浙江三维通信股份有限公司2008年第一季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人李越伦、主管会计工作负责人杨翌及会计机构负责人（会计主管人员）王国成声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 632,141,348.84 685,224,791.66 -7.75%
所有者权益（或股东权益） 338,088,060.30 326,557,304.65 3.53%
股本 80,000,000.00 80,000,000.00 0.00%
每股净资产 4.226 4.082 3.53%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 82,943,543.69 50,822,074.71 63.20%
净利润 11,530,755.65 8,950,700.44 28.83%
经营活动产生的现金流量净额 -36,635,898.54 -5,245,416.24 -598.44%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.458 -0.066 -593.94%
基本每股收益 0.096 0.112 -14.29%
稀释每股收益 0.096 0.112 -14.29%
净资产收益率 3.41% 2.90% 0.51%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 3.43% 2.90% 0.53%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -91,496.43
越权审批或无权审批的税收返还、减免 0.00
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外: 15,093.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费,但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外: 0.00
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益 0.00
非货币资产交换损益 0.00
委托投资损益 0.00
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00
债务重组损益 0.00
企业重组费用,如安置职工支出,整合费用等 0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期经损益 0.00
与主营业务 无关的预计负债产生的损益 0.00
除上述各项之外其他营业外收支净额 0.00
中国证监会认定的其他非经常性损益项目 0.00
企业所得税影响数 19,600.86
少数股东损益影响数 -1,715.00
合计 -58,517.57
关于每股收益的说明：
1、2008年4月16日召开的公司股东会审议通过了《2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案》：以2007年末总股本8,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增4,000万股。该利润分配方案及资本公积金转增股本方案将以2008年4月28日为股权登记日，2008年4月29日实施。根据《企业会计准则--每股收益》及指南与讲解和《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号--净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求，公司在计算和列示本期和上年同期的每股收益时，调整了计算每股收益的股数，具体的计算方法为，2008年1季度发行在外的普通股加权平均数=（8000+4000）×（3/3）=12000万股，2007年1季度发行在外的普通股加权平均数=6000×(3/3)+2000×(1/3)+4000×(1/3)=8000万股。
2、若按照2008年3月31日止的8000万股总股本计算，2008年1季度的每股收益为0.144元。
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 9,045
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
浙江国信创业投资有限公司 10,694,150 人民币普通股
严国海 1,500,000 人民币普通股
华夏红利混合型开放式证券投资基金 1,277,532 人民币普通股
陆元吉 1,050,000 人民币普通股
俞钟雄 841,900 人民币普通股
华夏回报二号证券投资基金 636,700 人民币普通股
钱英 610,700 人民币普通股
王馨 593,500 人民币普通股
曹永福 584,000 人民币普通股
华夏复兴股票型证券投资基金 355,732 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 无限售条件股东之间未知是否存在关联关系，也未知该无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目 1、货币资金比期初减少34.36%，主要系因本期购货开支较多及公司子公司杭州紫光网络技术有限公司（以下简称紫光网络）将代收的股权转让款3907.50万元支付给香港盈科通信（亚洲）投资有限公司所致。2、应收票据比期初减少53.23%, 系因期初应收票据本期到期兑现所致。3、其他应收款比期初增加52.14%，主要系因本期员工备用金增加所致。4、开发支出比期初增加32.83%，系因本期产品开发投入增加所致。5、应付票据比期初减少73.44%，主要系因期初应付票据本期到期支付所致。6、应付职工薪酬比期初减少46.72%，系因本期支付期初预提的年终奖金及年终清算员工保险等应付职工薪酬所致。7、应交税金比期初增加53.52%，主要系因本期增值税进项税额余额比期初减少所致。8. 其他应付款比期初减少89.15%,主要系因公司子公司紫光网络将代收的股权转让款3907.50万元支付给香港盈科通信（亚洲）投资有限公司所致。9．长期借款比期初增加76.30%，系子公司浙江三维无线科技有限公司长期借款增加所致。二、利润表项目 1、销售收入比去年同期增加63.20%，营业成本比去年同期增加 73.95%，主要系因公司原有业务增长及本期将子公司紫光网络纳入合并范围所致。2、营业税金及附加比去年同期减少88.57万元,减少84.23%，主要系本期可抵扣增值税进项税额较多，计提的营业税金及附加减少所致。3、管理费用比去年同期增加82.22%，主要系公司研发开支增加及本期将子公司紫光网络纳入合并范围所致。4、财务费用比去年同期减少110.39%，主要系本期存款利息增加所致。5、营业外收入比去年同期增长43.63%，主要系由本期增值税退税增加所致。6、营业外支出比去年同期增长649.22%，即7.93万元，主要系由公司处置固定资产损失增加所致。7、本期所得税费用比去年同期333.17%,主要原因为(1)公司利润总额增长；(2)母公司为国家高新技术产业开发区内的高新企业,根据2007年度原《企业所得税法》按15%计征企业所得税，新修订的《企业所得税法》规定国家重点支持的高新企业亦按15%计征企业所得税，但目前国家重点支持的高新企业的认定办法尚未颁布，母公司暂按25%计算企业所得税； (2)子公司浙江三维无线科技有限公司享受新办软件企业的所得税优惠政策，2007年度免征企业所得税，2008年减半征收企业所得税，本期按12.5%计算企业所得税. 三、现金流量表项目1、经营活动的现金净流量比去年同期减少3139.05万元，主要系本期购货开支大幅度增长所致.2、投资活动的现金净流量比去年同期减少4539.73万元，主要系本期三维生产办公大楼开支比去年同期增长及紫光网络将代收的股权转让款3907.50万元支付给香港盈科通信（亚洲）投资有限公司所致。3、筹资活动的现金净流量比去年同期减少80.20%，主要系公司去年同期发行人民币普通股(A股)2000万股，因而筹资活动现金净流量较大所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
