韵达股份：关于全资子公司开展资产证券化的进展公告2022-06-30
证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2022-050
韵达控股股份有限公司
关于全资子公司开展资产证券化的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2020 年 8 月 21 日召开第
七届董事会第六次会议和 2020 年 9 月 8 日召开的 2020 年第四次临时股东大会，
审议通过了《关于全资子公司开展资产证券化的议案》，同意公司以下属全资子
公司持有的仓储物流基础设施为标的资产设立多期资产支持专项计划（以下简称
“专项计划”），同意公司为专项计划提供差额支付承诺并在专项计划开放程序
中承担流动性支持的义务。根据相关授权，公司 2022 年度拟继续开展资产证券
化业务。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 24 日、2022 年 3 月 5 日在巨潮资讯
网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司开展资产证券化的公
告》（公告编号：2020-074）、《关于全资子公司开展资产证券化的进展公告》
（公告编号：2022-008）。
专项计划已于 2020 年 11 月 27 日取得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
出具的《关于中信证券“中信证券-韵达物流基础设施 1-X 号资产支持专项计划”
符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函[2020]1012 号）（以下简称“无异议
函”），无异议函批复储架发行总额不超过 25 亿元，发行期数不超过 5 期，2
年 内 有 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 12 月 1 日 在 巨 潮 资 讯 网 上
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于“中信证券-韵达物流基础设施 1-X
号资产支持专项计划”获得深圳证券交易所无异议函的公告》（公告编号：
2020-101）。
截至 2022 年 6 月 29 日，根据《中信证券-韵达物流基础设施 2 号资产支持
专项计划成立公告》，“中信证券-韵达物流基础设施 2 号资产支持专项计划”
募集资金专户实际收到认购资金 88,974.00 万元，其中优先级资产支持证券的募
集总规模为 79,000.00 万元，次级资产支持证券的募集总规模为 9,974.00 万元，
均已分别达到《中信证券-韵达物流基础设施 2 号资产支持专项计划说明书》约
定的各级资产支持证券的目标募集规模。根据专项计划发行文件有关约定，“中
信证券-韵达物流基础设施 2 号资产支持专项计划”于 2022 年 6 月 29 日正式成
立，资产支持证券于成立当日开始计息，各档证券要素如下：
证券类别 优先 A 级 优先 B 级 次级
发行规模(万元) 37,000.00 42,000.00 9,974.00
每份面值（元） 100.00 100.00 100.00
信用评级 AAAsf AA+sf --
预期收益率 3.80% 4.30% --
在优先级证券当期
每半年付息，每半年按 每半年付息，到期一次 应付本金及预期收
还本付息方式
计划摊还本金 性偿还本金 益全部偿付完毕
后，享有剩余资产
合计(万元) 88,974.00
预期到期日 2040 年 5 月 14 日
登记机构 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
交易场所 深圳证券交易所
特此公告。
韵达控股股份有限公司董事会
2022 年 6 月 30 日
