韵达控股股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
韵达控股股份有限公司
2020 年第三季度报告
2020 年 10 月
1
韵达控股股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人聂腾云、主管会计工作负责人谢万涛及会计机构负责人(会计主
管人员)刘辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 28,361,719,034.90 22,496,654,773.40 26.07%
归属于上市公司股东的净资产
13,989,473,269.24 13,462,844,669.99 3.91%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 8,769,715,836.12 0.81% 23,087,336,643.09 -4.81%
归属于上市公司股东的净利润
339,015,692.76 -48.54% 1,020,016,017.96 -47.83%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
294,895,271.01 -50.69% 854,348,345.91 -52.14%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
527,538,760.73 -44.32% 858,191,753.65 -66.95%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.12 -47.83% 0.35 -48.53%
稀释每股收益（元/股） 0.12 -47.83% 0.35 -48.53%
加权平均净资产收益率 2.46% 下降 2.84 个百分点 7.39% 下降 8.62 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -9,888,980.62
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
75,476,443.73
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,037,490.58
主要系购买理财产品取得的理
委托他人投资或管理资产的损益 157,504,812.25
财收益。
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与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -3,586,440.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,487,906.79
减：所得税影响额 54,763,854.78
少数股东权益影响额（税后） -1,376,108.10
合计 165,667,672.05 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 87,306 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份
股份状态 数量
数量
上海罗颉思投资管理有限公司 境内非国有法人 52.10% 1,510,552,788 0 质押 330,276,719
上海丰科企业管理合伙企业（有限
境内非国有法人 4.26% 123,536,910 0
合伙）【注】
黄新华 境内自然人 3.83% 110,983,131 0 质押 64,224,500
聂腾云 境内自然人 3.39% 98,355,297 73,766,473
宁波招银成长拾号投资合伙企业
境内非国有法人 2.16% 62,529,592 0
（有限合伙）
杭州阿里巴巴创业投资管理有限
境内非国有法人 2.00% 57,883,280 0
公司
上海太富祥川股权投资基金合伙
境内非国有法人 1.92% 55,533,531 0
企业（有限合伙）
香港中央结算有限公司 境外法人 1.13% 32,893,841 0
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中国太平洋人寿保险股份有限公
其他 0.71% 20,524,744 0
司－分红-个人分红
聂樟清 境内自然人 0.56% 16,126,652 12,094,989
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
上海罗颉思投资管理有限公司 1,510,552,788 人民币普通股 1,510,552,788
上海丰科企业管理合伙企业（有限合伙） 123,536,910 人民币普通股 123,536,910
黄新华 110,983,131 人民币普通股 110,983,131
宁波招银成长拾号投资合伙企业（有限合伙） 62,529,592 人民币普通股 62,529,592
杭州阿里巴巴创业投资管理有限公司 57,883,280 人民币普通股 57,883,280
上海太富祥川股权投资基金合伙企业（有限合伙） 55,533,531 人民币普通股 55,533,531
香港中央结算有限公司 32,893,841 人民币普通股 32,893,841
聂腾云 24,588,824 人民币普通股 24,588,824
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红 20,524,744 人民币普通股 20,524,744
全国社保基金一一三组合 15,819,288 人民币普通股 15,819,288
2016 年，上海罗颉思投资管理有限公司、聂腾云、陈立英、聂樟清、
陈美香、上海丰科企业管理合伙企业（有限合伙）、桐庐韵科投资管理
合伙企业（有限合伙）、桐庐韵嘉投资管理合伙企业（有限合伙）签订
上述股东关联关系或一致行动的说明 了《一致行动人协议》，因此，前述十大股东中上海罗颉思投资管理有
限公司、聂腾云、上海丰科企业管理合伙企业（有限合伙）、聂樟清系
一致行动人，存在关联关系，其他上述股东未知是否存在关联关系或
一致行动关系。
上海罗颉思投资管理有限公司通过普通证券账户持有公司股份数量
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 1,478,052,788 股，通过信用证券账户持有公司股份数量 32,500,000 股，
合计持有 1,510,552,788 股。
【注】截至 2020 年 9 月 30 日，公司原股东“上海丰科投资管理合伙企业（有限合伙）”已经更名为“上海丰科企业管理合
伙企业（有限合伙）”。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
资产负债权益类
比年初增
项目 2020年9月末 期初余额 变动原因
减幅
货币资金 5,096,924,686.01 1,931,154,423.43 163.93% 主要系本期发行超短期债券、中期票据及境外债所致
其他应收款 252,821,232.69 148,351,180.90 70.42% 主要系备用金及保证金增加所致
存货 138,205,266.67 97,763,170.51 41.37% 主要系业务规模持续扩大，对各类备品备件实施备货策略所致
其他流动资产 1,630,867,007.70 976,611,390.96 66.99% 主要系待抵扣增值税增加所致
在建工程 2,568,832,615.01 1,539,218,281.84 66.89% 主要系韵达电商总部基地项目等增加所致
递延所得税资产 352,716,515.56 239,782,417.84 47.10% 主要系本期递延收益、可抵扣亏损增加所致
其他非流动资产 175,253,062.57 48,543,323.58 261.02% 主要系预付工程设备款增加所致
短期借款 1,907,106,252.04 710,837,879.17 168.29% 主要系本期新增银行短期信用借款所致
