证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2007-004
中国海诚工程科技股份有限公司2006年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
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未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
尹明华 工作原因 严晓俭
汪康武 身体原因 李晓春
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1.4 上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。
1.5 公司负责人陈鄂生先生、主管会计工作负责人胡小平先生及会计机构负责人陈大愚先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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股票简称 中国海诚
股票代码 002116
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 上海宝庆路21号
注册地址的邮政编码 200031
办公地址 上海宝庆路21号
办公地址的邮政编码 200031
公司国际互联网网址 www.haisum.com
电子信箱 haisum@haisum.com
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2.2 联系人和联系方式
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董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人
姓名 薛晓风 马志伟 薛晓风
联系地址 上海市宝庆路21号 上海市宝庆路21号 上海市宝庆路21号
电话 021—64314018 021—64316785 021—64314018
传真 021—64334045 021—64334045 021—64334045
电子信箱 haisum@haisum.com haisum@haisum.com haisum@haisum.com
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
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2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
主营业务收入 784,071,638.09 613,766,370.87 27.75% 512,102,443.19
利润总额 37,813,646.88 38,407,456.62 -1.55% 35,394,259.32
净利润 31,718,388.06 30,775,095.73 3.07% 29,084,351.86
扣除非经常性损益的净利润 28,754,460.91 26,123,612.04 10.07% 25,262,325.41
经营活动产生的现金流量净额 108,086,168.31 57,980,735.97 86.42% 62,129,722.91
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（％ 2004年末
）
总资产 461,539,982.22 375,886,331.94 22.79% 318,798,404.68
股东权益（不含少数股东权益 177,600,971.93 171,348,508.87 3.65% 168,138,225.72
）
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3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
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2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
每股收益 0.373 0.362 3.04% 0.342
每股收益（注） 0.278 - - -
净资产收益率 17.86% 17.96% -0.10% 17.30%
扣除非经常性损益的净利润为基 16.19% 15.25% 0.94% 15.02%
础计算的净资产收益率
每股经营活动产生的现金流量净 1.272 0.682 86.51% 0.731
额
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（％ 2004年末
）
每股净资产 2.089 2.016 3.62% 1.978
调整后的每股净资产 2.064 2.015 2.43% 1.978
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注：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产 -506,930.10
产生的损益
短期投资损益 33,000.34
以前年度已经计提各项减值准备的转回 485,827.80
地方性税收返还、减免 2,752,231.71
各种形式的补贴 145,961.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备的其他各项 609,966.45
营业外收入、支出净额
所得税影响数 2,620.88
少数股东损益影响数 -558,750.93
合计 2,963,927.15
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3.3 国内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转 其他 小计 数量 比例
股
一、有限售条件股份 85,000,00 100.00% 85,000,00 100.00%
0 0
1、国家持股 4,250,000 5.00% 4,250,000 5.00%
2、国有法人持股 70,942,30 83.46% 70,942,30 83.46%
8 8
3、其他内资持股 9,807,692 11.54% 9,807,692 11.54%
其中：境内法人持股 6,538,462 7.69% 6,538,462 7.69%
境内自然人持股 3,269,230 3.85% 3,269,230 3.85%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 85,000,00 100.00% 85,000,00 100.00%
0 0
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有限售条件股份可上市交易时间
单位：股
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时间 限售期满新增可上市交 有限售条件股份数量 无限售条件股份数量余 说明
易股份数量 余额 额
2008-02-15 20,596,154 64,403,846 0 自上市之日起锁定12个月
2010-02-15 64,403,846 0 0 自上市之日起锁定36个月
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前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数 可上市交易时间 新增可上市交易股份数 限售条件
