三维通信股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
1
三维通信股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人李越伦、主管会计工作负责人杨翌及会计机构负责人(会计主管人员)王国成声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009.9.30 2008.12.31 增减幅度（％）
总资产（元） 1,375,021,739.62 768,728,312.02 78.87%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 623,694,282.38 367,092,570.69 69.90%
股本（股） 134,100,000.00 120,000,000.00 11.75%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
4.6510 3.0591 52.04%
2009 年7-9 月
比上年同期增减
（％） 2009 年1-9 月
比上年同期增减
（％）
营业总收入（元） 197,184,046.70 153.90% 493,624,530.11 93.21%
归属于上市公司股东的净利润（元） 14,828,207.99 31.58% 45,227,069.74 31.49%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -107,280,657.12 -599.43%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - -0.8000 -525.98%
基本每股收益（元/股） 0.1236 注31.63% 0.3769 注 31.51%
稀释每股收益（元/股） 0.1236注31.63% 0.3769 注 31.51%
净资产收益率（%） 2.38% -0.89% 7.25% -2.72%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
（%）
2.30% -0.15% 6.81% -1.56%
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 1,175,499.99
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
2,386,736.26
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -113,635.04
少数股东权益影响额 -144,936.52
所得税影响额 -525,618.17三维通信股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
2
合计 2,778,046.52 -
注：公司2009 年9 月底增发人民币普通股后的期末发行在外的普通股份数为13410 万股，根据《企业会计准则》和《公开
发行证券公司信息披露编报规则（第9 号）》等文件的规定，当期基本每股收益按当期净利润除以发行在外的普通股加权平
均数（12000 万股）计算。如按照期末发行在外股的普通股数13,410 万股计算，2009 年1 月－9 月每股收益为0.3373 元。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 11,952
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
浙江国信创业投资有限公司 14,286,024 人民币普通股
信诚精萃成长股票型证券投资基金 2,249,947 人民币普通股
丰和价值证券投资基金 2,160,296 人民币普通股
工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 2,138,771 人民币普通股
招商优质成长股票型证券投资基金 2,077,866 人民币普通股
天弘精选混合型证券投资基金 2,077,199 人民币普通股
汇添富均衡增长股票型证券投资基金 2,041,281 人民币普通股
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 1,529,347 人民币普通股
国投瑞银景气行业证券投资基金 1,460,872 人民币普通股
长盛成长价值证券投资基金 1,250,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一．报告期末，资产负债表项目发生变化的主要原因：
1 货币资金期末余额比期初增加165.76%，主要系公司2009 年9 月向社会公开增发人民币普通股（A 股）1,410 万股，筹集
资金总额24,801.90 万元，扣除发行费用1,864.44 万元，实际筹集资金22,937.46 万元所致。
2 应收票据期末余额较期初增加了207.18%，主要系公司本期收到的票据增加所致。
3 应收账款期末余额较期初增加了94.95%，主要系公司本期业务增加所致。
4 其他应收款期末余额较期初增加了101.70%，主要系公司业务规模增长,相应员工备用金借款增长所致。
5 存货期末余额较期初增加了83.70%，主要公司业务增长及扩大生产规模所致。
6 递延所得税资产比期初增长94.05%，主要系因公司本期计提坏账准备增加，相应增加确认递延所得税资产所致。
7 短期借款比期初增长133.18%，主要系公司经营规模扩大，相应增加银行借款所致。
8 应付票据比期初增长206.63%，主要系公司业务增长和结算方式变动所致。
9 应付账款比期初增长103.85%，主要系公司业务增长导致采购规模扩大所致。
10 应付职工薪酬比期初减少68.11%，主要系公司2008 年度年终奖及相应的社会保险在本期发放和缴纳所致。
11 应交税费比期初减少264.11%，主要系公司待抵扣的进项税金较期初数增加所致。
12 其他应付款比期初增长35.55%，主要系收取的供应商业务保证金增加所致。
13 长期借款比期初减少100%，主要系本期全部归还长期借款所致。
14 预计负债比期初增长62.18%，主要系公司业务量增长，相应计提的保修基金增加所致。
15 资本公积比期初增长200.24%，系公司2009 年9 月向社会公开增发人民币普通股（A 股）1,410 万股，筹集资金总额24,801.90
万元，扣除发行费用1,864.44 万元，实际筹集资金22,937.46 万元，计入股本1,410 万元，计入资本公积(股本溢价)21,527.46
万元。三维通信股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
3
二．报告期内，利润表项目发生变化的主要原因：
1 营业收入比去年同期增加93.21%，主要系公司业务增长所致。
2 营业成本比去年同期增加101.48%，主要系公司业务增长所致。
3 营业税金及附加本期数较上年同期数增长79.15%，主要系公司业务增长所致。
4 销售费用比去年同期增加76.59%，主要系公司业务增长所致。
4 管理费用费用比去年同期增加61.03%，主要系公司业务增长及研发费用增长所致。
5 财务费用比去年同期增长116.80%，系本期公司银行平均借款余额高于上年同期，相应增加贷款利息所致。
6 资产减值损失比去年同期增长1561.92%，主要系公司应收款项增加相应坏帐准备计提增加所致.
