云南罗平锌电股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人许克昌、主管会计工作负责人喻永贤及会计机构负责人(会计主管人员)阮花云声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 1,116,583,636.84 1,082,989,173.39 3.10%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 181,383,825.33 178,058,129.99 1.87%
总股本（股） 183,852,000.00 183,852,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 0.99 0.97 2.06%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 268,299,137.23 262,387,577.66 2.25%
归属于上市公司股东的净利润（元） 3,326,333.40 -2,298,787.47 244.70%
经营活动产生的现金流量净额（元） 236,878,500.56 1,054,789.20 22,357.43%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 1.29 0.01 12,800.00%
基本每股收益（元/股） 0.02 -0.01 300.00%
稀释每股收益（元/股） 0.02 -0.01 300.00%
加权平均净资产收益率（%） 1.85% -0.50% 2.35%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
1.64% 0.50% 1.14%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 610,300.00
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -171,661.63
所得税影响额 -65,795.76
合计 372,842.61 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 35,551
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
罗平县锌电公司 98,597,600 人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持二 4,608,000 人民币普通股
齐红来 503,000 人民币普通股
沈靖 500,500 人民币普通股
余红霞 462,850 人民币普通股
林海燕 461,515 人民币普通股
汤煜培 400,800 人民币普通股
兴业国际信托有限公司－新股申购建行财富
380,000 人民币普通股
第一期(3 期)
苏燕琴 370,000 人民币普通股
高月 340,199 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、_资产负债表项目比年初数大幅度变动的原因
项 目 2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 增减幅度
货币资金 172,337,065.85 45,989,789.26 274.73%
应收票据 1,434,875.72 2,480,000.00 -42.14%
应收账款 15,008,417.77 9,466,734.77 58.54%
预付款项 27,882,047.61 3,994,943.05 597.93%
在建工程 3,559,730.81 1,261,125.88 182.27%
工程物资 807,549.87 100.00%
交易性金融负债 - 116,250.00 -100.00%
应付票据 26,167,426.99 100.00%
预收款项 69,271,428.06 18,260,052.12 279.36%
应付职工薪酬 9,922,207.62 6,765,960.84 46.65%
应交税费 9,537,308.93 -11,022,014.26 186.53%
一年内到期的非流动负债 24,000,000.00 103,000,000.00 -76.70%
1、_货币资金比年初增加 274.73%的主要原因是：报告期内大量销售产品并收回货款所致；
2、_应收票据比年初减少 42.14%的主要原因是：票据到期托收及背书转让所致；
3、_应收帐款比期初增加 58.54%的主要原因是：报告期内赊销增加所致；
4、_预付帐款比年初增加 597.93%的主要原因是：预付原料款未结算所致；
5、_在建工程比年初数增加 182.27%的主要原因是：报告期内公司零星工程项目增加所致；
6、_工程物资比期初增加 100%的主要原因是：报告期内新增零星工程购入材料所致；
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7、_交易性金融负债比期初减少 100%的主要原因是：报告期内期货交易平仓冲回浮动亏损所致；
8、_应付票据比年初增加 100%的主要原因是：新开票据增加所致；
9、预收款项比年初数上升 279.36%的主要原因是：报告期内公司部份锌锭销售模式采用点价方式，而本期少量销售锌锭按合
同约定未到点价日
10、应付职工薪酬比期初增加 46.65%的主要原因是：由于考核等原因致使因付未付增加所致；
11、应交税费比年初增加 186.53%的主要原因是：报告期内应缴增值税增加所致；
12、一年内到期的非流动负债比年初减少 76.70%的主要原因是：报告期内归还一年内到期的长期借款所致；
二、利润表项目比上年同期大幅度变动的原因
项 目 2012 年 3 月 2011 年 3 月 增减幅度
营业税金及附加 826,660.01 123,834.53 567.55%
销售费用 4,107,780.87 7,318,986.86 -43.88%
财务费用 11,582,107.41 8,803,745.74 31.56%
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 161,250.00 -1,017,500.00 115.85%
投资收益（损失以“-”号填列） -7,335,466.01 -5,653,970.50 -29.74%
营业利润（亏损以“-”号填列） 2,907,352.44 -2,002,550.43 245.18%
营业外收入 711.17 113,029.14 -99.37%
营业外支出 172,372.80 130,270.68 32.32%
利润总额（亏损总额以“-”号填列） 2,735,690.81 -2,019,791.97 235.44%
所得税费用 196,276.18 -100.00%
净利润（净亏损以“-”号填列）* 2,735,690.81 -2,216,068.15 223.45%
归属于母公司所有者的净利润 3,326,333.40 -2,298,787.47 244.70%
基本每股收益 0.02 -0.01 300.00%
1、_营业税金及附加比上年同期上升 567.55%的主要原因是：由于本期主产品锌锭产量较上年同期大幅下降，导致销售时运
输费用减少所致；
2、_销售费用比上年同期下降 43.88%的主要原因是:本期销售锌锭大多是上海和广东仓库，且该部份产品的运输费用均在上年
