中国海诚工程科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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中国海诚工程科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人陈鄂生、主管会计工作负责人胡小平及会计机构负责人夏震声明：保证季度报告中财
务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 1,420,828,510.03 1,385,239,579.20 2.57%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 469,384,872.14 455,979,059.09 2.94%
股本（股） 114,000,000.00 114,000,000.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.12 4.00 3.00%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 534,634,479.47 434,885,706.65 22.94%
归属于上市公司股东的净利润（元） 13,660,794.82 13,920,298.31 -1.86%
经营活动产生的现金流量净额（元） -77,855,557.16 55,137,150.52 -241.20%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.68 0.48 -241.67%
基本每股收益（元/股） 0.12 0.12
稀释每股收益（元/股） 0.12 0.12
加权平均净资产收益率（%） 2.95% 3.18% -0.23%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.95% 3.13% -0.18%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 42,984.33
所得税影响额 -12,035.68
合计 30,948.65
对重要非经常性损益项目的说明
无异常非经常性损益。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 16,387
前十名无限售条件流通股股东持股情况中国海诚工程科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
上海解放传媒投资有限公司 6,538,462 人民币普通股
上海第一医药股份有限公司 6,538,462 人民币普通股
上海城开(集团)有限公司 4,250,000 人民币普通股
徐爱成 469,870 人民币普通股
陈宝钢 190,000 人民币普通股
程勇 188,270 人民币普通股
郑定绸 164,600 人民币普通股
张守兵 157,000 人民币普通股
王琦 142,500 人民币普通股
高永乐 116,500 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表、利润表项目变动幅度超过30%且变动金额在100 万元以上的注释：
1）应收票据：期末余额比年初余额增加79.35%，系公司正常生产经营中收到业主交来尚未到期银行承兑汇票。
2）其他应收款：期末余额比年初余额增加39.21%，主要系公司总承包业务增加导致支付的履约保证金、押金及银行保函保
证金增加。
3）存货期末数为206,294,845.02 元，比期初数129,635,421.57 元增加59.13%，主要系公司未完总承包项目比去年同期增加较
大所致。
4）短期借款：期末余额比年初余额减少100.00%，是系向银行信用借款到期归还所致。
5）应交税费：期末数18,910,937.23 元，比期初数27,283,960.77 元减少30.69%，主要系存货增加导致相应的增值税进项税金
增加。
6）其他应付款：期末余额比年初余额增加31.29%，是由于公司总承包业务的增加，相应分包业务也增加使收取分包商履约
保证金相应增加。
7）资产减值损失：本期发生额比上期发生额减少64.15%，是由于应收账款减少致使计提的坏账准备减少。
8）所得税：本期发生额比上期发生额增加517.32%,主要是公司企业所得税免税期已到期,从2010 年开始应缴纳企业所得税所
致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
日常经营重大合同的签署和履行情况：
1、2007 年6 月15 日，公司与丸红株式会社签署的越南安化年产13 万吨制浆厂项目分包合同，合同总金额为7,356 万美元，
按签约时汇率约合人民币5.6 亿元。由于该项目土建进度出现拖延，导致公司承包的设备安装项目进度有所推迟。截至报告
期末，收到工程款约合人民币5.118 亿元，支付工程款约合人民币3.810 亿元。
2、2007 年9 月，公司与阿尔及利亚提济乌祖省WILAYA 住宅与公共设施管理部签订4000 床位工程项目合同。合同约定，
公司承担提济乌祖省TAMDA 城大学两个宿舍区4000 床位项目的工程总承包，合同总金额18.3 亿第纳尔（约合人民币2.03
亿）。该项目因雨季等原因影响施工进度有所拖延，经与业主协商，该项目工期延长至2010 年9 月30 日。截止报告期末，
该项目收到工程款约合人民币11,234 万元，支付工程款约合人民币9,620 万元。
3、2008 年4 月15 日，公司控股子公司中国轻工建设工程有限公司与山东亚太森博浆纸有限公司签订年产150 万吨制浆线
项目土建工程施工合同，合同金额人民币1.72 亿元。由于次贷危机引发的国际经济形势不断恶化，经双方协商，该项目的总
合同额已削减至人民币1.37 亿元。目前该项目施工已接近完成。截至报告期末，收到工程款人民币12,088 万元，支付工程
款人民币13,566 万元。
4、2009 年9 月2 日，公司和上海勘测设计研究院联合中标上海石库门酿酒有限公司“年新增10 万KL 新型高品质黄酒技术
改造配套项目（一期）”。其中，公司承担该项目设计阶段任务和施工总承包阶段的施工建安任务，合同总金额为人民币16,132.45
万元。截至报告期末，该项目收到工程款人民币3,625 万元，支付工程款人民币3,700.05 万元。中国海诚工程科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 对2010 年1-6 月经营业绩的预计
单位：元
2010 年1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
2009 年1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润： 29,607,179.03
业绩变动的原因说明
公司的发展总体上比较平稳，但从2010 年开始公司需交纳企业所得税，因此会对业绩的增
长产生一定的负面影响，合理预计公司2010 年1-6 月归属上市公司股东的净利润比上年同
期增减变动幅度小于15%。
3.5 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
序号 证券品种 证券代码 证券简称
初始投资金
额（元）
期末持有
数量（股）
期末账面值
(元)
占期末证券总
投资比例(%)
报告期损
益(元)
1 上海白猫股份有限公司 600633 白猫股份359,600.00 105,600.00 826,848.00 11.67% -6,336.00
2 上海输配电股份有限公司 601727 上海电气124,400.00 298,656.00 2,950,721.28 41.66% 77,650.56
