中国海诚工程科技股份有限公司2008年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人陈鄂生先生、主管会计工作负责人胡小平先生及会计机构负责人夏震先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2008.9.30 2007.12.31 增减幅度（％）
总资产 1,206,551,051.99 1,022,599,537.97 17.99%
股东权益 408,199,432.72 394,566,554.30 3.46%
股本 114,000,000.00 114,000,000.00 0.00%
每股净资产 3.58 3.46 3.47%
2008年7-9月 比上年同期增减（％） 2008年1-9月 比上年同期增减（％）
营业总收入 448,381,895.68 27.72% 1,295,539,949.09 50.33%
净利润 13,569,895.24 8.67% 41,856,733.33 28.99%
经营活动产生的现金流量净额 - - -75,168,288.93 -164.42%
每股经营活动产生的现金流量净额 - - -0.659 -164.42%
基本每股收益 0.119 8.18% 0.367 21.52%
稀释每股收益 0.119 8.18% 0.367 21.52%
净资产收益率 3.32% 0.04% 10.25% 1.73%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 3.21% 0.03% 10.30% 2.03%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 2008年1-9月金额
非流动资产处置损益 -108,948.74
计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 102,537.29
捐赠支出 -789,899.81
除上述各项之外的其他营业外收支净额 577,634.52
所得税影响数 42,183.01
合计 -176,493.73
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 17,451
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
上海解放传媒投资有限公司 6,538,462 人民币普通股
上海第一医药股份有限公司 6,538,462 人民币普通股
上海城开(集团)有限公司 4,250,000 人民币普通股
杨志海 209,231 人民币普通股
郑定绸 196,155 人民币普通股
深圳市三顺房地产投资有限公司 182,000 人民币普通股
韩静兰 159,000 人民币普通股
谢建华 142,500 人民币普通股
陈宝钢 138,000 人民币普通股
徐振新 130,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
公司主要会计报表项目、财务指标变动幅度超过30%且变动金额在50万元以上的说明：（1）应收账款：期末数为163,433,174.21元，比期初数118,225,788.57元增加38.24%，系本年度营业收入增加50%以上，应收款也有所增加。（2）预付账款：期末数为327,515,074.00元，比期初数150,098,471.10元增加118.20%，系本年总承包项目（特别是越南安化年产13万吨制浆厂项目）的工程分包款按采购进度正常支付，但设备尚未出口，与分包商尚未结算。（3）其他应收款：期末数为90,483,295.93元，比期初数52,309,433.58元增加72.98%，主要系公司支付的履约保证金、押金及银行保函保证金增加。（4）存货：期末数为93,168,723.10元，比期初数37,933,931.64元增加145.61%，主要系2007年度新成立的控股子公司中国轻工建设工程有限公司，属于建筑安装企业，其工程项目成本在工程结算前均在存货科目反映。以及总承包项目的部分分包合同确认存货，但根据完工进度尚未确认收入成本。（5）可供出售金融资产：期末数为4,139,791.52元，比期初数9,491,292.22元减少56.38%，系金融资产期末公允价值下跌所致。（6）固定资产：期末数为98,358,720.57元，比期初数73,832,462.06元增加33.22%；在建工程：期末数为3,444,889.00元，比期初数22,166,397.51元减少84.46%，系公司募集资金研发中心项目2008年7月正式投入使用，其形成固定资产的项目从在建工程转入固定资产核算。（7）短期借款：期末数为3,000,000.00元，比期初数8,000,000.00元减少62.50%；系银行借款到期归还所致。（8）应付票据：期末数为1,346,500元，比期初数24,115,927.00元减少94.42%，系期初票据均已到期兑付所致。（9）应付账款：期末数为158,140,110.70元，比期初数119,197,620.55元增加32.67%，系本年度营业收入成本增加50%以上，应付款也有所增加。（10）预收账款：期末数为454,039,231.93元，比期初数332,286,697.56元增加36.64%，系本年总承包项目的预收工程款增加。（11）应付职工薪酬：期末数为89,206,474.58元，比期初数59,323,223.54元增加50.37%，主要系本期应付未付的工资奖金增加所致。（12）应交税费：期末数16,765,915.52元，比期初数30,613,565.89元减少45.23%，主要系存货增加导致相应的增值税进项税金增加。（13）其他应付款：期末数39,336,157.96为元，比期初数18,213,275.00元增加115.98%，主要系分包业务增加导致收取分包商履约保证金及押金也相应增加。（14）营业收入：本期发生数为1,295,539,949.09元，比上期发生数861,797,412.56元增加50.33%，营业成本本期发生数为1,106,323,718.45元，比上期发生数708,029,936.13元增加56.25%，主要系总承包收入大幅增加以及增加了合并报表范围子公司所致。（15）营业税金及附加：本期发生数为43,743,686.55元，比上期发生数31,515,929.50元增加38.80%，主要系营业收入增长导致上交的税金也相应增长所致。（16）财务费用：本期发生数为-4,675,879.73元，比上年同期发生数-3,107,336.03元增加50.48%，主要系由于银行存款利息收入的增加。