三维通信股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
三维通信股份有限公司
2020 年第一季度报告
2020 年 04 月
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三维通信股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李越伦、主管会计工作负责人张建洲及会计机构负责人(会计主
管人员)唐日旺声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,895,408,255.02 1,000,652,071.85 89.42%
归属于上市公司股东的净利润（元） -45,040,601.25 24,019,439.42 -287.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-26,855,792.77 20,987,159.73 -227.96%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -128,041,604.31 8,508,297.26 -1,604.90%
基本每股收益（元/股） -0.0629 0.0338 -286.09%
稀释每股收益（元/股） -0.0627 0.0334 -287.72%
加权平均净资产收益率 -1.81% 1.01% -2.82%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,550,757,352.39 4,631,372,732.10 -1.74%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,470,581,044.50 2,505,022,555.31 -1.37%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -29,687.02
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,396,122.21
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 -24,697,080.08
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -49,031.41
减：所得税影响额 -3,202,479.21
少数股东权益影响额（税后） 7,611.39
合计 -18,184,808.48 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 79,057 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
李越伦 境内自然人 14.36% 103,287,600 77,465,700 质押 42,069,900
郑剑波 境内自然人 11.51% 82,782,871 82,782,871 质押 35,000,000
浙江三维股权投
境内非国有法人 7.43% 53,426,880 0 质押 30,940,000
资管理有限公司
洪革 境外自然人 1.44% 10,372,258 10,372,258
王瑕 境内自然人 0.94% 6,752,920 6,752,920
宁波梅山保税港
区万银股权投资
境内非国有法人 0.72% 5,152,797 0
合伙企业（有限
合伙）
江西奇思投资管
境内非国有法人 0.62% 4,470,998 4,470,997
理有限公司
中国工商银行股
份有限公司－国
泰中证全指通信
境内非国有法人 0.59% 4,271,960 0
设备交易型开放
式指数证券投资
基金
瑞士信贷（香港）
境外法人 0.40% 2,847,286 0
有限公司
徐立华 境内自然人 0.36% 2,571,942 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
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股份种类 数量
浙江三维股权投资管理有限公司 53,426,880 人民币普通股 53,426,880
李越伦 25,821,900 人民币普通股 25,821,900
宁波梅山保税港区万银股权投资
5,152,797 人民币普通股 5,152,797
合伙企业（有限合伙）
中国工商银行股份有限公司－国
泰中证全指通信设备交易型开放 4,271,960 人民币普通股 4,271,960
式指数证券投资基金
瑞士信贷（香港）有限公司 2,847,286 人民币普通股 2,847,286
徐立华 2,571,942 人民币普通股 2,571,942
长信基金－浦发银行－长信基金
－浦发银行－聚富 31 号资产管理 2,548,087 人民币普通股 2,548,087
计划
浙江浙里投资管理有限公司 2,232,305 人民币普通股 2,232,305
长信基金－浦发银行－长信基金
－浦发银行－聚富 33 号资产管理 2,028,087 人民币普通股 2,028,087
计划
谭有焕 2,009,330 人民币普通股 2,009,330
李越伦与洪革系配偶关系，李越伦为浙江三维股权投资管理有限公司的控股股东，李越
上述股东关联关系或一致行动的 伦、洪革、三维股权为一致行动人。郑剑波与王瑕系配偶关系，郑剑波、王瑕为一致行
说明 动人。除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公
司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情
无
况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 变动分析
货币资金 货币资金余额较期初减少27,428.77万元，主要系本期偿还银行借款和购买银行理财产品所致。
交易性金融资产 交易性金融资产余额较期初增加4,549.17万元，主要系本期购买银行理财产品所致。
应收票据 应收票据余额较期初减少283.70万元，主要系收到票据减少所致。
应收款项融资 应收票据融资余额较期初减少53.75万元，主要系本期支付货款所致。
预付款项 预付款项余额较期初增加16,507.50万元，主要系本期巨网科技广告业务预付款增加所致。
其他流动资产 其他流动资产余额较期初增加772.59万元，主要系子公司本期待抵扣进项税增加所致。
债权投资 债权投资余额较期初减少567.60万元，主要系本期债券投资到期收回所致。
短期借款 短期借款余额较期初减少14,016.04万元，主要系公司本期偿还银行借款所致。
预收款项 预收款项余额较期初增加14,004.84万元，主要系本期巨网科技广告业务预收款增加所致。
应付职工薪酬 应付职工薪酬期末余额较期初余额减少1,644.70万元，主要系公司本期支付部分年终奖所致；
应交税费 应交税费期末余额较期初余额减少2,421.82万元，主要系公司本期缴纳各项所税费所致；
长期应付款 长期应付款余额较期初减少906.47万元，主要系公司本期部分限制性股票解禁所致。
递延所得税负债 递延所得税负债余额较期初减少34.39%，主要系公司间接持有的科瑞技术本期公允价值下降
所致。
库存股 库存股余额较期初减少1,000.50万元，主要系公司本期部分限制性股票解禁所致。
营业成本 营业成本较上年同期增长112.94%，主要系公司巨网科技广告业务所致；
销售费用 销售费用较上年同期增长37.39%，主要系公司巨网科技广告业务所致；
财务费用 财务费用较上年同期下降63.96%，主要系本期公司银行借款下降及疫情期间利率下降所致；
其他收益 其他收益较上年同期增加585.11万元，主要系业务增长，增值税加计抵减较上期增加所致。
投资收益 投资收益较上年同期减少26.23万元，主要系本期联营企业盈利、上期亏损所致。
信用减值损失 信用减值损失较上年同期增加502.58万元，主要系公司本期坏账准备计提增加所致。
资产减值损失 资产减值损失较上年同期减少245.50万元，主要系公司本期存货跌价准备计提减少所致。
营业外收入 营业外收入较上年同期减少268.63万元，主要系上期巨网科技收到赔偿款200万元所致
所得税费用 所得税费用较上年同期减少358.55万元，主要系本期公司盈利减少所致。
经营活动产生的 经营活动的现金净流量较去年同期减少13,654.99万元，主要系本期巨网科技预付账款增加所
现金流量净额 致。
投资活动产生的 投资活动的现金净流量较去年同期增长48.66%，主要系公司本期购置长期资产较上期减少所
现金流量净额 致。
筹资活动产生的 筹资活动的现金净流量较去年同期下降190.48%，主要系本期偿还银行借款所致。
现金流量净额
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 12,800 13,800 0
其他类 自有资金 1,200.97 1,152.86 0
合计 14,000.97 14,952.86 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：三维通信股份有限公司
2020 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 563,641,026.00 837,928,681.39
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 149,528,583.92 104,036,863.52
衍生金融资产
应收票据 3,019,514.51 5,856,541.31
应收账款 751,833,805.98 712,959,657.37
应收款项融资 537,518.53
预付款项 324,674,261.83 159,599,229.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 53,615,298.66 47,891,838.91
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 268,799,715.54 250,437,483.78
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 31,896,942.45 24,170,999.41
流动资产合计 2,147,009,148.89 2,143,418,814.04
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资 2,847,723.65 8,475,980.61
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 21,779,242.34 20,706,824.40
其他权益工具投资 116,856,377.71 117,368,877.71
其他非流动金融资产 84,377,226.95 109,207,825.45
投资性房地产 14,485,857.42 14,623,139.71
固定资产 556,225,204.72 563,180,065.90
在建工程 9,150,677.50 9,193,834.10
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 112,798,849.61 116,058,290.20
开发支出
商誉 1,128,731,364.62 1,128,731,364.62
长期待摊费用 323,074,336.22 371,707,624.07
递延所得税资产 33,421,342.76 28,700,091.29
其他非流动资产
非流动资产合计 2,403,748,203.50 2,487,953,918.06
资产总计 4,550,757,352.39 4,631,372,732.10
流动负债：
短期借款 275,217,702.38 415,378,051.94
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 42,944,618.13 49,510,332.38
应付账款 416,258,432.63 455,255,214.35
预收款项 351,614,110.04 211,565,728.23
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 28,021,219.46 44,468,181.29
应交税费 95,980,564.70 120,198,784.17
其他应付款 75,750,363.43 76,235,427.27
其中：应付利息
应付股利 263,980.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 117,857,244.00 147,199,221.81
其他流动负债
流动负债合计 1,403,644,254.77 1,519,810,941.44
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 534,125,894.49 446,485,268.55
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 12,149,866.73 21,214,600.09
长期应付职工薪酬
预计负债 6,190,417.49 7,249,462.90
递延收益 26,426,709.84 24,567,749.86
递延所得税负债 7,106,584.05 10,831,173.82
其他非流动负债
非流动负债合计 585,999,472.60 510,348,255.22
负债合计 1,989,643,727.37 2,030,159,196.66
所有者权益：
股本 719,190,079.00 719,190,079.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,229,527,919.68 1,229,365,344.68
减：库存股 8,857,244.00 18,862,228.00
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其他综合收益 10,590,488.65 10,158,957.21
专项储备
盈余公积 62,954,764.52 62,954,764.52
一般风险准备
未分配利润 457,175,036.65 502,215,637.90
归属于母公司所有者权益合计 2,470,581,044.50 2,505,022,555.31
少数股东权益 90,532,580.52 96,190,980.13
所有者权益合计 2,561,113,625.02 2,601,213,535.44
负债和所有者权益总计 4,550,757,352.39 4,631,372,732.10
法定代表人：李越伦 主管会计工作负责人：张建洲 会计机构负责人：唐日旺
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 311,466,516.43 535,207,473.60
交易性金融资产 138,000,000.00 75,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 1,241,101.31 3,408,165.31
应收账款 358,960,624.77 357,171,978.64
应收款项融资
预付款项 3,691,189.75 3,231,680.62
其他应收款 310,815,282.26 299,918,761.44
其中：应收利息
应收股利 59,755,620.00
存货 230,164,489.66 216,405,796.64
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,819,981.11 8,537,917.58
流动资产合计 1,370,159,185.29 1,498,881,773.83
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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长期应收款
长期股权投资 1,785,030,490.92 1,785,030,490.92
其他权益工具投资 91,548,239.22 92,060,739.22
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 46,395,569.34 47,395,505.62
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 28,288,941.25 31,150,705.48
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,340,295.18 5,623,641.16
递延所得税资产 23,187,389.14 18,278,615.53
其他非流动资产
非流动资产合计 1,979,790,925.05 1,979,539,697.93
资产总计 3,349,950,110.34 3,478,421,471.76
流动负债：
短期借款 145,076,494.15 235,100,060.38
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 33,192,109.40 33,870,000.00
应付账款 340,597,234.84 406,453,423.29
预收款项 58,625,329.36 49,079,539.71
合同负债
应付职工薪酬 18,822,184.08 22,932,241.78
应交税费 840,678.59 960,167.03
其他应付款 59,104,686.84 58,822,476.16
其中：应付利息
应付股利 19,600.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 117,857,244.00 147,199,221.81
其他流动负债
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三维通信股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
流动负债合计 774,115,961.26 954,417,130.16
非流动负债：
长期借款 530,305,583.22 442,633,797.95
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 74,635.04 8,931,937.10
长期应付职工薪酬
预计负债 5,702,629.76 5,702,629.76
递延收益 25,001,635.42 23,149,416.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 561,084,483.44 480,417,781.48
负债合计 1,335,200,444.70 1,434,834,911.64
所有者权益：
股本 719,190,079.00 719,190,079.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,205,119,075.43 1,204,956,500.43
减：库存股 8,857,244.00 18,862,228.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 62,954,764.52 62,954,764.52
未分配利润 36,342,990.69 75,347,444.17
所有者权益合计 2,014,749,665.64 2,043,586,560.12
负债和所有者权益总计 3,349,950,110.34 3,478,421,471.76
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,895,408,255.02 1,000,652,071.85
其中：营业收入 1,895,408,255.02 1,000,652,071.85
14
三维通信股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,912,093,664.49 949,819,041.96
其中：营业成本 1,830,254,193.37 859,515,906.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,950,086.15 3,075,365.07
销售费用 20,958,564.66 15,255,104.31
管理费用 26,714,157.85 27,989,395.81
研发费用 25,638,666.33 28,508,007.75
财务费用 5,577,996.13 15,475,262.13
其中：利息费用 11,756,265.23 15,045,212.75
利息收入 3,418,320.98 2,161,030.32
加：其他收益 7,858,916.65 2,007,834.43
投资收益（损失以“－”号填
509,221.87 246,923.87
列）
其中：对联营企业和合营企业
319,998.37 -1,825,711.37
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
-24,830,598.50
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-7,606,652.73 -2,580,851.11
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-4,161,766.39 -6,616,797.41
列）
资产处置收益（损失以“-”号填 -20,682.49 -1,172,508.96
15
三维通信股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -44,936,971.06 42,717,630.71
加：营业外收入 11,299.27 2,697,643.50
减：营业外支出 69,335.21 79,121.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -44,995,007.00 45,336,152.30
减：所得税费用 5,826,164.86 9,411,746.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -50,821,171.86 35,924,405.53
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
-50,821,171.86 35,924,405.53
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -45,040,601.25 24,019,439.42
2.少数股东损益 -5,780,570.61 11,904,966.11
六、其他综合收益的税后净额 431,531.44 -1,669,352.33
归属母公司所有者的其他综合收益
431,531.44 -1,669,352.33
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
431,531.44 -1,669,352.33
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
16
三维通信股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 431,531.44 -1,669,352.33
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -50,389,640.42 34,255,053.20
归属于母公司所有者的综合收益
-44,609,069.81 22,350,087.09
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -5,780,570.61 11,904,966.11
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0629 0.0338
（二）稀释每股收益 -0.0627 0.0334
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李越伦 主管会计工作负责人：张建洲 会计机构负责人：唐日旺
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 89,239,530.88 125,727,310.66
减：营业成本 81,427,447.82 102,256,322.26
税金及附加 102,455.36 54,037.91
销售费用 8,824,538.34 6,773,858.85
管理费用 9,862,994.26 8,899,523.09
研发费用 15,761,311.21 17,263,457.16
财务费用 3,250,098.83 7,089,991.23
其中：利息费用 9,478,049.73 12,422,329.69
利息收入 2,843,572.82 7,601,468.67
加：其他收益 2,018,696.62 1,367,766.25
投资收益（损失以“－”号填
112,751.51 647,598.61
列）
其中：对联营企业和合营企
-354,320.08 -1,200,940.23
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
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三维通信股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-9,631,198.84 -4,289,766.46
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-4,161,766.39 -6,616,797.41
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-17,588.82 -533,987.59
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -41,668,420.86 -26,035,066.44
加：营业外收入 2,419.00 677,617.48
减：营业外支出 69,335.02 58,950.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-41,735,336.88 -25,416,399.91
列）
减：所得税费用 -2,730,883.40 -1,698,038.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -39,004,453.48 -23,718,361.22
（一）持续经营净利润（净亏损
