宁波新海电气股份有限公司2007年第一季度季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
朱武祥 因公 潘亚岚
1.4公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5公司负责人黄新华、主管会计工作负责人金树建及会计机构负责人（会计主管人员）罗少锋声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 649,727,923.32 485,555,067.45 33.81%
所有者权益（或股东权益） 283,476,848.01 116,015,234.36 144.34%
每股净资产 4.17 2.27 83.70%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 129,168,425.43 123,908,919.70 4.24%
净利润 5,781,113.65 3,985,669.09 45.05%
经营活动产生的现金流量净额 4,617,548.37 29,594,482.25 -84.40%
每股经营活动产生的现金流量
0.07 0.58 -87.93%
净额
基本每股收益 0.10 0.08 25.00%
稀释每股收益 0.10 0.08 25.00%
净资产收益率 2.04% 4.30% -2.26%
扣除非经常性损益后的净资产
1.72% 3.83% -2.11%
收益率
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助 1,329,960.00
其他营业外收支净额 10,000.00
所得税影响数 -384,120.00
少数股东权益影响数 -43,990.00
合计 911,850.00
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 3,171
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国农业银行－中海分红增利混合型证
2,490,288 人民币普通股
券投资基金
中信证券股份有限公司 1,025,000 人民币普通股
中国工商银行－中海能源策略混合型证
673,624 人民币普通股
券投资基金
交通银行－中海优质成长证券投资基金 449,500 人民币普通股
吕伟达 352,627 人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司 349,030 人民币普通股
吕其艳 342,010 人民币普通股
潘雯 337,700 人民币普通股
吴明 285,002 人民币普通股
吕伟丽 197,300 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
公司于2007年1月1日起执行新会计准则，所有会计报表项目均按新会计准则的要求进行编制。
货币资金、资本公积、总资产、所有者权益等较期初大幅增加，主要原因是公司2007年2月发行新股1700万股，募集资金净额16168.05万元；
营业外收入较上年同期增加104.89%，主要原因是公司1季度收到政府补贴133万元；
利润总额、净利润、归属母公司所有者的净利润均较上年同期增加30%以上，主要原因是营业外收入增长较多。
2006年末，公司应付福利费为1120.03万元，因执行新会计准则，应付福利费全部转入应付职工薪酬科目。公司在编制2007年度财务报告时，应付福利费2007年度实际使用的金额与转入的应付职工薪酬之间的差额将调整2007年度管理费用。预计公司应付福利费在首次执行日余额约为700万元左右，将冲减2007年度管理费用700万元左右，扣除所得税影响后将增加公司2007年度损益约480万元，以公司现有股本计算，提高每股收益约0.07元。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
控股股东黄新华先生、黄新华先生的妻子孙雪芬女士及其控制的企业华成投资均承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。其他股东承诺：自股票上市之日起一年内,不转让其持有的发行人股份。
截止到本报告期末，公司股东未发生违反承诺的情况。该事项仍在严格履行中。
3.4对2007年中期经营业绩的预计
单位：（人民币）元
对2007年中期经营业净利润比上年同期增长30%以上
绩的预计 预计2007年中期净利润与上年同期相比增长30%—60%。
净利润（未按新会计准则
2006年中期经营业绩 14，218，284．22
调整）：
业绩变动的原因说明营业收入增长、毛利率提高、补贴收入预计二季度收到等。
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
□适用√不适用
宁波新海电气股份有限公司
二○○七年四月十六日
4附录
4.1资产负债表
编制单位：宁波新海电气股份有限公司 2007年03月31日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 191,756,265.98 170,640,619.47 32,238,235.73 10,336,806.04
交易性金融资产
应收票据
应收账款 59,964,497.85 10,884,629.42 76,984,715.24 21,904,207.90
预付款项 13,148,047.86 3,255,357.04 13,292,140.92 3,966,895.82
其他应收款 3,515,546.49 61,489,451.85 3,468,366.93 58,520,391.96
买入返售金融资产
存货 121,916,526.85 45,664,914.88 107,012,355.99 40,300,947.46
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 392,405.29 45,575.20
流动资产合计 390,693,290.32 291,934,972.66 233,041,390.01 135,029,249.18
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,762,234.44 110,735,234.70 9,790,818.23 106,707,855.11
投资性房地产
固定资产 206,613,802.72 42,562,764.91 191,162,776.39 40,444,049.02
在建工程 5,841,566.40 116,427.00 14,542,494.48
工程物资
固定资产清理
无形资产 36,817,029.44 2,276,208.70 37,017,588.34 2,288,126.38
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 259,034,633.00 155,690,635.31 252,513,677.44 149,440,030.51
资产总计 649,727,923.32 447,625,607.97 485,555,067.45 284,469,279.69
流动负债：
短期借款 124,771,518.50 36,899,440.99 118,110,808.01 24,883,826.27
交易性金融负债
应付票据 50,000,000.00 30,000,000.00 50,000,000.00 30,000,000.00
应付账款 71,377,191.06 31,426,297.42 79,712,919.78 38,240,602.54
预收款项 10,329,691.43 439,216.43 3,909,700.50 104,932.56
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 19,140,997.97 10,951,548.00 24,251,503.02 13,308,601.58
应交税费 -925,725.62 -96,506.11 4,875,901.92 2,195,599.18
其他应付款 7,578,783.19 7,181,199.21 5,988,359.90 11,959,912.98
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债
流动负债合计 282,272,456.53 116,801,195.94 286,849,193.13 120,693,475.11
非流动负债：
长期借款 50,093,500.00 50,093,500.00 50,093,500.00 50,093,500.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 50,093,500.00 50,093,500.00 50,093,500.00 50,093,500.00
负债合计 332,365,956.53 166,894,695.94 336,942,693.13 170,786,975.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 68,000,000.00 68,000,000.00 51,000,000.00 51,000,000.00
