现金流量表
| 报告期 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
10046914 |
26094614 |
25698610 |
19360172 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
438770559 |
1949519283 |
1442855784 |
690917554 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
61642764 |
191163678 |
140855475 |
98097470 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
340388871 |
1607849647 |
1118084083 |
581828791 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
18088088 |
45017098 |
65962924 |
22185175 |
| 经营活动现金流出小计 |
442178776 |
1898145860 |
1355861358 |
721514337 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-3408218 |
51373423 |
86994426 |
-30596783 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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7326887 |
9194969 |
6895569 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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5003199 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2220000 |
13070086 |
9934969 |
7635569 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
25746009 |
104133807 |
62180592 |
41296923 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1000000 |
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2000000 |
2000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
26746009 |
104133807 |
59177393 |
38293724 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-24526009 |
-91063721 |
-49242424 |
-30658155 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
190000000 |
462500000 |
150000000 |
100000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2002 |
84540000 |
85187473 |
65987473 |
| 筹资活动现金流入小计 |
190002002 |
571540000 |
259687473 |
190487473 |
| 偿还债务所支付的现金 |
228500000 |
334149086 |
198797841 |
85020841 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
17823262 |
107380532 |
106805399 |
59298069 |
| 筹资活动现金流出小计 |
250493560 |
460566757 |
316190241 |
150272150 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-60491559 |
110973243 |
-56502768 |
40215323 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
-301210 |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-88425785 |
70981735 |
-18750766 |
-21039616 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-127741064 |
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-152553220 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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61627656 |
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30340977 |
| 无形资产摊销 |
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40387920 |
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17019857 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-4857184 |
-- |
-1014692 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
474849 |
-- |
4384 |
| 财务费用 |
-- |
19119334 |
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9546045 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
2574879 |
-- |
4927216 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-19229513 |
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19056654 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-42483687 |
-- |
-4991459 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
101102277 |
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35054633 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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324145 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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51373423 |
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-30596783 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
223208680 |
-- |
131187329 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
152226945 |
-- |
152226945 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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70981735 |
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-21039616 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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12441714 |
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5206817 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
428723645 |
1923424669 |
1417086640 |
671486848 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
70534 |
70534 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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