浙江三维通信股份有限公司2007年第一季度季度报告全文
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3所有董事均已出席
1.4公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5公司负责人李越伦、主管会计工作负责人李越伦及会计机构负责人（会计主管人员）杨翌声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 427,418,872.88 299,194,827.90 42.86%
所有者权益（或股东权益） 308,566,017.45 133,133,634.12 131.77%
每股净资产 3.86 2.22 73.87%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 50,822,074.71 42,069,847.55 20.80%
净利润 8,950,700.44 8,088,914.71 10.65%
经营活动产生的现金流量净额 -5,245,416.24 -20,684,898.52 74.64%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.07 -0.34 79.41%
基本每股收益 0.13 0.14 -7.14%
稀释每股收益 0.13 0.14 -7.14%
净资产收益率 2.90% 6.91% -4.01%
扣除非经常性损益后的净资产收益
2.85% 6.92% -4.07%
率
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资
-2,212.29
产产生的损益
短期投资损益，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机
185,115.57
构获得的短期投资损益除外
所得税影响数 331.85
少数股东损益影响数 -18,511.56
合计 164,723.57
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 10,044
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
国泰君安证券股份有限公司 528,665 人民币普通股
雨润实业 200,000 人民币普通股
姚明 87,010 人民币普通股
张国英 84,061 人民币普通股
刘嘉红 80,000 人民币普通股
傅建平 80,000 人民币普通股
袁蓉丽 65,800 人民币普通股
肖丽贞 63,420 人民币普通股
梁跃中 60,540 人民币普通股
徐佐洪 50,200 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1 营业税金及附加比上年同期增长62.78%，系因本期计缴营业税增加所致。
2 财务费用比去年同期减少45.70%，系因公司流动资金贷款减少，相应减少利息及担保费开支所致。
3 营业外收入比去年同期减少37.06%，系因本期软件产品增值税退税减少所致。
4 货币资金比期初增长240.54%，主要因为公司2007年2月向社会公开发行人民币普通股（A股）2000万股，筹集资金总额18300万元，扣除发行费用1651.83万元，实际筹集资金16648.17万元。该事项还同时导致公司股份比期初增长33.33%，资本公积比期初增长14648.17万元。
5 应收票据比期初减少93.35%，系因大量应收票据在本期到期收款所致。
6 无形资产比期初增加4349.22%，系因公司根据新企业会计准则的要求，将原在在建工程中用于自建办公用房购入的土地使用权，转入无形资产核算所致。
7 应付票据比期初减少51.64%，系因应付票据到期支付所致。
8 预收款项比期初增加40.72%，系因客户预收款增长所致。
9 应付职工薪酬比期初减少67.24%，系因本期发放期初预提的年终奖金所致。
10 应交税金比期初减少49.63%，系因本期预缴税款增加所致。
11经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长74.64%，主要系本期销售商品、提供劳务所收到的现金比去年同期增长较多所致。
12投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少133.67%，主要系本期三维生产办公大楼建设项目投资比去年同期增长较多所致。
13筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加13585.53万元，主要系本期发行人民币普通股2000万股所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、股票发行上市情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］18号文核准，公司于2007年2月1日公开发行2,000万股人民币普通股，发行价格为9.15元/股。经深圳证券交易所《关于浙江三维通信股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［2007］18号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称为“三维通信”，股票代码为“002115”。其中本次公开发行中网上发行的1,600万股股票于2007年2月15日起上市交易。
2、股利分配方案
经2007年4月4日公司二届二次董事会审议通过《2006年度利润分配预案》：向全体股东按每10股分配现金红利2.00元（含税），本次不进行资本公积金转增股本。本方案尚需提交公司2006年度股东大会审议。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4对2007年中期经营业绩的预计
单位：（人民币）元
对2007年中期经营业绩的预
净利润比上年同期增长幅度小于30%
计
2006年中期经营业绩 净利润（未按新会计准则调整）： 14,142,988.70
业绩变动的原因说明
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
□适用√不适用
4附录
4.1资产负债表
编制单位：浙江三维通信股份有限公司 2007年03月31日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 169,373,486.52 140,234,520.72 49,737,130.15 16,032,102.08
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 18,880.00
应收票据 1,000,000.00 1,000,000.00 15,044,442.64 15,044,442.64
应收账款 58,271,860.48 57,813,923.58 47,614,623.82 45,418,017.85