预收款项 107,533,204.79 1,340,559,587.50 -91.98% 主要系报告期适用新收入准则，将预收款项调整至合同负债所致
合同负债 1,925,622,019.11 100.00% 主要系报告期适用新收入准则，将预收款项调整至合同负债所致
应交税费 151,077,076.95 278,856,000.30 -45.82% 主要系本期缴纳税费所致
其他应付款 674,397,409.78 1,085,047,611.59 -37.85% 主要系应付保证金减少所致
应付债券 4,927,483,492.82 100.00% 主要系本期发行中期票据及境外债所致
预计负债 6,093,780.54 2,507,340.12 143.04% 主要系或有事项增加所致
递延收益 257,436,313.67 132,773,677.85 93.89% 主要系本期政府补助增加所致
股本 2,899,247,348.00 2,226,286,468.00 30.23% 主要系本期资本公积转股所致
库存股 62,503,572.66 21,173,624.99 195.20% 主要系本期实施股权激励计划所致
利润类
项目 2020年1-9月 上年同期 比同期增减幅 变动原因说明
研发费用 203,813,759.64 65,806,001.14 209.72% 主要系公司研发人员增加致薪酬增加及技术外包服务费增加所致
主要系本期新增借款、发行中期票据和境外债使得利息支出增加所
财务费用 56,025,389.02 2,557,593.46 2,090.55%
致
信用减值损失 -63,870,435.14 -28,541,824.14 123.78% 主要系应收款项坏账准备增加所致
营业外支出 24,942,064.95 48,581,505.72 -48.66% 主要系报告期捐赠及资产报废减少所致
所得税费用 265,911,393.35 706,264,781.40 -62.35% 主要系报告期内利润总额减少所致
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现金流量
项目 2020年1-9月 上年同期 比同期增减幅 变动原因说明
经营活动产生的现
858,191,753.65 2,596,678,198.07 -66.95% 主要系本期营业收入减少使得经营活动现金流入减少所致
金流量净额
筹资活动产生的现
5,380,186,803.51 99,270,294.43 5,319.73% 主要系报告期发行超短期债券、中期票据及境外债所致
金流量净额
汇率变动对现金及
-24,650,223.90 91,351.71 -27,083.87% 主要系发行境外债外币折算所致
现金等价物的影响
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2020 年 3 月 12 日-2020 年 3 月 13 日，公司发行了 2020 年度第一期中期票据，发行金额为 5 亿元，募集资金已于 2020
年 3 月 16 日到账；具体内容详见公司 2020 年 3 月 17 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度第一
期中期票据发行结果公告》（公告编号：2020-021）。
2、2020 年 4 月 23 日-2020 年 4 月 24 日，公司发行了 2020 年度第二期中期票据，发行金额为 10 亿元，募集资金已于 2020
年 4 月 27 日到账；具体内容详见公司 2020 年 4 月 28 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度第二
期中期票据发行结果公告》（公告编号：2020-030）。
3、2020 年 8 月 19 日，公司境外全资子公司 YUNDA Holding Investment Limited 在境外完成 5 亿美元债券的发行。该
美元债券在香港联合交易所有限公司上市，上市日期为 2020 年 8 月 19 日；具体内容详见公司 2020 年 8 月 20 日于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司发行境外美元债券完成情况的公告》（公告编号：2020-071）。
4、2020 年 10 月 22 日-2020 年 10 月 23 日，公司发行了 2020 年度第三期中期票据，发行规模为 5 亿元，募集资金已于 2020
年 10 月 26 日全部到账；具体内容详见公司 2020 年 10 月 27 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年
度第三期中期票据发行结果公告》（公告编号：2020-091）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司发行 2020 年度第一期中期票据 2020 年 03 月 17 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司发行 2020 年度第二期中期票据 2020 年 04 月 28 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司境外全资子公司 YUNDA Holding
Investment Limited 在境外完成 5 亿美 2020 年 08 月 20 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
元债券的发行
公司发行 2020 年度第三期中期票据 2020 年 10 月 27 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
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股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
期末投
计提减
衍生品 衍生品 资金额
衍生品 报告期 报告期 值准备 报告期
投资操 关联关 是否关 投资初 起始日 终止日 期初投 期末投 占公司
投资类 内购入 内售出 金额 实际损
作方名 系 联交易 始投资 期 期 资金额 资金额 报告期
型 金额 金额 （如 益金额
称 金额 末净资
有）
产比例
2020 年 2025 年
远期结
银行 无 否 68,220 09 月 25 08 月 14 — 不适用 不适用 — 68,220 4.88% 0
售汇
日 日
合计 68,220 -- -- 68,220 4.88% 0
自有资金、债务融资以及公司通过法律法规允许的其他方式筹集的资金，不涉及募集
衍生品投资资金来源
资金。
涉诉情况（如适用） 不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日 2020 年 09 月 23 日
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期（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日
不适用
期（如有)
风险分析：
1、市场风险：公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务，主要是外币投融资业务，
存在因标的汇率、利率等市场价格波动导致外汇套期保值产品价格变动而造成亏损的
市场风险。
2、流动性风险：因开展的外汇套期保值业务均为通过金融机构操作，存在因市场流动
性不足，产生平仓斩仓损失而须向银行支付费用的风险。
3、信用风险：公司进行的外汇套期保值业务交易对手均为信用良好且与公司已建立长
期业务往来的金融机构，信用风险整体可控。
4、履约风险：公司及控股子公司主要按照滚动预测进行相应风险管理而开展外汇套期
保值业务，存在实际金额与预算偏离而到期无法履约的风险。
5、其他风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准
