证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2018-047
中国海诚工程科技股份有限公司
CHINA HAISUM ENGINEERING CO.,LTD.
(002116)
2018年第三季度报告正文
2018 年 10 月
中国海诚工程科技股份有限公司 2018 年第三季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人徐大同先生、主管会计工作负责人林琳女士及会计机构负责人钟昌盛先生声明：保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
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中国海诚工程科技股份有限公司 2018 年第三季度报告正文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,366,508,668.86 3,931,356,290.45 11.07%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,366,434,997.50 1,318,315,735.40 3.65%
本报告期比上年 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
同期增减 年同期增减
营业收入（元） 1,135,814,913.63 36.19% 3,194,810,442.36 16.87%
归属于上市公司股东的净利润（元） 50,826,579.23 52.79% 148,599,433.96 22.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常
44,662,462.91 44.75% 133,178,749.65 45.05%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 105,597,897.69 544.45% 28,786,119.23 121.66%
基本每股收益（元/股） 0.13 62.50% 0.36 24.14%
稀释每股收益（元/股） 0.13 62.50% 0.36 24.14%
加权平均净资产收益率 3.78% 0.98% 10.95% 0.85%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 429,964.10
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,748,574.70 政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 14,015,969.07 理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,663.73
减：所得税影响额 2,791,487.29
合计 15,420,684.31 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 21,704 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
中国轻工集团有限公司 国有法人 51.90% 216,769,435 0
上海第一医药股份有限公司 国有法人 5.48% 22,889,860 0
上海上报资产管理有限公司 国有法人 3.55% 14,806,512 0
上海市徐汇区国有资产监督管理委员会 国家 3.43% 14,304,582 0
光大永明人寿保险有限公司－万能险 其他 0.41% 1,719,657 0
中国人民人寿保险股份有限公司－分红
其他 0.37% 1,530,821 0
－个险分红
方晓文 境内自然人 0.36% 1,516,735 0
邓美真 境内自然人 0.31% 1,283,800 0
应学品 境内自然人 0.31% 1,283,083 0
卢芳满 境内自然人 0.29% 1,200,000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国轻工集团有限公司 216,769,435 人民币普通股 216,769,435
上海第一医药股份有限公司 22,889,860 人民币普通股 22,889,860
上海上报资产管理有限公司 14,806,512 人民币普通股 14,806,512
上海市徐汇区国有资产监督管理委员会 14,304,582 人民币普通股 14,304,582
光大永明人寿保险有限公司－万能险 1,719,657 人民币普通股 1,719,657
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 1,530,821 人民币普通股 1,530,821
方晓文 1,516,735 人民币普通股 1,516,735
邓美真 1,283,800 人民币普通股 1,283,800
应学品 1,283,083 人民币普通股 1,283,083
卢芳满 1,200,000 人民币普通股 1,200,000
未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知以上其他股东是否属
上述股东关联关系或一致行动的说明
