中国海诚工程科技股份有限公司2007年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。
1.4 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司负责人陈鄂生先生、主管会计工作负责人胡小平先生及会计机构负责人夏震先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 中国海诚
股票代码 002116
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 上海市宝庆路21号
注册地址的邮政编码 200031
办公地址 上海市宝庆路21号
办公地址的邮政编码 200031
公司国际互联网网址 http://www.haisum.com
电子信箱 haisum@haisum.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 薛晓风 马志伟
联系地址 上海市宝庆路21号 上海市宝庆路21号
电话 021-64314018 021-64314018
传真 021-64334045 021-64334045
电子信箱 haisum@haisum.com haisum@haisum.com
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2007年 2006年 本年比上年增减 2005年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入 1,364,971,577.80 784,071,638.09 799,164,792.66 70.80% 613,766,370.87 629,383,087.58
利润总额 54,445,253.58 37,813,646.88 37,813,646.88 43.98% 38,407,456.62 38,407,456.62
归属于上市公司股东的净利润 45,873,018.32 31,718,388.06 31,733,861.26 44.56% 30,775,095.73 30,775,095.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 44,174,830.98 28,754,460.91 29,703,987.27 48.72% 26,123,612.04 30,571,169.26
经营活动产生的现金流量净额 133,013,495.12 108,086,168.31 108,086,168.31 23.06% 57,980,735.97 57,980,735.97
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减 2005年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产 1,022,599,537.97 461,539,982.22 461,564,126.11 121.55% 375,886,331.94 375,886,331.94
所有者权益（或股东权益） 394,566,554.30 177,600,971.93 177,616,445.13 122.15% 171,348,508.87 171,348,508.87
股本 114,000,000.00 85,000,000.00 85,000,000.00 34.12% 85,000,000.00 85,000,000.00
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2007年 2006年 本年比上年增减 2005年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
基本每股收益 0.420 0.373 0.373 12.60% 0.362 0.362
稀释每股收益 0.420 0.373 0.373 12.60% 0.362 0.362
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.405 0.338 0.349 16.05% 0.307 0.360
全面摊薄净资产收益率 11.63% 17.86% 17.87% -6.24% 17.96% 17.96%
加权平均净资产收益率 13.22% 18.18% 18.41% -5.19% 18.13% 18.13%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 11.20% 16.19% 16.72% -5.52% 15.25% 17.84%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 12.73% 16.48% 17.24% -4.51% 15.39% 18.01%
每股经营活动产生的现金流量净额 1.17 1.27 1.27 -7.87% 0.68 0.68
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减 2005年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
归属于上市公司股东的每股净资产 3.46 2.09 2.09 65.55% 2.02 2.02
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -155,450.03
计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 1,044,953.25
除上述各项之外的其他营业外收支净额 125,068.26
中国证监会认定的其他非经常性损益项目 694,229.66
所得税影响数 -10,613.80
合计 1,698,187.34
采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额
可供出售金融资产 1,151,600.00 9,491,292.22 8,339,692.22 0.00
合计 1,151,600.00 9,491,292.22 8,339,692.22 0.00
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 85,000,000 100.00% 85,000,000 74.56%
1、国家持股 4,250,000 5.00% 4,250,000 3.73%
2、国有法人持股 70,942,308 83.46% 70,942,308 62.23%
3、其他内资持股 9,807,692 11.54% 9,807,692 8.60%
其中：境内非国有法人持股 6,538,462 7.69% 6,538,462 5.74%
境内自然人持股 3,269,230 3.85% 3,269,230 2.87%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份
二、无限售条件股份 29,000,000 29,000,000 29,000,000 25.44%
1、人民币普通股 29,000,000 29,000,000 29,000,000 25.44%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 85,000,000 100.00% 29,000,000 29,000,000 114,000,000 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
中国海诚国际工程投资总院 0 0 64,403,846 64,403,846 发起人股东 2010年02月15日
上海解放传媒投资有限公司 0 0 6,538,462 6,538,462 发起人股东 2008年02月15日
上海第一医药股份有限公司 0 0 6,538,462 6,538,462 发起人股东 2008年02月15日
上海城开（集团）有限公司 0 0 4,250,000 4,250,000 发起人股东 2008年02月15日
杨志海 0 0 209,231 209,231 发起人股东 2008年02月15日
郑定绸 0 0 196,155 196,155 发起人股东 2008年02月15日
严晓俭 0 0 196,155 196,155 发起人股东 2008年02月15日
张建新 0 0 111,154 111,154 发起人股东 2008年02月15日
陈鄂生 0 0 111,154 111,154 发起人股东 2008年02月15日
徐平佳 0 0 111,153 111,153 发起人股东 2008年02月15日
冯健生 0 0 111,153 111,153 发起人股东 2008年02月15日
彭世明 0 0 111,153 111,153 发起人股东 2008年02月15日
陆渝初 0 0 111,153 111,153 发起人股东 2008年02月15日
王毅军 0 0 111,153 111,153 发起人股东 2008年02月15日
董 辉 0 0 111,153 111,153 发起人股东 2008年02月15日
程天铿 0 0 111,153 111,153 发起人股东 2008年06月15日
陈全平 0 0 111,153 111,153 发起人股东 2008年02月15日
林洪扬 0 0 111,153 111,153 发起人股东 2008年02月15日
徐大同 0 0 111,153 111,153 发起人股东 2008年02月15日
胡小平 0 0 111,153 111,153 发起人股东 2008年02月15日
薛晓风 0 0 111,153 111,153 发起人股东 2008年02月15日
瞿 云 0 0 65,385 65,385 发起人股东 2008年02月15日
崔蕙宜 0 0 65,385 65,385 发起人股东 2008年02月15日
周立峰 0 0 65,385 65,385 发起人股东 2008年02月15日
朱建军 0 0 65,385 65,385 发起人股东 2008年02月15日
顾叔楠 0 0 65,385 65,385 发起人股东 2008年02月15日
戴冠民 0 0 65,385 65,385 发起人股东 2008年02月15日
王国森 0 0 65,385 65,385 发起人股东 2008年02月15日
郦 胜 0 0 65,385 65,385 发起人股东 2008年02月15日
胡人伟 0 0 65,385 65,385 发起人股东 2008年02月15日
周 莉 0 0 65,385 65,385 发起人股东 2008年02月15日
戚永宜 0 0 65,385 65,385 发起人股东 2008年02月15日
詹绪远 0 0 65,385 65,385 发起人股东 2008年02月15日
陈士洪 0 0 65,385 65,385 发起人股东 2008年02月15日
黄建强 0 0 65,385 65,385 发起人股东 2008年02月15日
边君义 0 0 65,385 65,385 发起人股东 2008年02月15日
曹真慧 0 0 65,385 65,385 发起人股东 2008年02月15日
刘泽明 0 0 65,385 65,385 发起人股东 2008年02月15日
网下配售股东 0 5,800,000 5,800,000 0 网下配售股份 2007年05月15日
合计 0 5,800,000 90,800,000 85,000,000 － －
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 10,552
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
中国海诚国际工程投资总院 国有法人 56.49% 64,403,846 64,403,846 0
上海解放传媒投资有限公司 国有法人 5.74% 6,538,462 6,538,462 0
上海第一医药股份有限公司 境内非国有法人 5.74% 6,538,462 6,538,462 6,538,462
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金 境内非国有法人 4.39% 5,000,000 0 0
上海城开(集团)有限公司 国家 3.73% 4,250,000 4,250,000 0
中国农业银行－中海分红增利混合型证券投资基金 境内非国有法人 1.58% 1,800,000 0 0
深圳市三顺房地产投资有限公司 境内非国有法人 0.26% 300,000 0 0
海通－工行－DRESDNER BANK AKTIENGESELLSCHAFT 境外法人 0.18% 209,878 0 0
杨志海 境内自然人 0.18% 209,231 209,231 0
郑定绸 境内自然人 0.17% 196,155 196,155 0
严晓俭 境内自然人 0.17% 196,155 196,155 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金 5,000,000 人民币普通股
中国农业银行－中海分红增利混合型证券投资基金 1,800,000 人民币普通股
深圳市三顺房地产投资有限公司 300,000 人民币普通股
海通－工行－DRESDNER BANK AKTIENGESELLSCHAFT 209,878 人民币普通股
武守江 165,000 人民币普通股
刘红霞 130,000 人民币普通股
尹结明 128,610 人民币普通股
陈宝钢 128,000 人民币普通股
张跃明 119,000 人民币普通股
梁美玲 118,300 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东中国海诚国际工程投资总院与前10名股东及前10名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；中海能源策略混合型证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金的基金管理人同为中海基金管理有限公司；未知以上其他无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知以上其他无限售条件股东与上述前10名股东之间是否存在关联关系；也未知以上其他无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
（1）控股股东情况控股股东名称：中国海诚国际工程投资总院企业性质：全民所有制法人代表：陈鄂生注册资本：23,379.4万元成立日期：1992年9月17日主营业务：对工程及设计项目进行投资、资产受托管理。（2）公司实际控制人情况实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会中国海诚国际工程投资总院现为国务院国有资产监督管理委员会监管的150家中央企业之一。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
陈鄂生 董事长 男 50 2005年12月02日 2008年12月01日 111,154 111,154 0.00 是
张静之 董事 男 57 2005年12月02日 2008年12月01日 0 0 0.00 是
严晓俭 董事 男 50 2005年12月02日 2008年12月01日 196,155 196,155 60.96 否
张建新 董事 男 44 2005年12月02日 2008年12月01日 111,154 111,154 44.70 否
冯健生 董事 男 58 2005年12月02日 2008年12月01日 111,153 111,153 32.84 否
尹明华 董事 男 53 2005年12月02日 2008年12月01日 0 0 0.00 是
盛小洪 董事 男 56 2005年12月02日 2008年12月01日 0 0 0.00 是
蒋国华 董事 男 55 2005年12月02日 2007年11月29日 0 0 0.00 是
汪康武 独立董事 男 57 2005年12月02日 2008年12月01日 0 0 4.00 否
李晓春 独立董事 男 42 2005年12月02日 2008年12月01日 0 0 4.00 否
陈亚民 独立董事 男 55 2005年12月02日 2008年12月01日 0 0 4.00 否
曹冬林 独立董事 男 61 2005年12月02日 2008年12月01日 0 0 4.00 否
彭世明 监事 男 52 2005年12月02日 2008年12月01日 111,153 111,153 0.00 是
陆渝初 监事 男 58 2005年12月02日 2008年12月01日 111,153 111,153 26.24 否
王毅军 监事 男 52 2005年12月02日 2008年12月01日 111,153 111,153 29.00 否
董 辉 监事 男 51 2005年12月02日 2008年12月01日 111,153 111,153 15.48 否
李 农 监事 男 43 2007年04月09日 2008年12月01日 0 0 12.88 否
徐平佳 副总经理 男 53 2005年12月02日 2008年12月01日 111,153 111,153 38.54 否
林洪扬 副总经理 男 52 2005年12月02日 2008年12月01日 111,153 111,153 48.77 否
樊 燕 副总经理 女 46 2007年04月19日 2008年12月01日 0 0 34.00 否
徐大同 副总经理 男 44 2005年12月02日 2008年12月01日 111,153 111,153 48.77 否
翁伟民 副总经理 男 52 2007年04月19日 2008年12月01日 0 0 46.26 否
胡小平 财务总监 男 45 2005年12月02日 2008年12月01日 111,153 111,153 48.77 否
薛晓风 董事会秘书 女 50 2005年12月02日 2008年12月01日 111,153 111,153 48.77 否
