中国海诚工程科技股份有限公司
2007年第一季度报告
二○○七年四月二十七日
目 录
§1 重要提示···················································2
§2 公司基本情况··············································2
§3 重要事项···················································3
§4 附录·························································4
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
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未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
冯健生 通信原因 严晓俭
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1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人陈鄂生先生、主管会计工作负责人胡小平先生及会计机构负责人陈大愚先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
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本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 687,336,362.23 461,564,126.11 48.91%
所有者权益（或股东权益） 369,459,207.87 177,616,445.13 108.01%
每股净资产 3.24 2.09 55.02%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 240,999,735.69 164,367,973.78 46.62%
净利润 9,117,762.74 7,782,599.69 17.16%
经营活动产生的现金流量净额 50,235,275.31 8,143,357.55 516.89%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.44 0.10 340.00%
基本每股收益 0.10 0.09 11.11%
稀释每股收益 0.10 0.09 11.11%
净资产收益率 2.47% 4.54% -2.07%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.35% 4.37% -2.02%
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非经常性损益项目
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产 57,982.30
产生的损益
地方性税收返还、减免 536,565.24
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备的其他各项 -32,982.53
营业外收入、支出净额
少数股东损益影响数 -111,249.84
合计 450,315.17
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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股东总数 4,508
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基 4,499,901 人民币普通股
金
中国农业银行—中海分红增利混合型证券投资基 3,148,397 人民币普通股
金
交通银行—中海优质成长证券投资基金 1,169,900 人民币普通股
中国农业银行—交银施罗德精选股票证券投资基 656,800 人民币普通股
金
孙晖 232,464 人民币普通股
龚飞 230,000 人民币普通股
周子成 216,900 人民币普通股
周万荣 209,196 人民币普通股
兴业银行股份有限公司—兴业全球视野股票型证 202,150 人民币普通股
券投资资金
上海祥峰投资发展有限公司 178,150 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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一、公司从2007年1月1日起执行新企业会计准则，所有会计报表项目均按新企业会计准则的要求编制。二、公司主要会计报表项目、
财务指标大幅变动的情况及原因1、报告期末货币资金增加24,246万元，增幅95.49%，主要由于公司本期首次公开发行股票募集资金1
8,992万元以及公司营业收入增加使得现金流入增加。2、报告期末应收账款减少596万元，下降32.80%，主要由于公司加强应收账款
回款力度。3、报告期末预付款项减少1,550万元，下降38.32%，主要是公司根据完工进度确认工程承包项目收入时相应将预付工程款
结转营业成本。4、报告期末应付账款增加1,974万元，主要由于公司根据完工进度确认工程承包项目收入时相应确认工程项目成本并
记入应付账款。5、报告期末股本、资本公积、所有者权益，总资产均大幅上升，主要是由于公司于2007年2月首次公开发行股票并募
集资金18,992万元。6、报告期营业收入增加7,663万元，增幅46.62%，营业成本增加6,982万元，增幅54.92%，营业税金及附加增加3
41万元，增幅55.82%。公司报告期内加快发展工程总承包业务，营业收入比上年同期增长9,128万元，营业成本比上年同期增长8,380
万元。7、报告期财务费用增加46万元，增长117.32%，主要系公司报告期内货币资金余额上升使得利息收入增加。8、报告期资产减
值损失增加17万元，增长1112.65%，主要系公司投资国债根据期末市价计提减值准备。9、报告期营业外收入增加47万元，主要系公
司控股子公司本期收到税收返还54万元。10、经营活动产生的现金流量增加4,210万元，上升517%，主要系报告期内公司营业收入上
升以及预收款项增加。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
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控股股东海诚总院承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不
由发行人回购其持有的股份。公司股东解放传媒、第一医药、城开集团及34名自然人股东均承诺：自公司股票在证券交易所上市交易
之日起一年内不转让。同时作为担任公司董事、监事、高级管理人员的陈鄂生、严晓俭、张建新、冯健生、彭世明、陆渝初、王毅军
、董辉、徐平佳、程天铿、林洪扬、徐大同、胡小平和薛晓风还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所