已经支付等原因所致；
3、_财务费用比上年同期上升 31.56%的主要原因是：本期银行借款利率上调及开具国内信用证支付利息所致；
4、_公允价值变动收益比上年同期增加 115.85%的主要原因是期货持仓浮动盈利增加所致；
5、_投资收益比上年同期下降 29.74%的主要原因是;报告期内参控股公司亏损数均比上年同期增加所致；
6、营业外收入比上年同期下降 99.37%的主要原因是：本期收到的与生产经营无关的款项比上年同期减少所致；
7、_营业外支出比上年同期增加 32.32%的主要原因是：报告期内非经营性支出比上年同期增加所致；
8、_所得税费用比上年同期下降 100%的主要原因是：上期递延所得税资产减少所致；
9、_营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润、基本每股收益、分别比上年同期上升 245.18%、235.44%、
223.45%、244.70%、300.00%的主要原因是：年初库存商品计提跌价本期转销，且本期锌价比年初上升及销售费用比上年同期
减少等原因所致。
三、现金流量表项目比上年同期大幅度变动的原因
项 目 本期金额 上年同期 增减幅度
收到其他与经营活动有关的现金 272,289.55 1,502,858.08 -81.88%
购买商品、接受劳务支付的现金 91,821,966.09 396,885,713.05 -76.86%
支付给职工以及为职工支付的现金 17,859,294.98 27,434,993.21 -34.90%
支付的各项税费 498,039.88 6,906,557.01 -92.79%
经营活动产生的现金流量净额 236,878,500.56 1,054,789.20 22357.43%
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,969,609.20 17,444,692.47 -71.51%
投资支付的现金 - 20,000,000.00 -100.00%
偿还债务支付的现金 364,000,000.00 196,000,000.00 85.71%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,559,614.77 8,412,446.36 37.41%
1、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少 81.88%的主要原因是：本期收回借支款比上年同期减少所致；
2、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少 76.86%的主要原因是：本期采购原辅料、备品备件付款比上年同期减少
所致；
3、支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期减 34.90%的主要原因是：本期支付给职工工资较上年同期减少以及期末应
付未付增加所致；
4、支付的各项税费比上年同期减少 92.79%的主要原因是：上年同期上缴以前年度税金所致；
5、_经营活动产生的现金流量净额比上年同期上升 22357.43%的主要原因是：报告期内购买商品、接受劳务支付的现金比上
年同期大幅度减少所致；
6、_购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期下降 71.51%的主要原因是：本期技改投入资金减少，虽
本期在建工程比上年同期上升，但部份为应付帐款所致；
7、_投资支付的现金比上年同期减少 100%的主要原因是：上年划出期货保证金而本期无此项业务所致；
8、_偿还债务支付的现金比上年同期上升 85.71%的主要原因是：报告期内归还长、短期借款比上年同期增加所致；
9、_分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加 37.41%的主要原因是：本期利率上调，利息增加所致；
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
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发行时所作承诺 无 无 无
在未来三个月内不存在
本公司及控股股 筹划与本公司有关的重
其他承诺（含追加承诺） 东罗平县锌电公 大资产重组、收购、发 严格履行
司 行股份、股权转让等行
为。
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上
绩
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
63.58% ～～ 69.65%
2012 年 1-6 月净利润同比变 为：
动幅度的预计范围 由于有色金属市场行情的波动存在很大的不确定性，最终经营结果取决于市场状况变化等多种
因素。
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： -82,373,664.82
由于考虑生产流动资金所需，二季度生产产品在测算时实现完全销售，不存在存货跌价。而上
年同期存货较大，且计提了大额跌价准备所致。
业绩变动的原因说明
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 17
公司本部 电话沟通 个人 个人投资者 公司生产经营情况
日
2012 年 02 月 08
公司本部 电话沟通 个人 个人投资者 公司生产经营情况
日
2012 年 02 月 21
公司本部 电话沟通 个人 个人投资者 公司生产经营情况
日
2012 年 03 月 26
公司本部 电话沟通 个人 个人投资者 公司生产经营情况
日
2012 年 03 月 29
公司本部 电话沟通 个人 个人投资者 公司生产经营情况
日
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：云南罗平锌电股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 172,337,065.85 170,431,637.94 45,989,789.26 43,463,154.75
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 45,000.00 45,000.00
应收票据 1,434,875.72 1,434,875.72 2,480,000.00 2,480,000.00
应收账款 15,008,417.77 14,153,985.88 9,466,734.77 8,560,450.59
预付款项 27,882,047.61 29,551,850.11 3,994,943.05 5,419,469.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 6,321,761.32 8,384,885.70 5,252,410.53 7,230,079.12
买入返售金融资产
存货 319,826,516.91 313,778,648.29 428,541,923.02 422,270,924.78
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 542,855,685.18 537,780,883.64 495,725,800.63 489,424,078.66