7 投资收益较上年同期增长350.21%,主要系公司投资山东万博，按照权益法核算的投资收益增加所致
7 营业外收入比去年同期增加31.06%，主要系本期收到软件产品超税负退税较上年同期数增加所致。.
8 营业外支出比去年同期减少55.37%，主要系公司捐款和固定资产处置损失减少所致。
9 所得税费用较上年同期增加了65.31%，系应纳税所得额增长所致。
三．年初至报告期末，现金流量表项目发生变化的主要原因：
1 经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少599.43%，主要系公司业务增长，经营活动开支大幅度所致。
2 投资活动的现金净流量比去年同期增加61.79%，主要系公司上期支付紫光网络代收香港盈科通信(亚洲)投资有限公司股权
转让款及向山东万博支付投资款所致。
3 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加2,020.95%，主要系公司2009 年9 月向社会公开增发人民币普通股（A 股）
1,410 万股，筹集资金总额24,801.90 万元，扣除发行费用1,864.44 万元，实际筹集资金22,937.46 万元所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]909 号文核准，公司于2009 年9 月底完成了股票公开增发工作，本次发行价格为
17.59 元/股，募集资金总额248,019,000 元（含发行费用），扣除发行费用后募集资金净额为229,374,641.95 元。募集资金已于
2009 年9 月24 日划至本公司指定账户。浙江天健东方会计师事务所有限公司已对上述资金进行了验证，并出具了浙天会验
[2009] 173 号《验资报告》。公司将严格按照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《公司募集资金使用管理办法》等
相关文件的规定，做好本次募集资金项目的管理和建设工作。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 对2009 年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度小于50%
2009 年度预计的经营业绩
公司预计2009 年归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长20%-50%.
2008 年度经营业绩 2008 年度归属于母公司所有者的净利润： 56,535,266.04
业绩变动的原因说明 营业收入增长
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用三维通信股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
4
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：三维通信股份有限公司 2009 年09 月30 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 306,868,896.08 297,407,509.75 115,468,984.18 98,327,542.21
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 29,830,187.97 2,354,976.00 9,710,914.02 214,240.00
应收账款 278,252,199.27 201,487,066.71 142,731,953.47 95,063,323.33
预付款项 28,109,888.33 28,053,237.39 22,461,116.54 22,165,409.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 3,414,961.80
其他应收款 14,319,812.93 21,833,670.44 7,099,468.80 10,913,565.88
买入返售金融资产
存货 488,627,271.49 465,380,889.17 265,993,868.10 248,429,078.29
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 41,085.15 75,303.00
流动资产合计 1,146,049,341.22 1,019,932,311.26 563,541,608.11 475,113,159.62
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8,016,318.24 101,533,618.24 7,092,918.95 100,610,218.95
投资性房地产
固定资产 176,501,607.60 66,307,360.84 159,418,139.48 51,678,580.21
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,526,370.61 2,846,485.44 12,247,012.12 2,422,993.87
开发支出 2,772,872.85 2,772,872.85
商誉 21,799,556.22 21,799,556.22
长期待摊费用 2,452,545.03 1,205,091.66 2,102,282.45 1,820,635.83三维通信股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
5
递延所得税资产 4,903,127.85 3,119,630.96 2,526,794.69 1,759,117.92
其他非流动资产
非流动资产合计 228,972,398.40 177,785,059.99 205,186,703.91 158,291,546.78
资产总计 1,375,021,739.62 1,197,717,371.25 768,728,312.02 633,404,706.40
流动负债：
短期借款 249,500,000.00 228,500,000.00 107,000,000.00 97,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 116,134,480.06 100,586,000.00 37,874,590.53 35,360,557.51
应付账款 277,667,655.45 233,254,280.07 136,209,030.41 101,341,419.00
预收款项 41,638,072.47 41,175,362.41 40,521,534.04 41,704,952.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,166,449.42 539,478.05 13,066,973.17 10,504,546.09
应交税费 -15,125,645.83 -18,458,071.49 -4,154,095.87 -7,966,454.46
应付利息 343,889.39 343,889.39 110,713.89 110,713.89
应付股利
其他应付款 8,715,482.27 6,860,595.73 6,429,827.21 5,134,486.39
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,310,000.00
流动负债合计 683,040,383.23 592,801,534.16 339,368,573.38 283,190,220.42
非流动负债：
长期借款 15,000,000.00
应付债券
长期应付款 74,635.04 74,635.04 74,635.04 74,635.04
专项应付款 63,400.00
预计负债 5,543,553.94 5,384,230.06 3,418,250.31 3,258,926.43
递延所得税负债
其他非流动负债 18,663,854.16 16,459,687.50 15,586,510.42 13,324,843.75
非流动负债合计 24,282,043.14 21,918,552.60 34,142,795.77 16,658,405.22
负债合计 707,322,426.37 614,720,086.76 373,511,369.15 299,848,625.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 134,100,000.00 134,100,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00