于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）股东方晓文通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
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持有公司 1,516,735 股股份
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
1、预付账款期末数为775,484,042.39元，比期初数501,499,190.36元增加54.63%，主要是报告期末
母公司越南理文项目、花王项目；长沙子公司埃塞俄比亚项目、贵州鹏昇项目；成都子公司宜宾纸业项目
设备采购及工程预付款增加。
2、预收账款期末数为1,279,744,461.12元，比期初数955,547,358.76元增加33.93%，主要是报告期
末母公司越南理文项目、花王项目、东邦项目、成都公司子公司宜宾纸业项目的设备及工程预收款增加。
3、应付职工薪酬期末数为184,921,189.19元，比期初数85,555,937.76元增加116.14%，主要是报告
期按正常标准计提的应付职工薪酬尚未发放和支付。
4、应交税费期末数为46,743,211.57元，比期初数114,644,205.46元减少59.23%，主要是报告期缴纳
上年末计提的个人所得税、企业所得税、增值税及附加。
5、递延收益期末数为7,241,495.00元，比期初数4,201,495.00元增加72.36%，主要是报告期专项拨
款增加。
6、递延所得税负债期末数为2,465,985.05元，比期初数3,607,951.77元减少31.65%，主要是报告期
可供出售金融资产公允价值减少。
7、研发费用本期数为26,571,714.52元，比上年同期数18,691,208.56元增加42.16%，主要是报告期
研发项目支出增加。
8、财务费用本期数为-18,144,334.19元，比上年同期数7,110,459.95元减少25,254,794.14元，主要
是报告期因美元汇率波动使持有的美元计提的汇兑收益增加，以及利息收入增加。
9、其他收益本期数为3,504,923.50元，比上年同期数8,765,041.86元减少60.01%，主要是报告期与
日常经营相关的政府补助减少。
10、投资收益本期数为14,311,514.00元，比上年同期数23,898,350.82元减少40.12%，主要是去年同
期投资收益包含转让子公司海诚建筑设计院（上海）有限公司股权收益1,270.83万元。
11 、 其 他 综 合 收 益 税 后 净 额 本 期 数 为 -8,601,811.24 元 ， 比 上 年 同 期 数 14,855,460.63 元 减 少
23,457,271.87元，主要是报告期埃塞俄比亚项目外币财务报表折算差额减少。
12、经营活动产生的现金流量净额本期数为28,786,119.23元，比上年同期数-132,882,480.71元增加
161,668,599.94元，主要是报告期总承包项目收款增加。
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中国海诚工程科技股份有限公司 2018 年第三季度报告正文
13、投资活动产生的现金流量净额本期数为20,400,346.45元，比上年同期数-92,487,222.92元增加
112,887,569.37元，主要是报告期理财产品净投出减少。
14、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期数为9,617,913.85元，比上年同期数-10,334,368.24元
增加19,952,282.09元，主要是报告期人民币对美元汇率有较大幅度下滑。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、公司订单情况
单位： 万元
按产品分类 2018年1-9月份 2017年1-9月份 同比增减
设计业务 141,952.93 115,244.80 23.18%
监理业务 38,207.16 34,416.32 11.01%
咨询业务 13,110.91 14,291.61 -8.26%
工程总承包业务 195,722.27 294,794.58 -33.61%
合 计 388,993.27 458,747.31 -15.21%
按行业分类 2018年1-9月份 2017年1-9月份 同比增减
制浆造纸 149,536.42 159,892.49 -6.48%
食品发酵 35,865.83 38,412.02 -6.63%
医药 2,413.44 3,884.79 -37.87%
市政 13,346.78 14,285.50 -6.57%
环保 37,358.70 87,363.79 -57.24%
日用化工 37,171.77 15,512.78 139.62%
民用建筑 70,527.35 55,731.09 26.55%
其他 42,773.01 83,664.85 -48.88%
合 计 388,993.27 458,747.31 -15.21%
2、公司已签订的重大经营合同截至本报告期的履行情况
（1）2015年10月9日，公司与大丰英茂糖业有限公司签订了《精炼糖及供热工程项目设计、采购、施
工总承包合同》，合同约定公司承担大丰英茂糖业有限公司精炼糖及供热中心工程设计、采购、施工总承
包工作。合同总金额为人民币81,958.98万元。报告期内，该项目进展正常。
（2）2016年3月25日，公司全资子公司长沙子公司联合辽宁方大工程设计有限公司与DEJENA化学工程
