中国海诚工程科技股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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中国海诚工程科技股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人陈鄂生先生、主管会计工作负责人胡小平先生及会计机构负责人夏震先生声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009.9.30 2008.12.31 增减幅度（％）
总资产（元） 1,243,611,866.01 1,179,075,276.87 5.47%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 438,274,364.11 432,242,586.08 1.40%
股本（股） 114,000,000.00 114,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.84 3.79 1.32%
2009 年7-9 月比上年同期增减（％） 2009 年1-9 月 比上年同期增减（％）
营业总收入（元） 701,074,830.54 56.36% 1,658,845,691.48 28.04%
归属于上市公司股东的净利润（元） 13,877,639.27 2.27% 43,484,818.30 3.89%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 238,205,305.34 416.90%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - 2.090 416.90%
基本每股收益（元/股） 0.122 2.52% 0.381 3.81%
稀释每股收益（元/股） 0.122 2.52% 0.381 3.81%
净资产收益率（%） 3.17% -0.15% 9.92% -0.33%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 3.18% -0.03% 9.89% -0.41%
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额附注
非流动资产处置损益 -84,465.70
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
279,000.00
所得税影响额 -374.07
少数股东权益影响额 -39,185.81
合计 154,974.42 -中国海诚工程科技股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 16,333
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
上海解放传媒投资有限公司 6,538,462 人民币普通股
上海第一医药股份有限公司 6,538,462 人民币普通股
上海城开(集团)有限公司 4,250,000 人民币普通股
李莉 223,668 人民币普通股
缪吉心 210,000 人民币普通股
严晓俭 196,155 人民币普通股
毛智美 189,965 人民币普通股
郑定绸 185,000 人民币普通股
陈宝钢 180,300 人民币普通股
深圳市三顺房地产投资有限公司 156,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表、利润表项目变动幅度超过30%且变动金额在100 万元以上的说明：
（1）货币资金期末数为653,808,580.52 元，比期初数457,133,490.65 元增加43.02%，主要是公司部分总承包项目已经向业主
收款，但分包款尚未结算。其中金额较大的是越南安化总承包项目，本期收到业主工程款2.23 亿元，支付分包款0.98 亿元。
（2）应收账款期末净额数为114,958,506.46 元，比期初净额数86,219,239.28 元增加33.33%，主要是公司本期总承包业务收
入增加，由于总承包业务会计确认收入和向业主实际收款之间有时间性差异，因此造成本期应收账款上升。
（3）其他应收款期末数为73,648,919.14 元，比期初数40,480,707.57 元增加81.94%，主要系本年总承包项目增加导致工程押
金增加所致；
（4）存货期末数为51,421,624.88 元，比期初数193,637,491.60 元减少73.44%，主要是由于本年越南安化和阿尔及利亚两个
总承包项目，期初的存货结转成本所致。
（5）可供出售金融资产期末数为6,414,940.04 元，比期初数4,426,498.46 元增加44.92%，系期末股票市价比期初大幅上升。
（6）在建工程期末数为2,740,303.45 元，比期初数1,410,172.00 元增加94.32%，系正常的固定资产改造、装修等支出尚未完
工。
（7）递延所得税资产期末数2,381,270.23 元，比期初数1,460,146.86 元增加63.08%，主要系公司经国税函[2003]1212 号和国
家税务总局所得税管理司便函[2005]017 号《关于中国海诚国际工程投资总院及下属单位有关税收政策具体适用问题函》批准，
2007 年至2009 年免征企业所得税，故上期暂时性差异为应收款项1 年以上部分的坏账准备金额，本期按正常情况进行计提。
（8）其他非流动资产期末数为-405,620.00 元，比期初数8,999,159.80 元减少104.51%，系公司早期购买的外汇套期保值远期
汇率较高，且大部份均已到期交割，后期购入的外汇套期保值远期汇率较低，与目前的外汇市价基本持平。
（9）应付票据期末金额为0.00 元，比期初1,346,500.00 元减少100%，系公司本期加强资金管理所致。
（10）应付账款期末应付账款数为294,392,440.11 元，比期初177,449,406.66 元增加65.90%，主要系本年度总承包项目增加，
相应的支付分包商和供应商的款项增加。
（11）预收账款期末数301,801,577.00 元，比期初数453,084,638.05 元减少33.39%，主要系随着公司项目进度的顺利进行，
预收账款确认结转收入所致。
（12）应付职工薪酬期末数104,451,797.70 元，比期初数66,587,980.69 元增加56.86%，系公司按照正常的标准计提的应付职
工薪酬尚未发放和支付。
（13）应缴税费期末数9,984,253.30 元，比期初数-9,271,494.05 元增加207.69%，主要系本期末总承包项目中材料设备采购进
项税减少所致。
（14）其他应付款期末数28,185,956.19 元，比期初数18,165,782.06 元增加55.16%，主要系总承包项目增加，相应的收分包中国海诚工程科技股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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商的保证金，以及各类备用金增加。
