荣信电力电子股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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荣信电力电子股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人左强、主管会计工作负责人龙浩及会计机构负责人(会计主管人员)陈宏声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 2,638,545,468.98 2,044,520,021.66 29.05%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,496,372,219.78 1,303,049,088.75 14.84%
股本（股） 336,000,000.00 224,000,000.00 50.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
4.45 5.82 -23.54%
2010 年7-9 月 比上年同期增减（%） 2010 年1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 367,685,942.50 54.46% 1,004,172,924.34 53.55%
归属于上市公司股东的净利润（元） 86,771,634.46 39.05% 182,583,845.17 40.43%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -130,983,921.91 -50.14%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - -0.39 0.00%
基本每股收益（元/股） 0.26 36.84% 0.54 31.71%
稀释每股收益（元/股） 0.26 36.84% 0.54 31.71%
加权平均净资产收益率（%） 5.97% 0.03% 13.00% -3.18%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
4.73% -0.87% 11.25% -3.54%
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 5,870.20
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
19,864,388.39
非货币性资产交换损益 9,137,600.00
系公司以专有技术评估
作价出资山东汇盛机器
制造有限公司形成。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 152,319.40
所得税影响额 -4,384,462.25荣信电力电子股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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少数股东权益影响额 -116,403.74
合计 24,659,312.00 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 12,339
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
深圳市深港产学研创业投资有限公司 55,286,577 人民币普通股
深圳市天图创业投资有限公司 23,005,200 人民币普通股
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基
金
15,079,894 人民币普通股
左强 5,824,122 人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券
投资基金
5,120,815 人民币普通股
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券
投资基金
4,550,150 人民币普通股
交通银行－汇丰晋信龙腾股票型开放式证券
投资基金
4,316,999 人民币普通股
新乡市卫滨区营道社会经济咨询有限公司 4,047,358 人民币普通股
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投
资基金
3,861,625 人民币普通股
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证
券投资基金
3,799,950 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据较上年期末减少-50.35%，主要原因是应收票据到期及贴现所致。
2、应收账款较上年期末增长69.53%，主要是销售收入增长所致。
3、预付款项较上年期末增长78.07%，主要原因是材料采购及实施募集资金项目购买固定资产增加所致。
4、应收利息较上年期末减少-89.78，主要原因是银行存款到期收到利息所致。
5、其他应收款较上年期末增长179.91%，主要是投标保证金增加所致。
6、存货较上年期末增长99.13%，主要是材料采购增加所致。
7、一年内到期的非流动资产较上年期末增长136.10,%，系长期应收款到期结转所致。
8、长期应收款较上年期末减少-38.02%，主要长期应收款到期结转所致。
9、长期股权投资较上年期末增长4882.46%，主要是增资青岛恒顺电器有限公司及山东汇盛机器制造有限公司所致。
10、固定资产较上年期末增长35.69%，主要是为实施募集资金项目购买的固定资产和在建工程完工转入所致。
11、在建工程较上年期末减少-32.61%，主要是部分募集资金项目建成结转固定资产所致。
12、开发支出较上年期末增长393.55%，主要是由于实施募集资金项目中的特大功率变频项目及风电变流器项目的研发投入
资本化所致。
13、商誉较上年期末增加85.33%，系以非同一控制下企业合并方式购买上海地澳公司55.40%股权溢价所致。
14、递延所得税资产较上年期末增长132.71%，主要是应收账款增加，提取坏账准备增加所致。
15、短期借款增加是银行贷款增加所致。
16、应付票据较上年期末增长128.19%，主要是材料采购及购买固定资产增加所致。荣信电力电子股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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17、应付账款较上年期末增长35.18%，主要是材料采购增加所致。
18、预收账款较上年期末减少-40.00%，主要是销售结转及客户支付预付款减少所致。
19、应付职工薪酬较上年期末增加46.48%，是本期计提的职工教育经费增加所致。
20、应交税费较上年期末减少583.98%，主要是增值税进项税留抵增加所致。