（17）营业外支出：本期发生数为1,366,153.22元，比上年同期发生数202,170.68元增加575.74%，主要系本期捐款支出增加。（18）所得税费用：本期发生数为1,488,972.14元，比上年同期发生数492,156.11元增加202.54%，主要是由于公司的一级子公司中国轻工建设工程有限公司于2007年7月1日开始正式营业，因此造成本期所得税费用增加。（19）经营活动产生的现金流量净额：本期发生数为-75,168,288.93元，比上年同期发生数116,681,036.63元减少164.42%，主要是由于越南安化年产13万吨制浆厂总承包项目业主和分包商的结算时间不一致形成。2007年此项目收到工程预收款15,749万元，支付分包商设备款6,815万元，产生现金净流入8,934万元；2008年此项目收到工程进度款4,778万元，支付分包商设备款12,637万元，产生现金净流出7,859万元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1.公司是否存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况经公司2008年第二次临时股东大会审议通过，公司于2008年3月13日为控股子公司中国轻工建设工程有限公司向银行申请人民币5,000万元、期限为两年的授信额度提供了担保。公司在实施上述担保时均已严格按照公司章程及相关制度的规定履行了相关的法律程序和信息披露义务。报告期内公司控股股东不存在占用公司资金的情况，公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况，也不存在违反规定程序对外提供担保的情况。2.大股东及其一致行动人提出股份增持计划及截至报告期末股份增持计划的实施情况无。3.日常经营重大合同的签署和履行情况。（1）2005年9月23日，公司下属子公司中国轻工业武汉设计工程有限责任公司作为承包方与中成进出口股份有限公司签订了《摩洛哥综合诊所项目合作合同》，合同约定：武汉子公司根据业主提供的南部设计方案和北部设计方案分别承包建设6个医疗诊所，合同总价为1.22亿元。截止报告期末，6个诊所的施工已全部完成，其中有3个诊所已完成竣工验收。该项目累计收款10,346万元，累计付款10,030万元。（2）2005年12月，公司与上海轻亚机电工程有限公司签订越洋国际广场建设项目设备采购及施工承包合同，公司承担主要机电设备采购及部分单项工程的施工管理，合同总价124,000,000.00元。截止报告期末，该项目办公楼项目已竣工，但酒店和商务楼安装工程尚未完工。截止报告期末，该项目累计收款7,227万元，累计付款6,969万元。（3）2005年12月，公司下属长沙子公司与马来西亚PANDAWA SAKTI SDN BHD公司签订了日产300吨纸浆项目的工程总承包合同，该合同标的总价为2.6亿美元。该项目尽管是中马两国政府共同推动的项目，但具体执行时间、进度等会有诸多不确定性，目前业主还款担保仍旧没有落实，截止报告期末，该项目仍处于暂停阶段。（4）2006年11月28日，公司下属长沙子公司与湖南湘丰特种纸业有限公司签订年产8000吨卷烟用纸工程的工程总承包合同，该合同总价为人民币1.64亿元。该工程于2007年1月28日正式开工，截止报告期末，工程已进入投料试车阶段。项目累计收款9,087万元，累计付款9,947万元。（5）2007年6月15日，公司与丸红株式会社签署了越南安化年产13万吨制浆厂项目分包合同。合同约定公司承担该项目原木备料到成品木浆整条生产线的工程设计及部分设备材料供货、机电设备安装、设备调试等技术服务，合同总金额为7,356万美元，约合5.6亿元人民币。合同工期为30个月。截止报告期末，该合同履行正常。但我方根据工程现场的情况初步判断，该项目土建工期将有所延误。该项目累计收款折合人民币2.05亿元，累计付款折合人民币1.95亿元。（6）2007年8月16日，公司与妮维雅（上海）有限公司签署的《工厂搬迁项目总承包合同》，合同总价8,023万元人民币，竣工日期为2008年12月30日。截止报告期末，该项目进展顺利，累计收款为人民币 5,157万元，累计付款为 4,691万元。（7）2007年9月，公司与阿尔及利亚提济乌祖省WILAYA住宅与公共设施管理部签订4000床位工程项目合同。合同约定，公司承担提济乌祖省TAMDA城大学两个宿舍区4000床位项目的工程总承包，合同总金额18.3亿第纳尔（约合2.03亿人民币），工期12个月。截止报告期末，该项目因业主工程进度款支付未及时到位而出现工期拖延，项目累计收款4.55亿第纳尔，累计付款4.05亿第纳尔。公司目前仍未收到阿尔及利亚国家合同评审委员会关于2500床位工程和7000座位工程合同的书面评审意见。（8）2007年9月30日，公司与森叶（清新）纸业有限公司签订自备热电站工程承包合同，合同总金额为10,100万元。截止报告期末，该项目进展顺利，累计收款为人民币6,080万元，累计付款为人民币 5,092万元。（9）2008年4月15日，公司下属子公司中轻建设与山东亚太森博浆纸有限公司签订年产150万吨制浆线项目土建工程承包合同，中轻建设负责该项目建筑、结构、给排水、消防、采暖以及照明等专业施工的建筑安装工程，合同金额1.72亿元人民币。截止报告期末，该项目主厂房结构已完成70%，累计收款为人民币5,209万元，累计付款为人民币6,384万元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 对2008年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2008年度预计的经营业绩 归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度小于30%
2007年度经营业绩 2007年度归属于母公司所有者的净利润： 45,873,018.32
业绩变动的原因说明 受美国次贷危机加深，全球经济下滑的影响，我国部分地区工业企业增速下半年以来出现了下行的趋势，公司根据谨慎性原则预计2008年业绩与上年同期相比增长不超过但应接近30%。
3.5 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序号 证券品种 证券代码 证券简称 期末持有数量 会计核算科目 初始投资金额 期末账面值 报告期损益
1 上证A股 600649 原水股份 253,000 可供出售金融资产 600,000.00 2,084,720.00 0.00
2 上证A股 600627 上电股份 40,800 可供出售金融资产 124,400.00 1,164,840.00 0.00
