三维通信股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2021
年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3312 号文核准，并经深圳证券交易所同
意，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司、联席主承销商天风证券股份有限公司向特定
对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 101,695,646 股，发行价为每股人民币 4.60 元，
共计募集资金 467,799,971.60 元，坐扣承销和保荐费用 5,141,697.80 后的募集资金为
462,658,273.80 元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于 2021 年 11 月 23 日汇入本公司
募集资金监管账户。另扣除已支付的主承销商承销和保荐费、联席主承销商承销费、律师费、
审计验资费、法定信息披露等其他发行费用（不含税）9,146,851.32 元后，公司本次募集
资金净额为 453,511,422.48 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕658 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 45,351.14
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项目投入 C1 70.11
本期发生额
利息收入净额 C2 51.89
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 70.11
第 3 页 共 7 页
项 目 序号 金 额
利息收入净额 D2=B2+C2 51.89
应结余募集资金 E=A-D1+D2 45,332.92
实际结余募集资金 F 45,350.64
差异 G=E-F -17.72
差异系截至 2021 年 12 月 31 日发行费用中尚有 17.72 万元律师费未支付，公司已于 2022
年 1 月支付该笔款项。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则
（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规
定，结合公司实际情况，制定了《三维通信股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管
理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，
并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于2021年12月15日分别与杭州银行股份有限公司营
业部、杭州联合农村商业银行股份有限公司三塘支行签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
根据公司募集资金使用计划，本公司通过子公司浙江新展通信技术有限公司（以下简称
新展通信公司）实施募集资金投资项目中的“5G通信基础设施建设及运营项目”。本公司及
新展通信公司、浙商证券股份有限公司于2021年12月15日分别与招商银行股份有限公司杭州
钱塘支行、渤海银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明
确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 所属主体
第 4 页 共 7 页
开户银行 银行账号 募集资金余额 所属主体
杭州银行股份有限公司营
3301040160019007288 46,669,053.85 本公司
业部
杭州联合农村商业银行股
201000292439408 90,003,000.00 本公司
份有限公司三塘支行
招商银行股份有限公司杭
571909342210111 100,035,466.66 新展通信公司
州钱塘支行
渤海银行股份有限公司杭
2048548027000287 216,798,924.92 新展通信公司
州分行
合 计 453,506,445.43
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
三维通信股份有限公司
二〇二二年四月二十八日
第 5 页 共 7 页
附件 1
募集资金使用情况对照表
2021 年度
编制单位：三维通信股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 45,351.14 本年度投入募集资金总额 70.11
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 70.11
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
募集资金 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到
承诺投资项目 项目（含部 投资总额 累计投入金额 投资进度（%） 是否发生
承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
5G 通信基础设施
否 53,607.06 31,750.00 70.11 70.11 0.20 否
建设及运营项目
支持 5G 的新一代
多网融合覆盖产 否 47,308.23 否
业化项目
补充流动资金 否 38,000.00 13,601.14 否
合 计 － 138,915.29 45,351.14 70.11 70.11 － － － －
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 本期不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
第 6 页 共 7 页
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2021 年 12 月 8 日，三维通信股份有限公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先
募集资金投资项目先期投入及置换情况
期投入自有资金的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金 701,075.08 元置换前期已投入募投项目建设。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况 不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 45,350.64 万元，暂未投入使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
第 7 页 共 7 页