（15）营业成本本期1,468,668,947.98 元，较上期1,106,323,718.45 元增加32.75%,，主要系公司本期主营业务收入增加，相应
的成本税金也大幅上升。由于本期主要是总承包的收入增加，此业务的毛利率较低，因此营业成本上升幅度比营业收入快。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1. 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2.公司大股东及其一致行动人无增持公司股份计划的情况；
3.日常经营重大合同的签署和履行情况：
（1）2006 年11 月28 日，公司下属长沙子公司与湖南湘丰特种纸业有限公司签订年产8000 吨卷烟用纸工程的工程总承包合
同，该合同总价为人民币1.64 亿元。该工程于2007 年1 月28 日正式开工。在工程建设过程中，由于长沙子公司无法办理进
口设备退税，故与业主签订补充协议，约定进口设备由长沙子公司单独采购更改为由长沙子公司、业主、代理商三方共同进
行采购，因此该项目合同总额削减至9,913 万元。目前该项目已完工。
（2）2007 年6 月15 日，公司与丸红株式会社签署的越南安化年产13 万吨制浆厂项目分包合同，合同总金额为7,356 万美元，
约合人民币5.6 亿元。由于该项目土建进度出现拖延，导致公司承包的设备安装项目进度有所推迟。截至报告期末，收到工程
款约合人民币5.459 亿元，支付工程款约合人民币3.550 亿元。
（3）2007 年8 月16 日，公司与妮维雅（上海）有限公司签署的《工厂搬迁项目总承包合同》，合同总价人民币8,023 万元。
目前该项目已完工。
（4）2007 年9 月，公司与阿尔及利亚提济乌祖省WILAYA 住宅与公共设施管理部签订4000 床位工程项目合同。合同约定，
公司承担提济乌祖省TAMDA 城大学两个宿舍区4000 床位项目的工程总承包，合同总金额18.3 亿第纳尔（约合人民币2.03
亿）。该项目因雨季等原因影响施工进度有所拖延，经与业主协商，该项目工期延长至2009 年11 月27 日。截止报告期末，
该项目收到工程款约合人民币8,383 万元，支付工程款约合人民币6,915 万元。
（5）2007 年9 月30 日，公司与森叶（清新）纸业有限公司签订自备热电站工程承包合同。经与业主协商，该项目合同总价
由10,100 万元增加至10,206.52 万元。目前该项目已完工。
（6）2008 年4 月15 日，公司控股子公司中国轻工建设工程有限公司与山东亚太森博浆纸有限公司签订年产150 万吨制浆线
项目土建工程施工合同，合同金额1.72 亿元人民币。由于次贷危机引发的国际经济形势不断恶化，经双方协商，该项目的总
合同额已削减至1.37 亿元人民币。目前该项目制浆车间主体已完成。截至报告期末，收到工程款人民币10,096 万元，支付工
程款人民币11,759 万元。
（7）2009 年9 月2 日，公司和上海勘测设计研究院联合中标上海石库门酿酒有限公司“年新增10 万KL 新型高品质黄酒技
术改造配套项目（一期）”。该项目总投资23,547 万元，其中，公司承担该项目设计阶段任务和施工总承包阶段的施工建安任
务。目前，该项目的合同已经签订，合同总金额为人民币161,613,200 元。
4. 公司国有股权划转进展情况：
公司控股股东中国海诚国际工程投资总院所持公司股份（除根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施
办法》的规定需划转社保基金的2,483,913 股股份外）共计61,919,933 股股份将以行政划转方式由中国轻工集团公司直接持有。
本次股权划转完成后，中国轻工集团公司将持有公司54.32%股份，为公司控股股东。但公司的实际控制人保持不变，仍为国
务院国资委。
目前，中国轻工集团公司与中国海诚国际工程投资总院已签订了《国有股份划转协议》，本次股权划转行为尚需经国务院国资
委批准和中国证监会豁免要约收购后方可履行。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无
股份限售承诺
控股股东和实际控制人海诚总院承诺：自发行人股票
上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理
其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回
购其持有的股份。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》（2008 年修订）
第5.1.6 条的规定，海诚总院已向深圳证券交易所申请
豁免遵守三年持股限售期的承诺
收购报告书或权益
变动报告书中所作
承诺
1、本次国有股权划转完成后，中轻集团将继续履行
海诚总院对中轻建设所作的承诺（见本节“其他承
诺”）；
2、本次国有股权划转完成后，若海诚总院不履行或
本次股权划转尚未完成，上述承诺事项尚未履行中国海诚工程科技股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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不能完全履行对公司控股子公司提供的融资担保责
任时，中轻集团将承担相应的担保责任；
3、本次国有股权划转完成后，中轻集团将继续履行
海诚总院在中国海诚上市（2007 年2 月15 日）时所
做出的“自股票上市之日起三十六个月内，不转让或
者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，
也不由公司收购该部分股份”的承诺，同时承诺在收
购完成后12 个月内不转让该部分股份。
重大资产重组时所
作承诺 无 无
发行时所作承诺 同“股份限售承诺” 同“股份限售承诺”
其他承诺（含追加承
诺）
本公司的控股股东中国海诚国际工程投资总院于
2007 年8 月27 日对公司控股子公司中国轻工建设工
程有限公司（原名为中海诚建设工程有限公司，以下
简称“中轻建设”）作出承诺：“对你公司拟收购中国
轻工建设工程总公司(现为中轻海诚工程公司，以下
简称“中轻海诚”)的债权债务,总院作出以下承诺：
自收购交易完成一年后,经会计师事务所审计,收购的
金额与实际回收存在差额的,不足部分由中轻建总存
续公司（现“中轻海诚”）补足,总院进行担保；超额
部分的50%留归你公司,其余50%退还中轻建总存续
公司”。
2007 年8 月中轻建设与中轻海诚签订了《中海诚建设
工程有限公司与中国轻工建设工程总公司之债权债务
收购协议》。由中轻建设收购中轻海诚截止2007 年6 月
30 日账面部分债权债务。收购部分资产和承担部分负
债的价格以上海上会会计师事务所有限公司出具的上
会师报字(2007)第1551 号审计报告为依据,审计基准日
