现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7853920 |
3082086 |
5803785 |
25169518 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1114511650 |
562174090 |
234266353 |
1406859221 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
129937572 |
79185985 |
48234909 |
190091399 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
804427357 |
379838989 |
184502714 |
1004735290 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
50471205 |
30072227 |
25695628 |
43154914 |
| 经营活动现金流出小计 |
1033031846 |
517471809 |
273181239 |
1303415043 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
81479804 |
44702281 |
-38914886 |
103444177 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
96000 |
96000 |
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35247 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4105200 |
4105200 |
4009200 |
35247 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
49570908 |
37793373 |
25413165 |
164669127 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
49570908 |
37793373 |
25413165 |
164669127 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-45465708 |
-33688173 |
-21403965 |
-164633880 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
306254583 |
195254583 |
17000000 |
444200000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
251201502 |
196647090 |
80848825 |
410876177 |
| 筹资活动现金流入小计 |
557456085 |
391901673 |
97848825 |
855076177 |
| 偿还债务所支付的现金 |
361645000 |
260645000 |
7500000 |
554334576 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
275061525 |
166828421 |
71543406 |
268609839 |
| 筹资活动现金流出小计 |
655960546 |
439992238 |
86283235 |
851411133 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-98504460 |
-48090565 |
11565590 |
3665044 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-62490364 |
-37076457 |
-48753260 |
-57524659 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-93095127 |
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-81634761 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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35616623 |
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78081138 |
| 无形资产摊销 |
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10813185 |
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38293354 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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| 固定资产报废损失 |
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-66746 |
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691166 |
| 财务费用 |
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11940217 |
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28175512 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-191729 |
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-9550795 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-26971258 |
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29674638 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-30974186 |
-- |
2251957 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
119318745 |
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-6071090 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-2780359 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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44702281 |
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103444177 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
39863220 |
-- |
76939677 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
76939677 |
-- |
134464336 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-37076457 |
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-57524659 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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6608566 |
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16541446 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1102560588 |
554994862 |
224374873 |
1369987906 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
4097142 |
4097142 |
4087695 |
11701796 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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