三维通信股份有限公司

             关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告



深圳证券交易所：

    现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指

引的规定，将本公司募集资金 2018 年度存放与使用情况专项说明如下。


    一、募集资金基本情况
    (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1996 号文核准，并经贵所同意，本公司

由主承销商华西证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通

股（A 股）股票 39,013,467 股，发行价为每股人民币 8.34 元，共计募集资金 325,372,314.78

元，坐扣发行费用 9,000,000.00 元后的募集资金为 316,372,314.78 元，已由主承销商华西

证券股份有限公司于 2018 年 2 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已支付的券商

发行费用、律师费、审计验资费、法定信息披露等其他发行费用 18,221,507.10 元后，公司

本次募集资金净额为 298,150,807.68 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特

殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕26 号）。

    (二) 募集资金使用和结余情况

    本公司 2018 年度实际使用募集资金 21,492.07 万元，2018 年度收到的银行存款利息扣

除银行手续费等的净额为 103.96 万元；累计已使用募集资金 21,492.07 万元，累计收到的

银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 103.96 万元。

    截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 8,426.97 万元（包括累计收到的银

行存款利息扣除银行手续费等的净额）。


    二、募集资金存放和管理情况

    (一) 募集资金管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司




                                   第 3 页 共 7 页
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》

及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的

规定，结合公司实际情况，制定了《三维通信股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称

《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金

专户，并连同保荐机构华西证券股份公司于 2018 年 2 月 13 日分别与上海浦东发展银行股份

有限公司杭州分行、中国工商银行银行份有限公司钱江支行、招商银行股份有限公司杭州钱

塘支行签订了《募集资金三方监管协议》，并于 2018 年 3 月 9 日、2018 年 6 月 1 日和 2018

年 9 月 8 日连同子公司江西巨网科技有限公司（以下简称巨网科技公司）与中国工商银行股

份有限公司上饶分行信州支行、招商银行股份有限公司上饶分行和中国光大银行股份有限公

司杭州滨江支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方和四方

监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已

经严格遵照履行。

       （二）募集资金专户存储情况

       截至 2018 年 12 月 31 日，本公司和巨网科技公司共有 5 个募集资金专户，募集资金存

放情况如下：

                                                                         单位：人民币元

 开户银行                       银行账号               募集资金余额          备   注

浦发银行杭州分行         95200078801200000535            15,210,498.33       本公司

工商银行杭州钱江支行     1202021429900480975             27,312,051.05       本公司

招商银行杭州钱塘支行     571900013110333                 14,873,948.72       本公司

光大银行杭州滨江支行     79660188000078577               26,870,925.46      巨网科技

招商银行上饶分行         793900229110707                      2,239.34      巨网科技

  合    计                                               84,269,662.90

       巨网科技在中国工商银行股份有限公司上饶分行信州支行开立的募集资金户
1512202029024576903 未使用，于 2018 年 5 月 3 日已注销。


       三、本年度募集资金的实际使用情况

       (一)

       募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

       (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明


                                     第 4 页 共 7 页
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。


四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。


五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。




附件：1．募集资金使用情况对照表




                                                        三维通信股份有限公司

                                                       二〇一九年四月二十五日




                             第 5 页 共 7 页
附件 1

                                                         募集资金使用情况对照表
                                                                      2018 年度
 编制单位：三维通信股份有限公司                                                                                                                        单位：人民币万元
募集资金总额                                           29,815.08            本年度投入募集资金总额                                21,492.07

报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额                                                  已累计投入募集资金总额                                21,492.07

累计变更用途的募集资金总额比例

                      是否         募集资金     调整后                         截至期末        截至期末                                                  项目可行性是
                                                               本年度                                        项目达到预定      本年度     是否达到
  承诺投资项目     已变更项目     承诺投资总   投资总额                      累计投入金额    投资进度(%)                                                    否发生
                                                              投入金额                                      可使用状态日期   实现的效益   预计效益
                 （含部分变更）       额         (1)                              (2)        (3)＝(2)/(1)                                                  重大变化

收购股权对价款         否          20,897.23   20,897.23      20,897.23          20,897.23      100.00                                        不适用          否

移动智能广告投
                       否           8,640.00    8,640.00           316.99           316.99       3.67         2020-5-24                       不适用          否
放平台项目建设

重组费用               否             277.85      277.85           277.85           277.85      100.00                                        不适用          否

     合    计          －          29,815.08   29,815.08      21,492.07          21,492.07        －              －                            －            －




                                                                        第 6 页 共 7 页
（续上页）
 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）                                                    不适用

 项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                        无

 超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                                    不适用

 募集资金投资项目实施地点变更情况                                                                      不适用

 募集资金投资项目实施方式调整情况                                                                      不适用

 募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                                      无

 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                    不适用

 项目实施出现募集资金结余的金额及原因                                                                  不适用
                                                      截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 8,426.97 万元，均存放于公司董事会决定的募集资金专用账
 尚未使用的募集资金用途及去向
                                                      户中。
 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况             本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。




                                                               第 7 页 共 7 页