确、及时、完整地记录外汇套期保值业务信息，将可能导致损失或丧失交易机会。同
时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风险
及交易损失。
报告期衍生品持仓的风险分析及控
风险控制措施：
制措施说明（包括但不限于市场风
1、明确外汇套期保值产品交易原则：所有外汇套期保值业务均以正常跨境业务为基础，
险、流动性风险、信用风险、操作
以规避和防范汇率利率风险为目的，不从事以投机为目的的外汇衍生品交易。
风险、法律风险等）
2、产品选择：选择结构简单、流动性强、风险可控的套期保值产品开展外汇套期保值
业务。
3、交易对手选择：公司外汇套期保值业务的交易对手目前均为经营稳健、资信良好，
与公司合作历史长、信用记录良好的大型国有商业银行及国际性银行。
4、外汇套期保值公允价值确定：公司操作的外汇套期保值产品主要为管理未来可预测
期间的外汇交易，市场透明度大，成交活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映公
允价值，公司按照银行、路透系统等公开市场提供或获得的交易数据厘定。
5、配备专业人员：公司已配备具备金融衍生品专业知识的专门人员负责公司的汇率风
险管理、市场分析、产品研究和公司整体管理政策建议等具体工作。
6、建立健全风险预警及报告机制：公司对已交易外汇套期保值业务设置风险限额，并
对风险敞口变化、损益情况进行及时评估，定期向管理层和董事会提供风险分析报告；
利用恰当的风险评估模型或监控系统，持续监控和报告各类风险，在市场波动剧烈或
风险增大情况下，增加报告频度，并及时制订应对预案。
7、严格执行前台后台职责和人员分离原则，交易人员与会计人员不得相互兼任。
已投资衍生品报告期内市场价格或
产品公允价值变动的情况，对衍生 公司按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行确认计量，公允价值
品公允价值的分析应披露具体使用 基本参照银行定价，公司每季度均进行公允价值计量与确认。
的方法及相关假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策及会
计核算具体原则与上一报告期相比 无重大变化
是否发生重大变化的说明
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独立董事认为：公司拟开展外汇套期保值业务的审批程序合法、合规，且已根据有关
法律规定的要求建立了外汇套期保值业务内部控制制度及有效的风险控制措施。在符
合国家法律法规、确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司适时开展外汇套期保
独立董事对公司衍生品投资及风险
值业务，有利于防范利率及汇率波动风险，降低市场波动对公司经营及损益带来的影
控制情况的专项意见
响，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益
的情形。我们一致同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，根
据业务发展需求，开展外汇套期保值业务。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
截至 2020 年 9 月 30 日，公司募集资金累计使用 381,921.66 万元，占总募集资金净额的 99.45%，其中智能仓配一体化
转运中心建设项目，已投入 12,326.76 万元，转运中心自动化升级项目，投入 199,576.24 万元，快递网络运能提升项目，已
投入 105,559.03 万元，供应链智能信息化系统建设项目，已投入 64,459.63 万元。
六、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
七、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金/募集资金 780,205 593,056.5 0
券商理财产品 自有资金 10,000 10,000 0
合计 790,205 603,056.5 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：韵达控股股份有限公司
2020 年 9 月 30 日
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 5,096,924,686.01 1,931,154,423.43
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 6,082,662,230.77 6,999,885,531.51
衍生金融资产
应收票据
应收账款 769,091,128.59 688,538,383.39
应收款项融资
预付款项 115,536,520.43 126,899,177.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 252,821,232.69 148,351,180.90
其中：应收利息 2,908,643.74 2,162,720.33
应收股利
买入返售金融资产
存货 138,205,266.67 97,763,170.51
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,630,867,007.70 976,611,390.96
流动资产合计 14,086,108,072.86 10,969,203,258.60
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非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 88,657,980.18 92,589,641.38
其他权益工具投资 1,169,629,314.14 972,779,318.94
其他非流动金融资产
投资性房地产 38,779,780.49 40,912,730.78
固定资产 7,396,068,650.24 6,440,701,009.49
在建工程 2,568,832,615.01 1,539,218,281.84
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 2,380,978,170.83 2,036,005,536.18
开发支出
商誉
长期待摊费用 104,694,873.02 116,919,254.77
递延所得税资产 352,716,515.56 239,782,417.84
其他非流动资产 175,253,062.57 48,543,323.58
非流动资产合计 14,275,610,962.04 11,527,451,514.80
资产总计 28,361,719,034.90 22,496,654,773.40
流动负债：
短期借款 1,907,106,252.04 710,837,879.17
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 577,913,573.60 641,960,000.00
应付账款 3,385,736,453.24 4,293,606,013.85
预收款项 107,533,204.79 1,340,559,587.50
合同负债 1,925,622,019.11
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
13
韵达控股股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 166,548,659.26 162,114,207.23
应交税费 151,077,076.95 278,856,000.30
其他应付款 674,397,409.78 1,085,047,611.59
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 217,369,223.45 301,995,287.67