3 上海城投控股股份有限公司 600649 城投控股600,000.00 253,000.00 3,086,600.00 43.58% -108,790.0
0
4 上海广电股份有限公司 600637 广电信息67,600.00 28,989.00 218,577.06 3.09% 20,582.19
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00
合计 1,151,600.00 - 7,082,746.34 100% -16,893.25
证券投资情况说明
公司持有的股票均为以往购买的法人股股票，目前这些股票均已上市流通。公司已建立《证券投资管理制度》，内部控制有效。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：中国海诚工程科技股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 610,289,336.36 264,585,768.91 707,140,606.33 345,876,217.37
应收票据 26,740,299.19 14,909,402.02
应收账款 82,059,048.39 38,232,209.72 71,594,023.81 24,927,858.13
预付款项 284,407,030.96 139,498,078.41 266,841,609.00 167,245,961.55
应收利息
应收股利
其他应收款 58,877,578.14 4,138,729.59 42,294,287.21 14,169,080.22
买入返售金融资产中国海诚工程科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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存货 206,294,845.02 130,893,556.31 129,635,421.57 36,634,408.06
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,268,668,138.06 577,348,342.94 1,232,415,349.94 588,853,525.33
非流动资产：
可供出售金融资产 7,082,746.34 7,099,639.59
持有至到期投资 3,462,280.00 3,462,280.00 3,462,280.00 3,462,280.00
长期应收款
长期股权投资 12,255,158.49 144,161,991.92 12,255,158.49 144,161,991.92
投资性房地产
固定资产 100,502,979.16 50,153,497.35 101,713,348.81 51,468,723.62
在建工程 2,435,138.00
工程物资
固定资产清理
无形资产 22,320,944.36 9,830,423.42 23,627,925.77 10,200,267.70
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,484,818.69 427,884.00 2,124,392.81 838,161.10
递延所得税资产 2,655,603.40 933,613.21 2,541,483.79 771,465.84
其他非流动资产 -39,296.47 -39,296.47
非流动资产合计 152,160,371.97 208,930,393.43 152,824,229.26 210,902,890.18
资产总计 1,420,828,510.03 786,278,736.37 1,385,239,579.20 799,756,415.51
流动负债：
短期借款 2,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 239,691,497.10 152,684,667.98 251,770,083.46 148,428,070.00
预收款项 534,667,161.30 202,874,382.15 516,092,176.64 231,424,182.96
应付职工薪酬 67,179,480.57 34,832,717.11 53,525,146.88 23,544,893.34
应交税费 18,910,937.23 5,510,395.45 27,283,960.77 5,128,359.97
应付利息
应付股利 15,306.43 0.03 15,306.43 0.03
其他应付款 42,893,449.50 21,146,801.76 32,669,913.16 26,456,394.81
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 159,800.00
流动负债合计 903,517,632.13 417,048,964.48 883,356,587.34 434,981,901.11
非流动负债：
长期借款
预计负债
递延所得税负债 1,487,009.90 1,487,009.90
其他非流动负债 460,155.62 460,155.62 460,155.62 460,155.62
非流动负债合计 1,947,165.52 460,155.62 1,947,165.52 460,155.62中国海诚工程科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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负债合计 905,464,797.65 417,509,120.10 885,303,752.86 435,442,056.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 114,000,000.00 114,000,000.00 114,000,000.00 114,000,000.00
资本公积 203,650,824.58 199,197,904.16 203,900,047.55 199,433,604.16
盈余公积 22,913,835.42 22,913,835.42 22,913,835.42 22,913,835.42
未分配利润 129,371,105.01 33,208,769.56 115,710,310.19 28,512,053.27
外币报表折算差额 -550,892.87 -550,892.87 -545,134.07 -545,134.07
归属于母公司所有者权益合计469,384,872.14 368,769,616.27 455,979,059.09 364,314,358.78
少数股东权益 45,978,840.24 43,956,767.25
所有者权益合计 515,363,712.38 368,769,616.27 499,935,826.34 364,314,358.78
负债和所有者权益总计 1,420,828,510.03 786,278,736.37 1,385,239,579.20 799,756,415.51
4.2 利润表
编制单位：中国海诚工程科技股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 534,634,479.47 207,848,757.51 434,885,706.65 163,275,681.08
其中：营业收入 534,634,479.47 207,848,757.51 434,885,706.65 163,275,681.08
二、营业总成本 515,472,307.72 202,511,570.54 418,764,280.74 158,415,499.85