3 上证A股 600633 白猫股份 105,600 可供出售金融资产 359,600.00 783,552.00 0.00
4 上证A股 600637 广电信息 28,989 可供出售金融资产 67,600.00 106,679.52 0.00
期末持有的其他证券投资 - - 0.00 0.00 0.00
报告期已全部出售的证券投资 - - 0.00 0.00 0.00
合计 - - 1,151,600.00 4,139,791.52 0.00
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：中国海诚工程科技股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 371,759,041.93 70,431,225.84 500,438,459.45 214,092,470.69
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 13,164,484.55 13,952,394.01 510,000.00
应收账款 163,433,174.21 95,441,435.99 118,225,788.57 45,571,183.04
预付款项 327,515,074.00 260,411,287.84 150,098,471.10 125,684,382.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 28,955.56 28,955.56
应收股利 0.00 0.00 825,741.31 825,741.31
其他应收款 90,483,295.93 39,311,460.24 52,309,433.58 35,649,242.35
买入返售金融资产
存货 93,168,723.10 28,223,843.00 37,933,931.64 5,357,949.49
一年内到期的非流动资产 29,000,000.00 30,000,000.00
其他流动资产
流动资产合计 1,059,523,793.72 522,819,252.91 873,813,175.22 457,719,925.14
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 4,139,791.52 9,491,292.22
持有至到期投资 4,467,700.00 4,467,700.00 4,467,700.00 4,467,700.00
长期应收款
长期股权投资 12,598,762.90 142,356,370.90 12,359,171.84 140,756,370.90
投资性房地产
固定资产 98,358,720.57 49,112,712.45 73,832,462.06 27,328,994.72
在建工程 3,444,889.00 3,444,889.00 22,166,397.51 22,124,938.39
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 21,686,310.41 11,041,346.42 23,785,108.51 11,630,254.88
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,815,884.22 1,484,985.16 2,100,764.18 1,649,728.62
递延所得税资产 515,199.65 583,466.43
其他非流动资产
非流动资产合计 147,027,258.27 211,908,003.93 148,786,362.75 207,957,987.51
资产总计 1,206,551,051.99 734,727,256.84 1,022,599,537.97 665,677,912.65
流动负债：
短期借款 3,000,000.00 8,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,346,500.00 24,115,927.00
应付账款 158,140,110.70 84,359,562.13 119,197,620.55 57,341,544.79
预收款项 454,039,231.93 243,403,519.26 332,286,697.56 224,027,087.51
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 89,206,474.58 24,652,392.92 59,323,223.54 26,583,062.86
应交税费 16,765,915.52 3,135,481.89 30,613,565.89 6,599,551.82
应付利息
应付股利 15,306.40 15,306.40
其他应付款 39,336,157.96 34,780,322.75 18,213,275.00 18,078,239.85
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 761,849,697.09 390,331,278.95 591,765,615.94 332,629,486.83
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 21,495.00 21,495.00 21,495.00 21,495.00
非流动负债合计 21,495.00 21,495.00 21,495.00 21,495.00
负债合计 761,871,192.09 390,352,773.95 591,787,110.94 332,650,981.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 114,000,000.00 114,000,000.00 114,000,000.00 114,000,000.00
资本公积 202,473,570.10 199,429,229.16 206,757,425.01 199,429,229.16
减：库存股
盈余公积 14,373,016.72 14,373,016.72 14,373,016.72 14,373,016.72
一般风险准备
未分配利润 77,352,845.90 16,572,237.01 59,436,112.57 5,224,684.94
