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现金流量表

报告期 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 152975944 84878212 65397860 207005259
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 9582830030 6432665195 3112871520 13512352419
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 234417573 153650245 92804973 293198358
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 8749084857 6016128939 3029133931 12591817888
支付的其他与经营活动有关的现金 309850891 300255357 92561237 256501336
经营活动现金流出小计 9367894796 6527336444 3233702820 13216579249
经营活动产生的现金流量净额 214935235 -94671248 -120831300 295773170
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 1363900 1363900 1363900 1626667
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 31144 290 -- 169849
收到的其他与投资活动有关的现金 778572850 253908138 95702548 650962717
投资活动现金流入小计 782914231 256667828 97375042 655291356
购建固定无形和长期资产支付的现金 196002481 150894832 88511043 235802592
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 665000000 165000000 17536969 760499233
投资活动现金流出小计 875002481 329894832 115048012 1021304825
投资活动产生的现金流量净额 -92088250 -73227004 -17672970 -366013470
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 304490000 229400000 188382329 683400000
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 30008690
筹资活动现金流入小计 304490000 229400000 188382329 729826390
偿还债务所支付的现金 378922661 189815083 116507400 714860000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 284299 208311 110301 92909350
筹资活动现金流出小计 390932911 197934872 119425544 825428987
筹资活动产生的现金流量净额 -86442911 31465128 68956786 -95602597
五、汇率变动对现金的影响 -4054968 1122005 -308583 7246177
六、现金及现金等价物净增加额 32349107 -135311119 -69856066 -158596721
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 15545123 -- 68642700
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 44034732 -- 82370471
无形资产摊销 -- 5815401 -- 21817639
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -46182 -- -13439
固定资产报废损失 -- 166178 -- 2196398
财务费用 -- 8904557 -- 16165636
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -7635783 -- -16213504
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 48802996 -- 41964970
经营性应收项目的减少(减增加) -- -167167623 -- 150777897
经营性应付项目的增加(减减少) -- -73115567 -- -163203110
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -- 2791892
经营活动产生之现金流量净额 -- -94671248 -- 295773170
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 595812887 -- 731124006
减:货币资金的期初余额 -- 731124006 -- 889720727
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -135311119 -- -158596721
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 1486971 -- 4089420
销售商品、提供劳务收到的现金 9422286997 6341449296 3046651114 13295331816
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 7567089 6337687 822546 10015344
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 1363900 1363900 1363900 1626667