合计 - - - - - 1,529,993 1,529,993 - 551.98 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议
陈鄂生 董事长 10 10 0 0 否
张静之 副董事长 10 10 0 0 否
严晓俭 副董事长 10 10 0 0 否
张建新 董事 10 10 0 0 否
冯健生 董事 10 9 1 0 否
尹明华 董事 10 8 2 0 否
盛小洪 董事 10 10 0 0 否
蒋国华 董事 9 9 0 0 否
汪康武 独立董事 10 9 1 0 否
李晓春 独立董事 10 10 0 0 否
陈亚民 独立董事 10 10 0 0 否
曹冬林 独立董事 10 10 0 0 否
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、报告期内公司主要经营情况的回顾1、报告期内公司总体经营情况报告期内公司业务继续呈现健康快速发展的态势，完成营业收入13.65亿元，同比增长70.80%；实现净利润4,587.30万元，同比增长44.56%。报告期内，公司在保持传统设计业务市场份额的同时，加大了工程总承包业务的拓展力度，使之成为新的收入及利润增长点。此外，募集资金投资项目也已逐步投产并产生效益，使得公司营业收入和净利润出现快速增长。公司的主营业务是：为国内外工程建设提供设计、咨询、监理和总承包服务。公司所处行业是社会服务业，是我国轻工行业最大的提供有关设计、咨询、监理等工程技术服务和工程总承包服务的综合性工程企业。报告期内公司公开发行股票募集的资金中有一部分用于扩大工程总承包业务，使得公司工程总承包收入呈现快速增长，成为公司第一大主营业务。2、报告期内财务数据截止2007年12月31日，公司总资产10.23亿元，同比增加121.55%；净资产3.95亿元，同比增加122.15%；报告期内实现基本每股收益0.42元，同比增长12.60%；全面摊薄净资产收益率11.63%，同比下降6.24个百分点。（1）公司资产状况单位：人民币元资产构成_年末数_年初数_同比增减货币资金 _ 500,438,459.45 _253,903,480.61 _97.10%应收票据 _ 13,952,394.01 _ 2,325,000.00 _500.10%应收账款 _ 118,225,788.57 _ 18,175,986.60 _550.45%预付款项 _ 150,098,471.10 _ 40,465,340.98 _270.93%存货 _ 37,933,931.64 _ 16,678.99 _227335.42%可供出售金融资产 _ 9,491,292.22 _ 1,151,600.00 _724.18%递延所得税资产 _ 583,466.43 _ 24,143.89 _2316.62%1）截至2007年12月31日，货币资金年末数为500,438,459.45元，比年初数253,903,480.61元增加97.10%，主要系预收账款增加和公开发行股票募集资金所致。2）截至2007年12月31日，应收票据年末数为13,952,394.01元，比年初数2,325,000.00元增加500.10%，主要系业务收入增加所致。3）截至2007年12月31日，应收账款年末数为118,225,788.57元，比年初数18,175,986.60元增加550.45%，主要系总承包项目增加及控股子公司中国轻工建设工程有限公司（原名：中海诚建设工程有限公司）收购关联企业债权债务所致。4）截至2007年12月31日，预付账款年末数为150,098,471.10元，比年初数40,465,340.98元增加270.93%，主要系总承包项目增加及控股子公司中国轻工建设工程有限公司（原名：中海诚建设工程有限公司）收购关联企业债权债务所致。5）截至2007年12月31日，存货年末数为37,933,931.64元，比年初数16,678.99元增加227335.42%，系本年总承包项目的增加所致。6）可供出售金融资产期末公允价值的确定是依据金融资产2007年度最后一个交易日的收盘价，上述投资均由公司控股子公司中国轻工业上海工程咨询有限公司持有。7）递延所得税资产系因资产的账面价值与计税基础不同而形成的递延所得税资产。（2）公司负债状况单位：人民币元负债和股东权益_年末数_年初数_同比增减应付账款 _ 119,197,620.55 _ 29,103,868.84 _309.56%预收款项 _ 332,286,697.56 _ 119,156,216.40 _178.87%其他应付款 _ 18,213,275.00 _ 37,309,432.03 _-51.18%1）截至2007年12月31日，应付账款年末数为119,197,620.55元，比年初数29,103,868.84元增加309.56%，主要系总承包项目增加及控股子公司中国轻工建设工程有限公司（原名：中海诚建设工程有限公司）收购关联企业债权债务所致。2）截至2007年12月31日，预收账款年末数为332,286,697.56元，比年初数119,156,216.40元增加178.87%，主要系总承包项目增加及控股子公司中国轻工建设工程有限公司（原名：中海诚建设工程有限公司）收购关联企业债权债务所致。3）其他应付款年末数中包括应付其他关联方款6,101,811.60元。（3）公司股东权益状况单位：人民币元股东权益_年末数_年初数_同比增减股本 _ 114,000,000.00 _ 85,000,000.00 _34.12%资本公积 _ 206,757,425.01 _ 46,440,334.75 _345.21%盈余公积 _ 14,373,016.72 _ 11,405,557.52 _26.02%未分配利润 _ 59,436,112.57 _ 34,770,552.86 _70.94%1）股本增加系公司于2007年2月5日采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股2,900万股。2）资本公积增加主要系公司公开发行股票的募集资金于2007年2月9日到位，同时取得15,372.50万元的资本溢价，并经上海上会会计师事务所有限公司验资，并出具上会师报字（2007）第0247号验资报告。3）盈余公积增加系公司2007年1月1日开始执行《企业会计准则》，其中公司原合并时补提母公司对子公司按投资比例享有的盈余公积，新会计准则要求不再补提该部分盈余公积。该项会计政策变更采用追溯调整法，由此调减2007年1月1日盈余公积6,191,869.31元；此外，公司对2007年1月1日持有的对子公司长期股权投资按照"企业会计准则解释第1 号"进行了追溯调整，调整减少母公司2007年1月1日长期股权投资38,649,833.68元，调整减少母公司资本公积652,305.59元、盈余公积5,502,826.78 元、未分配利润32,888,306.18元；调整减少母公司2006 年度净利润3,936,048.63 元。上述母公司的追溯调整同时对合并报表产生影响，由此调减2007年1月1日盈余公积5,502,826.78元。4）未分配利润增加系公司2007年1月1日开始执行《企业会计准则》，其中公司原采用应付税款法核算企业所得税，新会计准则要求采用资产负债表债务法核算所得税。该项会计政策变更采用追溯调整法，由此调增2007年1月1日未分配利润15,473.20元；公司原合并时补提母公司对子公司按投资比例享有的盈余公积，新会计准则要求不再补提该部分盈余公积。该项会计政策变更采用追溯调整法，由此调增2007年1月1日未分配利润6,191,869.31元；公司对2007 年1 月1 日持有的对子公司长期股权投资按照"企业会计准则解释第1 号"进行了追溯调整，调整减少母公司2007年1月1日长期股权投资38,649,833.68元，调整减少母公司资本公积652,305.59元、盈余公积5,502,826.78 元、未分配利润32,888,306.18元；调整减少母公司2006 年度净利润3,936,048.63 元；上述母公司的追溯调整同时对合并报表产生影响，由此调增2007年1月1日未分配利润5,502,826.78元。3、公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况单位：人民币元项 目_本年数_上年数_同比增减经营活动产生的现金流量净额_ 133,013,495.12 _ 108,086,168.31 _23.06%投资活动产生的现金流量净额_ -58,168,592.92 _ -19,288,352.90 _-201.57%筹资活动产生的现金流量净额_ 171,690,076.64 _ -29,972,349.74 _-1）经营活动产生的现金流量净额增加主要系公司主营业务收入的大幅增长所致。2）投资活动产生的现金流量净额减少主要系公司使用募集资金投资设立中国轻工建设工程有限公司（原名中海诚建设工程有限公司）。3）筹资活动产生的现金流量净额大幅增加主要系公司于2007年2月5日采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股2,900万股。