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 78,884,395.97 116,974,036.56 86,668,911.98 124,758,552.57
投资性房地产
固定资产 460,410,187.04 434,673,463.99 468,858,408.73 442,321,100.12
在建工程 3,559,730.81 3,559,730.81 1,261,125.88 1,261,125.88
工程物资 807,549.87 807,549.87
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 22,048,372.47 7,073,265.67 22,366,213.17 7,121,325.31
开发支出
商誉 2,303,474.24 2,303,474.24
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长期待摊费用 3,184,912.50 3,184,912.50 3,275,910.00 3,275,910.00
递延所得税资产 2,529,328.76 2,529,328.76
其他非流动资产
非流动资产合计 573,727,951.66 566,272,959.40 587,263,372.76 578,738,013.88
资产总计 1,116,583,636.84 1,104,053,843.04 1,082,989,173.39 1,068,162,092.54
流动负债：
短期借款 695,303,324.41 695,303,324.41 653,699,728.62 653,699,728.62
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 116,250.00 116,250.00
应付票据 26,167,426.99 26,167,426.99
应付账款 75,168,836.35 99,080,364.30 105,722,454.65 130,373,148.55
预收款项 69,271,428.06 68,802,011.84 18,260,052.12 18,325,006.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,922,207.62 9,215,914.61 6,765,960.84 6,003,529.64
应交税费 9,537,308.93 12,040,427.74 -11,022,014.26 -8,845,863.16
应付利息 1,046,939.48 1,046,939.48 1,286,445.28 1,286,445.28
应付股利
其他应付款 5,230,812.48 4,451,575.32 6,959,996.37 6,215,759.22
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 24,000,000.00 24,000,000.00 103,000,000.00 103,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 915,648,284.32 940,107,984.69 884,788,873.62 910,174,004.85
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 3,435,971.97 3,435,971.97
其他非流动负债
非流动负债合计 3,435,971.97 3,435,971.97
负债合计 919,084,256.29 940,107,984.69 888,224,845.59 910,174,004.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 183,852,000.00 183,852,000.00 183,852,000.00 183,852,000.00
资本公积 170,350,703.13 168,253,231.63 170,350,703.13 168,253,231.63
减：库存股
专项储备 783,954.78 555,204.09 784,592.84 555,842.15
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盈余公积 34,308,111.32 34,308,111.32 34,308,111.32 34,308,111.32
一般风险准备
未分配利润 -207,910,943.90 -223,022,688.69 -211,237,277.30 -228,981,097.41
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 181,383,825.33 163,945,858.35 178,058,129.99 157,988,087.69
少数股东权益 16,115,555.22 16,706,197.81
所有者权益合计 197,499,380.55 163,945,858.35 194,764,327.80 157,988,087.69
负债和所有者权益总计 1,116,583,636.84 1,104,053,843.04 1,082,989,173.39 1,068,162,092.54
4.2 利润表
编制单位：云南罗平锌电股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 268,299,137.23 272,905,229.37 262,387,577.66 269,563,595.44
其中：营业收入 268,299,137.23 272,905,229.37 262,387,577.66 269,563,595.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 258,217,568.78 259,778,155.63 257,718,657.59 270,247,680.81
其中：营业成本 230,221,559.97 234,112,255.12 225,694,578.96 240,821,242.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 826,660.01 814,456.94 123,834.53 109,066.58
销售费用 4,107,780.87 4,021,663.22 7,318,986.86 7,157,151.79
管理费用 11,479,460.52 9,241,008.28 15,777,511.50 13,346,848.08
财务费用 11,582,107.41 11,588,772.07 8,803,745.74 8,813,372.14
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
161,250.00 161,250.00 -1,017,500.00 -1,017,500.00
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
-7,335,466.01 -7,335,466.01 -5,653,970.50 -5,653,970.51
填列）
其中：对联营企业和合
-7,784,516.01 -7,784,516.01 -1,230,826.19 -1,303,370.51