-39,004,453.48 -23,718,361.22
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
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三维通信股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -39,004,453.48 -23,718,361.22
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,993,391,566.00 1,115,874,169.06
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 629,338.95 1,938,142.50
收到其他与经营活动有关的现金 8,884,604.17 9,061,027.16
经营活动现金流入小计 2,002,905,509.12 1,126,873,338.72
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三维通信股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
购买商品、接受劳务支付的现金 2,024,975,414.40 992,492,134.17
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
67,135,134.88 62,066,982.38
金
支付的各项税费 19,323,832.35 30,855,921.66
支付其他与经营活动有关的现金 19,512,731.80 32,950,003.25
经营活动现金流出小计 2,130,947,113.43 1,118,365,041.46
经营活动产生的现金流量净额 -128,041,604.31 8,508,297.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,747,389.04 6,800,000.00
取得投资收益收到的现金 146,718.12 1,889,514.80
处置固定资产、无形资产和其他
120.00 2,462,113.66
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 103,060,624.43 139,366,265.03
投资活动现金流入小计 109,954,851.59 150,517,893.49
购建固定资产、无形资产和其他
16,557,146.07 118,761,078.16
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 148,000,000.00 138,116,572.36
投资活动现金流出小计 164,557,146.07 256,877,650.52
投资活动产生的现金流量净额 -54,602,294.48 -106,359,757.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 30,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
3,000.00
收到的现金
20
三维通信股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
取得借款收到的现金 87,900,000.00 359,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 87,900,000.00 359,030,000.00
偿还债务支付的现金 168,521,944.28 241,502,958.93
分配股利、利润或偿付利息支付
11,033,427.58 14,673,263.72
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,401,798.09
筹资活动现金流出小计 180,957,169.95 256,176,222.65
筹资活动产生的现金流量净额 -93,057,169.95 102,853,777.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的
3,354,580.76 -4,067,729.04
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -272,346,487.98 934,588.54
加：期初现金及现金等价物余额 820,828,946.02 501,585,692.01
六、期末现金及现金等价物余额 548,482,458.04 502,520,280.55
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 101,924,068.58 198,777,872.22
收到的税费返还 1,153,459.09
收到其他与经营活动有关的现金 6,450,151.06 4,140,921.58
经营活动现金流入小计 108,374,219.64 204,072,252.89
购买商品、接受劳务支付的现金 178,505,303.45 202,921,918.79
支付给职工以及为职工支付的现
30,920,529.35 29,530,956.69
金
支付的各项税费 1,861,642.57 1,157,405.28
支付其他与经营活动有关的现金 21,222,632.97 249,062,133.28
经营活动现金流出小计 232,510,108.34 482,672,414.04
经营活动产生的现金流量净额 -124,135,888.70 -278,600,161.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 158,179.92 5,800,000.00
取得投资收益收到的现金 1,692,857.14
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三维通信股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他
4,500.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 175,647,071.59 200,366,265.03
投资活动现金流入小计 175,805,251.51 207,863,622.17
购建固定资产、无形资产和其他
887,331.04 2,020,673.62
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 238,033,333.33 118,000,000.00
投资活动现金流出小计 238,920,664.37 120,020,673.62
投资活动产生的现金流量净额 -63,115,412.86 87,842,948.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 87,900,000.00 269,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 87,900,000.00 269,000,000.00
偿还债务支付的现金 118,400,000.00 60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
9,524,126.56 12,175,376.37
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 127,924,126.56 72,175,376.37
筹资活动产生的现金流量净额 -40,024,126.56 196,824,623.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的
2,594,461.91 -1,992,934.56
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -224,680,966.21 4,074,476.47
加：期初现金及现金等价物余额 529,433,718.36 297,986,728.53
六、期末现金及现金等价物余额 304,752,752.15 302,061,205.00
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
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三维通信股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√ 适用 □ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
三维通信股份有限公司董事会
董事长：李越伦
二零二零年四月二十九日
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