4、主要控股、参股子公司情况：（1）中国中轻国际工程有限公司公司持有80%股权的中国中轻国际工程有限公司设立于1987年10月7日，注册资本1,000万元，注册地及主要经营地为北京市，法定代表人为张建新。截至2007年12月31日，总资产10,128.60 万元，净资产2,238.46 万元，2007年实现净利润717.42万元；（2）中国轻工业广州设计工程有限公司公司持有80%股权的中国轻工业广州设计工程有限公司设立于2003年1月2日，注册资本750万元，注册地及主要经营地为广州市，法定代表人为冯健生。截至2007年12月31日，总资产4,918.65万元，净资产1,624.79 万元，2007年实现净利润542.26万元；（3）中国轻工业长沙工程有限公司公司持有80%股权的中国轻工业长沙工程有限公司设立于1985年3月22日，注册资本919万元，注册地及主要经营地为长沙市，法定代表人为樊燕。截至2007年12月31日，总资产8,510.89万元，净资产2,106.69 万元，2007年实现净利润577.66万元；（4）中国轻工业武汉设计工程有限责任公司公司持有80%股权的中国轻工业武汉设计工程有限责任公司设立于2002年12月28日，注册资本660万元，注册地及主要经营地为武汉市，法定代表人为徐平佳。截至2007年12月31日，总资产5,436.10 万元，净资产1,626.79万元，2007年实现净利润543.26 万元；（5）中国轻工业南宁设计工程有限公司公司持有80%股权的中国轻工业南宁设计工程有限公司设立于2002年12月24日，注册资本800万元，注册地及主要经营地为南宁市，法定代表人为王毅军。截至2007年12月31日，总资产 2,851.03万元，净资产1,391.75万元，2007年实现净利润381.98万元；（6）中国轻工业成都设计工程有限公司公司持有80%股权的中国轻工业成都设计工程有限公司设立于2002年12月26日，注册资本800万元，注册地及主要经营地为成都市，法定代表人为陆渝初。截至2007年12月31日，总资产1,300.38万元，净资产963.84万元，2007年实现净利润 209.72万元；（7）中国轻工业西安设计工程有限责任公司公司持有80%股权的中国轻工业西安设计工程有限责任公司设立于2003年10月30日，注册资本600万元，注册地及主要经营地为西安市，法定代表人为徐平佳。截至2007年12月31日，总资产1,969.63万元，净资产916.82万元，2007年实现净利润198.16万元。（8）中国轻工建设工程有限公司公司持有94.12%股权的中国轻工建设工程有限公司（原名：中海诚建设工程有限公司）设立于2007年6月26日，注册资本8,500万元，注册地及主要经营地为北京市，法定代表人为张建新。截至2007年12月31日，总资产15,643.41万元，净资产8,717.41万元，2007年实现净利润217.41万元。（9）中国轻工业上海工程咨询有限公司公司持有80.0496%股权的中国轻工业上海工程咨询有限公司设立于1982年5月15日，注册资本1,003万元，注册地及主要经营地为上海市，法定代表人为林洪扬。截至2007年12月31日，总资产2,973.43万元，净资产2,665.65万元，2007年实现净利润345.51万元。（10）上海申海建设监理有限公司公司持有80.4979%股权的上海申海建设监理有限公司设立于1995年11月22日，注册资本300万元，注册地及主要经营地为上海市，法定代表人为边君义。截至2007年12月31日，总资产817.95万元，净资产577.50万元，2007年实现净利润98.01万元。（11）上海轻工业设计院有限责任公司公司持有80.2876%股权的上海轻工业设计院有限责任公司设立于1992年12月1日，注册资本100万元，注册地及主要经营地为上海市，法定代表人为程天铿。截至2007年12月31日，总资产412.36万元，净资产259.66万元，2007年实现净利润53.49万元。（12）上海轻亚机电工程有限公司公司持有25%股权的上海轻亚机电工程有限公司设立于1994年3月1日，注册资本200万美元，注册地及主要经营地为上海市，法定代表人为朱大成。截至2007年12月31日，总资产6,587.73万元，净资产2,411.18万元，2007年实现净利润12.75万元。（13）上海轻叶轻工机电工程有限公司公司持有25%股权的上海轻叶轻工机电工程有限公司设立于2000年7月31日，注册资本400万元，注册地及主要经营地为上海市，法定代表人为纪志明。截至2007年12月31日，总资产1,010.44万元，净资产425.11万元，2007年实现净利润41.51万元。二、对公司未来的展望1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局（1）行业发展趋势按照国家建设主管部门对行业发展的指导，今后工程技术服务企业的类型将逐步趋于大型的国际化的工程公司和相对规模较小的专业化设计师事务所。今后建设市场的业务形态，将根据项目的规模和特点，逐步转向由工程公司承包建设或由设计师事务所设计，然后由施工企业承包建造。今后的市场需求，将越来越注重建设工程的技术水平和工程质量，越来越关注工程的节能、环保和对自然人文的和谐要求，越来越强调专业化服务的水准。因此，工程技术服务企业应当具备更高的技术素质和积累，拥有企业的核心技术和创新能力。随着中国经济的发展和技术进步，中国的工程技术企业将更多的出现在国际工程招标和建设舞台，与国际著名的工程公司同台竞争。（2）市场竞争情况公司现有业务领域主要是专注于轻工业建设领域的工程设计、总承包、咨询和监理业务，其中工程设计和工程总承包业务占有较大比重。在现有业务领域，公司的竞争对手主要来自于轻工行业的地方设计院、其他行业具有轻工业设计资质的设计企业及海外的工程公司和设计公司，此外，在工程总承包业务领域的竞争对手中还包括国内的非设计类工程企业。2、公司面临的挑战（1）目前我国经济继续保持平稳快速发展，但固定资产投资反弹的压力较大，货币信贷投放仍然偏多，流动性过剩矛盾尚未缓解，价格上涨的压力明显。公司在开展总承包业务时，势必会面对更大的价格风险、成本风险、资金风险、汇率风险、资信风险等新问题。虽然公司已逐步实施了国际通行工程公司的管理模式，建立了以项目管理为核心的组织机构和完善的质量管理体系，并顺利获得涵盖总承包业务的质量管理体系认证证书和认证文件，总承包业务全过程的管理已步入制度化、规范化的轨道，但针对在业务高速发展过程中必然会碰到的新问题、新风险，公司必须提升相应的解决应对能力，通过扎实全面务实的工作，分析市场环境，判断波动趋势，寻求实施最佳的规避解决方案，以将各种可能碰到的风险规避控制在可控范围内。（2）在工程建设领域，节能减排、绿色建筑、循环经济等政策导向和标准规范正不断出台。公司作为工程建设领域中占据技术含量最高的环节的企业，在严格依照国家政策、标准规范开展工作的同时，也需充分把握工程建设技术层面所呈现出的新趋势、新需求、新方向，不断总结整合提升工作过程中的新技术、新经验，形成和增加各个领域、各个专业的技术经验成果，以进一步借助国家政策导向构筑技术竞争壁垒，提升核心技术竞争优势。（3）公司业务长期专注于轻工业工程建设领域并拥有行业领先地位，但是，在向其他行业拓展业务时，与处在该行业的优势企业相比，在管理经验、品牌认同等方面将处于不利地位。而且，轻工业工程项目相对重化工、大机电、冶金、电力、交通等行业而言规模较小，因此，在工程总承包大型和超大型工程项目方面，公司在资本实力、人员素质、管理经验等方面还需要进一步提高。3、公司发展战略（1）公司的战略定位：成为国内一流、国际知名的国际化工程公司。（2）战略选择：产业链选择--沿产业链扩张，成为提供总承包集成服务的国际化工程公司；行业选择--在巩固设计、监理和咨询行业市场份额的基础上，积极进入新领域，寻找新的增长点；地域选择--继续拓展国内市场的同时，努力进入境外相关国家和地区的轻工等工程建设市场。4、2008年主要工作计划（1）加快工程总承包的专业化运行，强化风险管控，提高总承包项目盈利水平。进一步规范对总承包项目的融资、担保管理；进一步细分市场，充分发掘和利用内外部资源，加强总承包项目的协同开发和合作实施；继续完善总承包项目的组织机构，重点加强采购、造价、费控、施工、安全等环节的管理和资源的有效配置，努力降低采购和管理成本，增强总承包项目获利能力；全面推进"三标"认证，加快与国际标准的接轨。（2）以核心技术为龙头，扩大新产品市场。积极研究国家节能减排、环保和循环经济政策，发挥技术的集成创新优势，力争所设计和承包的工程最节能、最环保、最符合循环经济要求；要抓住难得的机遇，开拓这一市场领域，并加快形成核心竞争力。（3）积极实施"走出去"的战略，全面推进国际化经营的进程。继续加大与国内外知名公司和厂商合作步伐，组织好在建对外总包项目的实施，总结现有项目的经验和教训，形成规范的国外工程经营和管理制度；进一步提高项目中标率和项目盈利水平；继续巩固和扩大外商在华投资项目的市场优势。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 营业利润率比上年增减（%）
咨询服务 70,309.96 54,790.98 22.07% 18.35% 20.17% -2.13%
工程总承包 64,789.00 59,981.18 7.42% 245.11% 245.44% -0.09%
