云南罗平锌电股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 证券代码:002114 证券简称:*ST 锌电 公告编号:2012-23 云南罗平锌电股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人许克昌、主管会计工作负责人喻永贤及会计机构负责人(会计主管人员)阮花云声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 资产总额(元) 1,116,583,636.84 1,082,989,173.39 3.10% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 181,383,825.33 178,058,129.99 1.87% 总股本(股) 183,852,000.00 183,852,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 0.99 0.97 2.06% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 268,299,137.23 262,387,577.66 2.25% 归属于上市公司股东的净利润(元) 3,326,333.40 -2,298,787.47 244.70% 经营活动产生的现金流量净额(元) 236,878,500.56 1,054,789.20 22,357.43% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 1.29 0.01 12,800.00% 基本每股收益(元/股) 0.02 -0.01 300.00% 稀释每股收益(元/股) 0.02 -0.01 300.00% 加权平均净资产收益率(%) 1.85% -0.50% 2.35% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 1.64% 0.50% 1.14% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易 610,300.00 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -171,661.63 所得税影响额 -65,795.76 1 云南罗平锌电股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 合计 372,842.61 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 35,551 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 罗平县锌电公司 98,597,600 人民币普通股 全国社会保障基金理事会转持二 4,608,000 人民币普通股 齐红来 503,000 人民币普通股 沈靖 500,500 人民币普通股 余红霞 462,850 人民币普通股 林海燕 461,515 人民币普通股 汤煜培 400,800 人民币普通股 兴业国际信托有限公司-新股申购建行财富 380,000 人民币普通股 第一期(3 期) 苏燕琴 370,000 人民币普通股 高月 340,199 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、_资产负债表项目比年初数大幅度变动的原因 项 目 2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 增减幅度 货币资金 172,337,065.85 45,989,789.26 274.73% 应收票据 1,434,875.72 2,480,000.00 -42.14% 应收账款 15,008,417.77 9,466,734.77 58.54% 预付款项 27,882,047.61 3,994,943.05 597.93% 在建工程 3,559,730.81 1,261,125.88 182.27% 工程物资 807,549.87 100.00% 交易性金融负债 - 116,250.00 -100.00% 应付票据 26,167,426.99 100.00% 预收款项 69,271,428.06 18,260,052.12 279.36% 应付职工薪酬 9,922,207.62 6,765,960.84 46.65% 应交税费 9,537,308.93 -11,022,014.26 186.53% 一年内到期的非流动负债 24,000,000.00 103,000,000.00 -76.70% 1、_货币资金比年初增加 274.73%的主要原因是:报告期内大量销售产品并收回货款所致; 2、_应收票据比年初减少 42.14%的主要原因是:票据到期托收及背书转让所致; 3、_应收帐款比期初增加 58.54%的主要原因是:报告期内赊销增加所致; 4、_预付帐款比年初增加 597.93%的主要原因是:预付原料款未结算所致; 2 云南罗平锌电股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 5、_在建工程比年初数增加 182.27%的主要原因是:报告期内公司零星工程项目增加所致; 6、_工程物资比期初增加 100%的主要原因是:报告期内新增零星工程购入材料所致; 7、_交易性金融负债比期初减少 100%的主要原因是:报告期内期货交易平仓冲回浮动亏损所致; 8、_应付票据比年初增加 100%的主要原因是:新开票据增加所致; 9、预收款项比年初数上升 279.36%的主要原因是:报告期内公司部份锌锭销售模式采用点价方式,而本期少量销售锌锭按合 同约定未到点价日 10、应付职工薪酬比期初增加 46.65%的主要原因是:由于考核等原因致使因付未付增加所致; 11、应交税费比年初增加 186.53%的主要原因是:报告期内应缴增值税增加所致; 12、一年内到期的非流动负债比年初减少 76.70%的主要原因是:报告期内归还一年内到期的长期借款所致; 二、利润表项目比上年同期大幅度变动的原因 项 目 2012 年 3 月 2011 年 3 月 增减幅度 营业税金及附加 826,660.01 123,834.53 567.55% 销售费用 4,107,780.87 7,318,986.86 -43.88% 财务费用 11,582,107.41 8,803,745.74 31.56% 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 161,250.00 -1,017,500.00 115.85% 投资收益(损失以“-”号填列) -7,335,466.01 -5,653,970.50 -29.74% 营业利润(亏损以“-”号填列) 2,907,352.44 -2,002,550.43 245.18% 营业外收入 711.17 