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 408,199,432.72 344,374,482.89 394,566,554.30 333,026,930.82
少数股东权益 36,480,427.18 36,245,872.73
所有者权益合计 444,679,859.90 344,374,482.89 430,812,427.03 333,026,930.82
负债和所有者权益总计 1,206,551,051.99 734,727,256.84 1,022,599,537.97 665,677,912.65
4.2 本报告期利润表
编制单位：中国海诚工程科技股份有限公司 2008年7-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 448,381,895.68 125,155,344.82 351,055,314.93 133,181,874.88
其中：营业收入 448,381,895.68 125,155,344.82 351,055,314.93 133,181,874.88
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 433,645,884.94 120,439,454.49 336,340,804.76 130,339,496.69
其中：营业成本 385,491,111.17 112,677,059.74 295,800,445.26 120,563,281.60
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 15,778,972.60 2,690,016.78 11,988,581.28 3,114,485.50
销售费用 971,767.23 458,493.20 1,218,141.87 432,142.91
管理费用 32,453,342.74 5,350,134.84 25,534,689.43 5,752,072.58
财务费用 -1,506,919.91 -1,287,202.92 -1,242,951.05 -756,062.54
资产减值损失 457,601.11 550,952.85 3,041,897.97 1,233,576.64
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 774,869.32 202,957.32 21,495.72 5,175.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 15,510,880.06 4,918,847.65 14,736,005.89 2,847,553.91
加：营业外收入 834,372.31 273,538.00 584,924.46 4,500.00
减：营业外支出 348,233.44 0.00 97,112.12 0.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 15,997,018.93 5,192,385.65 15,223,818.23 2,852,053.91
减：所得税费用 429,959.88 399,815.40 0.00
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 15,567,059.05 5,192,385.65 14,824,002.83 2,852,053.91
归属于母公司所有者的净利润 13,569,895.24 5,192,385.65 12,487,356.99 2,852,053.91
少数股东损益 1,997,163.81 2,336,645.84 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.119 0.110
（二）稀释每股收益 0.119 0.110
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：中国海诚工程科技股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,295,539,949.09 379,391,723.83 861,797,412.56 301,630,729.08
其中：营业收入 1,295,539,949.09 379,391,723.83 861,797,412.56 301,630,729.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,246,470,906.81 365,053,228.26 824,799,248.45 292,259,410.33
其中：营业成本 1,106,323,718.45 336,865,818.41 708,029,936.13 262,778,980.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 43,743,686.55 8,214,175.41 31,515,929.50 8,081,465.50
销售费用 3,586,157.82 2,020,899.63 3,562,649.45 1,191,221.10
管理费用 90,981,306.87 19,226,416.30 78,755,761.03 19,204,936.40
财务费用 -4,675,879.73 -4,104,668.96 -3,107,336.03 -1,666,971.56
资产减值损失 6,511,916.85 2,830,587.47 6,042,308.37 2,669,778.23
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 821,504.82 21,129,911.23 526,293.59 161,173.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 49,890,547.10 35,468,406.80 37,524,457.70 9,532,492.34
加：营业外收入 1,161,857.92 274,134.37 1,403,886.38 4,500.00
减：营业外支出 1,366,153.22 454,989.10 202,170.68 49,337.40
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 49,686,251.80 35,287,552.07 38,726,173.40 9,487,654.94