主营业务分产品情况
设计业务 56,116.06 44,582.43 20.55% 18.35% 20.17% -1.21%
咨询业务 6,127.69 3,197.40 47.82% 20.51% 7.28% 6.43%
总承包业务 64,789.00 59,981.18 7.42% 245.11% 245.44% -0.09%
监理业务 8,066.21 7,011.15 13.08% 13.10% 36.90% -15.11%
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
华北 21,808.95 206.07%
西北 5,118.84 64.63%
华东 48,976.86 78.88%
中南 43,269.66 57.57%
西南 8,446.83 -17.39%
东北 2,420.47 153.34%
境外 5,057.35 135.19%
6.4 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
募集资金总额 18,272.50 本年度投入募集资金总额 14,634.68
变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 14,634.68
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
承诺投资项目 是否已变更项目（含部分变更） 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额 本年度投入金额 截至期末累计投入金额 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 截至期末投入进度（%） 项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化
扩大工程总承包业务项目 否 7,826.70 7,826.70 6,662.00 4,558.68 4,558.68 -2,103.32 68.43% 2010年02月08日 607.44 是 否
合资成立海诚建设开展工程施工安装业务项目 否 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00 100.00% 2007年07月30日 281.77 是 否
建设制浆造纸工程研发中心项目 否 4,797.14 2,445.80 2,445.80 2,076.00 2,076.00 -369.80 84.88% 2008年07月31日 0.00 是 否
合计 - 20,623.84 18,272.50 17,107.80 14,634.68 14,634.68 -2,473.12 - - 889.21 - -
未达到计划进度原因（分具体项目） 目前公司未使用完毕的募集资金为3,637.825万元，占本次募集资金总额的19.91%。其中根据扩大工程总承包业务项目和建设制浆造纸工程研发中心项目的募集资金第一年使用计划，尚未使用完毕的募集资金为2,473.125万元，主要原因系公司承诺第一年使用募集资金计划截止日为2008年2月8日，而报告期末为2007年12月31日；此外，由于调整了制浆造纸工程研发中心项目实施地点，该项目达到预定可使用状态日期将比原计划推迟5个月。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 1、公司于2007年5月15日召开第二届董事会第九次会议，审议并通过了《关于调整合资设立海诚建设项目注册地址的议案》，将合资设立海诚建设工程有限公司（暂定名）的注册地点由上海市徐汇区龙吴路2998号调整为北京市西城区阜外大街乙22号。2、公司于2007年6月19日召开第二届董事会第十次会议，审议并通过了《关于确定制浆造纸工程研发中心项目实施地点的议案》，将制浆造纸工程研发中心项目的实施地点由上海市徐汇区龙吴路2998号调整为上海市青浦区徐泾镇上海西郊经济技术开发区内泗沙路165号。
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 目前公司未使用完毕的募集资金为3,637.825万元，主要原因系募集资金项目尚未实施完毕。
募集资金其他使用情况 报告期内，公司募集资金均投向了招股说明书中承诺的项目，无其他使用情况。尚未使用的募集资金全部存放在与公司签订《募集资金三方监管协议》的商业银行募集资金专项账户中，继续用于募集资金项目建设。
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经中瑞岳华会计师事务所的审计，公司2007年度实现净利润45,873,018.32元，按2007年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金2,967,459.20元，加上年初未分配利润34,770,552.86元，扣除2007年已分配利润18,239,999.41元，期末可供股东分配的利润余额为59,436,112.57元。董事会现提议公司2007年度利润分配预案为：以2007年12月31日公司总股本11,400万股为基数，每10股派发现金红利2.10元（含税），共计派发现金红利23,940,000.00元，剩余的可供股东分配利润35,496,112.57元结转以后年度分配。本预案将在公司2007年度股东大会审议批准后实施。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
交易对方或最终控制方 被收购资产 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） 是否为关联交易（如是，说明定价原则） 定价原则说明 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移
中国轻工建设工程总公司 流动资产、流动负债 2007年06月30日 1,556.27 0.00 0.00 是 按流动资产及负债净额的账面价值 是 是
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
无重大影响
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例
长沙长泰输送包装设备有限公司 501.70 0.37% 0.00 0.00%
上海轻亚机电工程有限公司 5,403.00 3.95% 0.00 0.00%
湖南长轻置业有限公司 4.00 0.00% 0.00 0.00%
上海轻叶工程科技有限公司 0.00 0.00% 150.12 0.13%
南宁轻工业工程院 0.00 0.00% 112.99 5.45%
中轻华信工程科技管理中心 0.00 0.00% 567.20 27.36%
陕西轻工业工程院 0.00 0.00% 154.29 7.44%
中国海诚长沙工程院 0.00 0.00% 372.97 17.99%
成都海诚科技管理中心 0.00 0.00% 94.47 4.56%
中国轻工业广州工程院 0.00 0.00% 141.64 6.83%
广州市广轻物业管理有限公司 0.00 0.00% 78.76 3.80%
广州市广轻装饰设计工程有限公司 0.00 0.00% 10.50 0.51%
中国海诚国际工程投资总院武汉轻工院 0.00 0.00% 316.85 15.29%
上海轻设工程科技有限公司 0.00 0.00% 223.04 10.76%
合计 5,908.70 0.00% 2,222.83 0.00%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额505.70万元
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
关联方 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
长沙长泰输送包装设备有限公司 49.80 49.80 0.00 0.00
上海轻叶工程科技有限公司 1.90 0.19 35.28 45.83
上海上轻文印有限公司 0.10 0.10 0.00 0.00
中国轻工业广州院 10.00 0.00 0.00 0.00
上海轻亚机电工程有限公司 136.31 974.00 5,137.91 432.55
中轻华信工程科技管理中心 0.00 0.00 425.22 0.00
中国海诚国际工程投资总院武汉轻工院 0.00 0.00 23.84 23.84
上海轻设工程科技有限公司 0.00 0.00 0.01 12.38
上海上轻文印有限公司 0.00 0.00 0.00 4.23
中国轻工建设工程总公司 0.00 0.00 559.74 559.74
合计 198.11 1,024.09 6,182.00 1,078.57
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额59.80万元，余额49.80万元
