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公司公告

东港股份:年度关联方资金占用专项审计报告2022-04-09  

                                            信永中和会计师事务所                    北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 联系电话:         +86(010)6554 2288
                                                            8号富华大厦A座9层                   telephone:        +86(010)6554 2288


                                                 9/F, Block A, Fu Hua Mansion ,
                                                 No. 8, Chaoyangm en Beidaj ie,
                    ShineWing                    D o n g c h e n g D i s t r i c t , B e i j i n g , 传真:        +86(010)6554 7190
                    certified public accountants 100027, P. R. China                                 facsimile:   +86(010)6554 7190




                   关于东港股份有限公司
  2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明



                                                                                    XYZH/2022B 的 JAA120052


东港股份有限公司全体股东:


    我们按照中国注册会计师审计准则审计了东港股份有限公司(以下简称“东港股份公
司”)2021 年度财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 年
度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及
财务报表附注,并于 2022 年 4 月 7 日出具了 XYZH/2022BJAA120004 号无保留意见的审计
报告。


    根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与
关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知,以及深圳证券交易所相关披露的要
求,东港股份公司编制了本专项说明所附的东港股份有限公司 2021 年度非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。


    编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是东港股份公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计东港股份公司 2021 年度财务报表时所复核的会计资料
和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。


    除对东港股份公司 2021 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所
载项目金额与我们审计东港股份公司 2021 年度财务报表时东港股份公司提供的会计资料
和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任
何附加程序。


    为了更好地理解东港股份公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。


    本专项说明仅供东港股份有限公司为 2021 年度报告披露之目的使用,未经本事务所
书面同意,不得用于其他任何目的。
(此页为东港股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
签字页,无正文)




  信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)         中国注册会计师:崔迎




                                               中国注册会计师:夏瑞



              中国    北京                     二○二二年四月七日
附件一
                                              2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称:东港股份有限公司                                                                                                                              单位:万元

                                                                    2021 年期初       2021 年度占用   2021 年度   2021 年度     2021 年期
                        资金占用   占用方与上市公   上市公司核算                                                                              占用形
   非经营性资金占用                                                 占用资金余        累计发生金额    占用资金的 偿还累计发     末占用资金               占用性质
                        方名称       司的关联关系     的会计科目                                                                              成原因
                                                                        额            (不含利息)    利息(如有)  生金额           余额
                                                                                                                                                       非经营性占用
 现大股东及其附属企业
                                                                                                                                                       非经营性占用
         小计               -             -               -                                                                                     -            -
                                                                                                                                                       非经营性占用
 前大股东及其附属企业
                                                                                                                                                       非经营性占用
         小计               -             -               -                                                                                     -            -
         总计               -             -               -                                                                                     -            -
                                                                    2021 年期初       2021 年度往来   2021 年度    2021 年度    2021 年期
                        资金往来   往来方与上市公   上市公司核算                                                                              往来形
   其它关联资金往来                                                 往来资金余        累计发生金额    往来资金的 偿还累计发     末往来资金               往来性质
                        方名称       司的关联关系     的会计科目                                                                              成原因
                                                                        额            (不含利息)    利息(如有)  生金额          余额
                                                                                                                                                       经营性往来
 大股东及其附属企业
                                                                                                                                                       经营性往来
         小计               -             -               -                                                                                     -            -
                        甘肃图腾
 上市公司的子公司及其   印务有限    全资子公司       其他应收款                                                                               往来款   非经营性往来
                                                                             601.07                                    601.07        601.07
 附属企业               公司
                                                                                                                                                       非经营性往来
         小计               -             -               -                                                                                     -            -
 关联自然人及其控制的                                                                                                                                  非经营性往来
 法人                                                                                                                                                  非经营性往来
         小计               -             -               -                                                                                     -            -
 其他关联人及其附属企                                                                                                                                  非经营性往来
 业                                                                                                                                                    非经营性往来
         小计               -             -               -                                                                                     -            -
         总计               -             -               -                                                                                     -            -
企业负责人:                                        主管会计工作的负责人:                                                        会计机构负责人: