三维通信股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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三维通信股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人李越伦、主管会计工作负责人杨翌及会计机构负责人(会计主管人员)王国成声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 1,506,070,689.02 1,476,343,551.20 2.01%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 694,279,544.44 655,814,904.86 5.87%
股本（股） 214,560,000.00 134,100,000.00 60.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
3.2358 4.8905 -33.83%
2010 年7-9 月 比上年同期增减（%） 2010 年1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 220,535,290.00 11.84% 636,220,463.90 28.89%
归属于上市公司股东的净利润（元） 18,977,165.83 27.98% 58,579,639.58 29.52%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -159,147,123.28 -48.35%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - -0.7417 7.29%
基本每股收益（元/股） 0.0884 14.51% 0.2730 15.87%
稀释每股收益（元/股） 0.0884 14.51% 0.2730 15.87%
加权平均净资产收益率（%） 2.80% 0.42% 8.63% 1.38%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
2.62% 0.32% 8.03% 1.22%
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 -50,025.77
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
6,208,898.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -101,991.65
少数股东权益影响额 -986,388.50
所得税影响额 -942,904.32
合计 4,127,587.80 -三维通信股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 25,555
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
浙江三维股权投资管理有限公司 25,452,000 人民币普通股
浙江国信创业投资有限公司 22,857,638 人民币普通股
李越伦 8,080,000 人民币普通股
益民创新优势混合型证券投资基金 7,208,435 人民币普通股
诺安价值增长股票证券投资基金 5,000,864 人民币普通股
华夏优势增长股票型证券投资基金 2,873,950 人民币普通股
嘉实服务增值行业证券投资基金 2,464,252 人民币普通股
景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（ＬＯ
Ｆ）
2,000,000 人民币普通股
广发策略优选混合型证券投资基金 1,689,805 人民币普通股
华夏成长证券投资基金 1,640,042 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一．报告期末，资产负债表项目发生变化的主要原因：
1 货币资金期末余额较期初减少48.46%，主要系本期投资广州逸信电子科技有限公司（以下简称“广州逸信”）及经营
性现金流出大于经营性现金流入所致。
2 应收账款期末余额较期初增加35.33%，主要系公司本期营业收入增加所致。
3 预付帐款期末余额比期初减少33.44%，主要系公司期初预付款在本期结算所致。
4 其他应收款期末余额较期初增加了60.81%，主要系公司业务规模增长，相应招标与履约保证金及员工借款增长所致。
5 商誉期末余额较期初增加了379.51%，主要公司投资广州逸信，预计投资总额超过广州逸信可辨认净资产所致。
6 交易性金融负债较期初增加238.86%，主要系汇率变动所致.
7 应付票据比期初减少63.78%，主要系公司结算方式变动所致。
8 应付职工薪酬比期初减少31.53%，主要系公司上期计提的年终奖金在本期发放所致。
9 应交税费比期初减少925.52 万元，主要系本期预缴税金增加所致。
10 其他应付款比期初增长70.32%，主要系收取的供应商业务保证金增加所致。
11 长期借款比期初增长7784 万元，主要系本期向银行长期借款所致。
12 长期应付款比期初增长6231 万元，主要系公司投资广州逸信，预计需要支付但尚未支付的款项计入本科目所致.三维通信股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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13 股本比期初增长60.00%，系公司资本公积金转增股本所致。
二．报告期内，利润表项目发生变化的主要原因：
1 营业收入比去年同期增加28.89%，主要系公司业务增长所致。
2 营业成本比去年同期增加31.46%，主要系公司业务增长所致。
3 营业税金及附加本期数较上年同期数增长158.45%，主要系公司计交营业税的营业收入大幅度增长所致。
4 销售费用比去年同期增加42.68%，主要系公司业务增长所致。
5 管理费用费用比去年同期增加34.51%，主要系公司业务增长及研发费用增长所致。
6 投资收益较上年同期增长57.16%，系公司参股子公司山东万博科技股份有限公司本期净利润较上期增加所致。
7 营业外收入比去年同期增加37.31%，主要系本期收到软件产品超税负退税较上年同期数增加所致。.
