三维通信股份有限公司

             关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告



深圳证券交易所：

    现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指

引的规定，将本公司募集资金 2015 年 1 月至 6 月存放与使用情况专项说明如下。


    一、募集资金基本情况
    (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会《关于核准三维通信股份有限公司非公开发行股票的批复》

（证监许可〔2011〕842 号）核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票

1,360 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 15.51 元，募集资金总额为 21,093.60

万元。扣除发行费用 1,053.50 万元，实际募集资金净额为 20,040.10 万元。该募集资金已

于 2011 年 11 月 30 日全部到位，业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资

报告》（天健验〔2011〕492 号）。

    (二) 募集资金使用和结余情况

    本公司以前年度已使用募集资金 12,294.49 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费

等的净额为 537.04 万元；2015 年 1-6 月实际使用募集资金 2,230.63 万元，2015 年 1-6 月

收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 9.25 万元；累计实际使用募集资金

14,525.12 万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 546.29 万元。 经第

四届董事会第十二次会议通过《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，公

司使用募集资金补充流动资金 8,000 万元，截止 2015 年 6 月 30 日，公司使用募集资金补充

流动资金的余额为 5,500 万元。

    截至 2015 年 6 月 30 日，非公开发行募集资金余额为人民币 561.27 万元（包括累计

收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。


    3. 募集资金总体结余情况

    截至 2015 年 6 月 30 日，募集资金余额共计为人民币 6，061.27 万元（包括累计收到



                                   第 1 页 共 6 页
     的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

          二、募集资金存放和管理情况

          (一) 募集资金管理情况

          为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

     按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》

     及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的

     规定，结合公司实际情况，制定了《三维通信股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称

     《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储。

          在本次非公开发行募集资金到位后，2011 年 12 月 27 日，公司和保荐机构光大证券股

     份有限公司分别与中国银行股份有限公司杭州市庆春支行、中信银行杭州钱江支行签订了

     《募集资金三方监管协议》，公司全资子公司浙江三维无线科技有限公司（以下简称三维无

     线）和保荐机构光大证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司杭州湖墅支行签订了

     《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

          三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履

     行不存在问题。公司在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，接受保荐代表人

     监督。公司每季度由内部审计机构对募集资金的使用与存放情况进行内部审计，并向董事会

     审计委员会上报内部审计报告。

          （二）募集资金专户存储情况

          截至 2015 年 6 月 30 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

                                                                            单位：人民币元

 公司名称            开户银行                   银行账号           募集资金余额        备注
               中信银行杭州钱江支行
本公司                                  7331710182600097589              172,557.44
               募集资金专户
               中国银行杭州市庆春支
本公司                                  389660331001                      27,252.83
               行募集资金专户
               中国民生银行股份有限
三维无线       公司杭州湖墅支行募集     0709014170003284                5,412,924.99
               资金专户
合   计                                                             5,612,735.26