其中：营业成本 467,232,028.36 193,118,666.43 373,268,461.40 147,540,072.58
营业税金及附加 14,178,522.38 1,573,310.94 11,865,171.02 1,941,356.16
销售费用 1,341,733.45 778,060.77 1,598,611.74 758,196.89
管理费用 32,799,006.22 6,450,169.62 28,908,486.79 6,089,066.31
财务费用 -1,524,083.41 -399,619.68 -907,084.75 -263,204.10
资产减值损失 1,445,100.72 990,982.46 4,030,634.54 2,350,012.01
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 19,162,171.75 5,337,186.97 16,121,425.91 4,860,181.23
加：营业外收入 177,909.38 304,258.11 1,200.00
减：营业外支出 124,444.23 2,400.00 30,527.80 2,400.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 19,215,636.90 5,334,786.97 16,395,156.22 4,858,981.23
减：所得税费用 3,481,371.05 638,070.68 563,953.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 15,734,265.85 4,696,716.29 15,831,202.56 4,858,981.23
归属于母公司所有者的净利润 13,660,794.82 4,696,716.29 13,920,298.31 4,858,981.23
少数股东损益 2,073,471.03 1,910,904.25
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 0.12
（二）稀释每股收益 0.12 0.12
七、其他综合收益 -258,352.05 -241,458.80
八、综合收益总额 15,475,913.80 4,455,257.49 15,831,202.56 4,858,981.23中国海诚工程科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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归属于母公司所有者的综合收益总额 13,405,813.04 4,455,257.49 13,920,298.31 4,858,981.23
归属于少数股东的综合收益总额 2,070,100.76 1,910,904.25
4.3 现金流量表
编制单位：中国海诚工程科技股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 504,681,970.63 169,871,812.05 390,381,753.11 145,705,406.25
收到的税费返还 19,000.00 16,669,553.01 16,647,627.01
收到其他与经营活动有关的现金 21,407,159.61 2,918,401.08 13,577,490.12 10,480,045.77
经营活动现金流入小计 526,108,130.24 172,790,213.13 420,628,796.24 172,833,079.03
购买商品、接受劳务支付的现金 427,852,361.85 218,590,832.64 197,418,864.36 76,085,126.13
支付给职工以及为职工支付的现金 99,849,265.19 19,051,521.27 117,069,230.19 35,425,123.03
支付的各项税费 40,992,595.56 12,586,130.48 22,423,385.02 7,860,457.93
支付其他与经营活动有关的现金 35,269,464.80 3,465,839.85 28,580,166.15 2,256,546.99
经营活动现金流出小计 603,963,687.40 253,694,324.24 365,491,645.72 121,627,254.08
经营活动产生的现金流量净额 -77,855,557.16 -80,904,111.11 55,137,150.52 51,205,824.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,000.00 61,350.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 -855,213.93
投资活动现金流入小计 -852,213.93 61,350.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,574,909.17 386,337.35 4,479,591.24 1,375,668.78
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,574,909.17 386,337.35 4,479,591.24 1,375,668.78
投资活动产生的现金流量净额 -7,427,123.10 -386,337.35 -4,418,241.24 -1,375,668.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 400,000.00
取得借款收到的现金 200,000.00 10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 14,200.00
筹资活动现金流入小计 214,200.00 10,400,000.00
偿还债务支付的现金 2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,555.00 88,500.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 14,200.00中国海诚工程科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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筹资活动现金流出小计 2,022,755.00 88,500.00
筹资活动产生的现金流量净额 -1,808,555.00 10,311,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 80.57 80.57
五、现金及现金等价物净增加额 -87,091,235.26 -81,290,448.46 61,030,489.85 49,830,236.74
加：期初现金及现金等价物余额 658,936,542.17 334,171,052.87 409,810,877.40 151,665,307.83
六、期末现金及现金等价物余额 571,845,306.91 252,880,604.41 470,841,367.25 201,495,544.57
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
董事长：
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2010 年4 月29 日
