宁波新海电气股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
宁波新海电气股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人黄新华、主管会计工作负责人黄琦及会计机构负责人(会计主管人员)罗少锋声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 220,284,172.64 189,584,588.22 16.19%
归属于上市公司股东的净利润（元） 5,244,526.49 37,462,018.97 -86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
4,183,213.29 1,970,446.52 112.3%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 15,838,355.25 -29,775,814.43 153.19%
基本每股收益（元/股） 0.03 0.25 -88%
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.25 -88%
加权平均净资产收益率（%） 1.14% 8.96% -7.82%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 836,515,209.00 867,241,773.21 -3.54%
归属于上市公司股东的净资产（元） 463,736,444.62 458,172,106.61 1.21%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 38,408.92
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,264,824.70
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 167,369.21
所得税影响额 262,823.64
少数股东权益影响额（税后） 146,465.99
合计 1,061,313.20 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
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报告期末股东总数 18,222
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
黄新华 境内自然人 36.43% 54,746,773 41,060,080 质押 22,000,000
宁波新海塑料实
境内非国有法人 7.57% 11,381,466 0
业有限公司
华加锋 境内自然人 3.76% 5,651,122 4,238,341
孙雪芬 境内自然人 3.03% 4,549,771 3,412,328
柳荷波 境内自然人 1.63% 2,456,379 1,842,284
沈嘉祥 境内自然人 1.17% 1,763,181 0
金树建 境内自然人 0.96% 1,436,525 728,263
孙宁薇 境内自然人 0.82% 1,232,229 924,172
汪叶萍 境内自然人 0.6% 900,000 0
杨继芬 境内自然人 0.49% 743,130 371,565
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
黄新华 13,686,693 人民币普通股 13,686,693
宁波新海塑料实业有限公司 11,381,466 人民币普通股 11,381,466
沈嘉祥 1,763,181 人民币普通股 1,763,181
华加锋 1,412,781 人民币普通股 1,412,781
孙雪芬 1,137,443 人民币普通股 1,137,443
汪叶萍 900,000 人民币普通股 900,000
金树建 708,262 人民币普通股 708,262
柳荷波 614,095 人民币普通股 614,095
广发证券股份有限公司客户信用
536,710 人民币普通股 536,710
交易担保证券账户
中国建设银行－摩根士丹利华鑫
多因子精选策略股票型证券投资 530,728 人民币普通股 530,728
基金
黄新华先生与孙雪芬女士为夫妻关系，孙雪芬女士为宁波新海塑料实业有限公司的控股
上述股东关联关系或一致行动的
股东，孙宁薇女士为孙雪芬女士的侄女，其他上述股东未知是否存在关联关系或一致行
说明
动关系。
参与融资融券业务股东情况说明
不适用。
（如有）
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
单位：元
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
预付款项 10,833,093.00 5,357,064.86 102.22% 主要系公司预付材料款项增加所致。
其他非流动资产 9,400,460.00 4,916,460.00 91.20% 主要系公司采购自动化设备预付款项增加。
应交税费 3,155,808.90 10,250,581.17 -69.21% 主要系公司支付了前期的所得税、增值税等税
费。
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
财务费用 4,596,301.94 6,879,883.60 -33.19% 主要系公司借款同比减少，相应利息费用支出
减少所致。
资产减值损失 -1,971,049.87 805,353.90 －344.74% 主要系前期计提跌价准备的存货本期实现销售,
期末相应转销、冲减了原计提的存货跌价准备。
投资收益 157,687.32 41,337,607.77 －99.62% 主要系上期转让宁波新海电子实业有限公司股
权实现收益，而本期无此项收益。
营业外收入 1,444,267.58 1,033,039.48 39.81% 主要系本期收到的政府财政补助增加所致。
所得税费用 2,535,567.59 4,734,338.84 －46.44% 主要系公司本期的应纳税所得额少于去年同
期。
归属于母公司所有者 5,244,526.49 37,462,018.97 －86.00% 主要系上期转让宁波新海电子实业有限公司股
的净利润 权实现收益，而本期无此项收益。
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
经营活动产生的现金 15,838,355.25 -29,775,814.43 153.19% 主要系本期销售增加，回款情况较好所致。
流量净额
投资活动产生的现金 -11,900,055.23 100,114,868.75 －111.89% 主要系上期公司因转让宁波新海电子实业有限
流量净额 公司股权收到较大额现金，而本期无此项收益。
筹资活动产生的现金 -13,391,440.96 -93,371,422.07 76.57% 主要系上期公司偿还了较多的银行借款，而本
流量净额 期偿还较少。
二、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺 黄新华 自股票上市之日起 36 个月 2006 年 07 月 18 长期 未有违反承诺
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内，不转让或者委托他人管 日 的情况
理其本次发行前已持有的发
行人股份，也不由发行人收
购该部分股份。在其任职期
间每年转让的股份不超过其
所持有发行人股份总数的
25%；在申报离任六个月后
的十二月内通过证券交易所
挂牌交易出售本公司股票数
量占其所持有本公司股票总
数的比例不得超过 50%。
在本公司持有发行人宁波新