8 营业外支出比去年同期增加188.35%，主要系公司捐款和固定资产处置损失增加所致。
三．年初至报告期末，现金流量表项目发生变化的主要原因：
1 经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少48.35%，主要系公司业务增长，经营活动开支大幅度增加所致。
2 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少95.10%，主要系公司2009 年9 月向社会公开增发人民币普通股（A 股）
1,410 万股，筹集资金总额24,801.90 万元，扣除发行费用1,864.44 万元，实际筹集资金22,937.46 万元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用三维通信股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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3.4 对2010 年度经营业绩的预计
2010 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
为：
2010 年度净利润同比变动幅20.00% ～～ 50.00%
度的预计范围
公司预计2010 年归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长20%-50%.
2009 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 77,347,692.22
业绩变动的原因说明 营业收入增长
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：三维通信股份有限公司 2010 年09 月30 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 188,622,014.01 154,560,099.37 365,942,220.59 340,934,878.38
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 10,309.00 10,309.00
应收票据 22,616,228.10 9,630,341.10 22,687,179.93 11,880,751.00
应收账款 355,048,583.56 290,253,904.88 262,359,095.72 204,241,661.08
预付款项 11,638,690.49 11,573,501.18 17,485,901.68 17,081,758.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,931,383.36 2,414,961.80
其他应收款 20,946,166.43 39,426,564.51 13,025,760.45 20,313,139.47
买入返售金融资产
存货 595,581,182.17 562,002,290.76 567,222,836.65 539,079,512.52
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 57,600.00 80,112.00
流动资产合计 1,194,510,464.76 1,069,378,085.16 1,248,813,416.02 1,135,956,971.30
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产三维通信股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,277,730.14 243,795,030.14 8,826,551.77 102,343,851.77
投资性房地产
固定资产 176,726,006.34 64,467,943.65 178,905,626.90 68,427,834.00
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,813,603.52 1,325,895.79 10,396,494.47 764,653.66
开发支出
商誉 104,531,600.72 21,799,556.22
长期待摊费用 2,772,326.20 769,156.03 2,502,969.02 1,021,015.16
递延所得税资产 6,438,957.34 5,148,836.27 5,098,936.80 3,390,762.58
其他非流动资产
非流动资产合计 311,560,224.26 315,506,861.88 227,530,135.18 175,948,117.17
资产总计 1,506,070,689.02 1,384,884,947.04 1,476,343,551.20 1,311,905,088.47
流动负债：
短期借款 196,062,817.63 165,870,921.63 239,738,970.00 204,387,666.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 235,275.86 6,435.86 69,432.00
应付票据 39,832,811.04 31,532,780.00 109,974,726.42 102,270,000.00
应付账款 252,250,538.24 244,555,475.40 287,805,086.16 284,114,729.87
预收款项 60,757,168.83 60,790,906.83 55,323,942.17 54,060,253.74
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 30,836,534.79 24,108,513.61 45,034,602.81 36,154,582.89
应交税费 -8,799,085.58 -10,926,426.38 466,069.12 -4,176,788.89
应付利息 282,681.93 282,681.93 250,503.29 250,503.29
应付股利
其他应付款 14,438,084.71 57,820,726.56 8,477,152.14 5,441,224.38
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 585,896,827.45 574,042,015.44 747,140,484.11 682,502,171.28
非流动负债：
长期借款 77,840,000.00 77,840,000.00三维通信股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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应付债券
长期应付款 62,384,635.04 62,384,635.04 74,635.04 74,635.04
专项应付款
预计负债 7,836,145.71 7,821,760.32 6,436,672.44 6,370,757.66
递延所得税负债
其他非流动负债 21,235,104.15 19,088,437.50 20,219,999.99 18,035,000.00
非流动负债合计 169,295,884.90 167,134,832.86 26,731,307.47 24,480,392.70
负债合计 755,192,712.35 741,176,848.30 773,871,791.58 706,982,563.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 214,560,000.00 214,560,000.00 134,100,000.00 134,100,000.00
资本公积 242,324,588.42 241,296,324.84 322,784,588.42 321,756,324.84
减：库存股
专项储备
盈余公积 23,144,242.04 23,144,242.04 23,144,242.04 23,144,242.04