量 量
1 中国海诚国际工程投资 64,403,846 2010-02-15 64,403,846 自上市之日起锁定36个月
总院
2 上海解放传媒投资有限 6,538,462 2008-02-15 6,538,462 自上市之日起锁定12个月
公司
3 上海第一医药股份有限 6,538,462 2008-02-15 6,538,462 自上市之日起锁定12个月
公司
4 上海城开（集团）有限 4,250,000 2008-02-15 4,250,000 自上市之日起锁定12个月
公司
5 杨志海 209,231 2008-02-15 209,231 自上市之日起锁定12个月
6 郑定绸 196,155 2008-02-15 196,155 自上市之日起锁定12个月
7 严晓俭 196,155 2008-02-15 196,155 自上市之日起锁定12个月，
且在其任职期间每年转让的
股份不得超过其所持有本公
司股份总数的百分之二十五
，离职后半年内，不转让其
所持有的本公司股份。
8 张建新 111,154 2008-02-15 111,154 自上市之日起锁定12个月，
且在其任职期间每年转让的
股份不得超过其所持有本公
司股份总数的百分之二十五
，离职后半年内，不转让其
所持有的本公司股份。
9 陈鄂生 111,154 2008-02-15 111,154 自上市之日起锁定12个月，
且在其任职期间每年转让的
股份不得超过其所持有本公
司股份总数的百分之二十五
，离职后半年内，不转让其
所持有的本公司股份。
10 徐平佳 111,153 2008-02-15 111,153 自上市之日起锁定12个月，
且在其任职期间每年转让的
股份不得超过其所持有本公
司股份总数的百分之二十五
，离职后半年内，不转让其
所持有的本公司股份。
11 冯健生 111,153 2008-02-15 111,153 自上市之日起锁定12个月，
且在其任职期间每年转让的
股份不得超过其所持有本公
司股份总数的百分之二十五
，离职后半年内，不转让其
所持有的本公司股份。
12 彭世明 111,153 2008-02-15 111,153 自上市之日起锁定12个月，
且在其任职期间每年转让的
股份不得超过其所持有本公
司股份总数的百分之二十五
，离职后半年内，不转让其
所持有的本公司股份。
13 陆渝初 111,153 2008-02-15 111,153 自上市之日起锁定12个月，
且在其任职期间每年转让的
股份不得超过其所持有本公
司股份总数的百分之二十五
，离职后半年内，不转让其
所持有的本公司股份。
14 王毅军 111,153 2008-02-15 111,153 自上市之日起锁定12个月，
且在其任职期间每年转让的
股份不得超过其所持有本公
司股份总数的百分之二十五
，离职后半年内，不转让其
所持有的本公司股份。
15 董辉 111,153 2008-02-15 111,153 自上市之日起锁定12个月，
且在其任职期间每年转让的
股份不得超过其所持有本公
司股份总数的百分之二十五
，离职后半年内，不转让其
所持有的本公司股份。
16 程天铿 111,153 2008-02-15 111,153 自上市之日起锁定12个月，
且在其任职期间每年转让的
股份不得超过其所持有本公
司股份总数的百分之二十五
，离职后半年内，不转让其
所持有的本公司股份。
17 陈全平 111,153 2008-02-15 111,153 自上市之日起锁定12个月
18 林洪扬 111,153 2008-02-15 111,153 自上市之日起锁定12个月，
且在其任职期间每年转让的
股份不得超过其所持有本公
司股份总数的百分之二十五
，离职后半年内，不转让其
所持有的本公司股份。
19 徐大同 111,153 2008-02-15 111,153 自上市之日起锁定12个月，
且在其任职期间每年转让的
股份不得超过其所持有本公
司股份总数的百分之二十五
，离职后半年内，不转让其
所持有的本公司股份。
20 胡小平 111,153 2008-02-15 111,153 自上市之日起锁定12个月，
且在其任职期间每年转让的
股份不得超过其所持有本公
司股份总数的百分之二十五
，离职后半年内，不转让其
所持有的本公司股份。
21 薛晓风 111,153 2008-02-15 111,153 自上市之日起锁定12个月，
且在其任职期间每年转让的
股份不得超过其所持有本公
司股份总数的百分之二十五
，离职后半年内，不转让其
所持有的本公司股份。
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4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股表
单位：股
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股东总数 38
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数 质押或冻结的股份数
量 量
中国海诚国际工程投资总院 国有股东 75.77% 64,403,846 64,403,846
上海解放传媒投资有限公司 国有股东 7.69% 6,538,462 6,538,462
上海第一医药股份有限公司 其他 7.69% 6,538,462 6,538,462
上海城开（集团）有限公司 国有股东 5.00% 4,250,000 4,250,000
杨志海 其他 0.25% 209,231 209,231
郑定绸 其他 0.23% 196,155 196,155
严晓俭 其他 0.23% 196,155 196,155
张建新 其他 0.13% 111,154 111,154
陈鄂生 其他 0.13% 111,154 111,154
徐平佳 其他 0.13% 111,153 111,153
冯健生 其他 0.13% 111,153 111,153
彭世明 其他 0.13% 111,153 111,153
陆渝初 其他 0.13% 111,153 111,153
王毅军 其他 0.13% 111,153 111,153
董辉 其他 0.13% 111,153 111,153
程天铿 其他 0.13% 111,153 111,153
陈全平 其他 0.13% 111,153 111,153
林洪扬 其他 0.13% 111,153 111,153
徐大同 其他 0.13% 111,153 111,153
胡小平 其他 0.13% 111,153 111,153
薛晓风 其他 0.13% 111,153 111,153
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
上述股东关联关系或一致行动 公司前10名股东中，陈鄂生先生同时担任公司第一大股东中国海诚国际工程投资总院院长，存在关联
的说明 关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。其他股东之间不存在关联关系。
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
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（1）控股股东情况控股股东名称：中国海诚国际工程投资总院企业性质：全民所有制法人代表：陈鄂生注册资本：23,379.4万元成
立日期：1992年9月17日主营业务：对工程及设计项目进行投资、资产受托管理。（2）公司实际控制人情况实际控制人名称：国务院
国有资产监督管理委员会中国海诚国际工程投资总院现为国务院国有资产监督管理委员会监管的159家中央企业之一。