资本公积 322,784,588.42 321,756,324.84 107,509,946.47 106,481,682.89
减：库存股
专项储备三维通信股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
6
盈余公积 17,145,061.86 17,145,061.86 17,145,061.86 17,145,061.86
一般风险准备
未分配利润 149,664,632.10 109,995,897.79 122,437,562.36 89,929,336.01
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计623,694,282.38 582,997,284.49 367,092,570.69 333,556,080.76
少数股东权益 44,005,030.87 28,124,372.18
所有者权益合计 667,699,313.25 582,997,284.49 395,216,942.87 333,556,080.76
负债和所有者权益总计 1,375,021,739.62 1,197,717,371.25 768,728,312.02 633,404,706.40
4.2 本报告期利润表
编制单位：三维通信股份有限公司 2009 年7-9 月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 197,184,046.70 169,264,933.84 77,663,603.17 58,670,052.69
其中：营业收入 197,184,046.70 169,264,933.84 77,663,603.17 58,670,052.69
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 176,785,470.45 162,014,476.83 69,458,331.65 51,755,826.91
其中：营业成本 128,986,469.35 126,268,253.06 47,582,685.15 36,144,636.44
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险合同准备金净
额
0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
营业税金及附加 1,157,926.57 956,151.27 890,776.73 749,942.29
销售费用 17,325,001.49 14,956,985.17 8,655,546.42 7,247,528.53
管理费用 20,204,646.62 12,782,479.11 11,650,138.52 7,569,321.20
财务费用 3,219,691.20 2,867,858.96 1,746,293.20 1,117,840.86
资产减值损失 5,891,735.23 4,182,749.27 -1,067,108.38 -1,073,442.42
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
0.00 0.00
投资收益（损失以“-”号
填列）
657,790.07 657,790.07 199,102.88 199,102.88
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
657,790.07 657,790.07 199,102.88 199,102.88
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
0.00 0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
21,056,366.32 7,908,247.08 8,404,374.40 7,113,328.66三维通信股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
7
加：营业外收入 3,120,678.14 2,948,707.19 3,190,580.43 2,949,625.00
减：营业外支出 138,209.84 78,209.84 147,638.41 134,210.73
其中：非流动资产处置损失13,363.71 13,363.71 77,534.41 74,708.73
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
24,038,834.62 10,778,744.43 11,447,316.42 9,928,742.93
减：所得税费用 3,144,643.44 1,690,944.05 -272,039.19 47,746.60
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
20,894,191.18 9,087,800.38 11,719,355.61 9,880,996.33
归属于母公司所有者的净
利润
14,828,207.99 9,087,800.38 11,269,434.31 9,880,996.33
少数股东损益 6,065,983.19 449,921.30 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1236 0.0757 0.0939 0.0824
（二）稀释每股收益 0.1236 0.0757 0.0939 0.0824
七、其他综合收益
八、综合收益总额 20,894,191.18 9,087,800.38 11,719,355.61 9,880,996.33
归属于母公司所有者的综
合收益总额
14,828,207.99 9,087,800.38 11,269,434.31 9,880,996.33
归属于少数股东的综合收
益总额
6,065,983.19 449,921.30
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：三维通信股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 493,624,530.11 410,999,752.21 255,491,748.48 194,042,219.67
其中：营业收入 493,624,530.11 410,999,752.21 255,491,748.48 194,042,219.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 440,103,253.64 390,495,710.46 224,274,110.48 175,808,084.40
其中：营业成本 324,166,758.64 305,433,377.41 160,889,884.37 129,314,138.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,360,805.90 3,840,921.85 2,434,121.98 2,038,984.16
销售费用 45,269,798.11 39,112,991.81 25,636,055.16 21,873,706.41
管理费用 50,919,041.70 29,117,456.57 31,620,847.43 20,069,531.53三维通信股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
8
财务费用 6,899,815.86 5,769,370.79 3,182,525.51 1,725,024.70
资产减值损失 8,487,033.43 7,221,592.04 510,676.02 786,699.49
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
923,399.29 8,838,361.09 205,102.88 6,205,102.88
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
923,399.29 923,399.29 199,102.88 199,102.88
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
