证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2021-036
韵达控股股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年
修订）》和《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号信息披露公告格式——
第21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》相关格式指引的
规定，将韵达控股股份有限公司（以下简称公司）2020年度募集资金存放与使用情
况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会于2017年12月15日签发的《关于核准韵达控股股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2340号），并经深圳证券交易
所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司向7名非公开发行对象发行人民
币普通股股票98,495,438股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币
39.75元。本公司共募集资金人民币391,519.37万元，扣除发行费用7,500.00万元，
募集资金净额为384,019.37万元。
上述募集资金于2018年4月4日全部到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合
伙）瑞华验字[2018]31050004号《验资报告》验证。
（二）已使用金额及当前余额
本公司本年度使用募集资金人民币36,941.46万元，累计使用募集资金人民币
388,667.47万元，尚未使用募集资金人民币6,260.22万元；本年度募集资金账户收到
银行利息、理财收益共计人民币886.11万元，累计收到银行利息、理财收益共计人
1
民币10,912.60万元；本年度募集资金存放专项账户支付银行手续费等费用共计人民
币2.32万元，累计支付银行手续费等费用共计人民币4.28万元；截至2020年12月31
日，存放于募集资金专项账户的余额为6,260.22万元，尚未归还的用于闲置募集资
金现金管理的余额为人民币0.00万元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，结合本公司实际情况，制定了
《募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2016年6月30日经本
公司董事会第五届第六次会议审议通过。
根据管理办法并结合公司经营需要，本公司从2018年4月起对募集资金实行专
户存储，在银行设立募集资金使用专户，公司及保荐机构中信证券股份有限公司分
别与招商银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资
金的使用实施严格审批，以保证专款专用；公司、公司全资子公司上海韵达货运有
限公司、保荐机构中信证券股份有限公司分别与募集资金存储银行招商银行股份有
限公司上海淮中支行、中国建设银行股份有限公司上海青浦支行、中国农业银行股
份有限公司上海青浦支行、中国银行股份有限公司上海青浦支行签订了《募集资金
四方监管协议》；公司、公司全资子公司上海韵达货运有限公司、保荐机构中信证
券股份有限公司分别与募集资金存储银行中国建设银行股份有限公司上海青浦支行、
招商银行股份有限公司上海淮中支行、中国农业银行股份有限公司上海青浦支行、
平安银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司上海青浦支行、中国民生
银行股份有限公司上海分行，以及各募投项目实施主体公司全资子公司太原韵必达
装卸服务有限公司、江苏江韵物流有限公司、淮安楚韵快运有限公司、南京苏韵快
运有限公司、合肥金韵装卸服务有限公司、济南恒韵装卸服务有限公司、武汉市承
韵速递有限公司、长沙市阔韵快递有限公司、郑州韵必达速递有限公司、成都市蓉
韵速递有限公司、重庆畅韵装卸搬运有限公司、昆明金韵速递有限公司、上海韵达
速递有限公司、西安市溱韵速递有限公司、天津韵必达快递有限公司、石家庄市庄
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韵速递有限公司、黑龙江金韵速递有限公司、长春市长韵速递有限公司、沈阳韵必
达速递有限公司、上海东普信息科技有限公司、义乌义韵快递有限公司、青岛畅达
华韵快递服务有限公司、温州市温韵速递有限公司、临海市临韵速递有限公司、福
州闽韵速递有限公司、厦门市厦韵速递有限公司、江西桐韵速递有限公司、上海金
韵物流有限公司、上海快商物流有限公司、宁波市韵必达电子商务有限公司、上海
韵达实业有限公司、东莞市莞韵速递有限公司签订了《募集资金五方监管协议》；
公司、公司全资子公司上海韵达货运有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司分
别与募集资金存储银行中国农业银行股份有限公司上海青浦支行、中国民生银行股
份有限公司上海分行，以及各募投项目实施主体公司全资子公司上海金韵物流有限
公司、上海快商物流有限公司、上海韵达速递有限公司、浙江创海机械有限公司、
北京腾韵达运输有限公司、抚州市隆钰物流有限公司、长沙锐讯货运有限公司、青
岛莱安物流有限公司、自贡丰盛货运有限公司、抚州市润厚物流有限公司、抚州市
顺谦物流有限公司签订了《募集资金六方监管协议》。截至2020年12月31日，本公
司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日，尚未使用的募集资金账户余额如下：
单位：人民币元
开户单位 开户银行 银行账号 账户余额
上海韵达货运有限公 中国农业银行股份有限公司
03880610040012573 30,078,908.01
司 上海青浦开发区支行
上海韵达货运有限公 中国建设银行股份有限公司
31050183360000003987 586,825.65
司 上海青浦支行
上海韵达货运有限公 中国银行股份有限公司上海
453376179900 24,524,816.51
司 青浦支行
上海韵达货运有限公 招商银行股份有限公司上海
121915460410403 728,022.31