为2007 年6 月30 日。本次交易价格为人民币
15,562,740.64 元。其中资产合计44,191,140.30 元，负
债合计28,628,399.66 元，资产减负债金额15,562,740.65
元。
截至报告期末，中国轻工建设工程有限公司已将人民币
15,562,740.64 元支付完毕。此外，部分收购的项目尚
未完工结算，差额部分尚未结算。
3.4 对2009 年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2009 年度预计的经营业绩 归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于30%
2008 年度经营业绩 2008 年度归属于母公司所有者的净利润： 56,625,609.00
业绩变动的原因说明
根据目前的经济形势和公司订单情况，合理预计公司2009 年度归属于母公司所有者的净利润比
上年同期增长不超过30%
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：中国海诚工程科技股份有限公司 2009 年09 月30 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 653,808,580.52 324,582,286.44 457,133,490.65 173,499,975.51
应收票据 40,004,316.56 8,964,080.00 40,885,702.94 4,250,000.00
应收账款 114,958,506.46 77,510,838.35 86,219,239.28 43,044,497.16
预付款项 158,603,974.58 94,041,726.39 200,065,598.78 168,657,116.05中国海诚工程科技股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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应收利息 28,333.33 28,333.33 28,333.33 28,333.33
应收股利
其他应收款 73,648,919.14 7,639,139.31 40,480,707.57 5,600,674.14
存货 51,421,624.88 18,314,039.38 193,637,491.60 67,880,701.74
一年内到期的非流动资产 10,000,000.00 0.00 19,000,000.00
其他流动资产 4,078.20 0.00
流动资产合计 1,092,474,255.47 541,080,443.20 1,018,454,642.35 481,961,297.93
非流动资产：
可供出售金融资产 6,414,940.04 4,426,498.46
持有至到期投资 3,462,280.00 3,462,280.00 3,462,280.00 3,462,280.00
长期应收款
长期股权投资 12,640,743.42 144,046,500.53 12,646,820.69 142,441,257.80
固定资产 98,374,912.33 49,226,278.73 101,604,694.18 51,450,757.67
在建工程 2,740,303.45 2,703,463.55 1,410,172.00 1,410,172.00
工程物资
固定资产清理
无形资产 23,595,624.27 10,456,117.65 24,168,849.72 11,582,151.90
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,933,156.80 559,377.24 2,442,012.81 1,172,768.84
递延所得税资产 2,381,270.23 1,232,244.81 1,460,146.86 317,895.24
其他非流动资产 -405,620.00 -405,620.00 8,999,159.80 8,999,159.80
非流动资产合计 151,137,610.54 211,280,642.51 160,620,634.52 220,836,443.25
资产总计 1,243,611,866.01 752,361,085.71 1,179,075,276.87 702,797,741.18
流动负债：
短期借款 25,000,000.00
应付票据 1,346,500.00
应付账款 294,392,440.11 213,073,328.56 177,449,406.66 92,709,323.89
预收款项 301,801,577.00 120,723,592.93 453,084,638.05 224,235,093.57
应付职工薪酬 104,451,797.70 39,755,024.30 66,587,980.69 28,597,475.92
应交税费 9,984,253.30 -4,848,808.80 -9,271,494.05 -27,810,912.98
应付利息
应付股利 15,306.43 0.03 15,306.40
其他应付款 28,185,956.19 25,510,321.69 18,165,782.06 26,989,835.67
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 763,831,330.73 394,213,458.71 707,378,119.81 344,720,816.07
非流动负债：
长期借款
长期应付款
预计负债
递延所得税负债中国海诚工程科技股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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其他非流动负债 469,052.62 469,052.62 266,302.00 266,302.00
非流动负债合计 469,052.62 469,052.62 266,302.00 266,302.00
负债合计 764,300,383.35 394,682,511.33 707,644,421.81 344,987,118.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 114,000,000.00 114,000,000.00 114,000,000.00 114,000,000.00
资本公积 203,934,807.52 199,027,984.16 211,747,847.79 208,432,763.96
减：库存股
盈余公积 18,345,032.47 18,345,032.47 18,345,032.47 18,345,032.47
一般风险准备