预付款项 7,871,941.41 7,696,127.54 6,577,578.84 6,413,557.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 5,072,179.24 4,440,881.92 6,158,051.85 5,653,224.86
买入返售金融资产
存货 122,966,385.80 108,067,545.26 122,140,290.49 107,891,236.30
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 364,555,853.45 319,252,999.02 247,290,997.79 196,452,580.89
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 230,000.00 39,682,785.21 230,000.00 39,682,785.21
投资性房地产
固定资产 25,405,632.24 24,757,851.49 25,919,532.07 25,190,192.62
在建工程 25,933,878.45 24,363,922.07
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,727,222.96 174,765.83 196,151.58 186,568.33
开发支出 1,339,841.99 1,339,841.99
商誉
长期待摊费用 97,432.66 72,800.00 137,900.62 81,536.00
递延所得税资产 1,129,011.13 1,129,011.13 1,056,323.77 1,056,323.77
其他非流动资产
非流动资产合计 62,863,019.43 67,157,055.65 51,903,830.11 66,197,405.93
资产总计 427,418,872.88 386,410,054.67 299,194,827.90 262,649,986.82
流动负债：
短期借款 40,117,230.03 40,117,230.03
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 2,950,000.00 2,950,000.00 6,100,000.00 6,100,000.00
应付账款 51,544,876.70 45,676,650.32 53,249,842.85 52,122,805.51
预收款项 27,204,376.80 24,475,929.10 19,332,285.66 14,261,464.53
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,527,247.44 3,009,043.20 10,766,935.72 10,099,383.05
应交税费 -7,658,965.10 -6,974,265.79 -5,118,446.03 -5,814,165.16
应付利息
其他应付款 4,100,502.14 971,500.78 4,895,167.62 2,336,065.18
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 81,668,037.98 70,108,857.61 129,343,015.85 119,222,783.14
非流动负债：
长期借款 19,660,000.00 19,660,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 74,635.04 74,635.04 74,635.04 74,635.04
预计负债 1,557,161.08 1,353,581.04 1,619,400.07 1,415,820.03
递延所得税负债
其他非流动负债 11,174,500.00 8,874,500.00 10,980,500.00 8,680,500.00
非流动负债合计 32,466,296.12 10,302,716.08 32,334,535.11 10,170,955.07
负债合计 114,134,334.10 80,411,573.69 161,677,550.96 129,393,738.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 80,000,000.00 80,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00
资本公积 146,481,682.89 146,481,682.89
减：库存股
盈余公积 10,447,318.41 10,447,318.41 10,447,318.41 10,447,318.41
一般风险准备
未分配利润 71,637,016.15 69,069,479.68 62,686,315.71 62,808,930.20
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 308,566,017.45 305,998,480.98 133,133,634.12 133,256,248.61
少数股东权益 4,718,521.33 4,383,642.82
所有者权益合计 313,284,538.78 305,998,480.98 137,517,276.94 133,256,248.61
负债和所有者权益总计 427,418,872.88 386,410,054.67 299,194,827.90 262,649,986.82
4.2利润表
编制单位：浙江三维通信股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 50,822,074.71 42,467,517.18 42,069,847.55 39,675,026.35
其中：营业收入 50,822,074.71 42,467,517.18 42,069,847.55 39,675,026.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 43,260,480.33 37,245,751.22 36,958,006.10 34,557,472.33
其中：营业成本 29,490,816.65 25,112,104.19 23,429,792.99 22,440,029.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,051,610.08 979,623.84 646,042.71 621,601.75
销售费用 6,240,362.36 5,956,148.21 5,446,045.55 5,018,114.50
管理费用 5,360,568.32 4,238,582.97 5,974,026.31 5,228,010.38