持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。 报告期内，承诺人均严格履行上述相关承诺
。
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3.4 对2007年中期经营业绩的预计
单位：（人民币）元
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对2007年中期经营业绩的预计 净利润比上年同期增长幅度小于30%
2006年中期经营业绩 净利润（未按新会计准则调整） 15,940,085.65
：
业绩变动的原因说明
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3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
资 产 负 债 表
2007年3月31日
单位：人民币元
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资产 2007年3月31日 2006年12月31日
母公司 合并报表 母公司 合并报表
流动资产:
货币资金 281,780,288.22 496,363,269.79 54,257,536.96 253,903,480.61
交易性金融资产 - - - -
应收票据 - 2,409,997.40 - 2,325,000.00
应收账款 7,375,731.01 12,214,111.91 9,093,831.31 18,175,986.60
预付款项 30,821,958.12 24,960,501.31 23,432,912.09 40,465,340.98
应收利息 - - - -
应收股利 - - - -
其他应收款 34,257,287.63 53,885,201.86 36,180,319.46 48,676,490.61
存货 1,297.38 22,166.33 1,402.00 16,678.99
一年内到期的非流动性资产 - - - -
其他流动资产 - - - -
流动资产合计 354,236,562.36 589,855,248.60 122,966,001.82 363,562,977.79
非流动资产：
可供出售金融资产 - - - -
持有至到期投资 4,811,853.04 4,811,853.04 4,992,305.56 4,992,305.56
长期应收款 - - - -
长期股权投资 99,127,006.61 14,803,545.57 99,142,479.81 14,830,515.22
投资性房地产 - - - -
固定资产 26,694,916.26 58,080,054.36 27,198,803.95 57,665,668.23
在建工程 - - - -
工程物资 - - - -
固定资产清理 - - - -
生产性生物资产 - - - -
油气资产 - - - -
无形资产 10,765,857.17 19,760,041.65 11,012,686.47 20,488,515.42
开发支出 - - - -
商誉 - - - -
长期待摊费用 - - - -
递延所得税资产 - 25,619.01 - 24,143.89
其他非流动资产 - - - -
非流动资产合计 141,399,633.08 97,481,113.63 142,346,275.79 98,001,148.32
资产总计 495,636,195.44 687,336,362.23 265,312,277.61 461,564,126.11
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法定代表人：陈鄂生 主管会计工作的负责人：胡小平 会计机构负责人：陈大愚
资 产 负 债 表
2007年3月31日
单位：人民币元
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负债及所有者权益 2007年3月31日 2006年12月31日
母公司 合并报表 母公司 合并报表
流动负债:
短期借款 - 5,000,000.00 - -
交易性金融负债 - - - -
应付票据 - - - -
应付账款 25,367,541.42 48,841,251.14 10,931,310.01 29,103,868.84
预收款项 62,916,780.17 139,592,366.96 27,208,815.33 119,156,216.40
应付职工薪酬 31,385,542.56 62,487,227.52 38,233,056.02 78,797,494.02
应交税费 6,451,920.90 12,965,127.84 3,862,566.32 17,185,089.34
应付利息 - - - -
应付股利 - 15,306.40 - 15,306.40
其他应付款 6,263,127.49 22,374,758.39 7,438,589.80 14,419,707.24
一年内到期的非流动负债 - - - -
其他流动负债 - - - -
流动负债合计 132,384,912.54 291,276,038.25 87,674,337.48 258,677,682.24
非流动负债:
长期借款 - - - -
应付债券 - - - -
长期应付款 - - - -
专项应付款 21,495.00 21,495.00 21,495.00 21,495.00
预计负债 - - - -
递延所得税负债 - - - -
其他非流动负债 - - - -
非流动负债合计 21,495.00 21,495.00 21,495.00 21,495.00
负债合计 132,406,407.54 291,297,533.25 87,695,832.48 258,699,177.24
所有者权益（或股东权益):
实收资本（或股本） 114,000,000.00 114,000,000.00 85,000,000.00 85,000,000.00
资本公积 200,165,334.75 200,165,334.75 46,440,334.75 46,440,334.75
减：库存股 - - - -
盈余公积 16,909,931.62 23,101,800.93 16,909,931.62 23,101,800.93
未分配利润 32,154,521.53 32,192,072.19 29,266,178.76 23,074,309.45
归属于母公司的所有者权益 363,229,787.90 369,459,207.87 177,616,445.13 177,616,445.13
少数股东权益 - 26,579,621.11 - 25,248,503.74
所有者权益（或股东权益）合计 363,229,787.90 396,038,828.98 177,616,445.13 202,864,948.87
负债及所有者权益合计 495,636,195.44 687,336,362.23 265,312,277.61 461,564,126.11
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法定代表人：陈鄂生 主管会计工作的负责人：胡小平 会计机构负责人：陈大愚
利 润 表
2007年1-3月
单位：人民币元