一、首次公开发行股票时,公司股东出具承诺如下：公司控股股东、实际控制人李越伦及其配偶洪革和公司股东杭州华讯投资有限公司，公司高级管理人员周寅、周美菲、王萍、金莉承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）。根据《公司法》规定以及公司股东的承诺，自公司股票上市之日起十二个月内，公司股东浙江国信创业投资有限公司、严国海、俞钟雄、陆元吉、曹永福、钱英、郑谷峰不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）。承诺期限或法定锁定期限届满后，上述股份（包括派生的股份如送红股、资本公积金转增等）可以上市流通和转让。二、公司股东李越伦、陆元吉、曹永福、周寅、周美菲、金莉、王萍承诺：在其任职公司董事或高级管理人员期间，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，离职半年内不转让其持有的本公司股份。本报告期，公司股东严格履行了上述承诺事项。
3.4 对2008年1-6月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2008年1-6月预计的经营业绩 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于50%
归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长20%-50%.
2007年1-6月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 17,363,794.92
业绩变动的原因说明 营业收入增长
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：浙江三维通信股份有限公司 2008年03月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 118,455,671.32 77,240,700.23 180,469,580.63 125,760,628.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 5,604,003.51 2,610,806.80 11,982,560.82 9,965,390.82
应收账款 120,045,440.35 77,220,034.90 112,293,546.46 68,024,673.49
预付款项 15,385,236.02 15,319,725.62 19,617,942.56 14,400,717.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 7,173,145.90 4,773,145.90
其他应收款 8,498,289.35 13,484,453.19 5,585,863.89 5,368,171.79
买入返售金融资产
存货 208,437,357.23 183,382,675.61 210,062,672.06 181,522,288.92
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 65,300.00 385,600.00
流动资产合计 476,491,297.78 376,431,542.25 540,397,766.42 409,815,016.70
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 230,000.00 93,747,300.00 230,000.00 74,847,300.00
投资性房地产
固定资产 46,447,799.32 34,246,434.09 46,300,958.57 33,646,176.24
在建工程 73,175,868.57 63,124,332.33
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,193,653.69 222,169.16 10,260,305.56 239,526.66
开发支出 1,405,148.96 1,405,148.96 1,057,834.63 1,057,834.63
商誉 21,799,556.22 21,799,556.22
长期待摊费用 96,931.00 96,931.00 109,142.00 109,142.00
递延所得税资产 2,301,093.30 1,602,695.44 1,944,895.93 1,398,421.02
其他非流动资产
非流动资产合计 155,650,051.06 131,320,678.65 144,827,025.24 111,298,400.55
资产总计 632,141,348.84 507,752,220.90 685,224,791.66 521,113,417.25
流动负债：
短期借款 90,000,000.00 80,000,000.00 78,000,000.00 68,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 10,215,083.20 6,960,000.00 38,455,473.77 35,235,440.00
应付账款 75,890,617.87 57,416,552.44 107,600,594.57 75,776,805.39
预收款项 39,717,433.21 37,333,635.49 35,752,897.02 31,910,211.15
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,263,558.41 2,998,164.92 8,002,645.43 5,854,176.04
应交税费 -5,595,895.70 -7,503,971.34 -12,039,476.22 -12,273,333.45
应付利息 103,599.00 103,599.00
其他应付款 4,900,064.24 1,777,591.64 45,151,923.69 2,251,788.11
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,310,000.00 2,310,000.00
流动负债合计 221,700,861.23 178,981,973.15 303,337,657.26 206,858,686.24
非流动负债：
长期借款 34,660,000.00 19,660,000.00
应付债券
长期应付款 74,635.04 74,635.04 74,635.04 74,635.04
专项应付款 163,400.00 63,400.00
预计负债 1,827,634.56 1,628,073.17 1,808,987.36 1,628,073.17
递延所得税负债
其他非流动负债 12,308,000.00 10,008,000.00 12,068,000.00 9,668,000.00
非流动负债合计 49,033,669.60 11,710,708.21 33,675,022.40 11,370,708.21
负债合计 270,734,530.83 190,692,681.36 337,012,679.66 218,229,394.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00
资本公积 147,509,946.47 146,481,682.89 147,509,946.47 146,481,682.89
减：库存股
盈余公积 12,477,856.06 12,477,856.06 12,477,856.06 12,477,856.06
一般风险准备
未分配利润 98,100,257.77 78,100,000.59 86,569,502.12 63,924,483.85
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 338,088,060.30 317,059,539.54 326,557,304.65 302,884,022.80
少数股东权益 23,318,757.71 21,654,807.35
所有者权益合计 361,406,818.01 317,059,539.54 348,212,112.00 302,884,022.80
负债和所有者权益总计 632,141,348.84 507,752,220.90 685,224,791.66 521,113,417.25
4.2 利润表
编制单位：浙江三维通信股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 82,943,543.69 60,853,663.54 50,822,074.71 42,467,517.18
