中国海诚工程科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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中国海诚工程科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人陈鄂生先生、主管会计工作负责人胡小平先生及会计机构负责人夏震先生声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 1,204,089,525.80 1,179,075,276.87 2.12%
归属于母公司所有者权益 443,694,318.82 432,242,586.08 2.65%
股本 114,000,000.00 114,000,000.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 3.89 3.79 2.64%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 434,885,706.65 418,542,485.11 3.90%
归属于母公司所有者的净利润 13,920,298.31 13,786,429.93 0.97%
经营活动产生的现金流量净额 55,137,150.52 -45,279,631.78 221.77%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.48 -0.40 220.00%
基本每股收益 0.12 0.12 0.00%
稀释每股收益 0.12 0.12 0.00%
净资产收益率 3.14% 3.40% -0.26%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
3.09% 3.46% -0.37%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 220,006.37
所得税影响额 -2,048.97
合计 217,957.40
对重要非经常性损益项目的说明
无异常非经常性损益。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 12,502中国海诚工程科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
上海解放传媒投资有限公司 6,538,462 人民币普通股
上海第一医药股份有限公司 6,538,462 人民币普通股
上海城开（集团）有限公司 4,250,000 人民币普通股
全国社保基金一零八组和 1,200,000 人民币普通股
交通银行-普惠证券投资基金 575,279 人民币普通股
韩晶 290,751 人民币普通股
罗俭松 285,000 人民币普通股
杨志海 209,231 人民币普通股
严晓俭 196,155 人民币普通股
郑定绸 184,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表、利润表项目变动幅度超过30%且变动金额在100 万元以上的注释：
1）应收账款：期末余额比年初余额增加50.09%，系公司按照完工进度结算收入，但合同约定的收款节点还没有到。
2）可供出售金融资产：期末余额比年初余额增加34.50%，是因所持可供出售金融资产公允价值上升所致。
3）其他非流动资产：期末余额比年初余额减少41.15%，其他非流动资产核算的是公司套期保值购买的远期汇率与当期汇率
的盈亏情况（按照套期保值核算方法记入资本公积科目），套期保值项目为越南安化年产13 万吨纸浆厂项目。本期有部分远
期汇率到期交割，因此盈亏下降。
4）应付票据：期末余额比年初余额减少100.00%，是同期用银行承兑汇票支付货款减少，正常的经营行为所致。
5）其他应付款：期末余额比年初余额增加44.57%，是由于公司总承包业务的增加，相应分包业务也增加使收取分包商履约
保证金相应增加。
6）资产减值损失：本期发生额比上期发生额增加71.65%，是由于应收账款增加相应计提的坏账准备增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2、公司大股东及其一致行动人没有提出或实施股份增持计划的情况；
3、日常经营重大合同的签署和履行情况：
1)2005 年12 月，公司与上海轻亚机电工程有限公司签订越洋国际广场建设项目设备采购及施工承包合同，公司承担主要机电
设备采购及部分单项工程的施工管理，合同总价124,000,000.00 元。截止报告期末，公司为该项目的顺利履行共签订了46 项
采购和分包合同，合同总金额13,137 万元，且均以与轻亚机电联名方式签署。其中，公司已向供货商或分包商支付合同款项
6,737 万元。为减小经营风险，保护广大股东利益，经公司2008 年度股东大会审议通过，公司已与轻亚机电签订《关于终止
越洋国际广场〈承包合同〉的协议》，公司不再对原以双方名义联名签署的46 项采购和分包合同承担履行义务，原合同中属
公司的职责义务、债权和债务、合同结算等事宜，全部转由轻亚机电承担和履行。
2、2006 年11 月28 日，公司下属长沙子公司与湖南湘丰特种纸业有限公司签订年产8000 吨卷烟用纸工程的工程总承包合同，
该合同总价为人民币1.64 亿元。该工程于2007 年1 月28 日正式开工。在工程建设过程中，由于长沙子公司无法办理进口设
备退税，故与业主签订补充协议，约定进口设备由长沙子公司单独采购更改为由长沙子公司、业主、代理商三方共同进行采
购，因此该项目合同总额削减至9,913 万元。目前该工程处于后期服务中，截至报告期末，收到工程款人民币9,587 万元，支
出工程款人民币9,726 万元。
3、2007 年6 月15 日，公司与丸红株式会社签署的越南安化年产13 万吨制浆厂项目分包合同，合同总金额为7,356 万美元，
约合人民币5.6 亿元。由于该项目土建进度出现拖延，导致公司承包的设备安装项目进度有所推迟。截至报告期末，收到工程
款约合人民币3.86 亿元，支付工程款约合人民币2.85 亿元。
4、2007 年8 月16 日，公司与妮维雅（上海）有限公司签署的《工厂搬迁项目总承包合同》，合同总价人民币8,023 万元。目中国
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前该项目已完成主体工程，正在准备竣工验收工作；截至报告期末，收到工程款人民币7,000 万元，支付工程款人民币6,478
万元。
5、2007 年9 月，公司与阿尔及利亚提济乌祖省WILAYA 住宅与公共设施管理部签订4000 床位工程项目合同。合同约定，公
