三维通信股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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三维通信股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人李越伦、主管会计工作负责人杨翌及会计机构负责人(会计主管人员)王国成声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 819,928,292.23 768,728,312.02 6.66%
归属于母公司所有者权益 382,188,367.67 367,092,570.69 4.11%
股本 120,000,000.00 120,000,000.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 3.1849 3.0591 4.11%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 134,226,605.62 82,943,543.69 61.83%
归属于母公司所有者的净利润 15,095,796.98 11,530,755.65 30.92%
经营活动产生的现金流量净额 -53,626,803.08 -36,635,898.54 -46.38%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.4469 -0.3053 -46.38%
基本每股收益 0.1258 0.0961 30.91%
稀释每股收益 0.1258 0.0961 30.91%
净资产收益率 3.95% 3.41% 0.54%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
3.79% 3.43% 0.36%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -27,549.17
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
856,659.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,781.10
少数股东权益影响额 -97,591.60
所得税影响额 -127,436.86
合计 598,300.44
对重要非经常性损益项目的说明
无三维通信股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 11,611
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
浙江国信创业投资有限公司 14,786,024 人民币普通股
中国农业银行－泰达荷银首选企业股票型证
券投资基金
1,669,848 人民币普通股
严国海 1,311,200 人民币普通股
交通银行－汇丰晋信龙腾股票型开放式证券
投资基金
1,216,886 人民币普通股
交通银行－汇丰晋信动态策略混合型证券投
资基金
1,001,119 人民币普通股
中国工商银行－申万巴黎新经济混合型证券
投资基金
1,000,000 人民币普通股
中国银行－长盛同智优势成长混合型证券投
资基金
901,500 人民币普通股
陆元吉 885,937 人民币普通股
长盛成长价值证券投资基金 699,920 人民币普通股
中国银行－工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投
资基金
601,299 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
1、货币资金比期初减少50.72%，主要系本期经营活动现金流出及购建固定资产所支付的现金较多所致。
2、预付帐款比期初减少33.42%, 系本期预付购货款减少所致。
3、其他应收款比期初增加40.13%，主要系本期员工备用金借款增加所致。
4、应付职工薪酬比期初减少47.57%，系本期支付期初预提的年终奖金及年终清算员工保险等应付职工薪酬所致。
5. 其他应付款比期初增加36.31%,主要系公司收到的经营性保证金增加所致。
6. 其他流动负债比期初减少231 万，系本公司控股子公司杭州紫光网络技术有限公司向少数股东支付股利所致。
7. 长期借款比期初减少1500 万元,主要系本期归还借款所致。
二、利润表项目
1、营业收入比去年同期增加61.83%，营业成本比去年同期增加 59.12%，主要系本期公司业务增长所致。
2、营业税金及附加比去年同期增加801.61%，主要系本期业务快速增长及本期营业税应税收入较多，相应计提的营业税金及
附加增加所致。
3、销售费用比去年同期增加97.04%，主要系公司业务大幅增长及一季度公司营销活动较多所致。
4、管理费用比去年同期增加62.28%，主要系公司研发开支增加及公司业务增长导致行政管理费用增长所致。
5、财务费用比去年同期增加3,340.12%，主要系本期银行平均借款余额高于上年同期相应利息支出增加，及本期货币资金平
均余额较少相应利息收入减少所致。
6、资产减值损失比去年同期增加319.17%,主要系公司应收帐款增加相应计提资产减值损失增加所致。三维通信股份有限公司2009
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7、营业外收入比去年同期增长59.97%，主要系本期增值税退税增加所致。
8、营业外支出比去年同期减少48.03%，主要系公司处置固定资产损失减少所致。
三、现金流量表项目
1、经营活动的现金净流量比去年同期减少1699.09 万元，主要系本期支付税金及支付其他与经营活动有关的现金增加所致。
2、投资活动的现金净流量比去年同期增加3803.20 万元，主要系公司去年同期支付给香港盈科通信（亚洲）投资有限公司股
权转让款3907.50 万元，导致公司当期投资活动现金净流量相对增加。
3、筹资活动的现金净流量比去年同期减少68.05%，主要系公司偿还银行贷款比去年同期增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 对2009 年1-6 月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2009 年1-6 月预计的经营业归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于50%
绩 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长20%-50%.
