118,400,000.00 118,400,000.00
资本公积 112,232,797.25 112,232,797.25 112,232,797.25 112,232,797.25
减：库存股
盈余公积 55,780,728.76 55,780,728.76 55,215,484.11 55,215,484.11
一般风险准备
未分配利润 149,984,568.40 129,191,584.04 148,904,495.77 128,946,095.41
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计436,398,094.41 415,605,110.05 434,752,777.13 414,794,376.77
少数股东权益湖南天润化工发展股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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所有者权益合计 436,398,094.41 415,605,110.05 434,752,777.13 414,794,376.77
负债和所有者权益总计 775,046,035.72 705,883,428.01 708,837,777.52 654,351,759.88
4.2 利润表
编制单位：湖南天润化工发展股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 92,162,338.83 72,915,150.33 57,519,620.68 15,499,934.68
其中：营业收入 92,162,338.83 72,915,150.33 57,519,620.68 15,499,934.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 91,650,390.26 73,420,802.32 57,236,025.33 25,861,761.77
其中：营业成本 83,696,073.16 68,917,921.20 50,268,414.58 20,339,562.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 26,760.00 26,760.00 26,760.00 26,760.00
销售费用 1,282,653.62 451,056.77 802,265.58 317,021.98
管理费用 3,454,381.81 3,300,314.97 5,064,526.67 4,896,938.97
财务费用 3,190,521.67 724,749.38 1,074,558.50 281,478.14
资产减值损失 -500.00
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
511,948.57 -505,651.99 283,595.35 -10,361,827.09
加：营业外收入 1,356,444.57 1,356,244.57 2,087,167.00 2,070,000.00
减：营业外支出 39,859.30 39,859.30 15,798.86 4,378.74
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
1,828,533.84 810,733.28 2,354,963.49 -8,296,205.83
减：所得税费用 183,216.56 1,376,970.00湖南天润化工发展股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
1,645,317.28 810,733.28 977,993.49 -8,296,205.83
归属于母公司所有者的净
利润
1,645,317.28 977,993.49 -8,296,205.83
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.014 0.010 0.01
（二）稀释每股收益 0.014 0.010 0.01
4.3 现金流量表
编制单位：湖南天润化工发展股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
151,063,248.31 110,763,932.11 10,506,926.88 59,491,366.28
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,070,000.00 2,070,000.00
收到其他与经营活动有关
的现金
279,341.54 279,141.54 44,851.64 22,684.64
经营活动现金流入小计151,342,589.85 111,043,073.65 12,621,778.52 61,584,050.92
购买商品、接受劳务支付的
现金
76,498,544.81 54,041,161.75 95,697,059.40 54,754,695.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金湖南天润化工发展股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
5,567,842.43 5,163,830.73 3,147,023.24 2,784,682.32
支付的各项税费 1,804,796.76 1,537,006.12 3,250,720.97 2,033,411.98
支付其他与经营活动有关
的现金
3,231,482.87 1,949,041.79 1,697,189.26 1,107,180.91
经营活动现金流出小计87,102,666.87 62,691,040.39 103,791,992.87 60,679,970.33
经营活动产生的现金
流量净额
64,239,922.98 48,352,033.26 -91,170,214.35 904,080.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
4,000,000.00 4,000,000.00
投资活动现金流入小计 4,000,000.00 4,000,000.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
2,120,227.94 1,926,360.00 914,216.37 801,823.37
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计2,120,227.94 1,926,360.00 914,216.37 801,823.37
投资活动产生的现金
流量净额
-2,120,227.94 -1,926,360.00 3,085,783.63 3,198,176.63
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 35,000,000.00 35,000,000.00 101,166,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计35,000,000.00 35,000,000.00 101,166,000.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 20,000,000.00 10,866,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
3,181,211.11 712,918.80 1,074,558.50 281,478.14
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关湖南天润化工发展股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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的现金
筹资活动现金流出小计23,181,211.11 20,712,918.80 11,940,558.50 10,281,478.14
筹资活动产生的现金
流量净额
11,818,788.89 14,287,081.20 89,225,441.50 -10,281,478.14
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额73,938,483.93 60,712,754.46 1,141,010.78 -6,179,220.92
加：期初现金及现金等价物
余额
130,480,504.48 99,117,654.11 101,203,149.56 94,053,381.20
六、期末现金及现金等价物余额204,418,988.41 159,830,408.57 102,344,160.34 87,874,160.28
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
湖南天润化工发展股份有限公司
二〇〇九年四月二十八日