司承担提济乌祖省TAMDA 城大学两个宿舍区4000 床位项目的工程总承包，合同总金额18.3 亿第纳尔（约合人民币2.03 亿）。
该项目因雨季等原因影响施工进度有所拖延。截止报告期末，该项目收到工程款约合人民币6,573 万元，支付工程款约合人民
币6,131 万元。
6、2007 年9 月30 日，公司与森叶（清新）纸业有限公司签订自备热电站工程承包合同。目前该项目处于设备调试阶段。截
止报告期末，收到工程款人民币7,610 万元，支付工程款人民币6,083 万元。
7、2008 年4 月15 日，公司控股子公司中国轻工建设工程有限公司与山东亚太森博浆纸有限公司签订年产150 万吨制浆线项
目土建工程施工合同，合同约定，中国轻工建设工程有限公司承担该项目包括建筑、结构、给排水、消防、采暖以及照明等
专业施工的建筑安装工程，合同金额1.72 亿元人民币。由于次贷危机引发的国际经济形势不断恶化，经双方协商，该项目的
总合同额已削减至1.37 亿元人民币。目前该项目主厂房结构已完成约90%；截至报告期末，收到工程款人民币7,677 万元，
支付工程款人民币9,288 万元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无
股份限售承诺
控股股东和实际控制人海诚总院
承诺：自发行人股票上市之日起
三十六个月内，不转让或者委托
他人管理其已直接和间接持有的
发行人股份，也不由发行人回购
其持有的股份。
严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺 同“股份限售承诺” 严格履行
其他承诺（含追加承诺）
本公司的控股股东中国海诚国际
工程投资总院于2007 年8 月27
日对公司控股子公司中国轻工建
设工程有限公司（原名为中海诚
建设工程有限公司，以下简称“中
轻建设”）作出承诺：“对你公司
拟收购中国轻工建设工程总公司
(现为中轻海诚工程公司，以下简
称“中轻海诚”)的债权债务,总院
作出以下承诺：自收购交易完成
一年后,经会计师事务所审计,收
购的金额与实际回收存在差额
的,不足部分由中轻建总存续公
司（现“中轻海诚”）补足,总院
进行担保；超额部分的50%留归
你公司,其余50%退还中轻建总
存续公司”。
2007 年8 月中轻建设与中轻海诚签订了《中海诚建
设工程有限公司与中国轻工建设工程总公司之债权
债务收购协议》。由中轻建设收购中轻海诚截止2007
年6 月30 日账面部分债权债务。收购部分资产和承
担部分负债的价格以上海上会会计师事务所有限公
司出具的上会师报字(2007)第1551 号审计报告为依
据,审计基准日为2007 年6 月30 日。本次交易价格
为人民币15,562,740.64 元。其中资产合计
44,191,140.30 元，负债合计28,628,399.66 元，资产
减负债金额15,562,740.65 元。截至报告期末，中国
轻工建设工程有限公司已累计收回资产
40,583,748.66 元，支付债务24,595,550.29 元，尚未
收回资产3,607,391.63 元，尚未支付债务4,032,849.37
元，实际收回15,988,198.37 元。此外，部分收购的
项目尚未完工结算。
3.4 对2009 年1-6 月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2009 年1-6 月预计的经营业
绩 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
2008 年1-6 月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 28,286,838.09中国海诚工程科技股份有限公司2009 年第一季度季度报
告全文
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业绩变动的原因说明
公司业绩与建筑行业尤其是轻工建筑行业景气度呈正相关。经济危机的深化将对公司造成一定
的负面影响，因此公司1-6 月的经营业绩将取决于宏观经济的走向。
3.5 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序号 证券品种 证券代码 证券简称
最初投资成
本(元) 持有数量(股) 期末账面值(元)
占期末证券
总投资比例
(%)
报告期损益(元)
1
上海白猫
股份有限
公司
600633 白猫股份 359,600.00 105,600.00 694,848.00 11.67% 0.00
2
上海输配
电股份有
限公司
601727 上海电气 124,400.00 298,656.00 2,335,489.92 39.23% 0.00
3
上海城投
控股股份
有限公司
600649 城投控股 600,000.00 253,000.00 2,798,180.00 47.00% 0.00
4
上海广电
股份有限
公司
600637 广电信息 67,600.00 28,989.00 124,942.59 2.10% 0.00
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00
合计 1,151,600.00 - 5,953,460.51 100% 0.00
证券投资情况说明
公司持有的股票均为以前年度购买的法人股股票，长期持有。目前这些股票均已上市流通。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：中国海诚工程科技股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 489,069,067.76 219,723,245.08 457,133,490.65 173,499,975.51
应收票据 37,798,090.19 4,190,000.00 40,885,702.94 4,250,000.00
应收账款 129,406,984.62 90,044,737.44 86,219,239.28 43,044,497.16
预付款项 194,556,214.39 136,531,318.89 200,065,598.78 168,657,116.05
应收利息 28,333.33 28,333.33 28,333.33 28,333.33
其他应收款 46,306,413.23 6,844,587.43 40,480,707.57 5,600,674.14
存货 150,768,836.68 65,756,499.55 193,637,491.60 67,880,701.74
一年内到期的非流动资产 9,000,000.00 19,000,000.00
其他流动资产 1,631.40 4,078.20
流动资产合计 1,047,935,571.60 532,118,721.72 1,018,454,642.35 481,961,297.93