21、一年内到期的非流动负债较上年期末减少，是因为偿还银行借款所致。
22、长期借款较上年期末减少-54.78%，是因为偿还长期借款所致。
23、股本较上年期末增长50%，是本公司报告期以资本公积转增股本所致。
24、未分配利润较上年期末增长49.63%，主要是报告期利润增加所致。
25、少数股东权益较上年期末增长272.64%，主要是报告期新设控股子公司增加及子公司增资和子公司报告期利润增加所致。
26、营业收入较上年同期增长了53.55%，主要原因是市场需求增长及执行上年未执行合同所致。
27、营业成本较上年同期增长了53.19%，主要是营业收入增加所致。
28、营业税金及附加较上年同期增长了56.10%，主要是营业收入增加所致。
29、营业费用较上年同期增长了59.78%，主要是加大市场开拓力度及加大应收款催收力度增加费用支出所致。
30、管理费用较上年同期增长了48.08%，主要原因是公司研发投入增加及人员工资及福利费、办公费增加所致。
31、资产减值损失较上年同期增长84.89%，主要是报告期应收账款增加，计提坏账准备增加所致。
32、投资收益较上年同期增加，主要是子公司注销收回投资所致。
33、营业利润较上年同期增长了53.47%，主要是营业收入增长所致。
34、营业外收入较上年同期增长了63.68%，主要是增值税退税、政府补助及专有技术对外评估作价出资转入所致。
35、利润总额较上年同期增长了56.66%，主要是营业收入及营业外收入增长所致。
36、所得税较上年同期增长了51.09%，主要是利润总额增加所致。
37、归属于母公司净利润较上年同期增长了40.43%，主要是利润总额的增长所致。
38、少数股东损益较上年同期增长了679.52%，主要是子公司利润增长所致。
39、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降-50.14%，主要是因为报告期营业收入增长，应收账款增加及经营性现金流
出同比增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
2009 年9 月14 日荣信电力电子股份有限公司和西门子股份公司组成的联合体与云南电网公司建设分公司（以下称“买方”）
及受买方委托的云南电力物资公司签订了《500kV 德宏至博尚至墨江双回线串补工程串补成套设备商务合同》。合同金额为人
民币14,424.90 万元，报告期内，该合同正常履行中。
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
1、报告期，公司控股子公司北京信力筑正新能源技术有限公司改制整体变更为北京信力筑正新能源技术股份有限公司，整体
变更后北京信力筑正新能源技术股份有限公司注册资本为6,000 万元，荣信股份为控股股东，仍持有其50.14%股份，已办理
完毕工商变更手续。
2、报告期，为推进实施合同能源管理销售模式，公司以现金出资1,000 万元，在鞍山注册成立全资子公司鞍山荣信节能服务荣信电力电子股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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有限公司，已办理完毕工商登记手续。
3、为进一步开拓区域市场，报告期，公司以现金出资6,000,000 元，以专有技术评估作价出资9,137,600 元，共计15,137,600
元向山东汇盛机器制造有限公司增资，本次增资后，山东汇盛机器制造有限公司注册资本2,000 万元，荣信股份持有的股权占
其注册资本的50%，工商变更手续已完成。
山东汇盛机器制造有限公司成立于2001 年11 月，目前注册资本2,000 万元，注册地址济宁市金宇路47 号汇景国际城A 座16
层23-32 号，经营范围：机电产品的开发、制造、维修、销售；控制系统的集成；煤矿机械设备生产的技术咨询。2009 年总
资产6,433,113.97 元，负债1,187,864.49 元，净资产5,245,249.48 元，净利润18,290.94 元（财务数据未经审计）。
本次投资进一步完善公司市场体系的建设。公司将充分利用山东汇盛在中东部地区的区域市场优势，结合公司原有的市场和
品牌优势，为进一步开拓山东及中东部地区煤矿电力节能设备市场奠定了坚实的基础。
4、报告期，由于公司业务整合需要，将本公司全资控股子公司鞍山荣信科技有限公司注销，工商注销手续已办理完毕。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺
本公司控股股东
左强、深圳市深
港产学研创业投
资有限公司及其
一致行动人深圳
市延宁发展有限
公司， 实际控制
人左强先生、崔
京涛女士和厉伟
先生
出具《避免同业竞争的
承诺函》．
截止到本报告期末，承诺事项仍在严格履行
中。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 对2010 年度经营业绩的预计
2010 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长30%-60%。
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
为：
2010 年度净利润同比变动幅30.00% ～～ 60.00%
度的预计范围
公司预计2010 年度净利润比上年增长幅度为30%--60%。
2009 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 185,411,665.21
业绩变动的原因说明 由于市场需求增长及执行上年未执行合同，公司预计2010 年度净利润比上年增长30%-60%。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用荣信电力电子股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：荣信电力电子股份有限公司 2010 年09 月30 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 398,823,194.35 291,206,435.16 564,980,504.14 555,530,455.56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 46,662,977.45 35,462,977.45 93,979,305.97 75,599,305.97
应收账款 1,010,911,884.11 833,433,944.63 596,317,080.59 513,497,899.19
预付款项 129,397,682.56 90,754,839.91 72,665,756.04 47,976,001.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 212,850.00 212,850.00 2,082,550.68 2,082,550.68
应收股利