未分配利润 101,994,524.12 26,305,557.75 88,149,705.82 17,032,826.68
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计438,274,364.11 357,678,574.38 432,242,586.08 357,810,623.11
少数股东权益 41,037,118.55 39,188,268.98
所有者权益合计 479,311,482.66 357,678,574.38 471,430,855.06 357,810,623.11
负债和所有者权益总计 1,243,611,866.01 752,361,085.71 1,179,075,276.87 702,797,741.18
4.2 本报告期利润表
编制单位：中国海诚工程科技股份有限公司 2009 年7-9 月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 701,074,830.54 314,840,219.77 448,381,895.68 125,155,344.82
其中：营业收入 701,074,830.54 314,840,219.77 448,381,895.68 125,155,344.82
二、营业总成本 684,300,256.98 312,580,154.79 433,645,884.94 120,439,454.49
其中：营业成本 638,549,675.04 304,645,590.28 385,491,111.17 112,677,059.74
营业税金及附加 17,051,275.01 3,556,118.70 15,778,972.60 2,690,016.78
销售费用 745,937.16 432,433.59 971,767.23 458,493.20
管理费用 28,849,785.92 5,475,584.53 32,453,342.74 5,350,134.84
财务费用 -1,834,634.02 -1,529,572.31 -1,506,919.91 -1,287,202.92
资产减值损失 938,217.87 0.00 457,601.11 550,952.85
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 645,692.71 338,262.60 774,869.32 202,957.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 17,420,266.27 2,598,327.58 15,510,880.06 4,918,847.65
加：营业外收入 173,080.77 834,372.31 273,538.00
减：营业外支出 232,181.88 555.00 348,233.44 0.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 17,361,165.16 2,597,772.58 15,997,018.93 5,192,385.65
减：所得税费用 512,826.42 429,959.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 16,848,338.74 2,597,772.58 15,567,059.05 5,192,385.65
归属于母公司所有者的净利润 13,877,639.27 2,597,772.58 13,569,895.24 5,192,385.65中国海诚工程科技股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
7
少数股东损益 2,970,699.47 1,997,163.81
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.122 0.119
（二）稀释每股收益 0.122 0.119
七、其他综合收益
八、综合收益总额 16,848,338.74 2,597,772.58 15,567,059.05 5,192,385.65
归属于母公司所有者的综合收益总额 13,877,639.27 2,597,772.58 13,569,895.24 5,192,385.65
归属于少数股东的综合收益总额 2,970,699.47 1,997,163.81
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：中国海诚工程科技股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,658,845,691.48 667,337,067.96 1,295,539,949.09 379,391,723.83
其中：营业收入 1,658,845,691.48 667,337,067.96 1,295,539,949.09 379,391,723.83
利息收入
二、营业总成本 1,608,543,007.61 655,087,606.72 1,246,470,906.81 365,053,228.26
其中：营业成本 1,468,668,947.98 627,582,292.15 1,106,323,718.45 336,865,818.41
利息支出
营业税金及附加 43,569,042.12 7,888,562.46 43,743,686.55 8,214,175.41
销售费用 3,768,174.39 1,860,695.04 3,586,157.82 2,020,899.63
管理费用 90,206,828.03 17,201,200.83 90,981,306.87 19,226,416.30
财务费用 -3,768,707.20 -2,274,478.30 -4,675,879.73 -4,104,668.96
资产减值损失 6,098,722.29 2,829,334.54 6,511,916.85 2,830,587.47
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 714,182.86 25,752,675.26 821,504.82 21,129,911.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 51,016,866.73 38,002,136.50 49,890,547.10 35,468,406.80
加：营业外收入 585,307.43 1,200.00 1,161,857.92 274,134.37
减：营业外支出 390,773.13 4,955.00 1,366,153.22 454,989.10
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 51,211,401.03 37,998,381.50 49,686,251.80 35,287,552.07
