现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
299981293 |
281901251 |
175614080 |
242534944 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
39343138836 |
25657685491 |
12260210050 |
50163787868 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1295038596 |
910021261 |
521822924 |
1815306325 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
33620064997 |
21879363816 |
10766217198 |
43079713878 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
395267095 |
304861573 |
159703219 |
843138189 |
| 经营活动现金流出小计 |
36129737014 |
23636975204 |
11749464109 |
46776617362 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3213401823 |
2020710288 |
510745942 |
3387170506 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
840610782 |
655990950 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
85457425 |
79312366 |
70541047 |
576231623 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
3922661897 |
2773301814 |
1362364123 |
5614918905 |
| 投资活动现金流入小计 |
5133885964 |
3645114534 |
1468465495 |
6289586900 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1275657921 |
801794457 |
650532949 |
2571176157 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
5614707166 |
3189364444 |
740714444 |
5463548171 |
| 投资活动现金流出小计 |
7261488244 |
4000446782 |
1391247393 |
8042814328 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2127602280 |
-355332247 |
77218102 |
-1753227427 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4098085453 |
2079614321 |
668379798 |
4966389675 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
4098085453 |
2079614321 |
668379798 |
5010489675 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3511792943 |
2091224229 |
711454790 |
4672487468 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
472324756 |
333077808 |
173857379 |
646116221 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4727395452 |
3072457597 |
975864205 |
5849961814 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-629309999 |
-992843275 |
-307484407 |
-839472139 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-16164770 |
5576772 |
1591121 |
11517361 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
440324774 |
678111537 |
282070758 |
805988300 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1054660992 |
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1648971687 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
877932307 |
-- |
2027934494 |
| 无形资产摊销 |
-- |
68385627 |
-- |
134453693 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1459886 |
-- |
-93508849 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
13622078 |
-- |
105120828 |
| 财务费用 |
-- |
192005216 |
-- |
425096178 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-328984095 |
-- |
-146876036 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-831437 |
-- |
50301712 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-148706105 |
-- |
-351606742 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-96259259 |
-- |
-1295250382 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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27282605 |
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4748372 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2020710288 |
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3387170506 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4991869918 |
-- |
4313758381 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4313758381 |
-- |
3507770080 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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678111537 |
-- |
805988300 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
29671784 |
-- |
72724598 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
39039221608 |
25375784240 |
12084595970 |
49896750360 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
3935936 |
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-- |
24502564 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
840610782 |
655990950 |
-- |
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