其他应收款 46,690,484.09 37,868,302.44 16,680,348.08 14,161,027.50
买入返售金融资产
存货 328,462,960.21 277,584,357.58 164,947,702.86 142,059,614.07
一年内到期的非流动资产 21,483,593.96 21,483,593.96 9,099,267.15 9,099,267.15
其他流动资产
流动资产合计 1,982,645,626.73 1,588,007,301.13 1,520,752,515.51 1,360,006,121.72
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 36,722,704.82 36,722,704.82 59,244,876.96 59,244,876.96
长期股权投资 49,824,592.53 119,914,592.53 1,000,000.00 36,940,000.00
投资性房地产
固定资产 373,484,652.82 366,705,491.11 275,250,202.94 269,010,568.41
在建工程 100,407,032.21 100,068,705.00 148,984,087.70 148,984,087.70
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 20,733,405.62 13,804,191.02 18,262,810.51 10,597,502.83
开发支出 53,301,474.80 53,301,474.80 10,799,564.59 10,799,564.59
商誉 8,773,536.90 4,733,906.33荣信电力电子股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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长期待摊费用 23,592.40 65,157.00
递延所得税资产 12,628,850.15 11,143,380.28 5,426,900.12 4,734,696.84
其他非流动资产
非流动资产合计 655,899,842.25 701,660,539.56 523,767,506.15 540,311,297.33
资产总计 2,638,545,468.98 2,289,667,840.69 2,044,520,021.66 1,900,317,419.05
流动负债：
短期借款 244,600,000.00 161,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 357,518,030.79 292,507,900.79 156,677,199.94 156,677,199.94
应付账款 279,249,697.54 229,245,740.44 206,569,673.50 183,421,020.78
预收款项 75,867,284.31 72,411,034.80 126,454,484.21 102,404,484.21
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,137,559.07 1,045,094.81 1,459,301.58 764,848.20
应交税费 -20,509,313.84 -29,076,835.58 -2,998,525.64 -9,748,741.73
应付利息
应付股利
其他应付款 207,184.59 2,815.48 245,461.43 222,852.79
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 51,000,000.00 6,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 939,070,442.46 727,135,750.74 539,407,595.02 439,741,664.19
非流动负债：
长期借款 60,600,000.00 60,600,000.00 134,000,000.00 134,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 51,525,134.95 51,525,134.95 43,648,983.34 43,648,983.34
非流动负债合计 112,125,134.95 112,125,134.95 177,648,983.34 177,648,983.34
负债合计 1,051,195,577.41 839,260,885.69 717,056,578.36 617,390,647.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 336,000,000.00 336,000,000.00 224,000,000.00 224,000,000.00
资本公积 524,356,390.14 524,356,390.14 636,356,390.14 636,356,390.14
减：库存股
专项储备荣信电力电子股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
7
盈余公积 53,191,833.10 53,191,833.10 53,191,833.10 53,191,833.10
一般风险准备
未分配利润 582,823,996.54 536,858,731.76 389,500,865.51 369,378,548.28
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计1,496,372,219.78 1,450,406,955.00 1,303,049,088.75 1,282,926,771.52
少数股东权益 90,977,671.79 24,414,354.55
所有者权益合计 1,587,349,891.57 1,450,406,955.00 1,327,463,443.30 1,282,926,771.52
负债和所有者权益总计 2,638,545,468.98 2,289,667,840.69 2,044,520,021.66 1,900,317,419.05
4.2 本报告期利润表
编制单位：荣信电力电子股份有限公司 2010 年7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 367,685,942.50 277,599,564.57 238,047,732.61 192,151,698.53
其中：营业收入 367,685,942.50 277,599,564.57 238,047,732.61 192,151,698.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 296,096,151.41 225,889,001.99 186,400,117.35 146,248,027.13