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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姓名 职务 性别 年龄 任职起始日期 任职终止日期 年初持股 年末持股 变动原因 报告期内 是否在股
数 数 从公司领 东单位或
取的报酬 其他关联
总额（万 单位领取
元）
陈鄂生 董事长 男 49 2005-12-02 2008-12-01 111,154 111,154 0.00 是
严晓俭 总经理 男 49 2005-12-02 2008-12-01 196,155 196,155 47.82 否
张建新 董事 男 43 2005-12-02 2008-12-01 111,154 111,154 37.43 否
张静之 董事 男 56 2005-12-02 2008-12-01 0 0 0.00 是
冯健生 董事 男 57 2005-12-02 2008-12-01 111,153 111,153 29.73 否
尹明华 董事 男 52 2005-12-02 2008-12-01 0 0 0.00 是
盛小洪 董事 男 55 2005-12-02 2008-12-01 0 0 0.00 是
蒋国华 董事 男 54 2005-12-02 2008-12-01 0 0 0.00 是
汪康武 独立董事 男 56 2005-12-02 2008-12-01 0 0 3.00 否
李晓春 独立董事 男 41 2005-12-02 2008-12-01 0 0 3.00 否
陈亚民 独立董事 男 54 2005-12-02 2008-12-01 0 0 3.00 否
曹冬林 独立董事 男 60 2005-12-02 2008-12-01 0 0 3.00 否
彭世明 监事 男 51 2005-12-02 2008-12-01 111,153 111,153 0.00 是
陆渝初 监事 男 57 2005-12-02 2008-12-01 111,153 111,153 12.26 否
王毅军 监事 男 51 2005-12-02 2008-12-01 111,153 111,153 25.57 否
董辉 监事 男 50 2005-12-02 2008-12-01 111,153 111,153 11.84 否
翁伟民 监事 男 51 2005-12-02 2008-12-01 0 0 43.55 否
徐平佳 副总经理 男 52 2005-12-02 2008-12-01 111,153 111,153 34.48 否
程天铿 副总经理 男 59 2005-12-02 2008-12-01 111,153 111,153 40.02 否
林洪扬 副总经理 男 51 2005-12-02 2008-12-01 111,153 111,153 37.38 否
徐大同 副总经理 男 43 2005-12-02 2008-12-01 111,153 111,153 37.38 否
胡小平 财务总监 男 44 2005-12-02 2008-12-01 111,153 111,153 37.38 否
薛晓风 董事会秘书 女 49 2005-12-02 2008-12-01 111,153 111,153 37.38 否
合计 - - - - - 1,641,146 1,641,146 - 444.22 -
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5.2 董事出席董事会会议情况
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报告期内董事会会议召开次数 4
董事姓名 职务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次
未亲自出席会
议
陈鄂生 董事长 4 0 0 否
严晓俭 副董事长 4 0 0 否
张建新 副董事长 4 0 0 否
张静之 董事 4 0 0 否
冯健生 董事 4 0 0 否
尹明华 董事 3 1 0 否
盛小洪 董事 3 1 0 否
蒋国华 董事 3 1 0 否
汪康武 独立董事 3 1 0 否
李晓春 独立董事 4 0 0 否
陈亚民 独立董事 3 1 0 否
曹冬林 独立董事 4 0 0 否
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
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一、报告期内公司主要经营情况的回顾1、报告期内公司总体经营情况公司2006年完成主营业务收入7.84亿元，同比增长27.75%,合并
净利润3,172万元，同比增长3.07%，扣除非经常性损益的净利润同比增长10.07%。报告期内，相对设计咨询业务毛利率较低的工程承
包业务增长较快，此外，由于市场竞争日趋激烈，公司设计咨询单位工程收费水平有所下降，差旅费、文印资料效果图等主营业务成
本支出上升，人力成本上升等原因，使得公司利润水平未能保持与收入水平相同的比例增长。2、报告期内主营业务情况公司的主营
业务是：为国内外工程建设提供设计、咨询、监理和总承包服务。公司所处行业是社会服务业，是我国轻工行业最大的提供有关设计
、咨询、监理等工程技术服务和工程总承包服务的综合性工程企业。3、报告期内财务数据截止2006年12月31日，公司总资产4.62亿
元，同比增加22.79%；公司负债总额2.59亿元，同比增加43.09%；净资产1.78亿元，同比增加3.65%；报告期内每股收益0.373元，按
发行后总股本摊薄后为0.278元；净资产收益率17.86%。单位：（人民币）万元项目_2006年12月31日_2005年12月31日_同比增减额_
同比增减比例预付账款_4,046.53_2,807.59_1,238.94_44.13%应付账款_2,910.39_726.20_2,184.19_300.77%预收账款_11,915.62_9,
137.25_2,778.37_30.41%（1）截至报告期末，公司预付账款为4,046.53万元，比上年末增长1,238.94万元，增幅44.13%。本报告期
公司工程总承包业务增长较快，同比增长118%，因此预付设备制造商及其他分包商的各项款项上升较快。（2）截至报告期末，公司
应付账款为2,910.39万元，比上年末增长2,184.19万元，增幅300.77%。如前所述，本报告期公司工程总承包业务增长较快，因此公
司在根据完工进度百分比法确认工程总成包成本时预估的成本较上年同期有所上升，从而使得应付工程成本款上升较快。（3）截至
报告期末，公司预收账款为11,915.62万元，比上年末增长2,778.37万元，增幅30.41%。其中主要是工程总承包预收款上升较快。4、
公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况2006年，公司现金及现金等价物净增加额为5,882.55万元，同比增加
294.3%，其中经营活动产生的现金流量为1.08亿元，同比增加86.42%。现金及现金等价物净增加额为5,882.55万元的主要原因是在报
告期内公司工程承包业务增长较快，预收账款较上年同期有较大增长。此外，由于公司在报告期内用于总承包业务的履约保函支出较
上年同期有所下降，因此经营性现金流量净额同比有所增加。5、主要控股、参股子公司情况：（1）中国中轻国际工程有限公司公司
持有80%股权的中国中轻国际工程有限公司设立于1987年10月7日，注册资本为1,000万元，注册地及主要经营地为北京市，法定代表
人为张建新。截至2006年12月31日，总资产6,722.77万元，净资产1,782.35万元，2006年实现净利润547.18万元；（2）中国轻工业
广州设计工程有限公司公司持有80%股权的中国轻工业广州设计工程有限公司设立于2003年1月2日，注册资本750万元，注册地及主要
经营地为广州市，法定代表人为冯健生。截至2006年12月31日，总资产4,165.42万元，净资产1,302.55万元，2006年实现净利润406.