非流动资产：中国海诚工程科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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发放贷款及垫款
可供出售金融资产 5,953,460.51 4,426,498.46
持有至到期投资 3,462,280.00 3,462,280.00 3,462,280.00 3,462,280.00
长期应收款
长期股权投资 12,646,820.68 142,441,257.80 12,646,820.69 142,441,257.80
投资性房地产
固定资产 99,334,075.31 50,962,365.73 101,604,694.18 51,450,757.67
在建工程 1,944,661.54 1,729,782.00 1,410,172.00 1,410,172.00
工程物资
固定资产清理
无形资产 23,981,144.87 11,254,142.72 24,168,849.72 11,582,151.90
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,075,204.63 968,304.97 2,442,012.81 1,172,768.84
递延所得税资产 1,460,146.86 317,895.24 1,460,146.86 317,895.24
其他非流动资产 5,296,159.80 5,296,159.80 8,999,159.80 8,999,159.80
非流动资产合计 156,153,954.20 216,432,188.26 160,620,634.52 220,836,443.25
资产总计 1,204,089,525.80 748,550,909.98 1,179,075,276.87 702,797,741.18
流动负债：
短期借款 10,000,000.00
应付票据 1,346,500.00
应付账款 200,103,799.36 120,052,658.41 177,449,406.66 92,709,323.89
预收款项 436,709,814.17 240,621,510.32 453,084,638.05 224,235,093.57
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 54,716,138.89 25,316,269.58 66,587,980.69 28,597,475.92
应交税费 -9,591,684.23 -19,522,302.74 -9,271,494.05 -27,810,912.98
应付利息
应付股利 15,306.40 15,306.40
其他应付款 26,261,862.36 22,849,868.07 18,165,782.06 26,989,835.67
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 42,192.10
流动负债合计 718,257,429.05 389,318,003.64 707,378,119.81 344,720,816.07
非流动负债：
长期借款
递延所得税负债
其他非流动负债 266,302.00 266,302.00 266,302.00 266,302.00
非流动负债合计 266,302.00 266,302.00 266,302.00 266,302.00
负债合计 718,523,731.05 389,584,305.64 707,644,421.81 344,987,118.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 114,000,000.00 114,000,000.00 114,000,000.00 114,000,000.00
资本公积 209,279,282.22 204,729,763.96 211,747,847.79 208,432,763.96中国海诚工程科技股份有限公司2009 年第一季
度季度报告全文
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减：库存股
盈余公积 18,345,032.47 18,345,032.47 18,345,032.47 18,345,032.47
一般风险准备
未分配利润 102,070,004.13 21,891,807.91 88,149,705.82 17,032,826.68
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计443,694,318.82 358,966,604.34 432,242,586.08 357,810,623.11
少数股东权益 41,871,475.93 39,188,268.98
所有者权益合计 485,565,794.75 358,966,604.34 471,430,855.06 357,810,623.11
负债和所有者权益总计 1,204,089,525.80 748,550,909.98 1,179,075,276.87 702,797,741.18
4.2 利润表
编制单位：中国海诚工程科技股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 434,885,706.65 163,275,681.08 418,542,485.11 134,254,387.87
其中：营业收入 434,885,706.65 163,275,681.08 418,542,485.11 134,254,387.87
二、营业总成本 418,764,280.74 158,415,499.85 402,140,661.65 129,145,986.11
其中：营业成本 373,268,461.40 147,540,072.58 362,131,477.59 121,080,424.57
利息支出
营业税金及附加 11,865,171.02 1,941,356.16 13,232,043.73 2,852,903.32
销售费用 1,598,611.74 758,196.89 1,311,719.94 781,436.71
管理费用 28,908,486.79 6,089,066.31 25,061,758.09 5,242,607.16
财务费用 -907,084.75 -263,204.10 -1,944,565.55 -1,492,479.17
资产减值损失 4,030,634.54 2,350,012.01 2,348,227.85 681,093.52