2008 年1-6 月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 23,126,318.71
业绩变动的原因说明 营业收入增长
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：三维通信股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 56,905,595.63 51,745,226.58 115,468,984.18 98,327,542.21
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 11,826,591.50 135,880.00 9,710,914.02 214,240.00
应收账款 179,572,523.72 137,494,474.16 142,731,953.47 95,063,323.33
预付款项 14,954,440.17 14,924,603.66 22,461,116.54 22,165,409.91
应收保费三维通信股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 5,500,000.00
其他应收款 9,948,259.53 32,228,737.98 7,099,468.80 10,913,565.88
买入返售金融资产
存货 339,091,057.30 318,718,228.78 265,993,868.10 248,429,078.29
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 58,577.80 75,303.00
流动资产合计 612,357,045.65 560,747,151.16 563,541,608.11 475,113,159.62
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,068,946.61 100,586,246.61 7,092,918.95 100,610,218.95
投资性房地产
固定资产 160,480,027.19 52,732,056.50 159,418,139.48 51,678,580.21
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,428,563.50 652,589.61 12,247,012.12 2,422,993.87
开发支出 2,626,238.78 2,626,238.78
商誉 21,799,556.22 21,799,556.22
长期待摊费用 1,950,555.63 1,670,323.33 2,102,282.45 1,820,635.83
递延所得税资产 3,217,358.65 2,240,571.41 2,526,794.69 1,759,117.92
其他非流动资产
非流动资产合计 207,571,246.58 160,508,026.24 205,186,703.91 158,291,546.78
资产总计 819,928,292.23 721,255,177.40 768,728,312.02 633,404,706.40
流动负债：
短期借款 133,500,000.00 125,500,000.00 107,000,000.00 97,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 31,290,969.04 27,296,000.00 37,874,590.53 35,360,557.51
应付账款 173,317,399.24 157,851,095.10 136,209,030.41 101,341,419.00
预收款项 37,089,084.49 37,843,431.83 40,521,534.04 41,704,952.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金三维通信股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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应付职工薪酬 6,850,917.52 4,365,969.95 13,066,973.17 10,504,546.09
应交税费 -4,689,781.69 -7,246,292.53 -4,154,095.87 -7,966,454.46
应付利息 179,611.11 179,611.11 110,713.89 110,713.89
应付股利
其他应付款 8,764,741.59 7,153,176.69 6,429,827.21 5,134,486.39
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,310,000.00
流动负债合计 386,302,941.30 352,942,992.15 339,368,573.38 283,190,220.42
非流动负债：
长期借款 15,000,000.00
应付债券
长期应付款 74,635.04 74,635.04 74,635.04 74,635.04
专项应付款 63,400.00
预计负债 3,449,343.31 3,258,926.43 3,418,250.31 3,258,926.43
递延所得税负债
其他非流动负债 16,064,031.25 13,821,531.25 15,586,510.42 13,324,843.75
非流动负债合计 19,588,009.60 17,155,092.72 34,142,795.77 16,658,405.22
负债合计 405,890,950.90 370,098,084.87 373,511,369.15 299,848,625.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00
资本公积 107,509,946.47 106,481,682.89 107,509,946.47 106,481,682.89
减：库存股
盈余公积 17,145,061.86 17,145,061.86 17,145,061.86 17,145,061.86
一般风险准备
未分配利润 137,533,359.34 107,530,347.78 122,437,562.36 89,929,336.01
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计382,188,367.67 351,157,092.53 367,092,570.69 333,556,080.76
少数股东权益 31,848,973.66 28,124,372.18
所有者权益合计 414,037,341.33 351,157,092.53 395,216,942.87 333,556,080.76
负债和所有者权益总计 819,928,292.23 721,255,177.40 768,728,312.02 633,404,706.40
4.2 利润表
编制单位：三维通信股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 134,226,605.62 112,937,613.83 82,943,543.69 60,853,663.54
其中：营业收入 134,226,605.62 112,937,613.83 82,943,543.69 60,853,663.54
利息收入三维通信股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 118,087,031.74 103,054,509.06 69,590,327.88 52,187,237.62
其中：营业成本 81,627,146.14 74,479,293.15 51,298,638.62 38,375,576.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,495,722.65 1,382,794.73 165,894.18 92,630.95
销售费用 15,652,584.16 13,677,607.12 7,943,676.52 7,049,587.80