其中：营业收入 82,943,543.69 60,853,663.54 50,822,074.71 42,467,517.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 69,590,327.88 52,187,237.62 43,260,480.33 37,245,751.22
其中：营业成本 51,298,638.62 38,375,576.89 29,490,816.65 25,112,104.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 165,894.18 92,630.95 1,051,610.08 979,623.84
销售费用 7,943,676.52 7,049,587.80 6,240,362.36 5,956,148.21
管理费用 9,768,061.86 6,284,507.19 5,360,568.32 4,238,582.97
财务费用 -47,109.35 -432,162.87 453,306.04 474,709.59
资产减值损失 461,166.05 817,097.66 663,816.88 484,582.42
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 6,000,000.00 185,115.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 13,353,215.81 14,666,425.92 7,746,709.95 5,221,765.96
加：营业外收入 3,366,228.27 2,368,024.13 2,343,672.43 1,833,928.86
减：营业外支出 91,496.43 91,496.43 12,212.29 12,212.29
其中：非流动资产处置损失 91,496.43 91,496.43 12,212.29 12,212.29
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 16,627,947.65 16,942,953.62 10,078,170.09 7,043,482.53
减：所得税费用 3,433,241.63 2,767,436.88 792,591.14 782,933.05
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 13,194,706.02 14,175,516.74 9,285,578.95 6,260,549.48
归属于母公司所有者的净利润 11,530,755.65 14,175,516.74 8,950,700.44 6,260,549.48
少数股东损益 1,663,950.37 334,878.51
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.096 0.118 0.112 0.078
（二）稀释每股收益 0.096 0.118 0.112 0.078
4.3 现金流量表
编制单位：浙江三维通信股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 94,762,718.24 71,941,795.06 67,682,603.55 59,274,027.68
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,362,228.27 2,368,024.13 2,375,672.43 1,823,928.86
收到其他与经营活动有关的现金 3,166,295.94 1,632,510.77 432,929.36 407,586.75
经营活动现金流入小计 101,291,242.45 75,942,329.96 70,491,205.34 61,505,543.29
购买商品、接受劳务支付的现金 97,401,758.77 81,510,306.98 45,106,288.54 39,984,764.45
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 15,813,750.22 11,522,178.46 13,261,410.89 12,490,661.56
支付的各项税费 4,218,538.12 2,921,012.57 6,991,659.26 5,667,716.84
支付其他与经营活动有关的现金 20,493,093.88 17,065,222.34 10,377,262.89 9,456,418.81
经营活动现金流出小计 137,927,140.99 113,018,720.35 75,736,621.58 67,599,561.66
经营活动产生的现金流量净额 -36,635,898.54 -37,076,390.39 -5,245,416.24 -6,094,018.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,600,000.00 185,115.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 232,000.00 232,000.00 10,000.00 10,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 -665,000.00 500,000.00
投资活动现金流入小计 -433,000.00 3,832,000.00 695,115.98 10,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,720,745.45 2,098,209.41 6,526,528.38 418,108.00
投资支付的现金 18,900,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 39,075,000.00 5,000,000.00
投资活动现金流出小计 50,795,745.45 25,998,209.41 6,526,528.38 418,108.00
投资活动产生的现金流量净额 -51,228,745.45 -22,166,209.41 -5,831,412.40 -408,108.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 172,386,000.00 172,386,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 65,000,000.00 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,395,760.00 1,395,760.00
筹资活动现金流入小计 65,000,000.00 50,000,000.00 173,781,760.00 173,781,760.00
偿还债务支付的现金 38,000,000.00 38,000,000.00 40,117,230.03 40,117,230.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,070,185.38 909,399.75 407,422.31 407,422.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 49,998.00 354,458.24 2,562,802.65 2,552,562.65
筹资活动现金流出小计 39,120,183.38 39,263,857.99 43,087,454.99 43,077,214.99
筹资活动产生的现金流量净额 25,879,816.62 10,736,142.01 130,694,305.01 130,704,545.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -29,081.94 -13,470.57
五、现金及现金等价物净增加额 -62,013,909.31 -48,519,928.36 119,617,476.37 124,202,418.64
加：期初现金及现金等价物余额 180,469,580.63 125,760,628.59 49,756,010.15 16,032,102.08
六、期末现金及现金等价物余额 118,455,671.32 77,240,700.23 169,373,486.52 140,234,520.72
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
浙江三维通信股份有限公司
2008年4月24日