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
-18,906.48 -18,906.48
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
16,121,425.91 4,860,181.23 16,382,916.98 5,089,495.28
加：营业外收入 304,258.11 1,200.00 160,412.00 594.00
减：营业外支出 30,527.80 2,400.00 389,943.38 274,989.10
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
16,395,156.22 4,858,981.23 16,153,385.60 4,815,100.18
减：所得税费用 563,953.66 518,797.24
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
15,831,202.56 4,858,981.23 15,634,588.36 4,815,100.18
归属于母公司所有者的净
利润
13,920,298.31 4,858,981.23 13,786,429.93 4,815,100.18中国海诚工程科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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少数股东损益 1,910,904.25 1,848,158.43 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 0.12
（二）稀释每股收益 0.12 0.12
4.3 现金流量表
编制单位：中国海诚工程科技股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
390,381,753.11 145,705,406.25 427,195,141.82 150,928,828.79
收到的税费返还 16,669,553.01 16,647,627.01
收到其他与经营活动有关
的现金
13,577,490.12 10,480,045.77 8,477,437.57 1,346,646.45
经营活动现金流入小计420,628,796.24 172,833,079.03 435,672,579.39 152,275,475.24
购买商品、接受劳务支付的
现金
197,418,864.36 76,085,126.13 302,861,894.33 126,250,173.16
支付给职工以及为职工支
付的现金
117,069,230.19 35,425,123.03 97,191,575.34 30,762,394.88
支付的各项税费 22,423,385.02 7,860,457.93 25,357,521.88 6,784,946.81
支付其他与经营活动有关
的现金
28,580,166.15 2,256,546.99 55,541,219.62 4,370,267.12
经营活动现金流出小计365,491,645.72 121,627,254.08 480,952,211.17 168,167,781.97
经营活动产生的现金
流量净额
55,137,150.52 51,205,824.95 -45,279,631.78 -15,892,306.73
二、投资活动产生的现金流量：
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
61,350.00 124,200.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计61,350.00 124,200.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
4,479,591.24 1,375,668.78 5,146,361.79 1,975,921.47
投资支付的现金 200,000.00 1,600,000.00
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计4,479,591.24 1,375,668.78 5,346,361.79 3,575,921.47
投资活动产生的现金
流量净额
-4,418,241.24 -1,375,668.78 -5,222,161.79 -3,575,921.47
三、筹资活动产生的现金流
量：中国海诚工程科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
8
吸收投资收到的现金 400,000.00 200,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
400,000.00 200,000.00
取得借款收到的现金 10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计10,400,000.00 200,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
88,500.00 94,286.11
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
94,286.11
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计88,500.00 94,286.11
筹资活动产生的现金
流量净额
10,311,500.00 105,713.89
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
80.57 80.57
五、现金及现金等价物净增加额61,030,489.85 49,830,236.74 -50,396,079.68 -19,468,228.20
加：期初现金及现金等价物
余额
409,810,877.40 151,665,307.83 500,438,459.45 214,092,470.69
六、期末现金及现金等价物余额470,841,367.25 201,495,544.57 450,042,379.77 194,624,242.49
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
董事长：陈鄂生
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2009 年4 月17 日