54,444,675.76 29,342,402.84 31,422,740.88 24,439,238.15
加：营业外收入 15,427,957.47 13,826,054.82 11,771,818.81 9,596,342.81
减：营业外支出 219,401.60 156,949.70 491,633.04 474,508.36
其中：非流动资产处置损失75,555.47 74,103.57 220,529.04 214,006.36
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
69,653,231.63 43,011,507.96 42,702,926.65 33,561,072.60
减：所得税费用 8,545,503.20 4,944,946.18 5,169,304.98 3,121,473.47
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
61,107,728.43 38,066,561.78 37,533,621.67 30,439,599.13
归属于母公司所有者的净
利润
45,227,069.74 38,066,561.78 34,395,753.02 30,439,599.13
少数股东损益 15,880,658.69 3,137,868.65
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3769 0.3172 0.2866 0.2537
（二）稀释每股收益 0.3769 0.3172 0.2866 0.2537
七、其他综合收益
八、综合收益总额 61,107,728.43 38,066,561.78 37,533,621.67 30,439,599.13
归属于母公司所有者的综
合收益总额
45,227,069.74 38,066,561.78 34,395,753.02 30,439,599.13
归属于少数股东的综合收
益总额
15,880,658.69 3,137,868.65
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：三维通信股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
451,713,608.22 352,534,640.74 282,013,213.23 229,841,466.52
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额三维通信股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
9
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 13,145,771.15 11,878,406.97 5,870,293.14 3,769,915.96
收到其他与经营活动有关
的现金
8,254,149.70 7,680,201.52 13,055,689.81 12,222,184.54
经营活动现金流入小计473,113,529.07 372,093,249.23 300,939,196.18 245,833,567.02
购买商品、接受劳务支付的
现金
363,954,484.60 322,936,746.33 200,019,615.15 187,233,725.66
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
74,627,229.93 58,702,961.25 41,861,468.28 30,188,448.08
支付的各项税费 38,497,358.53 22,072,185.57 20,452,926.30 12,974,288.21
支付其他与经营活动有关
的现金
103,315,113.13 91,068,526.75 53,943,546.38 45,903,782.79
经营活动现金流出小计580,394,186.19 494,780,419.90 316,277,556.11 276,300,244.74
经营活动产生的现金
流量净额
-107,280,657.12 -122,687,170.67 -15,338,359.93 -30,466,677.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 4,500,000.00 6,000.00 10,779,145.90
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
1,463,397.40 1,462,897.40 235,266.00 232,550.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
-1,777,260.50
投资活动现金流入小计1,463,397.40 5,962,897.40 -1,535,994.50 11,011,695.90
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
34,862,525.48 19,566,810.23 40,729,221.09 15,567,532.41
投资支付的现金 6,075,000.00 24,975,000.00
质押贷款净增加额三维通信股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
10
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
39,075,000.00
投资活动现金流出小计34,862,525.48 19,566,810.23 85,879,221.09 40,542,532.41
投资活动产生的现金
流量净额
-33,399,128.08 -13,603,912.83 -87,415,215.59 -29,530,836.51
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 248,019,000.00 248,019,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 268,000,000.00 247,000,000.00 185,000,000.00 155,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计516,019,000.00 495,019,000.00 185,000,000.00 155,000,000.00
偿还债务支付的现金 145,500,000.00 115,500,000.00 147,660,000.00 118,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
26,696,721.11 23,467,782.23 20,344,260.52 19,447,431.63
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
2,310,000.00
支付其他与筹资活动有关
的现金
11,726,797.65 20,679,900.81 1,337,860.21 7,446,318.45
筹资活动现金流出小计183,923,518.76 159,647,683.04 169,342,120.73 144,893,750.08
筹资活动产生的现金
流量净额
332,095,481.24 335,371,316.96 15,657,879.27 10,106,249.92
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-15,784.14 -265.92 -96,165.33 -34,567.58
五、现金及现金等价物净增加额191,399,911.90 199,079,967.54 -87,191,861.58 -49,925,831.89
加：期初现金及现金等价物
余额
115,468,984.18 98,327,542.21 180,469,580.63 125,760,628.59
六、期末现金及现金等价物余额306,868,896.08 297,407,509.75 93,277,719.05 75,834,796.70
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
三维通信股份有限公司
2009 年10 月24 日
