现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
55150267 |
174021537 |
152975944 |
84878212 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2600526649 |
11877577381 |
9582830030 |
6432665195 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
82955052 |
307535182 |
234417573 |
153650245 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2569356434 |
10892173952 |
8749084857 |
6016128939 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
67767124 |
460931156 |
309850891 |
300255357 |
| 经营活动现金流出小计 |
2739500728 |
11741472208 |
9367894796 |
6527336444 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-138974079 |
136105173 |
214935235 |
-94671248 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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6000000 |
1363900 |
1363900 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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407868 |
31144 |
290 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
225099325 |
1453297216 |
778572850 |
253908138 |
| 投资活动现金流入小计 |
225251656 |
1462651421 |
782914231 |
256667828 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
40067640 |
217209638 |
196002481 |
150894832 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
154000000 |
1411483216 |
665000000 |
165000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
194067640 |
1642692854 |
875002481 |
329894832 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
31184016 |
-180041433 |
-92088250 |
-73227004 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
312000000 |
399490000 |
304490000 |
229400000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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48000000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
312000000 |
447490000 |
304490000 |
229400000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
139509101 |
536190660 |
378922661 |
189815083 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
35870882 |
91251423 |
284299 |
208311 |
| 筹资活动现金流出小计 |
178082764 |
642327115 |
390932911 |
197934872 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
133917236 |
-194837115 |
-86442911 |
31465128 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1353946 |
7562218 |
-4054968 |
1122005 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
27481120 |
-231211158 |
32349107 |
-135311119 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-249464914 |
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15545123 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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95604155 |
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44034732 |
| 无形资产摊销 |
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11073995 |
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5815401 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-143822 |
-- |
-46182 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
11407786 |
-- |
166178 |
| 财务费用 |
-- |
18605757 |
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8904557 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-22230704 |
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-7635783 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
210702388 |
-- |
48802996 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-127816581 |
-- |
-167167623 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-150833827 |
-- |
-73115567 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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136105173 |
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-94671248 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
499912848 |
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595812887 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
731124006 |
-- |
731124006 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-231211158 |
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-135311119 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3488200 |
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1486971 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2544002128 |
11691291347 |
9422286997 |
6341449296 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1374254 |
12264498 |
7567089 |
6337687 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
6000000 |
1363900 |
1363900 |