流动负债合计 9,113,303,872.22 8,814,976,587.31
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券 4,927,483,492.82
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 6,093,780.54 2,507,340.12
递延收益 257,436,313.67 132,773,677.85
递延所得税负债 12,370,750.99 12,242,684.25
其他非流动负债
非流动负债合计 5,203,384,338.02 147,523,702.22
负债合计 14,316,688,210.24 8,962,500,289.53
所有者权益：
股本 2,899,247,348.00 2,226,286,468.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,819,769,725.37 3,412,567,159.23
14
韵达控股股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
减：库存股 62,503,572.66 21,173,624.99
其他综合收益 -5,190,193.31 -5,984,733.81
专项储备 318,978.82 318,978.82
盈余公积 415,342,814.74 415,342,814.74
一般风险准备
未分配利润 7,922,488,168.28 7,435,487,608.00
归属于母公司所有者权益合计 13,989,473,269.24 13,462,844,669.99
少数股东权益 55,557,555.42 71,309,813.88
所有者权益合计 14,045,030,824.66 13,534,154,483.87
负债和所有者权益总计 28,361,719,034.90 22,496,654,773.40
法定代表人：聂腾云 主管会计工作负责人：谢万涛 会计机构负责人：刘辉
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,951,561.92 103,963,288.40
交易性金融资产 252,605,890.41
衍生金融资产
应收票据
应收账款 70,034.41 10,792.43
应收款项融资
预付款项 1,000,000.00
其他应收款 3,985,265,422.53 1,808,236,252.37
其中：应收利息 1,647,921.76
应收股利 300,000,000.00 900,000,000.00
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,774,860.42 7,707,645.26
流动资产合计 3,995,061,879.28 2,172,523,868.87
非流动资产：
债权投资
15
韵达控股股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 21,731,000,000.00 21,456,000,000.00
其他权益工具投资 120,000,000.00 120,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 173,372.61 380,348.09
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 92,208.73 65,637.00
递延所得税资产 28,071,811.32 9,751,234.44
其他非流动资产
非流动资产合计 21,879,337,392.66 21,586,197,219.53
资产总计 25,874,399,271.94 23,758,721,088.40
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 5,335,688.01 4,117,170.42
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 109,030.71 50,938.30
应交税费 2,219,191.16 2,227,200.26
其他应付款 2,401,358,336.47 1,070,414,431.95
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
16
韵达控股股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
其他流动负债 101,834,958.91 301,995,287.67
流动负债合计 2,510,857,205.26 1,378,805,028.60
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,523,147,945.19
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 2,300.00
递延收益
递延所得税负债 651,472.60
其他非流动负债
非流动负债合计 1,523,147,945.19 653,772.60
负债合计 4,034,005,150.45 1,379,458,801.20
所有者权益：
股本 2,899,247,348.00 2,226,286,468.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 18,399,255,238.48 18,992,052,672.34
减：库存股 62,503,572.66 21,173,624.99
其他综合收益
专项储备
盈余公积 252,041,213.81 252,041,213.81
未分配利润 352,353,893.86 930,055,558.04
所有者权益合计 21,840,394,121.49 22,379,262,287.20
负债和所有者权益总计 25,874,399,271.94 23,758,721,088.40
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 8,769,715,836.12 8,699,001,703.05
17
韵达控股股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
其中：营业收入 8,769,715,836.12 8,699,001,703.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 8,386,484,966.14 7,909,836,564.99
其中：营业成本 7,930,927,114.19 7,565,859,597.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 16,980,487.57 12,818,589.74
销售费用 59,767,945.52 49,171,311.12
管理费用 272,920,868.74 255,030,615.54
研发费用 73,115,032.33 25,831,293.70
财务费用 32,773,517.79 1,125,157.80
其中：利息费用 46,849,214.47 9,046,168.12
利息收入 14,041,911.75 8,162,678.35
加：其他收益 14,458,327.21 30,505,901.57
投资收益（损失以“－”号填
48,621,857.43 64,165,830.75
列）
其中：对联营企业和合营企业
-1,732,099.45 -3,819,800.35
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
4,978,622.55
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-37,175,847.71 9,379,549.95
