三维通信:关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的公告2017-01-07
002115 三维通信股份有限公司
证券代码:002115 证券简称:三维通信 公告编号:2017-004
债券代码:112168 债券简称:12 三维债
三维通信股份有限公司
关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司(以下简称“公司”或“三维通信”)于 2017 年 1
月 6 日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于授权使用自有闲置资金
进行投资理财的议案》,在保障正常运营和资金安全的基础上,使用公司及其全
资、控股子公司不超过人民币 6 亿元的自有闲置资金进行投资理财,有效期为自
获股东大会授权次日(2017 年 1 月 25 日)起至 2018 年 6 月 30 日止。详细情况
如下:
一、 投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司及其全资、控股子
公司正常经营的情况下,公司及其全资、控股子公司拟利用自有闲置资金进行投
资理财。
2、投资额度
公司及其全资、控股子公司拟使用不超过 6 亿元的自有闲置资金进行投资理
财,在上述额度内,资金可以滚动使用。
3、投资品种
国债、央行票据、金融债,以及高信用等级的、有担保的短期融资融券、中
期票据、企业债、公司债等固定收益类产品,银行或其他金融机构发行的保本型
理财产品,货币市场基金投资,或者以银行同业存款、金融债、国债、高信用等
级的公司债、中期票据等高流动性、固定收益类产品、货币市场基金作为投资标
的的理财产品,或申购新股。上述投资品种不含二级市场股票的投资,风险较低,
收益明显高于同期银行存款利率,是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用
效益的重要理财手段。
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4、投资期限
自获股东大会审议通过次日起至 2018 年 6 月 30 日止有效,在此期限内本额
度可以循环使用。
5、资金来源
资金来源合法合规,全部为公司及其全资、控股子公司的自有闲置资金,不
使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。
6、实施方式
董事会提请股东大会授权:由公司投资部会同财务部拿出投资方案经财务负
责人、分管投资副总经理、总经理审核后,报董事长批准实施。
7、审批程序
此项议案需经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过后方可生效。
二、 投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
(1)主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政
策发生变化的影响,存有一定的系统性风险。
(2)相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
2、针对投资风险,拟采取措施如下:
(1)公司已制定对外投资控制制度,对风险投资通过实施严格的内部控制,
有效控制投资风险,保障公司资金安全。
(2)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经
营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。不涉及二级市场股票投资。
(3)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影
响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部
根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价,向董事会审计委员会报
告。
(5)公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,及时
履行信息披露义务,并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。
三、 对公司日常经营的影响
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1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确
保公司及其全资、控股子公司日常经营和资金安全的前提下,以不超过 6 亿元的
资金进行投资理财,不会影响公司主营业务的正常开展。
2、选择低风险产品进行投资理财,能够有效的提高资金使用效率,获得一
定的投资效益,进而提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
3、在满足经营性资金需求的前提下,公司适当配置低风险投资理财,不会
对公司的经营资金运作和对外支付造成影响,亦不会对公司治理及依法合规经营
造成不利影响。
四、独立董事、监事会意见
1、独立董事意见
本次授权公司及其全资、控股子公司使用不超过人民币 6 亿元的自有闲置资
金进行投资理财,有利于进一步提高公司的现金管理能力和资金使用效率,丰富
投资产品的投资种类和投资渠道,是公司在风险可控的前提下提高资金使用效益
的重要理财手段,不会对公司经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,
特别是中小股东利益的情形。因此我们同意本次授权公司及其全资、控股子公司
使用自有闲置资金进行投资理财。
2、监事会意见
经审议,监事会认为:公司及其全资子公司使用自有闲置资金进行投资理财,
履行了必要的审批程序。目前,公司自有资金充裕,在保障公司及其全资子公司
日常经营运作和研发需求的前提下,运用自有闲置资金进行投资理财,有利于提
高公司资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,
监事会同意公司及其全资子公司使用不超 6 亿元的自有闲置资金进行低风险的
投资理财。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议
2、公司第五届监事会第三次会议决议
3、公司独立董事关于五届五次董事会相关事项的专项说明及独立意见
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
2017 年 1 月 7 日