113,029.14 -99.37% 营业外支出 172,372.80 130,270.68 32.32% 利润总额(亏损总额以“-”号填列) 2,735,690.81 -2,019,791.97 235.44% 所得税费用 196,276.18 -100.00% 净利润(净亏损以“-”号填列)* 2,735,690.81 -2,216,068.15 223.45% 归属于母公司所有者的净利润 3,326,333.40 -2,298,787.47 244.70% 基本每股收益 0.02 -0.01 300.00% 1、_营业税金及附加比上年同期上升 567.55%的主要原因是:由于本期主产品锌锭产量较上年同期大幅下降,导致销售时运 输费用减少所致; 2、_销售费用比上年同期下降 43.88%的主要原因是:本期销售锌锭大多是上海和广东仓库,且该部份产品的运输费用均在上年 已经支付等原因所致; 3、_财务费用比上年同期上升 31.56%的主要原因是:本期银行借款利率上调及开具国内信用证支付利息所致; 4、_公允价值变动收益比上年同期增加 115.85%的主要原因是期货持仓浮动盈利增加所致; 5、_投资收益比上年同期下降 29.74%的主要原因是;报告期内参控股公司亏损数均比上年同期增加所致; 6、营业外收入比上年同期下降 99.37%的主要原因是:本期收到的与生产经营无关的款项比上年同期减少所致; 7、_营业外支出比上年同期增加 32.32%的主要原因是:报告期内非经营性支出比上年同期增加所致; 8、_所得税费用比上年同期下降 100%的主要原因是:上期递延所得税资产减少所致; 9、_营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润、基本每股收益、分别比上年同期上升 245.18%、235.44%、 223.45%、244.70%、300.00%的主要原因是:年初库存商品计提跌价本期转销,且本期锌价比年初上升及销售费用比上年同期 减少等原因所致。 三、现金流量表项目比上年同期大幅度变动的原因 项 目 本期金额 上年同期 增减幅度 收到其他与经营活动有关的现金 272,289.55 1,502,858.08 -81.88% 购买商品、接受劳务支付的现金 91,821,966.09 396,885,713.05 -76.86% 支付给职工以及为职工支付的现金 17,859,294.98 27,434,993.21 -34.90% 支付的各项税费 498,039.88 6,906,557.01 -92.79% 3 云南罗平锌电股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 经营活动产生的现金流量净额 236,878,500.56 1,054,789.20 22357.43% 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,969,609.20 17,444,692.47 -71.51% 投资支付的现金 - 20,000,000.00 -100.00% 偿还债务支付的现金 364,000,000.00 196,000,000.00 85.71% 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,559,614.77 8,412,446.36 37.41% 1、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少 81.88%的主要原因是:本期收回借支款比上年同期减少所致; 2、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少 76.86%的主要原因是:本期采购原辅料、备品备件付款比上年同期减少 所致; 3、支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期减 34.90%的主要原因是:本期支付给职工工资较上年同期减少以及期末应 付未付增加所致; 4、支付的各项税费比上年同期减少 92.79%的主要原因是:上年同期上缴以前年度税金所致; 5、_经营活动产生的现金流量净额比上年同期上升 22357.43%的主要原因是:报告期内购买商品、接受劳务支付的现金比上 年同期大幅度减少所致; 6、_购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期下降 71.51%的主要原因是:本期技改投入资金减少,虽 本期在建工程比上年同期上升,但部份为应付帐款所致; 7、_投资支付的现金比上年同期减少 100%的主要原因是:上年划出期货保证金而本期无此项业务所致; 8、_偿还债务支付的现金比上年同期上升 85.71%的主要原因是:报告期内归还长、短期借款比上年同期增加所致; 9、_分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加 37.41%的主要原因是:本期利率上调,利息增加所致; 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 4 云南罗平锌电股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 无 无 无 在未来三个月内不存在 本公司及控股股 筹划与本公司有关的重 其他承诺(含追加承诺) 东罗平县锌电公 大资产重组、收购、发 严格履行 司 行股份、股权转让等行 为。 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上 绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 63.58% ~~ 69.65% 2012 年 1-6 月净利润同比变 为: 动幅度的预计范围 由于有色金属市场行情的波动存在很大的不确定性,最终经营结果取决于市场状况变化等多种 因素。 2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): -82,373,664.82 由于考虑生产流动资金所需,二季度生产产品在测算时实现完全销售,不存在存货跌价。而上 年同期存货较大,且计提了大额跌价准备所致。 业绩变动的原因说明 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012 年 01 月 17 公司本部 电话沟通 个人 个人投资者 公司生产经营情况 日 2012 年 02 月 08 公司本部 电话沟通 个人 个人投资者 公司生产经营情况 日 2012 年 02 月 21 公司本部 电话沟通 个人 个人投资者 公司生产经营情况 日 2012 年 03 月 26 公司本部 电话沟通 个人 个人投资者 公司生产经营情况 日 2012 年 03 月 29 公司本部 电话沟通 个人 个人投资者 公司生产经营情况 日 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 5