司 淮中支行
上海韵达实业有限公 中国银行股份有限公司上海
457276181493 188,885.84
司 青浦支行
北京腾韵达运输有限 中国农业银行股份有限公司
03880610040012581 0.00
公司 上海青浦开发区支行
天津韵必达快递有限 招商银行股份有限公司上海
121931080410401 305.29
公司 淮中支行
3
石家庄市庄韵速递有 招商银行股份有限公司上海
121931064110802 191.93
限公司 淮中支行
太原韵必达装卸服务 中国建设银行股份有限公司
31050183360000003992 290.94
有限公司 上海青浦支行
沈阳韵必达速递有限 招商银行股份有限公司上海
121931063710301 199.25
公司 淮中支行
长春市长韵速递有限 招商银行股份有限公司上海
121931076410301 145.03
公司 淮中支行
黑龙江金韵速递有限 招商银行股份有限公司上海
121931064310901 189.80
公司 淮中支行
上海韵达速递有限公 招商银行股份有限公司上海
121923005310401 825.81
司 淮中支行
上海金韵物流有限公 中国农业银行股份有限公司
03880610040012557 0.00
司 上海青浦开发区支行
上海快商物流有限公 中国农业银行股份有限公司
03880610040012565 51.76
司 上海青浦开发区支行
南京苏韵快运有限公 中国建设银行股份有限公司
31050183360000003988 431.95
司 上海青浦支行
淮安楚韵快运有限公 中国建设银行股份有限公司
31050183360000004013 551.75
司 上海青浦支行
江苏江韵物流有限公 中国建设银行股份有限公司
31050183360000003993 234.37
司 上海青浦支行
温州市温韵速递有限 中国民生银行股份有限公司
630417209 44.61
公司 上海青浦支行
临海市临韵速递有限 中国民生银行股份有限公司
630418236 89.27
公司 上海青浦支行
义乌义韵快递有限公 中国民生银行股份有限公司
630417151 169.35
司 上海青浦支行
浙江创海机械有限公 中国民生银行股份有限公司
630418084 445,889.61
司 上海青浦支行
宁波市韵必达电子商 中国银行股份有限公司上海
450776182013 0.33
务有限公司 青浦支行
韵达控股股份有限公 招商银行股份有限公司上海
574902931310705 3.72
司 分行营业部
合肥金韵装卸服务有 中国建设银行股份有限公司
31050183360000003991 256,697.00
限公司 上海青浦支行
厦门市厦韵速递有限 中国民生银行股份有限公司
630422722 237.17
公司 上海青浦支行
福州闽韵速递有限公 中国民生银行股份有限公司
630422353 2,888,780.87
司 上海青浦支行
江西桐韵速递有限公 中国民生银行股份有限公司
630428053 217.14
司 上海青浦支行
抚州市隆钰物流有限 中国农业银行股份有限公司
03880610040012615 885.01
公司 上海青浦开发区支行
4
抚州市润厚物流有限 中国建设银行股份有限公司
31050183360000005139 99.26
公司 上海青浦支行
抚州市顺谦物流有限 中国建设银行股份有限公司
31050183360000005146 50.81
公司 上海青浦支行
青岛畅达华韵快递服 中国民生银行股份有限公司
630419069 204.86
务有限公司 上海青浦支行
济南恒韵装卸服务有 中国建设银行股份有限公司
31050183360000003990 429.84
限公司 上海青浦支行
青岛莱安物流有限公 中国农业银行股份有限公司
03880610040012599 0.00
司 上海青浦开发区支行
郑州韵必达速递有限 平安银行股份有限公司上海
15000095669592 126,254.47
公司 金沙江支行
武汉市承韵速递有限 平安银行股份有限公司上海
15000095685017 436.31
公司 金沙江支行
长沙市阔韵快递有限 平安银行股份有限公司上海
15000095689089 495.12
公司 金沙江支行
长沙锐讯货运有限公 中国农业银行股份有限公司
03880610040012623 51.17
司 上海青浦开发区支行
东莞市莞韵速递有限 中国银行股份有限公司上海
433876189238 1,423,504.27
公司 青浦支行
重庆畅韵装卸搬运有 平安银行股份有限公司上海
15000095666319 612,128.87
限公司 金沙江支行
成都市蓉韵速递有限 平安银行股份有限公司上海
15000095669201 491.09
公司 金沙江支行
自贡丰盛货运有限公 中国农业银行股份有限公司
03880610040012607 0.00
司 上海青浦开发区支行
昆明金韵速递有限公 平安银行股份有限公司上海
15000095664236 374.72
司 金沙江支行
西安市溱韵速递有限 招商银行股份有限公司上海
121931063910201 189.20
公司 淮中支行
上海东普信息科技有 中国建设银行股份有限公司
31050183363700000278 733,618.09
限公司 上海青浦城东支行
合计 62,602,218.36
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入、理财收益10,912.60万元（其
中2020年度利息收入、理财收益886.11万元），已扣除手续费4.28万元（其中2020
年度手续费2.32万元）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
本年度募集资金实际使用情况详见《附表1：募集资金使用情况对照表》。
5
（二）募投项目先期投入及置换情况
本次募集资金到位前，公司根据项目投入的实际需要、现有资金周转等情况，
以自筹资金2,317,780,895.54元预先支付了有关项目的所需投入。2018年9月20日，
公司第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过了《关
于使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集
