现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2725964 |
1697138 |
4500136 |
61759308 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1407151919 |
1010583956 |
482039200 |
2251094662 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
157444327 |
112086148 |
64607945 |
206527112 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
890266387 |
630297734 |
260034389 |
1953676698 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
60005373 |
35952016 |
24203121 |
114303158 |
| 经营活动现金流出小计 |
1149892531 |
808885376 |
355401701 |
2341947052 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
257259388 |
201698580 |
126637500 |
-90852390 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4396128 |
4377888 |
-- |
3537219 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
6616128 |
6597888 |
2220000 |
8177219 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
130541236 |
55774540 |
32452598 |
109312390 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
191000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
130732236 |
55774540 |
32452598 |
127068113 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-124116107 |
-49176652 |
-30232598 |
-118890893 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
430422125 |
350410000 |
96000000 |
805340000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
145726900 |
105737517 |
107742137 |
74637426 |
| 筹资活动现金流入小计 |
576149025 |
456147517 |
203742137 |
884877426 |
| 偿还债务所支付的现金 |
568122382 |
559234973 |
193772255 |
583647500 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
120522268 |
33723143 |
7665085 |
116359195 |
| 筹资活动现金流出小计 |
704059093 |
601796868 |
205340281 |
723978433 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-127910068 |
-145649352 |
-1598145 |
160898993 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
-- |
-- |
1 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
5233212 |
6872576 |
94806757 |
-48844290 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-97749300 |
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-243725392 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
36251232 |
-- |
69146484 |
| 无形资产摊销 |
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20488001 |
-- |
8678426 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-4158699 |
-- |
-191335 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
64913 |
-- |
769051 |
| 财务费用 |
-- |
11080844 |
-- |
24771774 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
4022018 |
-- |
-17014397 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
103844182 |
-- |
-109082719 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
10653179 |
-- |
99194753 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
94040790 |
-- |
28780982 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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8199927 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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201698580 |
-- |
-90852390 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
120297320 |
-- |
113424744 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
113424744 |
-- |
162269034 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
6872576 |
-- |
-48844290 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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5217855 |
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11397168 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1404390011 |
1008853486 |
477505733 |
2186082288 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
35944 |
33331 |
33331 |
3253066 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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