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
2,907,352.44 5,952,857.73 -2,002,550.43 -7,355,555.88
列）
加：营业外收入 711.17 711.17 113,029.14 43,029.14
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云南罗平锌电股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
减：营业外支出 172,372.80 122,372.80 130,270.68 122,306.37
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
2,735,690.81 5,831,196.10 -2,019,791.97 -7,434,833.11
号填列）
减：所得税费用 196,276.18
五、净利润（净亏损以“-”号填
2,735,690.81 5,831,196.10 -2,216,068.15 -7,434,833.11
列）
归属于母公司所有者的净
3,326,333.40 5,831,196.10 -2,298,787.47 -7,434,833.11
利润
少数股东损益 -590,642.59 82,719.32
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.03 -0.01 -0.04
（二）稀释每股收益 0.02 0.03 -0.01 -0.04
七、其他综合收益
八、综合收益总额 2,735,690.81 5,831,196.10 -2,216,068.15 -7,434,833.11
归属于母公司所有者的综
3,326,333.40 5,831,196.10 -2,298,787.47 -7,434,833.11
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-590,642.59 82,719.32
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：云南罗平锌电股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
351,584,769.13 350,882,992.07 436,626,086.21 436,426,086.21
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关 272,289.55 218,091.07 1,502,858.08 1,328,691.00
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云南罗平锌电股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
的现金
经营活动现金流入小计 351,857,058.68 351,101,083.14 438,128,944.29 437,754,777.21
购买商品、接受劳务支付的
91,821,966.09 92,571,743.06 396,885,713.05 404,721,373.07
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
17,859,294.98 16,412,280.79 27,434,993.21 25,048,927.40
付的现金
支付的各项税费 498,039.88 297,912.92 6,906,557.01 2,819,949.15
支付其他与经营活动有关
4,799,257.17 4,322,658.99 5,846,891.82 4,262,503.10
的现金
经营活动现金流出小计 114,978,558.12 113,604,595.76 437,074,155.09 436,852,752.72
经营活动产生的现金
236,878,500.56 237,496,487.38 1,054,789.20 902,024.49
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 925,000.00 925,000.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 925,000.00 925,000.00
购建固定资产、无形资产和
4,969,609.20 4,966,389.42 17,444,692.47 16,947,475.50
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 20,000,000.00 20,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
2,000.00 2,000.00
的现金
投资活动现金流出小计 4,971,609.20 4,968,389.42 37,444,692.47 36,947,475.50
投资活动产生的现金
-4,971,609.20 -4,968,389.42 -36,519,692.47 -36,022,475.50
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 270,000,000.00 270,000,000.00 298,125,833.33 298,125,833.33
10
云南罗平锌电股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 270,000,000.00 270,000,000.00 298,125,833.33 298,125,833.33
偿还债务支付的现金 364,000,000.00 364,000,000.00 196,000,000.00 196,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
11,559,614.77 11,559,614.77 8,412,446.36 8,412,446.36
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 375,559,614.77 375,559,614.77 204,412,446.36 204,412,446.36
筹资活动产生的现金
-105,559,614.77 -105,559,614.77 93,713,386.97 93,713,386.97
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 126,347,276.59 126,968,483.19 58,248,483.70 58,592,935.96
加：期初现金及现金等价物
45,989,789.26 43,463,154.75 126,907,155.72 123,063,745.42
余额
六、期末现金及现金等价物余额 172,337,065.85 170,431,637.94 185,155,639.42 181,656,681.38
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
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