资本公积 149,096,950.31 149,096,950.31 4,416,450.31 4,416,450.31
减：库存股
盈余公积 7,432,460.83 7,432,460.83 7,432,460.83 7,432,460.83
未分配利润 58,947,436.87 56,201,500.89 53,166,323.22 50,833,393.44
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益
283,476,848.01 280,730,912.03 116,015,234.36 113,682,304.58
合计
少数股东权益 33,885,118.78 32,597,139.96
所有者权益合计 317,361,966.79 280,730,912.03 148,612,374.32 113,682,304.58
负债和所有者权益总计 649,727,923.32 447,625,607.97 485,555,067.45 284,469,279.69
4.2利润表
编制单位：宁波新海电气股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 129,168,425.43 60,030,164.79 123,908,919.70 61,897,238.45
其中：营业收入 129,168,425.43 60,030,164.79 123,908,919.70 61,897,238.45
二、营业总成本 120,931,273.99 59,327,037.31 117,008,691.64 58,725,531.95
其中：营业成本 106,137,305.37 53,421,972.94 102,371,444.50 55,356,134.98
营业税金及附加 476,866.40 344,795.73 257,555.84 257,555.84
销售费用 1,677,743.47 734,183.80 1,342,224.56 555,119.35
管理费用 10,150,597.19 3,775,684.48 10,293,090.89 4,083,540.13
财务费用 3,296,536.21 1,445,168.81 2,367,913.16 922,747.06
资产减值损失 -807,774.65 -394,768.45 376,462.69 -2,449,565.41
加：公允价值变动收益
（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以
-28,583.79 4,027,379.59 -28,583.79 4,028,017.96
“-”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“-”
8,208,567.65 4,730,507.07 6,871,644.27 7,199,724.46
号填列）
加：营业外收入 1,343,840.25 1,164,000.00 655,895.00 421,000.00
减：营业外支出 113,118.95 60,479.31 336,321.54 61,713.26
其中：非流动资产处置
损失
四、利润总额（亏损总额以
9,439,288.95 5,834,027.76 7,191,217.73 7,559,011.20
“-”号填列）
减：所得税费用 2,370,196.48 465,920.31 1,853,348.06 423,776.69
五、净利润（净亏损以“-”
7,069,092.47 5,368,107.45 5,337,869.67 7,135,234.51
号填列）
归属于母公司所有者
5,781,113.65 3,985,669.09
的净利润
少数股东损益 1,287,978.82 1,352,200.58
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10 0.08
（二）稀释每股收益 0.10 0.08
4.3现金流量表
编制单位：宁波新海电气股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收
153,988,713.60 75,335,675.83 113,895,479.20 70,437,546.10
到的现金
收到的税费返还 2,644,912.43 1,003,134.47 4,062,050.71 653,374.09
收到其他与经营活动
1,022,992.52 546,025.76 8,678,508.20 38,215,643.96
有关的现金
经营活动现金流入小计 157,656,618.55 76,884,836.06 126,636,038.11 109,306,564.15
购买商品、接受劳务支
119,492,564.40 67,459,088.46 66,323,761.74 67,682,790.33
付的现金
支付给职工以及为职
28,342,432.83 11,254,624.85 24,265,422.56 13,120,823.23
工支付的现金
支付的各项税费 3,486,866.40 2,326,264.61 2,653,652.22 752,029.54
支付其他与经营活动
1,717,206.55 507,298.16 3,798,719.34 10,970,418.25
有关的现金
经营活动现金流出小计 153,039,070.18 81,547,276.08 97,041,555.86 92,526,061.35
经营活动产生的现金流量
4,617,548.37 -4,662,440.02 29,594,482.25 16,780,502.80
净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的
现金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的
现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的 10,203,905.79 7,141,365.82 28,013,419.63 6,597,449.79
现金
投资支付的现金 4,000,000.00 11,661,671.62
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出小计 10,203,905.79 7,141,365.82 32,013,419.63 18,259,121.41
投资活动产生的现金流量
-10,203,905.79 -7,141,365.82 -32,013,419.63 -18,259,121.41
净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 164,740,000.00 164,740,000.00
其中：子公司吸收少数
股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 88,510,102.27 32,934,297.93 39,554,565.00 8,574,065.40
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入小计 253,250,102.27 197,674,297.93 39,554,565.00 8,574,065.40
偿还债务支付的现金 81,849,391.78 20,918,683.21 13,000,000.00
分配股利、利润或偿付
2,813,318.94 1,418,739.64 1,965,832.16 754,855.62
利息支付的现金
其中：子公司支付给少
数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动
3,059,500.00 3,059,500.00
有关的现金
筹资活动现金流出小计 87,722,210.72 25,396,922.85 14,965,832.16 754,855.62
筹资活动产生的现金流量
165,527,891.55 172,277,375.08 24,588,732.84 7,819,209.78
净额
四、汇率变动对现金及现金
-423,503.88 -169,755.81 -376,501.28 -128,365.81
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
159,518,030.25 160,303,813.43 21,793,294.18 6,212,225.36
加额
加：期初现金及现金等
32,238,235.73 10,336,806.04 22,442,051.01 3,738,520.53
价物余额
六、期末现金及现金等价物
191,756,265.98 170,640,619.47 44,235,345.19 9,950,745.89
余额
4.4审计报告
审计意见：未经审计