7.4.3 2007年非经营性资金占用及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额（元） 持有数量 期末账面值 占期末证券总投资比例 （%） 报告期损益
1 上海白猫股份有限公司 600633 白猫股份 359,600.00 105,600 1,283,040.00 0.07% 0.00
2 上海输配电股份有限公司 600627 上电股份 124,400.00 40,800 2,831,112.00 0.01% 0.00
3 上海原水股份有限公司 600649 原水股份 600,000.00 253,000 5,087,830.00 0.01% 0.00
4 上海广电股份有限公司 600637 广电信息 67,600.00 28,989 289,310.22 0.01% 0.00
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00
合计 1,151,600.00 - 9,491,292.22 100% 0.00
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
所持对象名称 初始投资金额 持有数量 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源
申银万国证券股份有限公司 2,000,000.00 1,619,426 0.02% 728,741.70 0.00 0.00 长期股权投资 购入
合计 2,000,000.00 1,619,426 - 728,741.70 0.00 0.00 - -
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、财务情况、募集资金使用情况、资产收购情况、关联交易情况等进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：1、公司依法运作情况报告期内，监事会依法列席了公司的股东大会和董事会，并对通讯表决召开的董事会进行了监督。公司在股东大会和董事会的召开程序及董事会切实履行股东大会的各项决议等方面，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。公司信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，不存在违反法律、法规、公司《章程》或者有损于公司和股东利益的行为。2、检查公司财务情况监事会对2007年度公司财务状况、财务管理等进行了认真的检查。公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好。中瑞岳华会计师事务所有限公司对公司2007年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，真实、公允地反映了公司2007年度财务状况和经营成果。3、募集资金使用情况报告期内，公司募集资金存放和管理，严格遵循《募集资金使用管理办法》的规定，合规使用募集资金。募集资金的实际投入项目与承诺投入项目一致，调整部分募集资金项目注册地址及实施地点也履行了相关的程序，没有违反中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。4、公司收购、出售资产情况公司下属控股子公司中国轻工建设工程有限公司（原名：中海诚建设工程有限公司）收购关联企业中国轻工建设工程总公司主业在建项目相关部分经营性资产，有利于为保护业主利益,保证在建项目的连续性。该项交易公平、公正，符合公司和全体股东的利益，不存在内幕交易及损害股东利益的行为。5、公司关联交易情况公司2007年度发生的与公司经营相关的日常持续性关联交易，符合公司实际经营需要。交易价格公平、合理，不存在损害公司和股东利益的行为。
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计报告 标准无保留审计意见
审计报告正文
中国海诚工程科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"中国海诚公司"）财务报表，包括2007年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2007年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是中国海诚公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，中国海诚公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了中国海诚公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：中国海诚工程科技股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 500,438,459.45 214,092,470.69 253,903,480.61 54,257,536.96
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 13,952,394.01 510,000.00 2,325,000.00 0.00
应收账款 118,225,788.57 45,571,183.04 18,175,986.60 9,093,831.31
预付款项 150,098,471.10 125,684,382.70 40,465,340.98 23,432,912.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 28,955.56 28,955.56 28,955.56 28,955.56
其他应收款 52,309,433.58 35,649,242.35 48,676,490.61 36,180,319.46
买入返售金融资产
存货 37,933,931.64 5,357,949.49 16,678.99 1,402.00
一年内到期的非流动资产 30,000,000.00
其他流动资产 825,741.31 825,741.31
流动资产合计 873,813,175.22 457,719,925.14 363,591,933.35 122,994,957.38
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 9,491,292.22 1,151,600.00 0.00
持有至到期投资 4,467,700.00 4,467,700.00 4,963,350.00 4,963,350.00
长期应收款
长期股权投资 12,359,171.84 140,756,370.90 13,678,915.22 60,477,172.93
投资性房地产
固定资产 73,832,462.06 27,328,994.72 57,665,668.23 27,198,803.95
在建工程 22,166,397.51 22,124,938.39 0.00 0.00
工程物资
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,785,108.51 11,630,254.88 20,488,515.42 11,012,686.47
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,100,764.18 1,649,728.62
递延所得税资产 583,466.43 24,143.89 0.00
其他非流动资产
非流动资产合计 148,786,362.75 207,957,987.51 97,972,192.76 103,652,013.35
资产总计 1,022,599,537.97 665,677,912.65 461,564,126.11 226,646,970.73
流动负债：
短期借款 8,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 24,115,927.00 0.00 0.00
应付账款 119,197,620.55 57,341,544.79 29,103,868.84 10,931,310.01
预收款项 332,286,697.56 224,027,087.51 119,156,216.40 27,208,815.33
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 59,323,223.54 26,583,062.86 55,907,769.23 13,184,657.70
应交税费 30,613,565.89 6,599,551.82 17,185,089.34 3,862,566.32
应付股利 15,306.40 15,306.40
应付利息 0.00 0.00
其他应付款 18,213,275.00 18,078,239.85 37,309,432.03 32,486,988.12