其中：营业成本 179,972,282.99 134,509,099.64 133,140,780.12 104,859,445.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,432,188.87 2,703,820.05 1,257,884.03 1,421,785.47
销售费用 51,386,321.91 41,732,995.61 23,455,423.29 13,927,118.27
管理费用 48,993,839.01 32,970,220.40 23,364,599.89 22,328,098.59
财务费用 2,585,853.44 2,554,116.02 -1,101,668.72 -1,016,149.44
资产减值损失 9,725,665.19 11,418,750.27 6,283,098.74 4,727,729.05
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
982,914.62 982,914.62
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
72,572,705.71 52,693,477.20 51,647,615.26 45,903,671.40
加：营业外收入 35,719,500.18 32,798,522.86 18,647,073.40 17,132,303.76荣信电力电子股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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减：营业外支出 13,727.77 13,377.01 1,020.00 1,020.00
其中：非流动资产处置损失7,645.20 7,645.20
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
108,278,478.12 85,478,623.05 70,293,668.66 63,034,955.16
减：所得税费用 9,033,064.38 4,399,445.50 5,798,271.30 4,041,823.09
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
99,245,413.74 81,079,177.55 64,495,397.36 58,993,132.07
归属于母公司所有者的净
利润
86,771,634.46 81,079,177.55 62,404,019.03 58,993,132.07
少数股东损益 12,473,779.28 2,091,378.33
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.26 0.24 0.19 0.18
（二）稀释每股收益 0.26 0.24 0.19 0.18
七、其他综合收益
八、综合收益总额 99,245,413.74 81,079,177.55 64,495,397.36 58,993,132.07
归属于母公司所有者的综
合收益总额
86,771,634.46 81,079,177.55 62,404,019.03 58,993,132.07
归属于少数股东的综合收
益总额
12,473,779.28 2,091,378.33
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：荣信电力电子股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,004,172,924.34 773,361,016.60 653,987,068.53 573,978,213.86
其中：营业收入 1,004,172,924.34 773,361,016.60 653,987,068.53 573,978,213.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 851,483,994.45 663,026,853.84 553,857,361.15 480,930,596.69
其中：营业成本 543,722,143.95 428,931,758.06 354,941,437.07 319,778,645.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,804,114.85 6,174,789.38 4,999,381.64 4,296,015.84
销售费用 125,248,489.11 95,858,986.74 78,387,619.99 50,899,402.04
管理费用 138,675,892.30 100,878,927.13 93,650,502.49 86,611,418.74
财务费用 3,841,853.09 3,705,159.04 4,467,128.44 4,768,607.75
资产减值损失 32,191,501.15 27,477,233.49 17,411,291.52 14,576,506.55荣信电力电子股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
9
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
982,914.62 982,914.62
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
153,671,844.51 111,317,077.38 100,129,707.38 93,047,617.17
加：营业外收入 74,296,228.18 66,234,820.03 45,391,743.11 40,970,726.75
减：营业外支出 70,323.89 69,173.13 44,466.11 6,772.16
其中：非流动资产处置损失53,096.32 53,096.32 36,793.95
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
227,897,748.80 177,482,724.28 145,476,984.38 134,011,571.76
减：所得税费用 18,081,974.73 10,002,540.80 11,967,955.61 8,114,530.09
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
209,815,774.07 167,480,183.48 133,509,028.77 125,897,041.67
归属于母公司所有者的净
利润
182,583,845.17 167,480,183.48 130,015,608.58 125,897,041.67
少数股东损益 27,231,928.90 3,493,420.19