海电气股份有限公司股份期
间，本公司将采取有效措施，
保证本公司及本公司直接、
间接控制的公司、企业不从
事与发行人构成实质性同业
宁波新
竞争的业务和经营。本公司
海塑料 2006 年 07 月 18 未有违反承诺
将不在发行人以外的公司、 长期
实业有 日 的情况
企业增加投资，从事与股份
限公司
公司构成实质性同业竞争的
业务和经营。本公司愿意承
担由于违反上述承诺给发行
人造成的直接、间接的经济
损失、索赔责任及额外的费
用支出。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
否
作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 不适用
三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-80% 至 -60%
动幅度（%）
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2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
953.78 至 1,907.56
动区间（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
4,768.89
元）
预计公司第二季度生产经营正常,但上年同期公司转让宁波新海电子实业
业绩变动的原因说明
有限公司股权获得净收益 3,400 余万元，而本期无此项收益。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宁波新海电气股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 89,252,367.18 100,603,853.19
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 135,570,149.41 132,237,178.77
预付款项 10,833,093.00 5,357,064.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 14,071,908.90 15,184,345.62
买入返售金融资产
存货 123,092,011.13 152,926,557.72
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,018,112.05 3,994,405.87
流动资产合计 375,837,641.67 410,303,406.03
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 87,024,655.90 86,885,050.77
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投资性房地产 6,324,026.71 6,423,284.38
固定资产 230,264,566.92 237,113,865.17
在建工程 30,616,551.47 25,525,881.45
工程物资
固定资产清理 1,338,309.94
生产性生物资产
油气资产
无形资产 36,477,071.13 36,679,323.36
开发支出
商誉 55,414,964.91 55,414,964.92
长期待摊费用 2,161,292.82 2,323,869.60
递延所得税资产 1,655,667.53 1,655,667.53
其他非流动资产 9,400,460.00 4,916,460.00
非流动资产合计 460,677,567.33 456,938,367.18
资产总计 836,515,209.00 867,241,773.21
流动负债：
短期借款 53,439,448.00 65,100,175.86
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 52,604,862.29 71,109,328.10
预收款项 14,360,492.75 11,621,732.11
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 21,128,575.30 28,445,018.48
应交税费 3,155,808.90 10,250,581.17
应付利息 278,236.57 297,546.66
应付股利
其他应付款 15,765,448.66 13,257,428.91
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 160,732,872.47 200,081,811.29
非流动负债：
长期借款 140,000,000.00 140,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 140,000,000.00 140,000,000.00
负债合计 300,732,872.47 340,081,811.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 150,280,000.00 150,280,000.00
资本公积 58,994,339.79 58,994,339.79
减：库存股
专项储备
盈余公积 19,871,827.71 19,871,827.71
一般风险准备
未分配利润 236,092,018.74 230,847,492.25
外币报表折算差额 -1,501,741.62 -1,821,553.14
归属于母公司所有者权益合计 463,736,444.62 458,172,106.61
少数股东权益 72,045,891.91 68,987,855.31
所有者权益（或股东权益）合计 535,782,336.53 527,159,961.92
负债和所有者权益（或股东权益）总
836,515,209.00 867,241,773.21
计
法定代表人：黄新华 主管会计工作负责人：黄琦 会计机构负责人：罗少锋
2、母公司资产负债表
编制单位：宁波新海电气股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
10
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流动资产：
货币资金 7,044,345.28 39,283,934.80
交易性金融资产
应收票据 19,300,000.00
应收账款 31,050,812.41 33,745,010.68
预付款项 6,916,794.64 2,459,265.55
应收利息
应收股利
其他应收款 167,889,460.25 166,879,639.13
存货 53,008,599.52 57,748,974.60
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 128,377.98 128,377.98
流动资产合计 266,038,390.08 319,545,202.74
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 244,877,541.50 244,737,936.37
投资性房地产 6,324,026.71 6,423,284.38
固定资产 75,750,861.67 79,911,171.96
在建工程 1,190,000.00
工程物资
固定资产清理 1,337,119.94
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,566,276.21 10,592,001.12