41万元；（3）中国轻工业长沙工程有限公司公司持有80%股权的中国轻工业长沙工程有限公司设立于1985年3月22日，注册资本为919
万元，注册地及主要经营地为长沙市，法定代表人为樊燕。截至2006年12月31日，总资产4,533.88万元，净资产1,680.31万元，2006
年实现净利润487.99万元；（4）中国轻工业武汉设计工程有限责任公司公司持有80%股权的中国轻工业武汉设计工程有限责任公司设
立于2002年12月28日，注册资本660万元，注册地及主要经营地为武汉市，法定代表人为徐平佳。截至2006年12月31日，总资产5,111
.06万元，净资产1,263.62万元，2006年实现净利润323.34万元；（5）中国轻工业南宁设计工程有限公司公司持有80%股权的中国轻
工业南宁设计工程有限公司设立于2002年12月24日，注册资本600万元，注册地及主要经营地为南宁市，法定代表人为王毅军。截至2
006年12月31日，总资产2,403.11万元，净资产964.85万元，2006年实现净利润276.82万元；（6）中国轻工业成都设计工程有限公司
公司持有80%股权的中国轻工业成都设计工程有限公司设立于2002年12月26日，注册资本600万元，注册地及主要经营地为成都市，法
定代表人为陆渝初。截至2006年12月31日，总资产1,256.89万元，净资产813.8万元，2006年实现净利润149.57万元；（7）中国轻工
业西安设计工程有限责任公司公司持有80%股权的中国轻工业西安设计工程有限责任公司设立于2003年10月30日，注册资本600万元，
注册地及主要经营地为西安市，法定代表人为董辉。截至2006年12月31日，总资产1,325.25万元，净资产806.54万元，2006年实现净
利润156.6万元。（8）中国轻工业上海工程咨询有限公司公司持有80.0496%股权的中国轻工业上海工程咨询有限公司设立于1982年5
月15日，注册资本为1,003万元，注册地及主要经营地为上海市，法定代表人为林洪扬。截至2006年12月31日，总资产2,130.50万元
，净资产1,849.67万元，2006年实现净利润403.99万元。（9）上海申海建设监理有限公司公司持有80.4979%股权的上海申海建设监
理有限公司设立于1995年11月22日，注册资本300万元，注册地及主要经营地为上海市，法定代表人为边君义。截至2006年12月31日
，总资产820.54万元，净资产561.49万元，2006年实现净利润123.36万元。（10）上海轻工业设计院有限责任公司公司持有80.2876%
股权的上海轻工业设计院有限责任公司设立于1992年12月1日，注册资本为100万元，注册地及主要经营地为上海市，法定代表人为程
天铿。截至2006年12月31日，总资产392.07万元，净资产239.07万元，2006年实现净利润2.60万元。（11）上海轻亚机电工程有限公
司公司持有25%股权的上海轻亚机电工程有限公司设立于1994年3月1日，注册资本为200万美元，注册地及主要经营地为上海市，法定
代表人为严晓俭。截至2006年12月31日，总资产6,587.73万元，净资产2,403.82万元，2006年实现净利润122.66万元。（12）上海轻
叶轻工机电工程有限公司公司持有25%股权的上海轻叶轻工机电工程有限公司设立于2000年7月30日，注册资本为400万元，注册地及
主要经营地为上海市，法定代表人为纪志明。截至2006年12月31日，总资产2,009.21万元，净资产417.21万元，2006年实现净利润-1
7.53万元。二、对公司未来的展望1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局（1）行业发展趋势我国国民经济的持续发展、
城市化进程的加速、投资环境的不断改善,长三角、珠三角、京津冀三大经济圈的持续发展以及西部大开发和振兴东北老工业基地的
战略推进，有力地推动了建设市场需求总量的扩张和市场区域的拓宽，我国建筑业正处于历史上最好的发展时期，建筑、工程设计咨
询服务业有着良好的发展前景。按照国家建设主管部门对行业发展的指导，同时借鉴国外同行业的发展历程，今后工程技术服务企业
的类型将逐步趋于大型的国际化的工程公司和相对规模较小的专业化设计师事务所。今后建设市场的业务形态，将根据项目的规模和
特点，逐步转向由工程公司承包建设或由设计师事务所设计，然后由施工企业承包建造。今后的市场需求，将越来越注重建设工程的
技术水平和工程质量，越来越关注工程的节能、环保和对自然人文的和谐要求，越来越强调专业化服务的水准。因此，工程技术服务
企业应当具备更高的技术素质和积累，拥有企业的核心技术和创新能力。随着中国经济的发展和技术进步，中国的工程技术企业将更
多的出现在国际工程招标和建设舞台，与国际著名的工程公司同台竞争。（2）市场竞争情况公司现有业务领域主要是专注于轻工业
建设领域的工程设计、总承包、咨询和监理业务，其中工程设计和工程总承包业务占有较大比重。在现有业务领域，公司的竞争对手
主要来自于轻工行业的地方设计院、其他行业具有轻工业设计资质的设计企业及海外的工程公司和设计公司，此外，在工程总承包业
务领域的竞争对手中还包括国内的非设计类工程企业。2、公司发展机遇和挑战（1）发展机遇轻工制造业是与人民生活需要的消费品
市场密切相关的行业，在国家“十一五规划”和国民经济的发展目标中，人民生活水平的提高和收入增加是一项重要内容。随着人均
可支配收入的增加，可以预见，市场对轻工制造业的产品需求在总体上有不可逆转的增长趋势。与此同时，中国的轻工制造业产品，
也越来越成为世界市场的重要供应商，出口势头逐年递增。为此，轻工制造业各主要产品领域，在制定发展目标的同时，也积极推动
产品结构调整和升级换代，以满足不断增长的人民物质生活和外贸出口的需求。市场发展、需求的提升和变化，无疑将给轻工制造业
的建设市场带来新的机遇，这一发展趋势与各产品行业制定的“十一五”发展目标是完全一致的。（2）主要挑战根据公司的发展规
划，在未来几年内资产规模、业务规模、资金运用规模都将明显扩大。在规模不断扩张的背景下，公司在战略规划、组织体制、管理
模式、运行机制、内部控制、人员素质等方面将面临更大的挑战。公司将尽快提高各方面的应对能力，保持持续发展，实现各项业务
发展的计划和目标。3、新年度工作计划与措施（1）进一步完善公司治理结构，根据相关法律法规建立健全信息披露、约束和激励机
制。第一，要根据新实施的《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司公平信息披露指引》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》等相关法律法规的要求，结合
公司的具体情况，及时修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总裁工作细则》、《董事会秘书工作制
度》和制订公司《独立董事制度》、《信息披露管理制度》、《内部重大事项报告制度》、《投资者关系管理办法》、《股东大会累
积投票实施细则》等各项规章制度，进一步完善内控制度，规范公司运作。第二，积极筹划董事会下属各专业委员会的建设工作。在
条件成熟的时候陆续建立董事会下属各专业委员会，不断完善公司法人治理结构，逐步完善和建立公正、透明的绩效评价标准和激励
约束机制，提高公司治理水平。（2）进一步转变经济增长方式，提高经济运行质量和效益。第一，进一步推进总承包业务的开展，
逐步增加业绩和经验积累，提高项目管理和风险控制能力，在核心技术、组织体系、专业人才配备、项目定额设计及统一数据平台等
方面为总承包业务的拓展做好充分准备。第二，要发挥工程科技型企业优势，以市场为导向，加强具有总承包项目开发前景的高技术
含量、高附加值的工程关键技术的研发，加快推进科技成果的产业化，及时将创新成果转化为产品优势、市场优势和效益优势。第三