公司签订了《埃塞俄比亚默克莱市年产6万吨PVC树脂综合性生产厂的设计、供货、施工、安装、调试、培
6
中国海诚工程科技股份有限公司 2018 年第三季度报告正文
训、运行和维护管理的总承包交钥匙项目》，长沙子公司为项目总承包商，合同约定长沙子公司承担提格
莱州默克莱市年产6万吨PVC工程设计、采购、施工总承包工作。合同总金额为210,446,811.35美元。截至
报告期末，由于埃塞俄比亚美元储备紧张以及业主原因,对该项目收款造成一定影响，同时，项目进度较
计划进度有所拖延。
（3）2016年4月7日，公司全资子公司北京子公司和中国机械进出口（集团）有限公司以联合体的方
式签订了阿联酋ITTIHAD国际投资有限公司投资的《年产33万吨文化纸工程》总承包合同。北京子公司为
项目总承包商，负责该项目的设计、采购、施工、指导开机、质保管理等工作，合同额为2.555亿美元。
截至报告期末，该项目设计工作以及主要设备采购工作已完成，安装工作继续进行中。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未
履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -20% 至 20%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 16,055.50 至 24,083.26
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 20,069.38
根据目前生产经营情况和四季度正常生产经营计划，公司预计
业绩变动的原因说明
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-20%至 20%。
五、以公允价值计量的金融资产
单位：元
资产 本期公允价值 计入权益的累计 报告期内 报告期内
初始投资成本 累计投资收益 期末金额 资金来源
类别 变动损益 公允价值变动 购入金额 售出金额
股票 3,151,600.00 -5,284,948.63 13,042,869.74 227,544.93 16,194,469.74 自有资金
合计 3,151,600.00 -5,284,948.63 13,042,869.74 0.00 0.00 227,544.93 16,194,469.74 --
六、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
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七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 59,100 59,100 0
合计 59,100 59,100 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
受托 事项
受托 报告 计提 未来
机构 报告 概述
机构 参考 预期 期损 减值 是否 是否
名称 报酬 期实 及相
（或 产品类 资金 起始 终止 资金 年化 收益 益实 准备 经过 还有
（或 金额 确定 际损 关查
受托 型 来源 日期 日期 投向 收益 （如 际收 金额 法定 委托
受托 方式 益金 询索
人）类 率 有 回情 （如 程序 理财
人姓 额 引（如
型 况 有） 计划
名） 有）
2016 2018
蕴通财 保本
交通 银行 自有 年 11 年 01 银行 全部
富日增 500 浮动 3.10% 17.19 是 是
银行 机构 资金 月 15 月 18 理财 收回
利S款 收益
日 日
金雪球
2017 2017 2018 非保
兴业 银行 年第 2 自有 年 05 年 02 银行 本浮 107.9 全部
3,000 4.90% 是 是
银行 机构 期定制 资金 月 16 月 08 理财 动收 3 收回
理财 日 日 益
21026
中银平
稳理财
2017 2018 非保
计划-
中国 银行 自有 年 06 年 02 银行 本浮 151.8 全部
智荟 5,000 4.60% 是 是
银行 机构 资金 月 05 月 01 理财 动收 6 收回
AMZYPW
日 日 益
HQ1748
0-10
蕴通财 2017 2018 非保
交通 银行 富稳得 自有 年 07 年 01 银行 本浮 117.1 全部
5,000 4.70% 是 是
银行 机构 利定制 资金 月 06 月 04 理财 动收 8 收回
理财 日 日 益
8
中国海诚工程科技股份有限公司 2018 年第三季度报告正文
SHTM17
084
蕴通财
富稳得 2017 2018 非保
交通 银行 利定制 自有 年 07 年 01 银行 本浮 全部
4,000 4.70% 91.17 是 是
银行 机构 理财 资金 月 11 月 04 理财 动收 收回
SHTM17 日 日 益
091
金雪球
2017 2017 2018 非保
兴业 银行 年第 3 10,00 自有 年 08 年 01 银行 本浮 192.5 全部
4.95% 是 是
银行 机构 期定制 0 资金 月 29 月 18 理财 动收 8 收回
理财 日 日 益
21022
金雪球
2017 2018 2018 非保
兴业 银行 年第 4 自有 年 01 年 06 银行 本浮 141.8 全部
7,000 5.10% 是 是
银行 机构 期定制 资金 月 19 月 13 理财 动收 2 收回
理财 日 日 益
21011
蕴通财
富稳得 2018 2018 非保
