现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
33634139 |
160221264 |
159734637 |
95579279 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6014840028 |
11871862829 |
7870777872 |
4894534204 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
83631220 |
281281817 |
204107603 |
137996265 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5829273407 |
11460510319 |
7453460969 |
4500155609 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
93968477 |
201163839 |
233020137 |
165395788 |
| 经营活动现金流出小计 |
6021793370 |
12008146290 |
7951153612 |
4845022532 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-6953341 |
-136283462 |
-80375740 |
49511672 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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275811 |
153618 |
2287144 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
85334404 |
793013296 |
547448614 |
417834888 |
| 投资活动现金流入小计 |
85554714 |
794375225 |
552519150 |
422349376 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
24011377 |
104167917 |
85287580 |
70812123 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
61960892 |
571896398 |
455020177 |
384477865 |
| 投资活动现金流出小计 |
140697269 |
676064315 |
540307758 |
455289989 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-55142555 |
118310910 |
12211393 |
-32940612 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
260000000 |
754781000 |
595581897 |
400661000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
72901866 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
260000000 |
827682866 |
595581897 |
400661000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
365104481 |
447961549 |
449315744 |
285482982 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5951099 |
97233207 |
52083865 |
46485682 |
| 筹资活动现金流出小计 |
381107627 |
570026645 |
512405634 |
341709616 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-121107627 |
257656220 |
83176263 |
58951384 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-6788495 |
3974530 |
12472900 |
-3067496 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-189992018 |
243658199 |
27484815 |
72454947 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-1492016 |
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9643400 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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108523326 |
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54203378 |
| 无形资产摊销 |
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9992563 |
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4787542 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-107370 |
-- |
-41107 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
13836301 |
-- |
5805266 |
| 财务费用 |
-- |
39008015 |
-- |
14545740 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-17511308 |
-- |
-11810384 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-7141198 |
-- |
-6447470 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-856534925 |
-- |
49896650 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
516156631 |
-- |
-85236493 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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3408930 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-136283462 |
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49511672 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
743571047 |
-- |
572367795 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
499912848 |
-- |
499912848 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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243658199 |
-- |
72454947 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2851197 |
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1294026 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5977204150 |
11708003816 |
7700515207 |
4797373329 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
4001739 |
3637748 |
10528028 |
1581596 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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