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 591,765,615.94 332,629,486.83 258,677,682.24 87,674,337.48
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 21,495.00 21,495.00 21,495.00 21,495.00
非流动负债合计 21,495.00 21,495.00 21,495.00 21,495.00
负债合计 591,787,110.94 332,650,981.83 258,699,177.24 87,695,832.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 114,000,000.00 114,000,000.00 85,000,000.00 85,000,000.00
资本公积 206,757,425.01 199,429,229.16 46,440,334.75 45,788,029.16
减：库存股
盈余公积 14,373,016.72 14,373,016.72 11,405,557.52 11,405,557.52
一般风险准备
未分配利润 59,436,112.57 5,224,684.94 34,770,552.86 -3,242,448.43
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 394,566,554.30 333,026,930.82 177,616,445.13 138,951,138.25
少数股东权益 36,245,872.73 25,248,503.74 0.00
所有者权益合计 430,812,427.03 333,026,930.82 202,864,948.87 138,951,138.25
负债和所有者权益总计 1,022,599,537.97 665,677,912.65 461,564,126.11 226,646,970.73
9.2.2 利润表
编制单位：中国海诚工程科技股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,364,971,577.80 462,510,964.02 799,164,792.66 231,031,047.96
其中：营业收入 1,364,971,577.80 462,510,964.02 799,164,792.66 231,031,047.96
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,312,534,353.08 448,518,939.56 764,666,477.51 223,012,764.00
其中：营业成本 1,159,681,952.15 416,677,094.30 637,708,425.28 197,774,348.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 48,761,988.23 11,474,696.98 36,892,998.96 10,001,771.80
销售费用 5,702,749.34 2,726,282.16 4,590,349.04 2,058,350.86
管理费用 96,584,762.40 16,901,448.52 87,067,325.16 13,583,008.95
财务费用 -4,990,481.82 -2,272,789.48 -2,761,168.37 -741,044.94
资产减值损失 6,793,382.78 3,012,207.08 1,168,547.44 336,328.99
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 732,809.36 15,756,834.73 863,568.60 19,517,497.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 154,882.93 153,824.28 247,625.52 244,416.11
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 53,170,034.08 29,748,859.19 35,361,883.75 27,535,781.41
加：营业外收入 1,622,904.52 16,000.00 3,092,624.13 542,923.60
减：营业外支出 347,685.02 90,267.21 640,861.00 296,365.58
其中：非流动资产处置损失 232,578.93 87,867.21 592,314.45 293,565.58
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 54,445,253.58 29,674,591.98 37,813,646.88 27,782,339.43
减：所得税费用 965,473.17 133,963.34
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 53,479,780.41 29,674,591.98 37,679,683.54 27,782,339.43
归属于母公司所有者的净利润 45,873,018.32 29,674,591.98 31,733,861.26 27,782,339.43
少数股东损益 7,606,762.09 5,945,822.28
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.420 0.373
（二）稀释每股收益 0.420 0.373
9.2.3 现金流量表
编制单位：中国海诚工程科技股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,459,389,308.07 627,021,334.44 823,144,425.33 243,545,806.70
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 614,579.78 2,404,091.74
收到其他与经营活动有关的现金 29,527,847.96 24,374,721.55 14,117,403.02 1,285,016.94
经营活动现金流入小计 1,489,531,735.81 651,396,055.99 839,665,920.09 244,830,823.64
购买商品、接受劳务支付的现金 775,194,803.68 392,979,714.57 338,397,947.02 131,160,223.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 428,758,816.55 101,207,982.78 286,489,467.12 61,193,526.46
支付的各项税费 64,554,278.96 21,153,012.82 39,862,684.78 10,409,639.46
支付其他与经营活动有关的现金 88,010,341.50 15,605,981.33 66,829,652.86 12,409,129.44
经营活动现金流出小计 1,356,518,240.69 530,946,691.50 731,579,751.78 215,172,519.25
经营活动产生的现金流量净额 133,013,495.12 120,449,364.49 108,086,168.31 29,658,304.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,100,000.00 500,000.00
取得投资收益收到的现金 1,143,380.72 16,168,095.45 615,838.36 19,272,976.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 236,621.72 30,700.00 361,120.00 80,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,380,002.44 16,198,795.45 5,076,958.36 19,852,976.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 59,320,472.63 29,698,226.80 21,365,311.26 5,551,519.31
投资支付的现金 228,122.73 111,600,000.00 3,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 59,548,595.36 141,298,226.80 24,365,311.26 5,551,519.31