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 581,018.07 581,018.07
其他非流动资产 4,976,000.00 492,000.00
非流动资产合计 345,602,844.10 342,737,411.90
资产总计 611,641,234.18 662,282,614.64
流动负债：
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短期借款 16,632,748.00 34,300,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 24,769,931.51 41,558,347.61
预收款项 587,453.33
应付职工薪酬 2,182,902.56 4,829,121.31
应交税费 1,896,012.94 7,306,886.90
应付利息 236,033.38 234,850.00
应付股利
其他应付款 58,178,475.81 67,023,231.74
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 104,483,557.53 155,252,437.56
非流动负债：
长期借款 140,000,000.00 140,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 140,000,000.00 140,000,000.00
负债合计 244,483,557.53 295,252,437.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 150,280,000.00 150,280,000.00
资本公积 65,482,300.00 65,482,300.00
减：库存股
专项储备
盈余公积 19,871,827.71 19,871,827.71
一般风险准备
未分配利润 131,523,548.94 131,396,049.37
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 367,157,676.65 367,030,177.08
负债和所有者权益（或股东权益）总 611,641,234.18 662,282,614.64
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计
法定代表人：黄新华 主管会计工作负责人：黄琦 会计机构负责人：罗少锋
3、合并利润表
编制单位：宁波新海电气股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 220,284,172.64 189,584,588.22
其中：营业收入 220,284,172.64 189,584,588.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 210,844,690.57 186,810,790.17
其中：营业成本 180,264,416.49 150,606,084.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,575,603.13 1,388,809.51
销售费用 6,725,789.11 8,330,777.71
管理费用 19,653,629.77 18,799,881.11
财务费用 4,596,301.94 6,879,883.60
资产减值损失 -1,971,049.87 805,353.90
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
157,687.32 41,337,607.77
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,597,169.39 44,111,405.82
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加 ：营业外收入 1,444,267.58 1,033,039.48
减 ：营业外支出 203,306.29 343,972.55
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
10,838,130.68 44,800,472.75
列）
减：所得税费用 2,535,567.59 4,734,338.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,302,563.09 40,066,133.91
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 5,244,526.49 37,462,018.97
少数股东损益 3,058,036.60 2,604,114.94
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.03 0.25
（二）稀释每股收益 0.03 0.25
七、其他综合收益 319,811.52 -58,626.34
八、综合收益总额 8,622,374.61 40,007,507.57
归属于母公司所有者的综合收益
5,564,338.01 37,403,392.63
总额
归属于少数股东的综合收益总额 3,058,036.60 2,604,114.94
法定代表人：黄新华 主管会计工作负责人：黄琦 会计机构负责人：罗少锋
4、母公司利润表
编制单位：宁波新海电气股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 86,121,773.54 101,323,256.33
减：营业成本 72,846,367.48 86,247,827.26
营业税金及附加 736,522.80 896,628.85
销售费用 1,556,461.20 1,535,180.24
管理费用 9,906,545.20 8,238,338.78
财务费用 1,990,874.70 3,780,132.61
资产减值损失 -88,651.43 -213,862.97
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
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宁波新海电气股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
139,605.13 13,081,973.49
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -686,741.28 13,920,985.05
加：营业外收入 873,960.70 574,000.00
减：营业外支出 59,719.85 247,181.06
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
127,499.57 14,247,803.99
列）
减：所得税费用 2,562,955.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 127,499.57 11,684,848.83
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0 0.08
（二）稀释每股收益 0 0.08
六、其他综合收益
七、综合收益总额 127,499.57 11,684,848.83
法定代表人：黄新华 主管会计工作负责人：黄琦 会计机构负责人：罗少锋
5、合并现金流量表