交通 银行 利系列 自有 年 01 年 07 银行 本浮 221.9 全部
9,000 5.00% 是 是
银行 机构 SHTM18 资金 月 05 月 04 理财 动收 2 收回
002 理 日 日 益
财
金雪球
2017 2018 2018 非保
兴业 银行 年第 4 自有 年 02 年 09 银行 本浮 128.8 全部
4,000 5.18% 是 是
银行 机构 期定制 资金 月 02 月 17 理财 动收 6 收回
理财 日 日 益
21012
蕴通财
富稳得 2018 2018 非保
交通 银行 利系列 自有 年 02 年 08 银行 本浮 全部
3,500 5.15% 89.88 是 是
银行 机构 SHTM18 资金 月 09 月 10 理财 动收 收回
029 理 日 日 益
财
金雪球 2018 2018 非保
兴业 银行 -优悦 自有 年 02 年 08 银行 本浮 全部
3,500 5.10% 89.49 是 是
银行 机构 非保本 资金 月 11 月 13 理财 动收 收回
开放式 日 日 益
9
中国海诚工程科技股份有限公司 2018 年第三季度报告正文
人民币
理财产
品(6M)
蕴通财 2018 2018
保本
交通 银行 富结构 自有 年 05 年 08 银行 全部
5,000 保收 4.35% 51.72 是 是
银行 机构 性存款 资金 月 21 月 21 理财 收回
益
92 天 日 日
金雪球 2016 非保
兴业 银行 -优先 10,00 自有 年 07 银行 本浮 尚未
- 4.30% 是 是
银行 机构 3 号理 0 资金 月 29 理财 动收 收回
财计划 日 益
金雪球 2017 非保
兴业 银行 -优先 自有 年 07 银行 本浮 尚未
3,000 - 4.30% 是 是
银行 机构 3 号理 资金 月 10 理财 动收 收回
财计划 日 益
金益求 2017 非保
招商 银行 金进取 自有 年 02 银行 本浮 尚未
5,000 - 4.30% 是 是
银行 机构 型 资金 月 15 理财 动收 收回
0889 日 益
兴业银
行“金
雪球-
优选”
_2017
2018 2019 非保
年第 4
兴业 银行 自有 年 06 年 01 银行 本浮 196.5 尚未
期非保 7,000 5.00% 是 是
银行 机构 资金 月 25 月 16 理财 动收 8 收回
本浮动
日 日 益
收益型
封闭式
理财产
品
21025
蕴通财
2018 2019 非保
富。稳
交通 银行 自有 年 07 年 07 银行 本浮 尚未
得利 5,000 5.00% 250 是 是
银行 机构 资金 月 04 月 04 理财 动收 收回
SHTM18
日 日 益
090
蕴通财
2018 2019 非保
富。稳
交通 银行 自有 年 07 年 07 银行 本浮 尚未
得利 4,000 5.00% 200 是 是
银行 机构 资金 月 04 月 04 理财 动收 收回
SHTM18
日 日 益
090
10
中国海诚工程科技股份有限公司 2018 年第三季度报告正文
蕴通财
2018 2019 非保
富。稳
交通 银行 自有 年 08 年 02 银行 本浮 尚未
得利 4,000 4.55% 89.75 是 是
银行 机构 资金 月 16 月 12 理财 动收 收回
180 天
日 日 益
周期型
蕴通财
2018 2019 非保
富。稳
交通 银行 自有 年 08 年 02 银行 本浮 尚未
得利 3,000 4.55% 67.32 是 是
银行 机构 资金 月 16 月 12 理财 动收 收回
180 天
日 日 益
周期型
聚益生
金系列 2018 2019 非保
招商 银行 公司 自有 年 08 年 02 银行 本浮 尚未
3,000 4.60% 68.81 是 是
银行 机构 (182 资金 月 21 月 19 理财 动收 收回
天)A 日 日 益
款理财
蕴通财
2018 2019 非保
富。稳
交通 银行 自有 年 08 年 02 银行 本浮 尚未
得利 2,000 4.50% 44.38 是 是
银行 机构 资金 月 23 月 19 理财 动收 收回
180 天
日 日 益
周期型
“金雪
球-优
悦”保 2018 2018
保本
兴业 银行 本开放 自有 年 09 年 12 银行 尚未
4,000 浮动 4.00% 39.89 是 是
银行 机构 式人民 资金 月 19 月 19 理财 收回
收益
币理财 日 日
产品
（3M）
2016
蕴通财 保本
交通 银行 自有 年 11 银行 尚未
富日增 4,100 浮动 2.99% 是 是
银行 机构 资金 月 15 理财 收回
利S款 收益
日
2017
蕴通财 保本
交通 银行 自有 年 01 银行 尚未
富日增 5,000 浮动 2.99% 是 是
银行 机构 资金 月 17 理财 收回
利S款 收益
日
118,6 956.7 1,401
合计 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
00 3 .6
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
11
中国海诚工程科技股份有限公司 2018 年第三季度报告正文
□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
董事长：徐大同
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2018年10月23日
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