，要加快资本运作，提高投资效益。要用好募集资金，强化对投资项目评估和风险控制，加快募集资金投资项目建设。充分利用中央
企业、地方国有企业合并重组之机，借助国资委、地方政府或产权交易市场等平台，寻找与产业链相关或有发展前景的行业企业的并
购机会，借助资本的力量，加快做强做大。（3）进一步加快人才队伍建设，重点培养和引进新一代高技术人才和复合性管理人才，
加强干部队伍建设。第一，要继续大力实施“人才强企”战略，注重培养和引进各行业中青年技术带头人队伍，加快培养和引进总承
包所需的各类专业人才，鼓励和支持骨干人才取得各类执业注册资格。第二，要制订完善配套的人才激励和约束措施，加大对优秀科
技人才的激励力度，对有重大科技贡献者敢于破格提拔和晋升，经济上给予重奖。第三，要加强对干部的培训，完善干部考核机制，
提高经营管理者的素质、能力和水平。
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6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响
√ 适用 □ 不适用
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按照中华人民共和国财政部令第33号、《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信
息披露工作的通知”（证监发[2006]136号）的有关规定,公司于2007年1月1日起开始执行新会计准则。根据公司现有可预见的会计业
务和事项，在执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有：（1）根据《
企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定，公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，此变更将影响母
公司当期损益，但本事项不影响公司合并报表。（2）根据《企业会计准则第6号—无形资产》的规定，公司发生的研究开发费用将由
现行制度的全部费用化计入当期损益，变更为将符合规定条件的开发支出予以资本化，此变更将影响公司的利润和股东权益。（3）
根据《企业会计准则第18号—所得税》：所得税费用由应付税款法改为资产负债表债务法。因资产、负债的账面价值与计税价值的暂
时性差异而确认递延所得税资产，公司涉及的资产负债表项目主要有应收账款、其他应收款、其他应付款等，由于递延所得税资产的
确认将相应影响公司当期的净利润。（4）根据《企业会计准则第9号—职工薪酬》和《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则
》的规定，公司原账面的应付福利费余额，应当在首次执行日全部转入应付职工薪酬；首次执行日后第一个会计期间，根据企业实际
情况和职工福利计划确认应付职工薪酬，该项金额与由应付福利费转入的职工薪酬之间的差额调整管理费用。(5)根据《企业会计准
则第17号—借款费用》的规定，用以资本化的借款由现行制度下的专门借款变更为符合资本化条件的专门借款和一般借款，此政策变
化将会增加公司资本化的借款范围，减少当期的财务费用，增加公司的当期损益和股东权益。(6)公司长期股权投资中投资的法人股
按现行的会计制度采用成本法核算，根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》以及中国证券监督管理委员会的规定，上述
法人股在结束限售期之后作为可供出售金融资产，并在会计期末将公允价值的变动计入股东权益。除以上情况外，执行新会计准则执
行不会对公司的财务状况产生较大影响。上述差异事项和影响事项，可能因对新会计准则的进一步了解而进行调整。
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6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
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主营业务分行业情况
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本 主营业务利润率
率（％） 上年增减（％） 比上年增减（ 比上年增减（％
％） ）
制浆造纸 15,917.96 12,287.84 22.81% 24.68% 30.65% -2.36%
食品饮料 10,583.28 7,721.73 27.04% 26.98% 26.18% 0.46%
民用公建 17,893.48 13,994.20 21.79% 80.45% 89.03% -2.15%
化工医药 11,983.72 10,071.26 15.96% 11.25% 78.94% -5.68%
市政电力 5,278.16 3,830.65 27.42% 135.87% 133.15% 0.85%
主营业务分产品情况
设计业务 47,416.84 37,098.07 21.76% 11.21% 12.13% -0.64%
咨询业务 5,084.92 2,980.47 41.39% 14.99% 53.81% -14.79%
监理业务 7,131.79 5,121.45 28.19% 25.00% 37.75% -6.65%
总承包业务 18,773.62 17,363.72 7.51% 117.95% 114.69% 1.40%
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6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
华北区 7,125.54 11.08%
西北区 3,109.28 -31.71%
华东区 27,379.63 6.18%
中南区 27,461.44 49.43%
西南区 10,225.47 284.41%
东北区 955.44 -29.04%
境外 2,150.35 -3.99%
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6.4 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
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经上海上会会计师事务所有限公司的审计，公司2006年度实现净利润31,718,388.06元，提取10%的法定盈余公积金3,171,838.81元，
加上年初未分配利润26,205,703.63元，扣除2006年已分配利润25,500,000元，期末可供股东分配的利润余额为29,252,252.88元。根
据2007年1月13日召开的公司2007年第一次临时股东大会决议（公司股票发行完成前形成的滚存利润由本次发行完成后的新老股东依
其所持股份比例共同享有），并结合公司发展战略，提议公司2006年度利润分配预案为：以2007年2月15日公司总股本11,400万股为
基数，每10股派发现金红利1.60元（含税），共计派发现金红利18,240,000元，剩余的可供股东分配利润11,012,252.88元结转以后
年度分配。本预案需经公司2006年度股东大会审议批准后实施。
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公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
交易金额 占同类交易金额的比 交易金额 占同类交易金额的比
例 例
上海轻设工程科技有限公司 0.00 0.00% 186.54 6.52%