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
18
韵达控股股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”号填
12,339.00 1,000,760.59
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 414,126,168.46 894,217,180.92
加：营业外收入 2,761,268.87 2,253,882.55
减：营业外支出 9,899,009.40 24,166,811.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 406,988,427.93 872,304,251.68
减：所得税费用 66,914,075.02 214,208,681.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 340,074,352.91 658,095,570.45
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
340,074,352.91 658,095,570.45
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 339,015,692.76 658,779,859.37
2.少数股东损益 1,058,660.15 -684,288.92
六、其他综合收益的税后净额 -63,759.42
归属母公司所有者的其他综合收益
-63,759.42
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-63,759.42
收益
1.权益法下可转损益的其他
-63,759.42
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
19
韵达控股股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 340,074,352.91 658,031,811.03
归属于母公司所有者的综合收益
339,015,692.76 658,716,099.95
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,058,660.15 -684,288.92
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 0.23
（二）稀释每股收益 0.12 0.23
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：聂腾云 主管会计工作负责人：谢万涛 会计机构负责人：刘辉
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 16,172,017.16
减：营业成本
税金及附加
销售费用 47,169.81
管理费用 1,429,676.61 8,686,566.66
研发费用
财务费用 18,433,868.13 -774,987.32
其中：利息费用 18,942,677.38
利息收入 509,213.84 775,292.04
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填
4,193,977.76
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
20
韵达控股股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-15,884.51
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,691,527.58 -3,780,655.90
加：营业外收入 4.55 302,154.65
减：营业外支出 72.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-3,691,523.03 -3,478,573.75
列）
减：所得税费用 -903,923.55 -849,454.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,787,599.48 -2,629,119.67
（一）持续经营净利润（净亏损
-2,787,599.48 -2,629,119.67
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
21
韵达控股股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -2,787,599.48 -2,629,119.67
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 23,087,336,643.09 24,253,465,357.88
其中：营业收入 23,087,336,643.09 24,253,465,357.88
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 21,970,864,883.77 21,811,394,684.94
其中：营业成本 20,781,354,956.70 20,765,892,777.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 43,320,669.90 36,320,740.30
销售费用 161,967,723.57 148,182,543.43
管理费用 724,382,384.94 792,635,028.64
22
韵达控股股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
研发费用 203,813,759.64 65,806,001.14
财务费用 56,025,389.02 2,557,593.46
其中：利息费用 98,943,608.38 24,677,016.88
利息收入 43,636,156.31 22,925,626.13
加：其他收益 75,470,893.73 83,119,361.53
投资收益（损失以“－”号填
170,418,273.51 173,033,353.19
列）
其中：对联营企业和合营企业
-4,726,201.70 -9,516,040.16
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
2,211,699.26
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-63,870,435.14 -28,541,824.14
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
65,566.69 1,834,861.97
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,300,767,757.37 2,671,516,425.49
加：营业外收入 7,866,960.43 8,340,105.83
减：营业外支出 24,942,064.95 48,581,505.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,283,692,652.85 2,631,275,025.60
减：所得税费用 265,911,393.35 706,264,781.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,017,781,259.50 1,925,010,244.20
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