一般风险准备
未分配利润 214,250,713.98 164,707,531.86 175,786,074.40 125,921,957.61
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计694,279,544.44 643,708,098.74 655,814,904.86 604,922,524.49
少数股东权益 56,598,432.23 46,656,854.76
所有者权益合计 750,877,976.67 643,708,098.74 702,471,759.62 604,922,524.49
负债和所有者权益总计 1,506,070,689.02 1,384,884,947.04 1,476,343,551.20 1,311,905,088.47
4.2 本报告期利润表
编制单位：三维通信股份有限公司 2010 年7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 220,535,290.00 198,928,975.70 197,184,046.70 169,264,933.84
其中：营业收入 220,535,290.00 198,928,975.70 197,184,046.70 169,264,933.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 208,519,146.27 187,532,945.14 176,785,470.45 162,014,476.83
其中：营业成本 145,529,517.75 138,688,941.53 128,986,469.35 126,268,253.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,034,503.72 3,203,722.56 1,157,926.57 956,151.27三维通信股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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销售费用 25,840,924.75 21,970,709.48 17,325,001.49 14,956,985.17
管理费用 22,774,652.85 14,163,077.21 20,204,646.62 12,782,479.11
财务费用 3,272,893.12 2,667,275.30 3,219,691.20 2,867,858.96
资产减值损失 7,066,654.06 6,839,219.07 5,891,735.23 4,182,749.27
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
747,663.43 2,679,046.79 657,790.07 657,790.07
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
747,663.43 2,679,046.79 657,790.07 657,790.07
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
12,763,807.16 14,075,077.35 21,056,366.32 7,908,247.08
加：营业外收入 8,755,185.72 7,430,753.86 3,120,678.14 2,948,707.19
减：营业外支出 129,106.36 103,249.54 138,209.84 78,209.84
其中：非流动资产处置损失101,307.93 100,380.51 13,363.71 13,363.71
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
21,389,886.52 21,402,581.67 24,038,834.62 10,778,744.43
减：所得税费用 2,354,420.52 2,180,309.62 3,144,643.44 1,690,944.05
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
19,035,466.00 19,222,272.05 20,894,191.18 9,087,800.38
归属于母公司所有者的净
利润
18,977,165.83 19,222,272.05 14,828,207.99 9,087,800.38
少数股东损益 58,300.17 6,065,983.19
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0884 0.0896 0.0772 0.0473
（二）稀释每股收益 0.0884 0.0896 0.0772 0.0473
七、其他综合收益
八、综合收益总额 19,035,466.00 19,222,272.05 20,894,191.18 9,087,800.38
归属于母公司所有者的综
合收益总额
18,977,165.83 19,222,272.05 14,828,207.99 9,087,800.38
归属于少数股东的综合收
益总额
58,300.17 6,065,983.19
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：三维通信股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 636,220,463.90 581,062,498.33 493,624,530.11 410,999,752.21
其中：营业收入 636,220,463.90 581,062,498.33 493,624,530.11 410,999,752.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 588,546,833.89 545,035,910.82 440,103,253.64 390,495,710.46三维通信股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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其中：营业成本 426,144,937.04 419,379,007.23 324,166,758.64 305,433,377.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 11,270,545.32 9,285,305.93 4,360,805.90 3,840,921.85
销售费用 64,592,215.59 55,781,257.46 45,269,798.11 39,112,991.81
管理费用 68,490,877.78 43,370,472.73 50,919,041.70 29,117,456.57
财务费用 8,773,685.95 6,950,378.84 6,899,815.86 5,769,370.79
资产减值损失 9,274,572.19 10,269,488.63 8,487,033.43 7,221,592.04
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
1,451,178.37 11,482,561.73 923,399.29 8,838,361.09
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
1,451,178.37 11,482,561.73 923,399.29 265,609.22
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
49,124,808.38 47,509,149.24 54,444,675.76 29,342,402.84
加：营业外收入 21,184,170.05 18,118,066.20 15,427,957.47 13,826,054.82
减：营业外支出 632,654.61 391,351.11 219,401.60 156,949.70