陕西轻工业工程院 0.00 0.00% 120.72 4.22%
南宁轻工业工程院 0.00 0.00% 160.39 5.61%
中国轻工业广州工程院 0.00 0.00% 244.07 8.53%
中国海诚长沙工程院 0.00 0.00% 273.24 9.55%
中轻华信工程科技管理中心 0.00 0.00% 469.25 16.41%
成都海诚科技管理中心 0.00 0.00% 95.10 3.33%
中国海诚国际工程投资总院武汉轻工 0.00 0.00% 309.53 10.82%
院
上海轻亚机电工程有限公司 1,240.00 6.61% 0.00 0.00%
合计 1,240.00 6.61% 1,858.84 65.00%
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
上海轻亚机电工程有限公司 1.73 1,862.09 432.55 432.55
上海轻叶轻工机电工程有限公司 0.05 0.16 -35.31 23.15
上海轻设工程科技有限公司 0.00 0.00 -1.20 18.77
南宁轻工业工程院 0.00 0.00 26.96 26.96
中轻华信工程科技管理中心 0.00 0.00 0.00 1.53
中国海诚国际工程投资总院武汉轻工 0.00 0.00 0.03 0.03
院
中国轻工建设总公司 0.00 0.00 -10.00 0.00
合计 1.78 1,862.25 413.03 502.99
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元
7.4.3 非经营性资金占用及清欠情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□ 适用 √ 不适用
7.6.2 报告期内限售股份持有人持股变动情况
□ 适用 √ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
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1、公司依法运作情况。报告期内，公司股东大会和董事会的召开程序及董事会切实履行股东大会的各项决议等方面，符合法律、法
规和《公司章程》的有关规定，保证了公司的依法运作；公司建立了良好的内部控制制度体系，并有效执行，防止了经营管理风险；
公司董事及其他高级管理人员在履行公司职务时，未发现有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东利益的行为。
2、检查公司财务情况。上海上会会计师事务所有限公司对公司2006年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为该
审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。3、公司报告期内无募集资金投入项目。4、报告期内，公司无重大收购、出售资
产事项发生。5、报告期内公司的关联交易均以市场原则进行，交易公平，未损害公司及股东的利益。
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§9 财务报告
9.1 审计意见
审计意见： 标准无保留审计意见
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：中国海诚工程科技股份有限公司 2006年12月31日 单位：（人民币）元
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项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 253,903,480.61 54,257,536.96 195,078,014.94 35,797,775.26
短期投资 500,000.00 500,000.00
应收票据 2,325,000.00 2,067,774.19
应收股利
应收利息
应收账款 18,175,986.60 9,093,831.31 14,119,357.56 4,600,379.64
其他应收款 48,674,690.61 36,178,519.46 45,083,722.54 28,736,162.17
预付账款 40,465,340.98 23,432,912.09 28,075,898.08 3,210,093.10
应收补贴款 1,800.00 1,800.00
存货 16,678.99 1,402.00 24,560.74 1,376.00
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 363,562,977.79 122,966,001.82 284,949,328.05 72,845,786.17
长期投资：
长期股权投资 14,830,515.22 99,127,006.61 14,662,986.90 94,426,639.07
长期债权投资 4,992,305.56 4,992,305.56 5,021,480.84 5,021,480.84
长期投资合计 19,822,820.78 104,119,312.17 19,684,467.74 99,448,119.91
合并价差
固定资产：
固定资产原价 91,743,297.67 42,070,698.12 80,303,660.79 38,668,031.60
减：累计折旧 34,063,922.27 14,871,894.17 25,387,961.53 10,979,502.55
固定资产净值 57,679,375.40 27,198,803.95 54,915,699.26 27,688,529.05
减：固定资产减值准备 13,707.17 25,576.39
固定资产净额 57,665,668.23 27,198,803.95 54,890,122.87 27,688,529.05
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 57,665,668.23 27,198,803.95 54,890,122.87 27,688,529.05
无形资产及其他资产：
无形资产 20,488,515.42 11,012,686.47 16,362,413.28 10,146,793.08
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 20,488,515.42 11,012,686.47 16,362,413.28 10,146,793.08
递延税项：
递延税款借项
资产总计 461,539,982.22 265,296,804.41 375,886,331.94 210,129,228.21
流动负债：
短期借款
应付票据
应付账款 29,103,868.84 10,931,310.01 7,261,973.31 4,794,734.27
预收账款 119,156,216.40 27,208,815.33 91,372,531.93 10,283,750.53
应付工资 253,481.94 949,299.32
应付福利费 24,006,315.09 11,310,322.47 17,775,709.36 8,819,067.88
应付股利 15,306.40 17,874.90
应交税金 16,788,181.86 3,770,379.14 11,251,401.49 1,414,081.48
其他应交款 396,907.48 92,187.18 277,938.29 31,903.23
其他应付款 68,957,404.23 34,361,323.35 51,705,818.26 13,284,368.44