编制单位：宁波新海电气股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 222,366,145.51 184,183,974.83
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 14,917,062.04 19,038,688.93
收到其他与经营活动有关的现金 1,444,267.58 1,033,039.48
经营活动现金流入小计 238,727,475.13 204,255,703.24
购买商品、接受劳务支付的现金 149,075,763.58 164,404,452.07
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
46,938,185.32 34,960,380.48
金
支付的各项税费 15,248,686.55 14,409,872.25
支付其他与经营活动有关的现金 11,626,484.43 20,256,812.87
经营活动现金流出小计 222,889,119.88 234,031,517.67
经营活动产生的现金流量净额 15,838,355.25 -29,775,814.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
168,993.42 2,757,973.13
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
128,090,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 227,772.55 306,577.49
投资活动现金流入小计 396,765.97 131,154,550.62
购建固定资产、无形资产和其他
12,296,821.20 15,211,681.87
长期资产支付的现金
投资支付的现金 4,200,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
11,628,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 12,296,821.20 31,039,681.87
投资活动产生的现金流量净额 -11,900,055.23 100,114,868.75
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 20,439,448.00 51,045,606.28
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 20,439,448.00 51,045,606.28
偿还债务支付的现金 32,100,175.86 136,918,139.81
分配股利、利润或偿付利息支付
1,730,713.10 7,498,888.54
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 33,830,888.96 144,417,028.35
筹资活动产生的现金流量净额 -13,391,440.96 -93,371,422.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,898,345.07 436,111.68
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -11,351,486.01 -22,596,256.07
加：期初现金及现金等价物余额 100,603,853.19 131,015,393.50
六、期末现金及现金等价物余额 89,252,367.18 108,419,137.43
法定代表人：黄新华 主管会计工作负责人：黄琦 会计机构负责人：罗少锋
6、母公司现金流量表
编制单位：宁波新海电气股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 100,573,729.63 114,055,134.49
收到的税费返还 168,566.96
收到其他与经营活动有关的现金 873,960.70 574,000.00
经营活动现金流入小计 101,447,690.33 114,797,701.45
购买商品、接受劳务支付的现金 98,464,488.54 96,898,602.34
支付给职工以及为职工支付的现
7,350,354.12 6,839,040.70
金
17
宁波新海电气股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
支付的各项税费 5,027,619.63 6,178,137.20
支付其他与经营活动有关的现金 17,501,068.76 86,908,519.10
经营活动现金流出小计 128,343,531.05 196,824,299.34
经营活动产生的现金流量净额 -26,895,840.72 -82,026,597.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
168,993.42 19,400.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
128,090,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 81,600.09 62,846.20
投资活动现金流入小计 250,593.51 128,172,246.20
购建固定资产、无形资产和其他
5,185,541.05 376,635.08
长期资产支付的现金
投资支付的现金 4,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
11,628,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,185,541.05 16,204,635.08
投资活动产生的现金流量净额 -4,934,947.54 111,967,611.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,632,748.00 10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,632,748.00 10,000,000.00
偿还债务支付的现金 55,102,291.74
分配股利、利润或偿付利息支付
1,722,000.00 3,796,075.19
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,722,000.00 58,898,366.93
筹资活动产生的现金流量净额 -89,252.00 -48,898,366.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-319,549.26 986.47
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -32,239,589.52 -18,956,367.23
18
宁波新海电气股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 39,283,934.80 44,478,572.04
六、期末现金及现金等价物余额 7,044,345.28 25,522,204.81
法定代表人：黄新华 主管会计工作负责人：黄琦 会计机构负责人：罗少锋
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
宁波新海电气股份有限公司
法定代表人：黄新华
二○一三年四月二十四日
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