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项目 2007年1-3月 2006年1-3月
母公司 合并报表 母公司 合并报表
一、营业收入 90,698,162.01 40,999,735.69 43,346,735.40 164,367,973.78
减：营业成本 80,072,181.48 196,964,206.02 35,872,334.84 127,142,860.49
营业税金及附加 2,913,820.26 9,523,516.87 1,744,149.91 6,111,829.45
销售费用 534,944.12 1,013,814.69 341,393.50 983,595.29
管理费用 4,532,878.48 24,212,078.86 3,644,040.84 21,701,064.75
财务费用 -453,827.27 -844,810.05 -111,087.87 -388,743.44
资产减值损失 180,452.52 180,452.52 14,880.84 14,880.84
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填 - - - -
列）
投资收益（损失以“—”号填列） -26,969.65 -26,969.65 -6,253.89 -6,253.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - - - -
二、营业利润（亏损以“—”号填列） 2,890,742.77 9,923,507.13 1,834,769.46 8,796,232.52
加：营业外收入 - 594,547.54 13,815.00 127,215.00
减：营业外支出 2,400.00 32,982.53 2,400.00 38,437.20
其中：非流动资产处置损失 - - - -
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） 2,888,342.77 10,485,072.14 1,846,184.46 8,885,010.32
减：所得税费用 - 36,192.03 - -35,349.92
四、净利润（净亏损以“—”号填列） 2,888,342.77 10,448,880.11 1,846,184.46 8,920,360.24
归属于母公司所有者的净利润 - 9,117,762.74 - 7,782,599.69
少数股东损益 - 1,331,117.37 - 1,137,760.55
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10 0.09
（二）稀释每股收益 0.10 0.09
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法定代表人：陈鄂生 主管会计工作的负责人：胡小平 会计机构负责人：陈大愚
现 金 流 量 表
2007年1-3月
单位：人民币元
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项目 2007年1-3月
母公司 合并报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 128,124,226.85 249,903,290.44
收到的税费返还 - 3,393.81
收到的其他与经营活动有关的现金 859,900.38 4,598,883.34
经营活动现金流入小计 128,984,127.23 254,505,567.59
购买商品、接受劳务支付的现金 56,062,833.17 88,825,275.47
支付给职工以及为职工支付的现金 23,831,755.26 73,235,241.91
支付的各项税费 3,241,085.63 14,445,606.53
支付的其他与经营活动有关的现金 5,302,576.90 27,764,168.37
经营活动现金流出小计 88,438,250.96 204,270,292.28
经营活动产生的现金流量净额 40,545,876.27 50,235,275.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 - -
取得投资收益所收到的现金 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 - 400.00
收到的其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 - 400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 711,625.01 464,386.13
投资所支付的现金 - -
支付的其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 711,625.01 464,386.13
投资活动产生的现金流量净额 -711,625.01 -463,986.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 189,920,000.00 189,920,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 - -
借款所收到的现金 - 5,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 189,920,000.00 194,920,000.00
偿还债务所支付的现金 - -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 - -
其中：支付少数股东的股利 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 2,231,500.00 2,231,500.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 - -
筹资活动现金流出小计 2,231,500.00 2,231,500.00
筹资活动产生的现金流量净额 187,688,500.00 192,688,500.00
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 227,522,751.26 242,459,789.18
加：期初现金及现金等价物余额 54,257,536.96 253,903,480.61
六、期末现金及现金等价物余额 281,780,288.22 496,363,269.79
补充资料：
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润（亏损以“-”号填列） 2,888,342.77 9,117,762.74
加：少数股东损益（亏损以“-”号填列） 1,331,117.37
减：未确认的投资损失 - -
加：计提的资产减值准备 180,452.52 180,452.52
固定资产折旧 1,270,519.68 2,639,827.50
无形资产摊销 227,983.00 708,473.77
长期待摊费用摊销 - -
待摊费用减少（减：增加） - -
预提费用增加（减：减少） - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) - -
固定资产报废损失 - -
财务费用 - -
投资损失（减：收益） -26,969.65 -26,969.65
递延税款贷项（减：借项） - -1,475.12
存货的减少(减：增加） - -5,487.34
经营性应收项目的减少（减：增加） -13,760,379.02 16,173,005.71
经营性应付项目的增加（减：减少） 49,765,926.97 20,118,567.81
其他 - -
经营活动产生的现金流量净额 40,545,876.27 50,235,275.31
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 - -
一年内到期的可转换公司债券 - -
融资租入固定资产 - -
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 281,780,288.22 496,363,269.79
减：现金的期初余额 54,257,536.96 253,903,480.61
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 227,522,751.26 242,459,789.18
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法定代表人：陈鄂生 主管会计工作的负责人：胡小平 会计机构负责人：陈大愚
现 金 流 量 表
2006年1-3月
单位：人民币元
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项目 2006年1-3月
母公司 合并报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 46,841,665.88 169,555,059.25
收到的税费返还 - 168,944.87
收到的其他与经营活动有关的现金 444,142.56 7,218,403.24
经营活动现金流入小计 47,285,808.44 176,942,407.36
购买商品、接受劳务支付的现金 17,686,036.38 72,378,301.17
支付给职工以及为职工支付的现金 16,973,186.73 66,989,387.81
支付的各项税费 2,578,667.78 10,866,748.07
支付的其他与经营活动有关的现金 3,157,451.21 18,564,612.76
经营活动现金流出小计 40,395,342.10 168,799,049.81
经营活动产生的现金流量净额 6,890,466.34 8,143,357.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 - 600,000.00
取得投资收益所收到的现金 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 - -
收到的其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 - 600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 668,542.01 2,033,776.59
投资所支付的现金 - -
支付的其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 668,542.01 2,033,776.59
投资活动产生的现金流量净额 -668,542.01 -1,433,776.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 - -
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 - -
借款所收到的现金 - -
收到的其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 - -
偿还债务所支付的现金 - -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 - -
其中：支付少数股东的股利 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 - -
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 - -
筹资活动现金流出小计 - -
筹资活动产生的现金流量净额 - -
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 6,221,924.33 6,709,580.96
加：期初现金及现金等价物余额 35,797,775.26 195,078,014.94
六、现金及现金等价物净增加额 42,019,699.59 201,787,595.90
补充资料：
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润（亏损以“-”号填列） 1,846,184.46 7,782,599.69
加：少数股东损益（亏损以“-”号填列） 1,137,760.55
减：未确认的投资损失 - -
加：计提的资产减值准备 14,880.84 14,880.84
固定资产折旧 1,215,441.04 2,752,639.91
无形资产摊销 210,958.29 769,672.77
长期待摊费用摊销 - -
待摊费用减少（减：增加） - -
预提费用增加（减：减少） - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) - -
固定资产报废损失 - -
财务费用 - -
投资损失（减：收益） -6,253.89 -6,253.89
递延税款贷项（减：借项） - -
存货的减少(减：增加） - 2,205.61
经营性应收项目的减少（减：增加） 2,927,479.01 6,491,183.09
经营性应付项目的增加（减：减少） 681,776.59 -10,801,331.02
其他
经营活动产生的现金流量净额 6,890,466.34 8,143,357.55
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 - -
一年内到期的可转换公司债券 - -
融资租入固定资产 - -
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 42,019,699.59 201,787,595.90
减：现金的期初余额 35,797,775.26 195,078,014.94
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 6,221,924.33 6,709,580.96
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法定代表人：陈鄂生 主管会计工作的负责人：胡小平 会计机构负责人：陈大愚