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 258,677,682.24 87,674,337.48 180,612,546.86 38,627,905.83
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 21,495.00 21,495.00 152,813.51 152,813.51
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 21,495.00 21,495.00 152,813.51 152,813.51
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 258,699,177.24 87,695,832.48 180,765,360.37 38,780,719.34
少数股东权益 25,239,833.05 23,772,462.70
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 85,000,000.00 85,000,000.00 85,000,000.00 85,000,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 85,000,000.00 85,000,000.00 85,000,000.00 85,000,000.00
资本公积 46,440,334.75 46,440,334.75 46,406,259.75 46,406,259.75
盈余公积 23,100,253.61 16,908,384.30 19,928,414.80 13,736,545.49
其中：法定公益金
未分配利润 23,060,383.57 29,252,252.88 20,013,834.32 26,205,703.63
其中：现金股利 18,240,000.00 18,240,000.00 25,500,000.00 25,500,000.00
未确认的投资损失
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 177,600,971.93 177,600,971.93 171,348,508.87 171,348,508.87
负债和所有者权益（或股东权益 461,539,982.22 265,296,804.41 375,886,331.94 210,129,228.21
）合计
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9.2.2 利润及利润分配表
编制单位：中国海诚工程科技股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 784,071,638.09 216,232,773.07 613,766,370.87 147,572,582.66
减：主营业务成本 625,636,999.59 185,728,426.15 468,278,673.73 124,304,315.87
主营业务税金及附加 36,065,292.19 9,187,866.70 27,391,082.43 4,103,813.02
二、主营业务利润（亏损以“-” 122,369,346.31 21,316,480.22 118,096,614.71 19,164,453.77
号填列）
加：其他业务利润（亏损以“-” 2,194,022.11 1,938,447.60 1,541,053.88 1,383,838.91
号填列）
减：营业费用 4,590,349.04 2,058,350.86 6,874,016.14 2,078,850.00
管理费用 88,692,420.40 14,375,885.74 79,135,723.22 14,504,432.03
财务费用 -2,761,168.37 -741,044.94 -3,065,145.90 -1,303,943.62
三、营业利润（亏损以“-”号填 34,041,767.35 7,561,736.16 36,693,075.13 5,268,954.27
列）
加：投资收益（亏损以“-”号填 1,320,116.40 23,910,093.88 1,511,301.45 25,209,656.34
列）
补贴收入 2,348,726.78 119,770.00 39,770.00
营业外收入 743,897.35 542,923.60 392,321.12 292,619.12
减：营业外支出 640,861.00 296,365.58 309,011.08 35,904.00
四、利润总额（亏损以“-”号填 37,813,646.88 31,718,388.06 38,407,456.62 30,775,095.73
列）
减：所得税 158,107.23 1,550,974.15
少数股东损益 5,937,151.59 6,081,386.74
加：未确认的投资损失本期发生
额
五、净利润（亏损以“-”号填列 31,718,388.06 31,718,388.06 30,775,095.73 30,775,095.73
）
加：年初未分配利润 20,013,834.32 26,205,703.63 21,480,002.95 27,671,872.26
其他转入
六、可供分配的利润 51,732,222.38 57,924,091.69 52,255,098.68 58,446,967.99
减：提取法定盈余公积 3,171,838.81 3,171,838.81 3,077,509.57 3,077,509.57
提取法定公益金 1,538,754.79 1,538,754.79
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 48,560,383.57 54,752,252.88 47,638,834.32 53,830,703.63
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 25,500,000.00 25,500,000.00 27,625,000.00 27,625,000.00
转作资本（或股本）的普通股股
利
八、未分配利润 23,060,383.57 29,252,252.88 20,013,834.32 26,205,703.63
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被投资单位
所得收益
2．自然灾害发生的损失
3．会计政策变更增加（或减少）
利润总额
4．会计估计变更增加（或减少）
利润总额
5．债务重组损失
6．其他
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9.2.3 现金流量表
编制单位：中国海诚工程科技股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
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项目 本期
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金 823,144,425.33 243,545,806.70
收到的税费返还 2,404,091.74
收到的其他与经营活动有关的现金 14,117,403.02 1,285,016.94
经营活动现金流入小计 839,665,920.09 244,830,823.64
购买商品、接受劳务支付的现金 338,397,947.02 131,160,223.89