管理费用 15,852,088.85 9,296,035.98 9,768,061.86 6,284,507.19
财务费用 1,526,400.72 1,009,088.12 -47,109.35 -432,162.87
资产减值损失 1,933,089.22 3,209,689.96 461,166.05 817,097.66
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
-23,972.34 5,476,027.66 6,000,000.00
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
-23,972.34 -23,972.34
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
16,115,601.54 15,359,132.43 13,353,215.81 14,666,425.92
加：营业外收入 5,385,096.95 4,337,771.59 3,366,228.27 2,368,024.13
减：营业外支出 47,549.17 47,549.17 91,496.43 91,496.43
其中：非流动资产处置损失27,549.17 27,549.17 91,496.43 91,496.43
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
21,453,149.32 19,649,354.85 16,627,947.65 16,942,953.62
减：所得税费用 2,632,750.86 2,048,343.08 3,433,241.63 2,767,436.88
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
18,820,398.46 17,601,011.77 13,194,706.02 14,175,516.74
归属于母公司所有者的净
利润
15,095,796.98 17,601,011.77 11,530,755.65 14,175,516.74
少数股东损益 3,724,601.48 1,663,950.37
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1258 0.1467 0.0961 0.1181
（二）稀释每股收益 0.1258 0.1467 0.0961 0.1181
4.3 现金流量表
编制单位：三维通信股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元三维通信股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
108,465,514.87 81,373,552.86 94,762,718.24 71,941,795.06
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,358,899.88 4,447,435.89 3,362,228.27 2,368,024.13
收到其他与经营活动有关
的现金
2,797,845.24 2,633,571.93 3,166,295.94 1,632,510.77
经营活动现金流入小计116,622,259.99 88,454,560.68 101,291,242.45 75,942,329.96
购买商品、接受劳务支付的
现金
98,620,614.42 80,692,065.88 97,401,758.77 81,510,306.98
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
23,643,504.84 18,273,917.31 15,813,750.22 11,522,178.46
支付的各项税费 13,970,656.80 9,056,192.35 4,218,538.12 2,921,012.57
支付其他与经营活动有关
的现金
34,014,287.01 29,689,322.19 20,493,093.88 17,065,222.34
经营活动现金流出小计170,249,063.07 137,711,497.73 137,927,140.99 113,018,720.35
经营活动产生的现金
流量净额
-53,626,803.08 -49,256,937.05 -36,635,898.54 -37,076,390.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,600,000.00
处置固定资产、无形资产和 232,000.00 232,000.00三维通信股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
-665,000.00
投资活动现金流入小计 -433,000.00 3,832,000.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
13,146,705.81 3,566,037.64 11,720,745.45 2,098,209.41
投资支付的现金 18,900,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
50,000.00 39,075,000.00 5,000,000.00
投资活动现金流出小计13,196,705.81 3,566,037.64 50,795,745.45 25,998,209.41
投资活动产生的现金
流量净额
-13,196,705.81 -3,566,037.64 -51,228,745.45 -22,166,209.41
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 63,500,000.00 63,500,000.00 65,000,000.00 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计63,500,000.00 63,500,000.00 65,000,000.00 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 52,000,000.00 35,000,000.00 38,000,000.00 38,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
3,828,859.00 1,152,322.00 1,070,185.38 909,399.75
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
2,310,000.00
支付其他与筹资活动有关
的现金
-598,110.40 21,104,992.76 49,998.00 354,458.24
筹资活动现金流出小计55,230,748.60 57,257,314.76 39,120,183.38 39,263,857.99
筹资活动产生的现金
流量净额
8,269,251.40 6,242,685.24 25,879,816.62 10,736,142.01
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-9,131.06 -2,026.18 -29,081.94 -13,470.57
五、现金及现金等价物净增加额-58,563,388.55 -46,582,315.63 -62,013,909.31 -48,519,928.36
加：期初现金及现金等价物
余额
115,468,984.18 98,327,542.21 180,469,580.63 125,760,628.59
六、期末现金及现金等价物余额56,905,595.63 51,745,226.58 118,455,671.32 77,240,700.23
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计三维通信股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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三维通信股份有限公司
董事长：李越伦
2009 年4 月28 日