减：所得税费用 819,411.01 -914,349.57 1,488,972.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 50,391,990.02 38,912,731.07 48,197,279.66 35,287,552.07
归属于母公司所有者的净利润 43,484,818.30 38,912,731.07 41,856,733.33 35,287,552.07
少数股东损益 6,907,171.72 6,340,546.33
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.381 0.367
（二）稀释每股收益 0.381 0.367
七、其他综合收益中国海诚工程科技股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
8
八、综合收益总额 50,391,990.02 38,912,731.07 48,197,279.66 35,287,552.07
归属于母公司所有者的综合收益总额 43,484,818.30 38,912,731.07 41,856,733.33 35,287,552.07
归属于少数股东的综合收益总额 6,907,171.72 6,340,546.33
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：中国海诚工程科技股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,430,355,473.06 532,390,265.92 1,354,747,721.49 382,048,726.37
收到的税费返还 35,492,362.45 35,315,345.36 292,187.43
收到其他与经营活动有关的现金 41,062,921.95 8,229,446.35 32,487,412.41 4,390,644.42
经营活动现金流入小计 1,506,910,757.46 575,935,057.63 1,387,527,321.33 386,439,370.79
购买商品、接受劳务支付的现金 806,114,134.40 320,245,641.33 991,811,836.14 412,272,838.10
支付给职工以及为职工支付的现金 305,832,020.19 76,445,962.11 273,709,414.64 68,096,790.90
支付的各项税费 54,731,154.89 14,893,785.15 62,586,307.52 14,622,330.28
支付其他与经营活动有关的现金 102,028,142.64 7,990,953.22 134,588,051.96 25,318,865.24
经营活动现金流出小计 1,268,705,452.12 419,576,341.81 1,462,695,610.26 520,310,824.52
经营活动产生的现金流量净额 238,205,305.34 156,358,715.82 -75,168,288.93 -133,871,453.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 9,000,000.00 20,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,212,830.02 25,753,184.53 813,913.76 21,129,911.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额218,400.00 430,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,431,230.02 34,753,184.53 1,244,713.76 41,129,911.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16,475,778.26 3,601,096.18 21,145,997.85 6,644,007.49
投资支付的现金 1,605,752.00 20,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 16,475,778.26 5,206,848.18 21,145,997.85 27,244,007.49
投资活动产生的现金流量净额 -15,044,548.24 29,546,336.35 -19,901,284.09 13,885,903.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,064,248.00 400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 65,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 66,064,248.00 400,000.00
偿还债务支付的现金 40,000,000.00 5,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 37,599,614.97 29,639,999.97 29,074,149.64 23,940,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润中国海诚工程科技股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
9
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 77,599,614.97 29,639,999.97 34,274,149.64 23,940,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -11,535,366.97 -29,639,999.97 -33,874,149.64 -23,940,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 24,536.91 24,536.91 264,305.14 264,305.14
五、现金及现金等价物净增加额 211,649,927.04 156,289,589.11 -128,679,417.52 -143,661,244.85
加：期初现金及现金等价物余额 409,810,877.40 151,665,307.83 500,438,459.45 214,092,470.69
六、期末现金及现金等价物余额 621,460,804.44 307,954,896.94 371,759,041.93 70,431,225.84
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