减：所得税费用 1,488,972.14 492,156.11 0.00
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 48,197,279.66 35,287,552.07 38,234,017.29 9,487,654.94
归属于母公司所有者的净利润 41,856,733.33 35,287,552.07 32,448,440.88 9,487,654.94
少数股东损益 6,340,546.33 5,785,576.41 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.367 0.302
（二）稀释每股收益 0.367 0.302
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：中国海诚工程科技股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,354,747,721.49 382,048,726.37 1,047,282,913.99 507,284,183.16
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 292,187.43
收到其他与经营活动有关的现金 32,487,412.41 4,390,644.42 4,511,222.41 1,671,471.56
经营活动现金流入小计 1,387,527,321.33 386,439,370.79 1,051,794,136.40 508,955,654.72
购买商品、接受劳务支付的现金 991,811,836.14 412,272,838.10 511,219,963.67 269,025,078.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 273,709,414.64 68,096,790.90 269,327,777.55 63,946,177.22
支付的各项税费 62,586,307.52 14,622,330.28 60,189,194.94 19,314,428.49
支付其他与经营活动有关的现金 134,588,051.96 25,318,865.24 94,376,163.61 22,589,881.87
经营活动现金流出小计 1,462,695,610.26 520,310,824.52 935,113,099.77 374,875,565.92
经营活动产生的现金流量净额 -75,168,288.93 -133,871,453.73 116,681,036.63 134,080,088.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,000,000.00 0.00 15,043,164.74
取得投资收益收到的现金 813,913.76 21,129,911.23 372,804.05 7,684.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 430,800.00 187,200.00 300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,244,713.76 41,129,911.23 560,004.05 15,051,148.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 21,145,997.85 6,644,007.49 41,641,987.60 25,320,156.40
投资支付的现金 20,600,000.00 0.00 111,600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 21,145,997.85 27,244,007.49 41,641,987.60 136,920,156.40
投资活动产生的现金流量净额 -19,901,284.09 13,885,903.74 -41,081,983.55 -121,869,007.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 400,000.00 192,459,303.82 189,920,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 2,539,303.82 0.00
取得借款收到的现金 15,000,000.00 0.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 400,000.00 207,459,303.82 189,920,000.00
偿还债务支付的现金 5,200,000.00 15,000,000.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,074,149.64 23,940,000.00 21,750,856.66 18,239,999.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 3,510,857.25 0.00
支付其他与筹资活动有关的现金 7,195,000.00 7,195,000.00
筹资活动现金流出小计 34,274,149.64 23,940,000.00 43,945,856.66 25,434,999.41
筹资活动产生的现金流量净额 -33,874,149.64 -23,940,000.00 163,513,447.16 164,485,000.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 264,305.14 264,305.14
五、现金及现金等价物净增加额 -128,679,417.52 -143,661,244.85 239,112,500.24 176,696,081.78
加：期初现金及现金等价物余额 500,438,459.45 214,092,470.69 253,903,480.61 54,257,536.96
六、期末现金及现金等价物余额 371,759,041.93 70,431,225.84 493,015,980.85 230,953,618.74
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