1,017,781,259.50 1,925,010,244.20
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 1,020,016,017.96 1,955,219,680.99
2.少数股东损益 -2,234,758.46 -30,209,436.79
23
韵达控股股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
六、其他综合收益的税后净额 794,540.50 17,983.43
归属母公司所有者的其他综合收益
794,540.50 17,983.43
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
794,540.50 17,983.43
收益
1.权益法下可转损益的其他
794,540.50 17,983.43
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 1,018,575,800.00 1,925,028,227.63
归属于母公司所有者的综合收益
1,020,810,558.46 1,955,237,664.42
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -2,234,758.46 -30,209,436.79
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.35 0.68
（二）稀释每股收益 0.35 0.68
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
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韵达控股股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
法定代表人：聂腾云 主管会计工作负责人：谢万涛 会计机构负责人：刘辉
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 16,172,017.16 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加 1,027.50 9,275.00
销售费用 92,452.83 179,245.25
管理费用 31,890,746.85 48,793,539.93
研发费用
财务费用 50,253,514.95 -4,941,064.63
其中：利息费用 51,133,219.74
利息收入 886,762.89 4,940,132.83
加：其他收益 120,544.67
投资收益（损失以“－”号填列） 4,892,090.99 41,207,883.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认
收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -2,605,890.41
信用减值损失（损失以“-”号填列） -83,986.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -63,658,979.72 -2,917,098.15
加：营业外收入 723.74 302,204.92
减：营业外支出 3,617.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -63,658,255.98 -2,618,510.47
减：所得税费用 -18,972,049.48 -801,038.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -44,686,206.50 -1,817,471.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -44,686,206.50 -1,817,471.56
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
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韵达控股股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -44,686,206.50 -1,817,471.56
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 24,915,681,719.31 26,429,354,425.93
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
26
韵达控股股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 735,560,999.58 551,915,825.80
经营活动现金流入小计 25,651,242,718.89 26,981,270,251.73
购买商品、接受劳务支付的现金 21,910,163,231.99 21,104,432,406.26
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 803,251,992.89 793,773,080.93
支付的各项税费 577,596,153.40 1,034,462,385.08
支付其他与经营活动有关的现金 1,502,039,586.96 1,451,924,181.39
经营活动现金流出小计 24,793,050,965.24 24,384,592,053.66
经营活动产生的现金流量净额 858,191,753.65 2,596,678,198.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,000,000.00
取得投资收益收到的现金 175,144,475.21 181,499,393.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
770,470.78 4,940,337.28
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 855,755.70
收到其他与投资活动有关的现金 14,968,270,000.00 12,630,494,921.03
投资活动现金流入小计 15,145,184,945.99 12,817,790,407.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
3,951,326,781.63 2,843,426,799.12
的现金
投资支付的现金 196,849,995.20 16,380,920.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 13,948,835,000.00 12,962,050,207.13
投资活动现金流出小计 18,097,011,776.83 15,821,857,926.25
投资活动产生的现金流量净额 -2,951,826,830.84 -3,004,067,518.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 67,098,894.66 447,853,150.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 6,082,500.00 15,853,150.00
取得借款收到的现金 7,505,723,717.40 910,000,000.00
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韵达控股股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 7,572,822,612.06 1,357,853,150.00