其中：非流动资产处置损失177,558.62 138,482.08 75,555.47 74,103.57
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
69,676,323.82 65,235,864.33 69,653,231.63 43,011,507.96
减：所得税费用 8,138,044.40 6,335,290.08 8,545,503.20 4,944,946.18
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
61,538,279.42 58,900,574.25 61,107,728.43 38,066,561.78
归属于母公司所有者的净
利润
58,579,639.58 58,900,574.25 45,227,069.74 38,066,561.78
少数股东损益 2,958,639.84 15,880,658.69
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2730 0.2745 0.2356 0.1983
（二）稀释每股收益 0.2730 0.2745 0.2356 0.1983
七、其他综合收益
八、综合收益总额 61,538,279.42 58,900,574.25 61,107,728.43 38,066,561.78
归属于母公司所有者的综
合收益总额
58,579,639.58 58,900,574.25 45,227,069.74 38,066,561.78
归属于少数股东的综合收
益总额
2,958,639.84 15,880,658.69三维通信股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
9
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：三维通信股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
578,003,333.21 558,056,490.10 451,713,608.22 352,534,640.74
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 15,569,264.36 14,545,392.10 13,145,771.15 11,878,406.97
收到其他与经营活动有关
的现金
10,194,146.13 7,491,651.96 8,254,149.70 7,680,201.52
经营活动现金流入小计603,766,743.70 580,093,534.16 473,113,529.07 372,093,249.23
购买商品、接受劳务支付的
现金
465,651,245.95 499,369,523.20 363,954,484.60 322,936,746.33
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
138,475,874.77 108,611,816.10 74,627,229.93 58,702,961.25
支付的各项税费 53,837,282.43 40,714,630.51 38,497,358.53 22,072,185.57
支付其他与经营活动有关
的现金
104,949,463.83 84,287,045.65 103,315,113.13 91,068,526.75
经营活动现金流出小计762,913,866.98 732,983,015.46 580,394,186.19 494,780,419.90
经营活动产生的现金
流量净额
-159,147,123.28 -152,889,481.30 -107,280,657.12 -122,687,170.67
二、投资活动产生的现金流量：三维通信股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
10
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 8,100,000.00 4,500,000.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
179,057.04 1,888,449.25 1,463,397.40 1,462,897.40
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计179,057.04 9,988,449.25 1,463,397.40 5,962,897.40
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
14,288,626.41 6,192,721.49 34,862,525.48 19,566,810.23
投资支付的现金 77,690,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
20,091,604.96
支付其他与投资活动有关
的现金
80,172.00 16,080,000.00
投资活动现金流出小计34,460,403.37 99,962,721.49 34,862,525.48 19,566,810.23
投资活动产生的现金
流量净额
-34,281,346.33 -89,974,272.24 -33,399,128.08 -13,603,912.83
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 4,900,000.00 248,019,000.00 248,019,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
4,900,000.00
取得借款收到的现金 233,858,881.56 195,858,881.56 268,000,000.00 247,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
44,113,625.51
筹资活动现金流入小计238,758,881.56 239,972,507.07 516,019,000.00 495,019,000.00
偿还债务支付的现金 187,218,881.07 156,518,881.07 145,500,000.00 115,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
35,278,528.49 26,837,336.26 26,696,721.11 23,467,782.23
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
4,900,000.00 2,310,000.00
支付其他与筹资活动有关
的现金
11,726,797.65 20,679,900.81
筹资活动现金流出小计222,497,409.56 183,356,217.33 183,923,518.76 159,647,683.04
筹资活动产生的现金
流量净额
16,261,472.00 56,616,289.74 332,095,481.24 335,371,316.96
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-153,208.97 -127,315.21 -15,784.14 -265.92
五、现金及现金等价物净增加额-177,320,206.58 -186,374,779.01 191,399,911.90 199,079,967.54
加：期初现金及现金等价物
余额
365,942,220.59 340,934,878.38 115,468,984.18 98,327,542.21
六、期末现金及现金等价物余额188,622,014.01 154,560,099.37 306,868,896.08 297,407,509.75三维通信股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
11
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