财务费用 453,306.04 474,709.59 834,875.41 871,954.53
资产减值损失 663,816.88 484,582.42 627,223.13 377,761.35
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
185,115.57
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
7,746,709.95 5,221,765.96 5,111,841.45 5,117,554.02
列）
加：营业外收入 2,343,672.43 1,833,928.86 3,723,557.52 3,723,557.52
减：营业外支出 12,212.29 12,212.29 19,598.99 19,598.99
其中：非流动资产处置损失 12,212.29 12,212.29 19,598.99 19,598.99
四、利润总额（亏损总额以“-”
10,078,170.09 7,043,482.53 8,815,799.98 8,821,512.55
号填列）
减：所得税费用 792,591.14 782,933.05 778,865.64 764,978.26
五、净利润（净亏损以“-”号填
9,285,578.95 6,260,549.48 8,036,934.34 8,056,534.29
列）
归属于母公司所有者的净
8,950,700.44 6,260,549.48 8,088,914.71 8,056,534.29
利润
少数股东损益 334,878.51 -51,980.37
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.13 0.09 0.14 0.13
（二）稀释每股收益 0.13 0.09 0.14 0.13
4.3现金流量表
编制单位：浙江三维通信股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
67,682,603.55 59,274,027.68 32,909,933.50 34,376,632.36
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,375,672.43 1,823,928.86 3,721,657.52 3,721,657.52
收到其他与经营活动有关
432,929.36 407,586.75 1,470,713.81 896,456.89
的现金
经营活动现金流入小计 70,491,205.34 61,505,543.29 38,102,304.83 38,994,746.77
购买商品、接受劳务支付的
45,106,288.54 39,984,764.45 30,472,577.82 28,313,334.06
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
13,261,410.89 12,490,661.56 10,500,832.74 9,929,175.08
付的现金
支付的各项税费 6,991,659.26 5,667,716.84 10,490,757.97 9,593,657.06
支付其他与经营活动有关
10,377,262.89 9,456,418.81 7,323,034.82 7,561,528.66
的现金
经营活动现金流出小计 75,736,621.58 67,599,561.66 58,787,203.35 55,397,694.86
经营活动产生的现金
-5,245,416.24 -6,094,018.37 -20,684,898.52 -16,402,948.09
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 185,115.98
处置固定资产、无形资产和
10,000.00 10,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
500,000.00
的现金
投资活动现金流入小计 695,115.98 10,000.00
购建固定资产、无形资产和
6,526,528.38 418,108.00 2,495,572.55 2,050,546.99
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 6,526,528.38 418,108.00 2,495,572.55 2,050,546.99
投资活动产生的现金
-5,831,412.40 -408,108.00 -2,495,572.55 -2,050,546.99
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 172,386,000.00 172,386,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 6,000,000.00 6,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
1,395,760.00 1,395,760.00 9,500,000.00
的现金
筹资活动现金流入小计 173,781,760.00 173,781,760.00 6,000,000.00 15,500,000.00
偿还债务支付的现金 40,117,230.03 40,117,230.03 10,212,480.00 10,212,480.00
分配股利、利润或偿付利息
407,422.31 407,422.31 898,482.56 898,482.56
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
2,562,802.65 2,552,562.65 50,000.00 50,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计 43,087,454.99 43,077,214.99 11,160,962.56 11,160,962.56
筹资活动产生的现金
130,694,305.01 130,704,545.01 -5,160,962.56 4,339,037.44
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 119,617,476.37 124,202,418.64 -28,341,433.63 -14,114,457.64
加：期初现金及现金等价物
49,756,010.15 16,032,102.08 54,724,952.93 27,959,536.25
余额
六、期末现金及现金等价物余额 169,373,486.52 140,234,520.72 26,383,519.30 13,845,078.61
4.4审计报告
审计意见：未经审计
浙江三维通信股份有限公司
董事长：李越伦
2007年4月24日