资金2,317,780,895.54元置换预先投入募投项目的自筹资金。瑞华会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了《韵达控股股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项
目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2018]31050020号），保荐机构中信证券股份
有限公司发表了无异议的核查意见。
（三）用闲置募集资金投资产品情况
公司于2020年4月28日召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会
议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影
响募集资金投资项目实施和保证资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币4
亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，满足保本
要求、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品；额度内资金可以循环使用，投
资品种发行主体为商业银行及其他金融机构,期限自2019年年度股东大会审议通过
之日起，至2020年年度股东大会召开之日止。
截至2020年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金持有的理财产品均已到期。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目未发生变更。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
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2020年度，本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司募
集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使
用情况。
附表1：2020年度募集资金使用情况对照表
韵达控股股份有限公司董事会
2021年4月29日
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附表 1：
2020 年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 384,019.37 本年度投入募集资金总额 36,941.46
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
累计变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集资金总额 388,667.47
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至期末 项目可
是否已变
根据实际募集资 调整后投资总 投资进度 本年度 行性是
更项目 截至期末累计投 项目达到预定可使 是否达到
承诺投资项目 金净额的承诺投 额 本年度投入金额 (%) 实现的 否发生
(含部分 入金额(2) 用状态日期 预计效益
资总额 (1) (3)＝ 效益 重大变
变更)
(2)/(1) 化
1、智能仓配一体化转运中心建
否 13,341.13 13,341.13 31.78 12,326.76 92.40 2019 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
设项目
（1）宁波转运中心建设项目 否 13,341.13 13,341.13 31.78 12,326.76 92.40 2019 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
2、转运中心自动化升级项目 否 201,311.41 201,311.41 1,167.04 201,172.35 99.93 2019 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
3、快递网络运能提升项目 否 101,128.93 101,128.93 13,922.91 105,559.03 104.38 2020 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
4、供应商智能信息化系统建设
否 68,237.90 68,237.90 21,819.73 69,609.33 102.01 2020 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
项目
合计 384,019.37 384,019.37 36,941.46 388,667.47
1、快递网络运能提升项目原计划于 2019 年 12 月 31 日达到预定可使用状态，公司根据路由线路变化，适当
调整了该项目投资进度，该项目达到预定可使用状态日期预计延期至 2020 年 12 月 31 日；
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
2、供应链智能信息化系统建设项目原计划于 2019 年 12 月 31 日达到预定可使用状态，公司根据实际运营情
况及需求，适当调整了该项目投资进度，该项目达到预定可使用状态日期预计延期至 2020 年 12 月 31 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三、（二）募投项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
1、本期已赎回上期购买的理财产品 25,000.00 万元；
用闲置募集资金投资产品情况 2、本期以募集资金购买理财产品 40,000.00 万元，本期赎回金额 40,000.00 万元，期末未赎回金额 0.00 万
元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
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