偿还债务支付的现金 1,580,000,000.00 400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 606,992,175.77 858,582,855.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 19,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 5,643,632.78
筹资活动现金流出小计 2,192,635,808.55 1,258,582,855.57
筹资活动产生的现金流量净额 5,380,186,803.51 99,270,294.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -24,650,223.90 91,351.71
五、现金及现金等价物净增加额 3,261,901,502.42 -308,027,674.68
加：期初现金及现金等价物余额 1,561,551,408.70 1,856,312,547.76
六、期末现金及现金等价物余额 4,823,452,911.12 1,548,284,873.08
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,446,972,167.17 1,348,127,154.14
经营活动现金流入小计 1,446,972,167.17 1,348,127,154.14
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 7,146,844.28 5,986,291.89
支付的各项税费 1,027.50 9,275.00
支付其他与经营活动有关的现金 2,795,732,325.35 1,366,970,897.47
经营活动现金流出小计 2,802,880,197.13 1,372,966,464.36
经营活动产生的现金流量净额 -1,355,908,029.96 -24,839,310.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 17,500,000.00
取得投资收益收到的现金 605,185,616.44 843,053,661.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
26,222.30
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
28
韵达控股股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
收到其他与投资活动有关的现金 450,000,000.00 4,100,000,000.00
投资活动现金流入小计 1,055,185,616.44 4,960,579,883.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
138,358.00
支付的现金
投资支付的现金 401,715,649.80 3,039,484,569.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金 200,000,000.00 1,550,000,000.00
投资活动现金流出小计 601,715,649.80 4,589,622,927.96
投资活动产生的现金流量净额 453,469,966.64 370,956,955.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 61,016,394.66
取得借款收到的现金 2,200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,461,671.91 1,695,345.63
筹资活动现金流入小计 2,262,478,066.57 1,695,345.63
偿还债务支付的现金 900,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 556,408,096.95 815,275,938.13
支付其他与筹资活动有关的现金 5,643,632.78 767,303.47
筹资活动现金流出小计 1,462,051,729.73 816,043,241.60
筹资活动产生的现金流量净额 800,426,336.84 -814,347,895.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -102,011,726.48 -468,230,250.20
加：期初现金及现金等价物余额 103,963,288.40 497,332,960.97
六、期末现金及现金等价物余额 1,951,561.92 29,102,710.77
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
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韵达控股股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,931,154,423.43 1,931,154,423.43
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 6,999,885,531.51 6,999,885,531.51
衍生金融资产
应收票据
应收账款 688,538,383.39 688,538,383.39
应收款项融资
预付款项 126,899,177.90 126,899,177.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 148,351,180.90 148,351,180.90
其中：应收利息 2,162,720.33 2,162,720.33
应收股利
买入返售金融资产
存货 97,763,170.51 97,763,170.51
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 976,611,390.96 976,611,390.96
流动资产合计 10,969,203,258.60 10,969,203,258.60
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 92,589,641.38 92,589,641.38
其他权益工具投资 972,779,318.94 972,779,318.94
其他非流动金融资产
投资性房地产 40,912,730.78 40,912,730.78
固定资产 6,440,701,009.49 6,440,701,009.49
30
韵达控股股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
在建工程 1,539,218,281.84 1,539,218,281.84
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 2,036,005,536.18 2,036,005,536.18
开发支出
商誉
长期待摊费用 116,919,254.77 116,919,254.77
递延所得税资产 239,782,417.84 239,782,417.84
其他非流动资产 48,543,323.58 48,543,323.58
非流动资产合计 11,527,451,514.80 11,527,451,514.80
资产总计 22,496,654,773.40 22,496,654,773.40
流动负债：
短期借款 710,837,879.17 710,837,879.17
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 641,960,000.00 641,960,000.00