支付给职工以及为职工支付的现金 286,489,467.12 61,193,526.46
支付的各项税费 39,862,684.78 10,409,639.46
支付的其他与经营活动有关的现金 66,829,652.86 12,409,129.44
经营活动现金流出小计 731,579,751.78 215,172,519.25
经营活动产生的现金流量净额 108,086,168.31 29,658,304.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 4,100,000.00 500,000.00
取得投资收益所收到的现金 615,838.36 19,272,976.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资 361,120.00 80,000.00
产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,076,958.36 19,852,976.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资 21,365,311.26 5,551,519.31
产所支付的现金
投资所支付的现金 3,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 24,365,311.26 5,551,519.31
投资活动产生的现金流量净额 -19,288,352.90 14,301,457.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 380,000.00
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 380,000.00
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现 30,352,349.74 25,500,000.00
金
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 30,352,349.74 25,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -29,972,349.74 -25,500,000.00
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 58,825,465.67 18,459,761.70
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 31,718,388.06 31,718,388.06
加：计提的资产减值准备 1,625,095.24 792,876.79
固定资产折旧 11,670,872.47 4,804,814.44
无形资产摊销 3,758,325.88 942,204.61
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资 161,104.91
产的损失（减：收益）
固定资产报废损失 345,825.19 266,964.98
财务费用
投资损失（减：收益） -1,320,116.40 -23,910,093.88
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 7,881.75 -26.00
经营性应收项目的减少（减：增加） -21,663,935.25 -32,953,304.74
经营性应付项目的增加（减：减少） 75,845,574.87 47,996,480.13
其他
少数股东损益 5,937,151.59
经营活动产生的现金流量净额 108,086,168.31 29,658,304.39
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 253,903,480.61 54,257,536.96
减：现金的期初余额 195,078,014.94 35,797,775.26
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 58,825,465.67 18,459,761.70
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9.2.4 新旧会计准则股东权益差异调节表
单位：（人民币）元
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项目名称 金额
2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 177,600,971.93
长期股权投资差额
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
拟以公允价值模式计量的投资性房地产
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
符合预计负债确认条件的辞退补偿
股份支付
符合预计负债确认条件的重组义务
企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出
售金额资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
金融工具分拆增加的权益
衍生金融工具
所得税 15,473.20
少数股东权益 25,248,503.74
其他
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 202,864,948.87
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会计师事务所的审阅意见
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根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信该调节表的编制及其调整内容在所有重大方面不符合中国证券监督管理委员会
发布的《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》（证监发[2006]136号）及2007年1月1日起施行的《企业会计准
则第38号—首次执行企业会计准则》的相关规定。
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9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
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根据财政部财企[2006]67号《关于〈公司法〉施行后有关企业财务处理问题的通知》的规定：从2006年1月1日起，按照《公司法》组
建的企业根据《公司法》第167条进行利润分配，不再提取公益金；企业对2005年12月31日的公益金结余，转作盈余公积金管理使用
。上述会计政策变更公司已采用了追溯调整法，将2005年12月31日盈余公积-公益金6,767,943.42元转入盈余公积-法定盈余公积；资
产负债表的上年数栏已按调整后的数字填列。上述会计政策变更对公司留存收益的累计影响数为0元。
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9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用