投资活动产生的现金流量净额 -58,168,592.92 -125,099,431.35 -19,288,352.90 14,301,457.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 185,664,303.82 182,725,000.00 380,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 2,939,303.82 380,000.00
取得借款收到的现金 23,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 208,664,303.82 182,725,000.00 380,000.00
偿还债务支付的现金 15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21,974,227.18 18,239,999.41 30,352,349.74 25,500,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 3,734,227.77 4,852,349.74
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 36,974,227.18 18,239,999.41 30,352,349.74 25,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 171,690,076.64 164,485,000.59 -29,972,349.74 -25,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 246,534,978.84 159,834,933.73 58,825,465.67 18,459,761.70
加：期初现金及现金等价物余额 253,903,480.61 54,257,536.96 195,078,014.94 35,797,775.26
六、期末现金及现金等价物余额 500,438,459.45 214,092,470.69 253,903,480.61 54,257,536.96
9.2.4 所有者权益变动表
编制单位：中国海诚工程科技股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 85,000,000.00 46,440,334.75 11,405,557.52 34,770,552.86 25,248,503.74 202,864,948.87 85,000,000.00 46,406,259.75 19,928,414.80 20,013,834.32 171,348,508.87
加：会计政策变更 -11,301,091.22 11,301,091.22 23,772,462.70 23,772,462.70
前期差错更正
二、本年年初余额 85,000,000.00 46,440,334.75 11,405,557.52 34,770,552.86 25,248,503.74 202,864,948.87 85,000,000.00 46,406,259.75 8,627,323.58 31,314,925.54 23,772,462.70 195,120,971.57
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列） 29,000,000.00 160,317,090.26 2,967,459.20 24,665,559.71 10,997,368.99 227,947,478.16 34,075.00 2,778,233.94 3,455,627.32 1,476,041.04 7,743,977.30
（一）净利润 45,873,018.32 7,606,762.09 53,479,780.41 31,733,861.26 5,945,822.28 37,679,683.54
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 6,592,090.26 1,663,801.96 8,255,892.22 34,075.00 34,075.00
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 6,675,890.26 1,663,801.96 8,339,692.22
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 -83,800.00 -83,800.00 34,075.00 34,075.00
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 6,592,090.26 45,873,018.32 9,270,564.05 61,735,672.63 34,075.00 31,733,861.26 5,945,822.28 37,713,758.54
（三）所有者投入和减少资本 29,000,000.00 153,725,000.00 5,505,082.01 188,230,082.01
1.所有者投入资本 29,000,000.00 153,725,000.00 5,800,000.00 188,525,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额 -294,917.99 -294,917.99
3．其他
（四）利润分配 2,967,459.20 -21,207,458.61 -3,778,277.07 -22,018,276.48 2,778,233.94 -28,278,233.94 -4,469,781.24 -29,969,781.24
1．提取盈余公积 2,967,459.20 -2,967,459.20 2,778,233.94 -2,778,233.94
2.提取一般风险准备 -18,239,999.41 -3,778,277.07 -22,018,276.48 -25,500,000.00 -4,469,781.24 -29,969,781.24
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 114,000,000.00 206,757,425.01 14,373,016.72 59,436,112.57 36,245,872.73 430,812,427.03 85,000,000.00 46,440,334.75 11,405,557.52 34,770,552.86 25,248,503.74 202,864,948.87
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
本公司于2007年1月1日起执行新会计准则。按照新会计准则和中国证券监督管理委员会发布的《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露的通知》（证监发[2006]136号）和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号¨D新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》等有关规定，本公司对以下会计政策进行了变更，并对比较期间的财务报表进行了追溯调整，其中： ①本公司原采用应付税款法核算企业所得税，新会计准则要求采用资产负债表债务法核算所得税。该项会计政策变更采用追溯调整法，由此调增2006年度归属于母公司净利润15,473.20元；调增2007年1月1日少数股东权益8,670.69元；调增2007年1月1日股东权益金额24,143.89元。 ②本公司原合并时补提母公司对子公司按投资比例享有的盈余公积，新会计准则要求不再补提该部分盈余公积。该项会计政策变更采用追溯调整法，由此调减2007年1月1日盈余公积6,191,869.31元；由此调增2007年1月1日未分配利润6,191,869.31元。不影响2007年1月1日的股东权益金额。 ③本公司对2007 年1 月1 日持有的对子公司长期股权投资按照"企业会计准则解释第1 号"进行了追溯调整，调整减少母公司2007 年1 月1 日长期股权投资38,649,833.68元，调整减少母公司资本公积652,305.59元、盈余公积5,502,826.78 元、未分配利润32,888,306.18元；调整减少母公司2006 年度净利润3,936,048.63 元。 上述母公司的追溯调整同时对合并报表产生影响，由此调减2007年1月1日盈余公积5,502,826.78元，调增2007年1月1日未分配利润5,502,826.78元。不影响2007年1月1日的股东权益金额。 ④本公司原编制合并资产负债表，少数股东权益不计入股东权益，新准则要求将其计入股东权益。该项调整调增2007年1月1日股东权益25,239,833.05元。
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
报告期新设控股子公司中海诚建设工程有限公司（现已更名为中国轻工建设工程有限公司），系新纳入合并范围。