应付账款 4,293,606,013.85 4,293,606,013.85
预收款项 1,340,559,587.50 88,757,108.04 -1,251,802,479.46
合同负债 1,180,945,735.34 1,180,945,735.34
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 162,114,207.23 162,114,207.23
应交税费 278,856,000.30 278,856,000.30
其他应付款 1,085,047,611.59 1,085,047,611.59
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
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韵达控股股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 301,995,287.67 372,852,031.79 70,856,744.12
流动负债合计 8,814,976,587.31 8,814,976,587.31
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 2,507,340.12 2,507,340.12
递延收益 132,773,677.85 132,773,677.85
递延所得税负债 12,242,684.25 12,242,684.25
其他非流动负债
非流动负债合计 147,523,702.22 147,523,702.22
负债合计 8,962,500,289.53 8,962,500,289.53
所有者权益：
股本 2,226,286,468.00 2,226,286,468.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,412,567,159.23 3,412,567,159.23
减：库存股 21,173,624.99 21,173,624.99
其他综合收益 -5,984,733.81 -5,984,733.81
专项储备 318,978.82 318,978.82
盈余公积 415,342,814.74 415,342,814.74
一般风险准备
未分配利润 7,435,487,608.00 7,435,487,608.00
归属于母公司所有者权益合计 13,462,844,669.99 13,462,844,669.99
少数股东权益 71,309,813.88 71,309,813.88
所有者权益合计 13,534,154,483.87 13,534,154,483.87
负债和所有者权益总计 22,496,654,773.40 22,496,654,773.40
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韵达控股股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
调整情况说明
公司自2020年开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）（“新准则”），将预收账款科目调整至合同负
债科目列示。
单位：元
项目 2020年1月1日 2019年12年31日 影响金额
预收款项 88,757,108.04 1,340,559,587.50 -1,251,802,479.46
合同负债 1,180,945,735.34 1,180,945,735.34
其他流动负债 372,852,031.79 301,995,287.67 70,856,744.12
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 103,963,288.40 103,963,288.40
交易性金融资产 252,605,890.41 252,605,890.41
衍生金融资产
应收票据
应收账款 10,792.43 10,792.43
应收款项融资
预付款项
其他应收款 1,808,236,252.37 1,808,236,252.37
其中：应收利息
应收股利 900,000,000.00 900,000,000.00
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,707,645.26 7,707,645.26
流动资产合计 2,172,523,868.87 2,172,523,868.87
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 21,456,000,000.00 21,456,000,000.00
其他权益工具投资 120,000,000.00 120,000,000.00
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韵达控股股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 380,348.09 380,348.09
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 65,637.00 65,637.00
递延所得税资产 9,751,234.44 9,751,234.44
其他非流动资产
非流动资产合计 21,586,197,219.53 21,586,197,219.53
资产总计 23,758,721,088.40 23,758,721,088.40
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 4,117,170.42 4,117,170.42
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 50,938.30 50,938.30
应交税费 2,227,200.26 2,227,200.26
其他应付款 1,070,414,431.95 1,070,414,431.95
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 301,995,287.67 301,995,287.67
流动负债合计 1,378,805,028.60 1,378,805,028.60
非流动负债：
长期借款
34
韵达控股股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 2,300.00 2,300.00
递延收益
递延所得税负债 651,472.60 651,472.60
其他非流动负债
非流动负债合计 653,772.60 653,772.60
负债合计 1,379,458,801.20 1,379,458,801.20
所有者权益：
股本 2,226,286,468.00 2,226,286,468.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 18,992,052,672.34 18,992,052,672.34
减：库存股 21,173,624.99 21,173,624.99
其他综合收益
专项储备
盈余公积 252,041,213.81 252,041,213.81
未分配利润 930,055,558.04 930,055,558.04
所有者权益合计 22,379,262,287.20 22,379,262,287.20
负债和所有者权益总计 23,758,721,088.40 23,758,721,088.40
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
35
韵达控股股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
公司第三季度报告未经审计。
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