          三、本年度募集资金的实际使用情况

          (一) 募集资金使用情况对照表

                                          第 2 页 共 6 页
    1．募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

    2．本期募集资金项目实现效益情况说明如下：

    公司承诺用非公开发行募集资金投资建设的项目为“无线网络优化技术服务支撑系统项

目”，原承诺投资额为 42,237.00 万元，变更后承诺投资总额为 20,067.00 万元。本年度募

投项目承诺效益为 1,053.32 万元，本年度实际达成效益为 174.34 万元，项目实现效益未达

预期的主要原因为受客户投资结构影响项目营业规模本期未达预期所致。

    (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

    本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

    (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

    本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

    (四) 募集资金投资项目投资总额及实施进度调整情况

    根据公司四届三次董事会及 2013 年度第三次临时股东大会审议通过的《关于调整募集

资金投资项目投资总额及实施进度的议案》，公司调整募投项目“无线网络优化技术服务支

撑系统项目”的投资额和投资进度，投资总额从 42,237 万元（不包括公司已有的土地使用

权投资 428 万元）调整为 20,067 万元（不包含公司已有的土地使用权投资 428 万元），投资

项目达到可使用状态的日期从 2014 年 5 月 31 日调整为 2014 年 12 月 31 日。针对上述调整

事项，独立董事、监事会及保荐机构均发表了相关意见。

    根据公司四届十二次董事会及 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整募集

资金投资项目投资总额及实施进度的议案》，公司调整募投项目“无线网络优化技术服务支

撑系统项目”的投资进度，投资项目达到可使用状态的日期从 2014 年 12 月 31 日调整为 2015

年 12 月 31 日。针对上述调整事项独立董事、监事会及保荐机构均发表了相关意见。

    （五） 用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

    根据公司四届十二次董事会审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司

流动资金的议案》，公司继续运用部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金，总额不超过

人民币 8,000 万元，使用期限不超过 12 个月，即从 2015 年 1 月 14 日至 2016 年 1 月 13 日。

对于上述事项公司独立董事、监事会及保荐机构发表了相关意见。截至 2015 年 6 月 30 日，

公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金余额为 5,500.00 万元。



    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    公司未发生变更募集投资项目的情况。

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五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。




附件：募集资金使用情况对照表




                                                    三维通信股份有限公司

                                                   二〇一五年八月二十五日




                               第 4 页 共 6 页
      附件

                                                                   募集资金使用情况对照表
                                                                         2015 年度 1 至 6 月
编制单位：三维通信股份有限公司                                                                                                                                 单位：人民币万元
 募集资金总额[注 1]                                                    20,040.10     本年度投入募集资金总额                                  2,230.63

 报告期内变更用途的募集资金总额

 累计变更用途的募集资金总额                                                          已累计投入募集资金总额                                  14,525.12

 累计变更用途的募集资金总额比例

                              是否                        调整后                       截至期末      截至期末                                                      项目可行性是
                                            募集资金                    本年度                                      项目达到预定      本年度       是否达到预
      承诺投资项目        已变更项目                     投资总额                   累计投入金额    投资进度(%)                                                       否发生
                                          承诺投资总额                 投入金额                                    可使用状态日期   实现的效益          计效益
                         （含部分变更）                     (1)                           (2)       (3)＝(2)/(1)                                                     重大变化


 无线网络优化技术服务
                               否            42,237.00   20,067.00      2,230.63        14,525.12          72.38     2015/12/31        174.34             否            否
 支撑系统项目




  非公开发行项目合计           －            42,237.00   20,067.00      2,230.63        14,525.12          72.38         －             －                －            －




       [注 1]：无线网络优化技术服务支撑系统项目，原承诺投资总额为 42,237.00 万元，2013 年 11 月 15 日经 2013 年第三次临时股东大会审议通过，募集资金投资总额调整为
      20,067 万元(不含土地使用权投入)，募集资金净额为 20,040.10 万元，少于投资总额部分由公司自筹。




                                                                                 第 5 页 共 6 页
      （续上页）



未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）



项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                                无

超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                                           不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况                                                                             不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况                                                                             不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                                              无
                                                     1）2014 年 1 月 13 日，经第四届董事会第五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，
                                                     同意继续运用部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金，总额不超过人民币 8000 万元，使用期限不超过 12 个月，即从 2014 年 1
                                                     月 14 日起到 2015 年 1 月 13 日。对于上述事项公司独立董事发表了独立意见、监事会发表了意见、保荐机构发表了保荐意见。根据
                                                     上述决议，截止 2015 年 1 月 6 日，上述暂时补充流动资金的募集资金已全部归还至募集资金专户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
                                                     2)2015 年 1 月 14 日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》,
                                                     同意继续运用部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金，总额不超过人民币 8000 万元，使用期限不超过 12 个月，即从 2015 年 1
                                                     月 14 日起到 2016 年 1 月 13 日。对于上述事项公司独立董事发表了独立意见、监事会发表了意见、保荐机构发表了保荐意见，截止
                                                     2015 年 6 月 30 日，公司使用募集资金补充流动资金的余额为 5,500 万元

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

尚未使用的募集资金用途及去向                         截至 2015 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为人民币 561.27 万元，存放于公司董事会决定的募集资金专用账户中。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况             本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。




                                                                             第 6 页 共 6 页