现金流量表
| 报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5501317 |
23924622 |
34540099 |
21352281 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
547320238 |
2059830866 |
1828966860 |
1108808726 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
76542195 |
205724260 |
148008592 |
102736963 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
444056942 |
1569999052 |
1338667291 |
898108762 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
41485500 |
52054336 |
56348751 |
42437062 |
| 经营活动现金流出小计 |
584004797 |
1915479154 |
1606152803 |
1091822794 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-36684559 |
144351711 |
222814057 |
16985932 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1226600 |
4058160 |
5448160 |
3948700 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1226600 |
6278160 |
7668160 |
6168700 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
19065735 |
147575115 |
134295160 |
46491959 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1000000 |
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1000000 |
1000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
20065735 |
147575115 |
135295160 |
47491959 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-18839135 |
-141296955 |
-127627000 |
-41323259 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
185557500 |
397000000 |
368867556 |
383867556 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
75057426 |
99543889 |
99545890 |
50102002 |
| 筹资活动现金流入小计 |
260614926 |
496543889 |
468413446 |
433969557 |
| 偿还债务所支付的现金 |
166880000 |
423725207 |
454035207 |
293010000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
53009085 |
117709892 |
91688986 |
87548880 |
| 筹资活动现金流出小计 |
223919658 |
560538291 |
560677934 |
389871476 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
36695268 |
-63994402 |
-92264488 |
44098082 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
-0 |
-- |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-18828426 |
-60939647 |
2922569 |
19760754 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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26949448 |
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34637017 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
65063795 |
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31007713 |
| 无形资产摊销 |
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40907021 |
-- |
18418916 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-4022364 |
-- |
-3448459 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1467719 |
-- |
324321 |
| 财务费用 |
-- |
22840973 |
-- |
11810120 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-3184147 |
-- |
4333256 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
1591196 |
-- |
-27467899 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
6972032 |
-- |
3896345 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-24615140 |
-- |
-61223492 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-3408695 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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144351711 |
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16985932 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
162269034 |
-- |
242969435 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
223208680 |
-- |
223208680 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-60939647 |
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19760754 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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10988841 |
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5644042 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
541818921 |
2035906243 |
1794426761 |
1087456445 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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