002115                                                            三维通信股份有限公司



    证券代码：002115             证券简称：三维通信         公告编号：2015－043

债券代码：112168                债券简称：12 三维债

                             三维通信股份有限公司

                 关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


         2015年8月25日，公司四届董事会第十五次会议审议通过《关于使用自有闲置资金
购买银行理财产品的议案》。同意：为提高资金使用效率，实现效益最大化，在保证公司
及控股子公司日常经营所需资金前提下，公司及控股子公司使用合计不超过人民币 4 亿
元的自有闲置资金购买保本型银行理财产品(在4亿元额度内的资金可以滚动使用)，并授
权公司管理层具体实施相关事宜。详细情况如下：
         一、投资概况
         1、投资目的
         为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司及控股子公司正常经营的
情况下，公司及控股子公司拟利用自有闲置资金购买保本型银行理财产品。
         2、投资额度
         公司及控股子公司在授权期限内使用合计不超过人民币4亿元的自有闲置资金购买
保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
         3、投资品种
         公司及控股子公司拟购买理财产品的品种为短期（一年以内）保本型银行理财产品，
上述投资不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》（2013年2月5日
修订）规定的风险投资品种，风险较低，预期收益高于同期银行存款利率，是公司在风
险可控的前提下提高自有闲置资金使用效益的重要理财手段。公司将选择抗风险能力强、
信誉高的正规金融机构，且公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
         4、授权期限
         公司董事会授权公司管理层在上述投资品种和额度范围内具体负责银行理财产品
的投资决策和购买事宜。授权期限自董事会审议通过之日起至2016年6月30日止。
         5、资金来源
                                           １
002115                                                           三维通信股份有限公司



         拟购买银行理财产品的资金来源均为公司及控股子公司的自有资金。
         6、其他
         根据《深圳证券交易所上市规则》及本公司章程的规定，本次出资在本公司董事会
批准权限内，无需经过公司股东大会批准，且不涉及关联交易。
         二、风险分析及风险控制措施
         1、相关风险：
         （1）收益风险。尽管短期保本型理财产品属于低风险投资品种，但收益率受到市
场影响，可能发生波动；
         （2）资金存放与使用风险；
         （3）相关人员操作和道德风险。
         2、针对投资风险，拟采取措施如下：
         （1）以上额度内资金只能购买短期（一年以内）的保本型银行理财产品，不得用
于证券投资，不得购买以股票、利率、汇率及其衍生品种以及无担保债券为投资标的的
银行理财产品。
         （2）理财产品的选购由公司管理层在董事会的授权范围内具体实施。公司总经理
确定具体购买的理财产品。公司财务部门根据公司管理层的指令，具体负责理财资金的
汇划，保证资金安全、及时入账。
         （3）公司财务部门及时分析和跟踪理财资金投向、项目进展情况、投资收益情况，
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，立即采取相应措施，控制投资风险。
         （4）公司审计部负责理财资金的审计与监督，在每个会计年度对公司购买理财产
品进展情况进行全面检查，并将检查结果向审计委员会报告。
         （5）公司独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
         （6）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买
以及损益情况。
         三、对公司日常经营的影响
         1、在符合国家法规及保障投资资金安全的前提下，在确保公司及控股子公司日常
运作所需资金的前提下，公司及控股子公司以累计不超过4亿元人民币的自有闲置资金购
买短期保本型银行理财产品（额度内资金可以滚动使用），不会影响公司主营业务的正

                                         ２
002115                                                              三维通信股份有限公司



常开展。
         2、通过使用存量闲置资金购买短期保本型银行理财产品，有利于提高公司及控股
子公司资金的使用效率，提升公司整体业绩水平，为公司股东创造更多的价值。
         四、独立董事关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见
         为提升公司及控股子公司自有资金的使用效率，增加收益，在保证正常运营和资金
安全的基础上，公司及控股子公司运用累计不超过4亿元人民币的自有闲置资金（在4亿
元额度内的资金可以滚动使用），购买短期保本型银行理财产品，有利于在控制风险前提
下提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益。该事项不会对公司生产经营造成不利
影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及控股
子公司使用自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品。
         五、监事会关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的意见
         在保证正常经营、资金安全的前提下，按照国家相关法规和公司规定，公司及控股
子公司利用自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品，提高公司资金的使用效率和效
益，不会影响公司主营业务的正常开展，不会损害公司及中小股东利益。该事项的决策
和审议符合公司董事会权限，决策程序和审议程序符合《公司章程》的规定。同意公司
及控股子公司使用合计不超过人民币4亿元的自有闲置资金购买保本型银行理财产品(在
4亿元额度内的资金可以滚动使用)。
         六、备查文件
     1、《公司第四届董事会第十五次会议决议》
     2、《公司第四届监事会第十二次会议决议》
     3、《公司独立董事关于四届十五次董事会相关事项的专项说明及独立意见》
         特此公告。




                                                           三维通信股份有限公司
                                                                2015 年 8 月 27 日




                                          ３