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.54 0.50 0.41 0.40
（二）稀释每股收益 0.54 0.50 0.41 0.40
七、其他综合收益
八、综合收益总额 209,815,774.07 167,480,183.48 133,509,028.77 125,897,041.67
归属于母公司所有者的综
合收益总额
182,583,845.17 167,480,183.48 130,015,608.58 125,897,041.67
归属于少数股东的综合收
益总额
27,231,928.90 3,493,420.19
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：荣信电力电子股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
556,171,717.26 462,349,387.76 382,807,448.81 365,924,620.47
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额荣信电力电子股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
10
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 45,894,577.68 40,257,399.92 34,492,871.47 30,169,139.69
收到其他与经营活动有关
的现金
63,199,570.08 34,793,381.95 27,909,813.85 27,273,739.30
经营活动现金流入小计665,265,865.02 537,400,169.63 445,210,134.13 423,367,499.46
购买商品、接受劳务支付的
现金
523,104,094.93 512,229,261.97 347,348,237.04 340,106,691.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
50,887,027.50 24,901,398.92 34,651,363.02 14,556,935.30
支付的各项税费 88,412,650.63 66,362,306.27 47,145,431.27 36,524,996.40
支付其他与经营活动有关
的现金
133,846,013.87 65,426,057.03 103,305,628.77 68,909,748.43
经营活动现金流出小计796,249,786.93 668,919,024.19 532,450,660.10 460,098,371.59
经营活动产生的现金
流量净额
-130,983,921.91 -131,518,854.56 -87,240,525.97 -36,730,872.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额466,050.00 86,050.00 912,120.00 35,000.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
707,825.93
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计466,050.00 793,875.93 912,120.00 35,000.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
132,394,250.73 131,741,600.46 102,589,775.97 98,898,663.18
投资支付的现金 39,750,000.00 74,400,000.00 4,440,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
1,939,838.78
支付其他与投资活动有关荣信电力电子股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
11
的现金
投资活动现金流出小计174,084,089.51 206,141,600.46 102,589,775.97 103,338,663.18
投资活动产生的现金
流量净额
-173,618,039.51 -205,347,724.53 -101,677,655.97 -103,303,663.18
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 40,800,000.00 505,537,600.00 504,937,600.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
40,800,000.00 600,000.00
取得借款收到的现金 243,600,000.00 161,000,000.00 317,000,000.00 272,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
16,555.55
筹资活动现金流入小计284,416,555.55 161,000,000.00 822,537,600.00 776,937,600.00
偿还债务支付的现金 131,700,000.00 79,400,000.00 182,000,000.00 182,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
14,271,903.92 9,057,441.31 40,705,289.80 39,169,664.80
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
5,511,800.67 5,511,800.67
筹资活动现金流出小计145,971,903.92 88,457,441.31 228,217,090.47 226,681,465.47
筹资活动产生的现金
流量净额
138,444,651.63 72,542,558.69 594,320,509.53 550,256,134.53
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-166,157,309.79 -264,324,020.40 405,402,327.59 410,221,599.22
加：期初现金及现金等价物
余额
564,980,504.14 555,530,455.56 157,355,474.07 135,624,417.96
六、期末现金及现金等价物余额398,823,194.35 291,206,435.16 562,757,801.66 545,846,017.18
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
荣信电力电子股份有限公司
法定代表人：左强
2010 年10 月19 日
